תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
96.38
מחיר קנייה
96.4
- % החודש:6.33%
- % השנה:17.26%
- % 3 חודשים:12.16%
- % 12 חודשים:22.68%
- סטיית תקן (שנה):27.83
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.05 | 1,385 | 0.32 |
| מק"מ | 10 | 66.87 | 7,089,600 | 6.96 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 31.44 | 0 | 3.27 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.87 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT | 3 | -0.01 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.11 | 0 | -0.43 |
| סה"כ | 23 | 197.11 | 7,390,985 | 10.42 |
אחזקות הקרן
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.14 | 1,317 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.12 | 0 | 2.3 |
| מקמ 1215 | 20.46 | 2,159,100 | 2.13 |
| מקמ 516 | 13.13 | 1,410,000 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.29 | 0 | 0.86 |
| מקמ 116 | 7.72 | 817,600 | 0.8 |
| מקמ 216 | 6.63 | 704,900 | 0.69 |
| מקמ 915 | 4.82 | 502,900 | 0.5 |
| מקמ 1115 | 4.75 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 3.33 | 346,200 | 0.35 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.87 | 300,000 | 0.3 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 38 | 0 |
| S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 30 | 0 |
| מקמ 726 | 2.17 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 2.13 | 229,800 | 0.22 |
| מקמ 316 | 1.73 | 184,100 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.65 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.11 | 0 | -0.43 |