תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
85.9
מחיר קנייה
85.92
- % החודש:-9.08%
- % השנה:-5.5%
- % 3 חודשים:9.26%
- % 12 חודשים:2.49%
- סטיית תקן (שנה):28.42
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.46 | 1,457 | -2.02 |
| מק"מ | 10 | 92.41 | 6,758,300 | 6.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 32.27 | 0 | 2.32 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.05 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 2 | 3.95 | 90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.71 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 29 | 224.43 | 6,719,757 | 7.32 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 1116
מקמ 816
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.61 | 1,115 | -1.68 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 32.27 | 0 | 2.32 |
| מקמ 1116 | 26.42 | 1,947,200 | 1.9 |
| מקמ 816 | 21.51 | 1,570,000 | 1.55 |
| מקמ 516 | 19.5 | 1,410,000 | 1.4 |
| מקמ 916 | 6.86 | 502,500 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 6.44 | 473,000 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 4.83 | 110,000 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.39 | 40 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 0.24 |
| מקמ 726 | 3.23 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 3.17 | 229,800 | 0.23 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 33 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 2.71 | 200,400 | 0.2 |
| מקמ 117 | 2.23 | 165,100 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.65 | 0 | 0.05 |
| מקמ 417 | 0.34 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.35 | 30 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | 25 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | 30 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.53 | 33 | -0.04 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.78 | 55 | -0.06 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.88 | 36 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -20,000 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | 60 | -0.07 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.71 | -130,000 | 0 |