תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
76.98
מחיר קנייה
76.98
- % החודש:4.25%
- % השנה:-6.34%
- % 3 חודשים:-10.95%
- % 12 חודשים:1.25%
- סטיית תקן (שנה):29.17
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.63 | 1,468 | -0.5 |
| מק"מ | 9 | 88.42 | 8,648,800 | 8.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.66 | 0 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.1 | 0 | 0.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.07 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT | 4 | -1.86 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 199.02 | 8,900,268 | 9.2 |
אחזקות הקרן
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.5 | 1,303 | -0.45 |
| מקמ 1215 | 21.83 | 2,159,100 | 2.09 |
| מקמ 515 | 20.53 | 1,983,000 | 1.97 |
| מקמ 315 | 10.85 | 1,040,200 | 1.04 |
| מקמ 116 | 9.74 | 967,600 | 0.93 |
| מקמ 216 | 7.08 | 704,900 | 0.68 |
| מקמ 915 | 5.14 | 502,900 | 0.49 |
| מקמ 415 | 5.11 | 491,100 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 5.07 | 500,000 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.1 | 0 | 0.39 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.07 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 815 | 3.07 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 2.6 | 70,000 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.51 | 35 | -0.02 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 30 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.18 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 20 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.74 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.05 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 25 | 0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -70,000 | 0 |