תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
85.5
מחיר קנייה
85.5
- % החודש:7.12%
- % השנה:4.03%
- % 3 חודשים:10.51%
- % 12 חודשים:14.49%
- סטיית תקן (שנה):29.39
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 98.55 | 1,468 | -1.28 |
| מק"מ | 9 | 84.26 | 7,305,800 | 7.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.02 | 0 | 1.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.55 | 0 | 0.56 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.47 | 300,000 | 0.29 |
| SPOT | 2 | 2.21 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 28 | 210.06 | 7,657,268 | 8 |
אחזקות הקרן
S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.87 | 1,180 | -1.09 |
| מקמ 1215 | 24.74 | 2,159,100 | 2.1 |
| מקמ 515 | 23.27 | 1,983,000 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.02 | 0 | 1.27 |
| מקמ 116 | 11.04 | 967,600 | 0.94 |
| מקמ 216 | 8.02 | 704,900 | 0.68 |
| SPOT_USDILS | 7.05 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 0 | 0.51 |
| מקמ 915 | 5.82 | 502,900 | 0.49 |
| מקמ 1115 | 5.75 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 3.48 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.47 | 300,000 | 0.29 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 35 | -0.04 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 30 | -0.04 |
| מקמ 316 | 2.09 | 184,100 | 0.18 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.57 | 20 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 30 | 0 |
| מקמ 615 | 0.05 | 4,200 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 25 | -0.01 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.3 | 28 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | 45 | -0.03 |
| S_150125_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.41 | 50 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -4.84 | -110,000 | 0 |