תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
85.96
מחיר קנייה
85.96
- % החודש:-12.75%
- % השנה:-5.43%
- % 3 חודשים:-10.33%
- % 12 חודשים:-12.71%
- סטיית תקן (שנה):30.73
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.91 | 1,269 | 0.77 |
| מק"מ | 8 | 56.83 | 5,206,800 | 5.12 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 38.36 | 0 | 3.46 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.81 | 0 | -0.7 |
| סה"כ | 22 | 187.29 | 5,208,069 | 8.65 |
אחזקות הקרן
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 617
מקמ 717
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.25 | 1,110 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.83 | 0 | 1.79 |
| מקמ 1116 | 14.86 | 1,347,200 | 1.34 |
| מקמ 617 | 10.54 | 972,900 | 0.95 |
| מקמ 717 | 9.72 | 899,900 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.67 | 0 | 0.87 |
| מקמ 817 | 9.3 | 863,000 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.82 | 0 | 0.8 |
| מקמ 1016 | 8.11 | 733,000 | 0.73 |
| S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 33 | 0.01 |
| S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 30 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 2.21 | 200,400 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.81 | 165,100 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 25,300 | 0.02 |
| S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 35 | 0.02 |
| S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 31 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.81 | 0 | -0.7 |