תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
87.24
מחיר קנייה
87.24
- % החודש:5.02%
- % השנה:-4.03%
- % 3 חודשים:7.33%
- % 12 חודשים:15.83%
- סטיית תקן (שנה):26.53
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.85 | 1,424 | -1.17 |
| מק"מ | 10 | 79.09 | 6,917,100 | 6.8 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 20.04 | 0 | 1.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 15.08 | 0 | 1.3 |
| SPOT | 4 | 0.37 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 212.43 | 6,928,524 | 8.65 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 816
מקמ 516
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.48 | 1,239 | -1.03 |
| מקמ 1116 | 22.1 | 1,947,200 | 1.9 |
| מקמ 816 | 17.97 | 1,570,000 | 1.55 |
| מקמ 516 | 16.28 | 1,410,000 | 1.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.08 | 0 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.15 | 0 | 1.22 |
| מקמ 916 | 5.74 | 502,500 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 5.38 | 473,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 0.28 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.11 | 40 | 0.01 |
| מקמ 726 | 2.7 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 2.65 | 229,800 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 0.21 |
| מקמ 1216 | 2.27 | 200,400 | 0.2 |
| מקמ 316 | 2.14 | 184,100 | 0.18 |
| מקמ 117 | 1.86 | 165,100 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.73 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.29 | 30 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -10,000 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.65 | 55 | -0.06 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.8 | 60 | -0.07 |