תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.05
מחיר קנייה
97.08
- % החודש:6.77%
- % השנה:6.77%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:13.5%
- סטיית תקן (שנה):30.05
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.27 | 1,576 | -0.18 |
| מק"מ | 11 | 67.09 | 8,786,000 | 8.64 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 34.55 | 0 | 4.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT | 4 | -0.25 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 201.64 | 8,777,576 | 12.91 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.99 | 1,493 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.32 | 0 | 2.23 |
| מקמ 1215 | 16.7 | 2,159,100 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 1.66 |
| מקמ 816 | 11.83 | 1,570,000 | 1.52 |
| מקמ 516 | 10.72 | 1,410,000 | 1.38 |
| מקמ 116 | 6.3 | 817,600 | 0.81 |
| מקמ 216 | 5.41 | 704,900 | 0.7 |
| מקמ 1115 | 3.88 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.5 |
| מקמ 916 | 3.78 | 502,500 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 3.54 | 473,000 | 0.46 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 30 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 28 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.78 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 1.74 | 229,800 | 0.22 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 25 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.41 | 184,100 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -20,000 | 0 |