תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
94.52
מחיר קנייה
94.55
- % החודש:5.59%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:9.26%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):29.67
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.62 | 1,293 | 1.17 |
| מק"מ | 9 | 53.81 | 4,748,300 | 4.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 43.61 | 0 | 3.81 |
| SPOT | 4 | -1.61 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -10.49 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 22 | 184.94 | 4,699,593 | 8.76 |
אחזקות הקרן
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.22 | 1,223 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.18 | 0 | 1.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.14 | 0 | 1.67 |
| מקמ 816 | 17.87 | 1,570,000 | 1.56 |
| מקמ 1116 | 15.2 | 1,347,200 | 1.33 |
| מקמ 916 | 5.7 | 502,500 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 5.35 | 473,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 0.36 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 35 | 0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.7 | 35 | 0 |
| מקמ 726 | 2.68 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 2.63 | 229,800 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 2.25 | 200,400 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.85 | 165,100 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 30,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.28 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.49 | 0 | -0.92 |