תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
89.2
מחיר קנייה
89.22
- % החודש:-0.56%
- % השנה:8.53%
- % 3 חודשים:11.28%
- % 12 חודשים:26.6%
- סטיית תקן (שנה):27.8
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.02 | 1,317 | 1.16 |
| מק"מ | 8 | 72.43 | 6,624,800 | 6.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.06 | 0 | 2.06 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.33 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13 | 0 | -1.16 |
| סה"כ | 21 | 185.84 | 6,926,117 | 8.82 |
אחזקות הקרן
S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.98 | 1,217 | 1.11 |
| מקמ 1215 | 23.69 | 2,159,100 | 2.11 |
| מקמ 516 | 15.2 | 1,410,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.94 | 0 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.71 | 0 | 0.87 |
| מקמ 116 | 8.93 | 817,600 | 0.8 |
| מקמ 216 | 7.68 | 704,900 | 0.68 |
| מקמ 915 | 5.58 | 502,900 | 0.5 |
| מקמ 1115 | 5.5 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 3.85 | 346,200 | 0.34 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.47 | 45 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.33 | 300,000 | 0.3 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.21 |
| מקמ 316 | 2 | 184,100 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 10,000 | 0 |
| S_150425_52_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13 | 0 | -1.16 |