תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

81.28

מחיר קנייה

81.3

-4.32%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	98.86	1,631	-1.26
מק"מ	11	89.48	10,243,500	10.06
עסקאות בנגזרי OTC	1	11.94	0	1.34
פיקדונות בבנק	5	10.21	0	1.15
SPOT	3	-0.58	-20,000	0
סה"כ	29	209.91	10,225,131	11.29

S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1215

מקמ 1116

מקמ 816

מקמ 516

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	90.86	1,342	-1.05
מקמ 1215	19.2	2,159,100	2.16
מקמ 1116	16.72	1,947,200	1.88
מקמ 816	13.6	1,570,000	1.53
מקמ 516	12.33	1,410,000	1.39
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	11.94	0	1.34
מקמ 116	7.24	817,600	0.81
מקמ 216	6.32	715,200	0.71
פיקדון בבנק מסוים	4.77	0	0.54
מקמ 916	4.34	502,500	0.49
מקמ 1016	4.07	473,000	0.46
פיקדון בבנק מסוים	2.63	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.28
SPOT_USDILS	2.33	80,000	0
מקמ 726	2.04	235,000	0.23
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	30	-0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	30	0.01
מקמ 616	2	229,800	0.23
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	28	-0.02
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	25	-0.01
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	25	-0.01
מקמ 316	1.62	184,100	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.24	26	-0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.54	60	-0.06
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.56	65	-0.06
SPOT_USDILS	-1.16	-40,000	0
SPOT_USDILS	-1.75	-60,000	0