תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.45	-0.25
תחילת השנה	0.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	92.55	1,289	0.39
מקמ 1215	20.54	2,159,100	2.14
מקמ 816	14.54	1,570,000	1.51
מקמ 516	13.19	1,410,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	12.67	0	1.32
מקמ 116	7.75	817,600	0.81
מקמ 216	6.66	704,900	0.69
מקמ 915	4.83	502,900	0.5
מקמ 1115	4.77	500,000	0.5
פיקדון בבנק מסוים	3.75	0	0.39
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	2.73	38	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	32	0
מקמ 726	2.18	235,000	0.23
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	30	0
מקמ 616	2.14	229,800	0.22
מקמ 316	1.73	184,100	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.03
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	28	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.64	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.76	0	-0.29