תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
99.41
מחיר קנייה
99.44
- % החודש:-0.94%
- % השנה:9.36%
- % 3 חודשים:13.7%
- % 12 חודשים:2.52%
- סטיית תקן (שנה):30.62
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | -0.17 |
| תחילת השנה | -1.93 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.46 | 1,173 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.53 | 0 | 1.72 |
| מקמ 816 | 18.65 | 1,570,000 | 1.56 |
| מקמ 1116 | 15.88 | 1,347,200 | 1.33 |
| מקמ 617 | 11.26 | 972,900 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 0 | 0.69 |
| מקמ 916 | 5.95 | 502,500 | 0.5 |
| מקמ 1016 | 5.59 | 473,000 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 0.31 |
| מקמ 726 | 2.8 | 235,000 | 0.23 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.71 | 33 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.66 | 0 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 2.48 | 70,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 2.36 | 200,400 | 0.2 |
| מקמ 117 | 1.94 | 165,100 | 0.16 |
| מקמ 417 | 0.29 | 25,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 30 | -0.01 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 35 | -0.01 |
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 25 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.77 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.83 | -80,000 | 0 |