תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.18
תחילת השנה	-1.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	94.61	1,115	-1.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	32.27	0	2.32
מקמ 1116	26.42	1,947,200	1.9
מקמ 816	21.51	1,570,000	1.55
מקמ 516	19.5	1,410,000	1.4
מקמ 916	6.86	502,500	0.49
מקמ 1016	6.44	473,000	0.46
SPOT_USDILS	4.83	110,000	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	3.39	40	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	0.24
מקמ 726	3.23	235,000	0.23
מקמ 616	3.17	229,800	0.23
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	33	-0.02
מקמ 1216	2.71	200,400	0.2
מקמ 117	2.23	165,100	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.05
מקמ 417	0.34	25,300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.35	30	-0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.41	25	-0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.43	30	-0.03
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.53	33	-0.04
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.78	55	-0.06
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.88	36	-0.06
SPOT_USDILS	-0.88	-20,000	0
S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.96	60	-0.07
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.71	-130,000	0