תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.08	0.26
תחילת השנה	-1.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	94.25	1,110	0.73
פיקדון בבנק מסוים	19.83	0	1.79
מקמ 1116	14.86	1,347,200	1.34
מקמ 617	10.54	972,900	0.95
מקמ 717	9.72	899,900	0.88
פיקדון בבנק מסוים	9.67	0	0.87
מקמ 817	9.3	863,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	8.82	0	0.8
מקמ 1016	8.11	733,000	0.73
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	33	0.01
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	2.55	30	0.01
מקמ 1216	2.21	200,400	0.2
מקמ 117	1.81	165,100	0.16
SPOT_USDILS	0.66	20,000	0
מקמ 417	0.28	25,300	0.02
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	35	0.02
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_150726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	31	0
SPOT_USDILS	-0.66	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.81	0	-0.7