תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
78.62
מחיר קנייה
78.62
- % החודש:-7.95%
- % השנה:-13.51%
- % 3 חודשים:-16.07%
- % 12 חודשים:-0.18%
- סטיית תקן (שנה):30.55
- שארפ (שנה):-0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.55 | -0.04 |
| תחילת השנה | -1.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.03 | 1,246 | -1.23 |
| מקמ 1116 | 18.46 | 1,947,200 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.79 | 0 | 1.72 |
| מקמ 816 | 15.02 | 1,570,000 | 1.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 14.08 | 0 | 1.44 |
| מקמ 516 | 13.61 | 1,410,000 | 1.39 |
| מקמ 116 | 7.99 | 817,600 | 0.82 |
| מקמ 216 | 6.97 | 715,200 | 0.71 |
| מקמ 916 | 4.79 | 502,500 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 4.49 | 473,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 0.34 |
| מקמ 726 | 2.25 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 2.21 | 229,800 | 0.23 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 30 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 30 | 0.01 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.12 | 30 | -0.01 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 28 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 1.89 | 200,400 | 0.19 |
| מקמ 316 | 1.79 | 184,100 | 0.18 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 25 | -0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 25 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | 30 | -0.02 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | 26 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | 31 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.32 | 35 | -0.03 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | 60 | -0.06 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | 65 | -0.06 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -20,000 | 0 |