תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.65
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	95.14	1,317	0.33
פיקדון בבנק מסוים	22.12	0	2.3
מקמ 1215	20.46	2,159,100	2.13
מקמ 516	13.13	1,410,000	1.37
פיקדון בבנק מסוים	8.29	0	0.86
מקמ 116	7.72	817,600	0.8
מקמ 216	6.63	704,900	0.69
מקמ 915	4.82	502,900	0.5
מקמ 1115	4.75	500,000	0.49
מקמ 815	3.33	346,200	0.35
ממשל קצרה 0825	2.87	300,000	0.3
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	2.74	38	0
S_150725_325_90_ND_1_Y_1_12_01	2.17	30	0
מקמ 726	2.17	235,000	0.23
מקמ 616	2.13	229,800	0.22
מקמ 316	1.73	184,100	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.11
SPOT_USDILS	0.65	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.33	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.33	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.11	0	-0.43