תכלית TTFי Nasdaq CTA US Artificial Intelligence and Robotics מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
90.9
מחיר קנייה
90.91
- % החודש:-2.66%
- % השנה:10.6%
- % 3 חודשים:-6.35%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):29.91
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -1.16 |
| תחילת השנה | -0.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.99 | 1,493 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.32 | 0 | 2.23 |
| מקמ 1215 | 16.7 | 2,159,100 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 1.66 |
| מקמ 816 | 11.83 | 1,570,000 | 1.52 |
| מקמ 516 | 10.72 | 1,410,000 | 1.38 |
| מקמ 116 | 6.3 | 817,600 | 0.81 |
| מקמ 216 | 5.41 | 704,900 | 0.7 |
| מקמ 1115 | 3.88 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.87 | 0 | 0.5 |
| מקמ 916 | 3.78 | 502,500 | 0.49 |
| מקמ 1016 | 3.54 | 473,000 | 0.46 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 30 | 0 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 28 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.78 | 235,000 | 0.23 |
| מקמ 616 | 1.74 | 229,800 | 0.22 |
| S_060625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.59 | 25 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.41 | 184,100 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -20,000 | 0 |