MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

113.65

מחיר קנייה

113.65

-0.06%

% החודש:0.78%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:7.26%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	151	100	294,059,749	327.94
פיקדונות בבנק	4	-0.13	-426,410	-0.43
סה"כ	155	99.87	293,633,339	327.52

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.89	8,512,826	9.49
עזריאלי אגח ט	2.77	7,939,553	9.09
חשמל אגח 35	2.69	7,667,558	8.83
עזריאלי אגח ח	2.2	6,793,568	7.21
חשמל אגח 34	2.18	6,352,666	7.16
חשמל אגח 31	2.18	6,055,795	7.14
לאומי אגח 183	2.15	6,676,616	7.04
חשמל אגח 33	2.1	6,682,872	6.88
עזריאלי אגח ו	1.85	5,129,853	6.08
לאומי אגח 186	1.79	5,555,760	5.86
מז טפ הנפק 52	1.76	5,385,096	5.77
מז טפ הנפק 62	1.73	5,258,500	5.68
מז טפ הנפק 46	1.67	4,695,612	5.48
לאומי אגח 182	1.64	4,885,022	5.37
דיסקונט מנ אגח טו	1.62	4,953,880	5.3
מבנה אגח כה	1.61	5,139,770	5.26
חשמל אגח 27	1.48	3,934,935	4.86
אדמה אגח ב	1.42	2,988,082	4.64
מז טפ הנ אגח 70	1.41	4,359,882	4.62
אמות אגח ח	1.36	4,027,773	4.45
עזריאלי אגח ה	1.35	3,787,716	4.43
עזריאלי אגח ז	1.35	4,197,340	4.43
דיסקונט מנ אגח טז	1.31	4,050,999	4.3
לאומי אגח 185	1.27	3,977,479	4.18
פועלים אגח 203	1.24	3,471,027	4.08
מז טפ הנ אגח 68	1.23	3,783,755	4.03
עזריאלי אגח ד	1.22	3,439,460	4
מליסרון אגח כא	1.2	3,421,226	3.94
נמלי ישראל אגח ב	1.17	3,294,239	3.84
אמות אגח ו	1.13	3,311,463	3.71
מז טפ הנפק 64	1.13	3,474,103	3.71
דיסקונט מנ אגח יז	1.09	3,429,452	3.59
ארפורט אגח ט	1.06	3,242,955	3.46
מליסרון אגח יט	1.04	3,002,254	3.42
מליסרון אגח יז	0.98	2,705,035	3.22
ארפורט אגח ה	0.92	2,538,249	3.01
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	2,403,618	2.73
נתיבי גז אגח ד	0.82	2,212,436	2.69
רבוע נדלן אגח ט	0.82	2,475,557	2.68
פועלים אגח 201	0.82	2,491,361	2.68
מז טפ הנ אגח 67	0.81	2,491,482	2.66
מבנה אגח כ	0.79	2,143,974	2.59
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.78	2,359,703	2.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	2,390,215	2.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.77	2,292,029	2.52
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	2,173,669	2.53
ריט 1 אגח ז	0.75	2,101,285	2.46
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	2,186,013	2.44
גב ים אגח י	0.7	2,180,752	2.29
בזק אגח 12	0.69	1,976,334	2.27
גב ים אגח ט	0.69	2,080,474	2.26
מליסרון אגח כ	0.67	2,081,243	2.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,951,940	2.14
חשמל אגח 32	0.65	1,871,231	2.13
סלע נדלן אגח ג	0.64	1,783,024	2.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	1,817,511	1.99
רבוע נדלן אגח ו	0.6	1,636,039	1.97
ביג אגח יח	0.6	1,751,739	1.97
הפניקס אגח 5	0.59	1,770,616	1.94
סלע נדלן אגח ד	0.58	1,717,126	1.91
ישרס אגח טז	0.58	1,603,518	1.9
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,635,703	1.79
גב ים אגח יא	0.54	1,675,445	1.78
ישרס אגח יט	0.53	1,630,350	1.74
פז אנרגיה אגח ז	0.52	1,491,873	1.72
ביג אגח כ	0.51	1,521,185	1.66
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	1,479,245	1.68
מליסרון אגח טז	0.51	1,410,697	1.68
נמלי ישראל אגח ד	0.5	1,700,017	1.65
פועלים אגח 200	0.5	1,532,444	1.65
מז טפ הנ אגח 66	0.49	1,465,447	1.6
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	1,413,769	1.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	1,314,971	1.5
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,293,692	1.49
ארפורט אגח יב	0.45	1,362,617	1.48
ריט 1 אגח ו	0.43	1,149,287	1.42
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	1,245,680	1.41
אמות אגח ט	0.43	1,275,265	1.42
ריט 1 אגח ה	0.42	1,124,095	1.37
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,278,698	1.39
מז טפ הנפק 42	0.42	1,092,971	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.41	1,400,792	1.35
פועלים אגח 204	0.41	1,331,050	1.36
שלמה החז אגח כ	0.38	1,161,619	1.25
ישרס אגח יח	0.38	1,151,806	1.26
ביג אגח טו	0.37	1,072,176	1.2
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.37	1,092,228	1.23
פועלים אגח 202	0.37	1,038,966	1.21
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,063,204	1.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,045,286	1.15
ביג אגח יב	0.34	938,870	1.12
מקורות אגח 10	0.34	1,000,129	1.13
ירושלים הנ אגח טז	0.34	984,017	1.12
מגה אור אגח ח	0.33	942,295	1.1
מניבים ריט אגח ג	0.33	973,802	1.07
ירושלים הנ אגח יח	0.33	1,002,637	1.1
מניבים ריט אגח ב	0.31	871,275	1.03
ביג אגח יג	0.31	903,053	1.01
מז טפ הנפק 61	0.31	891,331	1.02
חשמל אגח 37	0.3	891,684	0.98
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	892,374	0.98
בזק אגח 14	0.29	949,509	0.95
מליסרון אגח יח	0.29	832,293	0.94
ביג אגח יא	0.28	779,270	0.91
אלון רבוע אגח ז	0.27	817,135	0.88
ביג אגח כא	0.27	834,606	0.89
תשת אנרג אגח ב	0.27	778,550	0.88
ביג אגח כד	0.26	841,904	0.87
בינל הנפק אגח יב	0.25	726,937	0.81
מניבים ריט אגח ד	0.25	710,468	0.81
אמות אגח ד	0.24	644,797	0.77
מבנה אגח כד	0.24	667,945	0.8
נמלי ישראל אגח א	0.23	654,044	0.77
סלע נדלן אגח ה	0.23	687,577	0.74
מגה אור אגח יב	0.23	711,753	0.75
ישרס אגח טו	0.22	612,859	0.72
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	598,160	0.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	619,181	0.68
יוניברסל אגח ג	0.2	570,382	0.65
מבנה אגח כו	0.2	607,713	0.65
חשמל אגח 36	0.2	602,598	0.64
ביג אגח ט	0.19	524,356	0.62
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	576,633	0.62
פניקס הון אגח יז	0.19	571,834	0.61
מבנה אגח יט	0.19	526,116	0.62
שופרסל אגח ו	0.18	476,387	0.58
הראל הנפקות אגח י	0.17	459,643	0.54
ביג אגח כג	0.17	534,085	0.55
ארפורט אגח יא	0.16	467,130	0.51
ירושלים הנ אגח טו	0.15	434,141	0.5
יוניברסל אגח ה	0.15	445,031	0.48
פניקס הון אגח יד	0.15	467,130	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	439,744	0.51
פז אנרגיה אגח ו	0.14	375,356	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	362,389	0.42
מבנה אגח יז	0.13	351,217	0.43
פניקס הון אגח ה	0.12	318,517	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.12	331,222	0.4
עזריאלי אגח י	0.12	389,275	0.4
פועלים הת נד טו (COCO)	0.12	369,152	0.38
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	325,589	0.39
ביג אגח כב	0.11	365,918	0.38
ביג אגח יז	0.09	274,050	0.31
ביג אגח טז	0.08	244,153	0.28
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	267,461	0.27
אזורים אגח 15	0.08	239,218	0.26
גב ים אגח יב	0.07	233,565	0.24
ריט 1 אגח ח	0.07	217,994	0.24
מקס איט אגח ה	0.07	233,565	0.24
שופרסל אגח ד	0.07	183,891	0.22
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	111	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-426,955	-0.43