MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

113.24

מחיר קנייה

113.24

-0.04%

% החודש:0.14%
% השנה:0.42%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	100.09	311,757,726	346.79
פיקדונות בבנק	4	-0.24	-824,335	-0.82
סה"כ	157	99.85	310,933,391	345.97

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.89	8,934,154	10
עזריאלי אגח ט	2.78	8,332,507	9.63
חשמל אגח 35	2.7	8,047,051	9.35
עזריאלי אגח ח	2.2	7,129,804	7.61
חשמל אגח 34	2.17	6,667,080	7.53
חשמל אגח 31	2.16	6,355,516	7.49
לאומי אגח 183	2.13	7,007,064	7.39
חשמל אגח 33	2.1	7,013,630	7.26
עזריאלי אגח ו	1.85	5,383,746	6.39
לאומי אגח 186	1.76	5,830,733	6.1
מז טפ הנפק 52	1.75	5,651,622	6.06
מז טפ הנפק 62	1.72	5,518,761	5.97
מז טפ הנפק 46	1.66	4,928,013	5.77
לאומי אגח 182	1.63	5,126,798	5.64
דיסקונט מנ אגח טו	1.61	5,199,064	5.58
מבנה אגח כה	1.6	5,394,154	5.55
חשמל אגח 27	1.47	4,129,688	5.1
אמות אגח ח	1.35	4,227,120	4.68
עזריאלי אגח ז	1.35	4,405,080	4.67
עזריאלי אגח ה	1.34	3,975,182	4.65
דיסקונט מנ אגח טז	1.3	4,251,496	4.52
אדמה אגח ב	1.28	2,874,641	4.42
לאומי אגח 185	1.27	4,174,338	4.4
מז טפ הנ אגח 70	1.26	4,194,514	4.36
מז טפ הנ אגח 68	1.22	3,971,025	4.24
עזריאלי אגח ד	1.21	3,609,690	4.2
מליסרון אגח כא	1.2	3,590,554	4.14
נמלי ישראל אגח ב	1.17	3,457,282	4.04
אמות אגח ו	1.13	3,475,358	3.9
מז טפ הנפק 64	1.13	3,646,048	3.91
דיסקונט מנ אגח יז	1.09	3,599,187	3.76
ארפורט אגח ט	1.05	3,403,459	3.65
מליסרון אגח יט	1.04	3,150,846	3.61
פועלים אגח 203	1.01	3,036,169	3.51
מליסרון אגח יז	0.98	2,838,916	3.38
ארפורט אגח ה	0.91	2,663,875	3.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	2,522,581	2.87
נתיבי גז אגח ד	0.82	2,321,936	2.83
רבוע נדלן אגח ט	0.82	2,598,080	2.83
פועלים אגח 204	0.82	2,793,856	2.85
מז טפ הנ אגח 67	0.81	2,614,794	2.8
מבנה אגח כ	0.79	2,250,087	2.72
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	2,508,514	2.68
ריט 1 אגח ז	0.75	2,205,284	2.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	2,476,493	2.59
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	2,281,251	2.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	2,405,469	2.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	2,294,206	2.56
פועלים אגח 201	0.7	2,287,834	2.42
גב ים אגח י	0.7	2,288,685	2.42
גב ים אגח ט	0.69	2,183,444	2.38
בזק אגח 12	0.68	2,074,149	2.37
מליסרון אגח כ	0.66	2,184,251	2.29
מבנה אגח כו	0.65	2,117,095	2.27
חשמל אגח 32	0.65	1,963,845	2.24
סלע נדלן אגח ג	0.63	1,871,272	2.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	2,048,548	2.17
ביג אגח יח	0.6	1,838,438	2.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.6	1,907,466	2.09
הפניקס אגח 5	0.59	1,858,249	2.04
סלע נדלן אגח ד	0.58	1,802,113	2.01
ישרס אגח טז	0.58	1,682,882	2
אלוני חץ אגח טו	0.54	1,716,659	1.88
גב ים אגח יא	0.54	1,758,368	1.87
ביג אגח כד	0.53	1,767,145	1.83
ישרס אגח יט	0.53	1,711,042	1.83
מליסרון אגח טז	0.51	1,480,517	1.76
נמלי ישראל אגח ד	0.5	1,784,157	1.74
ביג אגח כ	0.5	1,596,473	1.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	1,552,458	1.72
פועלים אגח 200	0.5	1,608,290	1.74
מז טפ הנ אגח 66	0.49	1,537,977	1.68
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.47	1,483,741	1.64
רבוע נדלן אגח ח	0.45	1,357,720	1.56
ארפורט אגח יב	0.45	1,430,057	1.56
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	1,380,053	1.53
ריט 1 אגח ו	0.43	1,206,169	1.49
פז אנרגיה אגח ז	0.43	1,309,504	1.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.43	1,307,333	1.49
אמות אגח ט	0.43	1,338,382	1.51
אלון רבוע אגח ט	0.42	1,341,985	1.46
מז טפ הנפק 42	0.42	1,147,065	1.45
ריט 1 אגח ה	0.41	1,179,730	1.44
רבוע נדלן אגח י	0.41	1,470,122	1.42
שלמה החז אגח כ	0.38	1,219,112	1.32
ישרס אגח יח	0.38	1,208,813	1.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.37	1,146,286	1.29
פועלים אגח 202	0.37	1,090,388	1.27
ביג אגח טו	0.36	1,125,241	1.26
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,115,825	1.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,097,021	1.21
ביג אגח יב	0.34	985,338	1.18
מקורות אגח 10	0.34	1,049,628	1.19
ירושלים הנ אגח טז	0.34	1,032,719	1.18
מגה אור אגח ח	0.33	988,932	1.16
מניבים ריט אגח ג	0.33	1,021,999	1.13
ירושלים הנ אגח יח	0.33	1,052,261	1.15
מניבים ריט אגח ב	0.31	914,397	1.08
ביג אגח יג	0.31	947,748	1.06
חשמל אגח 37	0.3	935,817	1.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	936,541	1.02
בזק אגח 14	0.29	996,503	1
מליסרון אגח יח	0.28	873,486	0.98
ביג אגח יא	0.27	817,838	0.95
אלון רבוע אגח ז	0.27	857,578	0.93
ביג אגח כא	0.27	875,913	0.94
תשת אנרג אגח ב	0.27	817,083	0.93
בינל הנפק אגח יב	0.25	762,915	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.25	745,631	0.85
עזריאלי אגח י	0.24	817,083	0.85
מבנה אגח כד	0.24	701,004	0.84
אמות אגח ד	0.23	676,710	0.81
מגה אור אגח יב	0.23	746,980	0.79
פועלים הת נד טו (COCO)	0.23	774,845	0.8
סלע נדלן אגח ה	0.22	721,608	0.78
לאומי אגח 188	0.22	750,213	0.77
ישרס אגח טו	0.22	643,191	0.76
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	627,765	0.71
אמפא אגח א	0.21	713,592	0.73
מז טפ הנפק 61	0.21	623,630	0.71
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	649,826	0.72
רבוע נדלן אגח ו	0.2	572,337	0.68
בינל הנפק אגח יג	0.2	694,520	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	605,172	0.65
חשמל אגח 36	0.19	632,422	0.67
מבנה אגח יט	0.19	552,155	0.66
פניקס הון אגח יז	0.18	600,136	0.64
שופרסל אגח ו	0.18	499,965	0.61
נמלי ישראל אגח א	0.17	514,811	0.6
יוניברסל אגח ג	0.17	523,785	0.6
ביג אגח כג	0.17	560,519	0.58
ארפורט אגח יא	0.16	490,250	0.54
פועלים הת נד יד (COCO)	0.16	561,397	0.57
פניקס הון אגח יד	0.15	490,250	0.52
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.15	494,180	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	461,509	0.53
ביג אגח ט	0.14	412,731	0.49
יוניברסל אגח ה	0.14	445,827	0.48
מקס איט אגח ה	0.14	490,250	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	380,325	0.45
מבנה אגח יז	0.13	368,600	0.45
הראל הנפקות אגח י	0.12	361,794	0.43
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	341,704	0.41
ירושלים הנ אגח טו	0.11	341,721	0.39
ביג אגח כב	0.11	384,029	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.1	295,568	0.35
ביג אגח יז	0.09	287,614	0.32
ביג אגח טז	0.08	256,237	0.29
אזורים אגח 15	0.08	251,058	0.27
גב ים אגח יב	0.07	245,125	0.26
ריט 1 אגח ח	0.07	228,783	0.25
שופרסל אגח ד	0.07	192,992	0.23
רבוע נדלן אגח ז	0.04	118,566	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	176	0
פקדון בבנק מסוים	0	408	0
פקדון בבנק מסוים	-0.24	-824,993	-0.82