MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

106.71

מחיר קנייה

106.71

0.15%

% החודש:-0.09%
% השנה:0.97%
% 3 חודשים:0.07%
% 12 חודשים:4.63%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	99.96	192,186,310	210.02
פיקדונות בבנק	4	-1.09	-2,280,919	-2.28
סה"כ	148	98.87	189,905,391	207.74

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.87	5,722,101	6.02
חשמל אגח 35	2.68	5,153,934	5.62
חשמל אגח 31	2.25	4,070,548	4.72
חשמל אגח 34	2.19	4,270,097	4.6
עזריאלי אגח ח	2.17	4,566,460	4.55
חשמל אגח 33	2.07	4,492,054	4.36
אדמה אגח ב	1.93	2,680,925	4.05
עזריאלי אגח ו	1.88	3,448,154	3.96
לאומי אגח 186	1.82	3,734,438	3.83
מז טפ הנפק 52	1.77	3,619,722	3.72
עזריאלי אגח ט	1.76	3,435,502	3.71
דיסקונט מנ אגח טו	1.76	3,567,718	3.7
מז טפ הנפק 62	1.75	3,534,628	3.68
מבנה אגח כה	1.72	3,646,754	3.6
מז טפ הנפק 46	1.71	3,156,268	3.6
מז טפ הנפק 49	1.67	3,139,928	3.5
לאומי אגח 182	1.66	3,283,585	3.49
חשמל אגח 27	1.57	2,674,027	3.3
דיסקונט מנ אגח טז	1.49	2,992,281	3.14
עזריאלי אגח ה	1.47	2,715,737	3.1
עזריאלי אגח ז	1.38	2,880,121	2.89
עזריאלי אגח ד	1.37	2,543,108	2.89
אמות אגח ח	1.36	2,707,364	2.86
מז טפ הנפק 64	1.35	2,724,344	2.84
אמות אגח ו	1.29	2,473,199	2.71
פועלים אגח 203	1.26	2,333,134	2.65
לאומי אגח 183	1.26	2,602,823	2.64
מז טפ הנ אגח 68	1.23	2,543,342	2.59
נמלי ישראל אגח ב	1.19	2,214,302	2.51
ארפורט אגח ט	1.16	2,364,041	2.44
מליסרון אגח יז	1.02	1,846,228	2.14
מז טפ הנ אגח 67	0.94	1,884,049	1.97
ארפורט אגח ה	0.93	1,706,146	1.95
מליסרון אגח יט	0.88	1,664,489	1.84
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.88	1,584,826	1.86
מליסרון אגח כא	0.87	1,645,008	1.84
נתיבי גז אגח ד	0.86	1,528,682	1.81
לאומי אגח 179	0.86	1,591,889	1.82
לאומי אגח 185	0.85	1,740,208	1.78
גב ים אגח ט	0.85	1,684,486	1.79
פועלים אגח 201	0.83	1,674,628	1.74
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	1,615,650	1.75
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,466,271	1.72
מבנה אגח כ	0.81	1,441,124	1.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	1,469,381	1.6
מז טפ הנ אגח 70	0.71	1,465,300	1.49
בזק אגח 12	0.71	1,328,440	1.49
גב ים אגח י	0.7	1,465,845	1.48
מליסרון אגח יד	0.69	1,233,668	1.46
ישרס אגח טז	0.69	1,245,096	1.44
מליסרון אגח כ	0.68	1,415,226	1.43
סלע נדלן אגח ד	0.67	1,298,397	1.41
חשמל אגח 32	0.67	1,257,793	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.66	1,198,502	1.38
ביג אגח יח	0.65	1,242,888	1.36
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.65	1,303,732	1.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	1,213,974	1.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.61	1,098,409	1.29
ריט 1 אגח ז	0.6	1,098,436	1.25
ריט 1 אגח ה	0.58	1,007,449	1.22
רבוע נדלן אגח ח	0.57	1,062,827	1.2
נמלי ישראל אגח א	0.55	1,001,783	1.15
ביג אגח כ	0.54	1,071,192	1.13
אלוני חץ אגח טו	0.54	1,099,477	1.13
מליסרון אגח טז	0.54	971,362	1.14
הפניקס אגח 5	0.54	1,075,152	1.14
פז אנרגיה אגח ז	0.53	1,002,798	1.12
ריט 1 אגח ו	0.52	901,274	1.1
רבוע נדלן אגח ט	0.52	1,046,548	1.08
גב ים אגח ו	0.52	750,103	1.08
פועלים התח נד ז (COCO)	0.51	988,012	1.08
פועלים אגח 202	0.51	931,154	1.06
פועלים אגח 200	0.51	1,030,069	1.07
מז טפ הנ אגח 66	0.49	985,036	1.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	944,279	1.01
ירושלים הנ אגח טז	0.47	881,907	0.98
מגה אור אגח ח	0.46	844,515	0.97
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	878,311	0.96
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	832,010	0.92
חשמל אגח 29	0.44	773,365	0.93
ירושלים הנ אגח יח	0.43	842,433	0.9
אמות אגח ט	0.43	857,200	0.9
מז טפ הנפק 61	0.42	798,839	0.89
מז טפ הנפק 42	0.41	734,666	0.87
ישרס אגח יח	0.41	802,539	0.85
פועלים התח נד ה (COCO)	0.41	728,009	0.86
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	729,517	0.81
גב ים אגח יא	0.39	777,658	0.82
ארפורט אגח יב	0.39	764,691	0.81
ביג אגח טו	0.37	720,689	0.78
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	709,784	0.76
ביג אגח יב	0.35	631,084	0.74
מקורות אגח 10	0.35	672,261	0.74
ירושלים הנ אגח יט	0.35	714,658	0.74
אמות אגח ד	0.33	577,887	0.69
מניבים ריט אגח ג	0.33	654,565	0.69
שלמה החז אגח כ	0.33	649,076	0.69
ביג אגח יג	0.31	607,009	0.66
מבנה אגח כג	0.31	562,553	0.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	596,031	0.63
ביג אגח יא	0.29	523,805	0.6
מניבים ריט אגח ב	0.29	533,316	0.62
בזק אגח 14	0.29	638,235	0.61
מליסרון אגח יח	0.29	565,732	0.62
ביג אגח ח	0.28	515,125	0.6
ביג אגח כא	0.28	561,000	0.58
שלמה החז אגח יח	0.28	509,961	0.59
ישרס אגח יט	0.28	558,290	0.58
תשת אנרג אגח ב	0.27	523,321	0.56
מבנה אגח כד	0.27	487,459	0.57
יוניברסל אגח ג	0.26	479,245	0.54
בינל הנפק אגח יב	0.25	488,628	0.53
ישרס אגח טו	0.25	449,398	0.52
שופרסל אגח ו	0.25	426,954	0.52
פניקס הון אגח ה	0.24	428,198	0.5
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	416,005	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.22	425,226	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	442,138	0.45
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	399,521	0.43
מבנה אגח יט	0.21	377,537	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	413,561	0.44
ביג אגח ט	0.19	352,458	0.41
מגה אור אגח יב	0.19	373,758	0.39
נמלי ישראל אגח ד	0.18	418,657	0.38
מבנה אגח יז	0.18	314,773	0.37
הראל הנפקות אגח י	0.17	308,960	0.36
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.17	310,981	0.36
רבוע נדלן אגח ז	0.16	296,852	0.34
יוניברסל אגח ה	0.16	326,333	0.35
ארפורט אגח יא	0.16	313,992	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	295,585	0.33
ירושלים הנ אגח טו	0.15	291,818	0.32
פניקס הון אגח יד	0.15	313,992	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.14	252,304	0.29
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	243,588	0.28
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	216,754	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.11	230,234	0.24
ביג אגח יז	0.1	193,420	0.21
ביג אגח טז	0.09	172,319	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	178,269	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.09	215,407	0.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.09	177,351	0.19
שופרסל אגח ד	0.09	154,508	0.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.08	162,160	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	9	0
פקדון בבנק מסוים	0	105	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	-1.09	-2,281,141	-2.28