MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

109.74

מחיר קנייה

109.74

0.23%

% החודש:0.25%
% השנה:3.84%
% 3 חודשים:2.99%
% 12 חודשים:7.18%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	100.02	221,035,362	239.67
פיקדונות בבנק	4	-0.12	-279,518	-0.28
סה"כ	147	99.9	220,755,844	239.39

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.8	6,522,625	6.72
חשמל אגח 35	2.63	5,874,971	6.31
חשמל אגח 31	2.22	4,640,020	5.31
חשמל אגח 34	2.18	4,867,485	5.23
עזריאלי אגח ח	2.15	5,205,310	5.15
חשמל אגח 33	2.01	5,120,493	4.81
אדמה אגח ב	1.89	3,055,987	4.53
עזריאלי אגח ו	1.88	3,930,552	4.52
לאומי אגח 186	1.8	4,256,887	4.32
מז טפ הנפק 52	1.77	4,126,122	4.25
דיסקונט מנ אגח טו	1.77	4,066,843	4.23
מז טפ הנפק 62	1.76	4,029,123	4.21
עזריאלי אגח ט	1.74	3,916,130	4.17
מז טפ הנפק 46	1.73	3,597,831	4.15
מבנה אגח כה	1.71	4,156,936	4.11
לאומי אגח 182	1.68	3,742,960	4.02
חשמל אגח 27	1.54	3,014,993	3.68
עזריאלי אגח ה	1.49	3,095,670	3.57
לאומי אגח 185	1.49	3,428,540	3.56
מז טפ הנ אגח 70	1.42	3,340,591	3.39
עזריאלי אגח ד	1.39	2,898,890	3.32
עזריאלי אגח ז	1.37	3,283,051	3.29
אמות אגח ח	1.36	3,086,125	3.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.32	3,103,921	3.16
אמות אגח ו	1.3	2,819,200	3.12
פועלים אגח 203	1.27	2,659,541	3.04
מז טפ הנפק 49	1.27	2,684,404	3.04
לאומי אגח 183	1.25	2,966,959	3
מז טפ הנ אגח 68	1.24	2,899,156	2.97
נמלי ישראל אגח ב	1.19	2,524,084	2.86
ארפורט אגח ט	1.16	2,694,771	2.79
מז טפ הנפק 64	1.15	2,661,898	2.75
מליסרון אגח יז	1.02	2,104,516	2.45
ארפורט אגח ה	0.94	1,944,835	2.26
מז טפ הנ אגח 67	0.94	2,147,628	2.26
מליסרון אגח יט	0.88	1,897,352	2.1
מליסרון אגח כא	0.87	1,875,145	2.09
נתיבי גז אגח ד	0.86	1,742,545	2.06
גב ים אגח ט	0.86	1,920,146	2.05
פועלים אגח 201	0.83	1,908,909	1.98
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	1,841,680	1.98
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,671,403	1.97
מבנה אגח כ	0.82	1,642,738	1.96
לאומי התח נד406 (COCO)	0.78	1,831,410	1.87
ריט 1 אגח ז	0.76	1,610,028	1.81
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	1,674,948	1.81
גב ים אגח י	0.71	1,670,917	1.69
בזק אגח 12	0.7	1,514,290	1.69
ישרס אגח טז	0.69	1,419,285	1.65
מליסרון אגח כ	0.68	1,613,216	1.63
חשמל אגח 32	0.68	1,433,759	1.62
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.67	1,354,908	1.61
סלע נדלן אגח ג	0.66	1,366,173	1.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	1,495,599	1.57
לאומי אגח 179	0.66	1,360,946	1.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.63	1,392,598	1.52
ביג אגח יח	0.61	1,342,203	1.47
דיסק מנ אגח יז	0.6	1,443,497	1.45
סלע נדלן אגח ד	0.58	1,315,682	1.39
רבוע נדלן אגח ח	0.57	1,211,517	1.38
גב ים אגח יא	0.56	1,283,745	1.34
אלוני חץ אגח טו	0.54	1,253,294	1.29
מליסרון אגח טז	0.54	1,094,074	1.29
הפניקס אגח 5	0.54	1,225,566	1.3
פז אנרגיה אגח ז	0.53	1,143,090	1.28
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	1,133,415	1.25
ריט 1 אגח ה	0.51	1,004,842	1.21
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,192,961	1.23
ביג אגח כ	0.51	1,165,549	1.23
פועלים אגח 200	0.51	1,174,176	1.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.49	1,083,246	1.17
מז טפ הנ אגח 66	0.49	1,122,842	1.18
ריט 1 אגח ו	0.48	953,979	1.16
נמלי ישראל אגח ד	0.48	1,302,573	1.15
ירושלים הנ אגח טז	0.47	1,005,286	1.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	1,007,546	1.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.47	1,097,352	1.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	954,454	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,014,391	1.05
ירושלים הנ אגח יח	0.43	960,290	1.03
אמות אגח ט	0.43	977,123	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.43	999,359	1.04
מז טפ הנפק 61	0.43	910,597	1.02
מז טפ הנפק 42	0.42	837,447	1.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	835,147	1
ישרס אגח יח	0.4	914,815	0.97
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	836,877	0.95
פועלים אגח 202	0.38	796,068	0.91
ארפורט אגח יב	0.38	871,672	0.9
ביג אגח טו	0.37	821,513	0.89
ביג אגח יב	0.36	719,373	0.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	809,083	0.87
מגה אור אגח ח	0.35	719,629	0.83
מקורות אגח 10	0.35	766,310	0.85
ירושלים הנ אגח יט	0.35	814,639	0.85
אמות אגח ד	0.33	658,734	0.79
מניבים ריט אגח ב	0.33	667,580	0.78
מניבים ריט אגח ג	0.33	746,139	0.79
שלמה החז אגח כ	0.32	713,459	0.76
ביג אגח יג	0.31	691,929	0.75
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	630,029	0.74
מבנה אגח כג	0.31	641,255	0.75
מליסרון אגח יח	0.3	644,878	0.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	683,747	0.73
ביג אגח יא	0.29	597,085	0.68
בזק אגח 14	0.29	727,524	0.68
ביג אגח כא	0.28	639,484	0.67
מבנה אגח כד	0.27	555,655	0.65
בינל הנפק אגח יב	0.26	556,987	0.61
תשת אנרג אגח ב	0.26	596,534	0.63
מניבים ריט אגח ד	0.25	544,369	0.59
ישרס אגח יט	0.25	593,005	0.61
שופרסל אגח ו	0.25	486,685	0.6
פניקס הון אגח ה	0.24	488,103	0.58
נמלי ישראל אגח א	0.24	501,136	0.58
יוניברסל אגח ג	0.23	491,662	0.56
מגה אור אגח יב	0.23	545,354	0.56
ישרס אגח טו	0.23	469,580	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.22	526,830	0.54
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	458,317	0.5
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	474,423	0.51
ביג אגח ט	0.2	401,768	0.47
מבנה אגח יט	0.2	403,116	0.48
רבוע נדלן אגח י	0.19	491,086	0.45
שלמה החז אגח יח	0.18	363,280	0.43
מבנה אגח יז	0.18	358,809	0.43
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	357,920	0.42
הראל הנפקות אגח י	0.17	352,183	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.17	338,381	0.4
ירושלים הנ אגח טו	0.16	332,643	0.37
יוניברסל אגח ה	0.16	356,487	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	336,937	0.38
ארפורט אגח יא	0.15	357,920	0.37
פניקס הון אגח יד	0.15	357,920	0.37
פז אנרגיה אגח ו	0.14	287,602	0.33
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.13	268,440	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	277,666	0.32
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	249,470	0.29
ביג אגח יז	0.1	220,479	0.24
ביג אגח טז	0.09	196,427	0.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	203,209	0.22
שופרסל אגח ד	0.09	176,124	0.21
אזורים אגח 15	0.08	194,747	0.2
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	366	0
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-280,028	-0.28