MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

116.36

מחיר קנייה

116.36

0.07%

% החודש:0.36%
% השנה:3.18%
% 3 חודשים:1.68%
% 12 חודשים:6.27%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	158	99.95	362,124,895	406.04
פיקדונות בבנק	4	-0.39	0	-1.58
סה"כ	162	99.56	362,124,895	404.46

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.06	11,206,341	12.43
עזריאלי אגח ט	2.52	8,789,458	10.24
חשמל אגח 35	2.44	8,488,347	9.91
לאומי אגח 186	2.27	8,678,262	9.2
עזריאלי אגח ח	2.01	7,520,799	8.15
חשמל אגח 34	1.99	7,032,700	8.07
חשמל אגח 31	1.99	6,704,050	8.07
לאומי אגח 183	1.97	7,391,328	8.01
חשמל אגח 33	1.9	7,398,254	7.7
דיסקונט מנ אגח יז	1.67	6,492,506	6.78
עזריאלי אגח ו	1.65	5,537,014	6.68
מז טפ הנפק 52	1.62	5,961,554	6.57
מז טפ הנפק 62	1.59	5,821,407	6.45
מז טפ הנפק 46	1.54	5,198,263	6.24
פועלים אגח 204	1.52	5,894,140	6.17
לאומי אגח 182	1.5	5,407,949	6.11
מבנה אגח כה	1.48	5,689,967	6.02
פועלים אגח 201	1.43	5,343,227	5.79
דיסקונט מנ אגח טו	1.37	5,092,451	5.57
רבוע נדלן אגח ט	1.34	4,881,745	5.44
חשמל אגח 27	1.32	4,308,288	5.36
אמות אגח ח	1.24	4,458,934	5.02
עזריאלי אגח ז	1.24	4,646,653	5.05
עזריאלי אגח ה	1.23	4,193,179	5
מליסרון אגח כא	1.21	4,212,086	4.92
אדמה אגח ב	1.19	3,032,285	4.82
מז טפ הנ אגח 70	1.16	4,424,540	4.73
נמלי ישראל אגח ב	1.07	3,646,878	4.35
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	4,041,110	4.31
דיסקונט מנ אגח יח	1.05	4,207,620	4.27
אמות אגח ו	1.04	3,665,945	4.24
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	3,928,599	4.21
לאומי אגח 185	1.01	3,852,849	4.11
עזריאלי אגח ד	1	3,426,879	4.08
מז טפ הנ אגח 68	0.98	3,723,373	3.98
ארפורט אגח ט	0.97	3,590,103	3.94
מליסרון אגח יט	0.94	3,286,707	3.84
פועלים אגח 203	0.93	3,202,671	3.78
מז טפ הנפק 64	0.86	3,205,093	3.48
מליסרון אגח יז	0.83	2,764,247	3.35
לאומי אגח 188	0.82	3,165,420	3.34
אמפא אגח א	0.78	3,010,902	3.18
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.76	2,660,918	3.09
מז טפ הנ אגח 67	0.75	2,758,188	3.03
בינל הנפק אגח יג	0.75	2,930,432	3.04
נתיבי גז אגח ד	0.73	2,380,855	2.95
מגה אור אגח ט	0.7	2,495,397	2.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.7	2,612,303	2.83
פועלים הת נד יב (COCO)	0.7	2,537,383	2.82
ריט 1 אגח ז	0.69	2,326,221	2.8
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	2,406,353	2.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	2,420,020	2.74
גב ים אגח י	0.64	2,414,195	2.62
הפניקס אגח 5	0.64	2,309,800	2.61
גב ים אגח ט	0.63	2,303,183	2.58
אלון רבוע אגח ט	0.62	2,290,269	2.53
מבנה אגח כ	0.62	2,057,016	2.53
מגה אור אגח יא	0.61	2,269,914	2.48
מליסרון אגח כ	0.6	2,277,243	2.45
מבנה אגח כו	0.59	2,233,196	2.4
חשמל אגח 32	0.59	2,071,541	2.41
ארפורט אגח ה	0.58	1,983,502	2.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.58	2,160,889	2.36
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.56	2,012,071	2.28
סלע נדלן אגח ד	0.54	1,900,940	2.17
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.54	2,085,123	2.2
ישרס אגח טז	0.53	1,775,170	2.15
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,810,800	2.01
סלע נדלן אגח ה	0.5	1,840,161	2.02
בזק אגח 12	0.5	1,750,317	2.03
גב ים אגח יא	0.49	1,854,796	2
שלמה החז אגח כ	0.48	1,761,276	1.94
ביג אגח כד	0.48	1,864,055	1.97
ביג אגח יח	0.47	1,669,916	1.92
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	1,637,594	1.87
נמלי ישראל אגח ד	0.45	1,881,999	1.83
ישרס אגח יט	0.45	1,672,809	1.84
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.44	1,742,149	1.77
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,480,419	1.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.43	1,565,109	1.76
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	1,634,674	1.74
ביג אגח כ	0.42	1,543,688	1.72
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,432,177	1.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	1,455,735	1.66
ארפורט אגח יב	0.41	1,508,481	1.68
פז אנרגיה אגח ז	0.4	1,381,316	1.61
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.39	1,379,027	1.57
אמות אגח ט	0.39	1,411,778	1.58
פועלים אגח 200	0.39	1,454,132	1.59
מז טפ הנ אגח 66	0.38	1,390,588	1.53
רבוע נדלן אגח י	0.38	1,550,743	1.53
מניבים ריט אגח ד	0.37	1,303,657	1.49
מז טפ הנפק 42	0.37	1,209,970	1.51
ריט 1 אגח ו	0.36	1,166,288	1.46
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	1,209,148	1.4
בזק אגח 14	0.35	1,383,464	1.43
ישרס אגח יח	0.35	1,275,103	1.43
ביג אגח טו	0.34	1,186,949	1.36
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.33	1,332,817	1.35
ריט 1 אגח ה	0.32	1,037,021	1.28
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	1,157,181	1.31
ירושלים הנ אגח טז	0.31	1,089,353	1.27
ירושלים הנ אגח יח	0.31	1,109,967	1.24
ירושלים הנ אגח יט	0.31	1,177,016	1.27
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	1,184,368	1.25
ביג אגח יב	0.29	984,669	1.2
מניבים ריט אגח ג	0.28	1,021,306	1.15
חשמל אגח 37	0.27	987,136	1.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.27	987,900	1.11
מגה אור אגח ז	0.26	867,978	1.05
מליסרון אגח יח	0.26	911,034	1.05
ביג אגח יא	0.25	862,688	1.02
ביג אגח יג	0.25	902,188	1.03
אלון רבוע אגח ז	0.25	904,598	1.01
ביג אגח כא	0.25	923,948	1.01
תשת אנרג אגח ב	0.24	861,891	0.98
אמות אגח ד	0.22	713,820	0.88
פועלים אגח 202	0.22	766,789	0.9
ריט 1 אגח ח	0.22	775,809	0.88
עזריאלי אגח י	0.22	861,891	0.91
מבנה אגח כד	0.22	739,447	0.9
מקורות אגח 10	0.21	738,126	0.85
מגה אור אגח יב	0.21	787,945	0.85
ביג אגח כה	0.21	861,891	0.87
מליסרון אגח כב	0.2	765,470	0.8
בינל הנפק אגח יד	0.2	786,653	0.8
פועלים התח נד ו (COCO)	0.19	685,462	0.77
פועלים הת נד יא (COCO)	0.18	662,191	0.75
חשמל אגח 36	0.18	667,104	0.71
גב ים אגח יב	0.18	699,266	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	638,360	0.7
פניקס הון אגח יז	0.17	633,047	0.69
ירושלים הנ אגח כ	0.17	669,202	0.68
ארפורט אגח יד	0.17	681,113	0.69
מניבים ריט אגח ב	0.16	542,264	0.65
שופרסל אגח ו	0.16	527,383	0.66
בינל הנפק אגח יב	0.15	536,505	0.61
ביג אגח כג	0.15	591,257	0.62
פניקס הון אגח יד	0.14	517,135	0.56
ארפורט אגח יא	0.13	491,278	0.54
מקס איט אגח ה	0.13	517,135	0.54
יוניברסל אגח ה	0.12	425,488	0.47
מבנה אגח יז	0.12	388,814	0.48
יוניברסל אגח ג	0.11	394,649	0.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	360,443	0.43
ביג אגח כב	0.1	405,089	0.42
קרסו מוט אגח ז	0.1	402,245	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.09	311,777	0.37
ביג אגח יז	0.09	303,386	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	321,185	0.38
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	324,545	0.38
ישרס אגח טו	0.09	308,392	0.37
ביג אגח טז	0.08	270,289	0.31
וילאר אגח יב	0.07	294,632	0.3
אזורים אגח 15	0.07	264,826	0.29
שופרסל אגח ד	0.06	203,576	0.25
מגה אור אגח י	0.05	173,860	0.19
מניבים ריט אגח ה	0.05	207,534	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-1.58