MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

111.26

מחיר קנייה

111.26

0.3%

% החודש:0.92%
% השנה:5.28%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	100.05	254,460,203	279.07
פיקדונות בבנק	4	-0.01	-23,788	-0.02
סה"כ	149	100.04	254,436,415	279.05

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.87	7,494,760	8.01
עזריאלי אגח ט	2.75	6,990,045	7.67
חשמל אגח 35	2.69	6,750,579	7.5
חשמל אגח 31	2.23	5,331,570	6.23
עזריאלי אגח ח	2.19	5,981,112	6.11
חשמל אגח 34	2.19	5,592,938	6.12
לאומי אגח 183	2.18	5,878,146	6.07
חשמל אגח 33	2.08	5,883,654	5.82
עזריאלי אגח ו	1.87	4,516,363	5.22
לאומי אגח 186	1.81	4,891,336	5.06
מז טפ הנפק 52	1.78	4,741,081	4.97
דיסקונט מנ אגח טו	1.77	4,672,967	4.94
מז טפ הנפק 62	1.76	4,629,626	4.91
מבנה אגח כה	1.73	4,776,488	4.82
מז טפ הנפק 46	1.73	4,134,054	4.82
לאומי אגח 182	1.67	4,300,812	4.67
חשמל אגח 27	1.54	3,464,348	4.29
לאומי אגח 185	1.48	3,939,531	4.13
מז טפ הנ אגח 70	1.43	3,838,475	3.98
אדמה אגח ב	1.42	2,630,731	3.96
עזריאלי אגח ה	1.38	3,334,735	3.85
אמות אגח ח	1.37	3,546,083	3.83
עזריאלי אגח ז	1.36	3,695,372	3.79
דיסקונט מנ אגח טז	1.33	3,566,531	3.71
אמות אגח ו	1.3	3,239,375	3.63
פועלים אגח 203	1.27	3,055,920	3.54
עזריאלי אגח ד	1.24	3,028,128	3.47
מז טפ הנ אגח 68	1.24	3,331,248	3.47
נמלי ישראל אגח ב	1.19	2,900,275	3.32
ארפורט אגח ט	1.17	3,096,401	3.27
מז טפ הנפק 64	1.15	3,058,628	3.21
דיסק מנ אגח יז	1.11	3,019,317	3.09
מליסרון אגח יט	1.06	2,643,208	2.96
מליסרון אגח יז	1	2,381,534	2.78
ארפורט אגח ה	0.94	2,234,694	2.62
מליסרון אגח כא	0.86	2,149,107	2.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.84	2,116,165	2.33
נתיבי גז אגח ד	0.83	1,947,846	2.32
פועלים אגח 201	0.83	2,193,414	2.32
רבוע נדלן אגח ו	0.82	1,920,509	2.28
מז טפ הנ אגח 67	0.82	2,193,521	2.29
מבנה אגח כ	0.81	1,887,572	2.25
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	2,104,364	2.2
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	2,017,920	2.17
ריט 1 אגח ז	0.77	1,849,988	2.14
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	1,913,715	2.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	1,924,584	2.12
בזק אגח 12	0.71	1,739,980	1.97
גב ים אגח י	0.71	1,919,951	1.98
גב ים אגח ט	0.7	1,831,666	1.95
מליסרון אגח כ	0.67	1,832,343	1.88
חשמל אגח 32	0.67	1,647,447	1.86
סלע נדלן אגח ג	0.66	1,569,789	1.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	1,718,503	1.85
ביג אגח יח	0.62	1,542,245	1.72
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	1,600,152	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.59	1,511,772	1.65
ישרס אגח טז	0.59	1,411,750	1.64
רבוע נדלן אגח ח	0.57	1,392,082	1.6
גב ים אגח יא	0.56	1,475,075	1.56
אלוני חץ אגח טו	0.55	1,440,086	1.53
מליסרון אגח טז	0.54	1,257,135	1.5
ישרס אגח יט	0.54	1,435,373	1.5
הפניקס אגח 5	0.54	1,408,225	1.52
פז אנרגיה אגח ז	0.53	1,313,457	1.49
ביג אגח כ	0.52	1,339,263	1.44
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	1,302,339	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,370,760	1.44
פועלים אגח 200	0.51	1,349,176	1.43
ריט 1 אגח ה	0.5	1,154,605	1.41
נמלי ישראל אגח ד	0.5	1,496,709	1.38
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.49	1,244,694	1.35
מז טפ הנ אגח 66	0.49	1,290,191	1.38
ריט 1 אגח ו	0.48	1,096,161	1.35
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	1,157,711	1.3
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,096,707	1.22
אמות אגח ט	0.44	1,122,754	1.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.44	1,165,576	1.23
ירושלים הנ אגח יח	0.43	1,103,412	1.2
מז טפ הנפק 42	0.43	962,260	1.19
מז טפ הנפק 61	0.43	1,046,313	1.19
שלמה החז אגח כ	0.41	1,063,607	1.13
ישרס אגח יח	0.41	1,051,159	1.13
ארפורט אגח יב	0.39	1,001,587	1.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	961,606	1.06
פועלים אגח 202	0.38	914,714	1.05
ביג אגח טו	0.37	943,952	1.03
ביג אגח יב	0.36	826,589	0.99
ירושלים הנ אגח יט	0.36	936,053	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	929,670	1.02
מקורות אגח 10	0.35	880,521	0.98
ירושלים הנ אגח טז	0.35	866,336	0.98
מגה אור אגח ח	0.34	829,604	0.96
מניבים ריט אגח ג	0.33	857,343	0.93
מניבים ריט אגח ב	0.32	767,077	0.9
ביג אגח יג	0.32	795,055	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.31	804,198	0.85
מבנה אגח כג	0.31	736,827	0.87
פועלים התח נד ה (COCO)	0.31	719,714	0.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.3	785,653	0.85
בזק אגח 14	0.29	835,955	0.81
מליסרון אגח יח	0.29	732,757	0.81
ביג אגח יא	0.28	686,075	0.79
ביג אגח כא	0.28	734,793	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.27	719,412	0.77
תשת אנרג אגח ב	0.26	685,442	0.74
בינל הנפק אגח יב	0.25	640,001	0.71
מניבים ריט אגח ד	0.25	625,502	0.7
מבנה אגח כד	0.25	588,064	0.69
שופרסל אגח ו	0.25	559,220	0.7
אמות אגח ד	0.24	567,684	0.67
פניקס הון אגח ה	0.24	560,850	0.67
נמלי ישראל אגח א	0.24	575,825	0.67
מגה אור אגח יב	0.24	626,633	0.66
יוניברסל אגח ג	0.23	564,940	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.23	605,349	0.64
ישרס אגח טו	0.23	539,566	0.63
פועלים הת נד יא (COCO)	0.21	526,625	0.58
פועלים התח נד ו (COCO)	0.21	545,132	0.59
מבנה אגח יט	0.2	463,197	0.55
ביג אגח ט	0.19	461,647	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	507,672	0.54
רבוע נדלן אגח י	0.19	564,277	0.53
הראל הנפקות אגח י	0.17	404,673	0.47
רבוע נדלן אגח ז	0.16	388,814	0.46
ירושלים הנ אגח טו	0.16	382,221	0.43
יוניברסל אגח ה	0.16	409,618	0.44
ארפורט אגח יא	0.16	411,265	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	387,154	0.44
פניקס הון אגח יד	0.15	411,265	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.14	330,466	0.39
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	319,050	0.37
מבנה אגח יז	0.13	309,215	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.12	286,651	0.34
ביג אגח יז	0.1	253,339	0.28
מבנה אגח כו	0.1	267,517	0.28
ביג אגח טז	0.09	225,702	0.25
שופרסל אגח ד	0.09	202,373	0.24
אזורים אגח 15	0.08	210,610	0.22
חשמל אגח 37	0.07	196,261	0.21
פניקס הון אגח יז	0.06	157,651	0.16
חשמל אגח 36	0.05	132,633	0.14
גב ים אגח יב	0.02	51,408	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	124	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,624	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,864	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
לאומי אגח 179	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-28,400	-0.03