MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

113.79

מחיר קנייה

113.79

0.09%

% החודש:1.21%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6.53%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	100.08	331,600,441	366.05
פיקדונות בבנק	4	-0.48	-1,751,583	-1.75
סה"כ	156	99.6	329,848,858	364.3

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.05	10,350,329	11.16
עזריאלי אגח ט	2.6	8,412,622	9.52
חשמל אגח 35	2.52	8,124,421	9.21
חשמל אגח 31	2.09	6,416,624	7.64
עזריאלי אגח ח	2.06	7,198,356	7.54
חשמל אגח 34	2.05	6,731,183	7.51
לאומי אגח 183	2.05	7,074,435	7.51
דיסקונט מנ אגח יז	1.99	6,904,610	7.28
חשמל אגח 33	1.99	7,081,064	7.27
עזריאלי אגח ו	1.71	5,299,623	6.26
לאומי אגח 186	1.69	5,886,795	6.2
מז טפ הנפק 52	1.68	5,705,961	6.15
מז טפ הנפק 62	1.66	5,571,823	6.06
מז טפ הנפק 46	1.61	4,975,395	5.88
פועלים אגח 204	1.58	5,641,438	5.78
לאומי אגח 182	1.57	5,176,091	5.74
מבנה אגח כה	1.54	5,446,018	5.62
דיסקונט מנ אגח טו	1.43	4,874,120	5.22
חשמל אגח 27	1.41	4,169,395	5.18
עזריאלי אגח ז	1.29	4,447,435	4.71
עזריאלי אגח ה	1.28	4,013,403	4.7
אמות אגח ח	1.28	4,267,764	4.69
מליסרון אגח כא	1.25	4,031,499	4.58
דיסקונט מנ אגח טז	1.25	4,292,373	4.59
אדמה אגח ב	1.23	2,902,281	4.49
מז טפ הנ אגח 70	1.21	4,234,844	4.42
רבוע נדלן אגח ט	1.17	3,942,784	4.28
נמלי ישראל אגח ב	1.11	3,490,524	4.07
אמות אגח ו	1.08	3,508,773	3.96
מז טפ הנפק 64	1.08	3,681,105	3.96
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	3,760,167	3.93
לאומי אגח 185	1.06	3,687,665	3.88
עזריאלי אגח ד	1.04	3,279,957	3.81
מז טפ הנ אגח 68	1.02	3,563,740	3.73
ארפורט אגח ט	1.01	3,436,184	3.69
מליסרון אגח יט	0.98	3,145,795	3.59
פועלים אגח 203	0.97	3,065,361	3.56
מליסרון אגח יז	0.86	2,645,734	3.13
לאומי אגח 188	0.85	3,029,708	3.12
אמפא אגח א	0.81	2,881,814	2.96
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.79	2,546,836	2.88
מז טפ הנ אגח 67	0.78	2,639,935	2.84
בינל הנפק אגח יג	0.78	2,804,795	2.86
נתיבי גז אגח ד	0.75	2,278,780	2.75
ריט 1 אגח ז	0.72	2,226,488	2.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	2,500,304	2.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	2,428,597	2.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	2,303,185	2.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.71	2,316,265	2.61
פועלים אגח 201	0.67	2,309,832	2.45
גב ים אגח י	0.67	2,310,690	2.44
בזק אגח 12	0.66	2,094,093	2.41
גב ים אגח ט	0.66	2,204,438	2.42
אלון רבוע אגח ט	0.65	2,192,123	2.37
מבנה אגח כ	0.65	1,968,825	2.37
מבנה אגח כו	0.63	2,137,452	2.3
מליסרון אגח כ	0.63	2,179,610	2.3
חשמל אגח 32	0.62	1,982,728	2.27
ארפורט אגח ה	0.61	1,898,464	2.22
סלע נדלן אגח ג	0.61	1,889,264	2.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	2,068,245	2.22
ביג אגח יח	0.58	1,856,115	2.11
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	1,925,807	2.13
הפניקס אגח 5	0.57	1,876,117	2.08
סלע נדלן אגח ד	0.56	1,819,440	2.04
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.56	1,995,727	2.05
ישרס אגח טז	0.55	1,699,063	2.01
שלמה החז אגח כ	0.52	1,759,058	1.91
גב ים אגח יא	0.52	1,775,275	1.9
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,733,165	1.86
ישרס אגח יט	0.51	1,727,494	1.86
ביג אגח כד	0.5	1,784,137	1.83
ביג אגח כ	0.48	1,611,824	1.77
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	1,567,385	1.75
נמלי ישראל אגח ד	0.47	1,801,312	1.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	1,498,008	1.67
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	1,564,591	1.62
רבוע נדלן אגח ח	0.43	1,370,775	1.59
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,393,323	1.56
ארפורט אגח יב	0.43	1,443,808	1.59
פז אנרגיה אגח ז	0.42	1,322,095	1.52
ריט 1 אגח ו	0.41	1,217,767	1.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	1,319,904	1.51
פועלים אגח 200	0.41	1,391,789	1.49
ריט 1 אגח ה	0.4	1,191,073	1.46
אמות אגח ט	0.4	1,351,251	1.47
מז טפ הנפק 42	0.4	1,158,095	1.47
מז טפ הנ אגח 66	0.39	1,330,969	1.44
רבוע נדלן אגח י	0.39	1,484,258	1.44
מניבים ריט אגח ד	0.38	1,247,765	1.39
בזק אגח 14	0.37	1,324,150	1.34
מליסרון אגח טז	0.37	1,121,065	1.35
ישרס אגח יח	0.37	1,220,436	1.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	1,157,308	1.32
ביג אגח טו	0.35	1,136,061	1.27
פועלים אגח 202	0.35	1,100,872	1.29
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,107,569	1.23
ירושלים הנ אגח טז	0.33	1,042,649	1.19
ירושלים הנ אגח יט	0.33	1,126,554	1.2
ירושלים הנ אגח יח	0.32	1,062,379	1.17
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	1,133,591	1.17
ביג אגח יב	0.31	942,454	1.12
ביג אגח יג	0.29	956,861	1.08
מניבים ריט אגח ג	0.29	977,520	1.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	945,546	1.04
חשמל אגח 37	0.28	944,815	1.02
דיסקונט מנ אגח יח	0.27	1,006,806	1
מליסרון אגח יח	0.27	871,976	0.98
ביג אגח יא	0.26	825,702	0.97
אלון רבוע אגח ז	0.26	865,824	0.94
ביג אגח כא	0.26	884,336	0.94
תשת אנרג אגח ב	0.25	824,940	0.91
מגה אור אגח ח	0.24	748,831	0.88
אמות אגח ד	0.23	683,217	0.83
ריט 1 אגח ח	0.23	742,548	0.84
עזריאלי אגח י	0.23	824,940	0.84
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	824,940	0.83
מבנה אגח כד	0.23	707,745	0.84
מקורות אגח 10	0.22	706,481	0.8
מגה אור אגח יב	0.22	754,163	0.81
סלע נדלן אגח ה	0.21	728,547	0.79
ישרס אגח טו	0.21	649,377	0.77
גב ים אגח יב	0.2	669,287	0.71
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	656,075	0.73
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	633,801	0.7
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	610,992	0.66
פניקס הון אגח יז	0.18	605,907	0.64
חשמל אגח 36	0.18	638,504	0.68
מניבים ריט אגח ב	0.17	519,016	0.61
שופרסל אגח ו	0.17	504,773	0.62
בינל הנפק אגח יב	0.16	513,504	0.58
ביג אגח כג	0.16	565,909	0.58
ארפורט אגח יא	0.15	494,964	0.54
יוניברסל אגח ג	0.14	453,277	0.52
פניקס הון אגח יד	0.14	494,964	0.53
מקס איט אגח ה	0.14	494,964	0.5
מבנה אגח יט	0.14	418,099	0.5
יוניברסל אגח ה	0.13	428,680	0.46
מבנה אגח יז	0.12	372,145	0.45
ביג אגח כב	0.11	387,722	0.4
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	344,990	0.41
פז אנרגיה אגח ו	0.1	298,411	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	307,415	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	310,631	0.36
ביג אגח יז	0.09	290,380	0.33
ירושלים הנ אגח כ	0.09	320,256	0.32
ארפורט אגח יד	0.09	325,956	0.32
ביג אגח טז	0.08	258,702	0.29
אזורים אגח 15	0.08	253,473	0.28
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.07	251,877	0.25
שופרסל אגח ד	0.06	194,849	0.24
מליסרון אגח כב	0.05	183,163	0.19
פקדון בבנק מסוים	0	120	0
פקדון בבנק מסוים	0	133	0
פקדון בבנק מסוים	0	546	0
פקדון בבנק מסוים	-0.48	-1,752,382	-1.75