MTF מחקה תל בונד-צמודות AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.12	0.53
תחילת השנה	12.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3	9,903,458	10.79
עזריאלי אגח ט	2.63	8,303,362	9.48
חשמל אגח 35	2.55	8,018,904	9.17
חשמל אגח 31	2.1	6,333,286	7.55
עזריאלי אגח ח	2.09	7,104,866	7.54
חשמל אגח 34	2.07	6,643,760	7.44
לאומי אגח 183	2.06	6,982,555	7.43
חשמל אגח 33	2.01	6,989,098	7.23
דיסקונט מנ אגח יז	2	6,814,935	7.2
עזריאלי אגח ו	1.72	5,230,793	6.2
לאומי אגח 186	1.7	5,810,339	6.13
מז טפ הנפק 52	1.69	5,631,854	6.08
מז טפ הנפק 62	1.67	5,499,458	5.99
מז טפ הנפק 46	1.61	4,910,776	5.78
פועלים אגח 204	1.59	5,568,168	5.71
לאומי אגח 182	1.57	5,108,865	5.66
דיסקונט מנ אגח טו	1.56	5,180,879	5.6
מבנה אגח כה	1.55	5,375,287	5.57
חשמל אגח 27	1.42	4,115,244	5.12
עזריאלי אגח ז	1.3	4,389,672	4.67
עזריאלי אגח ה	1.29	3,961,278	4.64
אמות אגח ח	1.29	4,212,335	4.65
מליסרון אגח כא	1.27	3,979,139	4.56
דיסקונט מנ אגח טז	1.26	4,236,625	4.54
אדמה אגח ב	1.24	2,864,586	4.47
לאומי אגח 185	1.23	4,159,737	4.41
מז טפ הנ אגח 70	1.22	4,179,843	4.37
רבוע נדלן אגח ט	1.18	3,891,576	4.24
נמלי ישראל אגח ב	1.12	3,445,189	4.03
אמות אגח ו	1.09	3,463,202	3.93
מז טפ הנפק 64	1.09	3,633,295	3.92
עזריאלי אגח ד	1.05	3,237,358	3.77
ארפורט אגח ט	1.02	3,391,555	3.67
מז טפ הנ אגח 68	1.02	3,517,455	3.69
מליסרון אגח יט	0.99	3,104,938	3.55
פועלים אגח 203	0.98	3,025,549	3.52
ארפורט אגח ה	0.88	2,654,558	3.18
לאומי אגח 188	0.86	2,990,358	3.1
מליסרון אגח יז	0.86	2,611,372	3.1
אמפא אגח א	0.82	2,844,386	2.94
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.79	2,513,758	2.86
בינל הנפק אגח יג	0.79	2,768,366	2.83
מז טפ הנ אגח 67	0.78	2,605,648	2.81
נתיבי גז אגח ד	0.76	2,249,183	2.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	2,499,740	2.69
ריט 1 אגח ז	0.73	2,197,571	2.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	2,467,831	2.62
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	2,397,055	2.58
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	2,273,271	2.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	2,286,182	2.58
פועלים אגח 201	0.68	2,279,832	2.43
גב ים אגח י	0.67	2,280,679	2.43
בזק אגח 12	0.66	2,066,895	2.38
גב ים אגח ט	0.66	2,175,807	2.39
מבנה אגח כ	0.65	1,943,254	2.35
מבנה אגח כו	0.64	2,109,690	2.29
מליסרון אגח כ	0.63	2,151,302	2.28
חשמל אגח 32	0.62	1,956,976	2.24
סלע נדלן אגח ג	0.61	1,864,727	2.21
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	2,041,383	2.19
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.59	1,900,794	2.11
ביג אגח יח	0.58	1,832,008	2.09
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.57	1,969,806	2.04
הפניקס אגח 5	0.57	1,851,750	2.06
סלע נדלן אגח ד	0.56	1,795,809	2.02
ישרס אגח טז	0.55	1,676,995	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.53	1,710,655	1.9
גב ים אגח יא	0.52	1,752,218	1.88
אלון רבוע אגח ט	0.51	1,712,571	1.85
ביג אגח כד	0.51	1,760,964	1.84
ישרס אגח יט	0.51	1,705,057	1.84
ביג אגח כ	0.49	1,590,889	1.76
מליסרון אגח טז	0.49	1,475,339	1.77
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	1,547,028	1.72
נמלי ישראל אגח ד	0.47	1,777,916	1.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.46	1,478,552	1.65
פועלים הת נד טו (COCO)	0.45	1,544,269	1.6
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,352,971	1.57
ארפורט אגח יב	0.44	1,425,055	1.57
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.43	1,375,226	1.54
ריט 1 אגח ו	0.42	1,201,950	1.51
פז אנרגיה אגח ז	0.42	1,304,923	1.51
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.41	1,302,760	1.49
אמות אגח ט	0.41	1,333,701	1.46
פועלים אגח 200	0.41	1,373,712	1.48
ריט 1 אגח ה	0.4	1,175,603	1.45
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,464,980	1.42
מז טפ הנפק 42	0.4	1,143,053	1.45
מז טפ הנ אגח 66	0.39	1,313,682	1.42
בזק אגח 14	0.37	1,306,952	1.33
ישרס אגח יח	0.37	1,204,584	1.33
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	1,142,276	1.3
ביג אגח טו	0.35	1,121,305	1.26
שלמה החז אגח כ	0.35	1,166,254	1.26
פועלים אגח 202	0.35	1,086,574	1.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,093,184	1.22
ביג אגח יב	0.33	981,891	1.19
ירושלים הנ אגח טז	0.33	1,029,107	1.18
ירושלים הנ אגח יט	0.33	1,111,922	1.18
מגה אור אגח ח	0.32	985,473	1.15
ירושלים הנ אגח יח	0.32	1,048,581	1.15
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	1,118,867	1.15
ביג אגח יג	0.3	944,433	1.07
מניבים ריט אגח ג	0.3	964,823	1.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.29	933,265	1.03
מניבים ריט אגח ב	0.28	854,249	1
חשמל אגח 37	0.28	932,543	1.01
ביג אגח יא	0.27	814,978	0.95
מליסרון אגח יח	0.27	860,650	0.98
אלון רבוע אגח ז	0.26	854,578	0.93
ביג אגח כא	0.26	872,849	0.94
תשת אנרג אגח ב	0.25	814,225	0.91
אמות אגח ד	0.23	674,343	0.82
מניבים ריט אגח ד	0.23	743,023	0.83
עזריאלי אגח י	0.23	814,225	0.84
מבנה אגח כד	0.23	698,552	0.83
מקורות אגח 10	0.22	697,304	0.79
סלע נדלן אגח ה	0.22	719,084	0.78
מגה אור אגח יב	0.22	744,368	0.8
ישרס אגח טו	0.21	640,942	0.76
פועלים התח נד ו (COCO)	0.2	647,553	0.72
פועלים הת נד יא (COCO)	0.19	625,569	0.69
חשמל אגח 36	0.19	630,210	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	603,056	0.65
פניקס הון אגח יז	0.18	598,037	0.63
מבנה אגח יט	0.18	550,224	0.66
יוניברסל אגח ג	0.17	521,953	0.6
שופרסל אגח ו	0.17	498,216	0.61
בינל הנפק אגח יב	0.16	506,834	0.57
ביג אגח כג	0.16	558,558	0.57
ארפורט אגח יא	0.15	488,535	0.54
פניקס הון אגח יד	0.15	488,535	0.52
מקס איט אגח ה	0.14	488,535	0.5
יוניברסל אגח ה	0.13	444,268	0.48
מבנה אגח יז	0.12	367,311	0.44
ביג אגח כב	0.11	382,685	0.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.11	407,112	0.41
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.11	340,509	0.4
פז אנרגיה אגח ו	0.1	294,534	0.35
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	303,422	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	306,596	0.35
ביג אגח יז	0.09	286,608	0.33
ביג אגח טז	0.08	255,341	0.29
אזורים אגח 15	0.08	250,180	0.27
גב ים אגח יב	0.07	244,267	0.26
ריט 1 אגח ח	0.07	227,983	0.26
שופרסל אגח ד	0.06	192,317	0.23
ירושלים הנ אגח כ	0.04	158,048	0.16
ארפורט אגח יד	0.04	160,861	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	35	0
פקדון בבנק מסוים	0	226	0
פקדון בבנק מסוים	0	431	0
ביג אגח ט	0	1	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-114,477	-0.11