הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

106.6

מחיר קנייה

106.6

0.18%

% החודש:0.33%
% השנה:3.69%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:7.69%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	100.02	53,291,389	50.65
פיקדונות בבנק	4	-0.15	-78,002	-0.08
סה"כ	89	99.87	53,213,387	50.57

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	3.94	2,238,165	1.99
פועלים אגח 100	3.59	1,930,930	1.82
דיסקונט מנ אגח יד	3.52	1,863,802	1.78
אלוני חץ אגח יב	3.5	1,956,525	1.77
כלל הון אגח יא	2.78	1,557,810	1.41
פז אנרגיה אגח ח	2.53	1,394,470	1.28
בזק אגח 11	2.52	1,335,466	1.27
אלוני חץ אגח יג	2.5	1,296,582	1.27
כלל הון אגח יג	2.44	1,212,394	1.24
לאומי אגח 184	2.4	1,272,302	1.21
מז טפ הנפק 63	2.28	1,222,577	1.15
פניקס הון אגח יא	2.25	1,231,418	1.14
בזק אגח 13	2.23	1,335,806	1.13
כלל הון אגח יב	2.14	1,269,775	1.09
אמות אגח ז	2.04	1,157,132	1.03
לייטסטון אגח ו	1.99	989,810	1.01
קרסו מוטורס אגח ג	1.97	1,030,174	1
הפניקס אגח 6	1.79	1,011,147	0.91
סילברסטין אגח ב	1.75	900,219	0.88
כלל ביטוח אגח א	1.7	856,039	0.86
הראל השקעות אגח א	1.66	955,282	0.84
אלביט מערכות אגח ב	1.65	892,601	0.83
שטראוס אגח ו	1.63	972,340	0.83
נמקו אגח ב	1.48	770,867	0.75
קרסו מוטורס אגח ד	1.36	723,357	0.69
סאמיט אגח יב	1.36	778,364	0.69
שופרסל אגח ז	1.33	691,896	0.67
הראל הנפקות אגח יד	1.26	693,964	0.64
לייטסטון אגח ד	1.25	618,870	0.63
שלמה החז אגח יט	1.2	611,599	0.61
נמקו אגח ה	1.17	571,751	0.59
הראל הנפקות אגח טו	1.16	649,969	0.59
פרטנר אגח ז	1.14	567,061	0.58
גרייסטון אגח א	1.13	555,768	0.57
איי.סי.אל אגח ז	1.13	685,887	0.57
הראל הנפקות אגח יח	1.11	660,469	0.56
נמקו אגח ד	1.07	523,659	0.54
הראל הנפק אגח כ	1.02	476,054	0.52
שופרסל אגח ה	1.01	491,493	0.51
כלל ביטוח אגח ג	0.96	476,054	0.48
הראל הנפ אגח יט	0.94	476,054	0.47
פניקס הון אגח טו	0.94	476,054	0.48
ישראמקו אגח ג	0.93	507,551	0.47
וילאר אגח י	0.88	437,968	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	468,470	0.44
הראל הנפקות אגח טז	0.84	428,448	0.42
ווסטדיל אגח ג	0.83	397,029	0.42
נמקו אגח ג	0.8	390,364	0.41
יוניברסל אגח ו	0.69	354,013	0.35
מנורה הון התח ז	0.68	373,742	0.34
שטראוס אגח ה	0.67	344,537	0.34
ארפורט אגח י	0.66	333,238	0.33
אלקו אגח יג	0.66	357,130	0.34
מטריקס אגח ב	0.64	323,507	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.62	333,238	0.31
אקויטל אגח 4	0.62	302,970	0.31
פורמולה מער אגח ג	0.61	315,418	0.31
מנורה הון התח ח	0.58	285,632	0.3
סילברסטין אגח ג	0.58	271,351	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.58	296,800	0.29
הראל הנפקות אגח יא	0.57	285,632	0.29
פניקס הון אגח ט	0.57	293,578	0.29
מנורה הון התח ה	0.55	289,327	0.28
אקויטל אגח 3	0.55	298,051	0.28
עמידר אגח א	0.54	285,633	0.27
מנורה הון התח ו	0.54	285,632	0.28
ביג אגח יט	0.54	303,151	0.27
אמות אגח י	0.53	254,612	0.27
ישראכרט אגח ב	0.53	267,067	0.27
יוניברסל אגח ד	0.51	271,821	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.45	228,516	0.23
סאמיט אגח י	0.45	239,932	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.44	228,516	0.22
קרסו מוטו אגח ה	0.42	211,348	0.22
דלתא גליל אגח א	0.42	212,487	0.21
פז אנרגיה אגח ט	0.39	189,951	0.2
אלקו אגח יד	0.39	190,422	0.2
פרטנר אגח ח	0.35	188,905	0.18
ישרס אגח יד	0.35	176,480	0.18
מבנה אגח טז	0.3	148,595	0.15
פורמולה אגח ד	0.29	142,816	0.15
פסיפיק אגח ג	0.21	101,401	0.11
מנורה מב אגח ג	0.2	102,123	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.19	96,820	0.1
מנורה הון התח ט	0.19	95,211	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	106	0
פקדון בבנק מסוים	-0.15	-78,280	-0.08