הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

105.65

מחיר קנייה

105.65

0.26%

% החודש:1.02%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:2%
% 12 חודשים:8.31%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	100.07	57,613,553	54.79
פיקדונות בבנק	4	-0.2	-111,668	-0.11
סה"כ	88	99.87	57,501,885	54.68

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	4.01	2,454,782	2.19
פועלים אגח 100	3.64	2,117,812	1.99
דיסקונט מנ אגח יד	3.57	2,044,187	1.96
אלוני חץ אגח יב	3.54	2,145,884	1.94
כלל הון אגח יא	2.82	1,708,581	1.55
פז אנרגיה אגח ח	2.61	1,529,431	1.43
בזק אגח 11	2.6	1,464,717	1.42
אלוני חץ אגח יג	2.54	1,422,070	1.39
כלל הון אגח יג	2.46	1,329,734	1.35
לאומי אגח 184	2.43	1,395,440	1.33
בזק אגח 13	2.31	1,465,089	1.27
מז טפ הנפק 63	2.31	1,340,902	1.27
פניקס הון אגח יא	2.27	1,350,598	1.24
כלל הון אגח יב	2.17	1,392,668	1.19
אמות אגח ז	2.07	1,269,122	1.13
קרסו מוטורס אגח ג	1.99	1,129,878	1.09
הפניקס אגח 6	1.82	1,109,009	1
סילברסטין אגח ב	1.77	987,345	0.97
כלל ביטוח אגח א	1.72	938,889	0.94
אלביט מערכות אגח ב	1.67	978,989	0.91
הראל השקעות אגח א	1.67	1,047,737	0.91
שטראוס אגח ו	1.66	1,066,446	0.91
נמקו אגח ב	1.49	845,473	0.82
קרסו מוטורס אגח ד	1.38	793,365	0.76
שופרסל אגח ז	1.35	758,859	0.74
הראל הנפקות אגח יד	1.28	761,127	0.7
לייטסטון אגח ד	1.27	678,765	0.69
שלמה החז אגח יט	1.22	670,791	0.67
נמקו אגח ה	1.19	627,088	0.65
הראל הנפקות אגח טו	1.18	712,874	0.64
פרטנר אגח ז	1.16	621,942	0.63
איי.סי.אל אגח ז	1.16	752,269	0.63
גרייסטון אגח א	1.15	609,556	0.63
הראל הנפקות אגח טז	1.13	626,553	0.62
הראל הנפקות אגח יח	1.13	724,391	0.62
נמקו אגח ד	1.08	574,340	0.59
הראל הנפק אגח כ	1.03	522,127	0.56
שופרסל אגח ה	1.02	539,061	0.56
לייטסטון אגח ו	1	542,803	0.55
כלל ביטוח אגח ג	0.97	522,127	0.53
הראל הנפ אגח יט	0.95	522,127	0.52
פניקס הון אגח טו	0.95	522,127	0.52
ישראמקו אגח ג	0.94	556,673	0.51
סאמיט אגח יב	0.91	566,639	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	513,809	0.48
ווסטדיל אגח ג	0.84	435,454	0.46
נמקו אגח ג	0.81	428,144	0.44
יוניברסל אגח ו	0.74	405,157	0.4
מנורה הון התח ז	0.69	409,914	0.38
שטראוס אגח ה	0.68	377,882	0.37
ארפורט אגח י	0.67	365,489	0.37
אלקו אגח יג	0.67	391,694	0.37
מטריקס אגח ב	0.64	354,816	0.35
הראל הנפקות אגח יז	0.63	365,489	0.34
אקויטל אגח 4	0.62	332,292	0.34
פורמולה מער אגח ג	0.62	345,944	0.34
מנורה הון התח ח	0.59	313,276	0.32
סילברסטין אגח ג	0.59	297,612	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.59	325,524	0.32
הראל הנפקות אגח יא	0.58	313,276	0.32
פניקס הון אגח ט	0.58	321,990	0.32
וילאר אגח י	0.58	313,274	0.32
מנורה הון התח ה	0.56	317,328	0.31
עמידר אגח א	0.55	313,277	0.3
מנורה הון התח ו	0.55	313,276	0.3
יוניברסל אגח ד	0.55	318,003	0.3
ביג אגח יט	0.55	332,491	0.3
אקויטל אגח 3	0.55	326,896	0.3
אמות אגח י	0.54	279,254	0.3
ישראכרט אגח ב	0.54	292,914	0.29
סאמיט אגח י	0.46	263,152	0.25
הראל הנפקות אגח יב	0.45	250,631	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.45	250,631	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.43	231,802	0.24
דלתא גליל אגח א	0.43	233,052	0.24
פז אנרגיה אגח ט	0.41	208,335	0.22
אלקו אגח יד	0.4	208,851	0.22
פרטנר אגח ח	0.36	207,187	0.2
ישרס אגח יד	0.36	193,560	0.2
מבנה אגח טז	0.31	162,976	0.17
פורמולה אגח ד	0.3	156,638	0.17
פסיפיק אגח ג	0.28	148,284	0.15
קרסו מוטורס אגח א	0.26	141,586	0.14
מנורה מב אגח ג	0.2	112,006	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	341	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-112,135	-0.11