הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

111.59

מחיר קנייה

111.59

0.15%

% החודש:1.12%
% השנה:1.12%
% 3 חודשים:3.02%
% 12 חודשים:8.21%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):1.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	100.03	54,647,938	53.67
פיקדונות בבנק	4	-0.51	-272,764	-0.27
סה"כ	94	99.52	54,375,174	53.39

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יג

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.8	2,641,847	2.58
גב ים אגח ח	4	2,329,629	2.15
פועלים אגח 100	3.08	1,693,912	1.65
אלוני חץ אגח יג	3.02	1,554,401	1.62
אלוני חץ אגח יב	3.02	1,716,365	1.62
דיסקונט מנ אגח יד	3.01	1,635,023	1.61
לאומי אגח 184	2.94	1,631,908	1.58
פועלים אגח 102	2.57	1,316,231	1.38
כלל הון אגח יא	2.39	1,366,592	1.28
פז אנרגיה אגח ח	2.18	1,223,301	1.17
בזק אגח 11	2.16	1,171,539	1.16
איי.סי.אל אגח ז	2.15	1,311,647	1.15
הפניקס אגח 6	2.14	1,238,653	1.15
כלל הון אגח יג	2.12	1,063,575	1.14
שטראוס אגח ו	2.03	1,241,054	1.09
בזק אגח 13	1.97	1,171,838	1.06
פניקס הון אגח יא	1.91	1,080,263	1.02
כלל הון אגח יב	1.87	1,113,912	1
אמות אגח ז	1.77	1,015,095	0.95
לייטסטון אגח ו	1.65	868,312	0.89
פניקס הון אגח טז	1.62	832,703	0.87
אמות אגח י	1.58	754,936	0.85
סילברסטין אגח ב	1.46	789,718	0.78
כלל ביטוח אגח ג	1.38	709,951	0.74
הראל השקעות אגח א	1.35	799,950	0.72
אלון רבוע אגח ח	1.31	671,934	0.7
קרסו מוטורס אגח ג	1.25	688,550	0.67
שלמה החז אגח יט	1.24	657,406	0.66
נמקו אגח ב	1.15	631,083	0.62
סאמיט אגח יב	1.14	668,293	0.61
סלקום אגח יב	1.13	610,966	0.61
אלביט מערכות אגח ב	1.1	626,428	0.59
הראל הנפקות אגח יד	1.08	608,780	0.58
שופרסל אגח ז	1.08	585,543	0.58
לייטסטון אגח ד	1.04	542,904	0.56
הראל הנפקות אגח טו	1	570,186	0.54
קרסו מוטורס אגח ד	0.98	544,107	0.53
הראל הנפקות אגח יח	0.97	579,397	0.52
נמקו אגח ה	0.95	484,829	0.51
גרייסטון אגח א	0.95	487,548	0.51
כלל ביטוח אגח א	0.89	458,629	0.48
נמקו אגח ד	0.89	459,380	0.48
הראל הנפק אגח כ	0.88	417,618	0.47
כלל הון אגח יד	0.83	417,618	0.45
פרטנר אגח ז	0.8	426,390	0.43
פניקס הון אגח טו	0.8	417,618	0.43
הראל הנפ אגח יט	0.79	417,618	0.43
ארפורט אגח י	0.78	411,876	0.42
סלקום אגח יג	0.75	392,702	0.4
וילאר אגח י	0.74	384,207	0.4
ישראמקו אגח ג	0.74	422,499	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	410,965	0.39
ווסטדייל אגח ג	0.7	348,293	0.37
שופרסל אגח ה	0.66	344,930	0.35
נמקו אגח ג	0.65	332,174	0.35
מנורה הון התח ט	0.65	334,094	0.35
מנורה הון התח ז	0.58	327,865	0.31
נמקו אגח ו	0.57	292,333	0.3
יוניברסל אגח ו	0.56	297,056	0.3
אקויטל אגח 4	0.53	265,780	0.28
הראל הנפקות אגח יז	0.52	292,333	0.28
מנורה הון התח ח	0.5	250,571	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.49	260,367	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.48	250,571	0.26
מטריקס אגח ב	0.48	255,433	0.26
סילברסטין אגח ג	0.48	238,042	0.25
מנורה הון התח ה	0.47	253,811	0.25
ביג אגח יט	0.46	265,939	0.25
ישראכרט אגח ב	0.44	234,284	0.24
אלקו אגח יג	0.44	250,634	0.24
יוניברסל אגח ד	0.4	222,557	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.4	206,758	0.21
הראל הנפקות אגח יב	0.38	200,465	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.38	200,465	0.2
סאמיט אגח י	0.38	210,480	0.21
עמידר אגח א	0.38	208,809	0.2
פורמולה מער אגח ג	0.38	207,525	0.21
שטראוס אגח ה	0.37	201,497	0.2
פז אנרגיה אגח ט	0.34	166,634	0.18
אלקו אגח יד	0.34	167,047	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.33	171,159	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	163,807	0.17
אקויטל אגח 3	0.31	181,014	0.17
ישרס אגח יד	0.29	154,817	0.16
דלתא גליל אגח א	0.27	139,803	0.14
פורמולה אגח ד	0.26	125,285	0.14
וילאר אגח יא	0.26	127,537	0.14
פרטנר אגח ח	0.23	132,573	0.12
מבנה אגח טז	0.19	97,766	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	53	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.51	-272,961	-0.27