הירשמו אזור אישי

MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

109.67

מחיר קנייה

109.67

-0.12%

% החודש:0.42%
% השנה:6.67%
% 3 חודשים:2.27%
% 12 חודשים:8.55%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	100.01	54,697,324	52.99
פיקדונות בבנק	4	-0.48	-252,414	-0.25
סה"כ	95	99.53	54,444,910	52.73

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	4.82	2,653,761	2.55
גב ים אגח ח	3.99	2,340,134	2.11
לאומי אגח 184	3.34	1,821,408	1.77
פועלים אגח 100	3.09	1,701,551	1.64
אלוני חץ אגח יב	3.04	1,724,105	1.61
דיסקונט מנ אגח יד	3.02	1,642,397	1.6
אלוני חץ אגח יג	3	1,561,411	1.59
כלל הון אגח יא	2.41	1,372,755	1.28
פז אנרגיה אגח ח	2.18	1,228,818	1.16
בזק אגח 11	2.17	1,176,823	1.15
איי.סי.אל אגח ז	2.14	1,317,562	1.13
הפניקס אגח 6	2.14	1,244,239	1.13
כלל הון אגח יג	2.1	1,068,372	1.11
שטראוס אגח ו	2.02	1,246,651	1.07
בזק אגח 13	1.96	1,177,123	1.04
פניקס הון אגח יא	1.94	1,085,135	1.03
כלל הון אגח יב	1.88	1,118,935	1
אמות אגח ז	1.77	1,019,673	0.94
לייטסטון אגח ו	1.66	872,229	0.88
פניקס הון אגח טז	1.65	836,459	0.87
אמות אגח י	1.57	758,341	0.83
סילברסטין אגח ב	1.47	793,280	0.78
כלל ביטוח אגח ג	1.41	713,154	0.75
הראל השקעות אגח א	1.34	803,558	0.71
אלון רבוע אגח ח	1.31	674,965	0.69
שלמה החז אגח יט	1.3	686,786	0.69
נמקו אגח ב	1.27	679,294	0.67
קרסו מוטורס אגח ג	1.26	691,655	0.67
סאמיט אגח יב	1.18	685,900	0.62
סלקום אגח יב	1.14	613,722	0.6
אלביט מערכות אגח ב	1.1	629,254	0.58
קרסו מוטורס אגח ד	1.08	591,995	0.57
שופרסל אגח ז	1.08	588,185	0.57
הראל הנפקות אגח יד	1.07	611,526	0.57
לייטסטון אגח ד	1.05	545,353	0.55
נמקו אגח ה	1.02	503,832	0.54
הראל הנפקות אגח טו	0.99	572,758	0.53
הראל הנפקות אגח יח	0.96	582,011	0.51
גרייסטון אגח א	0.96	489,747	0.51
נמקו אגח ד	0.92	461,452	0.49
כלל ביטוח אגח א	0.89	460,698	0.47
הראל הנפק אגח כ	0.87	419,502	0.46
שופרסל אגח ה	0.86	433,108	0.46
כלל הון אגח יד	0.84	419,502	0.45
פרטנר אגח ז	0.81	428,313	0.43
ארפורט אגח י	0.8	413,734	0.43
פניקס הון אגח טו	0.8	419,502	0.42
ישראמקו אגח ג	0.8	447,258	0.42
הראל הנפ אגח יט	0.79	419,502	0.42
סלקום אגח יג	0.75	394,474	0.4
וילאר אגח י	0.74	385,940	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	412,819	0.39
ווסטדיל אגח ג	0.72	349,865	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.69	362,608	0.37
מנורה הון התח ט	0.66	335,602	0.35
נמקו אגח ג	0.65	333,673	0.34
פועלים אגח 102	0.64	330,542	0.34
מנורה הון התח ז	0.58	329,345	0.31
אלקו אגח יג	0.57	314,706	0.3
יוניברסל אגח ו	0.56	298,396	0.3
הראל הנפקות אגח יז	0.52	293,652	0.28
אקויטל אגח 4	0.52	266,980	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.52	277,949	0.27
מנורה הון התח ח	0.5	251,702	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.5	261,542	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.48	251,702	0.25
מטריקס אגח ב	0.48	256,585	0.25
סילברסטין אגח ג	0.48	239,117	0.25
מנורה הון התח ה	0.47	254,957	0.25
עמידר אגח א	0.46	251,702	0.24
ביג אגח יט	0.46	267,139	0.25
ישראכרט אגח ב	0.45	235,342	0.24
יוניברסל אגח ד	0.4	223,561	0.21
הראל הנפקות אגח יב	0.38	201,370	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.38	201,370	0.2
סאמיט אגח י	0.38	211,430	0.2
שטראוס אגח ה	0.38	202,407	0.2
מנורה הון התח ו	0.35	188,776	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.34	167,387	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.33	171,932	0.17
אלקו אגח יד	0.33	167,801	0.18
אקויטל אגח 3	0.31	181,832	0.17
ישרס אגח יד	0.29	155,516	0.16
נמקו אגח ו	0.28	146,826	0.15
דלתא גליל אגח א	0.27	140,435	0.14
פורמולה אגח ד	0.25	125,851	0.13
פניקס הון אגח ט	0.24	129,352	0.13
פרטנר אגח ח	0.23	133,172	0.12
מבנה אגח טז	0.19	98,208	0.1
דסטיני נדל"ן אגח א	0.16	82,274	0.08
וילאר אגח יא	0.13	64,057	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	42	0
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	133	0
פקדון בבנק מסוים	-0.48	-252,640	-0.25