MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.8	-0.01
תחילת השנה	46.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	6.3	6,063,397	6.27
פועלים אגח 102	6.16	5,892,974	6.13
גב ים אגח ח	4.35	4,624,026	4.32
מז טפ הנפק 63	3.19	3,243,784	3.17
דיסקונט מנ אגח יד	2.87	2,881,918	2.86
בזק אגח 13	2.61	2,840,574	2.6
אלוני חץ אגח יב	2.45	2,528,844	2.44
אלוני חץ אגח יג	2.41	2,290,211	2.4
שטראוס אגח ו	2.24	2,507,402	2.23
לאומי אגח 184	2.12	2,137,252	2.11
פועלים אגח 100	2.1	2,139,226	2.09
הפניקס אגח 6	1.97	2,093,637	1.96
כלל הון אגח יא	1.95	2,013,499	1.94
אלון רבוע אגח ח	1.92	1,847,233	1.91
איי.סי.אל אגח ז	1.7	1,891,426	1.69
כלל הון אגח יג	1.69	1,567,042	1.68
אמות אגח י	1.59	1,402,655	1.58
פניקס הון אגח יא	1.56	1,591,630	1.55
כלל הון אגח יב	1.53	1,641,207	1.52
פז אנרגיה אגח ח	1.5	1,544,638	1.49
לאומי התח נד407 (COCO)	1.48	1,422,409	1.47
גרייסטון אגח א	1.46	1,436,449	1.45
אמות אגח ז	1.43	1,495,614	1.42
בזק אגח 11	1.38	1,380,891	1.37
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.35	1,230,615	1.35
לייטסטון אגח ו	1.33	1,279,348	1.32
פניקס הון אגח טז	1.31	1,226,882	1.31
כלל ביטוח אגח ג	1.11	1,046,023	1.11
נמקו אגח ה	1.09	1,015,131	1.08
שלמה החז אגח יט	1.05	1,028,349	1.05
הראל השקעות אגח א	0.98	1,066,434	0.97
סאמיט אגח יב	0.93	984,644	0.93
מז טפ הנ אגח 72	0.93	922,962	0.93
הראל הנפקות אגח יד	0.87	896,960	0.86
נמקו אגח ב	0.87	863,280	0.86
לייטסטון אגח ד	0.83	789,902	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.81	840,096	0.8
אמטראסט אגח ב	0.81	799,900	0.81
שופרסל אגח ז	0.81	799,598	0.81
הראל הנפקות אגח יח	0.79	853,668	0.78
סילברסטין אגח ב	0.77	776,088	0.77
קרסו מוט אגח ג	0.76	760,868	0.76
סילברסטין אגח ג	0.73	695,298	0.73
נמקו אגח ד	0.72	676,838	0.71
אלוני חץ אגח יז	0.72	653,604	0.72
הראל הנפקות אגח כ	0.69	615,308	0.69
כלל הון אגח יד	0.69	615,308	0.68
נמקו אגח ז	0.68	676,838	0.68
סלקום אגח יב	0.66	654,677	0.65
אלביט מערכות אגח ב	0.66	692,222	0.66
פניקס הון אגח טו	0.64	615,308	0.63
וילאר אגח יא	0.64	601,562	0.64
הראל הנפקות אגח יט	0.63	615,308	0.62
מיטב השק אגח ד	0.59	607,207	0.59
קרסו מוט אגח ד	0.59	601,755	0.59
וילאר אגח י	0.59	566,081	0.58
ארפורט אגח יג	0.58	569,264	0.58
ישראמקו אגח ג	0.57	588,980	0.57
אלקו אגח יד	0.55	510,705	0.54
ווסטדייל אגח ג	0.55	513,167	0.55
ישראמקו אגח ד	0.55	516,858	0.54
ארפורט אגח י	0.54	520,155	0.54
קרסו מוט אגח ו	0.54	528,110	0.54
שופרסל אגח ה	0.54	508,211	0.54
סלקום אגח יג	0.53	517,693	0.53
מנורה הון התח ט	0.53	492,246	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	504,588	0.49
מנורה הון התח ז	0.47	483,068	0.46
סאמיט אגח יד	0.47	449,305	0.47
נמקו אגח ו	0.44	430,715	0.44
הראל הנפקות אגח יז	0.42	430,715	0.42
אקויטל אגח 4	0.42	391,594	0.41
מנורה הון התח ח	0.4	369,185	0.4
יוניברסל אגח ו	0.39	377,991	0.39
כלל ביטוח אגח ד	0.39	372,146	0.38
הראל הנפקות אגח יא	0.38	369,185	0.37
ביג אגח יט	0.38	391,828	0.37
מנורה הון התח ה	0.37	373,959	0.37
אלקו אגח יג	0.36	369,278	0.36
פוקס אגח ב	0.35	341,837	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.3	295,360	0.3
הראל הנפקות אגח יג	0.3	295,360	0.3
מטריקס אגח ב	0.3	292,767	0.29
סאמיט אגח י	0.29	292,887	0.29
ישראכרט אגח ב	0.28	276,151	0.28
פז אנרגיה אגח ט	0.27	245,515	0.27
יוניברסל אגח ד	0.25	257,644	0.25
עמידר אגח א	0.24	246,124	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	226,869	0.23
קרסו מוט אגח ה	0.22	210,203	0.22
אינרום אגח א	0.21	206,743	0.21
דלתא גליל אגח א	0.21	205,983	0.21
פורמולה אגח ד	0.2	184,592	0.2
הראל הנפקות אגח כב	0.19	187,123	0.19
הראל הנפקות אגח כג	0.19	187,123	0.19
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.18	181,488	0.18
פרטנר אגח ח	0.16	170,914	0.16
גמא אגח ה	0.16	157,916	0.16
אקויטל אגח 3	0.13	148,168	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פרטנר אגח ז	0	1	0
שטראוס אגח ה	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.06