MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
79.98
מחיר קנייה
79.98
2.72%
  • % החודש:2.72%
  • % השנה:0.54%
  • % 3 חודשים:-2.67%
  • % 12 חודשים:32.46%
  • סטיית תקן (שנה):15.74
  • שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 397.366020.51
מק"מ392.1110,000,0009.98
פיקדונות בבנק87.7920,0650.84
SPOT2-0.59-20,7170
עסקאות בנגזרי OTC1-4.850-0.53
סה"כ17191.7310,899,95010.8

אחזקות הקרן

S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 416
פקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_0193.485780.44
מקמ 21655.366,000,0006
מקמ 31618.42,000,0001.99
מקמ 41618.352,000,0001.99
פקדון בבנק מסוים8.85958,6260.96
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_013.88240.01
פקדון בבנק מסוים0.017230
פקדון בבנק מסוים0560
פקדון בבנק מסוים02760
פקדון בבנק מסוים04450
פקדון בבנק מסוים05010
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01000.07
פקדון בבנק מסוים-0.02-8190
SPOT_USDILS-0.16-5,7170
SPOT_USDILS-0.43-15,0000
פקדון בבנק מסוים-1.14-39,743-0.12
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג-4.850-0.53