MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
82.79
מחיר קנייה
82.79
- % החודש:4.07%
- % השנה:4.07%
- % 3 חודשים:3.84%
- % 12 חודשים:35.61%
- סטיית תקן (שנה):18.95
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.66 | 797 | 0.07 |
| מק"מ | 3 | 76.25 | 11,000,000 | 10.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.27 | 2,241,919 | 3.35 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.59 | 0 | -0.23 |
| SPOT | 2 | -12.01 | -531,060 | 0 |
| סה"כ | 20 | 183.58 | 12,711,656 | 14.16 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 76.58 | 625 | 0.1 |
| מקמ 1115 | 45.15 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 116 | 17.25 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 1215 | 13.85 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.16 | 1,749,296 | 1.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.11 | 491,157 | 1.6 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.51 | 45 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.66 | 38 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 31 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 30 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.43 | 28 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 26,940 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -118 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 453 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 551 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.59 | 0 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -12.62 | -558,000 | 0 |