MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
78.06
מחיר קנייה
78.06
- % החודש:-1.91%
- % השנה:-1.87%
- % 3 חודשים:-5.8%
- % 12 חודשים:-1.59%
- סטיית תקן (שנה):18.13
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 102.88 | 1,494 | 0.1 |
| מק"מ | 2 | 86.72 | 9,900,000 | 9.86 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.32 | 0 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.1 | 0 | 0.24 |
| SPOT | 2 | -1.99 | -75,582 | 0 |
| סה"כ | 22 | 200.03 | 9,825,912 | 11.37 |
אחזקות הקרן
S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.07 | 693 | 0.12 |
| מקמ 816 | 64.86 | 7,400,000 | 7.38 |
| מקמ 916 | 21.86 | 2,500,000 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 1.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 2.1 | 0 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 1.27 | 48,418 | 0 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 624 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.01 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.04 | 24 | 0 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.03 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 27 | 0 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 30 | -0.01 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 22 | -0.01 |
| S_120925_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.24 | 27 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -3.26 | -124,000 | 0 |