MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
71.84
מחיר קנייה
71.91
- % החודש:5.21%
- % השנה:-9.69%
- % 3 חודשים:-10.93%
- % 12 חודשים:-9.7%
- סטיית תקן (שנה):18.12
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101 | 713 | -0.31 |
| מק"מ | 1 | 70.54 | 7,300,000 | 7.28 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 4.63 | 0 | 0.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.49 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 2 | -1.46 | -50,119 | 0 |
| סה"כ | 16 | 178.2 | 7,250,594 | 7.8 |
אחזקות הקרן
S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.05 | 616 | -0.28 |
| מקמ 1016 | 70.54 | 7,300,000 | 7.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.49 | 0 | 0.36 |
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.18 | 20 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 3,881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 19 | -0.01 |
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 58 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -54,000 | 0 |