MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
67.79
מחיר קנייה
67.79
0.36%
  • % החודש:1.24%
  • % השנה:9.53%
  • % 3 חודשים:11.19%
  • % 12 חודשים:20.95%
  • סטיית תקן (שנה):24
  • שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 197.56533-0.76
מק"מ389.857,500,0007.47
פיקדונות בבנק610.01829,2280.83
עסקאות בנגזרי OTC19.1500.76
FORWARD מט"ח10.061,3980
סה"כ12206.638,331,1598.3

אחזקות הקרן

S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_0197.56533-0.76
מקמ 71547.794,000,0003.97
מקמ 51536.073,000,0003
פקדון בבנק מסוים9.59796,8920.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג9.1500.76
מקמ 6155.99500,0000.5
פקדון בבנק מסוים0.3630,0830.03
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.061,3980
פקדון בבנק מסוים0.041,0260
פקדון בבנק מסוים0.014370
פקדון בבנק מסוים0.017440
פקדון בבנק מסוים0460