MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
62.87
מחיר קנייה
62.87
- % החודש:-4.71%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:16.73%
- סטיית תקן (שנה):24.6
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.66 | 616 | -0.1 |
| מק"מ | 3 | 83.55 | 7,630,000 | 7.58 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.35 | 1,305,177 | 1.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.14 | 0 | 0.28 |
| SPOT | 2 | -0.38 | -9,584 | 0 |
| סה"כ | 14 | 199.32 | 8,926,209 | 9.07 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.66 | 616 | -0.1 |
| מקמ 415 | 35.86 | 3,280,000 | 3.25 |
| מקמ 215 | 31.36 | 2,850,000 | 2.85 |
| מקמ 515 | 16.33 | 1,500,000 | 1.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.65 | 694,478 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.72 | 609,613 | 0.61 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.14 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 4,416 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,314 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 304 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -637 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -14,000 | 0 |