MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
77.31
מחיר קנייה
77.31
- % החודש:1.67%
- % השנה:24.92%
- % 3 חודשים:16.98%
- % 12 חודשים:47.68%
- סטיית תקן (שנה):24.17
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.99 | 547 | 0.08 |
| מק"מ | 2 | 85.05 | 7,300,000 | 7.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.39 | 1,208,645 | 0.97 |
| SPOT | 2 | 1.77 | 44,663 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.84 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 14 | 196.04 | 8,553,855 | 8.41 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.91 | 524 | 0.08 |
| מקמ 715 | 56 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 815 | 29.05 | 2,500,000 | 2.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.88 | 1,274,505 | 1.27 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.08 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 33,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.84 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 11,663 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 30,083 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 520 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 687 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 767 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.89 | -98,355 | -0.33 |