MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
79.98
מחיר קנייה
79.98
- % החודש:2.72%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:-2.67%
- % 12 חודשים:32.46%
- סטיית תקן (שנה):15.74
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.36 | 602 | 0.51 |
| מק"מ | 3 | 92.11 | 10,000,000 | 9.98 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.7 | 920,065 | 0.84 |
| SPOT | 2 | -0.59 | -20,717 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.85 | 0 | -0.53 |
| סה"כ | 17 | 191.73 | 10,899,950 | 10.8 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 416
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.48 | 578 | 0.44 |
| מקמ 216 | 55.36 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 316 | 18.4 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 416 | 18.35 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.85 | 958,626 | 0.96 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.88 | 24 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 276 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -819 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -5,717 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -15,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.14 | -39,743 | -0.12 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.85 | 0 | -0.53 |