MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
67.79
מחיר קנייה
67.79
- % החודש:1.24%
- % השנה:9.53%
- % 3 חודשים:11.19%
- % 12 חודשים:20.95%
- סטיית תקן (שנה):24
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 1 | 97.56 | 533 | -0.76 |
מק"מ | 3 | 89.85 | 7,500,000 | 7.47 |
פיקדונות בבנק | 6 | 10.01 | 829,228 | 0.83 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.15 | 0 | 0.76 |
FORWARD מט"ח | 1 | 0.06 | 1,398 | 0 |
סה"כ | 12 | 206.63 | 8,331,159 | 8.3 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.56 | 533 | -0.76 |
מקמ 715 | 47.79 | 4,000,000 | 3.97 |
מקמ 515 | 36.07 | 3,000,000 | 3 |
פקדון בבנק מסוים | 9.59 | 796,892 | 0.8 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.15 | 0 | 0.76 |
מקמ 615 | 5.99 | 500,000 | 0.5 |
פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 30,083 | 0.03 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 1,398 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,026 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 437 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 744 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |