MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
80.34
מחיר קנייה
80.34
- % החודש:1.93%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:13.59%
- סטיית תקן (שנה):18.35
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.37 | 717 | 0.15 |
| מק"מ | 2 | 87.99 | 10,200,000 | 10.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.86 | 1,370,669 | 1.37 |
| SPOT | 2 | -0.03 | -1,147 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.7 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 17 | 197.49 | 11,570,239 | 11.49 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.8 | 648 | 0.17 |
| מקמ 816 | 46.45 | 5,400,000 | 5.36 |
| מקמ 616 | 41.54 | 4,800,000 | 4.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.86 | 1,369,853 | 1.37 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.33 | 24 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.19 | 23 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.05 | 22 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 13,853 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 608 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 672 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -732 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -15,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.7 | 0 | -0.2 |