MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
82.87
מחיר קנייה
82.87
- % החודש:0.08%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:25.87%
- סטיית תקן (שנה):16.54
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.92 | 648 | -0.49 |
| מק"מ | 2 | 62.08 | 6,800,000 | 6.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.51 | 0 | 0.6 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.83 | -28,634 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.8 | -325,467 | -0.2 |
| סה"כ | 15 | 164.88 | 6,446,547 | 6.69 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.92 | 648 | -0.45 |
| מקמ 516 | 45.68 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 616 | 16.4 | 1,800,000 | 1.79 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.51 | 0 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.74 | 59,997 | 0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 28,366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 564 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -362 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -57,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.55 | -387,571 | -0.39 |