MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
81.36
מחיר קנייה
81.36
- % החודש:-0.95%
- % השנה:2.28%
- % 3 חודשים:4.07%
- % 12 חודשים:20.78%
- סטיית תקן (שנה):18.31
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.83 | 686 | 0.02 |
| מק"מ | 2 | 97.94 | 11,500,000 | 11.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.36 | 0 | 0.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.57 | 155,702 | 0.07 |
| SPOT | 3 | -1.25 | -45,837 | 0 |
| סה"כ | 14 | 199.45 | 11,610,551 | 11.72 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 216
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.83 | 686 | 0.02 |
| מקמ 116 | 63.94 | 7,500,000 | 7.49 |
| מקמ 216 | 34 | 4,000,000 | 3.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.65 | 193,427 | 0.19 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 722 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 988 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -688 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -12,152 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -18,685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.08 | -39,743 | -0.13 |