MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
79.14
מחיר קנייה
79.14
- % החודש:-2.97%
- % השנה:27.87%
- % 3 חודשים:11.91%
- % 12 חודשים:22.13%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.53 | 624 | 0.38 |
| מק"מ | 3 | 82.55 | 8,100,000 | 8.08 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 19.04 | 1,860,449 | 1.86 |
| SPOT | 2 | 0.46 | 13,401 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.49 | 0 | -0.54 |
| סה"כ | 18 | 197.09 | 9,974,474 | 9.78 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 815
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.41 | 524 | 0.37 |
| מקמ 815 | 54.11 | 5,300,000 | 5.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.65 | 1,824,891 | 1.82 |
| מקמ 1015 | 18.26 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 915 | 10.18 | 1,000,000 | 1 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.32 | 33 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.71 | 23 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.71 | 23 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.38 | 21 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 51,401 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 30,318 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,963 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 532 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 769 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -473 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -38,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.49 | 0 | -0.54 |