MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
79.14
מחיר קנייה
79.14
- % החודש:-2.97%
- % השנה:27.87%
- % 3 חודשים:11.91%
- % 12 חודשים:22.13%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.27 | 4.17 |
| תחילת השנה | 1.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.41 | 524 | 0.37 |
| מקמ 815 | 54.11 | 5,300,000 | 5.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.65 | 1,824,891 | 1.82 |
| מקמ 1015 | 18.26 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 915 | 10.18 | 1,000,000 | 1 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.32 | 33 | -0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.71 | 23 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.71 | 23 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.38 | 21 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 51,401 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 30,318 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,449 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,963 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 532 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 769 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -473 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.32 | -38,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.49 | 0 | -0.54 |