MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
66.09
מחיר קנייה
66.09
- % החודש:2.37%
- % השנה:6.79%
- % 3 חודשים:-1.89%
- % 12 חודשים:15.62%
- סטיית תקן (שנה):24.07
- שארפ (שנה):0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.45 | -0.47 |
| תחילת השנה | -1.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.56 | 533 | -0.76 |
| מקמ 715 | 47.79 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 515 | 36.07 | 3,000,000 | 3 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.59 | 796,892 | 0.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.15 | 0 | 0.76 |
| מקמ 615 | 5.99 | 500,000 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.36 | 30,083 | 0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 1,398 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,026 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 437 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 744 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |