MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
84.86
מחיר קנייה
84.86
- % החודש:3.4%
- % השנה:6.68%
- % 3 חודשים:5.08%
- % 12 חודשים:31.98%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):1.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.13 | 1.15 |
| תחילת השנה | -0.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 81.09 | 578 | 0.3 |
| מקמ 416 | 47.75 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 516 | 23.8 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 316 | 15.96 | 2,000,000 | 2 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 11.79 | 84 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.08 | 1,387,365 | 1.39 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.65 | 26 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.37 | 24 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.81 | 20 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 25,662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 47,357 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 268 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -452 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.78 | -71,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2 | 0 | -0.25 |