MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
79.14
מחיר קנייה
79.14
- % החודש:1.42%
- % השנה:27.87%
- % 3 חודשים:3.3%
- % 12 חודשים:27.93%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):1.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.9 | -1.58 |
| תחילת השנה | 1.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 85.48 | 655 | 0.34 |
| מקמ 1115 | 46.32 | 6,500,000 | 6.47 |
| מקמ 1215 | 14.21 | 2,000,000 | 1.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.66 | 491,157 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.01 | 1,258,517 | 1.26 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.87 | 45 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.65 | 28 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 747 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 318 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 549 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -361 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.22 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -18,603 | 0 |
| SPOT_USDILS | -13.03 | -549,000 | 0 |