MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
76.61
מחיר קנייה
76.61
- % החודש:0.75%
- % השנה:23.78%
- % 3 חודשים:16.36%
- % 12 חודשים:43.38%
- סטיית תקן (שנה):24.2
- שארפ (שנה):1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.9 | -1.79 |
| תחילת השנה | -1.36 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.91 | 524 | 0.08 |
| מקמ 715 | 56 | 4,800,000 | 4.8 |
| מקמ 815 | 29.05 | 2,500,000 | 2.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.88 | 1,274,505 | 1.27 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.08 | 23 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 33,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.84 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 11,663 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.35 | 30,083 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 520 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 438 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 687 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 767 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.89 | -98,355 | -0.33 |