MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
82.87
מחיר קנייה
82.87
- % החודש:0.08%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:2.71%
- % 12 חודשים:25.87%
- סטיית תקן (שנה):16.54
- שארפ (שנה):1.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.19 | -0.32 |
| תחילת השנה | -0.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.92 | 648 | -0.45 |
| מקמ 516 | 45.68 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 616 | 16.4 | 1,800,000 | 1.79 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.51 | 0 | 0.6 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.74 | 59,997 | 0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 28,366 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 564 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 662 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 479 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -362 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.65 | -57,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.55 | -387,571 | -0.39 |