MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
80.34
מחיר קנייה
80.34
- % החודש:1.93%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:13.59%
- סטיית תקן (שנה):18.35
- שארפ (שנה):0.52
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.64 | -0.52 |
| תחילת השנה | -1.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.8 | 648 | 0.17 |
| מקמ 816 | 46.45 | 5,400,000 | 5.36 |
| מקמ 616 | 41.54 | 4,800,000 | 4.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.86 | 1,369,853 | 1.37 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.33 | 24 | 0.01 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.19 | 23 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.05 | 22 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 13,853 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 608 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 672 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 162 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -732 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -15,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.7 | 0 | -0.2 |