MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
76.83
מחיר קנייה
76.83
- % החודש:-6.46%
- % השנה:-3.42%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:14.64%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.86 | 3.22 |
| תחילת השנה | 0.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.83 | 686 | 0.02 |
| מקמ 116 | 63.94 | 7,500,000 | 7.49 |
| מקמ 216 | 34 | 4,000,000 | 3.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.65 | 193,427 | 0.19 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.36 | 0 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 722 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 988 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 555 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -688 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -12,152 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -15,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -18,685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.08 | -39,743 | -0.13 |