MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
71.84
מחיר קנייה
71.91
- % החודש:5.21%
- % השנה:-9.69%
- % 3 חודשים:-10.93%
- % 12 חודשים:-9.7%
- סטיית תקן (שנה):18.12
- שארפ (שנה):-0.75
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | -0.16 |
| תחילת השנה | -1.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.05 | 616 | -0.28 |
| מקמ 1016 | 70.54 | 7,300,000 | 7.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 0.48 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.49 | 0 | 0.36 |
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.18 | 20 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 3,881 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 19 | -0.01 |
| S_120626_368_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 58 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.57 | -54,000 | 0 |