MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
35.56
מחיר קנייה
35.56
- % החודש:-1.71%
- % השנה:-20.91%
- % 3 חודשים:-22.39%
- % 12 חודשים:-31.38%
- סטיית תקן (שנה):30.23
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.45 | 684 | -0.03 |
| מק"מ | 3 | 87.46 | 4,564,243 | 4.55 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 13.02 | 678,214 | 0.68 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.06 | 1,027 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 201.99 | 5,244,168 | 5.19 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 516
פקדון בבנק מסוים
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.37 | 643 | -0.03 |
| מקמ 116 | 66.29 | 3,450,000 | 3.45 |
| מקמ 516 | 13.55 | 714,243 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.3 | 587,580 | 0.59 |
| מקמ 416 | 7.62 | 400,000 | 0.4 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.08 | 41 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 50,333 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 39,737 | 0.04 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 10,027 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 153 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -455 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -9,000 | 0 |