MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
51.65
מחיר קנייה
51.67
- % החודש:2.46%
- % השנה:-4.88%
- % 3 חודשים:5.54%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):28.93
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.94 | 570 | -0.15 |
| מק"מ | 8 | 83.16 | 4,550,000 | 4.49 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 12.5 | 674,377 | 0.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.74 | 0 | 0.26 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.12 | 111,669 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.35 | -20,089 | 0 |
| סה"כ | 23 | 201.11 | 5,316,527 | 5.38 |
אחזקות הקרן
S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 416
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.78 | 552 | -0.13 |
| מקמ 515 | 20.38 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 1015 | 14.57 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 416 | 12.5 | 700,000 | 0.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.46 | 672,350 | 0.67 |
| מקמ 715 | 11.04 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 815 | 11 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 615 | 5.54 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 5.41 | 300,000 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.74 | 0 | 0.26 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.16 | 18 | 0 |
| מקמ 1115 | 2.72 | 150,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.12 | 111,669 | 0.11 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 2,911 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 315 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 729 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 149 | 0 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.55 | -23,000 | 0 |