MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
49.51
מחיר קנייה
49.51
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-8.82%
- % 3 חודשים:-4.22%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):28.46
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.02 | 540 | 0.19 |
| מק"מ | 6 | 67.86 | 3,550,000 | 3.51 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.11 | 368,238 | 0.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -3.65 | -56,014 | 0 |
| סה"כ | 19 | 170.34 | 3,862,764 | 4.07 |
אחזקות הקרן
S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 416
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.72 | 522 | 0.19 |
| מקמ 815 | 26.02 | 1,350,000 | 1.34 |
| מקמ 1015 | 15.32 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 416 | 13.14 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 915 | 7.68 | 400,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.09 | 366,117 | 0.37 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.3 | 18 | 0 |
| מקמ 1115 | 2.86 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 116 | 2.84 | 150,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 731 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -517 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -27,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -29,014 | 0 |