MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
41.6
מחיר קנייה
41.62
- % החודש:-2.26%
- % השנה:-7.47%
- % 3 חודשים:8.42%
- % 12 חודשים:-19.03%
- סטיית תקן (שנה):31.63
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.54 | 595 | 0.16 |
| מק"מ | 5 | 80.27 | 3,100,000 | 3.08 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.01 | 0 | 0.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.58 | 0 | 0.06 |
| SPOT | 2 | -6.84 | -88,441 | 0 |
| סה"כ | 19 | 189.56 | 3,012,154 | 3.84 |
אחזקות הקרן
S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 816
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.64 | 576 | 0.16 |
| מקמ 916 | 33.64 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 816 | 23.35 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 726 | 10.4 | 400,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.3 | 0 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 7.72 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 5.16 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.58 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 19 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.54 | -19,888 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.3 | -68,553 | 0 |