MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
46.16
מחיר קנייה
46.17
- % החודש:-4.75%
- % השנה:-14.99%
- % 3 חודשים:-16.51%
- % 12 חודשים:0.2%
- סטיית תקן (שנה):28.85
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.24 | 626 | 0.09 |
| מק"מ | 10 | 89.89 | 6,071,854 | 5.99 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.33 | 755,176 | 0.76 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.24 | 147,085 | 0.15 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.52 | -47,097 | 0 |
| סה"כ | 25 | 201.18 | 6,927,644 | 6.99 |
אחזקות הקרן
S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.2 | 607 | 0.09 |
| מקמ 215 | 16.53 | 1,102,358 | 1.1 |
| מקמ 315 | 13.45 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 415 | 12.21 | 819,496 | 0.81 |
| מקמ 1015 | 11.67 | 800,000 | 0.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.29 | 752,522 | 0.75 |
| מקמ 715 | 8.85 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 815 | 8.81 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 515 | 7.42 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 615 | 4.44 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 116 | 4.33 | 300,000 | 0.29 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 19 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 2.18 | 150,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.7 | 111,669 | 0.11 |
| לאומי אגח 180 | 0.54 | 35,416 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 725 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 268 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 147 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 312 | 0 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -35,097 | 0 |