MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
50.31
מחיר קנייה
50.31
- % החודש:-1.53%
- % השנה:-7.35%
- % 3 חודשים:-3.16%
- % 12 חודשים:0.52%
- סטיית תקן (שנה):28.88
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.44 | 540 | -0.23 |
| מק"מ | 6 | 98.36 | 4,650,000 | 4.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 7.07 | 329,288 | 0.33 |
| SPOT | 2 | 3.75 | 51,870 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 210.62 | 5,031,698 | 4.71 |
אחזקות הקרן
S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.87 | 505 | -0.21 |
| מקמ 815 | 28.8 | 1,350,000 | 1.35 |
| מקמ 1015 | 27.55 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 1115 | 15.83 | 750,000 | 0.74 |
| מקמ 416 | 14.53 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 915 | 8.51 | 400,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.96 | 326,075 | 0.33 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 18 | -0.01 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 17 | -0.01 |
| מקמ 116 | 3.14 | 150,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 2.75 | 38,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1 | 13,870 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 491 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 733 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 749 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 981 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |