MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
37.35
מחיר קנייה
37.35
- % החודש:-12.34%
- % השנה:-16.93%
- % 3 חודשים:-23.29%
- % 12 חודשים:-34.77%
- סטיית תקן (שנה):30.04
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.93 | 573 | -0.6 |
| מק"מ | 4 | 89.82 | 4,164,243 | 4.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.58 | 623,151 | 0.63 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.24 | 0 | 0.43 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 5.82 | 82,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -2.61 | -36,723 | 0 |
| סה"כ | 19 | 214.78 | 4,833,244 | 4.58 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 516
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.98 | 498 | -0.53 |
| מקמ 1215 | 34.7 | 1,600,000 | 1.6 |
| מקמ 116 | 31.33 | 1,450,000 | 1.44 |
| מקמ 516 | 15.23 | 714,243 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.46 | 619,938 | 0.62 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.84 | 57 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.24 | 0 | 0.43 |
| מקמ 416 | 8.56 | 400,000 | 0.39 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 82,000 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.11 | 18 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 729 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 736 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 152 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -2.61 | -36,723 | 0 |