MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
35.03
מחיר קנייה
35.03
- % החודש:-3.18%
- % השנה:-22.09%
- % 3 חודשים:-23.55%
- % 12 חודשים:-31.61%
- סטיית תקן (שנה):30.21
- שארפ (שנה):-1.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.34 | 0.45 |
| תחילת השנה | 0.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.37 | 643 | -0.03 |
| מקמ 116 | 66.29 | 3,450,000 | 3.45 |
| מקמ 516 | 13.55 | 714,243 | 0.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.3 | 587,580 | 0.59 |
| מקמ 416 | 7.62 | 400,000 | 0.4 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.08 | 41 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 50,333 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 39,737 | 0.04 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 10,027 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 153 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -455 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -9,000 | 0 |