MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
36.9
מחיר קנייה
36.9
- % החודש:3.71%
- % השנה:-17.93%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:-25.03%
- סטיית תקן (שנה):27.61
- שארפ (שנה):-1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | -0.75 |
| תחילת השנה | -0.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.98 | 643 | -1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 27.25 | 0 | 1.19 |
| מקמ 316 | 24.86 | 1,090,000 | 1.09 |
| מקמ 916 | 22.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1116 | 22.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 16.19 | 714,243 | 0.71 |
| מקמ 416 | 9.1 | 400,000 | 0.4 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7 | 50 | -0.01 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.74 | 41 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.78 | 121,917 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 1.86 | 26,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 263 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 310 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 313 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 197 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.77 | -52,556 | 0 |