MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
37.68
מחיר קנייה
37.68
- % החודש:-6.89%
- % השנה:-16.19%
- % 3 חודשים:3.94%
- % 12 חודשים:-25.91%
- סטיית תקן (שנה):29.35
- שארפ (שנה):-1.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.04 | 0.8 |
| תחילת השנה | -0.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.46 | 702 | -0.12 |
| מקמ 916 | 23.72 | 1,000,000 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.77 | 861,492 | 0.86 |
| מקמ 616 | 19.16 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 516 | 17.16 | 714,243 | 0.71 |
| מקמ 1116 | 7.07 | 300,000 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.86 | 0 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 263 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 363 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 515 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -466 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -7,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -10,903 | 0 |