MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
46.61
מחיר קנייה
46.61
- % החודש:3.07%
- % השנה:-14.16%
- % 3 חודשים:-5.86%
- % 12 חודשים:-18.11%
- סטיית תקן (שנה):29.43
- שארפ (שנה):-0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | -0.41 |
| תחילת השנה | -0.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.2 | 518 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 35.41 | 1,650,000 | 1.64 |
| מקמ 116 | 18.11 | 850,000 | 0.84 |
| מקמ 416 | 8.45 | 400,000 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 4.28 | 200,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.32 | 154,100 | 0.15 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 6,433 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 735 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 350 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -146 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.78 | -25,000 | 0 |