MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
39.72
מחיר קנייה
39.72
- % החודש:-6.12%
- % השנה:-11.65%
- % 3 חודשים:-6.54%
- % 12 חודשים:-16.41%
- סטיית תקן (שנה):31.35
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | -0.62 |
| תחילת השנה | -1.79 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280826_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.64 | 534 | 0 |
| מקמ 1116 | 18.6 | 700,000 | 0.7 |
| מקמ 217 | 14.5 | 550,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.47 | 0 | 0.47 |
| S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.49 | 534 | 0.24 |
| מקמ 1016 | 5.33 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.01 |
| S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 18 | 0.01 |
| S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 24 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| S_160326_165_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 19 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.04 | -13,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.25 | -15,631 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4 | 0 | -0.15 |