MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
41.38
מחיר קנייה
41.38
- % החודש:4.28%
- % השנה:-7.96%
- % 3 חודשים:10.7%
- % 12 חודשים:-13.81%
- סטיית תקן (שנה):31.26
- שארפ (שנה):-0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | -0.04 |
| תחילת השנה | -0.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.33 | 569 | 0.38 |
| מקמ 616 | 31.63 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 916 | 26.13 | 1,000,000 | 0.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.42 | 622,317 | 0.62 |
| מקמ 726 | 10.51 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 7.79 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1016 | 5.21 | 200,000 | 0.2 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.26 | 26 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 10,246 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 365 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 548 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 19 | 0 |
| S_290825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -819 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.19 | -16,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -8.13 | 0 | -0.31 |