MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
50.79
מחיר קנייה
50.79
- % החודש:2.56%
- % השנה:-6.46%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:9.48%
- סטיית תקן (שנה):28.5
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | -0.04 |
| תחילת השנה | -0.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.72 | 522 | 0.19 |
| מקמ 815 | 26.02 | 1,350,000 | 1.34 |
| מקמ 1015 | 15.32 | 800,000 | 0.79 |
| מקמ 416 | 13.14 | 700,000 | 0.68 |
| מקמ 915 | 7.68 | 400,000 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.09 | 366,117 | 0.37 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.3 | 18 | 0 |
| מקמ 1115 | 2.86 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 116 | 2.84 | 150,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 918 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 91 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 730 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 731 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 18 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 150 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -517 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.76 | -27,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.89 | -29,014 | 0 |