קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,425.54
מחיר קנייה
7,425.54
- % החודש:0.06%
- % השנה:-2.74%
- % 3 חודשים:-5.63%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):26.15
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 101.05 | 3,536,800 | 3.53 |
| SWAP מניות | 5 | 100.61 | 297 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 93.51 | 1,055,000 | -0.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 25 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.01 | -126 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.39 | -128,259 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -0.53 | -6,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 294.39 | 4,457,737 | 3.52 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 316
F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 119.58 | 353 | 0.09 |
| מקמ 216 | 56.3 | 1,968,000 | 1.97 |
| F_210126_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 49.19 | 555,000 | -0.04 |
| מקמ 316 | 44.75 | 1,568,800 | 1.56 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 44.32 | 500,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | 53,350 | 0.17 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.15 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 4,798 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| Collateral | -0.01 | -126 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -6,000 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.39 | -10 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.74 | -14 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.08 | -15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.43 | -189,600 | -0.19 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -5.76 | -17 | 0 |