קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,722.05
מחיר קנייה
7,726.1
- % החודש:1.8%
- % השנה:-3.92%
- % 3 חודשים:-5.23%
- % 12 חודשים:-11.76%
- סטיית תקן (שנה):28.1
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 118.48 | 5,540,000 | 5.52 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 101.98 | 1,435,000 | -0.16 |
| SWAP מניות | 2 | 97.62 | 395 | -0.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.13 | 30,000 | 0.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.46 | 325 | 0.07 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -2.75 | -64,643 | -0.13 |
| SPOT | 1 | -2.77 | -39,000 | 0 |
| סה"כ | 18 | 316.15 | 6,902,077 | 5.34 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.79 | 424 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 60.78 | 2,840,000 | 2.83 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 49.75 | 700,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 42.67 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 39.44 | 555,000 | -0.13 |
| מקמ 1015 | 15.03 | 700,000 | 0.7 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 10.66 | 150,000 | 0 |
| Collateral | 2.13 | 30,000 | 0.1 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.13 | 30,000 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 1.46 | 325 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 4,707 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,789 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -43,473 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.06 | -29,035 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -2.77 | -39,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.17 | -29 | 0 |