קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,217.87
מחיר קנייה
7,217.87
- % החודש:-7.05%
- % השנה:-10.19%
- % 3 חודשים:-12.16%
- % 12 חודשים:8.33%
- סטיית תקן (שנה):32.19
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.16 | 527 | -0.42 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 95.58 | 1,690,000 | -0.03 |
| מק"מ | 3 | 95.19 | 6,040,000 | 6 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.83 | 120,722 | 0.43 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.92 | 84,066 | 0.18 |
| מניות ETF | 1 | 2.3 | 665 | 0.15 |
| סה"כ | 21 | 300.98 | 7,935,980 | 6.31 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.47 | 534 | -0.38 |
| מקמ 315 | 47.56 | 3,000,000 | 3 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 31.39 | 555,000 | 0 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 28.28 | 500,000 | -0.02 |
| מקמ 515 | 27.38 | 1,740,000 | 1.73 |
| מקמ 815 | 20.25 | 1,300,000 | 1.28 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 14.14 | 250,000 | 0 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 11.31 | 200,000 | -0.01 |
| Collateral | 6.83 | 120,722 | 0.43 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 5.37 | 95,000 | -0.01 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 5.09 | 90,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.54 | 19 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.79 | 15 | -0.01 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 2.3 | 665 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 37,578 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 38,747 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 4,618 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,754 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.64 | -41 | -0.03 |