קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,766.97
מחיר קנייה
7,771.26
- % החודש:5.46%
- % השנה:-3.36%
- % 3 חודשים:8.89%
- % 12 חודשים:2.34%
- סטיית תקן (שנה):31.63
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.14 | 506 | -0.23 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 82.44 | 1,235,000 | 0.01 |
| מק"מ | 3 | 79.51 | 4,340,000 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.66 | 381,153 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.71 | 100,511 | 0.36 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 65 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 286.7 | 6,057,235 | 5.44 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.14 | 506 | -0.23 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 555,000 | 0.03 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 33.38 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 32.01 | 1,740,000 | 1.74 |
| מקמ 615 | 23.83 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 23.67 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.61 | 218,907 | 0.79 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.01 | 150,000 | 0 |
| Collateral | 6.71 | 100,511 | 0.36 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 90,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 154,444 | 0.15 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 2 | 30,000 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.24 | 65 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,662 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,771 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -2 | -30,000 | 0 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -4.01 | -60,000 | 0 |