קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,976.01
מחיר קנייה
7,980.76
- % החודש:-0.28%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:7.26%
- % 12 חודשים:6.97%
- סטיית תקן (שנה):30.85
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.68 | 492 | 0.3 |
| מק"מ | 3 | 93.08 | 5,040,000 | 5.02 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 89.66 | 1,435,000 | -0.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.39 | 224,850 | 0.45 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 65 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.63 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT | 1 | -0.87 | -14,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 289.55 | 6,676,407 | 5.42 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.52 | 506 | 0.3 |
| מקמ 815 | 56.16 | 3,040,000 | 3.03 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 34.68 | 555,000 | -0.1 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 31.24 | 500,000 | -0.15 |
| מקמ 915 | 23.94 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 715 | 12.98 | 700,000 | 0.7 |
| F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 12.5 | 200,000 | -0.05 |
| F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | 9.37 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.9 | 94,371 | 0.32 |
| Collateral | 3.12 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 122,677 | 0.12 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 1.87 | 30,000 | -0.01 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.24 | 65 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,662 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,771 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -14,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.84 | -14 | 0 |
| Collateral | -3.75 | -60,000 | -0.2 |