קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,184.54
מחיר קנייה
8,184.54
- % החודש:7.2%
- % השנה:7.2%
- % 3 חודשים:11.43%
- % 12 חודשים:-1.24%
- סטיית תקן (שנה):27.9
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 5 | 103.21 | 1,280,000 | -0.23 |
| SWAP מניות | 3 | 100.57 | 379 | -0.31 |
| מק"מ | 2 | 98.66 | 3,990,000 | 3.98 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.06 | 100,000 | 0.33 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 5.15 | 187,306 | 0.21 |
| מניות ETF | 1 | 0.12 | 25 | 0 |
| SPOT | 2 | -5.81 | -72,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 309.96 | 5,485,710 | 3.98 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 1115
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 112.52 | 424 | -0.3 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 56.44 | 700,000 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 49.38 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 1115 | 49.28 | 1,990,000 | 1.99 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 44.75 | 555,000 | -0.16 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 12.09 | 150,000 | -0.01 |
| Collateral | 5.64 | 70,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 171,729 | 0.17 |
| Collateral | 2.42 | 30,000 | 0.1 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 2.02 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 7,648 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 4,753 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.12 | 25 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,807 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -12,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.25 | -16 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.84 | -60,000 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.7 | -29 | 0 |
| F_161025_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -12.09 | -150,000 | 0.01 |