קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,216
מחיר קנייה
7,216
- % החודש:-1.88%
- % השנה:-10.22%
- % 3 חודשים:-6.77%
- % 12 חודשים:14.56%
- סטיית תקן (שנה):32.03
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.01 | 0.34 |
| תחילת השנה | 0.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.2 | 506 | 0 |
| מקמ 615 | 41.06 | 2,400,000 | 2.38 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 35.74 | 555,000 | 0.09 |
| F_270125_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 32.2 | 500,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 29.86 | 1,740,000 | 1.73 |
| מקמ 815 | 22.08 | 1,300,000 | 1.28 |
| F_030225_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 12.88 | 200,000 | 0.03 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 9.66 | 150,000 | 0.02 |
| F_140125_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 6.12 | 95,000 | 0.01 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 5.8 | 90,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 100,632 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 17,012 | 0.06 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.24 | 65 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,367 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 4,618 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,754 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.86 | -60,000 | -0.01 |