קסם KTFי S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.67
תחילת השנה	-0.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	102.52	506	0.3
מקמ 815	56.16	3,040,000	3.03
F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00	34.68	555,000	-0.1
F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00	31.24	500,000	-0.15
מקמ 915	23.94	1,300,000	1.29
מקמ 715	12.98	700,000	0.7
F_060525_79_79_DL_0_Y_1_00_00	12.5	200,000	-0.05
F_110625_36_36_DL_0_Y_1_00_00	9.37	150,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	5.9	94,371	0.32
Collateral	3.12	50,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	2.28	122,677	0.12
F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00	1.87	30,000	-0.01
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.24	65	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.09	1,367	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	4,662	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,771	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.87	-14,000	0
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.84	-14	0
Collateral	-3.75	-60,000	-0.2