קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,369.5
מחיר קנייה
7,369.5
- % החודש:-9.66%
- % השנה:-3.47%
- % 3 חודשים:-6.17%
- % 12 חודשים:-6.29%
- סטיית תקן (שנה):28.41
- שארפ (שנה):-0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.46 |
| תחילת השנה | -0.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.45 | 353 | -0.12 |
| מקמ 216 | 53.28 | 1,990,000 | 1.98 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 47.53 | 555,000 | -0.2 |
| F_091225_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 42.82 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 41.87 | 1,568,800 | 1.56 |
| Collateral | 7.71 | 90,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.23 | 72,731 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 26,617 | 0.03 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.14 | 25 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 4,753 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 1,807 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -13,000 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.07 | -10 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.3 | -14 | 0 |