קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,766.97
מחיר קנייה
7,771.26
- % החודש:5.46%
- % השנה:-3.36%
- % 3 חודשים:8.89%
- % 12 חודשים:2.34%
- סטיית תקן (שנה):31.63
- שארפ (שנה):-0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.05 | 0.02 |
| תחילת השנה | -0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.14 | 506 | -0.23 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 555,000 | 0.03 |
| F_210425_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 33.38 | 500,000 | -0.03 |
| מקמ 515 | 32.01 | 1,740,000 | 1.74 |
| מקמ 615 | 23.83 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 815 | 23.67 | 1,300,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.61 | 218,907 | 0.79 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 10.01 | 150,000 | 0 |
| Collateral | 6.71 | 100,511 | 0.36 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 6.01 | 90,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 154,444 | 0.15 |
| F_220425_99_99_DL_0_Y_1_00_00 | 2 | 30,000 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.24 | 65 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 4,662 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,771 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_Y_1_00_00 | -2 | -30,000 | 0 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -4.01 | -60,000 | 0 |