קסם KTFי S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,328.08
מחיר קנייה
7,332.11
- % החודש:-5.04%
- % השנה:-8.82%
- % 3 חודשים:-6.25%
- % 12 חודשים:-9.04%
- סטיית תקן (שנה):30.99
- שארפ (שנה):-0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.39 |
| תחילת השנה | -1.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 116.57 | 506 | 0.27 |
| מקמ 815 | 58.82 | 2,840,000 | 2.84 |
| F_240725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 49.2 | 700,000 | 0.04 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 39.01 | 555,000 | -0.09 |
| מקמ 915 | 26.84 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 1015 | 14.4 | 700,000 | 0.69 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 10.54 | 150,000 | 0.01 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.22 | 27 | -0.01 |
| Collateral | 2.11 | 30,000 | 0.1 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 2.11 | 30,000 | 0 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 0.27 | 65 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 1,367 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 4,707 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,789 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -4,282 | -0.01 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.53 | -11 | 0.01 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.99 | -13 | 0.02 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.99 | -13 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.05 | -147,292 | -0.15 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.23 | -14 | 0 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.46 | -15 | 0.02 |
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -8.29 | -36 | 0.03 |
| Collateral | -9.84 | -139,995 | -0.47 |