הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

134.5

מחיר קנייה

134.5

0.25%

% החודש:0.53%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:-0.65%
% 12 חודשים:-1.3%
סטיית תקן (שנה):3.26
שארפ (שנה):2.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	16	80.67	46,400,000	-6.04
אג"ח קונצרני	159	53.01	97,450,943	99.25
אג"ח מדינה	10	24.67	45,852,836	46.16
מניות	37	8.27	326,238	15.52
מניות ETF	6	4.8	5,650	8.99
קרן סל	5	3.67	1,004,112	6.85
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.43	0	6.41
פיקדונות בבנק	6	2.99	0	5.6
אג"ח להמרה	4	1.07	1,985,700	2.01
מק"מ	1	0.53	1,000,000	1
יחידת השתתפות	2	0.14	11,360	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	46,745	0.02
כתב אופציה	1	0.01	249	0
סה"כ	249	183.27	194,083,833	186.03

אחזקות הקרן

F_050825_91_91_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00

F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050825_91_91_DL_0_N_1_00_00	44.25	25,450,000	-4.62
ממשלתי שקלי 0330	9.04	18,843,483	16.91
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.04	5,200,000	-0.24
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	7.84	4,510,000	-0.21
ממשלתי שקלי 0335	6.44	11,700,000	12.06
F_030925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.74	3,300,000	-0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.43	0	6.41
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	5.42
הפניקס אגח 6	2	4,031,701	3.74
לאומי אגח 187	1.97	3,600,000	3.68
פועלים אגח 102	1.79	3,200,000	3.36
ממשלתי שקלי 0142	1.77	2,759,835	3.3
F_290725_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,000,000	-0.1
F_211025_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,000,000	-0.03
F_291025_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,000,000	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.71	1,450	3.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.66	900,000	3.11
ממשלתי שקלי 0928	1.54	3,000,000	2.89
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.52	1,400	2.85
הראל סל תל בונד מאגר	1.39	614,161	2.59
F_290925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.39	800,000	-0.05
לאומי	1.32	37,258	2.47
תמר פטרו אגח א	1.29	2,659,043	2.41
ממשלתי שקלי 0432	1.29	2,800,000	2.42
F_160725_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.22	700,000	-0.07
F_220725_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.22	700,000	-0.07
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,896,380	2.25
ממשלתי שקלי 1152	1.09	2,631,638	2.03
פועלים הת נדח י (COCO)	1.08	1,698,515	2.01
F_080725_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.04	600,000	-0.05
F_090925_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.04	600,000	-0.05
דלתא גליל אגח ו	1.03	2,141,617	1.92
פועלים התח נד ה (COCO)	0.99	1,560,717	1.85
F_161025_19_19_DL_0_N_1_00_00	0.97	560,000	-0.03
גב ים אגח ח	0.97	1,970,975	1.82
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.94	350,131	1.76
בינל הנפק אגח יג	0.92	1,700,000	1.72
אלה פקדון אגח ד	0.88	1,752,016	1.65
INVESCO S&P 500 ACC	0.83	350	1.56
אקסטל אגח ה	0.81	1,500,000	1.51
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.79	1,250,000	1.48
שוהם ביזנס אגח ה	0.76	1,393,927	1.43
הראל הנפקות אגח כב	0.75	1,386,510	1.41
אינרום אגח א	0.75	1,400,000	1.4
פועלים	0.75	21,179	1.4
ממשלתי צמוד 1028	0.74	1,317,880	1.38
לאומי אגח 185	0.72	1,280,001	1.35
ישראל קנדה אגח ח	0.68	1,182,619	1.27
תמר פטרו אגח ב	0.67	1,350,783	1.25
F_010925_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.66	380,000	-0.03
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.63	29,249	1.17
מז טפ הנפק 63	0.63	1,200,001	1.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.63	1,920	1.17
אמטראסט אגח א	0.6	1,105,000	1.12
מז טפ הנפק 52	0.58	1,018,766	1.09
ממשלתי צמוד 0529	0.55	900,000	1.02
ממשלתי צמוד 0431	0.55	1,000,000	1.03
רציו מימון אגח ד	0.54	1,000,000	1
בלאקאדג' אגח ד	0.54	1,000,172	1
אמריקן אק אגח א	0.53	947,000	0.99
מקמ 1215	0.53	1,000,000	1
F_120825_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.52	300,000	-0.05
F_151025_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.52	300,000	-0.01
אמ.די.גי אגח י	0.51	947,771	0.96
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.5	828,085	0.93
פועלים אגח 100	0.49	941,795	0.92
סלע נדלן אגח ג	0.48	772,023	0.9
שלמה החז אגח יט	0.47	865,686	0.87
אלביט מערכות אגח ג	0.46	901,430	0.85
ארגו פרופ אג 1	0.46	820,700	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.46	856,156	0.86
ג'י סיטי אגח יג	0.45	707,345	0.84
אשטרום קב אגח ד	0.44	759,033	0.83
עזריאלי אגח ט	0.44	721,849	0.83
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	709,573	0.83
הפניקס	0.44	6,526	0.82
ספנסר אגח ד	0.43	763,059	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.43	749,501	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	850,000	0.81
ארפורט אגח י	0.42	775,457	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.42	759,556	0.79
לייטסטון אגח ד	0.41	752,406	0.77
מכלול אגח ב	0.41	742,235	0.77
פריורטק אגח ב	0.41	745,000	0.76
ישראמקו אגח ב	0.41	820,432	0.77
אמ.די.גי אגח ז	0.4	693,113	0.74
אשטרום נכ אגח 11	0.4	646,335	0.75
אמות	0.38	27,588	0.71
לייטסטון אגח ב	0.38	700,000	0.71
קסטלן אגח ב	0.38	700,000	0.72
אלקטרה אגח ו	0.38	795,306	0.72
ארפורט אגח ה	0.37	585,253	0.69
פסיפיק אגח ב	0.37	1,024,507	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.37	655,283	0.7
קופרליין אגח ה	0.37	677,000	0.69
קסם ETF ת"א-בנייה	0.36	3,102	0.67
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	640,000	0.68
לייטסטון אגח ו	0.36	650,670	0.66
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	574,870	0.68
אי בי אי סל ת"א-90	0.35	7,469	0.65
תורפז	0.34	11,837	0.63
מז טפ הנפק 64	0.34	594,170	0.64
עזריאלי אגח ה	0.33	525,001	0.61
דור אלון אגח ז	0.33	624,296	0.62
אשטרום נכ אגח 13	0.32	550,000	0.59
לאומי אגח 183	0.32	559,282	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.31	523,319	0.57
מליסרון	0.31	1,380	0.59
לאומי אגח 184	0.31	591,917	0.57
ארפורט אגח ט	0.3	530,485	0.57
נקסט ויז'ן	0.3	3,911	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.3	543,143	0.56
עלמא אגח א	0.3	519,000	0.55
אנרג'יקס אגח א	0.29	574,800	0.54
כלל הון אגח יב	0.29	603,698	0.54
אלוני חץ אגח י	0.29	522,039	0.53
אנלייט אנרגיה אג ג	0.29	610,000	0.55
הפניקס אגח 4	0.29	528,618	0.54
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	497,000	0.53
ממן אגח ג	0.28	547,263	0.53
מליסרון אגח טז	0.28	448,169	0.53
לאומי אגח 179	0.28	446,660	0.52
אנלייט אנרגיה	0.28	4,654	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.27	1,136,632	0.5
או פי סי אנרגיה	0.27	8,609	0.51
כלל הון אגח יא	0.27	544,107	0.51
אלמוג אגח א	0.27	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.27	495,000	0.51
מלם תים	0.27	3,635	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.26	483,853	0.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.25	400,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	513,942	0.47
ביג אגח יח	0.24	405,402	0.46
דור אלון אגח ח	0.24	422,124	0.46
כלל עסקי ביטוח	0.24	2,453	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	409,002	0.42
אמות אגח י	0.23	388,611	0.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	394,348	0.44
חג'ג' אגח יא	0.23	447,623	0.44
טאואר	0.22	1,520	0.41
ריט 1 אגח ה	0.22	338,255	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.22	409,898	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.22	370,000	0.4
מבנה אגח כ	0.22	333,421	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	407,044	0.4
שמן נדלן אג 1	0.21	384,000	0.4
מנורה מב החז	0.21	1,214	0.4
אל על	0.2	28,061	0.38
עזריאלי קבוצה	0.2	1,105	0.38
סאפיינס אגח ב	0.2	405,705	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.2	384,409	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	342,966	0.37
ישראכרט אגח ב	0.2	372,198	0.37
מז טפ הנפק 62	0.2	350,000	0.38
חברה לישראל אגח 13	0.19	376,554	0.35
שוהם ביזנס אגח ד	0.18	338,922	0.34
בזק	0.18	50,437	0.34
אדמה אגח ב	0.17	200,001	0.31
פרטנר אגח ז	0.17	323,592	0.33
אאורה	0.17	13,158	0.31
פוקס	0.16	817	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.16	299,596	0.31
פרטנר	0.15	8,797	0.29
ביג אגח יא	0.15	236,133	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.15	292,026	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	298,110	0.29
דוניץ אגח ב	0.15	275,390	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.15	272,533	0.28
בית שמש	0.14	388	0.26
קנון	0.14	1,566	0.27
אלבר אגח יח	0.14	264,475	0.26
מבנה אגח כה	0.14	253,498	0.26
איי.סי.אל	0.14	12,264	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.14	230,614	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	223,395	0.26
מיטב השקעות	0.13	2,447	0.25
סלקום אגח יא	0.13	234,772	0.24
אלבר אגח יז	0.13	213,262	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.13	240,839	0.25
מקס סטוק	0.13	10,142	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	221,000	0.23
דנאל	0.13	523	0.24
מליסרון אגח יד	0.13	206,029	0.24
לוינשטין הנדסה	0.13	514	0.25
אזורים אגח 14	0.13	246,561	0.24
פז אנרגיה	0.12	335	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.12	197,353	0.23
אנרג'יאן	0.12	5,331	0.22
ישראמקו אגח ג	0.12	245,869	0.23
טבע	0.12	3,513	0.23
דלק קבוצה	0.11	235	0.2
או פי סי אגח ג	0.11	222,690	0.21
נופר אנרג אג ב	0.11	171,000	0.21
מנרב אגח ה	0.11	200,422	0.21
מליסרון אגח כ	0.11	204,681	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	171,790	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.1	163,906	0.19
מליסרון אגח יז	0.1	151,008	0.18
צרפתי	0.1	3,758	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.1	10,628	0.18
הראל השקעות אגח א	0.1	196,373	0.18
בזק אגח 13	0.09	195,630	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.16
אפריקה מגורים	0.08	555	0.16
צילו-בלו	0.08	36,745	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.08	120,291	0.14
ביג אגח יב	0.08	126,676	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.08	132,864	0.14
ישרס אגח טז	0.08	127,302	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.08	180	0.14
אטראו שוקי הון	0.07	1,698	0.13
או פי סי אגח ב	0.07	104,067	0.12
סיאון אגח א	0.07	156,204	0.14
אנשי העיר אגח א	0.07	120,840	0.13
אר פי אופטיקל	0.07	7,000	0.13
אורביט	0.07	3,485	0.13
עזריאלי אגח ד	0.06	97,183	0.11
אגלן אגח א	0.06	112,000	0.12
ישרס אגח יד	0.06	104,574	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.05	104,610	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.05	88,878	0.1
פתאל החז אגח ה	0.05	89,551	0.1
סאמיט אגח יג	0.05	100,000	0.1
אדגר אגח י	0.05	80,721	0.1
נאוי אגח ו	0.05	93,119	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.04	732	0.08
בלאקאדג' אגח א	0.04	81,247	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	63,772	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.03	64,989	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.03	62,945	0.05
פועלים אגח 202	0.03	48,711	0.06
שלמה החז אגח יח	0.03	48,065	0.06
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.02	31,778	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	46,745	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0
חשמל אגח 29	0.01	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.01	22,768	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	20,707	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,105	0
מימון ישיר אגח ד	0	1,993	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0.01