הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

122.66

מחיר קנייה

122.66

0.97%

% החודש:-0.45%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:5.24%
סטיית תקן (שנה):3.3
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	14	82.9	32,145,000	-2.44
אג"ח קונצרני	149	60.81	81,124,562	84.06
אג"ח מדינה	5	13.29	20,076,001	18.36
מניות	40	7.22	299,031	9.96
קרן סל	7	5.29	1,038,154	7.32
מניות ETF	6	4.96	4,870	6.87
מק"מ	3	4.57	6,353,883	6.33
פיקדונות בבנק	6	2.8	0	3.89
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.04	0	2.82
אג"ח להמרה	3	1.24	1,820,184	1.71
יחידת השתתפות	1	0.11	10,628	0.15
סה"כ	235	185.23	142,872,313	139.04

אחזקות הקרן

F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00

F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00

F_041124_120_120_DL_0_N_1_00_00

F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	20.7	8,030,000	-0.78
F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00	18.05	7,000,000	-0.05
F_041124_120_120_DL_0_N_1_00_00	15.47	6,000,000	-1.03
F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.77	5,340,000	-0.35
ממשלתי שקלי 0330	6.99	11,145,734	9.66
F_241224_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,500,000	-0.14
מקמ 315	2.82	3,900,000	3.9
דלק קב אגח לז	2.67	3,553,561	3.7
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	3.13
ממשלתי שקלי 0928	2.25	3,283,407	3.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	2.82
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.04	2,438,833	2.82
ממשלתי שקלי 1152	2.03	3,928,980	2.81
בי קומיונק אגח ו	1.92	2,683,820	2.65
ג'י סיטי אגח יב	1.81	2,157,476	2.5
הראל סל תל בונד מאגר	1.8	614,161	2.48
ישראמקו אגח א	1.63	2,283,151	2.26
F_161224_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.55	600,000	-0.02
F_230125_74_74_DL_0_N_1_00_00	1.55	600,000	0.01
F_280125_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.55	600,000	-0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.44	1,120	2
מקמ 515	1.43	2,000,000	1.98
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.43	950	1.98
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.29	500,000	-0.04
לאומי	1.29	37,211	1.78
F_060225_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.29	500,000	0.01
F_130225_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.29	500,000	0
F_190225_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.29	500,000	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.22	350,131	1.68
לאומי אגח 185	1.19	1,600,000	1.64
פועלים התח נד ה (COCO)	1.06	1,250,000	1.47
INVESCO S&P 500 ACC	1.06	350	1.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.05	1,250,000	1.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.04	400,000	1.43
גב ים אגח ח	0.99	1,546,924	1.37
ממשלתי צמוד 1028	0.98	1,317,880	1.35
בזן אגח ט	0.97	1,357,944	1.35
ג'י סיטי אגח יג	0.95	1,131,751	1.31
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.91	1,067,238	1.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.9	1,232,960	1.25
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.88	1,920	1.22
ישראל קנדה אגח ז	0.87	1,223,080	1.2
אלה פקדון אגח ד	0.85	1,135,859	1.17
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.81	29,249	1.12
רציו מימון אגח ד	0.79	1,000,000	1.1
דה זראסאי אגח ג	0.78	1,183,377	1.08
מז טפ הנפק 52	0.76	1,018,766	1.05
הפניקס אגח 6	0.74	1,154,623	1.03
תמר פטרו אגח א	0.73	1,046,013	1.01
אקונרג'י אג א	0.73	1,039,184	1.02
מיכמן אגח ד	0.73	1,000,172	1.01
מז טפ הנפק 63	0.73	1,036,657	1.01
F_251124_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.71	275,000	-0.03
ספנסר אגח ד	0.68	926,572	0.95
דלתא גליל אגח ו	0.68	977,778	0.94
דור אלון אגח ז	0.67	936,443	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.66	780,000	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.65	848,936	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.64	772,023	0.89
פועלים אגח 100	0.64	941,795	0.88
ארפורט אגח ה	0.63	757,386	0.87
פועלים	0.63	17,678	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.6	781,281	0.82
אלון רבוע אגח ו	0.59	819,796	0.82
הכשרת ישוב אגח 21	0.59	709,573	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.58	759,033	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.57	692,501	0.78
אלוני חץ אגח י	0.57	783,058	0.79
עזריאלי אגח ט	0.56	721,849	0.78
לייטסטון אגח ד	0.55	752,406	0.77
אמ.די.גי אגח ז	0.53	693,113	0.73
אמ.די.גי אגח י	0.52	722,000	0.72
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.52	200,000	-0.02
הפניקס אגח 4	0.52	704,824	0.72
לייטסטון אגח ב	0.51	700,000	0.7
MTF סל ת"א 90	0.5	17,711	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	640,000	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.5	655,283	0.69
אלקטרה אגח ו	0.5	795,306	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.49	677,847	0.67
חג'ג' אגח יג	0.49	666,400	0.67
לייטסטון אגח ו	0.47	650,670	0.65
עזריאלי אגח ה	0.46	560,001	0.64
קסם ETF ת"א-בנייה	0.46	3,566	0.64
ג'נריישן קפ אגח ב	0.44	569,689	0.6
ארפורט אגח ט	0.43	575,315	0.59
אסאר אקורד אגח ג	0.43	587,181	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.42	567,384	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.41	550,000	0.57
לאומי אגח 183	0.41	559,282	0.57
חג'ג' אגח יא	0.41	596,830	0.57
אדמה אגח ב	0.39	354,783	0.54
ריט 1 אגח ה	0.39	451,006	0.55
אשטרום קב אגח ג	0.39	552,975	0.55
מליסרון אגח טז	0.39	459,100	0.54
עזריאלי אגח ב	0.38	452,978	0.52
כלל הון אגח יב	0.38	603,698	0.52
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	450,000	0.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.38	610,000	0.52
אמות	0.37	26,242	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	495,410	0.51
לאומי אגח 179	0.37	446,660	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.5
כלל הון אגח יא	0.36	544,107	0.5
מיכמן אגח ב	0.36	491,165	0.5
מליסרון אגח יד	0.36	424,239	0.5
סלקום אגח יא	0.34	469,544	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	400,000	0.47
ביג אגח יח	0.34	427,924	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.33	469,666	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	513,942	0.45
הפניקס	0.33	7,033	0.46
דור אלון אגח ח	0.32	422,124	0.44
מקמ 615	0.32	453,883	0.45
מלרן אגח ג	0.31	430,137	0.43
אי בי אי סל ת"א-90	0.31	6,348	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.31	394,348	0.43
אלבר אגח יח	0.3	422,307	0.41
נקסט ויז'ן	0.3	5,715	0.42
אמות אגח י	0.3	388,611	0.41
פועלים אגח 101	0.29	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.29	370,000	0.4
מבנה אגח כ	0.29	333,421	0.39
אלבר אגח יז	0.28	340,531	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.27	384,409	0.37
ישראכרט אגח ב	0.27	372,198	0.38
מז טפ הנפק 62	0.26	350,000	0.36
מליסרון	0.26	1,125	0.36
מנרב אגח ה	0.25	338,211	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.24	286,835	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	327,921	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.22	299,596	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.21	251,177	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.21	309,724	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	257,684	0.3
ביג אגח יא	0.2	236,133	0.27
דוניץ אגח ב	0.2	275,390	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.2	272,533	0.27
נאוי אגח ו	0.2	279,355	0.27
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.19	16,988	0.26
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,700	0.27
מבנה אגח כה	0.19	267,581	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	219,135	0.26
עזריאלי קבוצה	0.18	882	0.24
אנרג'יאן	0.18	5,217	0.24
ישראמקו אגח ג	0.18	268,900	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.18	230,614	0.26
מיטב השקעות	0.17	6,013	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.17	240,839	0.24
תורפז	0.17	9,187	0.24
או פי סי אגח ג	0.17	256,950	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.17	221,000	0.24
אזורים אגח 14	0.17	246,561	0.23
פז אנרגיה	0.16	408	0.22
או פי סי אגח ב	0.16	186,865	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.16	207,944	0.22
לאומי אגח 180	0.16	221,201	0.22
תאת טכנו	0.15	2,230	0.21
שיכון ובינוי אגח 6	0.15	171,922	0.2
פסיפיק אגח ב	0.15	210,043	0.2
מקס סטוק	0.15	14,292	0.2
יובלים אגח א	0.15	207,661	0.21
מליסרון אגח כ	0.15	207,061	0.21
מנורה מב החז	0.15	1,214	0.21
לוינשטין הנדסה	0.15	514	0.21
טבע	0.15	3,513	0.21
אשטרום קבוצה	0.14	3,199	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.14	194,388	0.2
מבנה	0.14	17,255	0.19
טאואר	0.13	1,149	0.18
אינרום	0.13	10,787	0.18
קנון	0.13	1,566	0.18
פניקס הון אגח ח	0.13	182,544	0.18
נופר אנרג אג ב	0.13	171,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.13	171,720	0.18
מליסרון אגח יז	0.13	153,331	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.13	166,080	0.18
הראל השקעות אגח א	0.13	205,719	0.18
בינלאומי	0.13	968	0.19
פלרם	0.13	1,835	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.17
צילו-בלו	0.12	36,745	0.16
בזק אגח 13	0.12	195,630	0.17
ממן אגח ג	0.12	168,300	0.16
צרפתי	0.12	3,758	0.17
ישרס אגח טז	0.12	147,056	0.17
ביג אגח ז	0.11	133,368	0.16
סאפיינס אגח ב	0.11	159,708	0.16
ביג אגח יב	0.11	126,676	0.15
סיאון אגח א	0.11	156,204	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.11	10,628	0.15
ישרס אגח יד	0.11	156,861	0.16
מגדל ביטוח	0.1	18,351	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.1	120,291	0.14
אדגר אגח י	0.1	121,081	0.14
בזק	0.1	22,898	0.14
אנלייט אנרגיה	0.1	2,147	0.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.1	180	0.14
פרטנר	0.09	4,716	0.13
דלק קבוצה	0.09	200	0.12
ביג	0.09	227	0.12
עזריאלי אגח ד	0.09	106,902	0.12
פוקס	0.08	336	0.11
סלע נדלן	0.08	11,352	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.08	99,981	0.11
שלמה החז אגח יח	0.08	96,175	0.11
אורביט	0.08	3,485	0.11
דוניץ	0.08	481	0.11
פתאל החז אגח ה	0.07	89,551	0.09
מליסרון אגח יא	0.07	76,680	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.09
ארד	0.06	1,601	0.08
אורון קב אגח ב	0.06	88,204	0.09
מיכמן אגח א	0.06	81,247	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	475,000	0.08
ITHACA ENERGY PLC	0.06	13,000	0.08
בינל הנפק אגח י	0.05	65,000	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.05	64,989	0.06
פועלים אגח 202	0.05	64,947	0.07
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.05	350	0.07
אפריקה מגורים	0.04	201	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.04	52,001	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.04	60,495	0.06
חשמל אגח 29	0.04	44,070	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	43,393	0.04
סלקום אגח ט	0.03	40,062	0.04
אדגר אגח ט	0.02	25,272	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.02	23,758	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
OUTBRAIN INC	0.02	1,600	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	9,964	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רני צים אגח ב	0	1,152	0