הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

128.37

מחיר קנייה

128.37

-0.01%

% החודש:1.05%
% השנה:-0.68%
% 3 חודשים:-0.21%
% 12 חודשים:2.21%
סטיית תקן (שנה):3.15
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	11	82.24	35,770,000	-6.18
אג"ח קונצרני	157	56.33	80,755,557	82.49
אג"ח מדינה	6	18.19	28,679,265	26.66
מניות	37	8.66	278,350	12.69
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.25	20	0
קרן סל	6	5.05	1,019,195	7.4
מניות ETF	6	5.03	5,120	7.39
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.84	0	5.63
פיקדונות בבנק	6	3.51	0	5.14
מק"מ	2	1.97	2,900,000	2.88
אג"ח להמרה	4	1.11	1,667,579	1.62
יחידת השתתפות	1	0.12	10,628	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	46,745	0.02
חוזים עתידיים מניות	2	-1.77	-17	0
סה"כ	241	189.54	151,132,442	145.91

אחזקות הקרן

F_040625_62_62_DL_0_N_1_00_00

F_060525_56_56_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

US 10yr Ultra Fut Sep25

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040625_62_62_DL_0_N_1_00_00	56.44	24,550,000	-3.65
F_060525_56_56_DL_0_N_1_00_00	20.07	8,730,000	-2.09
ממשלתי שקלי 0330	9.87	16,500,225	14.46
US 10yr Ultra Fut Sep25	5.25	20	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.84	0	5.63
ממשלתי שקלי 1152	2.5	4,961,160	3.67
ממשלתי שקלי 0928	1.98	3,000,000	2.9
ממשלתי צמוד 0726	1.95	2,500,000	2.86
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	2.7
מקמ 915	1.83	2,700,000	2.68
דלק קב אגח לז	1.77	2,425,446	2.59
הראל סל תל בונד מאגר	1.73	614,161	2.53
לאומי	1.63	38,152	2.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.63	1,150	2.39
F_240625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.54	670,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	2.21
ג'י סיטי אגח יב	1.51	1,896,380	2.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.48	1,170	2.17
פועלים הת נדח י (COCO)	1.35	1,698,515	1.99
פועלים התח נד ה (COCO)	1.28	1,560,717	1.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.17	350,131	1.71
F_190225_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.08
F_100425_82_82_DL_0_N_1_00_00	1.15	500,000	-0.2
גב ים אגח ח	1.12	1,832,894	1.64
אקסטל אגח ה	1.05	1,500,000	1.54
פועלים אגח 102	1.04	1,500,000	1.53
תמר פטרו אגח א	1.03	1,611,127	1.52
לאומי אגח 185	1.02	1,440,000	1.5
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.01	1,250,000	1.48
הפניקס אגח 6	1.01	1,627,754	1.47
INVESCO S&P 500 ACC	0.99	350	1.45
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.96	400,000	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.95	1,393,927	1.4
ממשלתי צמוד 1028	0.93	1,317,880	1.36
F_120625_19_19_DL_0_N_1_00_00	0.92	400,000	-0.07
דלתא גליל אגח ו	0.84	1,338,474	1.23
ישראמקו אגח א	0.81	1,260,847	1.19
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.8	1,920	1.18
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.78	29,249	1.14
פועלים	0.78	17,678	1.14
מז טפ הנפק 52	0.72	1,018,766	1.06
רציו מימון אגח ד	0.7	1,000,000	1.03
מיכמן אגח ד	0.69	1,000,172	1.02
ספנסר אגח ד	0.67	926,572	0.98
אמ.די.גי אגח י	0.66	947,771	0.97
דור אלון אגח ז	0.63	936,443	0.93
אלה פקדון אגח ד	0.63	931,882	0.92
בזן אגח ט	0.63	986,744	0.92
פועלים אגח 100	0.62	941,795	0.9
F_230625_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.62	270,000	-0.03
סלע נדלן אגח ג	0.61	772,023	0.89
ישראל קנדה אגח ח	0.61	848,936	0.89
מז טפ הנפק 63	0.58	888,582	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.57	856,156	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.56	819,796	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.56	759,033	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.56	707,345	0.82
ישראמקו אגח ב	0.56	864,609	0.82
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	709,573	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.54	749,501	0.79
עזריאלי אגח ט	0.54	721,849	0.79
לייטסטון אגח ד	0.53	752,406	0.78
פריורטק אגח ב	0.51	745,000	0.75
קסם ETF ת"א-בנייה	0.5	3,566	0.74
אמ.די.גי אגח ז	0.5	693,113	0.73
אשטרום נכ אגח 11	0.5	646,335	0.74
הפניקס אגח 4	0.49	704,824	0.72
לייטסטון אגח ב	0.48	700,000	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.48	655,283	0.7
אלקטרה אגח ו	0.48	795,306	0.7
ארפורט אגח ה	0.47	585,253	0.68
הפניקס	0.47	7,033	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	640,000	0.67
לייטסטון אגח ו	0.46	650,670	0.67
F_120525_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.03
F_190625_12_12_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	-0.02
F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.46	200,000	0
אי בי אי סל ת"א-90	0.45	8,439	0.66
אמות	0.43	27,588	0.63
נקסט ויז'ן	0.43	4,963	0.62
MTF סל ת"א 90	0.42	13,649	0.62
פסיפיק אגח ב	0.42	730,287	0.62
אסאר אקורד אגח ג	0.42	587,181	0.62
רייסדור אגח א	0.42	600,000	0.61
מז טפ הנפק 64	0.42	594,170	0.62
עזריאלי אגח ה	0.41	525,001	0.6
ארפורט אגח ט	0.41	575,315	0.61
אנרג'יקס אגח א	0.41	632,279	0.59
אשטרום נכ אגח 13	0.4	550,000	0.58
חברה לישראל אגח 13	0.4	591,893	0.58
אלון רבוע אגח ח	0.39	567,384	0.58
לאומי אגח 183	0.39	559,282	0.57
חג'ג' אגח יא	0.39	596,830	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.38	552,975	0.56
ג'נריישן קפ אגח ב	0.38	523,319	0.56
עלמא אגח א	0.37	519,000	0.54
מליסרון אגח טז	0.37	453,635	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	610,000	0.54
כלל הון אגח יב	0.36	603,698	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	450,000	0.52
מליסרון	0.36	1,380	0.53
אלוני חץ אגח י	0.36	522,039	0.53
אקונרג'י אג א	0.35	502,579	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	495,410	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	497,000	0.52
לאומי אגח 179	0.35	446,660	0.51
כלל הון אגח יא	0.34	544,107	0.5
אלמוג אגח א	0.34	497,000	0.5
גמא אגח ד	0.34	495,000	0.49
מליסרון אגח יד	0.34	419,127	0.5
ריט 1 אגח ה	0.33	394,631	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.33	1,136,632	0.48
סלקום אגח יא	0.32	469,544	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	400,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	469,666	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	513,942	0.46
ביג אגח יח	0.31	405,402	0.45
דור אלון אגח ח	0.3	422,124	0.45
אמות אגח י	0.29	388,611	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	394,348	0.43
פסיפיק אגח ג	0.27	400,000	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.27	370,000	0.4
שמן נדלן אג 1	0.27	384,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.27	2,700	0.4
מבנה אגח כ	0.27	333,421	0.4
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	384,409	0.38
תורפז	0.26	9,187	0.37
ישראכרט אגח ב	0.26	372,198	0.38
אלבר אגח יח	0.25	369,697	0.37
מז טפ הנפק 62	0.25	350,000	0.37
או פי סי אנרגיה	0.24	8,609	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	342,966	0.35
אנלייט אנרגיה	0.24	4,654	0.36
עזריאלי קבוצה	0.23	1,105	0.34
אלבר אגח יז	0.23	298,108	0.34
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	338,922	0.34
סאפיינס אגח ב	0.22	339,930	0.32
פרטנר אגח ז	0.22	323,592	0.32
אאורה	0.22	13,158	0.32
מנורה מב החז	0.22	1,214	0.32
מלרן אגח ג	0.21	301,096	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.21	299,596	0.3
אדמה אגח ב	0.2	200,001	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.2	251,177	0.3
אפי נכסים אגח יב	0.2	300,875	0.29
מנרב אגח ה	0.2	288,106	0.29
ביג אגח יא	0.19	236,133	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	298,110	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.19	272,533	0.27
דוניץ אגח ב	0.18	275,390	0.27
מבנה אגח כה	0.18	267,581	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.18	230,614	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	223,395	0.26
פז אנרגיה	0.17	408	0.25
אשטרום קבוצה	0.17	3,199	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.17	240,839	0.24
מיכמן אגח ב	0.17	245,583	0.25
אנרג'יאן	0.16	5,331	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.16	221,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.16	255,829	0.24
בינלאומי	0.16	968	0.24
אזורים אגח 14	0.16	246,561	0.24
טאואר	0.15	1,520	0.22
פרטנר	0.15	8,797	0.22
קנון	0.15	1,566	0.22
או פי סי אגח ג	0.15	239,820	0.23
בזק	0.15	38,226	0.22
מליסרון אגח כ	0.15	207,061	0.21
לוינשטין הנדסה	0.15	514	0.22
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	191,300	0.22
או פי סי אגח ב	0.14	175,608	0.2
יובלים אגח א	0.14	207,661	0.21
רוטשטיין אגח יא	0.14	194,388	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	171,790	0.2
טבע	0.14	3,513	0.2
מקמ 815	0.14	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.19
פניקס הון אגח ח	0.13	182,544	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.13	163,906	0.19
נאוי אגח ו	0.13	186,237	0.18
מיטב השקעות	0.12	2,447	0.18
נופר אנרג אג ב	0.12	171,000	0.18
בזק אגח 13	0.12	195,630	0.17
מליסרון אגח יז	0.12	153,331	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.12	10,628	0.18
הראל השקעות אגח א	0.12	196,373	0.17
ישרס אגח טז	0.12	147,056	0.17
דלק קבוצה	0.11	235	0.16
פוקס	0.11	463	0.16
אטראו שוקי הון	0.11	1,698	0.16
אפריקה מגורים	0.11	555	0.17
צילו-בלו	0.11	36,745	0.17
מקס סטוק	0.11	10,142	0.16
צרפתי	0.11	3,758	0.16
פלרם	0.11	1,835	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.1	120,291	0.14
ביג אגח יב	0.1	126,676	0.15
סיאון אגח א	0.1	156,204	0.15
אדגר אגח י	0.1	121,081	0.14
ממן אגח ג	0.1	147,263	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.1	132,864	0.14
אינרום	0.09	6,443	0.14
אנשי העיר אגח א	0.09	120,840	0.12
אורביט	0.09	3,485	0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.09	180	0.13
עזריאלי אגח ד	0.08	106,902	0.12
אגלן אגח א	0.08	112,000	0.11
דוניץ	0.08	481	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.07	88,878	0.1
פתאל החז אגח ה	0.07	89,551	0.1
סאמיט אגח יג	0.07	100,000	0.1
ישרס אגח יד	0.07	104,574	0.11
אורון קב אגח ב	0.06	88,204	0.09
אר פי אופטיקל	0.06	7,000	0.09
מליסרון אגח יא	0.06	76,680	0.09
בינל הנפק אגח י	0.05	65,000	0.08
מיכמן אגח א	0.05	81,247	0.08
שלמה החז אגח יח	0.05	64,101	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	63,772	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,989	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.04	62,945	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.04	52,001	0.05
פועלים אגח 202	0.04	48,711	0.06
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.04	350	0.06
סלקום אגח ט	0.03	40,062	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אדגר אגח ט	0.02	25,272	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.02	22,768	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	9,964	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	46,745	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	1,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,121	0
ת M507-90עתידי	-0.56	-5	0
F_250625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-450,000	0.02
ת M507-35עתידי	-1.21	-12	0