הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

137.04

מחיר קנייה

137.04

0.98%

% החודש:4.53%
% השנה:-3.48%
% 3 חודשים:-2.54%
% 12 חודשים:-5.78%
סטיית תקן (שנה):3.35
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	15	83.72	63,920,000	1.78
אג"ח קונצרני	178	57.83	137,225,561	139.65
אג"ח מדינה	8	20.33	45,500,000	49.11
מניות	41	7.89	533,451	19.08
פיקדונות בבנק	6	5.98	0	14.45
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.87	26	0
מניות ETF	7	3.48	41,475	8.38
קרן סל	4	2.48	995,835	6.01
אג"ח להמרה	4	1.34	3,189,700	3.26
מק"מ	1	1.24	3,000,000	2.99
יחידת השתתפות	2	0.12	11,360	0.29
כתב אופציה	1	0.01	249	0.01
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.84	0	-2.02
סה"כ	269	187.45	254,417,657	242.98

אחזקות הקרן

F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00

צור בכ

F_050226_96_96_DL_0_N_1_00_00

F_020326_71_71_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00	24.32	18,570,000	1.58
צור בכ	20.3	15,500,000	-1.59
F_050226_96_96_DL_0_N_1_00_00	16.89	12,900,000	0.59
F_020326_71_71_DL_0_N_1_00_00	13.1	10,000,000	0.86
ממשלתי שקלי 0330	6.96	18,800,000	16.81
ממשלתי שקלי 0335	5.64	13,700,000	13.63
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.87	26	0
פועלים אגח 102	3.11	7,097,176	7.51
לאומי אגח 187	2.69	6,300,000	6.51
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	5.79
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	5.38
ממשלתי שקלי 0432	2.16	6,000,000	5.22
F_190326_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,400,000	0.07
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.73	1,200,000	4.17
ממשלתי צמוד 0527	1.48	3,000,000	3.58
הפניקס אגח 6	1.37	3,610,001	3.31
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	3.26
F_210126_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,000,000	0
F_240226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,000,000	0.04
F_240326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.31	1,000,000	0.04
מקמ 516	1.24	3,000,000	2.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.21	900,000	2.91
ישראמקו אגח ב	1.1	2,826,591	2.65
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.1	1,295	2.66
הראל סל תל בונד מאגר	1.08	614,161	2.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.06	1,400	2.56
לאומי	1.05	36,325	2.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.03	2,175,539	2.48
תומר אנרגיה אגח א	1	2,682,194	2.41
שטראוס אגח ו	1	2,750,000	2.41
F_050326_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.98	750,000	0.06
תמר פטרו אגח א	0.95	2,616,825	2.3
F_180226_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.92	700,000	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.9	2,250,360	2.18
ארפורט אגח יג	0.86	2,060,000	2.08
פועלים הת נדח י (COCO)	0.85	1,698,515	2.06
F_030226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.79	600,000	0.04
F_090226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.79	600,000	0.03
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,596,380	1.89
פועלים התח נד ה (COCO)	0.78	1,560,717	1.89
גב ים אגח ח	0.75	1,970,975	1.81
לאומי אגח 186	0.74	1,700,000	1.78
מז טפ הנפק 63	0.74	1,800,001	1.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	350,131	1.76
אקסטל אגח ה	0.72	1,746,600	1.73
בינל הנפק אגח יג	0.72	1,700,000	1.74
אלה פקדון אגח ד	0.69	1,800,000	1.66
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,577,884	1.63
לאומי התח נד407 (COCO)	0.67	1,613,546	1.61
ממשלתי צמוד 0431	0.64	1,500,000	1.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.62	1,250,000	1.49
פועלים	0.62	20,509	1.5
וויי בוקס אגח ז	0.61	1,500,000	1.48
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	1,400,000	1.44
אינרום אגח א	0.59	1,400,000	1.42
INVESCO S&P 500 ACC	0.59	35,000	1.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,393,927	1.41
אוריון נכס אגח א	0.58	1,400,000	1.4
אלביט מערכות אגח ג	0.57	1,485,000	1.39
דלתא גליל אגח ו	0.57	1,575,398	1.38
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.52	400,000	1.26
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,182,619	1.24
וויי בוקס אגח ו	0.51	1,186,069	1.23
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.51	400,000	1.23
ירושלים הנ אגח כ	0.5	1,200,000	1.2
סימד הולדינגס אגח א	0.5	1,200,000	1.22
לאומי אגח 185	0.49	1,120,001	1.18
בינל הנפק אגח יד	0.49	1,200,000	1.19
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.48	29,249	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	1,201,865	1.16
וילאר אגח יא	0.48	1,099,700	1.17
אמטראסט אגח א	0.45	1,105,000	1.08
מז טפ הנפק 52	0.45	1,018,766	1.09
נקסט ויז'ן	0.43	3,411	1.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	911,479	1
בלאקאדג' אגח ד	0.42	1,000,172	1.01
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	899,885	1
אאורה אגח יח	0.41	944,267	0.98
אמריקן אק אגח א	0.4	947,000	0.97
הפניקס	0.4	5,797	0.96
גרייסטון אגח א	0.39	930,000	0.93
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	947,771	0.94
סלע נדלן אגח ג	0.38	772,023	0.92
קרדן נדלן אגח ו	0.38	900,000	0.92
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.38	900,000	0.92
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.38	1,500	0.91
אנלייט אנרגיה	0.37	4,270	0.89
או פי סי אנרגיה	0.35	7,845	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.35	856,156	0.86
רציו מימון אגח ד	0.34	842,106	0.82
הראל הנפקות אגח כב	0.34	811,488	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.34	707,345	0.82
בזק אגח 13	0.34	900,000	0.81
שלמה החז אגח יט	0.33	796,432	0.8
ארפורט אגח י	0.33	775,457	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.33	749,501	0.79
ארגו פרופ אג 1	0.33	755,700	0.8
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	780,000	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.32	697,490	0.77
ספנסר אגח ד	0.32	763,059	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	662,268	0.78
פועלים אגח 100	0.32	807,253	0.77
לייטסטון אגח ד	0.31	743,001	0.75
עזריאלי אגח ט	0.31	664,885	0.74
פריורטק אגח ב	0.31	745,000	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.31	646,335	0.76
אמריקן אק אגח ב	0.3	724,000	0.73
תורפז	0.29	11,374	0.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	640,000	0.69
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	672,320	0.71
מכלול אגח ב	0.29	682,857	0.7
קסטלן אגח ב	0.29	700,000	0.7
רייסדור אגח ב	0.29	699,000	0.7
בזק אגח 12	0.29	610,000	0.71
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.29	574,870	0.69
קופרליין אגח ה	0.28	677,000	0.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	708,334	0.67
לייטסטון אגח ו	0.27	650,670	0.65
מז טפ הנפק 64	0.27	594,170	0.64
אלקטרה אגח ו	0.27	722,364	0.65
עזריאלי אגח ה	0.26	525,001	0.62
אלקו אגח יד	0.26	580,000	0.62
דוניץ אגח ג	0.26	612,478	0.63
אמטראסט אגח ב	0.26	618,000	0.63
F_290126_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.26	200,000	0.01
F_120226_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.26	200,000	0.02
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.26	1,750	0.62
דור אלון אגח ז	0.25	624,296	0.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	544,116	0.61
לאומי אגח 183	0.25	559,282	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	523,319	0.58
אנלייט אנ אג ג	0.24	550,000	0.58
ארפורט אגח ט	0.23	530,485	0.57
עלמא אגח א	0.23	519,000	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.23	2,453	0.54
מנורה מב החז	0.23	1,214	0.55
דה זראסאי אגח ג	0.22	1,183,377	0.54
פסיפיק אגח ב	0.22	1,024,507	0.52
כלל הון אגח יב	0.22	603,698	0.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	517,000	0.54
אשטרום נכ אגח 13	0.22	495,000	0.54
מליסרון	0.22	1,279	0.52
מליסרון אגח טז	0.22	448,169	0.54
חברה לישראל אגח 13	0.22	566,829	0.53
לאומי אגח 179	0.22	446,660	0.53
לאומי אגח 184	0.22	532,726	0.52
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	482,692	0.54
כלל הון אגח יא	0.21	544,107	0.51
אפי נכסים אגח יב	0.21	524,412	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.21	499,104	0.5
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	497,000	0.51
אלמוג אגח א	0.21	497,000	0.5
גמא אגח ד	0.21	495,000	0.5
טאואר	0.2	880	0.47
אמות	0.2	24,566	0.47
ארפורט אגח ה	0.2	413,120	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.2	517,320	0.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	400,000	0.48
עמל הולדינגס	0.2	27,419	0.48
אנלייט אנ אגח ד	0.2	513,942	0.48
הפניקס אגח 4	0.2	481,963	0.49
אלביט מערכות	0.19	175	0.46
עזריאלי קבוצה	0.19	1,105	0.46
קסם ETF ת"א-בנייה	0.19	2,294	0.46
ממן אגח ג	0.19	469,083	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.18	400,000	0.43
חג'ג' אגח יא	0.18	447,623	0.44
אל על	0.17	30,660	0.42
בריינסוויי	0.17	9,450	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.17	414,731	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.17	409,898	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	409,002	0.41
אמות אגח י	0.17	388,611	0.42
אמ.די.ג'י אגח ט	0.17	418,402	0.42
אנלייט אנ אגח ו	0.17	407,044	0.41
ביג אגח יח	0.16	349,096	0.39
דור אלון אגח ח	0.16	353,050	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.16	362,600	0.38
שמן נדלן אג 1	0.16	384,000	0.4
מז טפ הנפק 62	0.16	350,000	0.38
פז אנרגיה	0.15	468	0.36
סאמיט אגח יג	0.15	399,659	0.35
קנון	0.14	1,300	0.34
ריט 1 אגח ה	0.14	281,879	0.34
פרטנר אגח ז	0.14	323,592	0.33
מבנה אגח כ	0.14	288,965	0.35
פרטנר	0.13	8,797	0.31
מקס סטוק	0.13	11,867	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.13	299,596	0.31
טבע	0.13	3,513	0.32
וילי פוד אינטרנ	0.12	3,741	0.3
אדמה אגח ב	0.12	183,334	0.29
ביג אגח יא	0.12	236,133	0.28
ישראכרט אגח ב	0.12	297,759	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.12	272,533	0.28
בית שמש	0.11	388	0.27
מיטב השקעות	0.11	2,447	0.27
נופר אנרג'י	0.11	1,818	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	268,299	0.26
אר פי אופטיקל	0.11	7,000	0.26
מבנה אגח כה	0.11	253,498	0.26
אלוני חץ אגח י	0.11	261,020	0.27
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	223,395	0.27
דלק קבוצה	0.1	235	0.25
פוקס	0.1	873	0.24
אפריקה מגורים	0.1	1,020	0.24
סלקום אגח יא	0.1	234,772	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.1	197,353	0.24
בזק	0.1	30,816	0.23
ישראמקו אגח ג	0.1	245,869	0.24
דנאל	0.1	523	0.23
מליסרון אגח יד	0.1	206,029	0.25
מטריקס	0.1	2,679	0.23
לוינשטין הנדסה	0.1	514	0.24
אלבר אגח יח	0.09	211,865	0.21
סקופ	0.09	1,145	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.09	185,616	0.21
מליסרון אגח כ	0.09	202,301	0.21
אאורה	0.09	11,842	0.22
אלבר אגח יז	0.08	170,839	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	191,530	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.08	183,694	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.08	10,628	0.19
וויי בוקס	0.08	244,587	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	202,449	0.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	171,790	0.2
אזורים אגח 14	0.08	203,050	0.2
או פי סי אגח ג	0.07	169,850	0.16
מלם תים	0.07	2,090	0.17
מליסרון אגח יז	0.07	139,392	0.17
ביג אגח יב	0.06	120,009	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	160,000	0.15
סיאון אגח א	0.06	156,204	0.14
צרפתי	0.06	3,758	0.16
ישרס אגח טז	0.06	127,302	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.06	180	0.14
אטראו שוקי הון	0.05	1,698	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.05	115,839	0.12
או פי סי אגח ב	0.05	96,940	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.05	122,265	0.13
אגלן אגח א	0.05	112,000	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.05	99,648	0.11
עזריאלי אגח ד	0.04	87,465	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.04	732	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.04	88,878	0.1
אנשי העיר אגח א	0.04	91,160	0.09
פתאל החז אגח ה	0.04	89,551	0.09
מנרב אגח ה	0.04	100,211	0.1
אדגר אגח י	0.04	80,721	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	60,146	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	63,772	0.07
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.02	62,945	0.04
פועלים אגח 202	0.02	48,711	0.06
ישרס אגח יד	0.02	52,287	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,494	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.01	31,778	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	15,991	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	20,707	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
רני צים אגח ב	0	1,074	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0
F_120326_33_33_DL_0_N_1_00_00	-0.65	-500,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.84	0	-2.02