הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

131.85

מחיר קנייה

131.85

0.18%

% החודש:-1.14%
% השנה:-1.84%
% 3 חודשים:-1.17%
% 12 חודשים:0.1%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):2.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	12	79.93	43,540,000	-3.59
אג"ח קונצרני	158	53.55	95,113,034	96.55
אג"ח מדינה	10	22.3	40,352,836	40.2
מניות	35	7.82	294,495	14.09
פיקדונות בבנק	6	5.3	0	9.56
מניות ETF	6	4.95	5,650	8.92
קרן סל	5	3.73	1,004,112	6.71
עסקאות בנגזרי OTC	1	2.29	0	4.14
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.11	10	0
מק"מ	2	1.74	3,190,000	3.13
אג"ח להמרה	3	0.63	1,165,000	1.14
יחידת השתתפות	2	0.15	11,360	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	46,745	0.02
כתב אופציה	1	0.01	249	0
סה"כ	243	184.52	184,723,491	181.15

אחזקות הקרן

F_050825_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00

F_030925_90_90_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050825_91_91_DL_0_N_1_00_00	46.72	25,450,000	-3.22
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.55	5,200,000	0.04
ממשלתי שקלי 0330	9.27	18,843,483	16.71
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	8.28	4,510,000	0.03
F_030925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.06	3,300,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	4.13	0	7.44
ממשלתי שקלי 0335	3.09	5,500,000	5.57
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.29	0	4.14
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.11	10	0
הפניקס אגח 6	2.05	4,031,701	3.69
לאומי אגח 187	2.01	3,600,000	3.62
F_290725_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,000,000	-0.05
פועלים אגח 102	1.83	3,200,000	3.31
ממשלתי שקלי 0142	1.79	2,759,835	3.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.77	1,450	3.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.72	900,000	3.1
ממשלתי שקלי 0928	1.59	3,000,000	2.86
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.54	1,400	2.78
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	2.72
F_290925_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.47	800,000	-0.01
הראל סל תל בונד מאגר	1.43	614,161	2.57
לאומי	1.35	37,258	2.43
תמר פטרו אגח א	1.32	2,585,001	2.37
ממשלתי שקלי 0432	1.32	2,800,000	2.38
F_160725_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.28	700,000	-0.03
F_220725_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.28	700,000	-0.03
ג'י סיטי אגח יב	1.25	1,896,380	2.25
מקמ 516	1.19	2,190,000	2.14
פועלים הת נדח י (COCO)	1.12	1,698,515	2.02
ממשלתי צמוד 0726	1.1	1,700,000	1.98
F_080725_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.1	600,000	-0.02
F_090925_84_84_DL_0_N_1_00_00	1.1	600,000	-0.01
ממשלתי שקלי 1152	1.09	2,631,638	1.96
פועלים התח נד ה (COCO)	1.03	1,560,717	1.85
גב ים אגח ח	0.99	1,970,975	1.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.97	350,131	1.75
בינל הנפק אגח יג	0.95	1,700,000	1.71
ישראמקו אגח א	0.9	1,748,636	1.63
INVESCO S&P 500 ACC	0.85	350	1.53
אקסטל אגח ה	0.83	1,500,000	1.5
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.83	1,250,000	1.49
פועלים	0.79	21,179	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	1,393,927	1.41
ממשלתי צמוד 1028	0.77	1,317,880	1.39
לאומי אגח 185	0.75	1,280,001	1.35
דלתא גליל אגח ו	0.71	1,408,948	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.7	1,182,619	1.25
F_010925_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.7	380,000	-0.01
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.67	1,920	1.2
אלה פקדון אגח ד	0.66	1,235,852	1.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.65	29,249	1.16
מז טפ הנפק 63	0.64	1,200,001	1.16
אמטראסט אגח א	0.62	1,105,000	1.11
תמר פטרו אגח ב	0.61	1,190,000	1.11
מז טפ הנפק 52	0.6	1,018,766	1.08
רציו מימון אגח ד	0.58	1,000,000	1.05
ממשלתי צמוד 0529	0.56	900,000	1.02
בלאקאדג' אגח ד	0.56	1,000,172	1
F_120825_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.55	300,000	-0.03
מקמ 1215	0.55	1,000,000	0.99
אמריקן אק אגח א	0.54	947,000	0.97
אמ.די.גי אגח י	0.53	947,771	0.96
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.52	828,085	0.93
סלע נדלן אגח ג	0.51	772,023	0.91
פועלים אגח 100	0.5	941,795	0.91
שלמה החז אגח יט	0.48	865,686	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.47	856,156	0.85
אשטרום קב אגח ד	0.46	759,033	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.46	707,345	0.83
ישראמקו אגח ב	0.46	864,609	0.83
הכשרת ישוב אגח 21	0.46	709,573	0.83
עזריאלי אגח ט	0.45	721,849	0.82
הפניקס	0.45	6,526	0.81
ספנסר אגח ד	0.44	763,059	0.79
ארפורט אגח י	0.44	775,457	0.8
אלון רבוע אגח ח	0.44	759,556	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.44	749,501	0.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	850,000	0.8
אלביט מערכות אגח ג	0.43	805,956	0.77
לייטסטון אגח ד	0.43	752,406	0.77
מכלול אגח ב	0.43	742,235	0.77
פריורטק אגח ב	0.42	745,000	0.76
אשטרום נכ אגח 11	0.42	646,335	0.75
אמ.די.גי אגח ז	0.41	693,113	0.74
ארפורט אגח ה	0.39	585,253	0.69
לייטסטון אגח ב	0.39	700,000	0.71
קסטלן אגח ב	0.39	700,000	0.71
אלקטרה אגח ו	0.39	795,306	0.7
אמות	0.38	27,588	0.68
פסיפיק אגח ב	0.38	1,024,507	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	640,000	0.68
אמ.די.גי אגח ט	0.38	655,283	0.69
קופרליין אגח ה	0.38	677,000	0.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.38	574,870	0.68
לייטסטון אגח ו	0.37	650,670	0.66
מז טפ הנפק 64	0.35	594,170	0.63
עזריאלי אגח ה	0.34	525,001	0.61
דור אלון אגח ז	0.34	624,296	0.61
קסם ETF ת"א-בנייה	0.34	3,102	0.61
אי בי אי סל ת"א-90	0.34	7,469	0.62
תורפז	0.33	11,837	0.59
נקסט ויז'ן	0.33	3,911	0.59
אשטרום נכ אגח 13	0.33	550,000	0.59
לאומי אגח 183	0.33	559,282	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	523,319	0.57
לאומי אגח 184	0.32	591,917	0.58
ארפורט אגח ט	0.31	530,485	0.56
אסאר אקורד אגח ג	0.31	543,143	0.56
מליסרון	0.31	1,380	0.55
אנרג'יקס אגח א	0.3	574,800	0.54
עלמא אגח א	0.3	519,000	0.55
מליסרון אגח טז	0.3	453,635	0.54
אלוני חץ אגח י	0.3	522,039	0.53
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	610,000	0.54
הפניקס אגח 4	0.3	528,618	0.54
כלל הון אגח יב	0.29	603,698	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	497,000	0.53
ממן אגח ג	0.29	547,263	0.53
לאומי אגח 179	0.29	446,660	0.52
כלל הון אגח יא	0.28	544,107	0.5
אלמוג אגח א	0.28	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.28	495,000	0.51
אשטרום קב אגח ג	0.27	483,853	0.48
דה זראסאי אגח ג	0.26	1,136,632	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.26	400,000	0.47
אנלייט אנרגיה	0.26	4,654	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	513,942	0.47
או פי סי אנרגיה	0.25	8,609	0.45
ביג אגח יח	0.25	405,402	0.46
דור אלון אגח ח	0.25	422,124	0.45
אמות אגח י	0.24	388,611	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	394,348	0.44
חג'ג' אגח יא	0.24	447,623	0.43
ריט 1 אגח ה	0.23	338,255	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.23	409,898	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	409,002	0.42
כלל עסקי ביטוח	0.23	2,453	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.22	370,000	0.4
שמן נדלן אג 1	0.22	384,000	0.4
מבנה אגח כ	0.22	333,421	0.4
מנורה מב החז	0.22	1,214	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	407,044	0.4
סאפיינס אגח ב	0.21	405,705	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	384,409	0.38
ישראכרט אגח ב	0.21	372,198	0.37
מז טפ הנפק 62	0.21	350,000	0.38
טאואר	0.2	1,520	0.36
עזריאלי קבוצה	0.2	1,105	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	342,966	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	338,922	0.34
פרטנר אגח ז	0.18	323,592	0.32
בזק	0.18	50,437	0.32
חברה לישראל אגח 13	0.18	349,502	0.33
אדמה אגח ב	0.17	200,001	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.17	251,177	0.3
אלבר אגח יח	0.17	317,086	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.17	299,596	0.3
פוקס	0.16	817	0.29
אלבר אגח יז	0.16	255,685	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.16	298,110	0.29
אאורה	0.16	13,158	0.29
בית שמש	0.15	388	0.26
פרטנר	0.15	8,797	0.28
ביג אגח יא	0.15	236,133	0.28
אפי נכסים אגח יב	0.15	292,026	0.28
דוניץ אגח ב	0.15	275,390	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.15	272,533	0.28
אספן גרופ אגח ח	0.15	230,614	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	223,395	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.14	240,839	0.25
מבנה אגח כה	0.14	253,498	0.26
ישראמקו אגח ג	0.14	259,108	0.25
איי.סי.אל	0.14	12,264	0.25
מליסרון אגח יד	0.14	208,572	0.25
מיטב השקעות	0.13	2,447	0.23
פז אנרגיה	0.13	335	0.23
קנון	0.13	1,566	0.23
סלקום אגח יא	0.13	234,772	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.13	221,000	0.23
דנאל	0.13	476	0.24
לוינשטין הנדסה	0.13	514	0.23
טבע	0.13	3,513	0.23
אזורים אגח 14	0.13	246,561	0.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.13	191,300	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.22
מקס סטוק	0.12	10,142	0.21
או פי סי אגח ג	0.12	222,690	0.21
מליסרון אגח כ	0.12	204,681	0.21
אנרג'יאן	0.11	5,331	0.2
מימון ישיר אגח ג	0.11	163,906	0.19
נופר אנרג אג ב	0.11	171,000	0.2
מנרב אגח ה	0.11	200,422	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	171,790	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.18
דלק קבוצה	0.1	235	0.19
בזק אגח 13	0.1	195,630	0.17
מליסרון אגח יז	0.1	151,008	0.18
צרפתי	0.1	3,758	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.1	10,628	0.19
הראל השקעות אגח א	0.1	196,373	0.18
אפריקה מגורים	0.08	555	0.14
צילו-בלו	0.08	36,745	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.08	120,291	0.14
ביג אגח יב	0.08	126,676	0.15
סיאון אגח א	0.08	156,204	0.14
אס אר אקורד אגח ב	0.08	132,864	0.15
ישרס אגח טז	0.08	127,302	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.08	180	0.14
אטראו שוקי הון	0.07	1,698	0.14
או פי סי אגח ב	0.07	104,067	0.12
אנשי העיר אגח א	0.07	120,840	0.13
אר פי אופטיקל	0.07	7,000	0.13
אורביט	0.07	3,485	0.13
עזריאלי אגח ד	0.06	97,183	0.11
אגלן אגח א	0.06	112,000	0.12
ישרס אגח יד	0.06	104,574	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.05	732	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.05	88,878	0.1
בלאקאדג' אגח א	0.05	81,247	0.08
פתאל החז אגח ה	0.05	89,551	0.09
סאמיט אגח יג	0.05	100,000	0.09
אדגר אגח י	0.05	80,721	0.1
נאוי אגח ו	0.05	93,119	0.09
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,989	0.06
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	63,772	0.07
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.04	350	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.03	62,945	0.05
פועלים אגח 202	0.03	48,711	0.06
שלמה החז אגח יח	0.03	48,065	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.02	31,778	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	46,745	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0
חשמל אגח 29	0.01	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.01	22,768	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,105	0
מימון ישיר אגח ד	0	1,993	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-1