הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

127.75

מחיר קנייה

127.75

-0.49%

% החודש:-0.3%
% השנה:-2.1%
% 3 חודשים:-4.2%
% 12 חודשים:3.88%
סטיית תקן (שנה):3.4
שארפ (שנה):2.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	10	86.14	34,080,000	-1.13
אג"ח קונצרני	151	57.31	80,110,324	82.18
אג"ח מדינה	6	16.67	25,839,170	23.91
מניות	36	7.28	281,807	10.46
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.22	18	0
קרן סל	7	5.14	1,040,245	7.35
מק"מ	3	4.96	7,153,883	7.12
מניות ETF	6	4.94	5,120	7.08
פיקדונות בבנק	6	1.99	0	2.86
אג"ח להמרה	4	1.47	2,204,184	2.11
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.88	0	1.27
יחידת השתתפות	1	0.1	10,628	0.14
סה"כ	232	192.1	150,725,379	143.35

אחזקות הקרן

F_070425_58_58_DL_0_N_1_00_00

F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00

F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00

F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070425_58_58_DL_0_N_1_00_00	23.51	9,300,000	-1.41
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	20.3	8,030,000	-0.27
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	17.82	7,050,000	0.14
F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00	17.7	7,000,000	0.39
ממשלתי שקלי 0330	8.06	13,376,723	11.57
US 10yr Ultra Fut Jun25	5.22	18	0
מקמ 615	3.3	4,753,883	4.73
דלק קב אגח לז	2.6	3,553,561	3.73
ממשלתי שקלי 1152	2.47	4,961,160	3.55
ממשלתי שקלי 0928	2.19	3,283,407	3.14
ממשלתי צמוד 0726	1.99	2,500,000	2.85
ג'י סיטי אגח יב	1.93	2,370,474	2.77
בי קומיונק אגח ו	1.9	2,683,820	2.72
הראל סל תל בונד מאגר	1.74	614,161	2.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	1,150	2.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.41	1,170	2.02
פועלים הת נדח י (COCO)	1.4	1,698,515	2.01
מקמ 715	1.38	2,000,000	1.99
לאומי	1.37	38,152	1.97
פועלים התח נד ה (COCO)	1.29	1,560,717	1.85
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	-0.01
F_060225_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	0.04
F_130225_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	0.03
F_190225_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	0.04
F_100425_82_82_DL_0_N_1_00_00	1.26	500,000	-0.07
גב ים אגח ח	1.19	1,906,209	1.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.17	350,131	1.68
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	1.57
אקסטל אגח ה	1.05	1,500,000	1.5
לאומי אגח 185	1.04	1,440,000	1.49
הפניקס אגח 6	1.02	1,627,754	1.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.02	400,000	1.46
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.01	1,250,000	1.45
שוהם ביזנס אגח ה	1	1,393,927	1.43
INVESCO S&P 500 ACC	0.97	350	1.39
ממשלתי צמוד 1028	0.94	1,317,880	1.35
ג'י סיטי אגח יג	0.92	1,131,751	1.31
תמר פטרו אגח א	0.91	1,308,923	1.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	1.27
ישראמקו אגח א	0.84	1,211,670	1.2
ישראל קנדה אגח ז	0.84	1,223,080	1.21
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.82	1,920	1.18
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.78	29,249	1.11
רציו מימון אגח ד	0.76	1,000,000	1.09
דלתא גליל אגח ו	0.76	1,093,577	1.09
מז טפ הנפק 52	0.73	1,018,766	1.05
אקונרג'י אג א	0.71	1,039,184	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	1
מיכמן אגח ד	0.7	1,000,172	1.01
ספנסר אגח ד	0.67	926,572	0.97
אמ.די.גי אגח י	0.66	947,771	0.95
פועלים	0.66	17,678	0.94
דור אלון אגח ז	0.64	936,443	0.91
סלע נדלן אגח ג	0.62	772,023	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.62	848,936	0.9
פועלים אגח 100	0.62	941,795	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.59	788,948	0.84
מז טפ הנפק 63	0.58	888,582	0.84
בזן אגח ט	0.58	838,499	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.57	819,796	0.81
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	709,573	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.56	759,033	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.55	692,501	0.78
לייטסטון אגח ד	0.54	752,406	0.77
עזריאלי אגח ט	0.54	721,849	0.77
אמ.די.גי אגח ז	0.52	693,113	0.74
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.51	200,000	0
הפניקס אגח 4	0.5	704,824	0.71
לייטסטון אגח ב	0.49	700,000	0.7
אמ.די.גי אגח ט	0.49	655,283	0.7
פסיפיק אגח ב	0.48	730,287	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	640,000	0.69
אלקטרה אגח ו	0.48	795,306	0.69
ארפורט אגח ה	0.47	585,253	0.67
MTF סל ת"א 90	0.47	17,711	0.67
שוהם ביזנס אגח ד	0.47	677,847	0.68
לייטסטון אגח ו	0.46	650,670	0.66
עזריאלי אגח ה	0.45	560,001	0.64
מז טפ הנפק 64	0.43	594,170	0.61
ג'נריישן קפ אגח ב	0.42	569,689	0.61
אסאר אקורד אגח ג	0.42	587,181	0.6
ארפורט אגח ט	0.41	575,315	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.41	632,279	0.59
קסם ETF ת"א-בנייה	0.41	3,566	0.59
אלון רבוע אגח ח	0.41	567,384	0.58
אמות	0.4	30,065	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.4	550,000	0.57
לאומי אגח 183	0.4	559,282	0.57
חג'ג' אגח יא	0.4	596,830	0.57
אי בי אי סל ת"א-90	0.39	8,439	0.55
אשטרום קב אגח ג	0.38	552,975	0.55
נקסט ויז'ן	0.38	5,715	0.55
עלמא אגח א	0.37	519,000	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.37	450,000	0.52
מליסרון אגח טז	0.37	453,635	0.53
אלוני חץ אגח י	0.37	522,039	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	610,000	0.53
אדמה אגח ב	0.36	354,783	0.51
כלל הון אגח יב	0.36	603,698	0.52
לאומי אגח 179	0.36	446,660	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	495,410	0.5
הפניקס	0.35	7,033	0.5
כלל הון אגח יא	0.34	544,107	0.49
מליסרון אגח יד	0.34	419,127	0.49
ריט 1 אגח ה	0.33	394,631	0.47
סלקום אגח יא	0.33	469,544	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.33	400,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	469,666	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	513,942	0.46
דה זראסאי אגח ג	0.31	1,183,377	0.44
ביג אגח יח	0.31	405,402	0.44
דור אלון אגח ח	0.31	422,124	0.44
מליסרון	0.3	1,380	0.43
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	394,348	0.43
פסיפיק אגח ג	0.29	400,000	0.42
אמות אגח י	0.29	388,611	0.41
פועלים אגח 101	0.28	400,000	0.41
מבנה אגח כ	0.28	333,421	0.4
מקמ 515	0.28	400,000	0.4
פרטנר אגח ז	0.27	377,523	0.39
ג'י סיטי אגח כ	0.27	370,000	0.39
שמן נדלן אג 1	0.27	384,000	0.38
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	384,409	0.38
ישראכרט אגח ב	0.26	372,198	0.37
אלבר אגח יח	0.25	369,697	0.36
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	342,966	0.35
מז טפ הנפק 62	0.25	350,000	0.36
אלבר אגח יז	0.24	298,108	0.34
מנרב אגח ה	0.24	338,211	0.35
מימון ישיר אגח ג	0.23	286,835	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	327,921	0.31
או פי סי אנרגיה	0.21	8,609	0.3
מלרן אגח ג	0.21	301,096	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.21	299,596	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.21	257,684	0.3
מיטב השקעות	0.2	6,013	0.28
עזריאלי קבוצה	0.2	1,105	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.2	251,177	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.2	300,875	0.28
ביג אגח יא	0.19	236,133	0.27
דוניץ אגח ב	0.19	275,390	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.19	272,533	0.28
כלל עסקי ביטוח	0.19	2,700	0.27
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.18	16,988	0.26
מבנה אגח כה	0.18	267,581	0.26
אספן גרופ אגח ח	0.18	230,614	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	223,395	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.17	240,839	0.24
תורפז	0.17	9,187	0.24
מיכמן אגח ב	0.17	245,583	0.24
אאורה	0.17	13,158	0.25
אנרג'יאן	0.16	5,331	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.16	221,000	0.23
ישראמקו אגח ג	0.16	255,829	0.24
מנורה מב החז	0.16	1,214	0.23
אזורים אגח 14	0.16	246,561	0.24
פרטנר	0.15	8,797	0.21
פז אנרגיה	0.15	408	0.21
יובלים אגח א	0.15	207,661	0.21
או פי סי אגח ג	0.15	239,820	0.22
בזק	0.15	38,226	0.21
מליסרון אגח כ	0.15	207,061	0.21
חברה לישראל אגח 13	0.15	207,944	0.22
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	191,300	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.2
טאואר	0.14	1,520	0.2
סאפיינס אגח ב	0.14	202,442	0.21
או פי סי אגח ב	0.14	175,608	0.2
מקס סטוק	0.14	14,292	0.2
רוטשטיין אגח יא	0.14	194,388	0.2
לוינשטין הנדסה	0.14	514	0.2
אשטרום קבוצה	0.13	3,199	0.18
פניקס הון אגח ח	0.13	182,544	0.18
אנשי העיר אגח א	0.13	171,720	0.18
נאוי אגח ו	0.13	186,237	0.18
הראל השקעות אגח א	0.13	205,719	0.18
בינלאומי	0.13	968	0.19
טבע	0.13	3,513	0.19
קנון	0.12	1,566	0.18
נופר אנרג אג ב	0.12	171,000	0.18
בזק אגח 13	0.12	195,630	0.17
מליסרון אגח יז	0.12	153,331	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.12	166,080	0.18
ישרס אגח טז	0.12	147,056	0.17
צילו-בלו	0.11	36,745	0.16
ביג אגח ז	0.11	133,368	0.16
סיאון אגח א	0.11	156,204	0.16
ממן אגח ג	0.11	168,300	0.16
צרפתי	0.11	3,758	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.1	120,291	0.14
ביג אגח יב	0.1	126,676	0.15
אדגר אגח י	0.1	121,081	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.1	10,628	0.14
פלרם	0.1	1,835	0.14
דלק קבוצה	0.09	235	0.14
אפריקה מגורים	0.09	555	0.13
אינרום	0.09	8,686	0.13
אורביט	0.09	3,485	0.12
אנלייט אנרגיה	0.09	2,147	0.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.09	180	0.13
עזריאלי אגח ד	0.08	106,902	0.12
פוקס	0.07	336	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.07	88,878	0.09
סאמיט אגח יג	0.07	100,000	0.11
דוניץ	0.07	481	0.11
ישרס אגח יד	0.07	104,574	0.11
ארד	0.06	1,601	0.08
אורון קב אגח ב	0.06	88,204	0.09
מיכמן אגח א	0.06	81,247	0.08
פתאל החז אגח ה	0.06	89,551	0.09
שלמה החז אגח יח	0.06	80,138	0.09
מליסרון אגח יא	0.06	76,680	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.06	475,000	0.08
בינל הנפק אגח י	0.05	65,000	0.07
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	63,772	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,989	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.04	52,001	0.05
פועלים אגח 202	0.04	48,711	0.06
ישראל קנדה אגח ו	0.04	60,495	0.06
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.04	350	0.06
סלקום אגח ט	0.03	40,062	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אדגר אגח ט	0.02	25,272	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.02	23,758	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	9,964	0.01
OUTBRAIN INC	0.01	1,600	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,136	0