הראל 15/85 - נקובה $

מחיר פדיון

138.13

מחיר קנייה

138.13

0.22%

% החודש:-0.55%
% השנה:-5.44%
% 3 חודשים:-4.65%
% 12 חודשים:-8.32%
סטיית תקן (שנה):3.25
שארפ (שנה):2.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	15	81.67	61,270,000	-4.43
אג"ח קונצרני	178	59.85	138,446,783	140.99
אג"ח מדינה	8	20.53	43,330,146	48.35
מניות	41	8.38	533,145	19.7
מניות ETF	7	3.75	41,475	8.84
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.27	0	7.69
קרן סל	5	2.76	1,000,311	6.49
אג"ח להמרה	4	1.41	3,249,700	3.31
פיקדונות בבנק	6	0.89	0	2.09
מק"מ	1	0.63	1,500,000	1.49
יחידת השתתפות	2	0.13	11,360	0.3
כתב אופציה	1	0	249	0
סה"כ	269	183.27	249,383,169	234.84

אחזקות הקרן

F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00

צור בכ

F_050226_96_96_DL_0_N_1_00_00

F_060126_55_55_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00	20.66	15,500,000	-1.93
צור בכ	20.66	15,500,000	-1.91
F_050226_96_96_DL_0_N_1_00_00	17.2	12,900,000	0.33
F_060126_55_55_DL_0_N_1_00_00	9.48	7,110,000	-0.17
ממשלתי שקלי 0330	6.99	18,000,000	16.47
ממשלתי שקלי 0335	6.03	13,480,146	14.2
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	6.01	4,510,000	-0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.27	0	7.69
פועלים אגח 102	3.22	7,097,176	7.59
לאומי אגח 187	2.8	6,300,000	6.6
ממשלתי שקלי 0432	1.88	5,000,000	4.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.79	1,200,000	4.21
הפניקס אגח 6	1.42	3,610,001	3.34
F_291025_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.33	1,000,000	-0.11
F_210126_83_83_DL_0_N_1_00_00	1.33	1,000,000	-0.02
F_240226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.33	1,000,000	0.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.26	900,000	2.97
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.19	1,295	2.8
לאומי	1.14	36,325	2.69
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.14	1,400	2.68
אלה פקדון אגח ד	1.13	2,942,115	2.65
הראל סל תל בונד מאגר	1.11	614,161	2.61
ישראמקו אגח ב	1.11	2,826,591	2.61
תומר אנרגיה אגח א	1.08	2,896,355	2.54
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.05	2,175,539	2.48
ממשלתי צמוד 0431	1.04	2,350,000	2.44
תמר פטרו אגח א	1.02	2,765,501	2.41
ממשלתי צמוד 0527	1.01	2,000,000	2.37
אקסטל אגח ה	0.94	2,200,000	2.21
שטראוס אגח ו	0.94	2,500,000	2.22
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	2,250,360	2.19
F_180226_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.93	700,000	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,896,380	2.16
ארפורט אגח יג	0.89	2,060,000	2.11
פועלים הת נדח י (COCO)	0.87	1,698,515	2.04
F_030226_98_98_DL_0_N_1_00_00	0.8	600,000	0.03
F_090226_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.8	600,000	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.79	1,560,717	1.87
גב ים אגח ח	0.78	1,970,975	1.83
מז טפ הנפק 63	0.76	1,800,001	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	350,131	1.77
בינל הנפק אגח יג	0.74	1,700,000	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.7	1,577,884	1.64
פועלים	0.67	20,509	1.59
וויי בוקס אגח ז	0.64	1,500,000	1.51
INVESCO S&P 500 ACC	0.64	35,000	1.52
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.63	1,250,000	1.48
מקמ 516	0.63	1,500,000	1.49
תמר פטרו אגח ב	0.61	1,593,592	1.43
פועלים הת נד יד (COCO)	0.61	1,400,000	1.44
אינרום אגח א	0.61	1,400,000	1.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,393,927	1.4
אוריון נכס אגח א	0.59	1,400,000	1.39
לאומי אגח 185	0.57	1,280,001	1.35
דלתא גליל אגח ו	0.56	1,537,023	1.31
אלביט מערכות אגח ג	0.55	1,420,886	1.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.54	400,000	1.27
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,182,619	1.25
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.53	400,000	1.26
נקסט ויז'ן	0.52	3,564	1.22
וויי בוקס אגח ו	0.52	1,186,069	1.22
ירושלים הנ אגח כ	0.51	1,200,000	1.21
סימד הולדינגס אגח א	0.51	1,200,000	1.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	29,249	1.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,201,865	1.17
וילאר אגח יא	0.5	1,099,700	1.18
בזק אגח 13	0.5	1,300,000	1.19
אמטראסט אגח א	0.47	1,105,000	1.1
מז טפ הנפק 52	0.47	1,018,766	1.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.46	1,001,000	1.08
בלאקאדג' אגח ד	0.44	1,000,172	1.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.43	899,885	1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	911,479	1.01
אאורה אגח יח	0.42	944,267	0.99
אמריקן אק אגח א	0.41	947,000	0.97
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.41	1,500	0.96
גרייסטון אגח א	0.4	930,000	0.95
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	947,771	0.95
F_151025_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.4	300,000	-0.04
אנלייט אנרגיה	0.4	4,270	0.94
סלע נדלן אגח ג	0.39	772,023	0.91
קרדן נדלן אגח ו	0.39	900,000	0.92
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.39	900,000	0.93
הפניקס	0.39	5,797	0.93
תורפז	0.37	11,374	0.86
שלמה החז אגח יט	0.36	831,059	0.85
הראל הנפקות אגח כב	0.36	811,488	0.84
ישראל קנדה אגח ז	0.36	856,156	0.85
רציו מימון אגח ד	0.35	842,106	0.82
עזריאלי אגח ט	0.35	721,849	0.82
ארפורט אגח י	0.34	775,457	0.8
או פי סי אנרגיה	0.33	7,845	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.33	749,501	0.79
פריורטק אגח ב	0.33	745,000	0.77
ארגו פרופ אג 1	0.33	755,700	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	780,000	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.33	707,345	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	662,268	0.78
פועלים אגח 100	0.33	807,253	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.32	697,490	0.76
ספנסר אגח ד	0.32	763,059	0.76
לייטסטון אגח ד	0.32	743,001	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.32	646,335	0.75
אמריקן אק אגח ב	0.31	724,000	0.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	640,000	0.7
אמ.די.ג'י אגח ז	0.3	672,320	0.71
בזק אגח 12	0.3	610,000	0.7
ארפורט אגח ה	0.29	585,253	0.69
מכלול אגח ב	0.29	682,857	0.69
קופרליין אגח ה	0.29	677,000	0.68
קסטלן אגח ב	0.29	700,000	0.69
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.29	574,870	0.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	708,334	0.67
חשמל אגח 29	0.29	572,035	0.68
לייטסטון אגח ו	0.28	650,670	0.65
אלקטרה אגח ו	0.28	722,364	0.65
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.28	1,750	0.66
דור אלון אגח ז	0.27	624,296	0.62
אמ.די.ג'י אגח ט	0.27	655,283	0.63
דוניץ אגח ג	0.27	612,478	0.63
אמטראסט אגח ב	0.27	618,000	0.63
מז טפ הנפק 64	0.27	594,170	0.64
אנלייט אנ אג ג	0.27	610,000	0.64
F_290126_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.27	200,000	0.01
F_120226_89_89_DL_0_N_1_00_00	0.27	200,000	0.01
עזריאלי אגח ה	0.26	525,001	0.61
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	544,116	0.61
אלקו אגח יד	0.26	580,000	0.62
כלל עסקי ביטוח	0.25	2,453	0.58
לאומי אגח 183	0.25	559,282	0.59
ארפורט אגח ט	0.24	530,485	0.57
פסיפיק אגח ב	0.24	1,024,507	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	523,319	0.58
כלל הון אגח יב	0.24	603,698	0.55
אסאר אקורד אגח ג	0.24	543,143	0.56
עלמא אגח א	0.24	519,000	0.56
אפי נכסים אגח יב	0.23	540,800	0.53
אשטרום נכ אגח 13	0.23	495,000	0.54
מליסרון	0.23	1,279	0.55
מליסרון אגח טז	0.23	448,169	0.54
מנורה מב החז	0.23	1,214	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	482,692	0.54
הפניקס אגח 4	0.23	528,618	0.54
אמות	0.22	24,566	0.51
כלל הון אגח יא	0.22	544,107	0.52
קסם ETF ת"א-בנייה	0.22	2,294	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	497,000	0.52
אלמוג אגח א	0.22	497,000	0.51
עמל הולדינגס	0.22	27,419	0.52
אלוני חץ אגח י	0.22	522,039	0.53
לאומי אגח 179	0.22	446,660	0.53
לאומי אגח 184	0.22	532,726	0.53
עזריאלי קבוצה	0.21	1,105	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.21	1,183,377	0.5
אנרג'יקס אגח א	0.21	517,320	0.49
גמא אגח ד	0.21	495,000	0.51
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	400,000	0.48
ביג אגח יח	0.2	405,402	0.46
חברה לישראל אגח 13	0.2	513,773	0.47
אנלייט אנ אגח ד	0.2	513,942	0.48
F_110226_19_19_DL_0_N_1_00_00	0.2	150,000	0.01
אל על	0.19	28,061	0.44
ממן אגח ג	0.19	469,083	0.46
חג'ג' אגח יא	0.19	447,623	0.44
ריט 1 אגח ה	0.18	338,255	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.18	414,731	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.18	409,898	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	409,002	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.18	400,000	0.43
אמות אגח י	0.18	388,611	0.43
אי בי אי סל ת"א-90	0.18	4,476	0.42
אלביט מערכות	0.17	175	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.17	370,000	0.39
שמן נדלן אג 1	0.17	384,000	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.17	407,044	0.4
דור אלון אגח ח	0.16	353,050	0.38
ישראכרט אגח ב	0.16	372,198	0.38
מז טפ הנפק 62	0.16	350,000	0.38
טבע	0.16	3,513	0.37
בריינסוויי	0.15	9,450	0.35
מבנה אגח כ	0.15	288,965	0.35
פרטנר	0.14	8,797	0.34
קנון	0.14	1,300	0.33
פרטנר אגח ז	0.14	323,592	0.33
מקס סטוק	0.14	11,867	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.3
בית שמש	0.13	388	0.31
טאואר	0.13	813	0.32
וילי פוד אינטרנ	0.13	3,741	0.3
נופר אנרג'י	0.13	1,818	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.13	299,596	0.3
לוינשטין הנדסה	0.13	514	0.31
מיטב השקעות	0.12	2,447	0.27
אפריקה מגורים	0.12	1,020	0.28
אדמה אגח ב	0.12	183,334	0.28
ביג אגח יא	0.12	236,133	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.12	272,533	0.28
פוקס	0.11	873	0.25
פז אנרגיה	0.11	335	0.26
הראל פיקדון אגח ב	0.11	240,839	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	268,299	0.26
מבנה אגח כה	0.11	253,498	0.26
בזק	0.11	30,816	0.25
מליסרון אגח יד	0.11	206,029	0.25
אאורה	0.11	11,842	0.25
מטריקס	0.11	2,679	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	223,395	0.27
דלק קבוצה	0.1	235	0.23
סלקום אגח יא	0.1	234,772	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.1	197,353	0.24
אר פי אופטיקל	0.1	7,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.1	245,869	0.24
דנאל	0.1	523	0.23
וויי בוקס	0.1	244,587	0.25
אלבר אגח יח	0.09	211,865	0.21
או פי סי אגח ג	0.09	222,690	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.09	185,616	0.21
מליסרון אגח כ	0.09	202,301	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.09	10,628	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	171,790	0.2
אלבר אגח יז	0.08	170,839	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	191,530	0.19
מנרב אגח ה	0.08	187,895	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.08	183,694	0.19
מלם תים	0.08	2,090	0.19
צרפתי	0.08	3,758	0.18
הראל השקעות אגח א	0.08	202,449	0.18
אזורים אגח 14	0.08	203,050	0.2
מליסרון אגח יז	0.07	139,392	0.17
ביג אגח יב	0.06	120,009	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	160,000	0.15
סיאון אגח א	0.06	156,204	0.13
דוניץ אגח ב	0.06	137,654	0.14
נופר אנרג אגח ד	0.06	122,265	0.13
אורביט	0.06	3,485	0.15
ישרס אגח טז	0.06	127,302	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.06	180	0.15
אטראו שוקי הון	0.05	1,698	0.12
או פי סי אגח ב	0.05	104,067	0.12
סאמיט אגח יג	0.05	136,002	0.12
אגלן אגח א	0.05	112,000	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.05	99,648	0.11
עזריאלי אגח ד	0.04	87,465	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.04	732	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.04	88,878	0.1
אנשי העיר אגח א	0.04	91,160	0.09
פתאל החז אגח ה	0.04	89,551	0.09
אדגר אגח י	0.04	80,721	0.1
נאוי אגח ו	0.04	93,119	0.09
ישרס אגח יד	0.04	104,574	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.03	60,146	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	63,772	0.07
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.02	62,945	0.04
פועלים אגח 202	0.02	48,711	0.06
שלמה החז אגח יח	0.02	32,028	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,494	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.01	31,778	0.03
שופרסל אגח ד	0.01	20,707	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,090	0
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0