הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	-2.99
תחילת השנה	19.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	20.61	8,030,000	0.58
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	18.09	7,050,000	0.89
F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00	17.96	7,000,000	1.14
F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.7	5,340,000	0.56
ממשלתי שקלי 0330	7.27	12,382,753	10.58
F_241224_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.85	1,500,000	0.12
מקמ 615	3.24	4,753,883	4.72
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	4.55
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	3.77
דלק קב אגח לז	2.54	3,553,561	3.7
ממשלתי שקלי 0928	2.14	3,283,407	3.11
ממשלתי שקלי 1152	2.11	4,448,944	3.07
ג'י סיטי אגח יב	1.88	2,370,474	2.74
בי קומיונק אגח ו	1.86	2,683,820	2.71
ישראמקו אגח א	1.73	2,423,340	2.51
הראל סל תל בונד מאגר	1.7	614,161	2.47
F_161224_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.54	600,000	0.08
F_230125_74_74_DL_0_N_1_00_00	1.54	600,000	0.11
F_280125_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.54	600,000	0.08
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.46	1,020	2.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.35	1,120	1.96
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	0.05
F_060225_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	0.09
F_130225_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	0.08
F_190225_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	0.1
לאומי	1.27	37,211	1.85
גב ים אגח ח	1.16	1,906,209	1.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.14	350,131	1.67
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	1.56
פועלים הת נדח י (COCO)	1.05	1,298,515	1.53
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.03	400,000	1.5
אקסטל אגח ה	1.02	1,500,000	1.49
לאומי אגח 185	1.01	1,440,000	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	1.01	1,250,000	1.47
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.99	1,250,000	1.45
INVESCO S&P 500 ACC	0.99	350	1.44
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	1,393,927	1.42
ממשלתי צמוד 1028	0.92	1,317,880	1.34
ג'י סיטי אגח יג	0.89	1,131,751	1.3
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.86	1,067,238	1.26
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.85	1,920	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.83	1,223,080	1.2
רציו מימון אגח ד	0.79	1,000,000	1.14
תמר פטרו אגח א	0.78	1,127,193	1.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.76	29,249	1.11
דלתא גליל אגח ו	0.76	1,093,577	1.1
מז טפ הנפק 52	0.72	1,018,766	1.04
הפניקס אגח 6	0.71	1,154,623	1.03
אקונרג'י אג א	0.7	1,039,184	1.02
מז טפ הנפק 63	0.69	1,036,657	1.01
מיכמן אגח ד	0.68	1,000,172	0.99
ספנסר אגח ד	0.65	926,572	0.95
אמ.די.גי אגח י	0.65	947,771	0.95
דור אלון אגח ז	0.62	936,443	0.91
סלע נדלן אגח ג	0.61	772,023	0.89
ישראל קנדה אגח ח	0.61	848,936	0.89
פועלים אגח 100	0.61	941,795	0.88
פועלים	0.61	17,678	0.89
בזן אגח ט	0.58	838,499	0.85
נופר אנרג אגח ג	0.57	788,948	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.56	819,796	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.55	759,033	0.8
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	709,573	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.54	692,501	0.78
לייטסטון אגח ד	0.52	752,406	0.76
עזריאלי אגח ט	0.52	721,849	0.76
F_020125_124_124_DL_0_N_1_00_00	0.51	200,000	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.5	693,113	0.73
מז טפ הנפק 64	0.49	693,183	0.72
הפניקס אגח 4	0.49	704,824	0.72
לייטסטון אגח ב	0.48	700,000	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	640,000	0.68
אמ.די.גי אגח ט	0.47	655,283	0.68
אלקטרה אגח ו	0.47	795,306	0.68
ארפורט אגח ה	0.46	585,253	0.67
פסיפיק אגח ב	0.46	730,287	0.68
שוהם ביזנס אגח ד	0.46	677,847	0.67
חג'ג' אגח יג	0.46	666,400	0.67
לייטסטון אגח ו	0.45	650,670	0.65
MTF סל ת"א 90	0.44	17,711	0.64
עזריאלי אגח ה	0.44	560,001	0.64
אסאר אקורד אגח ג	0.42	587,181	0.6
ארפורט אגח ט	0.41	575,315	0.59
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	569,689	0.6
אנרג'יקס אגח א	0.4	632,279	0.58
אלון רבוע אגח ח	0.4	567,384	0.58
אשטרום נכ אגח 13	0.39	550,000	0.57
לאומי אגח 183	0.39	559,282	0.56
חג'ג' אגח יא	0.39	596,830	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.38	552,975	0.55
אמות	0.37	30,065	0.54
קסם ETF ת"א-בנייה	0.37	3,566	0.54
מליסרון אגח טז	0.37	459,100	0.53
אלוני חץ אגח י	0.37	522,039	0.53
אדמה אגח ב	0.36	354,783	0.52
עזריאלי אגח ב	0.36	452,978	0.52
אי בי אי סל ת"א-90	0.36	8,439	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.36	450,000	0.52
אנלייט אנרגיה אג ג	0.36	610,000	0.52
כלל הון אגח יב	0.35	603,698	0.51
לאומי אגח 179	0.35	446,660	0.51
כלל הון אגח יא	0.34	544,107	0.49
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	495,410	0.5
מליסרון אגח יד	0.34	424,239	0.5
נקסט ויז'ן	0.33	5,715	0.48
הפניקס	0.33	7,033	0.48
ריט 1 אגח ה	0.32	394,631	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.32	1,183,377	0.46
סלקום אגח יא	0.32	469,544	0.47
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.32	400,000	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	469,666	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.31	513,942	0.45
אלה פקדון אגח ד	0.3	399,142	0.43
ביג אגח יח	0.3	405,402	0.44
דור אלון אגח ח	0.3	422,124	0.44
אלבר אגח יח	0.29	422,307	0.42
פסיפיק אגח ג	0.29	400,000	0.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	394,348	0.42
פועלים אגח 101	0.28	400,000	0.4
אמות אגח י	0.28	388,611	0.41
ג'י סיטי אגח כ	0.27	370,000	0.39
מבנה אגח כ	0.27	333,421	0.39
מליסרון	0.27	1,380	0.4
מקמ 515	0.27	400,000	0.4
פרטנר אגח ז	0.26	377,523	0.38
אלבר אגח יז	0.26	340,531	0.39
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	384,409	0.38
ישראכרט אגח ב	0.25	372,198	0.37
מז טפ הנפק 62	0.25	350,000	0.36
מנרב אגח ה	0.24	338,211	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.23	286,835	0.33
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	327,921	0.31
אשל הירדן אגח ב	0.21	299,596	0.31
אפי נכסים אגח ח	0.2	251,177	0.29
מלרן אגח ג	0.2	301,096	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	257,684	0.3
עזריאלי קבוצה	0.19	1,105	0.28
או פי סי אנרגיה	0.19	8,609	0.28
ביג אגח יא	0.19	236,133	0.27
אפי נכסים אגח יב	0.19	300,875	0.28
דוניץ אגח ב	0.19	275,390	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.19	272,533	0.27
מיטב השקעות	0.18	6,013	0.26
מבנה אגח כה	0.18	267,581	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	219,135	0.26
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.17	16,988	0.25
מיכמן אגח ב	0.17	245,583	0.24
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,700	0.25
ישראמקו אגח ג	0.17	268,900	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.17	230,614	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.16	240,839	0.24
נאוויטס פט אגח ו	0.16	221,000	0.23
מנורה מב החז	0.16	1,214	0.23
אזורים אגח 14	0.16	246,561	0.23
תאת טכנו	0.15	2,230	0.22
פרטנר	0.15	8,797	0.22
אנרג'יאן	0.15	5,331	0.22
תורפז	0.15	9,187	0.22
או פי סי אגח ג	0.15	239,820	0.22
אאורה	0.15	13,158	0.22
חברה לישראל אגח 13	0.15	207,944	0.22
פז אנרגיה	0.14	408	0.2
שיכון ובינוי אגח 6	0.14	171,922	0.2
סאפיינס אגח ב	0.14	192,708	0.2
או פי סי אגח ב	0.14	175,608	0.2
יובלים אגח א	0.14	207,661	0.21
רוטשטיין אגח יא	0.14	194,388	0.2
בזק	0.14	38,226	0.21
מליסרון אגח כ	0.14	207,061	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.19
קנון	0.13	1,566	0.18
פניקס הון אגח ח	0.13	182,544	0.18
מקס סטוק	0.13	14,292	0.19
לוינשטין הנדסה	0.13	514	0.18
טבע	0.13	3,513	0.2
נופר אנרג אג ב	0.12	171,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.12	171,720	0.18
נאוי אגח ו	0.12	186,237	0.18
מליסרון אגח יז	0.12	153,331	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.12	166,080	0.18
הראל השקעות אגח א	0.12	205,719	0.18
בינלאומי	0.12	968	0.18
ישרס אגח טז	0.12	147,056	0.17
אשטרום קבוצה	0.11	3,199	0.16
ביג אגח ז	0.11	133,368	0.16
סיאון אגח א	0.11	156,204	0.16
בזק אגח 13	0.11	195,630	0.17
ממן אגח ג	0.11	168,300	0.16
פלרם	0.11	1,835	0.16
טאואר	0.1	1,149	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.1	120,291	0.14
ביג אגח יב	0.1	126,676	0.15
אדגר אגח י	0.1	121,081	0.14
צרפתי	0.1	3,758	0.15
דלק קבוצה	0.09	235	0.14
אפריקה מגורים	0.09	555	0.12
צילו-בלו	0.09	36,745	0.13
אינרום	0.09	8,686	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.09	10,628	0.13
אנלייט אנרגיה	0.09	2,147	0.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.09	180	0.13
עזריאלי אגח ד	0.08	106,902	0.12
פוקס	0.07	336	0.1
סאמיט אגח יג	0.07	100,000	0.1
אורביט	0.07	3,485	0.11
דוניץ	0.07	481	0.1
ישרס אגח יד	0.07	104,574	0.11
ארד	0.06	1,601	0.08
אורון קב אגח ב	0.06	88,204	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.06	88,878	0.09
פתאל החז אגח ה	0.06	89,551	0.09
שלמה החז אגח יח	0.06	80,138	0.09
מליסרון אגח יא	0.06	76,680	0.09
בינל הנפק אגח י	0.05	65,000	0.07
מיכמן אגח א	0.05	81,247	0.08
פועלים אגח 202	0.05	64,947	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	475,000	0.08
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.05	350	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,989	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.04	52,001	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.04	60,495	0.06
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	43,393	0.04
סלקום אגח ט	0.03	40,062	0.04
אדגר אגח ט	0.02	25,272	0.03
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.02	23,758	0.02
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
OUTBRAIN INC	0.02	1,600	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.01	9,964	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,136	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.67	0	-2.43