הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.98	1.93
תחילת השנה	77.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00	28.77	25,090,000	-2.28
F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00	21.29	18,570,000	-4.61
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	19.43	16,950,000	-3.42
US 10yr Ultra Fut Sep26	6.42	50	0
ממשלתי שקלי 0330	6.3	17,000,000	15.5
ממשלתי שקלי 0335	5.16	12,400,000	12.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.57	0	11.26
לאומי אגח 187	3.46	8,300,000	8.52
ממשלתי שקלי 0432	3.22	9,000,000	7.92
פועלים אגח 102	2.85	6,500,000	7.01
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	5.48
שטראוס אגח ו	2.21	6,067,665	5.44
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	4.2
F_190326_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,400,000	-0.4
ישראמקו אגח ב	1.6	4,800,001	3.93
ממשלתי צמוד 0527	1.56	3,209,065	3.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.48	1,200,000	3.64
הפניקס אגח 6	1.37	3,610,001	3.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.35	1,600	3.32
גב ים אגח ח	1.34	3,500,501	3.29
F_240226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	-0.29
F_240326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	-0.29
F_150526_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	-0.09
F_200526_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.15	1,000,000	-0.1
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.12	1,295	2.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.07	900,000	2.64
תומר אנרגיה אגח א	1.06	3,200,001	2.6
לאומי	1.06	36,325	2.61
הראל סל תל בונד מאגר	1.04	587,847	2.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.02	2,175,539	2.52
תמר פטרו אגח א	0.86	2,616,825	2.11
ארפורט אגח יג	0.85	2,060,000	2.09
אלה פקדון אגח ט	0.82	2,391,131	2.01
F_180226_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.8	700,000	-0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.78	1,596,380	1.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.77	1,560,717	1.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.73	350,131	1.81
לאומי אגח 186	0.73	1,700,000	1.8
אקסטל אגח ה	0.71	1,746,600	1.75
בינל הנפק אגח יג	0.71	1,700,000	1.76
F_250526_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.69	600,000	-0.04
אלון רבוע אגח ח	0.67	1,577,884	1.66
דיסקונט מנ אגח יד	0.67	1,675,381	1.65
ממשלתי צמוד 0431	0.63	1,500,000	1.56
וויי בוקס אגח ז	0.62	1,500,000	1.53
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.61	1,250,000	1.5
פועלים	0.61	20,509	1.5
INVESCO S&P 500 ACC	0.61	35,000	1.5
פועלים הת נד יד (COCO)	0.6	1,400,000	1.48
לאומי התח נד407 (COCO)	0.6	1,430,000	1.46
אלביט מערכות אגח ג	0.59	1,705,796	1.44
אינרום אגח א	0.59	1,399,995	1.46
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,393,927	1.43
אוריון נכס אגח א	0.58	1,400,000	1.44
F_290426_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.57	500,000	-0.07
F_070526_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.57	500,000	-0.04
F_260526_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.57	500,000	-0.02
דלתא גליל אגח ו	0.54	1,685,096	1.33
וויי בוקס אגח ו	0.51	1,186,069	1.25
אנלייט אנרגיה	0.51	4,270	1.26
אמות אגח י	0.5	1,100,000	1.23
ירושלים הנ אגח כ	0.5	1,200,000	1.22
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.49	29,249	1.2
לאומי אגח 185	0.49	1,120,001	1.19
בינל הנפק אגח יד	0.49	1,200,000	1.22
מז טפ הנפק 63	0.49	1,234,737	1.2
בזק אגח 11	0.48	1,200,000	1.18
מז טפ הנפק 52	0.46	1,018,766	1.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.46	400,000	1.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.46	400,000	1.12
אמטראסט אגח א	0.44	1,105,000	1.07
סימד הולדינגס אגח א	0.44	1,200,000	1.08
הפניקס	0.43	5,797	1.06
או פי סי אנרגיה	0.42	7,845	1.02
נקסט ויז'ן	0.42	3,411	1.04
פועלים הת נד יא (COCO)	0.42	911,479	1.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.41	899,885	1.01
אאורה אגח יח	0.41	944,267	1
בלאקאדג' אגח ד	0.41	1,000,172	1.01
אמריקן אק אגח א	0.4	947,000	0.98
מקמ 726	0.4	1,000,000	1
אמ.די.ג'י אגח י	0.39	947,771	0.95
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.39	900,000	0.95
מרב פקדון אגח ו	0.39	1,000,000	0.96
גרייסטון אגח א	0.38	930,000	0.94
קרדן נדלן אגח ו	0.38	900,000	0.94
ישראל קנדה אגח ח	0.37	846,640	0.92
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.36	1,500	0.88
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	900,000	0.87
הראל הנפקות אגח כב	0.35	811,488	0.85
ישראל קנדה אגח ז	0.35	856,156	0.86
ג'י סיטי אגח יג	0.34	707,345	0.84
תורפז	0.33	11,374	0.82
שלמה החז אגח יט	0.33	796,432	0.81
נופר אנרג אגח ג	0.33	749,501	0.8
ארגו פרופ אג 1	0.33	755,700	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.32	697,490	0.78
ספנסר אגח ד	0.32	763,059	0.78
פריורטק אגח ב	0.32	745,000	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	662,268	0.79
פועלים אגח 100	0.32	807,253	0.78
לייטסטון אגח ד	0.31	743,001	0.76
עזריאלי אגח ט	0.31	664,885	0.77
וילאר אגח יא	0.31	697,927	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	780,000	0.76
רציו מימון אגח ד	0.3	842,106	0.74
אמריקן אק אגח ב	0.3	724,000	0.74
אנלייט אנ אג ג	0.3	550,000	0.73
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.3	1,750	0.74
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	640,000	0.71
אמ.די.ג'י אגח ז	0.29	672,320	0.71
מכלול אגח ב	0.29	682,857	0.71
קסטלן אגח ב	0.29	700,000	0.71
רייסדור אגח ב	0.29	699,000	0.71
בזק אגח 12	0.29	610,000	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.29	600,168	0.71
טאואר	0.28	880	0.7
סלע נדלן אגח ג	0.28	579,018	0.69
כלל עסקי ביטוח	0.28	2,453	0.69
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	708,334	0.68
לייטסטון אגח ו	0.27	650,670	0.66
קופרליין אגח ה	0.27	677,000	0.67
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.27	574,870	0.67
נופר אנרג'י	0.26	2,407	0.64
דוניץ אגח ג	0.26	612,478	0.64
מנורה מב החז	0.26	1,214	0.64
עזריאלי אגח ה	0.25	525,001	0.62
דור אלון אגח ז	0.25	624,296	0.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	544,116	0.62
ארפורט אגח י	0.25	615,395	0.63
אלקו אגח יד	0.25	580,000	0.61
אמטראסט אגח ב	0.25	618,000	0.62
פוקס אגח ב	0.25	620,000	0.63
לאומי אגח 183	0.25	559,282	0.61
ארפורט אגח ט	0.24	530,485	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	523,319	0.59
בזק אגח 13	0.24	650,000	0.59
כלל הון אגח יב	0.23	603,698	0.55
עלמא אגח א	0.23	519,000	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.23	495,000	0.55
מליסרון	0.23	1,279	0.58
סולאיר	0.22	5,520	0.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.22	517,000	0.55
מז טפ הנפק 64	0.22	495,157	0.54
מליסרון אגח טז	0.22	442,704	0.53
לאומי אגח 179	0.22	446,660	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	482,692	0.55
מגה אור	0.21	771	0.51
עזריאלי קבוצה	0.21	1,105	0.52
כלל הון אגח יא	0.21	544,107	0.52
אפי נכסים אגח יב	0.21	524,412	0.51
אסאר אקורד אגח ג	0.21	499,104	0.51
אלמוג אגח א	0.21	497,000	0.51
גמא אגח ד	0.21	495,000	0.51
ארפורט אגח ה	0.2	413,120	0.49
קנון	0.2	1,910	0.5
אנרג'יקס אגח א	0.2	517,320	0.5
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	400,000	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	497,000	0.49
אנלייט אנ אגח ד	0.2	513,942	0.48
הפניקס אגח 4	0.2	481,963	0.49
ממן אגח ג	0.19	469,083	0.46
לאומי אגח 184	0.19	473,534	0.46
אלביט מערכות	0.18	175	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.18	400,000	0.44
חג'ג' אגח יא	0.18	447,623	0.44
אל על	0.17	30,660	0.41
אפריקה מגורים	0.17	1,748	0.41
בריינסוויי	0.17	9,450	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.17	414,731	0.42
פסיפיק אגח ב	0.17	1,024,507	0.43
מקס סטוק	0.17	10,970	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.17	409,898	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	409,002	0.42
אנלייט אנ אגח ו	0.17	407,044	0.41
מיטב השקעות	0.16	2,447	0.4
וילי פוד אינטרנ	0.16	3,741	0.39
פז אנרגיה	0.16	468	0.39
ביג אגח יח	0.16	349,096	0.4
דור אלון אגח ח	0.16	353,050	0.39
קסם ETF ת"א-בנייה	0.16	1,758	0.38
ג'י סיטי אגח כ	0.16	362,600	0.4
שמן נדלן אג 1	0.16	384,000	0.4
מז טפ הנפק 62	0.16	350,000	0.39
פרטנר	0.15	8,797	0.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.15	10,000	0.37
אמות	0.14	18,358	0.35
ריט 1 אגח ה	0.14	281,879	0.35
פרטנר אגח ז	0.14	323,592	0.33
מבנה אגח כ	0.14	288,965	0.35
סקופ	0.14	1,145	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.14	19,616	0.34
טבע	0.14	3,513	0.34
סאמיט אגח יג	0.13	399,659	0.32
אשל הירדן אגח ב	0.13	299,596	0.31
אדמה אגח ב	0.12	183,334	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.12	949,654	0.3
ישראכרט אגח ב	0.12	297,759	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.12	272,533	0.28
ביג אגח יא	0.11	236,133	0.28
מבנה אגח כה	0.11	253,498	0.27
אלוני חץ אגח י	0.11	261,020	0.26
לוינשטין הנדסה	0.11	514	0.27
חברה לישראל אגח 13	0.11	341,366	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	223,395	0.27
סלקום אגח יא	0.1	234,772	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.1	197,353	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	268,299	0.26
בזק	0.1	30,816	0.25
מטריקס	0.1	2,679	0.24
שופרסל אגח ד	0.1	200,001	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.09	185,616	0.22
מליסרון אגח כ	0.09	202,301	0.22
אאורה	0.09	11,842	0.22
דלק קבוצה	0.08	235	0.21
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	191,530	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.08	183,694	0.19
וויי בוקס	0.08	244,587	0.2
הראל השקעות אגח א	0.08	202,449	0.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	171,790	0.21
אזורים אגח 14	0.08	203,050	0.2
מלם תים	0.07	2,090	0.16
מליסרון אגח יז	0.07	139,392	0.17
ביג אגח יב	0.06	120,009	0.15
אלבר אגח יז	0.06	128,416	0.15
אלבר אגח יח	0.06	159,254	0.16
צרפתי	0.06	3,758	0.15
ישרס אגח טז	0.06	127,302	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.06	180	0.15
או פי סי אגח ב	0.05	96,940	0.12
סיאון אגח א	0.05	156,204	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.05	122,265	0.13
אגלן אגח א	0.05	112,000	0.11
עזריאלי אגח ד	0.04	87,465	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.04	732	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.04	88,878	0.1
אנשי העיר אגח א	0.04	91,160	0.09
פתאל החז אגח ה	0.04	89,551	0.1
מנרב אגח ה	0.04	100,211	0.1
אדגר אגח י	0.04	80,721	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.04	99,648	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.03	60,146	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.03	233,723	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	63,772	0.07
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.02	62,945	0.04
פועלים אגח 202	0.02	32,474	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,494	0.03
רני צים אגח ב	0.01	21,074	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	20,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	31,778	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0.01
שלמה החז אגח יח	0.01	15,991	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0.01
F_180526_22_22_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-400,000	0.04