הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.4	-4.58
תחילת השנה	60.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040625_62_62_DL_0_N_1_00_00	50.84	24,550,000	-3.08
F_010725_91_91_DL_0_N_1_00_00	21.33	10,300,000	0.28
ממשלתי שקלי 0330	8.8	16,500,225	14.41
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.21	18	0
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	5.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.32	0	3.8
ממשלתי שקלי 1152	2.2	4,961,160	3.61
F_290725_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.07	1,000,000	0.03
ממשלתי צמוד 0726	2.04	2,900,000	3.34
הפניקס אגח 6	2.03	3,693,513	3.33
פועלים אגח 102	1.99	3,200,000	3.25
ממשלתי שקלי 0142	1.92	2,759,835	3.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.83	1,400	3
ממשלתי שקלי 0928	1.77	3,000,000	2.89
הראל סל תל בונד מאגר	1.55	614,161	2.54
דלק קב אגח לז	1.54	2,425,446	2.51
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	2.49
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.5	1,280	2.45
לאומי	1.47	38,152	2.41
F_160725_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.45	700,000	0.02
F_220725_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.45	700,000	0.03
F_240625_71_71_DL_0_N_1_00_00	1.39	670,000	0
ג'י סיטי אגח יב	1.35	1,896,380	2.22
F_080725_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.24	600,000	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	1.22	1,698,515	1.99
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.9
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	1,560,717	1.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.05	350,131	1.72
גב ים אגח ח	1	1,832,894	1.64
אקסטל אגח ה	0.94	1,500,000	1.54
תמר פטרו אגח א	0.93	1,611,127	1.53
לאומי אגח 185	0.92	1,440,000	1.51
INVESCO S&P 500 ACC	0.92	350	1.5
אלה פקדון אגח ד	0.91	1,515,446	1.49
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.9	1,250,000	1.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	1,393,927	1.41
ישראמקו אגח א	0.86	1,491,775	1.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.86	400,000	1.41
ממשלתי צמוד 1028	0.84	1,317,880	1.37
F_030725_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	0.01
דלתא גליל אגח ו	0.76	1,338,474	1.24
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.73	1,920	1.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.7	29,249	1.14
מז טפ הנפק 63	0.7	1,200,001	1.14
מקמ 1015	0.7	1,150,000	1.14
פועלים	0.69	17,678	1.13
מז טפ הנפק 52	0.65	1,018,766	1.07
רציו מימון אגח ד	0.63	1,000,000	1.03
מיכמן אגח ד	0.63	1,000,172	1.03
ספנסר אגח ד	0.6	926,572	0.98
אמ.די.גי אגח י	0.59	947,771	0.97
אמריקן אק אגח א	0.59	947,000	0.96
בזן אגח ט	0.59	1,024,744	0.96
דור אלון אגח ז	0.57	936,443	0.93
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.56	828,085	0.92
F_230625_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.56	270,000	-0.02
סלע נדלן אגח ג	0.55	772,023	0.9
שלמה החז אגח יט	0.55	900,000	0.9
פועלים אגח 100	0.55	941,795	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.54	848,936	0.89
ישראל קנדה אגח ז	0.52	856,156	0.84
ישראמקו אגח ב	0.51	864,609	0.83
אלון רבוע אגח ו	0.5	819,796	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.5	759,033	0.82
ג'י סיטי אגח יג	0.5	707,345	0.81
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	709,573	0.82
ארפורט אגח י	0.48	775,457	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.48	749,501	0.79
לייטסטון אגח ד	0.48	752,406	0.78
עזריאלי אגח ט	0.48	721,849	0.79
אלון רבוע אגח ח	0.47	759,556	0.77
מכלול אגח ב	0.46	742,235	0.76
פריורטק אגח ב	0.46	745,000	0.75
הפניקס	0.46	6,526	0.76
פסיפיק אגח ב	0.45	1,024,507	0.73
אשטרום נכ אגח 11	0.45	646,335	0.74
אמ.די.גי אגח ז	0.44	693,113	0.73
לייטסטון אגח ב	0.43	700,000	0.7
קסטלן אגח ב	0.43	700,000	0.7
ארפורט אגח ה	0.42	585,253	0.69
נקסט ויז'ן	0.42	4,963	0.69
אמ.די.גי אגח ט	0.42	655,283	0.68
אלקטרה אגח ו	0.42	795,306	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.41	640,000	0.67
לייטסטון אגח ו	0.41	650,670	0.67
קופרליין אגח ה	0.41	677,000	0.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	574,870	0.67
F_120525_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	-0.03
F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	0
חברה לישראל אגח 13	0.4	655,316	0.65
אמות	0.39	27,588	0.64
אסאר אקורד אגח ג	0.39	587,181	0.63
קסם ETF ת"א-בנייה	0.38	3,102	0.63
מז טפ הנפק 64	0.38	594,170	0.62
עזריאלי אגח ה	0.37	525,001	0.61
ארפורט אגח ט	0.37	575,315	0.61
אי בי אי סל ת"א-90	0.37	7,469	0.6
רייסדור אגח א	0.37	600,000	0.61
אנרג'יקס אגח א	0.36	632,279	0.59
אשטרום נכ אגח 13	0.36	550,000	0.58
לאומי אגח 183	0.35	559,282	0.58
לאומי אגח 184	0.35	591,917	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	523,319	0.56
עלמא אגח א	0.33	519,000	0.54
מליסרון	0.33	1,380	0.54
מליסרון אגח טז	0.33	453,635	0.54
אלוני חץ אגח י	0.33	522,039	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.33	610,000	0.53
הפניקס אגח 4	0.33	528,618	0.54
כלל הון אגח יב	0.32	603,698	0.53
ממן אגח ג	0.32	547,263	0.52
לאומי אגח 179	0.32	446,660	0.52
כלל הון אגח יא	0.31	544,107	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	495,410	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	497,000	0.51
אלמוג אגח א	0.31	497,000	0.51
מליסרון אגח יד	0.31	419,127	0.5
גמא אגח ד	0.3	495,000	0.5
ריט 1 אגח ה	0.29	394,631	0.48
אשטרום קב אגח ג	0.29	483,853	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.29	400,000	0.47
תורפז	0.29	9,187	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.29	469,666	0.47
ביג אגח יח	0.28	405,402	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	513,942	0.46
או פי סי אנרגיה	0.27	8,609	0.44
דור אלון אגח ח	0.27	422,124	0.45
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.27	394,348	0.43
דה זראסאי אגח ג	0.26	1,136,632	0.43
אמות אגח י	0.26	388,611	0.42
חג'ג' אגח יא	0.26	447,623	0.43
פסיפיק אגח ג	0.25	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.25	370,000	0.4
שמן נדלן אג 1	0.25	384,000	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.25	2,453	0.4
מבנה אגח כ	0.24	333,421	0.4
אנלייט אנרגיה	0.24	4,654	0.39
עזריאלי קבוצה	0.23	1,105	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	384,409	0.38
ישראכרט אגח ב	0.23	372,198	0.38
מז טפ הנפק 62	0.23	350,000	0.37
סאפיינס אגח ב	0.22	372,865	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.22	342,966	0.35
מנורה מב החז	0.22	1,214	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	338,922	0.34
פרטנר אגח ז	0.2	323,592	0.32
בזק	0.2	50,437	0.32
אלבר אגח יח	0.19	317,086	0.31
אדמה אגח ב	0.18	200,001	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.18	251,177	0.3
אלבר אגח יז	0.18	255,685	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.18	300,875	0.29
מלרן אגח ג	0.18	301,096	0.3
מנרב אגח ה	0.18	288,106	0.29
אשל הירדן אגח ב	0.18	299,596	0.3
אאורה	0.18	13,158	0.3
פרטנר	0.17	8,797	0.28
ביג אגח יא	0.17	236,133	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	298,110	0.28
דוניץ אגח ב	0.17	275,390	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.17	272,533	0.28
קנון	0.16	1,566	0.25
מבנה אגח כה	0.16	267,581	0.27
אספן גרופ אגח ח	0.16	230,614	0.26
לוינשטין הנדסה	0.16	514	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.16	223,395	0.26
טאואר	0.15	1,520	0.24
הראל פיקדון אגח ב	0.15	240,839	0.24
אקונרג'י אג א	0.15	231,871	0.24
מיכמן אגח ב	0.15	245,583	0.25
ישראמקו אגח ג	0.15	255,829	0.24
סלקום אגח יא	0.14	234,772	0.23
או פי סי אגח ג	0.14	239,820	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.14	221,000	0.24
איי.סי.אל	0.14	10,638	0.23
דנאל	0.14	476	0.22
בינלאומי	0.14	968	0.23
אזורים אגח 14	0.14	246,561	0.24
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14	191,300	0.22
מיטב השקעות	0.13	2,447	0.21
פז אנרגיה	0.13	335	0.21
אנרג'יאן	0.13	5,331	0.22
או פי סי אגח ב	0.13	175,608	0.21
מליסרון אגח כ	0.13	204,681	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.12	163,906	0.19
נופר אנרג אג ב	0.12	171,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	171,790	0.2
טבע	0.12	3,513	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.18
מקס סטוק	0.11	10,142	0.18
נאוי אגח ו	0.11	186,237	0.19
מליסרון אגח יז	0.11	151,008	0.18
הראל השקעות אגח א	0.11	196,373	0.17
דלק קבוצה	0.1	235	0.16
פוקס	0.1	463	0.16
בזק אגח 13	0.1	195,630	0.17
אורביט	0.1	3,485	0.16
צרפתי	0.1	3,758	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.1	10,628	0.16
אפריקה מגורים	0.09	555	0.15
צילו-בלו	0.09	36,745	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.09	120,291	0.14
ביג אגח יב	0.09	126,676	0.15
סיאון אגח א	0.09	156,204	0.15
אדגר אגח י	0.09	121,081	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.09	132,864	0.14
ישרס אגח טז	0.09	127,302	0.15
אטראו שוקי הון	0.08	1,698	0.14
אנשי העיר אגח א	0.08	120,840	0.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.08	180	0.13
עזריאלי אגח ד	0.07	97,183	0.11
אר פי אופטיקל	0.07	7,000	0.12
אגלן אגח א	0.07	112,000	0.11
ישרס אגח יד	0.07	104,574	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.06	88,878	0.1
פתאל החז אגח ה	0.06	89,551	0.1
סאמיט אגח יג	0.06	100,000	0.1
בינל הנפק אגח י	0.05	65,000	0.08
אורון קב אגח ב	0.05	88,204	0.09
מיכמן אגח א	0.05	81,247	0.08
שלמה החז אגח יח	0.05	64,101	0.08
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	475,000	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.04	64,989	0.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.04	63,772	0.07
SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID C	0.04	350	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.03	62,945	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.03	52,001	0.05
פועלים אגח 202	0.03	48,711	0.06
פריורטק אגח א	0.02	33,000	0.03
חשמל אגח 29	0.02	22,035	0.03
שופרסל אגח ד	0.02	25,883	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	46,745	0.02
גבאי מניבים אגח י	0.01	22,768	0.02
TEADS HOLDING CO	0.01	1,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,121	0
מימון ישיר אגח ד	0	1,993	0
ת M508-35עתידי	-1.29	-14	0