הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.53	-3.82
תחילת השנה	88.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00	26.92	25,090,000	1.4
F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00	23.07	21,500,000	0.77
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	18.18	16,950,000	-0.99
US 10yr Ultra Fut Sep26	6.76	56	0
ממשלתי שקלי 0330	6.65	20,000,000	18.41
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.36	5,000,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	14.46
ממשלתי שקלי 0335	4.49	12,000,000	12.43
ממשלתי שקלי 0432	3.37	10,500,000	9.34
לאומי אגח 187	3.12	8,300,000	8.62
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	6.96
פועלים אגח 102	2.21	5,850,000	6.11
שטראוס אגח ו	2.21	6,836,208	6.12
F_030626_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.15	2,000,000	0.2
הפניקס אגח 6	1.66	4,900,001	4.59
ישראמקו אגח ב	1.65	5,320,001	4.56
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,500,000	0.11
F_190326_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.5	1,400,000	-0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.47	3,597,053	4.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.42	1,800	3.94
ממשלתי צמוד 0527	1.39	3,209,065	3.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.39	1,200,000	3.84
מז טפ הנ אגח 72	1.31	3,600,000	3.62
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	3.15
גב ים אגח ח	1.14	3,366,481	3.16
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.12	1,395	3.09
F_240326_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,000,000	-0.14
F_150526_60_60_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,000,000	0.06
F_200526_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,000,000	0.05
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,000,000	-0.03
F_290626_330_330_DL_0_N_1_00_00	1.07	1,000,000	-0.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.01	900,000	2.79
תומר אנרגיה אגח א	0.99	3,200,001	2.73
לאומי	0.96	39,890	2.65
לאומי אגח 184	0.95	2,668,434	2.64
הראל סל תל בונד מאגר	0.93	587,847	2.57
ארפורט אגח יג	0.86	2,320,000	2.38
תמר פטרו אגח א	0.8	2,616,825	2.23
אלה פקדון אגח ט	0.74	2,391,131	2.05
אלוני חץ אגח ט	0.72	1,957,473	1.98
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	1,560,717	1.91
מז טפ הנפק 63	0.68	1,924,737	1.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.66	350,131	1.82
אקסטל אגח ה	0.64	1,746,600	1.77
בינל הנפק אגח יג	0.64	1,700,000	1.77
לאומי אגח 186	0.61	1,593,750	1.7
דיסקונט מנ אגח יד	0.6	1,675,381	1.66
אלון רבוע אגח ח	0.59	1,577,884	1.63
ממשלתי צמוד 0431	0.56	1,500,000	1.56
INVESCO S&P 500 ACC	0.56	35,000	1.56
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.55	1,250,000	1.51
פועלים הת נד יד (COCO)	0.54	1,400,000	1.48
וויי בוקס אגח ז	0.54	1,500,000	1.49
לאומי התח נד407 (COCO)	0.54	1,430,000	1.49
פוקס אגח ב	0.54	1,470,000	1.5
F_290426_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.54	500,000	0
F_070526_68_68_DL_0_N_1_00_00	0.54	500,000	0.03
F_260526_49_49_DL_0_N_1_00_00	0.54	500,000	0.05
אינרום אגח א	0.52	1,399,995	1.44
אוריון נכס אגח א	0.52	1,400,000	1.45
פועלים	0.51	20,509	1.41
פועלים התח נד ז (COCO)	0.5	1,213,472	1.39
שוהם ביזנס אגח ה	0.5	1,393,927	1.39
דלתא גליל אגח ו	0.5	1,685,096	1.39
מקמ 1016	0.5	1,400,000	1.39
לאומי אגח 183	0.49	1,245,790	1.35
אלוני חץ אגח י	0.46	1,261,020	1.28
אמות אגח י	0.45	1,100,000	1.25
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.44	29,249	1.21
וויי בוקס אגח ו	0.44	1,186,069	1.22
ירושלים הנ אגח כ	0.44	1,200,000	1.23
בינל הנפק אגח יד	0.44	1,200,000	1.22
לאומי אגח 185	0.43	1,120,001	1.2
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.43	400,000	1.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.43	400,000	1.19
ממשלתי צמוד 0529	0.42	1,000,000	1.16
מז טפ הנפק 52	0.41	1,018,766	1.12
אנלייט אנרגיה	0.41	4,270	1.12
הפניקס	0.41	6,828	1.12
ארפורט אגח ה	0.39	900,001	1.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	911,479	1.04
אמטראסט אגח א	0.38	1,094,600	1.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	899,885	1.01
מרב פקדון אגח ו	0.37	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח ט	0.36	1,000,000	1
אאורה אגח יח	0.36	944,267	0.98
בלאקאדג' אגח ד	0.36	1,000,172	1
מקמ 726	0.36	1,000,000	1
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	900,000	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.35	798,190	0.96
גרייסטון אגח א	0.34	930,000	0.93
קרדן נדלן אגח ו	0.34	900,000	0.93
אמריקן אק אגח א	0.34	947,000	0.95
בזק אגח 11	0.34	960,000	0.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.34	1,500	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.33	846,640	0.9
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.33	1,900	0.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	900,000	0.88
הראל הנפקות אגח כב	0.31	811,488	0.85
נקסט ויז'ן	0.3	3,411	0.82
מליסרון אגח יט	0.3	720,000	0.84
רני צים אגח ב	0.29	690,007	0.8
ארגו פרופ אג 1	0.29	755,700	0.81
פועלים אגח 100	0.29	807,253	0.79
רציו מימון אגח ד	0.28	842,106	0.77
אלביט מערכות אגח ג	0.28	907,588	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.28	697,490	0.78
ספנסר אגח ד	0.28	763,059	0.78
שלמה החז אגח יט	0.28	761,804	0.78
לייטסטון אגח ד	0.28	743,001	0.77
עזריאלי אגח ט	0.28	664,885	0.77
פריורטק אגח ב	0.28	745,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.28	662,268	0.79
וילאר אגח יא	0.27	697,927	0.75
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	780,000	0.76
או פי סי אנרגיה	0.26	7,845	0.73
תורפז	0.26	11,374	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.26	670,606	0.71
אמריקן אק אגח ב	0.26	724,000	0.72
רייסדור אגח ב	0.26	699,000	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.26	600,168	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.25	579,018	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	640,000	0.68
אמ.די.ג'י אגח ז	0.25	672,320	0.7
מכלול אגח ב	0.25	682,857	0.7
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	708,334	0.68
אנלייט אנ אג ג	0.25	550,000	0.7
טאואר	0.24	880	0.67
לייטסטון אגח ו	0.24	650,670	0.67
קופרליין אגח ה	0.24	677,000	0.66
קסטלן אגח ב	0.24	675,500	0.67
ג'י סיטי אגח יג	0.24	565,876	0.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	578,953	0.66
דור אלון אגח ז	0.23	624,296	0.63
ארפורט אגח י	0.23	615,395	0.63
דוניץ אגח ג	0.23	612,478	0.63
אמטראסט אגח ב	0.23	618,000	0.62
אלקו אגח יד	0.22	580,000	0.62
בזק אגח 13	0.22	650,000	0.6
ארפורט אגח ט	0.21	530,485	0.58
בזק אגח 12	0.21	488,000	0.57
מליסרון	0.21	1,369	0.57
כלל הון אגח יב	0.2	603,698	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	517,000	0.56
עלמא אגח א	0.2	519,000	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.2	2,453	0.56
אשטרום נכ אגח 13	0.2	495,000	0.55
מנורה מב החז	0.2	1,214	0.54
פועלים אגח 200	0.2	500,000	0.55
כלל הון אגח יא	0.19	544,107	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.19	524,412	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.19	499,104	0.51
גמא אגח ד	0.19	495,000	0.51
מז טפ הנפק 64	0.19	495,157	0.54
מליסרון אגח טז	0.19	442,704	0.53
מגה אור	0.18	841	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.18	4,104	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.18	517,320	0.5
נופר אנרג'י	0.18	2,407	0.5
סולאיר	0.18	5,520	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	437,203	0.49
אלמוג אגח א	0.18	497,000	0.5
גמא אגח ה	0.18	500,000	0.51
אנלייט אנ אגח ד	0.18	513,942	0.49
הפניקס אגח 4	0.18	481,963	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	462,000	0.46
בריינסוויי	0.16	9,450	0.43
עזריאלי קבוצה	0.16	1,105	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.16	400,000	0.44
טבע	0.16	4,385	0.43
חג'ג' אגח יא	0.16	447,623	0.44
אל על	0.15	28,529	0.42
קנון	0.15	2,063	0.42
אשטרום קב אגח ג	0.15	414,731	0.42
עזריאלי אגח ה	0.15	350,001	0.41
פסיפיק אגח ב	0.15	1,024,507	0.4
אלון רבוע אגח ו	0.15	409,898	0.41
ביג אגח יח	0.15	349,096	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	409,002	0.43
ג'י סיטי אגח כ	0.15	362,600	0.4
בזק	0.15	59,539	0.42
ישראל קנדה אגח ז	0.15	428,078	0.43
אנלייט אנ אגח ו	0.15	407,044	0.41
אלביט מערכות	0.14	175	0.4
אפריקה מגורים	0.14	1,748	0.38
פז אנרגיה	0.14	504	0.4
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.14	10,000	0.37
מקס סטוק	0.14	10,970	0.4
דור אלון אגח ח	0.14	353,050	0.39
שמן נדלן אג 1	0.14	384,000	0.4
מז טפ הנפק 62	0.14	350,000	0.39
ממן אגח ג	0.14	390,903	0.38
וילי פוד אינטרנ	0.13	3,741	0.37
ריט 1 אגח ה	0.13	281,879	0.35
קסם ETF ת"א-בנייה	0.13	1,758	0.35
סימד הולדינגס אגח א	0.13	1,200,000	0.35
מבנה אגח כ	0.13	288,965	0.35
פרטנר	0.12	8,797	0.32
אמות	0.12	18,358	0.34
סאמיט אגח יג	0.12	399,659	0.33
סקופ	0.12	1,145	0.32
מיטב השקעות	0.11	2,447	0.32
אדמה אגח ב	0.11	183,334	0.29
ישראכרט אגח ב	0.11	297,759	0.3
אשל הירדן אגח ב	0.11	299,596	0.3
ניו-מד אנרג יהש	0.11	19,616	0.31
חברה לישראל אגח 13	0.11	341,366	0.29
ביג אגח יא	0.1	236,133	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	288,488	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.1	272,533	0.28
מבנה אגח כה	0.1	253,498	0.27
מטריקס	0.1	3,670	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.1	223,395	0.27
סלקום אגח יא	0.09	234,772	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.09	197,353	0.24
וויי בוקס	0.09	244,587	0.24
שופרסל אגח ד	0.09	200,001	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.08	949,654	0.23
פרטנר אגח ז	0.08	215,728	0.22
בגירה	0.08	19,200	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.08	185,616	0.22
מליסרון אגח כ	0.08	202,301	0.22
אאורה	0.08	11,842	0.22
לוינשטין הנדסה	0.08	514	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	191,530	0.19
אזורים אגח 14	0.07	203,050	0.2
דלק קבוצה	0.06	235	0.18
אלבר אגח יח	0.06	159,254	0.16
מליסרון אגח יז	0.06	139,392	0.17
הראל השקעות אגח א	0.06	192,332	0.18
ישרס אגח טז	0.06	127,302	0.16
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.06	180	0.16
ביג אגח יב	0.05	120,009	0.15
אלבר אגח יז	0.05	128,416	0.15
סיאון אגח א	0.05	156,204	0.13
נופר אנרג אגח ד	0.05	122,265	0.13
מלם תים	0.05	2,090	0.15
צרפתי	0.05	3,758	0.13
עזריאלי אגח ד	0.04	87,465	0.1
סלע נדלן אגח ד	0.04	88,878	0.1
פתאל החז אגח ה	0.04	89,551	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.04	119,402	0.12
אדגר אגח י	0.04	80,721	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	85,895	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.03	60,146	0.07
או פי סי אגח ב	0.03	57,663	0.07
מנרב אגח ה	0.03	75,158	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.03	66,432	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	63,772	0.07
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	233,723	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,494	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.01	62,945	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	20,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	31,778	0.03
אנשי העיר אגח א	0.01	40,280	0.04
פועלים אגח 202	0.01	32,474	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נאוויטס פט אפ 6	0	249	0
מבנה אגח טז	0	35	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0
F_100626_34_34_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-440,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.91	0	-2.52
F_230626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-5.36	-5,000,000	0.13