הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.54	-0.16
תחילת השנה	89.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_140726_273_273_DL_0_N_1_00_00	26.82	26,000,000	-0.62
F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00	22.18	21,500,000	1.37
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	17.48	16,950,000	-0.52
US 10yr Ultra Fut Dec26	6.55	58	0
ממשלתי צמוד 0529	5.58	13,900,000	16.18
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.16	5,000,000	0
ממשלתי שקלי 0330	4.82	15,200,000	13.99
ממשלתי שקלי 0432	4.47	14,650,000	12.98
פועלים אגח 102	3.94	10,950,000	11.42
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	9
לאומי אגח 187	2.96	8,300,000	8.59
ממשלתי צמוד 0527	2.23	5,359,065	6.46
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	6.29
שטראוס אגח ו	2.1	6,836,208	6.1
F_030626_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,000,000	0.26
F_060726_323_323_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,000,000	-0.02
F_210726_308_308_DL_0_N_1_00_00	2.06	2,000,000	-0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.69	4,307,665	4.91
ישראמקו אגח ב	1.6	5,402,770	4.65
הפניקס אגח 6	1.58	4,900,001	4.59
F_150626_175_175_DL_0_N_1_00_00	1.55	1,500,000	0.15
ממשלתי צמוד 0431	1.48	4,100,000	4.28
מז טפ הנ אגח 72	1.48	4,280,000	4.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.33	1,800	3.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.33	1,200,000	3.87
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	1.1	1,395	3.2
גב ים אגח ח	1.09	3,366,481	3.16
לאומי אגח 183	1.07	2,845,790	3.11
לאומי	1.07	40,729	3.11
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,000,000	0
F_290626_330_330_DL_0_N_1_00_00	1.03	1,000,000	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.94	900,000	2.72
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.7
F_010726_328_328_DL_0_N_1_00_00	0.93	900,000	0.01
לאומי אגח 184	0.91	2,668,434	2.64
הראל סל תל בונד מאגר	0.89	587,847	2.58
ארפורט אגח יג	0.82	2,320,000	2.37
תמר פטרו אגח א	0.71	2,466,129	2.06
אלה פקדון אגח ט	0.71	2,411,131	2.06
אלוני חץ אגח ט	0.69	1,957,473	1.99
מז טפ הנפק 63	0.65	1,924,737	1.89
מרב פקדון אגח ו	0.64	1,810,000	1.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.63	350,131	1.83
אקסטל אגח ה	0.62	1,746,600	1.79
בינל הנפק אגח יג	0.6	1,700,000	1.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.59	1,500,000	1.71
לאומי אגח 186	0.59	1,593,750	1.71
גמא אגח ה	0.58	1,674,808	1.7
דוניץ אגח ג	0.57	1,612,478	1.65
אלון רבוע אגח ח	0.56	1,577,884	1.64
INVESCO S&P 500 ACC	0.56	35,000	1.63
פועלים	0.55	20,509	1.58
דיסקונט מנ אגח יד	0.55	1,600,001	1.59
פוקס אגח ב	0.52	1,470,000	1.5
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.52	1,250,000	1.51
וויי בוקס אגח ז	0.51	1,500,000	1.47
אוריון נכס אגח א	0.51	1,400,000	1.47
לאומי התח נד407 (COCO)	0.51	1,430,000	1.48
הפניקס אגח 5	0.51	1,300,000	1.48
פועלים הת נד יד (COCO)	0.5	1,400,000	1.45
דלתא גליל אגח ו	0.5	1,755,096	1.45
אינרום אגח א	0.49	1,399,995	1.43
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	1,213,472	1.4
אלוני חץ אגח י	0.44	1,261,020	1.27
הפניקס	0.44	6,828	1.28
אמות אגח י	0.43	1,100,000	1.24
ירושלים הנ אגח כ	0.43	1,200,000	1.23
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.42	29,249	1.21
וויי בוקס אגח ו	0.42	1,186,069	1.21
בינל הנפק אגח יד	0.42	1,200,000	1.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.41	400,000	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36	0.4	400,000	1.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	1,115,142	1.12
מז טפ הנפק 52	0.39	1,018,766	1.13
ארפורט אגח ה	0.37	900,001	1.09
אמטראסט אגח א	0.37	1,094,600	1.07
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	911,479	1.04
סימד הולדינגס אגח א	0.36	1,200,000	1.04
מגדל הון אגח ט	0.35	1,000,000	1
לאומי אגח 185	0.35	960,001	1.03
בלאקאדג' אגח ד	0.35	1,000,172	1
אאורה אגח יח	0.34	944,267	0.99
אנלייט אנרגיה	0.34	4,270	1
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.34	1,500	0.98
אמריקן אק אגח א	0.33	947,000	0.96
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.33	900,000	0.96
ג'י סיטי אגח יב	0.33	798,190	0.97
גרייסטון אגח א	0.32	930,000	0.94
קרדן נדלן אגח ו	0.32	900,000	0.93
בזן	0.32	440,000	0.93
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	900,000	0.88
אלביט מערכות אגח ג	0.3	973,001	0.86
ארגו פרופ אג 1	0.3	755,700	0.86
תכלית סל ת"א 35	0.29	20,900	0.85
הראל הנפקות אגח כב	0.29	811,488	0.84
מליסרון אגח יט	0.29	711,911	0.83
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.29	1,900	0.84
רני צים אגח ב	0.28	690,007	0.81
סולאיר	0.28	8,683	0.82
או פי סי אנרגיה	0.27	7,845	0.78
פרטנר אגח ז	0.27	780,728	0.79
רציו מימון אגח ד	0.27	842,106	0.78
אשטרום קב אגח ד	0.27	697,490	0.79
שלמה החז אגח יט	0.27	761,804	0.78
פריורטק אגח ב	0.27	745,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	662,268	0.8
פועלים אגח 100	0.27	807,253	0.79
לייטסטון אגח ד	0.26	733,596	0.74
עזריאלי אגח ט	0.26	664,885	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	780,000	0.76
נקסט ויז'ן	0.25	3,411	0.71
אמריקן אק אגח ב	0.25	724,000	0.71
אשטרום נכ אגח 11	0.25	600,168	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.24	579,018	0.7
נופר אנרג אגח ג	0.24	670,606	0.7
אמ.די.ג'י אגח ז	0.24	672,320	0.7
מכלול אגח ב	0.24	682,857	0.7
רייסדור אגח ב	0.24	699,000	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	708,334	0.68
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	640,000	0.68
לייטסטון אגח ו	0.23	650,670	0.66
קופרליין אגח ה	0.23	676,796	0.66
ג'י סיטי אגח יג	0.23	565,876	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	578,953	0.66
אנלייט אנ אג ג	0.23	550,000	0.65
דור אלון אגח ז	0.22	624,296	0.63
נופר אנרג'י	0.22	3,914	0.65
תורפז	0.22	11,342	0.64
ארפורט אגח י	0.22	615,395	0.64
קסטלן אגח ב	0.22	658,613	0.65
אמטראסט אגח ב	0.22	618,000	0.63
כלל עסקי ביטוח	0.22	2,453	0.65
מנורה מב החז	0.22	1,214	0.63
מזרחי טפחות	0.22	2,700	0.63
אלקו אגח יד	0.21	580,000	0.62
בזק אגח 11	0.21	600,000	0.6
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.21	400	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.2	4,353	0.58
אמות אגח ו	0.2	500,000	0.58
ספנסר אגח ד	0.2	599,547	0.59
בזק אגח 12	0.2	488,000	0.57
חשמל אגח 32	0.2	488,444	0.57
F_140826_33_33_DL_0_N_1_00_00	0.2	190,000	0.01
טאואר	0.19	880	0.54
כלל הון אגח יב	0.19	603,698	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	517,000	0.56
עלמא אגח א	0.19	519,000	0.55
מז טפ הנפק 64	0.19	495,157	0.54
אשטרום נכ אגח 13	0.19	495,000	0.56
מליסרון	0.19	1,369	0.56
מליסרון אגח טז	0.19	442,704	0.54
פועלים אגח 200	0.19	500,000	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.18	524,412	0.52
אסאר אקורד אגח ג	0.18	499,104	0.53
וילאר אגח יא	0.18	500,000	0.53
אל על	0.17	28,529	0.49
מגה אור	0.17	1,082	0.49
ארפורט אגח ט	0.17	463,240	0.51
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	437,203	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.17	474,721	0.51
אלמוג אגח א	0.17	497,000	0.5
גמא אגח ד	0.17	495,000	0.5
אנלייט אנ אגח ד	0.17	513,942	0.49
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	462,000	0.46
בזק	0.16	59,539	0.47
בזק אגח 13	0.16	510,000	0.47
טבע	0.16	4,385	0.47
פז אנרגיה	0.15	504	0.44
בריינסוויי	0.15	9,450	0.42
עזריאלי קבוצה	0.15	1,105	0.44
קנון	0.15	2,063	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.15	459,840	0.44
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	409,002	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.15	400,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.15	428,078	0.43
עזריאלי אגח ה	0.14	350,001	0.42
פסיפיק אגח ב	0.14	1,024,507	0.4
מקס סטוק	0.14	10,970	0.42
אלון רבוע אגח ו	0.14	409,898	0.42
ביג אגח יח	0.14	349,096	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.14	362,600	0.4
שמן נדלן אג 1	0.14	384,000	0.39
מז טפ הנפק 62	0.14	350,000	0.39
מטריקס	0.14	3,670	0.4
אנלייט אנ אגח ו	0.14	407,044	0.41
אלביט מערכות	0.13	175	0.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.13	10,000	0.38
דור אלון אגח ח	0.13	353,050	0.39
ממן אגח ג	0.13	390,903	0.38
וילי פוד אינטרנ	0.12	3,741	0.36
ריט 1 אגח ה	0.12	281,879	0.35
אשטרום קב אגח ג	0.12	345,610	0.35
סאמיט אגח יג	0.12	399,659	0.33
מבנה אגח כ	0.12	288,965	0.36
סקופ	0.12	1,145	0.34
פרטנר	0.11	8,797	0.32
קסם ETF ת"א-בנייה	0.11	1,758	0.32
ישראכרט אגח ב	0.11	297,759	0.31
ניו-מד אנרג יהש	0.11	19,616	0.32
הפניקס אגח 4	0.11	321,309	0.33
מיטב השקעות	0.1	2,447	0.29
אדמה אגח ב	0.1	183,334	0.29
ביג אגח יא	0.1	236,133	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	288,488	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.1	299,596	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.1	272,533	0.28
חברה לישראל אגח 13	0.1	341,366	0.3
דמרי	0.09	741	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.09	949,654	0.26
מבנה אגח כה	0.09	253,498	0.27
שופרסל אגח ד	0.09	200,001	0.25
אפי נכסים אגח ח	0.08	197,353	0.24
בלדי	0.08	3,802	0.23
דלק קבוצה	0.07	2,350	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.07	191,530	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.07	185,616	0.22
מליסרון אגח כ	0.07	199,921	0.22
אאורה	0.07	11,842	0.21
וויי בוקס	0.07	244,587	0.19
אזורים אגח 14	0.07	203,050	0.2
מלם-תים טכנו'	0.07	1,160	0.19
חג'ג' אגח יא	0.07	223,812	0.22
בגירה	0.06	19,200	0.19
לוינשטין הנדסה	0.06	514	0.19
ביג אגח יב	0.05	120,009	0.14
מליסרון אגח יז	0.05	127,776	0.16
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.05	180	0.16
אלבר אגח יח	0.04	106,644	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.04	88,878	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.04	119,402	0.12
צרפתי	0.04	3,758	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	85,895	0.1
ישרס אגח טז	0.04	107,548	0.13
עזריאלי אגח ד	0.03	77,747	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.03	60,146	0.07
אלבר אגח יז	0.03	85,993	0.1
פתאל החז אגח ה	0.03	89,551	0.09
מנרב אגח ה	0.03	75,158	0.08
אדגר אגח י	0.03	80,721	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.03	66,432	0.07
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	475,000	0.08
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	63,772	0.07
או פי סי אגח ב	0.02	57,663	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.02	233,723	0.06
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.02	350	0.07
קרדן נדלן אגח ד	0.01	32,494	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.01	62,945	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	20,000	0.02
גלעד מאי אגח ב	0.01	31,778	0.03
אנשי העיר אגח א	0.01	40,280	0.04
פועלים אגח 202	0.01	32,474	0.04
דלק ייזום	0.01	235	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	35	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.42
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-200,000	0.02