הראל 15/85 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.57	-5.51
תחילת השנה	30.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00	23.84	15,500,000	-1.21
צור בכ	23.84	15,500,000	-1.19
F_021225_65_65_DL_0_N_1_00_00	8.92	5,800,000	-0.38
ממשלתי שקלי 0330	8.21	18,843,483	17.01
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	8	5,200,000	-0.58
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	6.94	4,510,000	-0.49
ממשלתי שקלי 0335	6.75	13,480,146	13.98
US 10yr Ultra Fut Mar26	5.31	30	0
F_251125_72_72_DL_0_N_1_00_00	3.08	2,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	5.54
פועלים אגח 102	2.44	4,800,000	5.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.06	0	4.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.04	1,200,000	4.23
לאומי אגח 187	1.8	3,600,000	3.73
הפניקס אגח 6	1.56	3,527,738	3.23
F_211025_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,000,000	-0.1
F_291025_124_124_DL_0_N_1_00_00	1.54	1,000,000	-0.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.47	900,000	3.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.36	1,295	2.81
F_091225_58_58_DL_0_N_1_00_00	1.32	860,000	-0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.32	1,400	2.74
הראל סל תל בונד מאגר	1.26	614,161	2.61
לאומי	1.23	36,325	2.55
תמר פטרו אגח א	1.2	2,765,501	2.49
ממשלתי שקלי 0432	1.18	2,800,000	2.44
ממשלתי צמוד 0431	1.18	2,350,000	2.44
ג'י סיטי אגח יב	1.06	1,896,380	2.19
דיסקונט מנ אגח יד	1.05	2,250,360	2.17
אלה פקדון אגח ד	1.04	2,302,016	2.14
ארפורט אגח יג	1	2,060,000	2.08
פועלים הת נדח י (COCO)	0.98	1,698,515	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	2
מקמ 316	0.96	2,000,000	1.99
ממשלתי שקלי 1152	0.95	2,631,638	1.97
F_171225_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.92	600,000	-0.02
ישראמקו אגח ב	0.91	2,080,516	1.89
פועלים התח נד ה (COCO)	0.9	1,560,717	1.86
גב ים אגח ח	0.88	1,970,975	1.81
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.85	350,131	1.77
בינל הנפק אגח יג	0.84	1,700,000	1.73
F_081225_59_59_DL_0_N_1_00_00	0.77	500,000	-0.01
INVESCO S&P 500 ACC	0.74	35,000	1.53
אקסטל אגח ה	0.73	1,500,000	1.51
וויי בוקס אגח ז	0.73	1,500,000	1.52
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.72	1,250,000	1.49
פועלים	0.71	20,509	1.48
פועלים הת נד יד (COCO)	0.7	1,400,000	1.44
בזק אגח 13	0.69	1,600,000	1.44
הראל הנפקות אגח כב	0.68	1,386,510	1.42
אינרום אגח א	0.68	1,400,000	1.42
אוריון נכס אגח א	0.68	1,400,000	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.66	1,393,927	1.37
לאומי אגח 185	0.65	1,280,001	1.35
תמר פטרו אגח ב	0.6	1,350,783	1.23
ישראל קנדה אגח ח	0.6	1,182,619	1.25
דלתא גליל אגח ו	0.59	1,396,128	1.21
ירושלים הנ אגח כ	0.58	1,200,000	1.21
סימד הולדינגס אגח א	0.58	1,200,000	1.2
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.57	29,249	1.18
מז טפ הנפק 63	0.57	1,200,001	1.18
אמטראסט אגח א	0.55	1,105,000	1.13
תומר אנרגיה אגח א	0.53	1,209,506	1.1
מז טפ הנפק 52	0.53	1,018,766	1.1
בלאקאדג' אגח ד	0.5	1,000,172	1.03
F_181225_19_19_DL_0_N_1_00_00	0.5	322,000	-0.01
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	911,479	1
אלביט מערכות אגח ג	0.48	1,076,991	1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	899,885	1
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	947,771	0.98
אמריקן אק אגח א	0.47	947,000	0.96
F_151025_138_138_DL_0_N_1_00_00	0.46	300,000	-0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.45	828,085	0.94
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.45	900,000	0.93
סלע נדלן אגח ג	0.44	772,023	0.91
קרדן נדלן אגח ו	0.44	900,000	0.92
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.44	1,500	0.92
ישראל קנדה אגח ז	0.41	856,156	0.85
רציו מימון אגח ד	0.4	842,106	0.82
שלמה החז אגח יט	0.4	831,059	0.84
עזריאלי אגח ט	0.39	721,849	0.82
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	780,000	0.8
ספנסר אגח ד	0.38	763,059	0.8
ארפורט אגח י	0.38	775,457	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.38	749,501	0.78
לייטסטון אגח ד	0.38	752,406	0.78
ג'י סיטי אגח יג	0.38	707,345	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.37	697,490	0.76
אלון רבוע אגח ח	0.37	751,884	0.77
פריורטק אגח ב	0.37	745,000	0.76
ארגו פרופ אג 1	0.37	755,700	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	662,268	0.78
פועלים אגח 100	0.37	807,253	0.77
הפניקס	0.37	5,797	0.76
תורפז	0.36	11,374	0.75
נקסט ויז'ן	0.36	3,564	0.75
אשטרום נכ אגח 11	0.36	646,335	0.75
ארפורט אגח ה	0.34	585,253	0.7
אמ.די.ג'י אגח ז	0.34	672,320	0.7
מכלול אגח ב	0.34	682,857	0.7
קסטלן אגח ב	0.34	700,000	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	640,000	0.69
קופרליין אגח ה	0.33	677,000	0.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	574,870	0.68
אמ.די.ג'י אגח ט	0.32	655,283	0.66
לייטסטון אגח ו	0.32	650,670	0.67
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	708,334	0.67
INVESCO S&P 500 MOMENTUM ETF	0.32	1,750	0.67
מז טפ הנפק 64	0.31	594,170	0.64
אלקטרה אגח ו	0.31	722,364	0.64
אמות	0.3	24,566	0.61
עזריאלי אגח ה	0.3	525,001	0.61
דור אלון אגח ז	0.3	624,296	0.62
אלקו אגח יד	0.3	580,000	0.62
אמטראסט אגח ב	0.3	618,000	0.62
אנלייט אנרגיה	0.3	4,270	0.62
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	544,116	0.61
לאומי אגח 183	0.29	559,282	0.59
או פי סי אנרגיה	0.28	7,845	0.59
ארפורט אגח ט	0.28	530,485	0.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	523,319	0.58
אסאר אקורד אגח ג	0.28	543,143	0.57
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.28	180,000	-0.01
פסיפיק אגח ב	0.27	1,024,507	0.55
כלל הון אגח יב	0.27	603,698	0.55
עלמא אגח א	0.27	519,000	0.55
אנלייט אנ אג ג	0.27	610,000	0.56
אנרג'יקס אגח א	0.26	574,800	0.55
עמל הולדינגס	0.26	27,419	0.55
אשטרום נכ אגח 13	0.26	495,000	0.54
מליסרון	0.26	1,279	0.53
מליסרון אגח טז	0.26	448,169	0.53
אלוני חץ אגח י	0.26	522,039	0.53
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	482,692	0.54
הפניקס אגח 4	0.26	528,618	0.54
כלל הון אגח יא	0.25	544,107	0.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.25	497,000	0.52
גמא אגח ד	0.25	495,000	0.51
לאומי אגח 179	0.25	446,660	0.52
לאומי אגח 184	0.25	532,726	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.24	483,853	0.49
אלמוג אגח א	0.24	497,000	0.5
כלל עסקי ביטוח	0.24	2,453	0.5
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,089,888	0.48
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.23	400,000	0.48
קסם ETF ת"א-בנייה	0.23	2,294	0.47
מנורה מב החז	0.23	1,214	0.48
אנלייט אנ אגח ד	0.23	513,942	0.48
אל על	0.22	28,061	0.46
ביג אגח יח	0.22	405,402	0.46
ממן אגח ג	0.22	469,083	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	409,002	0.42
חג'ג' אגח יא	0.21	447,623	0.43
ריט 1 אגח ה	0.2	338,255	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.2	409,898	0.41
אמות אגח י	0.2	388,611	0.42
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	4,476	0.41
אנלייט אנ אגח ו	0.2	407,044	0.41
עזריאלי קבוצה	0.19	1,105	0.4
ג'י סיטי אגח כ	0.19	370,000	0.4
שמן נדלן אג 1	0.19	384,000	0.39
חברה לישראל אגח 13	0.19	412,849	0.38
דור אלון אגח ח	0.18	353,050	0.38
ישראכרט אגח ב	0.18	372,198	0.38
מז טפ הנפק 62	0.18	350,000	0.38
מבנה אגח כ	0.17	288,965	0.35
טבע	0.17	3,513	0.35
אלביט מערכות	0.16	175	0.32
פרטנר	0.16	8,797	0.34
פרטנר אגח ז	0.16	323,592	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	322,389	0.34
טאואר	0.15	813	0.3
בזק	0.15	43,241	0.31
מטריקס	0.15	2,200	0.31
בית שמש	0.14	388	0.29
מיטב השקעות	0.14	2,447	0.28
אפריקה מגורים	0.14	1,020	0.28
אדמה אגח ב	0.14	183,334	0.29
אפי נכסים אגח יב	0.14	292,026	0.28
אשל הירדן אגח ב	0.14	299,596	0.3
פוקס	0.13	873	0.27
קנון	0.13	1,300	0.27
ביג אגח יא	0.13	236,133	0.28
אלבר אגח יח	0.13	264,475	0.26
מקס סטוק	0.13	10,142	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.13	272,533	0.28
מלם תים	0.13	2,090	0.28
מבנה אגח כה	0.13	253,498	0.26
וויי בוקס	0.13	244,587	0.27
לוינשטין הנדסה	0.13	514	0.28
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.13	223,395	0.27
פז אנרגיה	0.12	335	0.24
אלבר אגח יז	0.12	213,262	0.25
הראל פיקדון אגח ב	0.12	240,839	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	268,299	0.26
דנאל	0.12	523	0.25
מליסרון אגח יד	0.12	206,029	0.25
אאורה	0.12	11,842	0.24
סלקום אגח יא	0.11	234,772	0.23
אפי נכסים אגח ח	0.11	197,353	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	221,000	0.24
ישראמקו אגח ג	0.11	245,869	0.23
דלק קבוצה	0.1	235	0.2
או פי סי אגח ג	0.1	222,690	0.21
אר פי אופטיקל	0.1	7,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.1	185,616	0.21
מליסרון אגח כ	0.1	204,681	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	171,790	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.09	191,530	0.19
מנרב אגח ה	0.09	187,895	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.09	183,694	0.19
מליסרון אגח יז	0.09	151,008	0.18
ניו-מד אנרג יהש	0.09	10,628	0.19
אזורים אגח 14	0.09	203,050	0.2
צרפתי	0.08	3,758	0.17
הראל השקעות אגח א	0.08	187,027	0.17
אטראו שוקי הון	0.07	1,698	0.15
ביג אגח יב	0.07	126,676	0.15
סיאון אגח א	0.07	156,204	0.14
דוניץ אגח ב	0.07	137,654	0.14
אורביט	0.07	3,485	0.14
ישרס אגח טז	0.07	127,302	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.07	180	0.14
או פי סי אגח ב	0.06	104,067	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.06	122,265	0.13
עזריאלי אגח ד	0.05	97,183	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.05	88,878	0.1
נופר אנרג'י	0.05	915	0.1
פתאל החז אגח ה	0.05	89,551	0.1
אגלן אגח א	0.05	112,000	0.11
אדגר אגח י	0.05	80,721	0.1
אסאר אקורד אגח ב	0.05	99,648	0.11
ישרס אגח יד	0.05	104,574	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.04	732	0.09
אנשי העיר אגח א	0.04	91,160	0.09
סאמיט אגח יג	0.04	97,500	0.09
נאוי אגח ו	0.04	93,119	0.09
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	475,000	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.03	60,146	0.07
פועלים אגח 202	0.03	48,711	0.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.03	63,772	0.07
SS SPDR P S&P 400 MIDCAP ETF	0.03	350	0.06
קרדן נדלן אגח ד	0.02	32,494	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.02	62,945	0.05
גלעד מאי אגח ב	0.02	31,778	0.03
שלמה החז אגח יח	0.02	32,028	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	46,745	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.01	249	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	46,745	0.02
חשמל אגח 29	0.01	22,035	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.01	22,768	0.02
שופרסל אגח ד	0.01	20,707	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רני צים אגח ב	0	1,090	0
מימון ישיר אגח ד	0	1,993	0
מבנה אגח טז	0	52	0
TEADS HOLDING CO	0	1,600	0
F_161225_21_21_DL_0_N_1_00_00	-0.77	-500,000	0.02