קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
248.84
מחיר קנייה
248.88
- % החודש:4.96%
- % השנה:46.75%
- % 3 חודשים:13.21%
- % 12 חודשים:41.3%
- סטיית תקן (שנה):37.93
- שארפ (שנה):0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.02 | 7,511 | 18.58 |
| מק"מ | 9 | 80.88 | 270,459,504 | 267.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 19.53 | 63,638,453 | 64.55 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 12.12 | 38,106,000 | 40.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.39 | 8,000,000 | 7.91 |
| SPOT | 3 | 0.03 | 30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.48 | -2,475,085 | -8.19 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.9 | -2,900,000 | 0.03 |
| סה"כ | 39 | 209.59 | 374,866,383 | 390.22 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.58 | 7,328 | 18.32 |
| מקמ 1215 | 29.32 | 97,578,100 | 96.9 |
| מקמ 1115 | 16.28 | 54,000,000 | 53.79 |
| מקמ 1015 | 11.94 | 39,470,604 | 39.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.78 | 35,616,154 | 35.62 |
| מקמ 916 | 5.83 | 20,000,000 | 19.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.64 | 18,001,423 | 18.64 |
| מקמ 616 | 5.64 | 19,153,900 | 18.64 |
| מקמ 816 | 4.39 | 15,000,000 | 14.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 10,001,884 | 10.23 |
| מקמ 216 | 2.98 | 10,000,000 | 9.86 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 190 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.51 | 7,819,000 | 8.29 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.39 | 8,000,000 | 7.91 |
| מקמ 726 | 2.35 | 8,000,000 | 7.76 |
| מקמ 416 | 2.15 | 7,256,900 | 7.11 |
| אלה פקדון אגח י | 1.93 | 6,000,000 | 6.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.6 | 5,000,000 | 5.3 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.26 | 4,000,000 | 4.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 3,000,000 | 3.15 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.77 | 2,500,000 | 2.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 2,000,000 | 2.11 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 2,000,000 | 2.1 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.63 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.5 | 1,644,000 | 1.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 1,347,000 | 1.42 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 27 | 0.03 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 26 | 0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.26 | 796,000 | 0.85 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 14 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,992 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -210,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | -30 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.59 | -44 | 0.08 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -1 | -1,000,000 | 0.04 |
| F_300925_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -1.9 | -1,900,000 | -0.01 |
| Collateral | -2.48 | -2,475,085 | -8.19 |