קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
392.03
מחיר קנייה
392.14
- % החודש:-10.95%
- % השנה:59.41%
- % 3 חודשים:20.45%
- % 12 חודשים:99.85%
- סטיית תקן (שנה):36.79
- שארפ (שנה):2.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.8 | 7,249 | 94.12 |
| מק"מ | 8 | 67.47 | 303,728,676 | 298.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.59 | 60,076,044 | 60.23 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 11.27 | 47,077,000 | 49.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.4 | 20,000,000 | 19.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.06 | -1,600,000 | 0.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -18.28 | -27,534,031 | -81.01 |
| סה"כ | 44 | 177.19 | 401,754,938 | 441.85 |
אחזקות הקרן
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 417
מקמ 1116
מקמ 616
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.85 | 6,598 | 90.08 |
| מקמ 417 | 14.82 | 68,000,000 | 65.7 |
| מקמ 1116 | 11.07 | 50,000,000 | 49.06 |
| מקמ 616 | 10.8 | 48,013,900 | 47.85 |
| מקמ 816 | 8.94 | 40,000,000 | 39.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 29,988,524 | 29.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.77 | 30,005,573 | 30.01 |
| מקמ 516 | 6.69 | 29,654,776 | 29.64 |
| מקמ 1216 | 5.52 | 25,000,000 | 24.46 |
| מקמ 726 | 5.17 | 23,060,000 | 22.9 |
| מקמ 916 | 4.46 | 20,000,000 | 19.75 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.4 | 20,000,000 | 19.5 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 165 | 1.49 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.91 | 7,819,000 | 8.49 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 127 | 0.82 |
| אלה פקדון אגח י | 1.47 | 6,000,000 | 6.5 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.22 | 5,000,000 | 5.43 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 82 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 4,000,000 | 4.26 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 70 | 0.35 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 3,000,000 | 3.23 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 51 | 0.09 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 50 | 0.32 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.68 | 2,979,000 | 3 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.68 | 3,000,000 | 3 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.67 | 2,992,000 | 2.99 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.59 | 2,500,000 | 2.63 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 41 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 2,000,000 | 2.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.48 | 2,000,000 | 2.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 2,000,000 | 2.12 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 35 | 0.46 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.38 | 1,644,000 | 1.7 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 1,347,000 | 1.45 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 15 | 0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.2 | 796,000 | 0.86 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 11 | 0.07 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 11 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 80,121 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,826 | 0 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | -7 | 0.09 |
| F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.33 | -500,000 | 0.03 |
| F_300426_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.73 | -1,100,000 | 0.04 |
| Collateral | -18.28 | -27,534,031 | -81.01 |