קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.35
מחיר קנייה
144.35
- % החודש:-1.45%
- % השנה:-14.87%
- % 3 חודשים:-22.66%
- % 12 חודשים:-2.99%
- סטיית תקן (שנה):44.13
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 31 | 100 | 6,331 | -25.75 |
| מק"מ | 7 | 77.51 | 165,131,946 | 162.87 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 15.54 | 31,962,000 | 32.62 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.25 | 19,508,927 | 23.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 8.15 | 4,808,114 | 17.14 |
| SPOT | 9 | -0.76 | -450,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.75 | -1,620,000 | -0.02 |
| סה"כ | 65 | 208.94 | 219,347,318 | 210.52 |
אחזקות הקרן
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 315
מקמ 915
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 113.49 | 7,185 | -20.65 |
| מקמ 415 | 20.93 | 44,152,200 | 43.98 |
| מקמ 315 | 14.79 | 31,100,000 | 31.08 |
| מקמ 915 | 9.82 | 21,081,646 | 20.63 |
| מקמ 1215 | 9.59 | 20,798,100 | 20.15 |
| מקמ 515 | 9.44 | 20,000,000 | 19.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | 18,001,397 | 18.16 |
| מקמ 1015 | 8.36 | 18,000,000 | 17.56 |
| Collateral | 8.12 | 4,788,114 | 17.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.9 | 310 | -1.78 |
| מקמ 216 | 4.58 | 10,000,000 | 9.62 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.82 | 7,819,000 | 8.02 |
| אלה פקדון אגח י | 2.92 | 6,000,000 | 6.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 1,558,129 | 5.56 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.44 | 5,000,000 | 5.12 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 105 | -0.28 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.58 | 100 | -0.51 |
| הראל ריב אגח א | 1.45 | 3,000,000 | 3.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.96 | 2,000,000 | 2.02 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 410,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 44 | -0.26 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 42 | -0.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 1,347,000 | 1.36 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 40 | -0.1 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 39 | -0.1 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 35 | -0.13 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 32 | -0.06 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.39 | 796,000 | 0.82 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 25 | -0.1 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 25 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 210,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 19 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 160,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 17 | -0.06 |
| Collateral | 0.03 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,986 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | -56,585 | -0.06 |
| F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.05 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -230,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -270,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -270,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -29 | -0.05 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -29 | -0.02 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -33 | -0.04 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.52 | -33 | -0.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -37 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.63 | -40 | -0.08 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.71 | -45 | -0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -46 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.85 | -54 | -0.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -65 | -0.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.03 | -65 | -0.11 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.67 | -106 | -0.22 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.9 | -120 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.13 | -135 | -0.3 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.53 | -160 | -0.42 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.7 | -1,590,000 | -0.02 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.79 | -240 | -0.49 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -7.11 | -450 | 0.47 |