קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

388.83

מחיר קנייה

388.83

6.71%

% החודש:13.67%
% השנה:58.11%
% 3 חודשים:37.45%
% 12 חודשים:153.94%
סטיית תקן (שנה):29.77
שארפ (שנה):5.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	33	100.16	6,913	52.41
מק"מ	9	73.15	271,224,076	267.24
אג"ח מדינה	2	14.61	54,000,000	53.35
פיקדונות בבנק	4	12.95	34,435,603	47.32
אג"ח קונצרני	13	11.92	41,085,000	43.59
SPOT	7	3.48	4,050,000	-0.04
FORWARD מט"ח	1	-3.6	-4,190,000	-0.24
עסקאות בנגזרי OTC	2	-17.78	-20,679,931	-64.95
סה"כ	71	194.89	379,931,661	398.69

אחזקות הקרן

S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

מקמ 1216

מקמ 816

מקמ 416

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	103.97	7,175	45.66
מקמ 1116	13.37	50,000,000	48.83
מקמ 1216	13.33	50,000,000	48.7
מקמ 816	12.13	45,000,000	44.32
מקמ 416	11.25	41,256,900	41.12
מקמ 516	9.78	35,954,776	35.72
ממשלתי שקלי 0226	9.31	34,000,000	34
מקמ 316	5.43	19,858,500	19.85
מקמ 916	5.38	20,000,000	19.65
ממשלתי משתנה 1134	5.3	20,000,000	19.35
פיקדון בבנק מסוים	5.09	18,599,645	18.6
פיקדון בבנק מסוים	5.01	5,832,093	18.32
פיקדון בבנק מסוים	2.85	10,002,047	10.4
גי.אס.אי אגח ב	2.3	7,819,000	8.41
מקמ 616	2.21	8,153,900	8.08
אלה פקדון אגח י	1.76	6,000,000	6.44
SPOT_USDILS	1.65	1,920,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.47	5,000,000	5.37
גלעד פקדון אגח ג	1.16	4,000,000	4.23
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	75	0.19
SPOT_USDILS	1.02	1,190,000	0
SPOT_USDILS	1.01	1,180,000	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	65	-0.01
SPOT_USDILS	0.91	1,060,000	0
הראל ריב אגח א	0.88	3,000,000	3.2
ספיר פקדון אגח ו	0.82	2,979,000	2.98
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	55	0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	52	0.21
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	51	0.02
פאי פיקדון אגח ד	0.71	2,500,000	2.61
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	43	-0.08
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	42	0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	42	0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	41	0.26
אלה פקדון אגח יא	0.58	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.58	2,000,000	2.13
גלעד פקדון אגח ד	0.58	2,000,000	2.11
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	37	0.22
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	36	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	36	0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	33	-0.03
אביעד פקדון אגח ד	0.46	1,644,000	1.69
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	30	-0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	28	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,347,000	1.43
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	27	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	21	0.04
מקמ 726	0.27	1,000,000	0.99
ספיר פקדון אגח א	0.23	796,000	0.86
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	14	0.09
Collateral	0.04	50,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	1,818	0
SPOT_USDILS	-0.15	-180,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.16	-190,000	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	-15	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	-15	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.25	-17	0.08
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-27	0.22
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.61	-42	0.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.65	-45	0.31
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.65	-45	0.16
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-49	0.33
SPOT_USDILS	-0.8	-930,000	-0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.01	-70	0.33
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.3	-90	0.66
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.38	-95	0.68
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.67	-115	0.57
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.17	-150	0.67
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-3.12	-215	1.35
F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-3.6	-4,190,000	-0.24
Collateral	-17.82	-20,729,931	-65.1