קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
208.11
מחיר קנייה
208.19
- % החודש:1.47%
- % השנה:22.73%
- % 3 חודשים:15.58%
- % 12 חודשים:26.73%
- סטיית תקן (שנה):37.75
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.91 | 6,938 | 13.87 |
| מק"מ | 8 | 63.29 | 170,330,546 | 168.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.7 | 40,496,296 | 47.02 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.44 | 34,462,000 | 35.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.95 | 8,000,000 | 7.83 |
| SPOT | 1 | -0.28 | -220,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.89 | -2,277,053 | -7.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.03 | -3,970,000 | 0.73 |
| סה"כ | 33 | 189.09 | 246,828,727 | 265.62 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1215
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.19 | 6,679 | 13.61 |
| מקמ 915 | 19.35 | 51,781,646 | 51.4 |
| מקמ 815 | 9 | 24,000,000 | 23.9 |
| מקמ 1215 | 7.69 | 20,798,100 | 20.43 |
| מקמ 715 | 7.28 | 19,340,000 | 19.34 |
| מקמ 616 | 6.95 | 19,153,900 | 18.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.94 | 18,001,412 | 18.43 |
| מקמ 1015 | 6.7 | 18,000,000 | 17.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.81 | 10,001,043 | 10.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.75 | 9,966,907 | 9.97 |
| מקמ 216 | 3.67 | 10,000,000 | 9.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 2,526,934 | 8.51 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.08 | 7,819,000 | 8.17 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.95 | 8,000,000 | 7.83 |
| מקמ 416 | 2.65 | 7,256,900 | 7.04 |
| אלה פקדון אגח י | 2.36 | 6,000,000 | 6.27 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 141 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.97 | 5,000,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 3,000,000 | 3.09 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.95 | 2,500,000 | 2.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 2,000,000 | 2.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 2,000,000 | 2.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.77 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.77 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 53 | 0.12 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 46 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 1,347,000 | 1.39 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.31 | 796,000 | 0.83 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 19 | 0 |
| Collateral | -0.22 | -170,000 | -0.57 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -220,000 | 0 |
| Collateral | -2.67 | -2,107,053 | -7.1 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.03 | -3,970,000 | 0.73 |