קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
270.94
מחיר קנייה
270.94
- % החודש:-3.38%
- % השנה:10.17%
- % 3 חודשים:8.88%
- % 12 חודשים:70.01%
- סטיית תקן (שנה):34.57
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.06 | 7,238 | 7.2 |
| מק"מ | 9 | 70.64 | 245,269,300 | 239.85 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 11.9 | 38,106,000 | 40.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.85 | 29,693,795 | 30.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.48 | 26,000,000 | 25.41 |
| SPOT | 2 | -0.14 | -150,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1 | -1,067,466 | -3.4 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.77 | -1,890,000 | 0.07 |
| סה"כ | 38 | 196.02 | 335,968,867 | 339.57 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1216
מקמ 816
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.19 | 7,175 | 7.17 |
| מקמ 1116 | 14.27 | 50,000,000 | 48.45 |
| מקמ 1216 | 14.23 | 50,000,000 | 48.31 |
| מקמ 816 | 12.96 | 45,000,000 | 44 |
| מקמ 316 | 9.61 | 32,858,500 | 32.64 |
| מקמ 216 | 7.04 | 24,000,000 | 23.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 19,691,281 | 19.69 |
| מקמ 916 | 5.74 | 20,000,000 | 19.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.72 | 20,000,000 | 19.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 10,002,027 | 10.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.46 | 7,819,000 | 8.36 |
| מקמ 616 | 2.36 | 8,153,900 | 8.02 |
| מקמ 726 | 2.31 | 8,000,000 | 7.84 |
| מקמ 416 | 2.12 | 7,256,900 | 7.19 |
| אלה פקדון אגח י | 1.89 | 6,000,000 | 6.42 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.76 | 6,000,000 | 5.99 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.58 | 5,000,000 | 5.35 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.24 | 4,000,000 | 4.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.94 | 3,000,000 | 3.18 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.76 | 2,500,000 | 2.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.63 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 2,000,000 | 2.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.62 | 2,000,000 | 2.09 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 41 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 37 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.49 | 1,644,000 | 1.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 1,347,000 | 1.43 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 28 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 796,000 | 0.85 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 14 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -1,317 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,804 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -200,000 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | -15 | 0 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -42 | 0.06 |
| Collateral | -1 | -1,067,466 | -3.4 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.77 | -1,890,000 | 0.07 |