קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.14
מחיר קנייה
193.2
- % החודש:0.81%
- % השנה:13.9%
- % 3 חודשים:30.21%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):42.97
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.7 | 6,190 | 26.04 |
| מק"מ | 8 | 60.52 | 118,576,646 | 116.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 30.37 | 51,213,388 | 58.53 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 17.06 | 31,962,000 | 32.86 |
| SPOT | 4 | -1.47 | -780,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.05 | -1,620,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -13.74 | -7,300,545 | -26.47 |
| סה"כ | 35 | 189.39 | 192,057,679 | 207.69 |
אחזקות הקרן
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1215
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.52 | 6,054 | 24.89 |
| מקמ 915 | 10.78 | 21,081,646 | 20.78 |
| מקמ 1215 | 10.53 | 20,798,100 | 20.29 |
| מקמ 715 | 9.96 | 19,340,000 | 19.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 18,001,405 | 18.29 |
| מקמ 615 | 9.35 | 18,100,000 | 18.03 |
| מקמ 1015 | 9.17 | 18,000,000 | 17.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.11 | 17,549,470 | 17.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 13,001,043 | 13.04 |
| מקמ 216 | 5.03 | 10,000,000 | 9.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 2,661,470 | 9.65 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.19 | 7,819,000 | 8.08 |
| מקמ 416 | 3.63 | 7,256,900 | 6.99 |
| אלה פקדון אגח י | 3.22 | 6,000,000 | 6.2 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.96 | 184 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.68 | 5,000,000 | 5.16 |
| מקמ 515 | 2.07 | 4,000,000 | 4 |
| הראל ריב אגח א | 1.59 | 3,000,000 | 3.06 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 85 | 0.17 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 76 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.06 | 2,000,000 | 2.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.06 | 2,000,000 | 2.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.06 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 1,347,000 | 1.37 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 350,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.43 | 796,000 | 0.82 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 26 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -290,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -560,000 | -0.01 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.21 | -75 | 0.33 |
| S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.58 | -160 | 0.1 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.05 | -1,620,000 | 0.1 |
| Collateral | -13.74 | -7,300,545 | -26.47 |