קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
399.39
מחיר קנייה
399.39
- % החודש:7.77%
- % השנה:62.4%
- % 3 חודשים:-4.21%
- % 12 חודשים:83.92%
- סטיית תקן (שנה):40.27
- שארפ (שנה):1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.8 | 7,680 | 7 |
| מק"מ | 8 | 72.44 | 450,720,000 | 445.24 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.1 | 42,602,608 | 68.25 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 9.43 | 54,654,000 | 58.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.16 | 20,000,000 | 19.42 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.61 | 5,385,595 | 15.99 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3 | -6,200,000 | -0.45 |
| SPOT | 3 | -6.41 | -13,270,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 189.13 | 553,899,883 | 613.46 |
אחזקות הקרן
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 417
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.49 | 7,811 | 7.21 |
| מקמ 726 | 15.13 | 93,060,000 | 92.99 |
| מקמ 816 | 11.3 | 69,660,000 | 69.44 |
| מקמ 417 | 10.8 | 68,000,000 | 66.39 |
| מקמ 916 | 9.71 | 60,000,000 | 59.66 |
| מקמ 1116 | 8.05 | 50,000,000 | 49.45 |
| מקמ 617 | 7.9 | 50,000,000 | 48.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 13,024,278 | 38.67 |
| מקמ 517 | 5.54 | 35,000,000 | 34.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 29,570,923 | 29.57 |
| מקמ 1216 | 4.01 | 25,000,000 | 24.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.16 | 20,000,000 | 19.42 |
| Collateral | 2.51 | 5,185,595 | 15.4 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.39 | 7,819,000 | 8.54 |
| אלה פקדון אגח י | 1.07 | 6,000,000 | 6.56 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.89 | 5,000,000 | 5.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 4,000,000 | 4.3 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 42 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 3,000,000 | 3.25 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 2,979,000 | 3.04 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.49 | 2,992,000 | 3.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.49 | 3,000,000 | 3.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.49 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.43 | 2,500,000 | 2.65 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.42 | 2,577,000 | 2.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 2,000,000 | 2.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.35 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ו | 0.33 | 2,000,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 1,644,000 | 1.72 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 20 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.24 | 1,347,000 | 1.46 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.14 | 796,000 | 0.87 |
| Collateral | 0.1 | 200,000 | 0.59 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 7 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,834 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,573 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -270,000 | 0 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -20 | -0.06 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -33 | 0.08 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.48 | -37 | 0.05 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -45 | -0.17 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.84 | -65 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -4,000,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3 | -6,200,000 | -0.45 |
| SPOT_USDILS | -4.35 | -9,000,000 | 0 |