קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.17	-33.33
תחילת השנה	4.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	84.15	6,598	153.92
מקמ 726	17.04	93,060,000	92.69
פיקדון בבנק מסוים	13.31	72,377,779	72.38
מקמ 417	12.14	68,000,000	66.01
מקמ 1116	9.05	50,000,000	49.23
מקמ 616	8.82	48,013,900	47.99
מקמ 816	8.16	44,660,000	44.37
מקמ 517	6.23	35,000,000	33.89
מקמ 1216	4.51	25,000,000	24.55
מקמ 916	3.64	20,000,000	19.81
ממשלתי משתנה 1134	3.56	20,000,000	19.38
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	3.06	240	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.48	4,781,359	13.49
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	2.1	165	3.19
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	127	2.14
גי.אס.אי אגח ב	1.56	7,819,000	8.51
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	98	0.55
אלה פקדון אגח י	1.2	6,000,000	6.53
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	82	0.87
גלעד פקדון אגח ב	1	5,000,000	5.44
SPOT_USDILS	0.99	1,900,000	-0.02
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	76	0.31
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	70	1.08
גלעד פקדון אגח ג	0.79	4,000,000	4.28
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	56	0.15
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	55	0.03
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	52	0.45
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	51	0.63
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	50	0.84
הראל ריב אגח א	0.6	3,000,000	3.24
ספיר פקדון אגח ו	0.56	2,979,000	3.02
דניאל פקדון אגח ו	0.55	2,992,000	3.01
ספיר פקדון אגח ז	0.55	3,000,000	3.01
אביעד פקדון אגח ז	0.55	3,000,000	3.01
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	41	0.73
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	39	0.24
פאי פיקדון אגח ד	0.49	2,500,000	2.64
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	35	0.82
אלה פקדון אגח יא	0.4	2,000,000	2.16
אביעד פקדון אגח ב	0.4	2,000,000	2.16
גלעד פקדון אגח ד	0.39	2,000,000	2.13
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	30	0.32
הראל ריב אגח ו	0.37	2,000,000	2.01
אביעד פקדון אגח ד	0.32	1,644,000	1.72
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	25	0
פאי פלוס אגח ב	0.27	1,347,000	1.45
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	20	0.05
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	15	0.2
ספיר פקדון אגח א	0.16	796,000	0.87
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	11	0.18
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	11	0.12
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	7	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	1,830	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,573	0.01
Collateral	-0.04	-70,000	-0.2
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	-7	0.09
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.7	-55	1.06
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.82	-64	1.11
F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.83	-1,600,000	0.13
SPOT_USDILS	-0.99	-1,900,000	0
F_260526_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-1.56	-3,000,000	0.15
Collateral	-30.33	-58,443,295	-164.92