קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.15	2.89
תחילת השנה	16.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	90.85	6,598	90.08
מקמ 417	14.82	68,000,000	65.7
מקמ 1116	11.07	50,000,000	49.06
מקמ 616	10.8	48,013,900	47.85
מקמ 816	8.94	40,000,000	39.61
פיקדון בבנק מסוים	6.77	29,988,524	29.99
פיקדון בבנק מסוים	6.77	30,005,573	30.01
מקמ 516	6.69	29,654,776	29.64
מקמ 1216	5.52	25,000,000	24.46
מקמ 726	5.17	23,060,000	22.9
מקמ 916	4.46	20,000,000	19.75
ממשלתי משתנה 1134	4.4	20,000,000	19.5
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	2.27	165	1.49
גי.אס.אי אגח ב	1.91	7,819,000	8.49
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	127	0.82
אלה פקדון אגח י	1.47	6,000,000	6.5
גלעד פקדון אגח ב	1.22	5,000,000	5.43
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	82	0
גלעד פקדון אגח ג	0.96	4,000,000	4.26
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.96	70	0.35
הראל ריב אגח א	0.73	3,000,000	3.23
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	51	0.09
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	50	0.32
ספיר פקדון אגח ו	0.68	2,979,000	3
ספיר פקדון אגח ז	0.68	3,000,000	3
דניאל פקדון אגח ו	0.67	2,992,000	2.99
פאי פיקדון אגח ד	0.59	2,500,000	2.63
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	41	0.31
אלה פקדון אגח יא	0.49	2,000,000	2.16
אביעד פקדון אגח ב	0.48	2,000,000	2.15
גלעד פקדון אגח ד	0.48	2,000,000	2.12
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	35	0.46
אביעד פקדון אגח ד	0.38	1,644,000	1.7
פאי פלוס אגח ב	0.33	1,347,000	1.45
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	15	0.04
ספיר פקדון אגח א	0.2	796,000	0.86
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	11	0.07
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	11	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	80,121	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	1,826	0
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	-7	0.09
F_230426_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.33	-500,000	0.03
F_300426_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-0.73	-1,100,000	0.04
Collateral	-18.28	-27,534,031	-81.01