קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.29	23.44
תחילת השנה	-18.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	99.19	7,175	7.17
מקמ 1116	14.27	50,000,000	48.45
מקמ 1216	14.23	50,000,000	48.31
מקמ 816	12.96	45,000,000	44
מקמ 316	9.61	32,858,500	32.64
מקמ 216	7.04	24,000,000	23.91
פיקדון בבנק מסוים	5.8	19,691,281	19.69
מקמ 916	5.74	20,000,000	19.5
ממשלתי משתנה 1134	5.72	20,000,000	19.42
פיקדון בבנק מסוים	3.05	10,002,027	10.34
גי.אס.אי אגח ב	2.46	7,819,000	8.36
מקמ 616	2.36	8,153,900	8.02
מקמ 726	2.31	8,000,000	7.84
מקמ 416	2.12	7,256,900	7.19
אלה פקדון אגח י	1.89	6,000,000	6.42
ממשלתי שקלי 0226	1.76	6,000,000	5.99
גלעד פקדון אגח ב	1.58	5,000,000	5.35
גלעד פקדון אגח ג	1.24	4,000,000	4.2
הראל ריב אגח א	0.94	3,000,000	3.18
פאי פיקדון אגח ד	0.76	2,500,000	2.59
אלה פקדון אגח יא	0.63	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	0.62	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ד	0.62	2,000,000	2.09
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	41	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	37	-0.02
אביעד פקדון אגח ד	0.49	1,644,000	1.67
פאי פלוס אגח ב	0.42	1,347,000	1.43
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	28	-0.02
ספיר פקדון אגח א	0.25	796,000	0.85
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	14	0
SPOT_USDILS	0.05	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	-1,317	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,804	0
SPOT_USDILS	-0.19	-200,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.21	-15	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-42	0.06
Collateral	-1	-1,067,466	-3.4
F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.77	-1,890,000	0.07