קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.95	20.13
תחילת השנה	12.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	101.49	7,811	7.21
מקמ 726	15.13	93,060,000	92.99
מקמ 816	11.3	69,660,000	69.44
מקמ 417	10.8	68,000,000	66.39
מקמ 916	9.71	60,000,000	59.66
מקמ 1116	8.05	50,000,000	49.45
מקמ 617	7.9	50,000,000	48.58
פיקדון בבנק מסוים	6.29	13,024,278	38.67
מקמ 517	5.54	35,000,000	34.08
פיקדון בבנק מסוים	4.81	29,570,923	29.57
מקמ 1216	4.01	25,000,000	24.66
ממשלתי משתנה 1134	3.16	20,000,000	19.42
Collateral	2.51	5,185,595	15.4
גי.אס.אי אגח ב	1.39	7,819,000	8.54
אלה פקדון אגח י	1.07	6,000,000	6.56
גלעד פקדון אגח ב	0.89	5,000,000	5.46
גלעד פקדון אגח ג	0.7	4,000,000	4.3
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	42	0
הראל ריב אגח א	0.53	3,000,000	3.25
ספיר פקדון אגח ו	0.49	2,979,000	3.04
דניאל פקדון אגח ו	0.49	2,992,000	3.02
ספיר פקדון אגח ז	0.49	3,000,000	3.03
אביעד פקדון אגח ז	0.49	3,000,000	3.03
פאי פיקדון אגח ד	0.43	2,500,000	2.65
מיכל פקדונות אגח א	0.42	2,577,000	2.59
אלה פקדון אגח יא	0.35	2,000,000	2.17
אביעד פקדון אגח ב	0.35	2,000,000	2.17
גלעד פקדון אגח ד	0.35	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ו	0.33	2,000,000	2.02
אביעד פקדון אגח ד	0.28	1,644,000	1.72
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	20	0.09
פאי פלוס אגח ב	0.24	1,347,000	1.46
ספיר פקדון אגח א	0.14	796,000	0.87
Collateral	0.1	200,000	0.59
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	7	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,834	0
פיקדון בבנק מסוים	0	5,573	0.01
SPOT_USDILS	-0.13	-270,000	0
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.26	-20	-0.06
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.43	-33	0.08
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	-37	0.05
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-45	-0.17
S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.84	-65	-0.21
SPOT_USDILS	-1.93	-4,000,000	0
F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-3	-6,200,000	-0.45
SPOT_USDILS	-4.35	-9,000,000	0