קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.71	0.45
תחילת השנה	2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	90.03	6,679	27.89
מקמ 915	18.88	56,781,646	56.75
מקמ 1015	13.07	39,470,604	39.31
פיקדון בבנק מסוים	7.23	21,748,054	21.75
מקמ 1215	6.84	20,798,100	20.57
מקמ 1115	6.6	20,000,000	19.85
פיקדון בבנק מסוים	6.17	18,001,419	18.56
מקמ 616	6.17	19,153,900	18.56
מקמ 816	4.8	15,000,000	14.44
פיקדון בבנק מסוים	3.39	10,019,884	10.21
מקמ 216	3.27	10,000,000	9.82
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.01	223	0.33
גי.אס.אי אגח ב	2.75	7,819,000	8.26
ממשלתי שקלי 0226	2.62	8,000,000	7.89
מקמ 726	2.57	8,000,000	7.72
מקמ 416	2.36	7,256,900	7.08
אלה פקדון אגח י	2.11	6,000,000	6.33
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.9	141	0.48
גלעד פקדון אגח ב	1.76	5,000,000	5.28
גלעד פקדון אגח ג	1.38	4,000,000	4.14
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.21	90	0.14
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	85	0.06
הראל ריב אגח א	1.05	3,000,000	3.14
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	78	-0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	73	0.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	72	0.13
פאי פיקדון אגח ד	0.84	2,500,000	2.54
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	53	0.25
אלה פקדון אגח יא	0.7	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	0.7	2,000,000	2.09
גלעד פקדון אגח ד	0.68	2,000,000	2.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	46	0.11
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	45	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	43	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	40	0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	37	0
פאי פלוס אגח ב	0.47	1,347,000	1.41
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	34	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	32	0.03
ספיר פקדון אגח א	0.28	796,000	0.84
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	21	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	20	0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	19	0.05
SPOT_USDILS	0.22	200,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	15	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	66,941	0.22
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	-14	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.31	-23	0.07
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.35	-26	0.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.38	-28	0.09
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	-34	0.09
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.46	-34	0.11
SPOT_USDILS	-0.55	-500,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.71	-53	0.17
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.28	-95	0.28
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.64	-122	0.34
F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-2.43	-2,200,000	0.01
Collateral	-7.09	-6,409,615	-21.33