קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	1.33
תחילת השנה	-26.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	103.1	6,197	-16.45
מקמ 615	18.56	36,100,000	35.83
מקמ 415	11.57	22,343,464	22.34
מקמ 915	10.72	21,081,646	20.71
מקמ 1215	10.47	20,798,100	20.22
מקמ 515	10.31	20,000,000	19.92
פיקדון בבנק מסוים	9.44	18,001,401	18.23
מקמ 1015	9.13	18,000,000	17.62
Collateral	8.39	4,337,471	16.21
מקמ 216	5	10,000,000	9.65
גי.אס.אי אגח ב	4.17	7,819,000	8.06
SPOT_USDILS	3.68	1,900,000	0
אלה פקדון אגח י	3.2	6,000,000	6.17
גלעד פקדון אגח ב	2.66	5,000,000	5.14
SPOT_USDILS	1.93	1,000,000	0
הראל ריב אגח א	1.58	3,000,000	3.05
אלה פקדון אגח יא	1.05	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.05	2,000,000	2.03
אביעד פקדון אגח ב	1.05	2,000,000	2.03
גלעד פקדון אגח ד	1.05	2,000,000	2.03
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	50	-0.13
פאי פלוס אגח ב	0.71	1,347,000	1.37
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	28	-0.08
SPOT_USDILS	0.43	220,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.42	796,000	0.82
Collateral	0.04	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	5,986	0.01
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.37	-22	-0.01
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.48	-29	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.52	-268,774	-1
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.6	-36	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.97	-1,873,053	-1.87
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-1	-60	-0.03
S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.58	-95	-0.26
F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-3.13	-1,620,000	-0.15