קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.26	7.96
תחילת השנה	-6.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	101.26	6,683	-9.55
מקמ 1116	14.93	50,000,000	48.88
מקמ 1216	14.89	50,000,000	48.74
מקמ 416	12.54	41,056,900	41.06
מקמ 816	12.06	40,000,000	39.48
מקמ 516	9.03	29,654,776	29.55
Collateral	8.5	8,796,899	27.82
מקמ 726	6.97	23,060,000	22.82
מקמ 417	6.76	23,000,000	22.13
מקמ 916	6.01	20,000,000	19.68
ממשלתי משתנה 1134	5.94	20,000,000	19.44
מקמ 616	5.47	18,013,900	17.9
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00	4.83	5,000,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.19	10,002,047	10.44
גי.אס.אי אגח ב	2.58	7,819,000	8.45
אלה פקדון אגח י	1.98	6,000,000	6.47
גלעד פקדון אגח ב	1.65	5,000,000	5.4
גלעד פקדון אגח ג	1.3	4,000,000	4.25
הראל ריב אגח א	0.98	3,000,000	3.21
ספיר פקדון אגח ו	0.91	2,979,000	2.99
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	58	-0.11
פאי פיקדון אגח ד	0.8	2,500,000	2.62
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	46	-0.05
אלה פקדון אגח יא	0.66	2,000,000	2.14
אביעד פקדון אגח ב	0.65	2,000,000	2.14
גלעד פקדון אגח ד	0.65	2,000,000	2.11
אביעד פקדון אגח ד	0.52	1,644,000	1.69
פאי פלוס אגח ב	0.44	1,347,000	1.44
ספיר פקדון אגח א	0.26	796,000	0.86
Collateral	0.04	40,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	1,822	0
SPOT_USDILS	-0.23	-240,000	0
SPOT_USDILS	-0.27	-280,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-300,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-26	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.46	-1,494,351	-1.49
F_260326_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.68	-700,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.69	-710,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.88	-58	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.59	-105	-0.44
פיקדון בבנק מסוים	-2.66	-2,758,232	-8.72
F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.9	-3,000,000	-0.13