קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	-11.7
תחילת השנה	-0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	92.3	6,679	20.96
מקמ 915	19.61	56,781,646	56.57
מקמ 1015	13.58	39,470,604	39.18
פיקדון בבנק מסוים	10.38	29,951,548	29.95
מקמ 815	8.31	24,000,000	23.98
מקמ 1215	7.11	20,798,100	20.5
פיקדון בבנק מסוים	6.41	18,001,416	18.5
מקמ 616	6.41	19,153,900	18.5
פיקדון בבנק מסוים	3.65	3,108,070	10.54
פיקדון בבנק מסוים	3.53	10,019,884	10.17
מקמ 216	3.39	10,000,000	9.79
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.08	223	0.05
גי.אס.אי אגח ב	2.85	7,819,000	8.22
ממשלתי שקלי 0226	2.72	8,000,000	7.85
מקמ 726	2.67	8,000,000	7.7
מקמ 416	2.45	7,256,900	7.06
אלה פקדון אגח י	2.19	6,000,000	6.31
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	141	0.31
גלעד פקדון אגח ב	1.82	5,000,000	5.26
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	90	0.03
הראל ריב אגח א	1.08	3,000,000	3.12
SPOT_USDILS	1.02	870,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	73	-0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1	72	0.04
פאי פיקדון אגח ד	0.88	2,500,000	2.53
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	53	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.72	2,000,000	2.09
גלעד פקדון אגח ג	0.72	2,000,000	2.07
אביעד פקדון אגח ב	0.72	2,000,000	2.08
גלעד פקדון אגח ד	0.71	2,000,000	2.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	46	0.05
פאי פלוס אגח ב	0.49	1,347,000	1.4
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	32	-0.01
ספיר פקדון אגח א	0.29	796,000	0.84
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	21	0.02
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	19	0.03
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	15	0
SPOT_USDILS	-0.16	-140,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.19	-14	0.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.36	-26	0.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.47	-34	0.09
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.47	-34	0.11
SPOT_USDILS	-1.65	-1,400,000	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.69	-122	0.35
F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.76	-1,500,000	-0.04
Collateral	-10.37	-8,819,603	-29.91