קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.55	2.18
תחילת השנה	-22.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	97.52	6,054	24.89
מקמ 915	10.78	21,081,646	20.78
מקמ 1215	10.53	20,798,100	20.29
מקמ 715	9.96	19,340,000	19.2
פיקדון בבנק מסוים	9.49	18,001,405	18.29
מקמ 615	9.35	18,100,000	18.03
מקמ 1015	9.17	18,000,000	17.68
פיקדון בבנק מסוים	9.11	17,549,470	17.55
פיקדון בבנק מסוים	6.76	13,001,043	13.04
מקמ 216	5.03	10,000,000	9.69
פיקדון בבנק מסוים	5.01	2,661,470	9.65
גי.אס.אי אגח ב	4.19	7,819,000	8.08
מקמ 416	3.63	7,256,900	6.99
אלה פקדון אגח י	3.22	6,000,000	6.2
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.96	184	0.3
גלעד פקדון אגח ב	2.68	5,000,000	5.16
מקמ 515	2.07	4,000,000	4
הראל ריב אגח א	1.59	3,000,000	3.06
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.37	85	0.17
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.22	76	0.25
אלה פקדון אגח יא	1.06	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ג	1.06	2,000,000	2.04
אביעד פקדון אגח ב	1.06	2,000,000	2.04
גלעד פקדון אגח ד	1.06	2,000,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	0.71	1,347,000	1.37
SPOT_USDILS	0.66	350,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.43	796,000	0.82
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	26	0
SPOT_USDILS	-0.53	-280,000	0
SPOT_USDILS	-0.55	-290,000	0
SPOT_USDILS	-1.05	-560,000	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.21	-75	0.33
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.58	-160	0.1
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-3.05	-1,620,000	0.1
Collateral	-13.74	-7,300,545	-26.47