קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
347.13
מחיר קנייה
347.19
- % החודש:-14.11%
- % השנה:41.15%
- % 3 חודשים:-11.45%
- % 12 חודשים:49.94%
- סטיית תקן (שנה):40.19
- שארפ (שנה):1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 10.36 | 3.41 |
| תחילת השנה | 24.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.29 | 7,811 | -99.81 |
| Collateral | 28.21 | 45,308,889 | 138.59 |
| מקמ 417 | 13.54 | 68,000,000 | 66.52 |
| מקמ 916 | 12.18 | 60,000,000 | 59.83 |
| מקמ 1116 | 10.09 | 50,000,000 | 49.58 |
| מקמ 617 | 9.91 | 50,000,000 | 48.67 |
| מקמ 717 | 9.88 | 50,000,000 | 48.52 |
| מקמ 1016 | 8.71 | 43,060,000 | 42.81 |
| מקמ 517 | 6.95 | 35,000,000 | 34.15 |
| מקמ 1216 | 5.03 | 25,000,000 | 24.73 |
| מקמ 816 | 5.02 | 24,660,000 | 24.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 6,750,123 | 20.65 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.97 | 20,000,000 | 19.5 |
| F_210726_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 3.11 | 5,000,000 | 0.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.74 | 7,819,000 | 8.57 |
| אלה פקדון אגח י | 1.34 | 6,000,000 | 6.58 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.12 | 5,000,000 | 5.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 4,000,000 | 4.31 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.88 | 64 | -0.5 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 50 | -0.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.66 | 3,000,000 | 3.26 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.62 | 2,979,000 | 3.04 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.62 | 2,992,000 | 3.03 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.62 | 3,000,000 | 3.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.62 | 3,000,000 | 3.04 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 42 | -0.63 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.54 | 2,500,000 | 2.66 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.53 | 2,577,000 | 2.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 2,000,000 | 2.18 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.44 | 2,000,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 2,000,000 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ו | 0.41 | 2,000,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.35 | 1,644,000 | 1.73 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 23 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.3 | 1,347,000 | 1.46 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 20 | -0.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.18 | 796,000 | 0.87 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 7 | -0.09 |
| Collateral | 0.04 | 70,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 88,221 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,838 | 0 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | -10 | -0.07 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | -12 | -0.22 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.22 | -16 | -0.13 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.23 | -17 | -0.26 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.26 | -19 | -0.07 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -20 | -0.06 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.27 | -20 | -0.17 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | -26 | -0.15 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -33 | 0.08 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.51 | -37 | 0.05 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -45 | -0.18 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.62 | -45 | -0.32 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.73 | -53 | -0.54 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.89 | -65 | -0.22 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.96 | -70 | -0.81 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.13 | -82 | -0.66 |
| S_010426_366_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.17 | -158 | -1.36 |
| SPOT_USDILS | -4.05 | -6,500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.98 | -8,000,000 | 0 |
| F_130726_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -5.79 | -9,300,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | -16.92 | -83,092,212 | -83.09 |