קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	-11.22
תחילת השנה	-0.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.19	6,679	13.61
מקמ 915	19.35	51,781,646	51.4
מקמ 815	9	24,000,000	23.9
מקמ 1215	7.69	20,798,100	20.43
מקמ 715	7.28	19,340,000	19.34
מקמ 616	6.95	19,153,900	18.46
פיקדון בבנק מסוים	6.94	18,001,412	18.43
מקמ 1015	6.7	18,000,000	17.81
פיקדון בבנק מסוים	3.81	10,001,043	10.11
פיקדון בבנק מסוים	3.75	9,966,907	9.97
מקמ 216	3.67	10,000,000	9.75
פיקדון בבנק מסוים	3.2	2,526,934	8.51
גי.אס.אי אגח ב	3.08	7,819,000	8.17
ממשלתי שקלי 0226	2.95	8,000,000	7.83
מקמ 416	2.65	7,256,900	7.04
אלה פקדון אגח י	2.36	6,000,000	6.27
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	141	0.14
גלעד פקדון אגח ב	1.97	5,000,000	5.22
הראל ריב אגח א	1.16	3,000,000	3.09
פאי פיקדון אגח ד	0.95	2,500,000	2.51
אלה פקדון אגח יא	0.78	2,000,000	2.07
גלעד פקדון אגח ג	0.77	2,000,000	2.06
אביעד פקדון אגח ב	0.77	2,000,000	2.06
גלעד פקדון אגח ד	0.77	2,000,000	2.05
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	53	0.12
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	46	0
פאי פלוס אגח ב	0.52	1,347,000	1.39
ספיר פקדון אגח א	0.31	796,000	0.83
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	19	0
Collateral	-0.22	-170,000	-0.57
SPOT_USDILS	-0.28	-220,000	0
Collateral	-2.67	-2,107,053	-7.1
F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-5.03	-3,970,000	0.73