קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.41	7.93
תחילת השנה	-3.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	93.04	6,054	50.68
מקמ 615	16.76	38,100,000	38.07
מקמ 915	9.18	21,081,646	20.85
מקמ 1215	8.96	20,798,100	20.35
מקמ 715	8.48	19,340,000	19.27
פיקדון בבנק מסוים	8.08	18,001,408	18.36
מקמ 1015	7.81	18,000,000	17.74
פיקדון בבנק מסוים	6.02	3,892,531	13.67
פיקדון בבנק מסוים	4.65	10,501,043	10.57
מקמ 216	4.28	10,000,000	9.72
גי.אס.אי אגח ב	3.58	7,819,000	8.13
ממשלתי שקלי 0226	3.43	8,000,000	7.8
מקמ 416	3.08	7,256,900	7.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.83	184	1.16
אלה פקדון אגח י	2.74	6,000,000	6.23
מקמ 815	2.62	6,000,000	5.95
גלעד פקדון אגח ב	2.28	5,000,000	5.19
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2	130	0.11
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	110	-0.02
הראל ריב אגח א	1.35	3,000,000	3.07
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	85	0.57
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	76	0.6
פאי פיקדון אגח ד	1.1	2,500,000	2.5
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1	65	0.26
אלה פקדון אגח יא	0.9	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ג	0.9	2,000,000	2.05
אביעד פקדון אגח ב	0.9	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ד	0.9	2,000,000	2.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	55	-0.04
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	49	0
פאי פלוס אגח ב	0.61	1,347,000	1.38
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	35	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	26	0.13
ספיר פקדון אגח א	0.36	796,000	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.22	496,785	0.5
Collateral	-0.05	-30,000	-0.11
SPOT_USDILS	-0.65	-420,000	0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.15	-75	0.32
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.77	-115	0.97
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.46	-160	0.1
F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.5	-1,620,000	0.05
F_130525_34_34_DL_0_Y_1_00_00	-3.63	-2,350,000	0.15
Collateral	-23.38	-15,119,408	-53.11