קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	22.39
תחילת השנה	-21.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	96.16	7,328	52.49
מקמ 1215	26.45	97,578,100	97.22
פיקדון בבנק מסוים	15.78	57,996,364	58
מקמ 1115	14.68	54,000,000	53.96
ממשלתי משתנה 1134	5.3	20,000,000	19.48
מקמ 916	5.27	20,000,000	19.36
פיקדון בבנק מסוים	5.09	18,003,084	18.71
מקמ 616	5.09	19,153,900	18.71
מקמ 816	3.96	15,000,000	14.56
פיקדון בבנק מסוים	2.79	10,002,027	10.27
מקמ 216	2.69	10,000,000	9.9
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	190	1
גי.אס.אי אגח ב	2.26	7,819,000	8.32
ממשלתי שקלי 0226	2.16	8,000,000	7.94
מקמ 726	2.12	8,000,000	7.79
מקמ 416	1.94	7,256,900	7.14
אלה פקדון אגח י	1.74	6,000,000	6.39
גלעד פקדון אגח ב	1.45	5,000,000	5.32
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.15	88	0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.13	4,000,000	4.17
פיקדון בבנק מסוים	0.94	1,061,042	3.45
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.87	66	0.14
הראל ריב אגח א	0.86	3,000,000	3.17
פאי פיקדון אגח ד	0.7	2,500,000	2.57
אלה פקדון אגח יא	0.58	2,000,000	2.12
אביעד פקדון אגח ב	0.57	2,000,000	2.11
גלעד פקדון אגח ד	0.57	2,000,000	2.08
SPOT_USDILS	0.5	560,000	0
אביעד פקדון אגח ד	0.45	1,644,000	1.66
פאי פלוס אגח ב	0.39	1,347,000	1.42
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	27	0.16
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	26	0.19
SPOT_USDILS	0.25	280,000	0
ספיר פקדון אגח א	0.23	796,000	0.85
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	14	0.07
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	-11	0.08
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.39	-30	-0.01
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.45	-34	0.15
F_281025_15_15_DL_0_Y_1_00_00	-0.58	-650,000	0
S_040425_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.58	-44	0.08
SPOT_USDILS	-0.77	-870,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.78	-880,000	-0.01
F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-0.88	-1,000,000	0.04
Collateral	-14.65	-16,551,600	-53.85