קסם KTFי MVIS US Listed Semiconductor 25 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
137.48
מחיר קנייה
137.48
- % החודש:-6.14%
- % השנה:-18.92%
- % 3 חודשים:-26.34%
- % 12 חודשים:-7.86%
- סטיית תקן (שנה):43.97
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.2 | 7.95 |
| תחילת השנה | -27.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.69 | 7,185 | -7.24 |
| מקמ 415 | 24.49 | 57,692,200 | 57.29 |
| מקמ 215 | 16.2 | 37,910,263 | 37.89 |
| מקמ 315 | 13.25 | 31,100,000 | 30.98 |
| מקמ 915 | 8.8 | 21,081,646 | 20.57 |
| מקמ 1215 | 8.59 | 20,798,100 | 20.09 |
| Collateral | 8.04 | 5,254,286 | 18.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 18,001,394 | 18.1 |
| מקמ 1015 | 7.49 | 18,000,000 | 17.51 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.73 | 310 | -1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.42 | 7,819,000 | 8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 1,951,656 | 6.99 |
| אלה פקדון אגח י | 2.62 | 6,000,000 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.18 | 5,000,000 | 5.11 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 105 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 100 | -0.26 |
| הראל ריב אגח א | 1.29 | 3,000,000 | 3.03 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.86 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.86 | 2,000,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.86 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 44 | -0.14 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 40 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.6 | 39 | 0 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 1,347,000 | 1.36 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 35 | -0.04 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 25 | -0.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.35 | 796,000 | 0.82 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 19 | -0.02 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 17 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5,986 | 0.01 |
| Collateral | -0.11 | -70,000 | -0.25 |
| SPOT_USDILS | -0.4 | -260,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | -29 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -320,000 | 0 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.5 | -33 | -0.04 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.56 | -37 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -400,000 | 0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -40 | -0.08 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.69 | -45 | -0.07 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | -46 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.99 | -65 | -0.03 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.62 | -106 | -0.22 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.83 | -120 | -0.01 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.44 | -160 | -0.42 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -3.2 | -2,090,000 | 0.18 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.66 | -240 | -0.49 |
| S_070424_362_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.87 | -450 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.12 | -16,642,622 | -16.64 |