הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

מחיר פדיון

114.56

מחיר קנייה

114.56

-0.02%

% החודש:0.24%
% השנה:0.77%
% 3 חודשים:1.64%
% 12 חודשים:6.45%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	99.61	43,424,877	45.93
פיקדונות בבנק	3	-0.32	0	-0.15
סה"כ	183	99.29	43,424,877	45.78

אחזקות הקרן

ביג אגח ט

הראל הנפקות אגח כב

הראל הנפקות אגח כג

סאמיט אגח יד

ישראמקו אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח ט	0.57	218,468	0.26
הראל הנפקות אגח כב	0.57	253,785	0.26
הראל הנפקות אגח כג	0.57	254,437	0.26
סאמיט אגח יד	0.57	250,560	0.26
ישראמקו אגח ד	0.57	248,536	0.26
אדמה אגח ב	0.56	167,394	0.26
אמות אגח ד	0.56	215,356	0.26
ארפורט אגח ה	0.56	217,660	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.56	218,009	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.56	252,398	0.26
ריט 1 אגח ה	0.56	212,469	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.56	254,811	0.26
הראל הנפקות אגח יג	0.56	255,541	0.26
ריט 1 אגח ו	0.56	208,727	0.26
עזריאלי אגח ד	0.56	221,730	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.56	220,897	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.56	264,925	0.26
סלקום אגח יב	0.56	259,051	0.26
הראל הנפקות אגח יד	0.56	269,286	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.56	272,264	0.26
סאמיט אגח י	0.56	262,474	0.26
מנורה הון התח ה	0.56	260,701	0.26
מגה אור אגח ח	0.56	221,276	0.26
ביג אגח יא	0.56	222,244	0.26
מניבים ריט אגח ב	0.56	218,451	0.26
ביג אגח יב	0.56	216,239	0.26
פרטנר אגח ז	0.56	256,049	0.26
עזריאלי אגח ה	0.56	220,822	0.26
עזריאלי אגח ו	0.56	217,440	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.56	224,855	0.26
אמות אגח ו	0.56	230,823	0.26
פניקס הון אגח יא	0.56	271,122	0.26
ביג אגח יג	0.56	231,361	0.26
נמקו אגח ב	0.56	263,760	0.26
סילברסטין אגח ב	0.56	259,858	0.26
כלל הון אגח יא	0.56	273,939	0.26
יוניברסל אגח ג	0.56	225,779	0.26
ארפורט אגח ט	0.56	241,275	0.26
מיטב השק אגח ד	0.56	269,649	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.56	269,340	0.26
ירושלים הנ אגח טו	0.56	225,761	0.26
ביג אגח טו	0.56	230,576	0.26
אמות אגח ז	0.56	274,171	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.56	231,524	0.26
ביג אגח טז	0.56	228,273	0.26
ביג אגח יז	0.56	228,637	0.26
ריט 1 אגח ז	0.56	219,377	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.56	227,131	0.26
יוניברסל אגח ד	0.56	268,861	0.26
אמות אגח ח	0.56	233,323	0.26
קרסו מוטורס אגח ד	0.56	267,002	0.26
ביג אגח יח	0.56	228,821	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.56	236,811	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.56	234,018	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.56	273,560	0.26
עזריאלי אגח ז	0.56	243,363	0.26
עזריאלי אגח ח	0.56	241,703	0.26
כלל הון אגח יב	0.56	285,406	0.26
ביג אגח יט	0.56	278,755	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.56	235,837	0.26
הראל הנפקות אגח יח	0.56	285,121	0.26
פרטנר אגח ח	0.56	274,024	0.26
סאמיט אגח יב	0.56	280,053	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.56	238,689	0.26
מנורה הון התח ז	0.56	269,675	0.26
ביג אגח כ	0.56	236,203	0.26
סלקום אגח יג	0.56	251,880	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.56	246,780	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.56	235,065	0.26
מטריקס אגח ב	0.56	256,150	0.26
יוניברסל אגח ה	0.56	239,196	0.26
יוניברסל אגח ו	0.56	257,659	0.26
שלמה החז אגח יט	0.56	255,166	0.26
שלמה החז אגח כ	0.56	238,779	0.26
הראל הנפ אגח יט	0.56	251,560	0.26
כלל ביטוח אגח א	0.56	248,274	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.56	226,135	0.26
וילאר אגח י	0.56	248,253	0.26
מליסרון אגח כא	0.56	224,116	0.26
ארפורט אגח י	0.56	253,987	0.26
ארפורט אגח יא	0.56	234,721	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.56	246,380	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.56	237,004	0.26
אקויטל אגח 4	0.56	240,756	0.26
כלל הון אגח יג	0.56	239,930	0.26
נמקו אגח ג	0.56	248,659	0.26
מנורה הון התח ח	0.56	238,511	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.56	246,521	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.56	238,358	0.26
פניקס הון אגח יד	0.56	242,909	0.26
פניקס הון אגח טו	0.56	250,513	0.26
ביג אגח כא	0.56	240,019	0.26
קרסו מוטו אגח ה	0.56	250,175	0.26
לייטסטון אגח ד	0.56	250,925	0.26
אמות אגח ט	0.56	229,203	0.26
אמות אגח י	0.56	228,093	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.56	239,086	0.26
ישראכרט אגח ב	0.56	256,326	0.26
נמקו אגח ד	0.56	248,133	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	238,888	0.26
הראל הנפק אגח כ	0.56	227,688	0.26
גב ים אגח יא	0.56	243,112	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.56	241,658	0.26
עזריאלי אגח ט	0.56	222,742	0.26
מגה אור אגח יב	0.56	243,937	0.26
ארפורט אגח יב	0.56	236,117	0.26
סילברסטין אגח ג	0.56	240,735	0.26
נמקו אגח ה	0.56	244,541	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.56	267,943	0.26
גרייסטון אגח א	0.56	248,464	0.26
לייטסטון אגח ו	0.56	252,919	0.26
מנורה הון התח ט	0.56	246,078	0.26
פניקס הון אגח טז	0.56	245,795	0.26
פניקס הון אגח יז	0.56	242,223	0.26
כלל הון אגח יד	0.56	239,462	0.26
מבנה אגח כו	0.56	240,870	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	247,634	0.26
וילאר אגח יא	0.56	238,162	0.26
נמקו אגח ו	0.56	249,113	0.26
ריט 1 אגח ח	0.56	231,193	0.26
ביג אגח כב	0.56	250,830	0.26
ביג אגח כג	0.56	250,563	0.26
מקס איט אגח ה	0.56	252,569	0.26
עזריאלי אגח י	0.56	249,785	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.56	249,884	0.26
ביג אגח כד	0.56	249,546	0.26
אמפא אגח א	0.56	251,441	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.56	244,747	0.26
מבנה אגח טז	0.56	248,371	0.26
מבנה אגח יז	0.56	212,713	0.26
מבנה אגח יט	0.56	217,274	0.26
מבנה אגח כ	0.56	213,700	0.26
מבנה אגח כד	0.56	216,094	0.26
מבנה אגח כה	0.56	251,194	0.26
בזק אגח 12	0.56	224,563	0.26
בזק אגח 14	0.56	256,913	0.26
ישראמקו אגח ג	0.56	272,635	0.26
איי.סי.אל אגח ז	0.56	291,852	0.26
מליסרון אגח טז	0.56	217,295	0.26
מליסרון אגח יז	0.56	216,984	0.26
מליסרון אגח יח	0.56	229,855	0.26
מליסרון אגח יט	0.56	225,840	0.26
מליסרון אגח כ	0.56	246,148	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.56	224,347	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	234,529	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.56	253,562	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.56	272,177	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	270,693	0.26
הראל השקעות אגח א	0.56	284,214	0.26
ישרס אגח יד	0.56	255,166	0.26
ישרס אגח טו	0.56	220,896	0.26
ישרס אגח טז	0.56	217,002	0.26
ישרס אגח יח	0.56	236,288	0.26
ישרס אגח יט	0.56	241,862	0.26
דלתא גליל אגח א	0.56	253,538	0.26
אלקו אגח יג	0.56	271,123	0.26
אזורים אגח 15	0.56	238,865	0.26
שטראוס אגח ה	0.56	260,357	0.26
שטראוס אגח ו	0.56	293,012	0.26
אקויטל אגח 3	0.56	279,537	0.26
גב ים אגח ח	0.56	278,816	0.26
גב ים אגח ט	0.56	236,311	0.26
גב ים אגח י	0.56	244,610	0.26
הפניקס אגח 5	0.56	234,720	0.26
הפניקס אגח 6	0.56	277,050	0.26
שופרסל אגח ד	0.56	215,213	0.26
שופרסל אגח ה	0.56	252,497	0.26
שופרסל אגח ו	0.56	211,445	0.26
שופרסל אגח ז	0.56	261,043	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.55	232,212	0.25
פורמולה אגח ד	0.55	234,211	0.25
בזק אגח 11	0.55	260,883	0.25
בזק אגח 13	0.55	284,212	0.25
אלקו אגח יד	0.52	225,861	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.47	187,181	0.21
פז אנרגיה אגח ח	0.47	230,971	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.42	162,941	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.28	107,524	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.28	110,725	0.13
פורמולה מער אגח ג	0.28	129,555	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.15