הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

מחיר פדיון

114.03

מחיר קנייה

114.03

-0.08%

% החודש:-0.08%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	100.09	44,362,387	46.8
פיקדונות בבנק	2	-0.56	0	-0.26
סה"כ	182	99.53	44,362,387	46.54

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

הראל הנפקות אגח יא

ריט 1 אגח ו

פז אנרגיה אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	0.57	169,541	0.26
ארפורט אגח ה	0.57	221,258	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.57	262,804	0.26
ריט 1 אגח ו	0.57	212,540	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.57	223,505	0.26
סאמיט אגח י	0.57	267,118	0.26
מגה אור אגח ח	0.57	225,608	0.26
ביג אגח יא	0.57	226,443	0.26
פרטנר אגח ז	0.57	259,678	0.26
אמות אגח ו	0.57	234,306	0.26
נמקו אגח ב	0.57	267,849	0.27
יוניברסל אגח ג	0.57	229,594	0.26
ארפורט אגח ט	0.57	245,308	0.26
ביג אגח טו	0.57	234,471	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.57	235,498	0.26
ביג אגח יז	0.57	231,855	0.26
ריט 1 אגח ז	0.57	223,299	0.27
ביג אגח יח	0.57	232,982	0.26
כלל הון אגח יב	0.57	290,982	0.26
ביג אגח כ	0.57	240,524	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.57	250,766	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.57	239,626	0.27
יוניברסל אגח ה	0.57	243,408	0.26
שלמה החז אגח יט	0.57	262,285	0.26
שלמה החז אגח כ	0.57	244,399	0.26
ארפורט אגח יא	0.57	240,215	0.27
כלל הון אגח יג	0.57	243,992	0.26
פניקס הון אגח יד	0.57	248,333	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.57	260,086	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.57	244,333	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.57	242,133	0.26
נמקו אגח ד	0.57	251,101	0.26
אלקו אגח יד	0.57	249,321	0.27
גב ים אגח יא	0.57	247,331	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.57	246,157	0.26
מגה אור אגח יב	0.57	248,008	0.27
ארפורט אגח יב	0.57	241,292	0.27
סילברסטין אגח ג	0.57	253,949	0.26
נמקו אגח ה	0.57	248,520	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.57	272,383	0.26
גרייסטון אגח א	0.57	256,521	0.26
לייטסטון אגח ו	0.57	256,646	0.27
מנורה הון התח ט	0.57	249,722	0.26
פניקס הון אגח טז	0.57	250,430	0.26
פניקס הון אגח יז	0.57	247,102	0.26
כלל הון אגח יד	0.57	244,354	0.26
מבנה אגח כו	0.57	245,905	0.27
נמקו אגח ו	0.57	260,006	0.26
ריט 1 אגח ח	0.57	236,936	0.27
ביג אגח כב	0.57	257,571	0.27
ביג אגח כג	0.57	255,573	0.26
עזריאלי אגח י	0.57	254,836	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.57	254,195	0.26
ביג אגח כד	0.57	254,491	0.27
ישראמקו אגח ד	0.57	251,217	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.57	248,636	0.27
אינרום אגח א	0.57	262,516	0.27
אמטראסט אגח ב	0.57	262,335	0.26
ארפורט אגח יג	0.57	263,595	0.27
ארפורט אגח יד	0.57	266,874	0.27
מבנה אגח יט	0.57	221,314	0.26
מבנה אגח כה	0.57	255,920	0.26
בזק אגח 13	0.57	295,478	0.27
בזק אגח 14	0.57	262,491	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	238,867	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.57	276,553	0.26
ישרס אגח טו	0.57	224,706	0.26
ישרס אגח טז	0.57	221,017	0.26
ישרס אגח יח	0.57	240,413	0.26
ישרס אגח יט	0.57	245,651	0.26
אזורים אגח 15	0.57	242,980	0.26
אקויטל אגח 3	0.57	283,969	0.26
גב ים אגח ט	0.57	240,809	0.26
הפניקס אגח 5	0.57	238,997	0.26
שופרסל אגח ד	0.57	218,833	0.26
אמות אגח ד	0.56	219,090	0.26
הראל הנפקות אגח י	0.56	224,039	0.26
ריט 1 אגח ה	0.56	215,897	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.56	224,418	0.26
קרסו מוט אגח ג	0.56	268,420	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.56	230,339	0.26
הראל הנפקות אגח יד	0.56	274,682	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.56	277,895	0.26
ביג אגח יב	0.56	219,781	0.26
עזריאלי אגח ה	0.56	224,533	0.26
רבוע נדלן אגח ח	0.56	228,009	0.26
פניקס הון אגח יא	0.56	275,541	0.26
ביג אגח יג	0.56	234,932	0.26
סילברסטין אגח ב	0.56	270,265	0.26
כלל הון אגח יא	0.56	279,571	0.26
מיטב השק אגח ד	0.56	276,440	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.56	273,514	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.56	279,275	0.26
ביג אגח טז	0.56	232,282	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.56	231,001	0.26
יוניברסל אגח ד	0.56	272,047	0.26
אמות אגח ח	0.56	237,214	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.56	241,029	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.56	277,835	0.26
עזריאלי אגח ז	0.56	248,194	0.26
עזריאלי אגח ח	0.56	248,874	0.26
ביג אגח יט	0.56	281,723	0.26
ירושלים הנ אגח יח	0.56	240,371	0.26
הראל הנפקות אגח יח	0.56	290,727	0.26
פרטנר אגח ח	0.56	278,042	0.26
סאמיט אגח יב	0.56	285,290	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.56	242,133	0.26
מנורה הון התח ז	0.56	275,082	0.26
מטריקס אגח ב	0.56	260,394	0.26
יוניברסל אגח ו	0.56	261,140	0.26
כלל ביטוח אגח א	0.56	251,602	0.26
ארפורט אגח י	0.56	257,923	0.26
אקויטל אגח 4	0.56	245,584	0.26
נמקו אגח ג	0.56	259,268	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.56	251,360	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.56	242,711	0.26
פניקס הון אגח טו	0.56	255,750	0.26
ביג אגח כא	0.56	244,650	0.26
לייטסטון אגח ד	0.56	254,268	0.26
ישראכרט אגח ב	0.56	260,136	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	243,162	0.26
עזריאלי אגח ט	0.56	230,276	0.26
פורמולה אגח ד	0.56	245,651	0.26
מקס איט אגח ה	0.56	257,343	0.26
הראל הנפקות אגח כב	0.56	256,696	0.26
הראל הנפקות אגח כג	0.56	257,318	0.26
סאמיט אגח יד	0.56	250,695	0.26
אמפא אגח א	0.56	254,958	0.26
מבנה אגח טז	0.56	258,280	0.26
מבנה אגח יז	0.56	220,112	0.26
מבנה אגח כד	0.56	219,489	0.26
בזק אגח 11	0.56	269,215	0.26
בזק אגח 12	0.56	230,036	0.26
ישראמקו אגח ג	0.56	277,047	0.26
מליסרון אגח טז	0.56	221,538	0.26
מליסרון אגח יח	0.56	230,282	0.26
מליסרון אגח כ	0.56	247,685	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.56	257,069	0.26
ישרס אגח יד	0.56	258,988	0.26
דלתא גליל אגח א	0.56	256,622	0.26
אלקו אגח יג	0.56	275,632	0.26
שטראוס אגח ה	0.56	264,495	0.26
שטראוס אגח ו	0.56	297,851	0.26
גב ים אגח ח	0.56	283,937	0.26
גב ים אגח י	0.56	248,824	0.26
שופרסל אגח ה	0.56	256,746	0.26
שופרסל אגח ו	0.56	214,913	0.26
שופרסל אגח ז	0.56	265,585	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.55	259,623	0.26
הראל הנפקות אגח יג	0.55	260,292	0.26
מנורה הון התח ה	0.55	265,262	0.26
אמות אגח ז	0.55	279,276	0.26
הראל הנפקות אגח יט	0.55	256,170	0.26
מניבים ריט אגח ד	0.55	230,095	0.26
וילאר אגח י	0.55	252,809	0.26
מליסרון אגח כא	0.55	223,932	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.55	248,823	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.55	239,775	0.26
מנורה הון התח ח	0.55	243,386	0.26
אמות אגח ט	0.55	235,057	0.26
הראל הנפקות אגח כ	0.55	232,469	0.26
וילאר אגח יא	0.55	243,361	0.26
מליסרון אגח יט	0.55	227,280	0.26
עזריאלי אגח ו	0.54	215,726	0.26
אמות אגח י	0.54	232,591	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.54	291,808	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.53	225,316	0.25
הראל השקעות אגח א	0.53	275,344	0.25
מניבים ריט אגח ב	0.52	208,460	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	236,462	0.24
מליסרון אגח יז	0.52	203,400	0.24
קרסו מוט אגח ד	0.51	248,078	0.24
עזריאלי אגח ד	0.5	203,084	0.24
סלקום אגח יג	0.49	229,252	0.23
מבנה אגח כ	0.48	187,974	0.23
הפניקס אגח 6	0.48	247,220	0.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	228,426	0.22
סלקום אגח יב	0.4	190,980	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	152,188	0.17
ירושלים הנ אגח טו	0.28	114,492	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-0.26