הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

מחיר פדיון

115.78

מחיר קנייה

115.78

0.06%

% החודש:0.72%
% השנה:1.85%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	181	99.86	45,563,724	48.02
פיקדונות בבנק	2	-0.86	0	-0.41
סה"כ	183	99	45,563,724	47.61

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

הראל הנפקות אגח יב

סלע נדלן אגח ג

סלקום אגח יב

מגה אור אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	0.56	227,942	0.27
הראל הנפקות אגח יב	0.56	263,127	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.56	225,496	0.27
סלקום אגח יב	0.56	271,811	0.27
מגה אור אגח ח	0.56	227,669	0.27
ביג אגח יא	0.56	227,108	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.56	225,590	0.27
פרטנר אגח ז	0.56	260,331	0.27
עזריאלי אגח ה	0.56	228,116	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.56	229,667	0.27
יוניברסל אגח ג	0.56	232,589	0.27
הראל הנפקות אגח יז	0.56	276,772	0.27
ירושלים הנ אגח טז	0.56	232,793	0.27
קרסו מוט אגח ד	0.56	273,509	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.56	279,203	0.27
סלקום אגח יג	0.56	260,766	0.27
מטריקס אגח ב	0.56	265,723	0.27
שלמה החז אגח יט	0.56	261,736	0.27
שלמה החז אגח כ	0.56	246,144	0.27
ארפורט אגח י	0.56	258,067	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.56	256,676	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.56	246,850	0.27
ישראכרט אגח ב	0.56	260,689	0.27
גרייסטון אגח א	0.56	261,196	0.27
גב ים אגח יב	0.56	250,887	0.27
וילאר אגח יא	0.56	248,898	0.27
אינרום אגח א	0.56	258,792	0.27
ירושלים הנ אגח כ	0.56	264,801	0.27
ביג אגח כה	0.56	268,829	0.27
מבנה אגח טז	0.56	259,222	0.27
מבנה אגח יט	0.56	222,193	0.27
מליסרון אגח טז	0.56	222,434	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.56	231,459	0.27
ישרס אגח טו	0.56	225,323	0.27
דלתא גליל אגח א	0.56	264,146	0.27
אלקו אגח יג	0.56	275,401	0.27
אזורים אגח 15	0.56	244,075	0.27
שטראוס אגח ה	0.56	268,829	0.27
שופרסל אגח ה	0.56	256,309	0.27
שופרסל אגח ז	0.56	269,913	0.27
אדמה אגח ב	0.55	170,152	0.26
אמות אגח ד	0.55	220,011	0.27
הראל הנפקות אגח יא	0.55	261,454	0.27
ריט 1 אגח ה	0.55	216,868	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.55	263,831	0.27
ריט 1 אגח ו	0.55	213,142	0.27
עזריאלי אגח ד	0.55	228,643	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.55	224,283	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.55	269,042	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.55	231,020	0.27
הראל הנפקות אגח יד	0.55	276,599	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.55	278,763	0.26
סאמיט אגח י	0.55	271,178	0.27
מנורה הון התח ה	0.55	268,717	0.27
ביג אגח יב	0.55	224,300	0.27
עזריאלי אגח ו	0.55	225,021	0.27
אמות אגח ו	0.55	235,336	0.27
פניקס הון אגח יא	0.55	275,059	0.27
ביג אגח יג	0.55	236,398	0.27
נמקו אגח ב	0.55	266,811	0.26
סילברסטין אגח ב	0.55	271,230	0.27
כלל הון אגח יא	0.55	277,578	0.27
ארפורט אגח ט	0.55	246,691	0.26
מיטב השק אגח ד	0.55	277,059	0.27
ביג אגח טו	0.55	236,421	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.55	278,825	0.27
אמות אגח ז	0.55	283,957	0.26
סלע נדלן אגח ד	0.55	235,834	0.26
ביג אגח טז	0.55	233,625	0.26
ביג אגח יז	0.55	233,525	0.26
ריט 1 אגח ז	0.55	223,533	0.27
יוניברסל אגח ד	0.55	274,833	0.27
אמות אגח ח	0.55	241,051	0.27
ביג אגח יח	0.55	232,995	0.27
רבוע נדלן אגח ט	0.55	244,543	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.55	240,662	0.27
עזריאלי אגח ז	0.55	250,275	0.27
עזריאלי אגח ח	0.55	250,770	0.26
כלל הון אגח יב	0.55	289,282	0.27
ביג אגח יט	0.55	282,157	0.27
ירושלים הנ אגח יח	0.55	242,256	0.27
הראל הנפקות אגח יח	0.55	291,204	0.27
פרטנר אגח ח	0.55	278,096	0.27
סאמיט אגח יב	0.55	284,317	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.55	243,785	0.27
מנורה הון התח ז	0.55	277,922	0.27
ביג אגח כ	0.55	241,143	0.27
יוניברסל אגח ה	0.55	245,399	0.27
יוניברסל אגח ו	0.55	263,260	0.27
הראל הנפקות אגח יט	0.55	260,230	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.55	238,490	0.27
וילאר אגח י	0.55	256,800	0.27
מליסרון אגח כא	0.55	232,590	0.26
ארפורט אגח יא	0.55	241,532	0.27
אקויטל אגח 4	0.55	250,112	0.26
כלל הון אגח יג	0.55	247,375	0.27
מנורה הון התח ח	0.55	245,805	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.55	249,922	0.27
ירושלים הנ אגח יט	0.55	250,462	0.27
פניקס הון אגח יד	0.55	249,059	0.26
פניקס הון אגח טו	0.55	256,503	0.27
ביג אגח כא	0.55	248,505	0.27
קרסו מוט אגח ה	0.55	259,396	0.27
לייטסטון אגח ד	0.55	262,665	0.27
אמות אגח ט	0.55	243,073	0.26
אמות אגח י	0.55	242,104	0.27
סלע נדלן אגח ה	0.55	244,746	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.55	238,769	0.26
נמקו אגח ד	0.55	250,674	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	247,261	0.27
אלקו אגח יד	0.55	247,723	0.27
הראל הנפקות אגח כ	0.55	235,086	0.26
גב ים אגח יא	0.55	249,014	0.27
ווסטדייל אגח ג	0.55	246,509	0.27
עזריאלי אגח ט	0.55	232,668	0.26
מגה אור אגח יב	0.55	247,765	0.27
פורמולה אגח ד	0.55	245,556	0.26
ארפורט אגח יב	0.55	240,793	0.26
סילברסטין אגח ג	0.55	254,331	0.27
נמקו אגח ה	0.55	247,076	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.55	273,089	0.26
לייטסטון אגח ו	0.55	263,778	0.26
מנורה הון התח ט	0.55	247,263	0.26
פניקס הון אגח טז	0.55	248,248	0.26
פניקס הון אגח יז	0.55	250,417	0.27
כלל הון אגח יד	0.55	239,602	0.27
מבנה אגח כו	0.55	245,600	0.26
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	258,543	0.27
נמקו אגח ו	0.55	258,991	0.26
ריט 1 אגח ח	0.55	235,732	0.27
ביג אגח כב	0.55	258,843	0.27
ביג אגח כג	0.55	259,698	0.27
מקס איט אגח ה	0.55	261,709	0.27
עזריאלי אגח י	0.55	259,168	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.55	258,140	0.27
ביג אגח כד	0.55	258,242	0.27
הראל הנפקות אגח כב	0.55	255,252	0.27
הראל הנפקות אגח כג	0.55	254,666	0.26
סאמיט אגח יד	0.55	256,062	0.26
ישראמקו אגח ד	0.55	251,715	0.26
אמפא אגח א	0.55	257,743	0.26
פרוספקט אגח א	0.55	276,799	0.26
אמטראסט אגח ב	0.55	261,072	0.27
ארפורט אגח יג	0.55	261,043	0.27
ארפורט אגח יד	0.55	266,228	0.26
נמקו אגח ז	0.55	264,354	0.26
מבנה אגח יז	0.55	221,253	0.27
מבנה אגח כ	0.55	220,795	0.27
מבנה אגח כד	0.55	223,643	0.27
מבנה אגח כה	0.55	257,071	0.27
בזק אגח 11	0.55	268,555	0.27
בזק אגח 12	0.55	231,559	0.27
בזק אגח 13	0.55	290,442	0.27
בזק אגח 14	0.55	262,353	0.26
ישראמקו אגח ג	0.55	275,996	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.55	298,903	0.26
מליסרון אגח יז	0.55	223,963	0.27
מליסרון אגח יח	0.55	235,709	0.27
מליסרון אגח יט	0.55	232,689	0.27
מליסרון אגח כ	0.55	251,903	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	239,088	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	279,731	0.27
הראל השקעות אגח א	0.55	291,904	0.27
ישרס אגח טז	0.55	224,530	0.27
ישרס אגח יח	0.55	241,011	0.27
ישרס אגח יט	0.55	246,441	0.27
שטראוס אגח ו	0.55	298,835	0.27
אקויטל אגח 3	0.55	284,624	0.27
גב ים אגח ח	0.55	285,840	0.27
גב ים אגח ט	0.55	242,456	0.27
גב ים אגח י	0.55	249,876	0.26
הפניקס אגח 5	0.55	239,561	0.27
הפניקס אגח 6	0.55	287,069	0.27
שופרסל אגח ד	0.55	220,140	0.27
שופרסל אגח ו	0.55	215,798	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.54	239,368	0.26
אלוני חץ אגח יז	0.54	242,629	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.54	276,254	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.53	249,387	0.25
כלל ביטוח אגח א	0.53	252,000	0.25
אלוני חץ אגח ט	0.53	257,820	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	0	-0.41