הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

מחיר פדיון

117.02

מחיר קנייה

117.02

0.09%

% החודש:0.8%
% השנה:2.94%
% 3 חודשים:2.54%
% 12 חודשים:6.9%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	181	99.98	45,701,065	47.95
פיקדונות בבנק	2	-0.09	0	-0.04
סה"כ	183	99.89	45,701,065	47.9

אחזקות הקרן

אמות אגח ד

ארפורט אגח ה

הראל הנפקות אגח יא

ריט 1 אגח ה

עזריאלי אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ד	0.56	218,520	0.27
ארפורט אגח ה	0.56	225,877	0.27
הראל הנפקות אגח יא	0.56	261,874	0.27
ריט 1 אגח ה	0.56	218,702	0.27
עזריאלי אגח ד	0.56	227,675	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.56	224,093	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.56	223,003	0.27
קרסו מוט אגח ג	0.56	271,481	0.27
סלקום אגח יב	0.56	271,149	0.27
ביג אגח יא	0.56	225,628	0.27
מניבים ריט אגח ב	0.56	223,752	0.27
ביג אגח יב	0.56	222,833	0.27
פרטנר אגח ז	0.56	259,526	0.27
עזריאלי אגח ה	0.56	226,109	0.27
רבוע נדלן אגח ח	0.56	227,965	0.27
אמות אגח ו	0.56	233,971	0.27
ביג אגח יג	0.56	237,308	0.27
סילברסטין אגח ב	0.56	270,326	0.27
יוניברסל אגח ג	0.56	229,874	0.27
מיטב השק אגח ד	0.56	277,445	0.27
הראל הנפקות אגח יז	0.56	276,583	0.27
ירושלים הנ אגח טז	0.56	230,889	0.27
יוניברסל אגח ד	0.56	275,067	0.27
אלביט מערכות אגח ב	0.56	279,425	0.27
ירושלים הנ אגח יח	0.56	240,826	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.56	242,578	0.27
סלקום אגח יג	0.56	261,487	0.27
מטריקס אגח ב	0.56	266,432	0.27
יוניברסל אגח ה	0.56	244,181	0.27
יוניברסל אגח ו	0.56	264,711	0.27
ארפורט אגח י	0.56	258,266	0.27
לייטסטון אגח ד	0.56	262,286	0.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	259,502	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.56	251,629	0.27
מליסרון אגח כב	0.56	259,982	0.27
מבנה אגח יז	0.56	219,694	0.27
מבנה אגח כ	0.56	219,946	0.27
מבנה אגח כד	0.56	221,502	0.27
בזק אגח 11	0.56	269,611	0.27
בזק אגח 12	0.56	230,571	0.27
מליסרון אגח יח	0.56	234,158	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.56	229,794	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	237,881	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	280,840	0.27
ישרס אגח טו	0.56	223,357	0.27
דלתא גליל אגח א	0.56	263,091	0.27
אלקו אגח יג	0.56	278,840	0.27
שטראוס אגח ה	0.56	267,879	0.27
שופרסל אגח ד	0.56	219,474	0.27
שופרסל אגח ה	0.56	256,948	0.27
שופרסל אגח ו	0.56	214,562	0.27
אדמה אגח ב	0.55	169,130	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.55	264,472	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.55	265,975	0.26
ריט 1 אגח ו	0.55	215,918	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.55	230,470	0.27
הראל הנפקות אגח יד	0.55	278,228	0.26
הראל הנפקות אגח טו	0.55	282,390	0.26
סאמיט אגח י	0.55	273,404	0.27
מנורה הון התח ה	0.55	270,270	0.26
מגה אור אגח ח	0.55	225,074	0.26
עזריאלי אגח ו	0.55	224,753	0.26
פניקס הון אגח יא	0.55	276,555	0.27
נמקו אגח ב	0.55	267,794	0.27
כלל הון אגח יא	0.55	279,839	0.26
ארפורט אגח ט	0.55	247,472	0.26
ביג אגח טו	0.55	235,855	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.55	279,835	0.27
אמות אגח ז	0.55	287,355	0.27
סלע נדלן אגח ד	0.55	237,902	0.26
ביג אגח טז	0.55	232,991	0.26
ביג אגח יז	0.55	233,053	0.27
ריט 1 אגח ז	0.55	226,416	0.26
אמות אגח ח	0.55	240,849	0.26
קרסו מוט אגח ד	0.55	272,985	0.26
ביג אגח יח	0.55	232,827	0.26
רבוע נדלן אגח ט	0.55	243,781	0.26
מניבים ריט אגח ג	0.55	239,999	0.26
עזריאלי אגח ז	0.55	250,614	0.26
עזריאלי אגח ח	0.55	252,991	0.26
ביג אגח יט	0.55	283,172	0.26
הראל הנפקות אגח יח	0.55	293,918	0.26
פרטנר אגח ח	0.55	278,783	0.27
מנורה הון התח ז	0.55	280,458	0.26
ביג אגח כ	0.55	240,914	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.55	262,180	0.26
אלוני חץ אגח טו	0.55	245,371	0.26
שלמה החז אגח יט	0.55	265,237	0.27
שלמה החז אגח כ	0.55	246,509	0.27
הראל הנפקות אגח יט	0.55	262,209	0.27
כלל ביטוח אגח א	0.55	263,633	0.27
מניבים ריט אגח ד	0.55	238,176	0.26
וילאר אגח י	0.55	259,119	0.27
מליסרון אגח כא	0.55	231,794	0.26
ארפורט אגח יא	0.55	241,785	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.55	257,741	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.55	245,395	0.27
אקויטל אגח 4	0.55	252,323	0.26
כלל הון אגח יג	0.55	250,167	0.26
מנורה הון התח ח	0.55	249,558	0.26
כלל ביטוח אגח ג	0.55	251,964	0.26
ירושלים הנ אגח יט	0.55	249,675	0.27
פניקס הון אגח יד	0.55	250,026	0.26
פניקס הון אגח טו	0.55	258,718	0.26
ביג אגח כא	0.55	248,533	0.26
קרסו מוט אגח ה	0.55	260,109	0.27
אמות אגח ט	0.55	243,311	0.26
אמות אגח י	0.55	244,698	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.55	245,146	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.55	241,546	0.27
נמקו אגח ד	0.55	251,939	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	246,990	0.27
אלקו אגח יד	0.55	249,510	0.27
הראל הנפקות אגח כ	0.55	238,134	0.26
גב ים אגח יא	0.55	247,309	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.55	246,393	0.27
עזריאלי אגח ט	0.55	235,128	0.26
מגה אור אגח יב	0.55	247,748	0.26
פורמולה אגח ד	0.55	248,394	0.27
ארפורט אגח יב	0.55	241,131	0.26
סילברסטין אגח ג	0.55	255,739	0.26
נמקו אגח ה	0.55	249,163	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.55	272,871	0.26
גרייסטון אגח א	0.55	264,183	0.26
לייטסטון אגח ו	0.55	265,133	0.26
פניקס הון אגח טז	0.55	250,400	0.26
פניקס הון אגח יז	0.55	250,166	0.26
וילאר אגח יא	0.55	250,142	0.27
נמקו אגח ו	0.55	260,539	0.27
ריט 1 אגח ח	0.55	240,479	0.26
ביג אגח כב	0.55	258,744	0.26
ביג אגח כג	0.55	259,932	0.26
מקס איט אגח ה	0.55	261,180	0.27
עזריאלי אגח י	0.55	259,805	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.55	259,427	0.26
ביג אגח כד	0.55	258,670	0.26
הראל הנפקות אגח כב	0.55	258,541	0.26
הראל הנפקות אגח כג	0.55	259,297	0.27
סאמיט אגח יד	0.55	257,467	0.27
ישראמקו אגח ד	0.55	255,005	0.26
אמפא אגח א	0.55	257,818	0.26
אינרום אגח א	0.55	260,412	0.26
אמטראסט אגח ב	0.55	261,383	0.27
ירושלים הנ אגח כ	0.55	263,243	0.26
ארפורט אגח יג	0.55	262,028	0.26
ארפורט אגח יד	0.55	267,932	0.26
נמקו אגח ז	0.55	267,797	0.27
ביג אגח כה	0.55	267,985	0.26
קרסו מוט אגח ז	0.55	267,554	0.27
מבנה אגח טז	0.55	258,944	0.27
מבנה אגח יט	0.55	220,673	0.26
מבנה אגח כה	0.55	256,823	0.26
בזק אגח 13	0.55	293,753	0.26
בזק אגח 14	0.55	262,413	0.26
ישראמקו אגח ג	0.55	276,440	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.55	302,528	0.26
מליסרון אגח טז	0.55	220,566	0.26
מליסרון אגח יז	0.55	223,264	0.27
מליסרון אגח יט	0.55	232,078	0.27
מליסרון אגח כ	0.55	251,891	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.55	284,225	0.27
הראל השקעות אגח א	0.55	294,503	0.27
ישרס אגח טז	0.55	223,432	0.27
ישרס אגח יח	0.55	240,588	0.26
אזורים אגח 15	0.55	242,691	0.27
שטראוס אגח ו	0.55	301,912	0.26
אקויטל אגח 3	0.55	286,121	0.27
גב ים אגח ח	0.55	287,977	0.27
גב ים אגח ט	0.55	241,785	0.27
גב ים אגח י	0.55	250,309	0.27
הפניקס אגח 5	0.55	239,161	0.27
הפניקס אגח 6	0.55	289,007	0.27
שופרסל אגח ז	0.55	270,736	0.27
כלל הון אגח יב	0.54	291,569	0.26
סאמיט אגח יב	0.54	286,148	0.26
ישראכרט אגח ב	0.54	259,932	0.26
מנורה הון התח ט	0.54	250,780	0.26
כלל הון אגח יד	0.54	242,027	0.26
מבנה אגח כו	0.54	246,462	0.26
גב ים אגח יב	0.54	250,730	0.26
ישרס אגח יט	0.54	245,418	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.04