הירשמו

קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

מחיר פדיון

116.71

מחיר קנייה

116.71

-0.13%

% החודש:-0.28%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:-0.42%
% 12 חודשים:3.53%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	99.91	82,866,712	88.31
פיקדונות בבנק	2	-0.28	0	-0.24
סה"כ	193	99.63	82,866,712	88.07

אחזקות הקרן

פרטנר אגח ח

אדמה אגח ב

אמות אגח ד

ארפורט אגח ה

הראל הנפקות אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרטנר אגח ח	0.57	501,807	0.5
אדמה אגח ב	0.54	299,024	0.48
אמות אגח ד	0.54	392,410	0.48
ארפורט אגח ה	0.54	395,504	0.48
הראל הנפקות אגח יא	0.54	468,677	0.48
ריט 1 אגח ה	0.54	384,343	0.48
הראל הנפקות אגח יב	0.54	472,061	0.48
הראל הנפקות אגח יג	0.54	471,359	0.48
ריט 1 אגח ו	0.54	375,711	0.48
עזריאלי אגח ד	0.54	399,947	0.48
סלע נדלן אגח ג	0.54	395,600	0.48
פז אנרגיה אגח ו	0.54	395,734	0.48
פז אנרגיה אגח ז	0.54	403,466	0.48
סלקום אגח יב	0.54	475,735	0.48
הראל הנפקות אגח יד	0.54	492,905	0.48
הראל הנפקות אגח טו	0.54	497,793	0.48
סאמיט אגח י	0.54	482,284	0.48
מנורה הון התח ה	0.54	482,181	0.48
ביג אגח יא	0.54	398,978	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.54	397,909	0.48
ביג אגח יב	0.54	396,786	0.48
עזריאלי אגח ה	0.54	400,416	0.48
עזריאלי אגח ו	0.54	396,683	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.54	401,526	0.48
אמות אגח ו	0.54	408,268	0.48
פניקס הון אגח יא	0.54	488,914	0.48
ביג אגח יג	0.54	414,016	0.48
נמקו אגח ב	0.54	476,971	0.48
סילברסטין אגח ב	0.54	479,563	0.48
כלל הון אגח יא	0.54	493,310	0.48
מיטב השק אגח ד	0.54	490,570	0.48
הראל הנפקות אגח יז	0.54	488,808	0.48
ביג אגח טו	0.54	414,267	0.48
פז אנרגיה אגח ח	0.54	493,159	0.48
אמות אגח ז	0.54	498,677	0.48
מגה אור אגח ט	0.54	413,436	0.48
סלע נדלן אגח ד	0.54	413,909	0.48
ביג אגח טז	0.54	409,989	0.48
ביג אגח יז	0.54	409,569	0.48
ריט 1 אגח ז	0.54	394,486	0.48
ירושלים הנ אגח טז	0.54	409,634	0.48
יוניברסל אגח ד	0.54	487,956	0.48
אמות אגח ח	0.54	418,923	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.54	485,273	0.48
ביג אגח יח	0.54	411,690	0.48
רבוע נדלן אגח ט	0.54	426,608	0.48
מניבים ריט אגח ג	0.54	419,514	0.48
מגה אור אגח יא	0.54	432,375	0.48
עזריאלי אגח ז	0.54	439,021	0.48
עזריאלי אגח ח	0.54	444,139	0.48
כלל הון אגח יב	0.54	512,175	0.48
ביג אגח יט	0.54	497,841	0.48
ירושלים הנ אגח יח	0.54	421,817	0.48
הראל הנפקות אגח יח	0.54	516,452	0.48
סאמיט אגח יב	0.54	504,593	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.54	427,794	0.48
מנורה הון התח ז	0.54	497,064	0.48
ביג אגח כ	0.54	424,672	0.48
סלקום אגח יג	0.54	466,931	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.54	453,820	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.54	425,962	0.48
מטריקס אגח ב	0.54	473,936	0.48
יוניברסל אגח ה	0.54	432,181	0.48
יוניברסל אגח ו	0.54	471,642	0.48
שלמה החז אגח יט	0.54	466,660	0.48
שלמה החז אגח כ	0.54	431,434	0.48
הראל הנפקות אגח יט	0.54	468,172	0.48
מניבים ריט אגח ד	0.54	413,763	0.48
וילאר אגח י	0.54	462,135	0.48
מליסרון אגח כא	0.54	410,199	0.48
ארפורט אגח י	0.54	461,823	0.48
ארפורט אגח יא	0.54	428,372	0.48
אלון רבוע אגח ח	0.54	460,041	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.54	432,849	0.48
אקויטל אגח 4	0.54	450,813	0.48
כלל הון אגח יג	0.54	444,135	0.48
מנורה הון התח ח	0.54	443,641	0.48
כלל ביטוח אגח ג	0.54	448,527	0.48
ירושלים הנ אגח יט	0.54	435,294	0.48
פניקס הון אגח יד	0.54	440,162	0.48
פניקס הון אגח טו	0.54	461,598	0.48
ביג אגח כא	0.54	439,392	0.48
קרסו מוט אגח ה	0.54	463,120	0.48
לייטסטון אגח ד	0.54	468,770	0.47
אמות אגח ט	0.54	424,332	0.48
אמות אגח י	0.54	422,341	0.48
סלע נדלן אגח ה	0.54	431,283	0.48
ישראכרט אגח ב	0.54	465,110	0.48
פז אנרגיה אגח ט	0.54	429,068	0.48
נמקו אגח ד	0.54	451,499	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	436,652	0.48
אלקו אגח יד	0.54	447,138	0.48
הראל הנפקות אגח כ	0.54	422,788	0.48
גב ים אגח יא	0.54	437,858	0.48
ווסטדייל אגח ג	0.54	446,259	0.48
עזריאלי אגח ט	0.54	416,472	0.48
מגה אור אגח יב	0.54	438,903	0.48
פורמולה אגח ד	0.54	441,217	0.48
ארפורט אגח יב	0.54	426,879	0.48
סילברסטין אגח ג	0.54	454,556	0.47
נמקו אגח ה	0.54	452,960	0.47
רבוע נדלן אגח י	0.54	479,470	0.48
גרייסטון אגח א	0.54	469,549	0.48
לייטסטון אגח ו	0.54	474,597	0.48
מנורה הון התח ט	0.54	446,092	0.48
פניקס הון אגח טז	0.54	446,003	0.48
פניקס הון אגח יז	0.54	441,545	0.48
כלל הון אגח יד	0.54	428,294	0.48
מבנה אגח כו	0.54	439,832	0.48
דסטיני נדל"ן אגח א	0.54	464,153	0.48
גב ים אגח יב	0.54	444,215	0.48
וילאר אגח יא	0.54	446,716	0.48
נמקו אגח ו	0.54	466,018	0.48
ריט 1 אגח ח	0.54	419,068	0.48
ביג אגח כב	0.54	458,049	0.48
ביג אגח כג	0.54	459,684	0.48
מקס איט אגח ה	0.54	461,284	0.48
עזריאלי אגח י	0.54	455,464	0.48
קרסו מוט אגח ו	0.54	465,111	0.48
ביג אגח כד	0.54	454,376	0.48
הראל הנפקות אגח כב	0.54	458,882	0.48
הראל הנפקות אגח כג	0.54	460,128	0.48
סאמיט אגח יד	0.54	458,308	0.48
ישראמקו אגח ד	0.54	453,128	0.48
אמפא אגח א	0.54	455,379	0.48
אלוני חץ אגח יז	0.54	434,856	0.48
אינרום אגח א	0.54	465,837	0.48
אמטראסט אגח ב	0.54	469,828	0.48
ירושלים הנ אגח כ	0.54	465,968	0.48
ארפורט אגח יג	0.54	466,522	0.48
ארפורט אגח יד	0.54	470,708	0.48
מליסרון אגח כב	0.54	461,416	0.48
נמקו אגח ז	0.54	479,661	0.48
ביג אגח כה	0.54	468,490	0.48
וילאר אגח יב	0.54	469,686	0.48
קרסו מוט אגח ז	0.54	468,765	0.48
מניבים ריט אגח ה	0.54	482,334	0.48
כלל ביטוח אגח ד	0.54	460,614	0.48
פוקס אגח ב	0.54	465,199	0.48
עזריאלי אגח יא	0.54	478,219	0.48
מבנה אגח כז	0.54	476,024	0.48
מבנה אגח יז	0.54	389,716	0.48
מבנה אגח כ	0.54	387,969	0.48
מבנה אגח כד	0.54	393,608	0.48
מבנה אגח כה	0.54	447,850	0.48
בזק אגח 11	0.54	479,520	0.48
בזק אגח 12	0.54	406,250	0.48
בזק אגח 13	0.54	518,138	0.48
בזק אגח 14	0.54	458,043	0.48
ישראמקו אגח ג	0.54	490,422	0.48
איי.סי.אל אגח ז	0.54	531,658	0.48
מליסרון אגח יז	0.54	392,927	0.48
מליסרון אגח יח	0.54	410,380	0.48
מליסרון אגח יט	0.54	407,748	0.48
מליסרון אגח כ	0.54	439,390	0.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	406,942	0.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	416,365	0.48
אלוני חץ אגח יב	0.54	494,486	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	494,338	0.48
הראל השקעות אגח א	0.54	520,970	0.48
ישרס אגח טז	0.54	394,550	0.48
ישרס אגח יח	0.54	420,812	0.48
ישרס אגח יט	0.54	431,789	0.48
דלתא גליל אגח א	0.54	469,921	0.48
אלקו אגח יג	0.54	486,664	0.48
אזורים אגח 15	0.54	426,840	0.48
שטראוס אגח ו	0.54	534,519	0.48
אקויטל אגח 3	0.54	532,195	0.48
גב ים אגח ח	0.54	507,873	0.48
גב ים אגח ט	0.54	429,879	0.48
גב ים אגח י	0.54	443,638	0.48
הפניקס אגח 5	0.54	418,336	0.48
הפניקס אגח 6	0.54	509,059	0.48
שופרסל אגח ד	0.54	385,025	0.48
שופרסל אגח ה	0.54	448,612	0.48
שופרסל אגח ו	0.54	376,062	0.48
שופרסל אגח ז	0.54	481,062	0.48
קרסו מוט אגח ג	0.53	476,875	0.47
ארפורט אגח ט	0.53	430,969	0.47
מגדל הון אגח ח	0.27	250,338	0.24
מגדל הון אגח י	0.27	227,864	0.24
מגדל הון אגח יא	0.27	225,275	0.24
מגדל הון אגח יב	0.27	222,874	0.24
מגדל הון אגח יג	0.27	214,186	0.24
מגדל הון אגח יד	0.27	212,149	0.24
מגדל הון אגח טו	0.27	226,110	0.24
מגדל הון אגח טז	0.27	227,148	0.24
מגדל הון אגח יז	0.27	230,576	0.24
מגדל הון אגח יח	0.27	230,532	0.24
ישרס אגח כ	0.27	237,422	0.24
גמא אגח ה	0.27	236,387	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.24