קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה
מחיר פדיון
110.41
מחיר קנייה
110.41
- % החודש:0.42%
- % השנה:3.48%
- % 3 חודשים:2.4%
- % 12 חודשים:7.14%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):1.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.04 | -0.08 |
תחילת השנה | 2.1 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אדמה אגח ב | 0.63 | 164,851 | 0.24 |
סלע נדלן אגח ד | 0.62 | 219,597 | 0.23 |
ריט 1 אגח ז | 0.62 | 206,960 | 0.23 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.62 | 225,036 | 0.23 |
עזריאלי אגח ז | 0.62 | 232,338 | 0.23 |
עזריאלי אגח ח | 0.62 | 236,325 | 0.23 |
אלוני חץ אגח טו | 0.62 | 226,921 | 0.23 |
מניבים ריט אגח ד | 0.62 | 214,411 | 0.23 |
מליסרון אגח כא | 0.62 | 208,879 | 0.23 |
אמות אגח ט | 0.62 | 223,937 | 0.23 |
סלע נדלן אגח ה | 0.62 | 227,801 | 0.23 |
עזריאלי אגח ט | 0.62 | 218,219 | 0.23 |
רבוע נדלן אגח י | 0.62 | 252,915 | 0.23 |
בזק אגח 14 | 0.62 | 246,092 | 0.23 |
ישרס אגח יט | 0.62 | 227,125 | 0.23 |
אמות אגח ד | 0.61 | 192,504 | 0.23 |
ארפורט אגח ה | 0.61 | 200,340 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח י | 0.61 | 196,857 | 0.23 |
פניקס הון אגח ה | 0.61 | 196,537 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח יא | 0.61 | 227,756 | 0.23 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.61 | 233,946 | 0.23 |
ריט 1 אגח ה | 0.61 | 192,053 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח יב | 0.61 | 232,079 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח יג | 0.61 | 235,695 | 0.23 |
ריט 1 אגח ו | 0.61 | 191,144 | 0.23 |
עזריאלי אגח ד | 0.61 | 202,583 | 0.23 |
סלע נדלן אגח ג | 0.61 | 201,607 | 0.23 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.61 | 197,857 | 0.23 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.61 | 195,071 | 0.23 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.61 | 196,621 | 0.23 |
ביג אגח ט | 0.61 | 196,909 | 0.23 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.61 | 238,754 | 0.23 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.61 | 205,757 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.61 | 250,981 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.61 | 255,728 | 0.23 |
סאמיט אגח י | 0.61 | 240,909 | 0.23 |
מנורה הון התח ה | 0.61 | 239,276 | 0.23 |
נתיבי גז אגח ד | 0.61 | 195,633 | 0.23 |
מגה אור אגח ח | 0.61 | 201,022 | 0.23 |
ביג אגח יא | 0.61 | 202,174 | 0.23 |
פניקס הון אגח ט | 0.61 | 233,256 | 0.23 |
מניבים ריט אגח ב | 0.61 | 198,474 | 0.23 |
ביג אגח יב | 0.61 | 195,768 | 0.23 |
פרטנר אגח ז | 0.61 | 225,743 | 0.23 |
עזריאלי אגח ה | 0.61 | 201,127 | 0.23 |
עזריאלי אגח ו | 0.61 | 201,979 | 0.23 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.61 | 202,834 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח טז | 0.61 | 232,665 | 0.23 |
אמות אגח ו | 0.61 | 209,754 | 0.23 |
ביג אגח יג | 0.61 | 213,497 | 0.23 |
מנורה הון התח ו | 0.61 | 239,528 | 0.23 |
נמקו אגח ב | 0.61 | 239,851 | 0.23 |
סילברסטין אגח ב | 0.61 | 235,236 | 0.23 |
כלל הון אגח יא | 0.61 | 254,258 | 0.23 |
יוניברסל אגח ג | 0.61 | 203,640 | 0.23 |
ארפורט אגח ט | 0.61 | 224,199 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח יז | 0.61 | 245,830 | 0.23 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.61 | 206,017 | 0.23 |
ביג אגח טו | 0.61 | 214,412 | 0.23 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.61 | 247,231 | 0.23 |
אמות אגח ז | 0.61 | 258,491 | 0.23 |
ביג אגח טז | 0.61 | 209,603 | 0.23 |
ביג אגח יז | 0.61 | 210,775 | 0.23 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.61 | 205,884 | 0.23 |
יוניברסל אגח ד | 0.61 | 241,069 | 0.23 |
אמות אגח ח | 0.61 | 219,679 | 0.23 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.61 | 241,745 | 0.23 |
ביג אגח יח | 0.61 | 212,784 | 0.23 |
מניבים ריט אגח ג | 0.61 | 218,178 | 0.23 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.61 | 246,595 | 0.23 |
כלל הון אגח יב | 0.61 | 270,252 | 0.23 |
ירושלים הנ אגח יח | 0.61 | 215,217 | 0.23 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.61 | 270,316 | 0.23 |
פרטנר אגח ח | 0.61 | 244,862 | 0.23 |
סאמיט אגח יב | 0.61 | 261,998 | 0.23 |
מנורה הון התח ז | 0.61 | 251,863 | 0.23 |
אלוני חץ אגח יג | 0.61 | 235,935 | 0.23 |
מטריקס אגח ב | 0.61 | 231,752 | 0.23 |
יוניברסל אגח ה | 0.61 | 217,436 | 0.23 |
יוניברסל אגח ו | 0.61 | 230,477 | 0.23 |
שלמה החז אגח יט | 0.61 | 232,125 | 0.23 |
שלמה החז אגח כ | 0.61 | 219,426 | 0.23 |
הראל הנפ אגח יט | 0.61 | 231,656 | 0.23 |
כלל ביטוח אגח א | 0.61 | 229,852 | 0.23 |
וילאר אגח י | 0.61 | 227,327 | 0.23 |
ארפורט אגח יא | 0.61 | 220,288 | 0.23 |
אקויטל אגח 4 | 0.61 | 224,837 | 0.23 |
פסיפיק אגח ג | 0.61 | 220,164 | 0.23 |
כלל הון אגח יג | 0.61 | 226,498 | 0.23 |
נמקו אגח ג | 0.61 | 222,036 | 0.23 |
מנורה הון התח ח | 0.61 | 223,307 | 0.23 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.61 | 222,940 | 0.23 |
פניקס הון אגח יד | 0.61 | 224,748 | 0.23 |
פניקס הון אגח טו | 0.61 | 231,400 | 0.23 |
ביג אגח כא | 0.61 | 222,529 | 0.23 |
קרסו מוטו אגח ה | 0.61 | 226,766 | 0.23 |
לייטסטון אגח ד | 0.61 | 225,740 | 0.23 |
אמות אגח י | 0.61 | 217,908 | 0.23 |
ישראכרט אגח ב | 0.61 | 229,690 | 0.23 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.61 | 213,873 | 0.23 |
נמקו אגח ד | 0.61 | 224,662 | 0.23 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.61 | 219,636 | 0.23 |
אלקו אגח יד | 0.61 | 217,888 | 0.23 |
הראל הנפק אגח כ | 0.61 | 213,260 | 0.23 |
גב ים אגח יא | 0.61 | 223,024 | 0.23 |
ווסטדיל אגח ג | 0.61 | 218,114 | 0.23 |
פורמולה אגח ד | 0.61 | 215,598 | 0.23 |
סילברסטין אגח ג | 0.61 | 213,693 | 0.23 |
נמקו אגח ה | 0.61 | 222,876 | 0.23 |
גרייסטון אגח א | 0.61 | 225,055 | 0.23 |
לייטסטון אגח ו | 0.61 | 229,073 | 0.23 |
שלמה החז אגח יח | 0.61 | 198,079 | 0.23 |
מבנה אגח טז | 0.61 | 223,003 | 0.23 |
מבנה אגח יז | 0.61 | 193,281 | 0.23 |
מבנה אגח יט | 0.61 | 196,873 | 0.23 |
מבנה אגח כ | 0.61 | 195,402 | 0.23 |
מבנה אגח כג | 0.61 | 197,688 | 0.23 |
מבנה אגח כד | 0.61 | 197,025 | 0.23 |
מבנה אגח כה | 0.61 | 235,819 | 0.23 |
בזק אגח 11 | 0.61 | 237,325 | 0.23 |
בזק אגח 12 | 0.61 | 206,200 | 0.23 |
בזק אגח 13 | 0.61 | 268,107 | 0.23 |
ישראמקו אגח ג | 0.61 | 249,188 | 0.23 |
פורמולה מער אגח ג | 0.61 | 234,206 | 0.23 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.61 | 274,482 | 0.23 |
מליסרון אגח יד | 0.61 | 195,967 | 0.23 |
מליסרון אגח טז | 0.61 | 196,958 | 0.23 |
מליסרון אגח יז | 0.61 | 199,870 | 0.23 |
מליסרון אגח יח | 0.61 | 211,260 | 0.23 |
מליסרון אגח יט | 0.61 | 208,974 | 0.23 |
מליסרון אגח כ | 0.61 | 228,981 | 0.23 |
אלרוב נדלן אגח ה | 0.61 | 204,129 | 0.23 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.61 | 214,873 | 0.23 |
אלוני חץ אגח ט | 0.61 | 232,290 | 0.23 |
אלוני חץ אגח יב | 0.61 | 255,390 | 0.23 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.61 | 247,951 | 0.23 |
מנורה מב אגח ג | 0.61 | 230,059 | 0.23 |
הראל השקעות אגח א | 0.61 | 263,169 | 0.23 |
ישרס אגח יד | 0.61 | 227,417 | 0.23 |
ישרס אגח טו | 0.61 | 198,660 | 0.23 |
ישרס אגח טז | 0.61 | 199,488 | 0.23 |
ישרס אגח יח | 0.61 | 218,843 | 0.23 |
דלתא גליל אגח א | 0.61 | 227,777 | 0.23 |
אלקו אגח יג | 0.61 | 245,068 | 0.23 |
אזורים אגח 15 | 0.61 | 222,014 | 0.23 |
שטראוס אגח ה | 0.61 | 232,947 | 0.23 |
שטראוס אגח ו | 0.61 | 270,889 | 0.23 |
אקויטל אגח 3 | 0.61 | 248,004 | 0.23 |
גב ים אגח ח | 0.61 | 258,577 | 0.23 |
גב ים אגח ט | 0.61 | 217,148 | 0.23 |
גב ים אגח י | 0.61 | 228,982 | 0.23 |
הפניקס אגח 5 | 0.61 | 218,075 | 0.23 |
הפניקס אגח 6 | 0.61 | 257,537 | 0.23 |
שופרסל אגח ד | 0.61 | 193,804 | 0.23 |
שופרסל אגח ה | 0.61 | 221,863 | 0.23 |
שופרסל אגח ו | 0.61 | 187,910 | 0.23 |
שופרסל אגח ז | 0.61 | 236,617 | 0.23 |
פניקס הון אגח יא | 0.6 | 246,724 | 0.23 |
ביג אגח יט | 0.6 | 253,529 | 0.23 |
כלל ביטוח אגח ג | 0.6 | 220,712 | 0.22 |
מגה אור אגח יב | 0.6 | 222,015 | 0.23 |
ארפורט אגח יב | 0.6 | 219,785 | 0.23 |
ביג אגח כ | 0.58 | 208,517 | 0.22 |
ארפורט אגח י | 0.52 | 195,755 | 0.2 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.08 |