קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

מחיר פדיון
110.41
מחיר קנייה
110.41
0.03%
  • % החודש:0.42%
  • % השנה:3.48%
  • % 3 חודשים:2.4%
  • % 12 חודשים:7.14%
  • סטיית תקן (שנה):1.97
  • שארפ (שנה):1.48
מספר נייר
5132949
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
38.55
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס אג"ח AA משקל שווה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.35%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/04/2021
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
110.44
102.47

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.04-0.08
תחילת השנה2.1--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב0.63164,8510.24
סלע נדלן אגח ד0.62219,5970.23
ריט 1 אגח ז0.62206,9600.23
רבוע נדלן אגח ט0.62225,0360.23
עזריאלי אגח ז0.62232,3380.23
עזריאלי אגח ח0.62236,3250.23
אלוני חץ אגח טו0.62226,9210.23
מניבים ריט אגח ד0.62214,4110.23
מליסרון אגח כא0.62208,8790.23
אמות אגח ט0.62223,9370.23
סלע נדלן אגח ה0.62227,8010.23
עזריאלי אגח ט0.62218,2190.23
רבוע נדלן אגח י0.62252,9150.23
בזק אגח 140.62246,0920.23
ישרס אגח יט0.62227,1250.23
אמות אגח ד0.61192,5040.23
ארפורט אגח ה0.61200,3400.23
הראל הנפקות אגח י0.61196,8570.23
פניקס הון אגח ה0.61196,5370.23
הראל הנפקות אגח יא0.61227,7560.23
קרסו מוטורס אגח א0.61233,9460.23
ריט 1 אגח ה0.61192,0530.23
הראל הנפקות אגח יב0.61232,0790.23
הראל הנפקות אגח יג0.61235,6950.23
ריט 1 אגח ו0.61191,1440.23
עזריאלי אגח ד0.61202,5830.23
סלע נדלן אגח ג0.61201,6070.23
פז אנרגיה אגח ו0.61197,8570.23
רבוע נדלן אגח ו0.61195,0710.23
רבוע נדלן אגח ז0.61196,6210.23
ביג אגח ט0.61196,9090.23
קרסו מוטורס אגח ג0.61238,7540.23
פז אנרגיה אגח ז0.61205,7570.23
הראל הנפקות אגח יד0.61250,9810.23
הראל הנפקות אגח טו0.61255,7280.23
סאמיט אגח י0.61240,9090.23
מנורה הון התח ה0.61239,2760.23
נתיבי גז אגח ד0.61195,6330.23
מגה אור אגח ח0.61201,0220.23
ביג אגח יא0.61202,1740.23
פניקס הון אגח ט0.61233,2560.23
מניבים ריט אגח ב0.61198,4740.23
ביג אגח יב0.61195,7680.23
פרטנר אגח ז0.61225,7430.23
עזריאלי אגח ה0.61201,1270.23
עזריאלי אגח ו0.61201,9790.23
רבוע נדלן אגח ח0.61202,8340.23
הראל הנפקות אגח טז0.61232,6650.23
אמות אגח ו0.61209,7540.23
ביג אגח יג0.61213,4970.23
מנורה הון התח ו0.61239,5280.23
נמקו אגח ב0.61239,8510.23
סילברסטין אגח ב0.61235,2360.23
כלל הון אגח יא0.61254,2580.23
יוניברסל אגח ג0.61203,6400.23
ארפורט אגח ט0.61224,1990.23
הראל הנפקות אגח יז0.61245,8300.23
ירושלים הנ אגח טו0.61206,0170.23
ביג אגח טו0.61214,4120.23
פז אנרגיה אגח ח0.61247,2310.23
אמות אגח ז0.61258,4910.23
ביג אגח טז0.61209,6030.23
ביג אגח יז0.61210,7750.23
ירושלים הנ אגח טז0.61205,8840.23
יוניברסל אגח ד0.61241,0690.23
אמות אגח ח0.61219,6790.23
קרסו מוטורס אגח ד0.61241,7450.23
ביג אגח יח0.61212,7840.23
מניבים ריט אגח ג0.61218,1780.23
אלביט מערכות אגח ב0.61246,5950.23
כלל הון אגח יב0.61270,2520.23
ירושלים הנ אגח יח0.61215,2170.23
הראל הנפקות אגח יח0.61270,3160.23
פרטנר אגח ח0.61244,8620.23
סאמיט אגח יב0.61261,9980.23
מנורה הון התח ז0.61251,8630.23
אלוני חץ אגח יג0.61235,9350.23
מטריקס אגח ב0.61231,7520.23
יוניברסל אגח ה0.61217,4360.23
יוניברסל אגח ו0.61230,4770.23
שלמה החז אגח יט0.61232,1250.23
שלמה החז אגח כ0.61219,4260.23
הראל הנפ אגח יט0.61231,6560.23
כלל ביטוח אגח א0.61229,8520.23
וילאר אגח י0.61227,3270.23
ארפורט אגח יא0.61220,2880.23
אקויטל אגח 40.61224,8370.23
פסיפיק אגח ג0.61220,1640.23
כלל הון אגח יג0.61226,4980.23
נמקו אגח ג0.61222,0360.23
מנורה הון התח ח0.61223,3070.23
ירושלים הנ אגח יט0.61222,9400.23
פניקס הון אגח יד0.61224,7480.23
פניקס הון אגח טו0.61231,4000.23
ביג אגח כא0.61222,5290.23
קרסו מוטו אגח ה0.61226,7660.23
לייטסטון אגח ד0.61225,7400.23
אמות אגח י0.61217,9080.23
ישראכרט אגח ב0.61229,6900.23
פז אנרגיה אגח ט0.61213,8730.23
נמקו אגח ד0.61224,6620.23
אלרוב נדלן אגח ז0.61219,6360.23
אלקו אגח יד0.61217,8880.23
הראל הנפק אגח כ0.61213,2600.23
גב ים אגח יא0.61223,0240.23
ווסטדיל אגח ג0.61218,1140.23
פורמולה אגח ד0.61215,5980.23
סילברסטין אגח ג0.61213,6930.23
נמקו אגח ה0.61222,8760.23
גרייסטון אגח א0.61225,0550.23
לייטסטון אגח ו0.61229,0730.23
שלמה החז אגח יח0.61198,0790.23
מבנה אגח טז0.61223,0030.23
מבנה אגח יז0.61193,2810.23
מבנה אגח יט0.61196,8730.23
מבנה אגח כ0.61195,4020.23
מבנה אגח כג0.61197,6880.23
מבנה אגח כד0.61197,0250.23
מבנה אגח כה0.61235,8190.23
בזק אגח 110.61237,3250.23
בזק אגח 120.61206,2000.23
בזק אגח 130.61268,1070.23
ישראמקו אגח ג0.61249,1880.23
פורמולה מער אגח ג0.61234,2060.23
איי.סי.אל אגח ז0.61274,4820.23
מליסרון אגח יד0.61195,9670.23
מליסרון אגח טז0.61196,9580.23
מליסרון אגח יז0.61199,8700.23
מליסרון אגח יח0.61211,2600.23
מליסרון אגח יט0.61208,9740.23
מליסרון אגח כ0.61228,9810.23
אלרוב נדלן אגח ה0.61204,1290.23
אלרוב נדלן אגח ו0.61214,8730.23
אלוני חץ אגח ט0.61232,2900.23
אלוני חץ אגח יב0.61255,3900.23
אלקטרה צריכה אגח א0.61247,9510.23
מנורה מב אגח ג0.61230,0590.23
הראל השקעות אגח א0.61263,1690.23
ישרס אגח יד0.61227,4170.23
ישרס אגח טו0.61198,6600.23
ישרס אגח טז0.61199,4880.23
ישרס אגח יח0.61218,8430.23
דלתא גליל אגח א0.61227,7770.23
אלקו אגח יג0.61245,0680.23
אזורים אגח 150.61222,0140.23
שטראוס אגח ה0.61232,9470.23
שטראוס אגח ו0.61270,8890.23
אקויטל אגח 30.61248,0040.23
גב ים אגח ח0.61258,5770.23
גב ים אגח ט0.61217,1480.23
גב ים אגח י0.61228,9820.23
הפניקס אגח 50.61218,0750.23
הפניקס אגח 60.61257,5370.23
שופרסל אגח ד0.61193,8040.23
שופרסל אגח ה0.61221,8630.23
שופרסל אגח ו0.61187,9100.23
שופרסל אגח ז0.61236,6170.23
פניקס הון אגח יא0.6246,7240.23
ביג אגח יט0.6253,5290.23
כלל ביטוח אגח ג0.6220,7120.22
מגה אור אגח יב0.6222,0150.23
ארפורט אגח יב0.6219,7850.23
ביג אגח כ0.58208,5170.22
ארפורט אגח י0.52195,7550.2
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים-0.210-0.08