קסם KTF אינדקס אג"ח AA משקל שווה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.63	-7.9
תחילת השנה	36.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	0.56	220,219	0.35
הראל הנפקות אגח יא	0.56	340,834	0.35
הראל הנפקות אגח יג	0.56	343,996	0.35
הראל הנפקות אגח יד	0.56	360,814	0.35
הראל הנפקות אגח טו	0.56	365,738	0.35
סאמיט אגח י	0.56	352,310	0.35
מנורה הון התח ה	0.56	349,661	0.35
עזריאלי אגח ו	0.56	289,365	0.35
פניקס הון אגח יא	0.56	362,693	0.35
כלל הון אגח יא	0.56	367,472	0.35
ארפורט אגח ט	0.56	318,870	0.35
אמות אגח ז	0.56	371,707	0.35
סלע נדלן אגח ד	0.56	305,828	0.35
ריט 1 אגח ז	0.56	290,185	0.35
יוניברסל אגח ד	0.56	359,805	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.56	313,676	0.35
מגה אור אגח יא	0.56	320,394	0.35
עזריאלי אגח ז	0.56	322,322	0.35
עזריאלי אגח ח	0.56	325,606	0.35
כלל הון אגח יב	0.56	382,523	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.56	379,854	0.35
סאמיט אגח יב	0.56	374,665	0.35
מנורה הון התח ז	0.56	362,688	0.35
ביג אגח כ	0.56	314,296	0.35
סלקום אגח יג	0.56	338,219	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.56	337,694	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.56	314,324	0.35
מטריקס אגח ב	0.56	344,783	0.35
שלמה החז אגח יט	0.56	343,625	0.35
הראל הנפקות אגח יט	0.56	339,539	0.35
מניבים ריט אגח ד	0.56	305,452	0.35
וילאר אגח י	0.56	335,098	0.35
ארפורט אגח י	0.56	342,439	0.35
ארפורט אגח יא	0.56	316,898	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.56	332,791	0.35
אקויטל אגח 4	0.56	325,029	0.35
כלל הון אגח יג	0.56	324,208	0.35
מנורה הון התח ח	0.56	322,588	0.35
כלל ביטוח אגח ג	0.56	333,330	0.35
פניקס הון אגח טו	0.56	338,547	0.35
אמות אגח ט	0.56	313,929	0.35
אמות אגח י	0.56	316,292	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.56	320,220	0.35
הראל הנפקות אגח כ	0.56	307,770	0.35
עזריאלי אגח ט	0.56	304,514	0.35
מגה אור אגח יב	0.56	323,549	0.35
ארפורט אגח יב	0.56	314,979	0.35
רבוע נדלן אגח י	0.56	354,500	0.35
מנורה הון התח ט	0.56	331,273	0.35
פניקס הון אגח טז	0.56	331,999	0.35
פניקס הון אגח יז	0.56	320,986	0.35
כלל הון אגח יד	0.56	321,459	0.35
מבנה אגח כו	0.56	325,973	0.35
דסטיני נדל"ן אגח א	0.56	336,130	0.35
גב ים אגח יב	0.56	329,987	0.35
וילאר אגח יא	0.56	324,511	0.35
ריט 1 אגח ח	0.56	310,071	0.35
עזריאלי אגח י	0.56	334,583	0.35
קרסו מוט אגח ו	0.56	335,193	0.35
ביג אגח כד	0.56	332,566	0.35
הראל הנפקות אגח כב	0.56	334,679	0.35
הראל הנפקות אגח כג	0.56	334,966	0.35
סאמיט אגח יד	0.56	333,267	0.35
ישראמקו אגח ד	0.56	329,795	0.35
אמפא אגח א	0.56	330,925	0.35
אלוני חץ אגח יז	0.56	324,179	0.35
אינרום אגח א	0.56	336,032	0.35
ארפורט אגח יג	0.56	345,393	0.35
ארפורט אגח יד	0.56	349,938	0.35
מליסרון אגח כב	0.56	337,336	0.35
ביג אגח כה	0.56	348,016	0.35
כלל ביטוח אגח ד	0.56	344,884	0.35
פוקס אגח ב	0.56	348,260	0.35
מבנה אגח טז	0.56	337,466	0.35
מבנה אגח כה	0.56	330,389	0.35
בזק אגח 14	0.56	339,076	0.35
ישראמקו אגח ג	0.56	363,105	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.56	391,859	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.56	367,356	0.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	362,728	0.35
הראל השקעות אגח א	0.56	381,642	0.35
ישרס אגח יט	0.56	319,191	0.35
אלקו אגח יג	0.56	360,967	0.35
שטראוס אגח ו	0.56	391,508	0.35
אקויטל אגח 3	0.56	370,133	0.35
גב ים אגח ח	0.56	372,739	0.35
הפניקס אגח 6	0.56	374,830	0.35
שופרסל אגח ה	0.56	332,600	0.35
שופרסל אגח ז	0.56	349,727	0.35
אמות אגח ד	0.55	282,421	0.35
ארפורט אגח ה	0.55	291,590	0.35
ריט 1 אגח ה	0.55	282,009	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.55	340,566	0.35
ריט 1 אגח ו	0.55	278,004	0.35
עזריאלי אגח ד	0.55	293,065	0.35
סלע נדלן אגח ג	0.55	292,081	0.35
פז אנרגיה אגח ו	0.55	288,147	0.34
קרסו מוט אגח ג	0.55	352,487	0.35
פז אנרגיה אגח ז	0.55	296,129	0.35
סלקום אגח יב	0.55	352,204	0.35
ביג אגח יא	0.55	292,769	0.35
מניבים ריט אגח ב	0.55	288,882	0.35
ביג אגח יב	0.55	286,367	0.35
פרטנר אגח ז	0.55	336,228	0.35
עזריאלי אגח ה	0.55	291,985	0.35
רבוע נדלן אגח ח	0.55	295,977	0.35
אמות אגח ו	0.55	301,618	0.35
ביג אגח יג	0.55	304,542	0.35
נמקו אגח ב	0.55	354,104	0.35
סילברסטין אגח ב	0.55	349,868	0.35
יוניברסל אגח ג	0.55	297,597	0.35
מיטב השק אגח ד	0.55	358,878	0.35
הראל הנפקות אגח יז	0.55	358,440	0.35
ביג אגח טו	0.55	302,953	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.55	361,599	0.35
מגה אור אגח ט	0.55	305,501	0.35
ביג אגח טז	0.55	300,701	0.35
ביג אגח יז	0.55	300,290	0.35
ירושלים הנ אגח טז	0.55	298,693	0.35
אמות אגח ח	0.55	309,600	0.35
קרסו מוט אגח ד	0.55	356,971	0.35
ביג אגח יח	0.55	302,925	0.35
מניבים ריט אגח ג	0.55	309,328	0.35
אלביט מערכות אגח ב	0.55	363,185	0.35
ביג אגח יט	0.55	366,777	0.35
ירושלים הנ אגח יח	0.55	310,153	0.35
פרטנר אגח ח	0.55	359,805	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.55	311,542	0.35
יוניברסל אגח ה	0.55	316,349	0.35
יוניברסל אגח ו	0.55	344,850	0.35
שלמה החז אגח כ	0.55	316,756	0.35
מליסרון אגח כא	0.55	298,209	0.35
אלון רבוע אגח ט	0.55	314,667	0.35
ירושלים הנ אגח יט	0.55	321,195	0.35
פניקס הון אגח יד	0.55	321,694	0.35
ביג אגח כא	0.55	319,867	0.35
קרסו מוט אגח ה	0.55	335,675	0.35
לייטסטון אגח ד	0.55	339,438	0.35
ישראכרט אגח ב	0.55	344,204	0.35
פז אנרגיה אגח ט	0.55	311,877	0.34
נמקו אגח ד	0.55	335,547	0.35
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	317,245	0.35
גב ים אגח יא	0.55	323,549	0.35
ווסטדייל אגח ג	0.55	327,933	0.35
סילברסטין אגח ג	0.55	330,078	0.35
נמקו אגח ה	0.55	334,290	0.35
גרייסטון אגח א	0.55	342,102	0.34
לייטסטון אגח ו	0.55	340,601	0.34
נמקו אגח ו	0.55	335,839	0.35
ביג אגח כב	0.55	332,153	0.35
ביג אגח כג	0.55	334,195	0.35
מקס איט אגח ה	0.55	335,710	0.35
אמטראסט אגח ב	0.55	348,294	0.35
ירושלים הנ אגח כ	0.55	341,872	0.35
נמקו אגח ז	0.55	345,190	0.35
קרסו מוט אגח ז	0.55	343,657	0.35
מבנה אגח יז	0.55	283,870	0.35
מבנה אגח כ	0.55	283,016	0.35
מבנה אגח כד	0.55	285,473	0.35
בזק אגח 11	0.55	349,028	0.34
בזק אגח 12	0.55	296,810	0.34
בזק אגח 13	0.55	380,852	0.35
מליסרון אגח יז	0.55	287,360	0.35
מליסרון אגח יח	0.55	301,590	0.35
מליסרון אגח יט	0.55	298,741	0.35
מליסרון אגח כ	0.55	323,943	0.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.55	297,114	0.35
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	306,738	0.35
ישרס אגח טז	0.55	287,502	0.35
ישרס אגח יח	0.55	310,765	0.35
דלתא גליל אגח א	0.55	341,398	0.35
אזורים אגח 15	0.55	312,546	0.35
שטראוס אגח ה	0.55	348,367	0.35
גב ים אגח ט	0.55	311,405	0.35
גב ים אגח י	0.55	321,549	0.35
הפניקס אגח 5	0.55	308,642	0.35
שופרסל אגח ד	0.55	283,062	0.35
שופרסל אגח ו	0.55	276,920	0.35
אלקו אגח יד	0.54	321,636	0.34
פורמולה אגח ד	0.54	317,733	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.21