תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
45.42
מחיר קנייה
45.45
- % החודש:-4.46%
- % השנה:-19.17%
- % 3 חודשים:-1.05%
- % 12 חודשים:-29.68%
- סטיית תקן (שנה):27.24
- שארפ (שנה):-1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.85 | 2,594 | -0.72 |
| מק"מ | 9 | 93.43 | 7,822,800 | 7.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.02 | 0 | 1.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.21 | 0 | 0.18 |
| SPOT | 2 | -3.25 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 205.26 | 7,735,394 | 8.28 |
אחזקות הקרן
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 816
מקמ 1116
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.26 | 2,338 | -0.67 |
| מקמ 1016 | 25.87 | 2,162,500 | 2.14 |
| מקמ 816 | 18.77 | 1,560,000 | 1.55 |
| מקמ 1116 | 15.42 | 1,292,200 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.02 | 0 | 1.08 |
| מקמ 916 | 13 | 1,083,800 | 1.08 |
| מקמ 617 | 7.9 | 673,500 | 0.65 |
| מקמ 317 | 7.28 | 616,400 | 0.6 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.93 | 121 | -0.03 |
| מקמ 117 | 2.55 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 726 | 2.27 | 188,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.72 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.04 |
| מקמ 417 | 0.37 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 25 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 66 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.16 | 44 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.97 | -110,000 | 0 |