תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
46.53
מחיר קנייה
46.6
- % החודש:-9.23%
- % השנה:-17.19%
- % 3 חודשים:-9.39%
- % 12 חודשים:-9.83%
- סטיית תקן (שנה):26.6
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.65 | 2,543 | -0.32 |
| מק"מ | 10 | 88.7 | 8,580,712 | 8.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.77 | 0 | 0.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.05 | 0 | 0.29 |
| SPOT | 2 | 0.66 | 20,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.98 | -330,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 185.85 | 8,273,255 | 8.86 |
אחזקות הקרן
S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 816
מקמ 1116
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.75 | 2,434 | -0.31 |
| מקמ 1016 | 22.3 | 2,162,500 | 2.12 |
| מקמ 816 | 16.19 | 1,560,000 | 1.54 |
| מקמ 1116 | 13.28 | 1,292,200 | 1.26 |
| מקמ 916 | 11.22 | 1,083,800 | 1.07 |
| מקמ 516 | 9.43 | 900,000 | 0.9 |
| מקמ 317 | 6.26 | 616,400 | 0.6 |
| מקמ 616 | 5.55 | 531,412 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.05 | 0 | 0.29 |
| מקמ 117 | 2.19 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 726 | 1.96 | 188,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.33 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.03 |
| מקמ 417 | 0.32 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 64 | 0 |
| S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 45 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -10.98 | -330,000 | 0 |