תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
51.11
מחיר קנייה
51.11
- % החודש:0.33%
- % השנה:-9.04%
- % 3 חודשים:-3.96%
- % 12 חודשים:-7.41%
- סטיית תקן (שנה):27.97
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.25 | 2,707 | -0.22 |
| מק"מ | 9 | 82.08 | 7,680,712 | 7.59 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.87 | 0 | 1.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.97 | 0 | 0.37 |
| SPOT | 4 | -2.45 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 27 | 200.72 | 7,603,419 | 9.3 |
אחזקות הקרן
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.67 | 2,397 | -0.19 |
| מקמ 1016 | 23.09 | 2,162,500 | 2.14 |
| מקמ 816 | 16.76 | 1,560,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.82 | 0 | 1.37 |
| מקמ 1116 | 13.76 | 1,292,200 | 1.27 |
| מקמ 916 | 11.61 | 1,083,800 | 1.07 |
| מקמ 317 | 6.49 | 616,400 | 0.6 |
| מקמ 616 | 5.74 | 531,412 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.97 | 0 | 0.37 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.48 | 91 | -0.01 |
| מקמ 117 | 2.27 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 726 | 2.03 | 188,000 | 0.19 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.53 | 40 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.45 | 38 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.1 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.92 | 24 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.61 | 20,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.33 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 37 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 45 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.14 | -70,000 | 0 |