תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
54.13
מחיר קנייה
54.17
- % החודש:-5.53%
- % השנה:-3.67%
- % 3 חודשים:-12.44%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):30.88
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 99.54 | 3,570 | -1.56 |
| מק"מ | 12 | 89.59 | 13,506,613 | 13.2 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.56 | 0 | 1.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.72 | 0 | 1.43 |
| SPOT | 4 | 0.66 | 30,000 | 0 |
| סה"כ | 40 | 212.07 | 13,540,183 | 14.93 |
אחזקות הקרן
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1016
מקמ 816
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 70.13 | 2,264 | -0.94 |
| מקמ 1116 | 18.94 | 2,892,200 | 2.79 |
| מקמ 1016 | 14.2 | 2,162,500 | 2.09 |
| מקמ 816 | 10.31 | 1,560,000 | 1.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.72 | 0 | 1.43 |
| מקמ 116 | 7.98 | 1,181,000 | 1.18 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.4 | 239 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.35 | 0 | 1.08 |
| מקמ 916 | 7.14 | 1,083,800 | 1.05 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.66 | 215 | -0.1 |
| מקמ 516 | 6 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 316 | 5.56 | 828,300 | 0.82 |
| מקמ 1215 | 5.31 | 782,413 | 0.78 |
| מקמ 616 | 5.24 | 787,300 | 0.77 |
| מקמ 416 | 4.55 | 680,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.54 | 0 | 0.67 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.44 | 111 | -0.07 |
| מקמ 216 | 3.11 | 461,100 | 0.46 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.82 | 91 | -0.06 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.73 | 88 | -0.06 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.6 | 84 | -0.05 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.32 | 75 | -0.03 |
| מקמ 726 | 1.25 | 188,000 | 0.18 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.24 | 40 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.11 | 50,000 | 0 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.81 | 26 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.66 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 31 | 0 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 30 | -0.01 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 33 | -0.01 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 53 | -0.01 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 40 | -0.02 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 50 | -0.02 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.18 | 69 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -60,000 | 0 |