תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
48.41
מחיר קנייה
48.41
- % החודש:-9.09%
- % השנה:5.88%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:20.45%
- סטיית תקן (שנה):38.89
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 98.5 | 2,448 | 0.47 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 50.71 | 0 | 5.21 |
| מק"מ | 10 | 39.74 | 4,167,913 | 4.09 |
| SPOT | 5 | 1.39 | 40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.17 | 0 | -1.15 |
| סה"כ | 40 | 179.17 | 4,210,361 | 8.62 |
אחזקות הקרן
S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 44.07 | 1,007 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.83 | 0 | 2.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.99 | 0 | 2.06 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.92 | 318 | -0.05 |
| מקמ 515 | 11.54 | 1,196,400 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 0.88 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.4 | 169 | 0 |
| מקמ 1215 | 7.37 | 782,413 | 0.76 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6 | 137 | 0.03 |
| מקמ 1115 | 5.58 | 590,000 | 0.57 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.38 | 123 | -0.03 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.86 | 111 | 0.01 |
| מקמ 715 | 4.79 | 500,000 | 0.49 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.38 | 100 | -0.01 |
| מקמ 216 | 4.1 | 438,000 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 3.47 | 100,000 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.8 | 64 | -0.02 |
| מקמ 315 | 2.64 | 271,400 | 0.27 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 54 | -0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 54 | -0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.88 | 43 | -0.01 |
| מקמ 915 | 1.74 | 182,900 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 1.73 | 50,000 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.14 | 26 | 0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 25 | 0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 25 | 0.01 |
| מקמ 815 | 0.96 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 415 | 0.81 | 84,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| מקמ 116 | 0.21 | 22,800 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 26 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 36 | -0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 63 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.81 | -110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.17 | 0 | -1.15 |