תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
52.97
מחיר קנייה
53.04
- % החודש:5.02%
- % השנה:-5.73%
- % 3 חודשים:-2.14%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):25.45
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 101.95 | 3,288 | -1.07 |
| מק"מ | 10 | 89.36 | 9,440,912 | 9.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.44 | 0 | 1.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.58 | 0 | 0.79 |
| SPOT | 4 | -4.53 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 208.8 | 9,294,200 | 10.52 |
אחזקות הקרן
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 816
מקמ 1116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.67 | 2,517 | -0.95 |
| מקמ 1016 | 20.35 | 2,162,500 | 2.12 |
| מקמ 816 | 14.76 | 1,560,000 | 1.54 |
| מקמ 1116 | 12.13 | 1,292,200 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 1.07 |
| מקמ 916 | 10.23 | 1,083,800 | 1.06 |
| מקמ 516 | 8.59 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 316 | 7.95 | 828,300 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.58 | 0 | 0.79 |
| מקמ 416 | 6.51 | 680,000 | 0.68 |
| מקמ 616 | 5.06 | 531,412 | 0.53 |
| SPOT_USDILS | 4.53 | 150,000 | 0 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.08 | 81 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.3 |
| מקמ 117 | 2 | 214,700 | 0.21 |
| מקמ 726 | 1.78 | 188,000 | 0.19 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 38 | -0.02 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.25 | 33 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.11 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.87 | 23 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 20,000 | 0 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.14 | 84 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 50 | 0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 32 | 0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 91 | 0 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 85 | 0 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 30 | -0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 74 | -0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 32 | -0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | 118 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -4.53 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.13 | -170,000 | -0.01 |