תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
42.94
מחיר קנייה
43
- % החודש:9.93%
- % השנה:-23.58%
- % 3 חודשים:-15.42%
- % 12 חודשים:-30.54%
- סטיית תקן (שנה):27.39
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 100.8 | 2,747 | -0.5 |
| מק"מ | 7 | 78.21 | 6,930,400 | 6.86 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.04 | 0 | 0.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.13 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 1 | -0.34 | -10,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 193.84 | 6,923,147 | 7.69 |
אחזקות הקרן
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1016
מקמ 617
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.22 | 2,263 | -0.43 |
| מקמ 1116 | 30.5 | 2,692,200 | 2.68 |
| מקמ 1016 | 24.56 | 2,162,500 | 2.16 |
| מקמ 617 | 7.5 | 673,500 | 0.66 |
| מקמ 317 | 6.91 | 616,400 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.82 | 0 | 0.6 |
| מקמ 817 | 5.97 | 539,400 | 0.52 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.82 | 121 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.13 | 0 | 0.36 |
| מקמ 117 | 2.42 | 214,700 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.17 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.79 | 45 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.48 | 37 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.44 | 36 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.4 | 35 | 0 |
| מקמ 417 | 0.35 | 31,700 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 35 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 40 | 0 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 25 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 66 | -0.01 |
| S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 44 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -10,000 | 0 |