תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
58.24
מחיר קנייה
58.24
- % החודש:1.02%
- % השנה:27.38%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:26.94%
- סטיית תקן (שנה):31.34
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.34 | 3,290 | 0.88 |
| מק"מ | 11 | 45.57 | 8,360,613 | 8.17 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 43.08 | 0 | 7.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.59 | 0 | -0.11 |
| SPOT | 2 | -2.4 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 183 | 8,233,903 | 16.67 |
אחזקות הקרן
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 76.96 | 2,601 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.15 | 0 | 3.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.74 | 0 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.93 | 0 | 1.96 |
| מקמ 816 | 8.41 | 1,560,000 | 1.51 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.07 | 239 | 0.06 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.36 | 215 | 0.05 |
| מקמ 916 | 5.82 | 1,083,800 | 1.04 |
| מקמ 516 | 4.9 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 316 | 4.54 | 828,300 | 0.81 |
| מקמ 1215 | 4.33 | 782,413 | 0.78 |
| מקמ 616 | 4.27 | 787,300 | 0.77 |
| מקמ 416 | 3.71 | 680,000 | 0.67 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.28 | 111 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 3.28 | 590,000 | 0.59 |
| מקמ 116 | 2.88 | 522,800 | 0.52 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.49 | 84 | 0.01 |
| מקמ 216 | 2.41 | 438,000 | 0.43 |
| S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.18 | 40 | 0.01 |
| מקמ 726 | 1.02 | 188,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | -2.22 | -120,000 | 0 |