תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	-1.34
תחילת השנה	5.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	86.17	2,019	0.19
פיקדון בבנק מסוים	20.7	0	2.11
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	12.59	295	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	12.43	0	1.27
מקמ 1015	9.72	1,000,000	0.99
מקמ 516	8.54	900,000	0.87
מקמ 316	7.92	828,300	0.81
מקמ 1215	7.55	782,413	0.77
מקמ 616	7.45	787,300	0.76
מקמ 416	6.48	680,000	0.66
מקמ 1115	5.71	590,000	0.58
מקמ 116	5.03	522,800	0.51
מקמ 216	4.2	438,000	0.43
SPOT_USDILS	2.32	70,000	0
מקמ 915	1.78	182,900	0.18
מקמ 726	1.77	188,000	0.18
מקמ 815	1.47	150,700	0.15
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	23	0
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	0.85	20	0
SPOT_USDILS	0.66	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	32	0
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	0	35	0
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	0	48	0
S_160625_270_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	34	0
SPOT_USDILS	-2.32	-70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.66	0	-0.27