תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-0.16
תחילת השנה	-2.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	99.75	2,434	-0.31
מקמ 1016	22.3	2,162,500	2.12
מקמ 816	16.19	1,560,000	1.54
מקמ 1116	13.28	1,292,200	1.26
מקמ 916	11.22	1,083,800	1.07
מקמ 516	9.43	900,000	0.9
מקמ 317	6.26	616,400	0.6
מקמ 616	5.55	531,412	0.53
פיקדון בבנק מסוים	3.23	0	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.05	0	0.29
מקמ 117	2.19	214,700	0.21
מקמ 726	1.96	188,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.08
SPOT_USDILS	0.33	10,000	0
SPOT_USDILS	0.33	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.03
מקמ 417	0.32	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.01
S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	64	0
S_130326_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	45	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-10.98	-330,000	0