תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
52.02
מחיר קנייה
52.02
- % החודש:0.68%
- % השנה:-7.42%
- % 3 חודשים:-7.54%
- % 12 חודשים:-2.4%
- סטיית תקן (שנה):28.38
- שארפ (שנה):-0.23
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.12 | -0.84 |
| תחילת השנה | -1.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.57 | 2,937 | -0.06 |
| מקמ 1016 | 16.54 | 2,162,500 | 2.1 |
| מקמ 816 | 12.01 | 1,560,000 | 1.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.96 | 0 | 1.39 |
| מקמ 1116 | 9.86 | 1,292,200 | 1.25 |
| מקמ 116 | 9.29 | 1,181,000 | 1.18 |
| מקמ 916 | 8.32 | 1,083,800 | 1.06 |
| מקמ 516 | 6.99 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 316 | 6.48 | 828,300 | 0.82 |
| מקמ 416 | 5.3 | 680,000 | 0.67 |
| מקמ 616 | 4.12 | 531,412 | 0.52 |
| מקמ 216 | 3.62 | 461,100 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 0.43 |
| מקמ 726 | 1.45 | 188,000 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 91 | 0 |
| S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 85 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1 | -40,000 | 0 |