תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.2	-0.04
תחילת השנה	-2.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	90.22	2,263	-0.43
מקמ 1116	30.5	2,692,200	2.68
מקמ 1016	24.56	2,162,500	2.16
מקמ 617	7.5	673,500	0.66
מקמ 317	6.91	616,400	0.61
פיקדון בבנק מסוים	6.82	0	0.6
מקמ 817	5.97	539,400	0.52
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	4.82	121	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.13	0	0.36
מקמ 117	2.42	214,700	0.21
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	0.17
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.79	45	-0.01
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.48	37	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	36	-0.01
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.4	35	0
מקמ 417	0.35	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	35	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	40	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	25	-0.01
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	66	-0.01
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.15	44	-0.01
SPOT_USDILS	-0.34	-10,000	0