תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.71	-0.47
תחילת השנה	7.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	71.78	2,517	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	13.33	0	2.25
פיקדון בבנק מסוים	12.71	0	2.15
מקמ 1016	12.33	2,162,500	2.09
פיקדון בבנק מסוים	10.81	0	1.83
מקמ 816	8.95	1,560,000	1.51
מקמ 116	6.93	1,181,000	1.17
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	6.82	239	-0.03
מקמ 916	6.2	1,083,800	1.05
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	6.13	215	-0.04
מקמ 516	5.21	900,000	0.88
מקמ 316	4.83	828,300	0.82
מקמ 1215	4.61	782,413	0.78
מקמ 616	4.55	787,300	0.77
מקמ 416	3.95	680,000	0.67
מקמ 1115	3.48	590,000	0.59
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	3.17	111	-0.04
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.59	91	-0.04
מקמ 216	2.56	438,000	0.43
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.51	88	-0.04
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.4	84	-0.02
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	2.14	75	-0.01
SPOT_USDILS	1.15	60,000	0
SPOT_USDILS	1.15	60,000	0
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	1.14	40	-0.01
מקמ 726	1.08	188,000	0.18
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.74	26	-0.01
SPOT_USDILS	0.38	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	31	0
S_150925_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	53	-0.01
SPOT_USDILS	-0.38	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-0.1
SPOT_USDILS	-0.77	-40,000	0