תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
48.72
מחיר קנייה
48.79
- % החודש:-8.51%
- % השנה:6.56%
- % 3 חודשים:6.1%
- % 12 חודשים:31.36%
- סטיית תקן (שנה):39.06
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.29 | -4.65 |
| תחילת השנה | 4.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.18 | 1,007 | 0.12 |
| מקמ 215 | 23.12 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1215 | 17.49 | 782,413 | 0.76 |
| מקמ 1115 | 13.23 | 590,000 | 0.57 |
| מקמ 515 | 11.44 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.65 | 0 | 0.33 |
| מקמ 315 | 6.25 | 271,400 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 5.01 | 60,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.13 | 182,900 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 0.11 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.36 | 25 | 0 |
| מקמ 815 | 2.26 | 100,000 | 0.1 |
| מקמ 415 | 1.93 | 84,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.03 |
| מקמ 116 | 0.51 | 22,800 | 0.02 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 37 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 30 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 26 | 0 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 36 | -0.01 |
| S_161224_87_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.29 | 63 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.34 | -40,000 | 0 |
| F_220125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -50,000 | 0 |