תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.54
תחילת השנה	-2.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	95.67	2,517	-0.95
מקמ 1016	20.35	2,162,500	2.12
מקמ 816	14.76	1,560,000	1.54
מקמ 1116	12.13	1,292,200	1.26
פיקדון בבנק מסוים	10.33	0	1.07
מקמ 916	10.23	1,083,800	1.06
מקמ 516	8.59	900,000	0.89
מקמ 316	7.95	828,300	0.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.58	0	0.79
מקמ 416	6.51	680,000	0.68
מקמ 616	5.06	531,412	0.53
SPOT_USDILS	4.53	150,000	0
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	3.08	81	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.3
מקמ 117	2	214,700	0.21
מקמ 726	1.78	188,000	0.19
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.44	38	-0.02
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	1.25	33	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.11
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.87	23	-0.01
SPOT_USDILS	0.6	20,000	0
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.14	84	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	50	0.01
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	32	0.01
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	91	0
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	85	0
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.06	30	-0.01
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	74	-0.01
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	32	-0.01
S_151225_88_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.34	118	-0.04
SPOT_USDILS	-4.53	-150,000	0
SPOT_USDILS	-5.13	-170,000	-0.01