תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
51.67
מחיר קנייה
51.67
- % החודש:2.28%
- % השנה:13.01%
- % 3 חודשים:-11.4%
- % 12 חודשים:20.39%
- סטיית תקן (שנה):38
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.81 | -1.15 |
| תחילת השנה | 4.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.76 | 2,206 | -0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 23.98 | 0 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.4 | 0 | 1.42 |
| מקמ 515 | 11.28 | 1,196,400 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.99 | 0 | 1.16 |
| מקמ 715 | 9.36 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 7.54 | 828,300 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 7.2 | 782,413 | 0.76 |
| מקמ 1115 | 5.45 | 590,000 | 0.58 |
| מקמ 116 | 4.79 | 522,800 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.14 | 0 | 0.44 |
| מקמ 216 | 4 | 438,000 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 90,000 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3 | 67 | -0.01 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.28 | 51 | -0.03 |
| מקמ 915 | 1.7 | 182,900 | 0.18 |
| מקמ 815 | 0.93 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.27 | 28,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 29 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 25 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.06 | 48 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.12 | -60,000 | 0 |