תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
56.52
מחיר קנייה
56.6
- % החודש:8.76%
- % השנה:23.62%
- % 3 חודשים:16.01%
- % 12 חודשים:41.09%
- סטיית תקן (שנה):37.76
- שארפ (שנה):0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | -0.21 |
| תחילת השנה | 4.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 87.67 | 1,855 | -0.94 |
| מקמ 715 | 21.99 | 2,000,000 | 1.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.2 | 0 | 1.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.45 | 0 | 0.94 |
| מקמ 316 | 8.86 | 828,300 | 0.8 |
| מקמ 515 | 8.81 | 796,400 | 0.8 |
| מקמ 1215 | 8.46 | 782,413 | 0.76 |
| מקמ 416 | 7.25 | 680,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.04 | 0 | 0.64 |
| מקמ 1115 | 6.4 | 590,000 | 0.58 |
| מקמ 116 | 5.63 | 522,800 | 0.51 |
| מקמ 216 | 4.7 | 438,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 0.41 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.17 | 67 | -0.03 |
| S_150425_332_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 59 | 0.01 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.41 | 51 | -0.04 |
| מקמ 915 | 2 | 182,900 | 0.18 |
| S_150425_332_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.51 | 32 | -0.02 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.32 | 28 | -0.01 |
| S_150425_332_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 26 | 0 |
| מקמ 815 | 1.1 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.03 |
| מקמ 615 | 0.31 | 28,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 0 | 0.03 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 29 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 25 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.07 | 48 | -0.01 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | 91 | -0.02 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | 45 | -0.03 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.48 | 61 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -20,000 | 0 |
| S_130325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.15 | 122 | -0.1 |