תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	0.27
תחילת השנה	-2.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	91.67	2,397	-0.19
מקמ 1016	23.09	2,162,500	2.14
מקמ 816	16.76	1,560,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	14.82	0	1.37
מקמ 1116	13.76	1,292,200	1.27
מקמ 916	11.61	1,083,800	1.07
מקמ 317	6.49	616,400	0.6
מקמ 616	5.74	531,412	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.97	0	0.37
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	3.48	91	-0.01
מקמ 117	2.27	214,700	0.21
מקמ 726	2.03	188,000	0.19
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.53	40	-0.01
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.45	38	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	1.34	35	0
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.1
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	0.92	24	0
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.07
SPOT_USDILS	0.61	20,000	0
מקמ 417	0.33	31,700	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	37	0
S_130326_371_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	45	-0.01
SPOT_USDILS	-0.31	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.61	-20,000	0
SPOT_USDILS	-2.14	-70,000	0