הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
117.3
מחיר קנייה
117.3
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 100.01 | 114,862,169 | 132.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.41 | 0 | -3.21 |
| סה"כ | 54 | 97.6 | 114,862,169 | 129.72 |
אחזקות הקרן
אמות אגח ד
ריט 1 אגח ה
רבוע נדלן אגח ו
אפי נכסים אגח ח
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח ד | 3.05 | 3,405,309 | 4.05 |
| ריט 1 אגח ה | 3.05 | 3,348,721 | 4.05 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.05 | 3,465,024 | 4.06 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.05 | 3,459,109 | 4.05 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.05 | 3,645,920 | 4.05 |
| אלבר אגח יט | 3.05 | 3,766,612 | 4.05 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.05 | 3,490,109 | 4.05 |
| מליסרון אגח יד | 3.05 | 3,434,763 | 4.05 |
| גב ים אגח ו | 3.05 | 2,805,134 | 4.05 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.04 | 3,691,103 | 4.05 |
| ג'י סיטי אגח יג | 3.04 | 3,491,003 | 4.04 |
| שלמה החז אגח יח | 3 | 3,443,758 | 3.99 |
| ביג אגח ח | 2.81 | 3,226,605 | 3.74 |
| יוניברסל אגח ג | 2.73 | 3,236,333 | 3.63 |
| מבנה אגח כג | 2.72 | 3,091,315 | 3.62 |
| מגה אור אגח ח | 2.69 | 3,117,978 | 3.58 |
| אלבר אגח יז | 2.66 | 3,133,571 | 3.54 |
| פניקס הון אגח ה | 2.55 | 2,891,617 | 3.39 |
| מגה אור אגח ז | 2.54 | 2,918,577 | 3.37 |
| אדגר אגח י | 2.52 | 2,878,327 | 3.36 |
| מגוריט אגח ב | 2.43 | 2,791,479 | 3.24 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.3 | 2,646,644 | 3.05 |
| מגוריט אגח ה | 1.98 | 2,561,262 | 2.63 |
| ביג אגח ט | 1.92 | 2,207,681 | 2.55 |
| מבנה אגח יט | 1.84 | 2,074,537 | 2.45 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.82 | 2,086,404 | 2.42 |
| מליסרון אגח טז | 1.8 | 2,031,961 | 2.39 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.75 | 2,004,638 | 2.33 |
| מגוריט אגח ו | 1.68 | 2,252,658 | 2.24 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.68 | 1,996,079 | 2.24 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.65 | 1,970,645 | 2.19 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.55 | 1,742,070 | 2.05 |
| מבנה אגח יז | 1.54 | 1,729,690 | 2.05 |
| חשמל אגח 29 | 1.51 | 1,679,219 | 2.01 |
| גירון אגח ו | 1.48 | 1,680,028 | 1.96 |
| הראל הנפקות אגח ט | 1.42 | 1,626,728 | 1.88 |
| ישרס אגח טו | 1.31 | 1,517,389 | 1.75 |
| נכסים ובנ אגח ד | 1.3 | 1,210,040 | 1.73 |
| מימון ישיר אגח ג | 1.23 | 1,422,657 | 1.64 |
| ביג אגח יד | 1.16 | 1,366,416 | 1.54 |
| בזק אגח 10 | 1.14 | 1,303,965 | 1.51 |
| כלל הון אגח ט | 0.94 | 1,079,050 | 1.25 |
| מליסרון אגח יא | 0.94 | 1,055,649 | 1.24 |
| ויתניה אגח ה | 0.88 | 1,013,070 | 1.18 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.88 | 1,033,538 | 1.17 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.87 | 1,060,313 | 1.15 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.87 | 1,089,645 | 1.15 |
| מגה אור אגח ו | 0.84 | 953,210 | 1.11 |
| מיטב השק אגח ג | 0.39 | 415,862 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.39 | 447,977 | 0.52 |
| מליסרון אגח י | 0.32 | 357,313 | 0.42 |
| אדגר אגח ט | 0.25 | 281,933 | 0.33 |
| ביג אגח ז | 0.2 | 231,531 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.41 | 0 | -3.21 |