הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
124.99
מחיר קנייה
124.99
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 100.87 | 110,575,050 | 130.36 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.07 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 63 | 100.8 | 110,575,050 | 130.27 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
ג'י סיטי אגח יג
מגה אור אגח ז
אמות אגח ו
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 2.54 | 2,718,728 | 3.28 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.54 | 2,752,197 | 3.28 |
| מגה אור אגח ז | 2.53 | 2,705,211 | 3.27 |
| אמות אגח ו | 2.53 | 2,825,832 | 3.26 |
| ארפורט אגח ה | 2.52 | 2,731,931 | 3.26 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.52 | 2,649,217 | 3.26 |
| ריט 1 אגח ה | 2.52 | 2,642,140 | 3.26 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.52 | 2,736,508 | 3.26 |
| ביג אגח יב | 2.52 | 2,682,973 | 3.26 |
| עזריאלי אגח ה | 2.52 | 2,735,593 | 3.26 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.52 | 2,773,014 | 3.26 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.52 | 2,798,452 | 3.26 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.52 | 2,905,834 | 3.25 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.52 | 2,918,828 | 3.26 |
| מליסרון אגח טז | 2.52 | 2,709,026 | 3.26 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.52 | 2,873,852 | 3.26 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.52 | 2,720,317 | 3.26 |
| ביג אגח יא | 2.51 | 2,742,949 | 3.24 |
| בזק אגח 12 | 2.5 | 2,780,809 | 3.23 |
| מבנה אגח כד | 2.26 | 2,395,298 | 2.92 |
| אמות אגח ד | 2.21 | 2,312,286 | 2.85 |
| או פי סי אגח ב | 2.12 | 2,277,765 | 2.74 |
| אלבר אגח יט | 2.12 | 2,450,345 | 2.74 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.1 | 2,440,073 | 2.72 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.03 | 2,332,713 | 2.62 |
| להב אגח ג | 1.98 | 2,245,542 | 2.56 |
| מגוריט אגח ד | 1.93 | 2,222,041 | 2.5 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.8 | 1,909,757 | 2.33 |
| ישרס אגח טו | 1.67 | 1,809,570 | 2.16 |
| שופרסל אגח ו | 1.66 | 1,708,359 | 2.15 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.64 | 1,763,659 | 2.13 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.64 | 1,756,563 | 2.12 |
| מגה אור אגח ח | 1.61 | 1,762,604 | 2.08 |
| רני צים אגח ב | 1.51 | 1,681,123 | 1.96 |
| אדגר אגח י | 1.42 | 1,515,969 | 1.84 |
| אפי נכסים אגח ח | 1.41 | 1,505,354 | 1.82 |
| נופר אנרג אגח א | 1.37 | 1,525,740 | 1.77 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.29 | 1,393,946 | 1.67 |
| מבנה אגח יט | 1.28 | 1,376,442 | 1.65 |
| מבנה אגח יז | 1.2 | 1,259,492 | 1.55 |
| אאורה אגח יז | 1.18 | 1,340,131 | 1.52 |
| יוניברסל אגח ג | 1.16 | 1,278,394 | 1.49 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.14 | 1,288,731 | 1.47 |
| ג'י סיטי אגח טו | 1.01 | 1,107,699 | 1.3 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.96 | 1,051,304 | 1.23 |
| אפקון החז אגח ד | 0.95 | 1,014,095 | 1.22 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.93 | 1,009,944 | 1.21 |
| מגוריט אגח ו | 0.88 | 1,083,540 | 1.14 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.82 | 883,240 | 1.06 |
| פניקס הון אגח ה | 0.79 | 842,327 | 1.02 |
| אלה השק אגח א | 0.79 | 910,856 | 1.03 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.77 | 802,831 | 0.99 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.76 | 883,673 | 0.98 |
| מבנה אגח כג | 0.74 | 789,096 | 0.95 |
| שופרסל אגח ד | 0.63 | 659,444 | 0.81 |
| מגוריט אגח ה | 0.62 | 733,264 | 0.81 |
| ויתניה אגח ה | 0.5 | 533,568 | 0.64 |
| אלבר אגח יז | 0.5 | 551,398 | 0.65 |
| ביג אגח ט | 0.44 | 475,462 | 0.57 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.43 | 505,518 | 0.56 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.37 | 417,119 | 0.48 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.34 | 365,364 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.09 |