הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
120.29
מחיר קנייה
120.29
- % החודש:-0.07%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):1.45
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 54 | 100.26 | 122,755,922 | 143.12 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 55 | 100.26 | 122,755,922 | 143.12 |
אחזקות הקרן
ירושלים הנ אגח טז
ארפורט אגח ה
ריט 1 אגח ה
רבוע נדלן אגח ו
מגה אור אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ירושלים הנ אגח טז | 3.02 | 3,824,111 | 4.31 |
| ארפורט אגח ה | 3.01 | 3,665,985 | 4.3 |
| ריט 1 אגח ה | 3.01 | 3,525,336 | 4.3 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.01 | 3,619,601 | 4.3 |
| מגה אור אגח ז | 3.01 | 3,624,494 | 4.29 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.01 | 3,617,769 | 4.3 |
| עזריאלי אגח ה | 3.01 | 3,721,619 | 4.29 |
| מימון ישיר אגח ו | 3.01 | 3,889,624 | 4.3 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.01 | 3,676,984 | 4.3 |
| מליסרון אגח יד | 3.01 | 3,592,928 | 4.3 |
| מליסרון אגח טז | 3.01 | 3,610,159 | 4.29 |
| אלבר אגח יט | 3 | 3,904,849 | 4.28 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.94 | 3,571,036 | 4.2 |
| מבנה אגח כג | 2.92 | 3,529,260 | 4.17 |
| שופרסל אגח ו | 2.56 | 2,937,418 | 3.66 |
| מגה אור אגח ח | 2.55 | 3,142,694 | 3.64 |
| אמות אגח ד | 2.48 | 2,981,877 | 3.54 |
| אדגר אגח י | 2.46 | 2,932,444 | 3.51 |
| פניקס הון אגח ה | 2.45 | 2,945,984 | 3.5 |
| יוניברסל אגח ג | 2.38 | 2,967,464 | 3.4 |
| ישרס אגח טו | 2.31 | 2,834,185 | 3.3 |
| גב ים אגח ו | 2.12 | 2,079,195 | 3.03 |
| מגוריט אגח ד | 2.04 | 2,687,021 | 2.91 |
| ביג אגח ט | 1.99 | 2,424,900 | 2.84 |
| אלבר אגח יז | 1.92 | 2,397,053 | 2.74 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.91 | 2,377,339 | 2.73 |
| מבנה אגח יט | 1.85 | 2,218,618 | 2.64 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.74 | 2,125,631 | 2.49 |
| ביג אגח ח | 1.7 | 2,070,119 | 2.43 |
| מגוריט אגח ה | 1.69 | 2,286,196 | 2.41 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.64 | 2,094,502 | 2.34 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.62 | 2,033,609 | 2.31 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.6 | 2,007,697 | 2.28 |
| שלמה החז אגח יח | 1.59 | 1,932,152 | 2.27 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.48 | 1,774,824 | 2.11 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.48 | 1,797,604 | 2.11 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.45 | 1,878,328 | 2.07 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.43 | 1,735,842 | 2.04 |
| מגוריט אגח ו | 1.36 | 1,913,221 | 1.94 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.28 | 1,661,921 | 1.83 |
| מבנה אגח יז | 1.24 | 1,481,081 | 1.77 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.1 | 1,328,065 | 1.57 |
| אלה השק אגח א | 1.03 | 1,342,423 | 1.46 |
| מגוריט אגח ב | 0.91 | 1,087,867 | 1.31 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.68 | 888,106 | 0.97 |
| גירון אגח ו | 0.65 | 785,389 | 0.93 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.62 | 760,471 | 0.89 |
| ויתניה אגח ה | 0.57 | 688,078 | 0.81 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.57 | 565,676 | 0.81 |
| ביג אגח יד | 0.48 | 589,386 | 0.68 |
| מגה אור אגח ו | 0.45 | 546,733 | 0.64 |
| בזק אגח 10 | 0.43 | 524,870 | 0.62 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.31 | 380,041 | 0.44 |
| מיטב השק אגח ג | 0.16 | 176,143 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |