הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
125.45
מחיר קנייה
125.45
- % החודש:-0.41%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:0.38%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 99.99 | 107,661,635 | 127.13 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.83 | 0 | -1.05 |
| סה"כ | 64 | 99.16 | 107,661,635 | 126.08 |
אחזקות הקרן
ריט 1 אגח ה
ירושלים הנ אגח טז
ארפורט אגח ה
שיכון ובינוי אגח 8
עזריאלי אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ריט 1 אגח ה | 2.51 | 2,558,133 | 3.19 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.51 | 2,726,506 | 3.19 |
| ארפורט אגח ה | 2.5 | 2,632,411 | 3.18 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.5 | 2,557,720 | 3.18 |
| עזריאלי אגח ד | 2.5 | 2,662,002 | 3.18 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.5 | 2,633,065 | 3.18 |
| עזריאלי אגח ה | 2.5 | 2,665,133 | 3.18 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.5 | 2,672,541 | 3.18 |
| אמות אגח ו | 2.5 | 2,717,399 | 3.18 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.5 | 2,807,562 | 3.18 |
| אשטרום קב אגח ד | 2.5 | 2,809,551 | 3.18 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.5 | 2,803,098 | 3.18 |
| מליסרון אגח טז | 2.5 | 2,611,396 | 3.17 |
| מליסרון אגח יח | 2.5 | 2,731,434 | 3.18 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.5 | 2,771,272 | 3.17 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.5 | 2,648,671 | 3.18 |
| מבנה אגח כד | 2.47 | 2,587,476 | 3.14 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 2.46 | 2,756,107 | 3.13 |
| אלון רבוע אגח ז | 2.43 | 2,769,705 | 3.09 |
| ביג אגח יב | 2.42 | 2,554,277 | 3.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 2.31 | 2,511,032 | 2.94 |
| להב אגח ג | 2.26 | 2,532,519 | 2.87 |
| אלבר אגח יט | 2.22 | 2,533,203 | 2.82 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.15 | 2,256,383 | 2.73 |
| ביג אגח יא | 2.11 | 2,237,852 | 2.69 |
| ג'י סיטי אגח יג | 2.04 | 2,162,286 | 2.59 |
| שופרסל אגח ו | 2.02 | 2,018,430 | 2.57 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.96 | 2,075,384 | 2.49 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.85 | 2,088,125 | 2.35 |
| רני צים אגח ב | 1.8 | 1,957,212 | 2.29 |
| אמות אגח ד | 1.74 | 1,821,316 | 2.22 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.73 | 1,944,122 | 2.2 |
| מגוריט אגח ד | 1.58 | 1,770,405 | 2.01 |
| או פי סי אגח ב | 1.54 | 1,614,608 | 1.96 |
| מגה אור אגח ז | 1.49 | 1,568,080 | 1.89 |
| ישרס אגח טו | 1.46 | 1,536,545 | 1.85 |
| אאורה אגח יז | 1.4 | 1,583,368 | 1.78 |
| מגה אור אגח ח | 1.32 | 1,404,350 | 1.68 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.15 | 1,242,118 | 1.46 |
| אפקון החז אגח ד | 1.15 | 1,198,155 | 1.46 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.13 | 1,193,251 | 1.44 |
| מבנה אגח יט | 1.05 | 1,096,677 | 1.34 |
| יוניברסל אגח ג | 0.99 | 1,074,541 | 1.26 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.96 | 1,065,848 | 1.21 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 992,062 | 1.22 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.91 | 948,547 | 1.16 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.9 | 945,900 | 1.14 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.87 | 906,308 | 1.11 |
| אלה השק אגח א | 0.82 | 922,439 | 1.04 |
| אדגר אגח י | 0.81 | 850,374 | 1.03 |
| שופרסל אגח ד | 0.76 | 779,135 | 0.97 |
| ביג אגח יז | 0.68 | 747,648 | 0.87 |
| ביג אגח טז | 0.61 | 666,086 | 0.78 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.6 | 639,793 | 0.77 |
| מגוריט אגח ו | 0.56 | 671,467 | 0.71 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.56 | 595,184 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.52 | 547,342 | 0.66 |
| פניקס הון אגח ה | 0.39 | 404,863 | 0.49 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.24 | 258,488 | 0.3 |
| אלבר אגח יז | 0.23 | 248,062 | 0.29 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.18 | 187,753 | 0.23 |
| ביג אגח ט | 0.18 | 188,915 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.83 | 0 | -1.05 |