הירשמו

הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

מחיר פדיון

125.76

מחיר קנייה

125.76

0.13%

% החודש:0.37%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:4.48%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	100.01	109,089,754	128.22
פיקדונות בבנק	2	-0.82	0	-1.06
סה"כ	65	99.19	109,089,754	127.16

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

ריט 1 אגח ה

סלע נדלן אגח ג

ביג אגח יא

רבוע נדלן אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	2.51	2,683,122	3.21
ריט 1 אגח ה	2.51	2,596,768	3.21
סלע נדלן אגח ג	2.51	2,690,093	3.22
ביג אגח יא	2.51	2,706,415	3.22
רבוע נדלן אגח ח	2.51	2,729,654	3.22
אמות אגח ו	2.51	2,778,541	3.22
ירושלים הנ אגח יח	2.51	2,859,961	3.21
מליסרון אגח טז	2.51	2,668,188	3.22
אלרוב נדלן אגח ו	2.51	2,833,213	3.22
שיכון ובינוי אגח 8	2.5	2,602,662	3.21
מגה אור אגח ז	2.5	2,654,512	3.2
ביג אגח יב	2.5	2,644,457	3.21
עזריאלי אגח ד	2.49	2,698,231	3.19
עזריאלי אגח ה	2.48	2,688,295	3.18
הכשרת ישוב אגח 21	2.48	2,673,740	3.18
אלבר אגח יט	2.31	2,657,151	2.96
ירושלים הנ אגח טז	2.3	2,551,053	2.95
מבנה אגח כד	2.24	2,374,820	2.87
אלדן תחבורה אגח ח	2.23	2,529,591	2.85
אלון רבוע אגח ז	2.2	2,542,072	2.82
להב אגח ג	2.17	2,435,063	2.79
מימון ישיר אגח ו	2.03	2,330,993	2.6
הכשרת ישוב אגח 23	1.94	2,070,939	2.49
ג'י סיטי אגח יג	1.88	2,033,611	2.4
מגוריט אגח ד	1.86	2,122,707	2.38
שופרסל אגח ו	1.82	1,852,542	2.34
מניבים ריט אגח ב	1.77	1,904,815	2.27
ג'י סיטי אגח יב	1.76	1,889,091	2.26
אפי נכסים אגח טו	1.67	1,916,509	2.14
רני צים אגח ב	1.66	1,823,007	2.12
ישרס אגח טו	1.64	1,760,477	2.11
אמות אגח ד	1.57	1,671,628	2.02
אדגר אגח י	1.56	1,643,915	2
מגה אור אגח ח	1.55	1,683,809	1.99
ג'י סיטי אגח טז	1.45	1,663,674	1.86
רבוע נדלן אגח ו	1.43	1,517,420	1.83
מליסרון אגח יח	1.42	1,581,915	1.83
או פי סי אגח ב	1.39	1,481,909	1.79
נופר אנרג אגח א	1.39	1,547,768	1.78
אאורה אגח יז	1.29	1,453,236	1.65
יוניברסל אגח ג	1.26	1,386,289	1.62
מבנה אגח יט	1.23	1,314,910	1.58
אפי נכסים אגח ח	1.1	1,164,365	1.41
אספן גרופ אגח ח	1.05	1,152,329	1.35
אלרוב נדלן אגח ה	1.04	1,140,032	1.33
אפקון החז אגח ד	1.04	1,099,683	1.33
פז אנרגיה אגח ו	1.03	1,095,182	1.31
ג'י סיטי אגח טו	0.91	992,974	1.17
מבנה אגח יז	0.87	910,528	1.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.86	978,249	1.1
אשטרום נכ אגח 10	0.82	870,589	1.05
מגוריט אגח ו	0.8	970,731	1.02
הראל הנפקות אגח י	0.73	791,284	0.94
אלה השק אגח א	0.73	846,627	0.94
שופרסל אגח ד	0.69	715,101	0.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	709,380	0.85
פניקס הון אגח ה	0.64	682,660	0.82
מבנה אגח כג	0.54	574,823	0.69
אלבר אגח יז	0.46	503,635	0.59
מגוריט אגח ה	0.46	534,152	0.59
ביג אגח ט	0.39	420,620	0.5
ירושלים הנ אגח טו	0.34	373,692	0.43
רבוע נדלן אגח ז	0.29	314,352	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.82	0	-1.06