הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2
מחיר פדיון
120.27
מחיר קנייה
120.27
- % החודש:-0.07%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 99.99 | 121,760,671 | 142.25 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.65 | 0 | -0.92 |
| סה"כ | 65 | 99.34 | 121,760,671 | 141.33 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
סלע נדלן אגח ג
מגה אור אגח ז
רבוע נדלן אגח ח
אלבר אגח יט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 2.6 | 3,115,248 | 3.7 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.59 | 3,114,449 | 3.68 |
| מגה אור אגח ז | 2.59 | 3,100,707 | 3.69 |
| רבוע נדלן אגח ח | 2.59 | 3,162,976 | 3.68 |
| אלבר אגח יט | 2.59 | 3,337,178 | 3.68 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 2.59 | 3,086,824 | 3.68 |
| ארפורט אגח ה | 2.58 | 3,092,832 | 3.67 |
| ריט 1 אגח ה | 2.58 | 3,019,978 | 3.68 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.58 | 3,060,709 | 3.68 |
| אפי נכסים אגח ח | 2.58 | 3,064,303 | 3.67 |
| עזריאלי אגח ה | 2.58 | 3,141,500 | 3.67 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.58 | 3,222,962 | 3.67 |
| מגה אור אגח ח | 2.57 | 3,127,783 | 3.65 |
| מליסרון אגח טז | 2.53 | 3,022,570 | 3.6 |
| מבנה אגח כג | 2.37 | 2,842,802 | 3.36 |
| אמות אגח ד | 2.34 | 2,769,720 | 3.33 |
| פניקס הון אגח ה | 2.31 | 2,736,381 | 3.29 |
| מגוריט אגח ד | 2.24 | 2,911,272 | 3.19 |
| ישרס אגח טו | 2.18 | 2,632,536 | 3.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.12 | 2,746,364 | 3.01 |
| יוניברסל אגח ג | 1.98 | 2,450,073 | 2.82 |
| מגוריט אגח ה | 1.89 | 2,522,302 | 2.69 |
| מבנה אגח יט | 1.89 | 2,259,929 | 2.69 |
| ביג אגח ט | 1.81 | 2,175,387 | 2.58 |
| אלבר אגח יז | 1.8 | 2,226,506 | 2.56 |
| שופרסל אגח ו | 1.76 | 2,046,319 | 2.5 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.74 | 2,245,012 | 2.48 |
| מליסרון אגח יד | 1.72 | 2,034,419 | 2.44 |
| הראל הנפקות אגח י | 1.65 | 1,974,395 | 2.34 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.65 | 2,153,412 | 2.35 |
| ביג אגח יב | 1.64 | 1,947,628 | 2.33 |
| נופר אנרג'י אגח א | 1.55 | 1,945,481 | 2.21 |
| אדגר אגח י | 1.53 | 1,815,870 | 2.18 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.53 | 1,888,920 | 2.18 |
| או פי סי אגח ב | 1.51 | 1,830,363 | 2.15 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.5 | 1,864,852 | 2.14 |
| מגוריט אגח ו | 1.5 | 2,072,803 | 2.13 |
| גב ים אגח ו | 1.46 | 1,440,969 | 2.07 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 1.4 | 1,648,547 | 1.99 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 1.38 | 1,744,687 | 1.96 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.38 | 1,669,707 | 1.97 |
| פז אנרגיה אגח ו | 1.35 | 1,612,339 | 1.92 |
| ביג אגח יא | 1.34 | 1,616,458 | 1.9 |
| מבנה אגח יז | 1.29 | 1,508,654 | 1.83 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 1.21 | 1,543,678 | 1.72 |
| ביג אגח ח | 1.17 | 1,409,981 | 1.67 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 1.09 | 1,397,094 | 1.55 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.03 | 1,231,090 | 1.47 |
| אלה השק אגח א | 0.97 | 1,246,911 | 1.38 |
| שלמה החז אגח יח | 0.91 | 1,095,812 | 1.29 |
| אאורה אגח יז | 0.79 | 1,003,278 | 1.12 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.64 | 824,918 | 0.9 |
| אפקון החז אגח ד | 0.63 | 759,193 | 0.9 |
| מגוריט אגח ב | 0.58 | 673,193 | 0.82 |
| ויתניה אגח ה | 0.53 | 639,123 | 0.76 |
| מגה אור אגח ו | 0.48 | 577,626 | 0.69 |
| גירון אגח ו | 0.35 | 416,663 | 0.5 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.34 | 403,444 | 0.48 |
| שופרסל אגח ד | 0.33 | 394,950 | 0.47 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.3 | 300,102 | 0.43 |
| ביג אגח יד | 0.24 | 290,753 | 0.34 |
| בזק אגח 10 | 0.22 | 265,373 | 0.32 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.17 | 201,619 | 0.24 |
| מיטב השק אגח ג | 0.07 | 81,744 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.65 | 0 | -0.92 |