הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.37	-3.18
תחילת השנה	-5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.54	2,718,728	3.28
ג'י סיטי אגח יג	2.54	2,752,197	3.28
מגה אור אגח ז	2.53	2,705,211	3.27
אמות אגח ו	2.53	2,825,832	3.26
ארפורט אגח ה	2.52	2,731,931	3.26
שיכון ובינוי אגח 8	2.52	2,649,217	3.26
ריט 1 אגח ה	2.52	2,642,140	3.26
סלע נדלן אגח ג	2.52	2,736,508	3.26
ביג אגח יב	2.52	2,682,973	3.26
עזריאלי אגח ה	2.52	2,735,593	3.26
רבוע נדלן אגח ח	2.52	2,773,014	3.26
ירושלים הנ אגח טז	2.52	2,798,452	3.26
ירושלים הנ אגח יח	2.52	2,905,834	3.25
אלון רבוע אגח ז	2.52	2,918,828	3.26
מליסרון אגח טז	2.52	2,709,026	3.26
אלרוב נדלן אגח ו	2.52	2,873,852	3.26
הכשרת ישוב אגח 21	2.52	2,720,317	3.26
ביג אגח יא	2.51	2,742,949	3.24
בזק אגח 12	2.5	2,780,809	3.23
מבנה אגח כד	2.26	2,395,298	2.92
אמות אגח ד	2.21	2,312,286	2.85
או פי סי אגח ב	2.12	2,277,765	2.74
אלבר אגח יט	2.12	2,450,345	2.74
מימון ישיר אגח ו	2.1	2,440,073	2.72
אלדן תחבורה אגח ח	2.03	2,332,713	2.62
להב אגח ג	1.98	2,245,542	2.56
מגוריט אגח ד	1.93	2,222,041	2.5
הכשרת ישוב אגח 23	1.8	1,909,757	2.33
ישרס אגח טו	1.67	1,809,570	2.16
שופרסל אגח ו	1.66	1,708,359	2.15
רבוע נדלן אגח ו	1.64	1,763,659	2.13
מניבים ריט אגח ב	1.64	1,756,563	2.12
מגה אור אגח ח	1.61	1,762,604	2.08
רני צים אגח ב	1.51	1,681,123	1.96
אדגר אגח י	1.42	1,515,969	1.84
אפי נכסים אגח ח	1.41	1,505,354	1.82
נופר אנרג אגח א	1.37	1,525,740	1.77
הכשרת ישוב אגח 22	1.29	1,393,946	1.67
מבנה אגח יט	1.28	1,376,442	1.65
מבנה אגח יז	1.2	1,259,492	1.55
אאורה אגח יז	1.18	1,340,131	1.52
יוניברסל אגח ג	1.16	1,278,394	1.49
אלדן תחבורה אגח ז	1.14	1,288,731	1.47
ג'י סיטי אגח טו	1.01	1,107,699	1.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.96	1,051,304	1.23
אפקון החז אגח ד	0.95	1,014,095	1.22
פז אנרגיה אגח ו	0.93	1,009,944	1.21
מגוריט אגח ו	0.88	1,083,540	1.14
הראל הנפקות אגח י	0.82	883,240	1.06
פניקס הון אגח ה	0.79	842,327	1.02
אלה השק אגח א	0.79	910,856	1.03
אשטרום נכ אגח 10	0.77	802,831	0.99
אפי נכסים אגח טו	0.76	883,673	0.98
מבנה אגח כג	0.74	789,096	0.95
שופרסל אגח ד	0.63	659,444	0.81
מגוריט אגח ה	0.62	733,264	0.81
ויתניה אגח ה	0.5	533,568	0.64
אלבר אגח יז	0.5	551,398	0.65
ביג אגח ט	0.44	475,462	0.57
אסאר אקורד אגח ב	0.43	505,518	0.56
ירושלים הנ אגח טו	0.37	417,119	0.48
רבוע נדלן אגח ז	0.34	365,364	0.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.09