הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	-1.57
תחילת השנה	12.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ירושלים הנ אגח טז	3.02	3,824,111	4.31
ארפורט אגח ה	3.01	3,665,985	4.3
ריט 1 אגח ה	3.01	3,525,336	4.3
רבוע נדלן אגח ו	3.01	3,619,601	4.3
מגה אור אגח ז	3.01	3,624,494	4.29
אפי נכסים אגח ח	3.01	3,617,769	4.3
עזריאלי אגח ה	3.01	3,721,619	4.29
מימון ישיר אגח ו	3.01	3,889,624	4.3
ג'י סיטי אגח יב	3.01	3,676,984	4.3
מליסרון אגח יד	3.01	3,592,928	4.3
מליסרון אגח טז	3.01	3,610,159	4.29
אלבר אגח יט	3	3,904,849	4.28
הכשרת ישוב אגח 23	2.94	3,571,036	4.2
מבנה אגח כג	2.92	3,529,260	4.17
שופרסל אגח ו	2.56	2,937,418	3.66
מגה אור אגח ח	2.55	3,142,694	3.64
אמות אגח ד	2.48	2,981,877	3.54
אדגר אגח י	2.46	2,932,444	3.51
פניקס הון אגח ה	2.45	2,945,984	3.5
יוניברסל אגח ג	2.38	2,967,464	3.4
ישרס אגח טו	2.31	2,834,185	3.3
גב ים אגח ו	2.12	2,079,195	3.03
מגוריט אגח ד	2.04	2,687,021	2.91
ביג אגח ט	1.99	2,424,900	2.84
אלבר אגח יז	1.92	2,397,053	2.74
רבוע נדלן אגח ח	1.91	2,377,339	2.73
מבנה אגח יט	1.85	2,218,618	2.64
הראל הנפקות אגח י	1.74	2,125,631	2.49
ביג אגח ח	1.7	2,070,119	2.43
מגוריט אגח ה	1.69	2,286,196	2.41
נופר אנרג'י אגח א	1.64	2,094,502	2.34
אלרוב נדלן אגח ה	1.62	2,033,609	2.31
ירושלים הנ אגח טו	1.6	2,007,697	2.28
שלמה החז אגח יח	1.59	1,932,152	2.27
אשטרום נכ אגח 10	1.48	1,774,824	2.11
הכשרת ישוב אגח 22	1.48	1,797,604	2.11
הכשרת ישוב אגח 24	1.45	1,878,328	2.07
פז אנרגיה אגח ו	1.43	1,735,842	2.04
מגוריט אגח ו	1.36	1,913,221	1.94
אלדן תחבורה אגח ז	1.28	1,661,921	1.83
מבנה אגח יז	1.24	1,481,081	1.77
רבוע נדלן אגח ז	1.1	1,328,065	1.57
אלה השק אגח א	1.03	1,342,423	1.46
מגוריט אגח ב	0.91	1,087,867	1.31
אס אר אקורד אגח ב	0.68	888,106	0.97
גירון אגח ו	0.65	785,389	0.93
הראל הנפקות אגח ט	0.62	760,471	0.89
ויתניה אגח ה	0.57	688,078	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.57	565,676	0.81
ביג אגח יד	0.48	589,386	0.68
מגה אור אגח ו	0.45	546,733	0.64
בזק אגח 10	0.43	524,870	0.62
מימון ישיר אגח ג	0.31	380,041	0.44
מיטב השק אגח ג	0.16	176,143	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0