הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.36	4.18
תחילת השנה	-7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אפי נכסים אגח ח	2.51	2,578,132	3.09
מגה אור אגח ח	2.51	2,638,607	3.09
עזריאלי אגח ה	2.51	2,643,800	3.1
מגוריט אגח ד	2.51	2,807,677	3.1
מימון ישיר אגח ו	2.51	2,788,444	3.09
אלבר אגח יט	2.51	2,812,786	3.1
מליסרון אגח טז	2.51	2,577,916	3.1
אמות אגח ד	2.5	2,549,868	3.08
ארפורט אגח ה	2.5	2,641,761	3.09
שיכון ובינוי אגח 8	2.5	2,541,282	3.09
ריט 1 אגח ה	2.5	2,513,406	3.08
סלע נדלן אגח ג	2.5	2,613,414	3.09
רבוע נדלן אגח ו	2.5	2,584,377	3.09
ביג אגח יא	2.5	2,632,093	3.09
ביג אגח יב	2.5	2,599,580	3.09
רבוע נדלן אגח ח	2.5	2,661,761	3.09
ירושלים הנ אגח טז	2.5	2,697,976	3.09
ג'י סיטי אגח יב	2.5	2,693,047	3.09
אלרוב נדלן אגח ו	2.5	2,770,962	3.08
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	2,630,083	3.09
ישרס אגח טו	2.5	2,611,430	3.09
מגה אור אגח ז	2.48	2,581,574	3.06
ג'י סיטי אגח יג	2.48	2,810,741	3.06
מבנה אגח יט	2.19	2,253,137	2.7
שופרסל אגח ו	2.03	2,040,169	2.51
הכשרת ישוב אגח 23	2.02	2,110,982	2.5
מניבים ריט אגח ב	2.01	2,097,737	2.48
רני צים אגח ב	1.88	2,036,995	2.32
אדגר אגח י	1.74	1,810,412	2.15
יוניברסל אגח ג	1.71	1,832,032	2.11
מבנה אגח כג	1.7	1,752,046	2.1
נופר אנרג אגח א	1.66	1,822,081	2.05
פניקס הון אגח ה	1.62	1,671,152	2
מגוריט אגח ו	1.57	1,882,825	1.94
אלון רבוע אגח ז	1.55	1,749,709	1.91
הראל הנפקות אגח י	1.47	1,534,771	1.81
מבנה אגח יז	1.47	1,504,120	1.81
הכשרת ישוב אגח 22	1.47	1,540,799	1.82
אפקון החז אגח ד	1.46	1,513,824	1.8
אאורה אגח יז	1.44	1,600,421	1.77
מגוריט אגח ה	1.43	1,628,082	1.76
אלדן תחבורה אגח ז	1.39	1,539,039	1.71
אלרוב נדלן אגח ה	1.17	1,255,496	1.45
פז אנרגיה אגח ו	1.16	1,206,103	1.43
אלבר אגח יז	1.16	1,237,689	1.43
ג'י סיטי אגח טו	1	1,072,641	1.23
אלה השק אגח א	0.97	1,087,769	1.19
אשטרום נכ אגח 10	0.93	958,763	1.15
ביג אגח ט	0.81	841,589	1
ירושלים הנ אגח טו	0.67	724,810	0.83
רבוע נדלן אגח ז	0.65	672,275	0.8
ויתניה אגח ה	0.61	637,202	0.75
מליסרון אגח יד	0.56	572,574	0.69
אסאר אקורד אגח ב	0.54	616,830	0.67
שלמה החז אגח יח	0.26	268,522	0.32
מגה אור אגח ו	0.22	226,639	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.88	0	-1.09