הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.8	0.25
תחילת השנה	-3.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח יא	2.54	2,638,383	3.16
ריט 1 אגח ה	2.51	2,557,368	3.12
סלע נדלן אגח ג	2.51	2,620,401	3.12
מגה אור אגח ז	2.51	2,606,373	3.13
ביג אגח יב	2.51	2,605,716	3.12
אלון רבוע אגח ז	2.51	2,836,602	3.12
ג'י סיטי אגח יג	2.51	2,691,967	3.12
ארפורט אגח ה	2.5	2,641,289	3.11
שיכון ובינוי אגח 8	2.5	2,544,211	3.11
עזריאלי אגח ה	2.5	2,643,986	3.12
רבוע נדלן אגח ח	2.5	2,665,701	3.12
ירושלים הנ אגח טז	2.5	2,699,901	3.12
אלבר אגח יט	2.5	2,807,204	3.12
ג'י סיטי אגח יב	2.5	2,630,362	3.12
אלרוב נדלן אגח ו	2.5	2,781,634	3.11
מגוריט אגח ד	2.49	2,784,900	3.1
הכשרת ישוב אגח 21	2.49	2,627,255	3.11
מליסרון אגח טז	2.48	2,579,178	3.08
מימון ישיר אגח ו	2.47	2,788,358	3.08
רבוע נדלן אגח ו	2.4	2,480,790	2.99
אמות אגח ד	2.36	2,415,827	2.94
אפי נכסים אגח ח	2.27	2,328,748	2.82
ישרס אגח טו	2.21	2,296,171	2.75
מגה אור אגח ח	2.09	2,209,085	2.6
הכשרת ישוב אגח 23	1.92	1,995,273	2.39
שופרסל אגח ו	1.78	1,784,856	2.22
מניבים ריט אגח ב	1.76	1,835,219	2.19
ירושלים הנ אגח יח	1.67	1,878,265	2.08
מבנה אגח יט	1.66	1,725,105	2.06
רני צים אגח ב	1.64	1,782,079	2.04
אדגר אגח י	1.53	1,583,852	1.9
יוניברסל אגח ג	1.5	1,602,766	1.86
נופר אנרג אגח א	1.46	1,594,060	1.81
הכשרת ישוב אגח 22	1.39	1,456,365	1.73
מבנה אגח יז	1.28	1,315,890	1.6
אאורה אגח יז	1.26	1,400,140	1.57
מבנה אגח כג	1.23	1,278,098	1.53
פניקס הון אגח ה	1.22	1,252,770	1.52
אלדן תחבורה אגח ז	1.22	1,346,439	1.52
מגוריט אגח ו	1.22	1,461,983	1.52
מבנה אגח כד	1.21	1,251,278	1.5
הראל הנפקות אגח י	1.14	1,191,724	1.42
או פי סי אגח ב	1.14	1,200,148	1.42
אלדן תחבורה אגח ח	1.09	1,218,584	1.35
להב אגח ג	1.06	1,173,047	1.32
מגוריט אגח ה	1.04	1,187,668	1.29
אדגר אגח יא	1.02	1,090,358	1.27
אלרוב נדלן אגח ה	1.02	1,098,379	1.27
פז אנרגיה אגח ו	1.01	1,055,168	1.26
אפקון החז אגח ד	1.01	1,059,504	1.25
ג'י סיטי אגח טו	0.99	1,065,734	1.23
אלבר אגח יז	0.91	969,040	1.13
אלה השק אגח א	0.85	951,643	1.06
אשטרום נכ אגח 10	0.82	838,780	1.02
ביג אגח ט	0.62	650,151	0.78
ויתניה אגח ה	0.53	557,460	0.66
ירושלים הנ אגח טו	0.52	562,803	0.65
רבוע נדלן אגח ז	0.49	513,926	0.62
אסאר אקורד אגח ב	0.48	539,638	0.59
שופרסל אגח ד	0.34	344,487	0.42
מגה אור אגח ו	0.13	135,196	0.16
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.11