הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.42	-0.13
תחילת השנה	-6.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ריט 1 אגח ה	2.51	2,558,133	3.19
ירושלים הנ אגח טז	2.51	2,726,506	3.19
ארפורט אגח ה	2.5	2,632,411	3.18
שיכון ובינוי אגח 8	2.5	2,557,720	3.18
עזריאלי אגח ד	2.5	2,662,002	3.18
סלע נדלן אגח ג	2.5	2,633,065	3.18
עזריאלי אגח ה	2.5	2,665,133	3.18
רבוע נדלן אגח ח	2.5	2,672,541	3.18
אמות אגח ו	2.5	2,717,399	3.18
ירושלים הנ אגח יח	2.5	2,807,562	3.18
אשטרום קב אגח ד	2.5	2,809,551	3.18
ג'י סיטי אגח טז	2.5	2,803,098	3.18
מליסרון אגח טז	2.5	2,611,396	3.17
מליסרון אגח יח	2.5	2,731,434	3.18
אלרוב נדלן אגח ו	2.5	2,771,272	3.17
הכשרת ישוב אגח 21	2.5	2,648,671	3.18
מבנה אגח כד	2.47	2,587,476	3.14
אלדן תחבורה אגח ח	2.46	2,756,107	3.13
אלון רבוע אגח ז	2.43	2,769,705	3.09
ביג אגח יב	2.42	2,554,277	3.08
אספן גרופ אגח ח	2.31	2,511,032	2.94
להב אגח ג	2.26	2,532,519	2.87
אלבר אגח יט	2.22	2,533,203	2.82
הכשרת ישוב אגח 23	2.15	2,256,383	2.73
ביג אגח יא	2.11	2,237,852	2.69
ג'י סיטי אגח יג	2.04	2,162,286	2.59
שופרסל אגח ו	2.02	2,018,430	2.57
מניבים ריט אגח ב	1.96	2,075,384	2.49
אפי נכסים אגח טו	1.85	2,088,125	2.35
רני צים אגח ב	1.8	1,957,212	2.29
אמות אגח ד	1.74	1,821,316	2.22
מימון ישיר אגח ו	1.73	1,944,122	2.2
מגוריט אגח ד	1.58	1,770,405	2.01
או פי סי אגח ב	1.54	1,614,608	1.96
מגה אור אגח ז	1.49	1,568,080	1.89
ישרס אגח טו	1.46	1,536,545	1.85
אאורה אגח יז	1.4	1,583,368	1.78
מגה אור אגח ח	1.32	1,404,350	1.68
אלרוב נדלן אגח ה	1.15	1,242,118	1.46
אפקון החז אגח ד	1.15	1,198,155	1.46
פז אנרגיה אגח ו	1.13	1,193,251	1.44
מבנה אגח יט	1.05	1,096,677	1.34
יוניברסל אגח ג	0.99	1,074,541	1.26
אלדן תחבורה אגח ז	0.96	1,065,848	1.21
מבנה אגח יז	0.96	992,062	1.22
אשטרום נכ אגח 10	0.91	948,547	1.16
ג'י סיטי אגח יב	0.9	945,900	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.87	906,308	1.11
אלה השק אגח א	0.82	922,439	1.04
אדגר אגח י	0.81	850,374	1.03
שופרסל אגח ד	0.76	779,135	0.97
ביג אגח יז	0.68	747,648	0.87
ביג אגח טז	0.61	666,086	0.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	639,793	0.77
מגוריט אגח ו	0.56	671,467	0.71
ג'י סיטי אגח טו	0.56	595,184	0.71
הראל הנפקות אגח י	0.52	547,342	0.66
פניקס הון אגח ה	0.39	404,863	0.49
ירושלים הנ אגח טו	0.24	258,488	0.3
אלבר אגח יז	0.23	248,062	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.18	187,753	0.23
ביג אגח ט	0.18	188,915	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-1.05