הראל מחקה אינדקס A-AA צמוד 0-2

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.88	-1.98
תחילת השנה	8.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	2.6	3,115,248	3.7
סלע נדלן אגח ג	2.59	3,114,449	3.68
מגה אור אגח ז	2.59	3,100,707	3.69
רבוע נדלן אגח ח	2.59	3,162,976	3.68
אלבר אגח יט	2.59	3,337,178	3.68
הכשרת ישוב אגח 23	2.59	3,086,824	3.68
ארפורט אגח ה	2.58	3,092,832	3.67
ריט 1 אגח ה	2.58	3,019,978	3.68
רבוע נדלן אגח ו	2.58	3,060,709	3.68
אפי נכסים אגח ח	2.58	3,064,303	3.67
עזריאלי אגח ה	2.58	3,141,500	3.67
ירושלים הנ אגח טז	2.58	3,222,962	3.67
מגה אור אגח ח	2.57	3,127,783	3.65
מליסרון אגח טז	2.53	3,022,570	3.6
מבנה אגח כג	2.37	2,842,802	3.36
אמות אגח ד	2.34	2,769,720	3.33
פניקס הון אגח ה	2.31	2,736,381	3.29
מגוריט אגח ד	2.24	2,911,272	3.19
ישרס אגח טו	2.18	2,632,536	3.11
מימון ישיר אגח ו	2.12	2,746,364	3.01
יוניברסל אגח ג	1.98	2,450,073	2.82
מגוריט אגח ה	1.89	2,522,302	2.69
מבנה אגח יט	1.89	2,259,929	2.69
ביג אגח ט	1.81	2,175,387	2.58
אלבר אגח יז	1.8	2,226,506	2.56
שופרסל אגח ו	1.76	2,046,319	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	1.74	2,245,012	2.48
מליסרון אגח יד	1.72	2,034,419	2.44
הראל הנפקות אגח י	1.65	1,974,395	2.34
ירושלים הנ אגח יח	1.65	2,153,412	2.35
ביג אגח יב	1.64	1,947,628	2.33
נופר אנרג'י אגח א	1.55	1,945,481	2.21
אדגר אגח י	1.53	1,815,870	2.18
אלרוב נדלן אגח ה	1.53	1,888,920	2.18
או פי סי אגח ב	1.51	1,830,363	2.15
ירושלים הנ אגח טו	1.5	1,864,852	2.14
מגוריט אגח ו	1.5	2,072,803	2.13
גב ים אגח ו	1.46	1,440,969	2.07
אשטרום נכ אגח 10	1.4	1,648,547	1.99
הכשרת ישוב אגח 24	1.38	1,744,687	1.96
הכשרת ישוב אגח 22	1.38	1,669,707	1.97
פז אנרגיה אגח ו	1.35	1,612,339	1.92
ביג אגח יא	1.34	1,616,458	1.9
מבנה אגח יז	1.29	1,508,654	1.83
אלדן תחבורה אגח ז	1.21	1,543,678	1.72
ביג אגח ח	1.17	1,409,981	1.67
אלדן תחבורה אגח ח	1.09	1,397,094	1.55
רבוע נדלן אגח ז	1.03	1,231,090	1.47
אלה השק אגח א	0.97	1,246,911	1.38
שלמה החז אגח יח	0.91	1,095,812	1.29
אאורה אגח יז	0.79	1,003,278	1.12
אס אר אקורד אגח ב	0.64	824,918	0.9
אפקון החז אגח ד	0.63	759,193	0.9
מגוריט אגח ב	0.58	673,193	0.82
ויתניה אגח ה	0.53	639,123	0.76
מגה אור אגח ו	0.48	577,626	0.69
גירון אגח ו	0.35	416,663	0.5
הראל הנפקות אגח ט	0.34	403,444	0.48
שופרסל אגח ד	0.33	394,950	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.3	300,102	0.43
ביג אגח יד	0.24	290,753	0.34
בזק אגח 10	0.22	265,373	0.32
מימון ישיר אגח ג	0.17	201,619	0.24
מיטב השק אגח ג	0.07	81,744	0.1
פיקדון בבנק מסוים	-0.65	0	-0.92