קבין 10/90

מחיר פדיון

140.04

מחיר קנייה

140.04

0.03%

% החודש:0.16%
% השנה:7.97%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	81.12	874,278,029	902.38
קרן סל	15	9.01	6,543,515	100.3
אג"ח מדינה	6	5.62	64,080,241	62.47
פיקדונות בבנק	2	2.38	0	26.54
מק"מ	3	2.17	24,600,000	24.21
מניות	7	1.44	632,522	15.81
יחידת השתתפות	1	0.11	11,000	1.23
סה"כ	222	101.85	970,145,307	1,132.96

אחזקות הקרן

איידיאיי הנ הת ה

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

הראל הנפק נד כא (COCO)

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ה	2.4	26,438,076	26.7
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	25.94
ממשלתי צמוד 1028	1.84	19,375,000	20.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	15,244,493	16.43
גב ים אגח ח	1.29	15,883,918	14.4
MTF סל ת"א 90	1.28	300,000	14.27
אלטיטיוד אגח ב	1.28	13,921,988	14.2
גרייסטון אגח א	1.27	13,731,497	14.08
בזן אגח טו	1.25	13,695,795	13.88
קיסטון אינ אגח ב	1.23	13,000,000	13.65
מקמ 616	1.22	14,000,000	13.62
ממשלתי שקלי 1152	1.17	17,500,000	13.06
MTF סל ת"א 35	1.16	300,000	12.9
גב ים אגח יא	1.15	12,051,889	12.78
בית זיקוק אגח 2	1.13	11,612,558	12.53
קופרליין אגח ד	1.09	11,966,057	12.17
פועלים הת נד יד (COCO)	1.07	11,854,407	11.95
אלון רבוע אגח ט	1.01	10,346,705	11.2
דליה אגח ב	1	10,197,746	11.09
אלון רבוע אגח ח	0.98	10,550,515	10.89
ממשלתי שקלי 0347	0.96	11,615,241	10.67
הראל סל ת"א 90	0.94	330,000	10.44
ספנסר אגח ה	0.93	10,000,000	10.31
בזן אגח יב	0.92	10,208,204	10.19
פסיפיק אגח ד	0.91	15,093,856	10.15
לייטסטון אגח ו	0.91	9,977,514	10.11
סטרוברי אנ אגח א	0.89	9,808,490	9.9
לייטסטון אגח ה	0.86	9,000,000	9.61
ישרס אגח יט	0.85	9,000,000	9.5
אמטראסט אגח א	0.81	8,944,000	8.98
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.81	7,596,950	9.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	8,622,000	8.91
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	9,461,895	8.91
אפי נכסים אגח יב	0.79	9,252,235	8.83
ירושלים הנ אגח יט	0.78	8,003,418	8.62
פתאל החז אגח ה	0.78	8,314,291	8.71
אשטרום קב אגח ה	0.77	7,664,500	8.56
אדגר אגח יג	0.77	7,780,956	8.6
פניקס הון אגח יז	0.76	8,058,035	8.46
אלקטרה אגח ו	0.76	9,583,000	8.47
פסיפיק אגח ב	0.75	12,365,241	8.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	7,752,096	8.29
ממשלתי שקלי 0142	0.74	7,000,000	8.19
ממשלתי צמוד 0431	0.74	8,000,000	8.24
אפי נכסים אגח יג	0.73	7,403,431	8.16
פועלים אגח 204	0.73	8,000,000	8.09
מגדל הון אגח טו	0.73	8,092,967	8.12
אלוני חץ אגח טו	0.72	7,397,447	8
דה לסר אגח ח	0.71	7,659,362	7.89
פועלים אגח 102	0.71	7,689,304	7.94
לאומי אגח 187	0.71	7,810,547	7.86
אדמה אגח ב	0.7	5,100,001	7.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	6,700,000	7.65
מגדל הון אגח טז	0.69	7,633,081	7.65
תכלית סל תל בונד שקלי	0.68	1,785,567	7.52
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	7,555,555	7.58
אמפא אגח א	0.68	7,500,000	7.59
דה לסר אגח ט	0.67	7,011,153	7.5
ספנסר אגח ז	0.67	7,404,894	7.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.65	6,877,240	7.18
מז טפ הנפק 63	0.64	7,343,917	7.09
מקמ 1015	0.63	7,000,000	7
קסם ETF ת"א 35	0.62	22,001	6.9
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.62	1,635,909	6.91
ווסטדייל אגח ג	0.6	6,099,365	6.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.59	6,766,794	6.51
סטרוברי אגח ג	0.58	6,384,615	6.45
הראל סל ת"א 35	0.56	197,000	6.23
רבוע נדלן אגח י	0.56	6,487,326	6.2
אנקור פרופ אגח ה	0.56	6,100,000	6.17
נמקו אגח ו	0.55	6,000,000	6.15
בית זיקוק אגח 3	0.54	5,839,700	5.97
כלל הון אגח יד	0.54	5,706,510	5.97
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	5,700,000	6.03
פיקהיל אגח א	0.54	6,000,000	6.02
ישראמקו אגח ד	0.54	5,992,000	6.02
ג'י סיטי אגח כ	0.53	5,466,045	5.93
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	4,889,346	5.79
פתאל אירו אגח ה	0.5	5,299,093	5.56
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.49	135,254	5.49
סילברסטין אגח ב	0.49	5,527,827	5.46
דור אלון אגח ח	0.49	5,066,206	5.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	1,060,000	5.29
אקסטל אגח ד	0.48	5,355,699	5.39
מנרב אגח ה	0.48	5,283,915	5.39
אמ.די.גי אגח ט	0.48	5,100,000	5.35
אקסטל אגח ה	0.48	5,314,995	5.32
מז טפ הנפק 64	0.48	5,000,001	5.33
אשטרום קב אגח ג	0.47	5,189,232	5.18
סולאיר אגח ב	0.47	5,003,050	5.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	61,100	5.14
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	50,000	5.17
אפי נכסים אגח יד	0.46	4,731,990	5.12
מישורים אגח י	0.46	4,778,081	5.08
קסטלן אגח ב	0.46	5,100,936	5.14
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	52,000	4.98
פנינסולה אגח ד	0.45	4,997,867	5.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	5,502,582	5.01
פטרוכימים אגח יא	0.44	5,377,521	4.84
ספיר קורפ אגח יט	0.43	4,664,331	4.8
נאוויטס אגח ז	0.42	4,472,382	4.63
לאומי אגח 183	0.42	4,500,000	4.72
מימון ישיר אגח ו	0.41	4,169,969	4.57
רבוע נדלן אגח ו	0.4	3,687,944	4.43
להב אגח ג	0.4	3,973,782	4.46
סופרגז פא אגח ב	0.39	4,874,133	4.33
אלבר אגח כ	0.39	4,314,514	4.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	3,953,733	4.3
סונול נד אגח א	0.39	4,263,842	4.34
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	3,902,976	4.17
קסטלן אגח א	0.38	4,193,000	4.25
דליה אגח א	0.37	3,609,684	4.1
ארפורט אגח ה	0.36	3,413,043	4.05
או פי סי אגח ג	0.36	4,317,577	4.05
אספן גרופ אגח ט	0.36	3,800,446	4.06
MTF סל Nasdaq 100	0.35	69,000	3.92
קיסטון אינ אגח א	0.35	3,609,200	3.87
נמקו אגח ד	0.35	3,703,704	3.94
מנרב אגח ו	0.35	3,815,000	3.89
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.35	1,250,000	3.86
אמ.די.גי אגח ח	0.34	3,570,623	3.74
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	3,660,030	3.77
או פי סי אנרגיה	0.33	69,622	3.65
אנקור פרופ אגח ג	0.33	3,503,031	3.66
אלבר אגח כב	0.33	3,608,635	3.68
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.33	1,100,000	3.72
אסאר אקורד אגח ג	0.32	3,436,978	3.53
מקמ 1115	0.32	3,600,000	3.59
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.32	1,000,000	3.53
ווסטדייל אגח ב	0.29	3,299,647	3.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	2,912,957	3.18
מימון ישיר אגח ה	0.29	3,000,001	3.27
מגדל הון אגח יג	0.29	2,952,086	3.21
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.09
שמוס אגח א	0.27	3,414,903	3.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	26,000	2.96
סיאון אגח א	0.27	3,207,976	2.97
נאוויטס פט אגח ו	0.27	2,857,106	3
מגדל הון אגח יד	0.27	2,740,724	3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,552,856	2.91
חשמל אגח 36	0.26	2,748,989	2.9
בזק	0.26	450,000	2.86
הפניקס אגח 5	0.26	2,640,562	2.89
אפי נכסים אגח ח	0.25	2,294,024	2.75
ביג אגח כ	0.25	2,496,433	2.73
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.25	2,790,542	2.81
ביג	0.24	3,900	2.65
אלון רבוע אגח ו	0.24	2,689,591	2.66
מימון ישיר אגח ג	0.23	2,213,264	2.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	2,398,684	2.54
סילברסטין אגח ג	0.23	2,385,521	2.53
ביג אגח כד	0.23	2,585,736	2.61
מגדל הון אגח ו	0.22	2,401,140	2.44
פועלים	0.22	36,000	2.42
פתאל החז אגח ג	0.21	2,512,472	2.31
יצוא אגח ב	0.2	2,196,718	2.21
מנורה הון התח י COCO	0.2	2,249,000	2.25
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.19	519,684	2.16
מנורה הון התח ו	0.18	2,113,733	2.05
מזרחי טפחות	0.18	9,000	1.96
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	1,987,500	1.97
רבוע נדלן אגח ח	0.17	1,588,509	1.85
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,811,342	1.86
אפי נכסים אגח טו	0.17	1,655,926	1.85
אנקור הזד אגח ב	0.17	1,652,519	1.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	590,000	1.84
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,862,203	1.82
ספיר קורפ אגח יח	0.15	2,303,537	1.64
מיטב השק אגח ג	0.14	1,217,810	1.55
קרדן נדלן אגח ד	0.14	1,544,169	1.51
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	1,499,398	1.53
אפי נכסים אגח יז	0.14	1,563,075	1.6
מגוריט אגח ד	0.13	1,351,176	1.48
אלבר אגח יט	0.13	1,283,793	1.42
פריים אנרג אגח ג	0.12	1,308,000	1.35
נאוויטס פטר יהש	0.11	11,000	1.23
אנרג'יאן	0.11	31,000	1.19
לייטסטון אגח ב	0.11	1,250,000	1.26
פתאל החז אגח ד	0.11	1,092,664	1.23
יוניברסל אגח ו	0.11	1,185,565	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	1,144,532	1.28
אשטרום נכ אגח 10	0.11	979,124	1.18
חשמל אגח 29	0.11	1,000,000	1.2
לאומי אגח 184	0.11	1,282,983	1.25
אלקטרה אגח ה	0.11	1,242,265	1.23
קרסו נדלן אגח א	0.1	1,053,409	1.08
אקונרגי אגח ב	0.1	1,081,945	1.13
אנקור הזד אגח ג	0.1	1,000,000	1.07
מקס איט אגח ה	0.1	1,057,974	1.08
בזן אגח י	0.1	1,214,083	1.16
מנורה מב אגח ג	0.1	1,154,010	1.14
דיסקונט	0.1	33,000	1.08
גמא אגח ב	0.09	1,014,129	1.03
סטרוברי אגח ד	0.09	989,021	1.02
קופרליין אגח ה	0.09	991,672	1
סאמיט אגח יב	0.08	957,987	0.86
אביב בניה אגח 7	0.08	917,672	0.94
אלקו אגח יד	0.08	863,826	0.92
ג'י סיטי אגח טז	0.08	844,886	0.92
סאמיט אגח י	0.07	849,421	0.82
תמר פטרו אגח ב	0.07	877,420	0.82
יצוא אגח א	0.07	767,697	0.77
תמר פטרו אגח א	0.06	770,640	0.71
נמקו אגח ג	0.06	681,623	0.71
מז טפ הנפק 62	0.06	650,000	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	570,213	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.6
אלבר אגח יח	0.05	535,487	0.53
אנקור פרופ אגח ד	0.05	594,814	0.61
אוריין אגח ב	0.04	403,002	0.4
איילון אגח ה	0.04	405,440	0.4
אקסטל אגח ג	0.03	351,364	0.35
דיסק השק אגח י	0.03	381,723	0.38
נאוי אגח ו	0.02	281,150	0.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.22
מגדל הון אגח ז	0.01	152,450	0.16
אלמוגים אגח ח	0.01	74,526	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0	35,850	0.04
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
איידיאיי הנ הת ז	0	25,000	0.03