קבין 10/90

מחיר פדיון

144.05

מחיר קנייה

144.05

0.27%

% החודש:0.45%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:5.94%
סטיית תקן (שנה):2.67
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	77.71	829,780,792	840.22
קרן סל	16	10.02	5,725,570	108.45
אג"ח מדינה	8	7.36	77,126,729	79.51
מק"מ	3	3.03	33,179,913	32.83
פיקדונות בבנק	2	1.29	0	13.96
מניות	4	0.63	303,000	6.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.3	7,366,381	3.24
יחידת השתתפות	1	0.13	10,800	1.4
כתב אופציה	1	0.06	79,200	0.21
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	641,276	0.2
סה"כ	213	100.53	954,213,661	1,086.87

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

פרוספקט אגח א

מקמ 1016

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.43	34,289,884	37.03
לאומי אגח 187	3.08	32,356,611	33.33
פרוספקט אגח א	2.61	30,740,460	28.26
מקמ 1016	1.84	20,179,913	19.93
ממשלתי שקלי 1152	1.81	25,000,000	19.59
MTF סל ת"א 35	1.76	320,000	19.03
סטרוברי אגח ד	1.58	16,719,721	17.06
גרייסטון אגח א	1.57	16,885,574	17.03
ממשלתי צמוד 1028	1.45	14,628,598	15.66
סטרוברי אנ אגח א	1.44	15,455,662	15.62
סטרוברי אנ אגח ב	1.39	14,828,483	15.05
מגדל הון אגח ז	1.35	14,386,369	14.58
אלטיטיוד אגח ב	1.32	13,892,721	14.26
MTF סל ת"א 90	1.28	235,000	13.86
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	13.72
פיקהיל אגח א	1.27	13,809,266	13.68
אנקור הזד אגח ג	1.26	13,509,320	13.61
סילברסטין אגח ג	1.25	12,935,196	13.56
הראל סל ת"א 90	1.2	330,000	13.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.13	10,914,367	12.25
ממשלתי שקלי 0347	1.04	11,768,131	11.24
קופרליין אגח ד	1.03	11,393,021	11.11
ממשלתי שקלי 0142	1	9,000,000	10.76
פועלים הת נד יד (COCO)	0.99	10,127,198	10.69
קיסטון אינ אגח ב	0.94	9,334,459	10.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.94	9,978,976	10.18
ספנסר אגח ה	0.92	9,756,724	9.9
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	10,008,401	9.9
בית זיקוק אגח 2	0.87	8,849,527	9.4
או פי סי אגח ד	0.86	8,386,653	9.28
גב ים אגח ח	0.83	9,500,001	8.96
אשטרום קב אגח ה	0.8	7,465,529	8.67
גב ים אגח יא	0.8	8,023,168	8.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	7,752,096	8.51
מנורה הון התח ו	0.78	8,538,075	8.48
אלון רבוע אגח ט	0.78	7,590,001	8.4
אנקור פרופ אגח ה	0.78	8,500,000	8.4
לייטסטון אגח ה	0.77	8,439,190	8.3
ממשלתי צמוד 0431	0.77	8,000,000	8.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.76	7,601,897	8.25
פתאל החז אגח ה	0.75	7,541,126	8.11
ספנסר אגח ז	0.75	8,467,235	8.14
הראל סל ת"א 35	0.73	180,000	7.88
גב ים אגח יב	0.73	7,359,697	7.85
אמטראסט אגח א	0.73	8,087,448	7.85
מגדל הון אגח טז	0.72	7,241,405	7.75
דליה אגח א	0.71	6,591,638	7.71
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.69	1,708,268	7.42
מז טפ הנפק 64	0.69	6,836,952	7.42
בזן אגח טו	0.68	6,942,002	7.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.68	2,730,000	7.37
מור גמל פנ אגח א	0.67	7,651,341	7.27
אפי נכסים אגח יג	0.65	6,188,384	7.05
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	60,000	7.03
דלק קב אגח מב	0.65	6,815,000	7.03
מקמ 816	0.64	7,000,000	6.96
שלמה החז אגח כ	0.62	6,111,097	6.71
אדמה אגח ב	0.58	3,945,962	6.28
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	53,000	6.2
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.57	6,031,710	6.14
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.56	1,188,146	6.1
סופרגז פא אגח ב	0.55	6,419,719	5.99
מקמ 916	0.55	6,000,000	5.94
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	61,000	5.81
רבוע נדלן אגח י	0.54	5,964,313	5.89
פועלים הת נד טו (COCO)	0.54	5,500,000	5.84
תכלית סל תל בונד שקלי	0.53	1,316,787	5.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	5,433,741	5.72
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	4,659,650	5.69
סטרוברי אנ אגח ג	0.5	5,500,000	5.4
דליה אגח ב	0.49	4,609,056	5.31
סולאיר אגח ב	0.49	4,867,639	5.32
לאומי התח נד407 (COCO)	0.49	5,117,876	5.26
פסיפיק אגח ד	0.48	12,840,000	5.14
מישורים אגח י	0.47	4,674,748	5.08
קסטלן אגח ב	0.47	5,000,000	5.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	36,000	5.01
קרסו מוט אגח ד	0.46	5,075,592	4.96
לייטסטון אגח ז	0.45	5,104,007	4.83
פתאל אירו אגח ה	0.44	4,522,313	4.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.42	109,154	4.59
פניקס הון אגח ט	0.42	4,468,493	4.49
ווסטדייל אגח ב	0.42	4,557,978	4.55
אפי נכסים אגח יב	0.42	4,666,068	4.57
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	4,744,436	4.56
סילברסטין אגח ב	0.41	4,413,925	4.38
הראל הנפקות אגח טז	0.4	4,261,302	4.31
ממשלתי שקלי 0829	0.4	4,000,000	4.27
פנינסולה אגח ד	0.4	4,245,995	4.34
אנלייט אנ אגח ו	0.4	4,334,836	4.35
דה זראסאי אגח ג	0.39	13,314,799	4.21
נכסים ובנ אגח י	0.39	3,637,759	4.2
ירושלים הנ אגח יט	0.39	3,940,133	4.25
פניקס הון אגח יז	0.39	3,888,940	4.25
קסטלן אגח א	0.39	4,144,662	4.22
אמפא אגח א	0.39	4,000,000	4.23
לאומי אגח 183	0.39	3,909,240	4.24
אלוני חץ אגח טו	0.38	3,700,000	4.12
מנרב אגח ו	0.38	3,871,713	4.1
בזן אגח יב	0.38	3,982,751	4.06
אספן גרופ אגח ט	0.37	3,553,725	3.95
דיסק השק אגח י	0.37	3,891,520	3.97
אפי נכסים אגח יד	0.36	3,463,128	3.89
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	3,693,844	3.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.35	3,210,101	3.74
מגוריט אגח ד	0.35	3,332,484	3.74
נמקו אגח ה	0.35	3,680,942	3.84
יובלים אגח ה	0.35	3,766,682	3.83
מימון ישיר אגח ז	0.35	3,514,442	3.76
סונול נד אגח א	0.35	3,534,016	3.79
אנלייט אנ אגח ד	0.35	3,966,716	3.74
להב אגח ג	0.34	3,221,689	3.68
פסיפיק אגח ב	0.33	8,809,001	3.61
סטרוברי אגח ג	0.33	3,502,225	3.52
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	3,569,260	3.58
קיסטון אינ אגח א	0.32	3,155,388	3.48
אמ.די.ג'י אגח ח	0.32	3,409,329	3.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	3,531,573	3.4
ווסטדייל אגח ג	0.3	3,080,415	3.26
אסאר אקורד אגח ג	0.3	3,153,320	3.25
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.3	1,250,000	3.29
אלבר אגח כ	0.29	3,030,805	3.1
אלון רבוע אגח ח	0.29	2,938,348	3.09
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.28	1,000,000	3
ארפורט אגח ה	0.27	2,409,207	2.88
איילון אגח ה	0.27	2,884,822	2.91
סימד הולדינגס אגח א	0.27	5,200,000	2.91
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,365,981	2.85
קסם ETF ת"א 35	0.24	6,001	2.61
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,353,042	2.59
ירושלים הנ אגח טז	0.23	2,175,700	2.54
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.22	2,139,835	2.42
ממשלתי צמוד 0529	0.21	2,000,000	2.31
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	2,020,901	2.25
ספנסר אגח ו	0.21	2,265,461	2.28
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	2,134,850	2.25
ספיר קורפ אגח יח	0.21	4,200,001	2.24
הפניקס אגח 5	0.21	2,003,991	2.26
מור סל תל בונד מאגר	0.2	36,000	2.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.2	2,057,862	2.16
ווסטדייל אגח ד	0.2	2,188,771	2.18
או פי סי אנרגיה	0.19	17,000	2.1
אפי נכסים אגח ח	0.19	1,658,838	2
שמוס אגח א	0.19	2,742,668	2.06
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,755,250	2.06
מימון ישיר אגח ו	0.19	1,845,136	2.06
אלבר אגח כב	0.19	2,000,001	2.07
קוהאן אגח א	0.19	2,000,000	2.07
נופר אנרג אגח ה	0.19	1,930,000	2.01
פועלים	0.19	28,000	2.03
הפניקס אגח 6	0.19	2,149,927	2.01
נמקו אגח ד	0.18	1,842,822	1.92
בית זיקוק אגח 3	0.18	1,838,436	1.95
אדגר אגח יג	0.17	1,575,299	1.82
משק אנרג אגח ג	0.17	1,641,740	1.81
בזק	0.17	230,000	1.84
לאומי אגח 186	0.16	1,601,025	1.7
מקס איט אגח ה	0.16	1,704,315	1.77
מגדל הון אגח טו	0.16	1,610,059	1.72
ישרס אגח יט	0.16	1,552,952	1.71
אנקור פרופ אגח ו	0.15	1,600,000	1.6
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,583,786	1.56
נאוויטס פטר יהש	0.13	10,800	1.4
ליווינג סטון אגח א	0.13	1,411,448	1.42
מגוריט אגח יא	0.13	1,583,700	1.44
מנרב אגח ה	0.12	1,230,144	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.12	1,149,951	1.35
קופרליין אגח ה	0.12	1,351,640	1.34
MTF סל Nasdaq 100	0.11	19,520	1.16
פתאל אירו אגח ו	0.11	1,083,587	1.15
אסאר אקורד אגח ב	0.11	1,125,824	1.24
אלבר אגח יח	0.1	1,077,441	1.08
אביב בניה אגח 7	0.09	932,133	0.96
יוניברסל אגח ו	0.09	912,336	0.92
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	3,166,380	1
תכלית סל ת"א SME60	0.08	66,694	0.82
פתאל אירו אגח ד	0.08	885,012	0.89
דיסקונט	0.08	28,000	0.88
סאמיט אגח י	0.07	791,231	0.79
קרדן נדלן אגח ד	0.07	806,221	0.8
אלבר אגח יט	0.07	701,878	0.78
גב ים אגח ט	0.07	696,227	0.78
רבוע נדלן אגח ז	0.06	503,329	0.61
אפריקה מג אגח ה	0.06	695,469	0.69
סטרוברי אנ אפ 1	0.06	79,200	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.06	555,206	0.68
קרסו מוט אגח ג	0.05	568,071	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.05	519,107	0.58
פתאל החז אגח ד	0.05	494,176	0.57
דסטיני נדל"ן אגח א	0.05	510,624	0.53
אלקטרה אגח ד	0.05	571,493	0.58
אלון רבוע אגח ו	0.04	392,056	0.39
דה לסר אגח ח	0.04	456,731	0.43
דה לסר אגח ט	0.04	962,864	0.43
דליה אגח ג	0.04	380,905	0.4
ריט אזורים אגח ד	0.04	377,698	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	380,142	0.45
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	343,672	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.03	296,114	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.24
לייטסטון אגח ד	0.02	182,668	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	253,933	0.25
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.02	212,727	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	204,663	0.23
קרסו מוט אגח א	0	25,128	0.03
פתאל החז אגח ג	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	641,276	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	-0.03	-277,138	-0.29