קבין 10/90

מחיר פדיון

144.06

מחיר קנייה

144.06

0.08%

% החודש:0.89%
% השנה:2.46%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:8.35%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	82.12	911,541,622	931.16
קרן סל	14	8.53	5,264,792	96.7
אג"ח מדינה	6	5.33	62,590,000	60.55
מק"מ	4	2.04	23,314,886	23.14
פיקדונות בבנק	2	1.14	0	12.88
מניות	5	0.97	397,500	10.98
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.25	4,200,001	2.86
אג"ח להמרה	1	0.18	1,940,000	2.02
יחידת השתתפות	1	0.1	10,000	1.18
סה"כ	229	100.66	1,009,258,801	1,141.47

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

פרוספקט אגח א

גרייסטון אגח א

MTF סל ת"א 35

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.21	34,049,585	36.38
פרוספקט אגח א	2.56	30,494,200	29.04
גרייסטון אגח א	1.71	18,947,000	19.39
MTF סל ת"א 35	1.55	320,000	17.56
ממשלתי שקלי 1152	1.47	22,000,000	16.69
אנקור הזד אגח ג	1.34	15,032,652	15.18
בית זיקוק אגח 2	1.33	14,243,991	15.06
אלטיטיוד אגח ב	1.27	13,906,681	14.34
פיקהיל אגח א	1.27	13,906,736	14.37
לאומי אגח 187	1.21	13,109,426	13.74
סילברסטין אגח ג	1.2	12,995,300	13.54
MTF סל ת"א 90	1.19	250,000	13.44
קיסטון אינ אגח ב	1.17	12,394,950	13.23
סטרוברי אנ אגח א	1.15	12,621,296	13
אלון רבוע אגח ט	1.14	12,000,001	12.95
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	12.76
פועלים הת נד טו (COCO)	1.1	12,000,000	12.43
פועלים הת נד יד (COCO)	1.09	12,023,538	12.4
קופרליין אגח ד	1.08	12,531,661	12.29
לייטסטון אגח ה	1.07	11,806,984	12.17
כלל הון אגח טו (COCO)	1.05	11,200,000	11.85
ממשלתי שקלי 0347	1.02	12,000,000	11.59
ממשלתי צמוד 1028	1.02	11,000,000	11.59
הראל סל ת"א 90	1.01	320,000	11.49
מגדל הון אגח ז	0.97	10,921,673	10.96
סימד הולדינגס אגח א	0.95	10,800,000	10.76
ממשלתי שקלי 0142	0.93	9,000,000	10.5
או פי סי אגח ד	0.93	9,506,777	10.58
גב ים אגח יא	0.93	9,897,665	10.58
ספנסר אגח ה	0.92	10,055,666	10.45
מגדל הון אגח טז	0.91	9,816,823	10.28
גב ים אגח ח	0.9	11,000,001	10.23
סטרוברי אנ אגח ב	0.82	9,200,000	9.34
אפי נכסים אגח יב	0.78	9,005,000	8.83
מור גמל פנ אגח א	0.77	9,192,199	8.7
אמטראסט אגח א	0.76	8,550,038	8.57
אנקור פרופ אגח ה	0.75	8,500,000	8.49
אשטרום קב אגח ה	0.74	7,480,029	8.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	7,623,601	8.41
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	7,752,096	8.32
ממשלתי צמוד 0431	0.73	8,000,000	8.31
פתאל החז אגח ה	0.72	7,770,674	8.2
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.71	7,608,871	8.06
ספנסר אגח ז	0.71	8,501,289	8.01
סטרוברי אגח ד	0.7	7,615,001	7.94
מקמ 616	0.7	8,000,000	7.93
אדמה אגח ב	0.66	4,800,621	7.42
אלוני חץ אגח טו	0.66	7,000,000	7.52
בזן אגח טו	0.66	7,271,308	7.52
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	1,708,268	7.31
הראל סל ת"א 35	0.64	180,000	7.27
מגדל הון אגח טו	0.64	6,931,820	7.27
בזן אגח יב	0.63	6,924,414	7.11
אפי נכסים אגח יג	0.62	6,332,987	7.04
שלמה החז אגח כ	0.62	6,473,298	7.01
דליה אגח ב	0.61	6,254,980	6.94
פסיפיק אגח ד	0.61	12,147,353	6.97
מנורה הון התח ו	0.57	6,474,572	6.41
סופרגז פא אגח ב	0.56	6,958,998	6.36
נכסים ובנ אגח י	0.56	5,643,500	6.29
מקמ 316	0.56	6,314,886	6.31
סטרוברי אגח ג	0.55	6,262,676	6.28
ווסטדייל אגח ג	0.55	5,829,026	6.29
רבוע נדלן אגח י	0.55	6,420,000	6.22
נמקו אגח ד	0.54	5,804,666	6.13
קסם ETF ת"א 35	0.53	15,001	6.03
אמ.די.ג'י אגח ט	0.53	6,305,811	6.01
אפי נכסים אגח יז	0.53	5,600,000	5.97
פסיפיק אגח ב	0.51	10,412,604	5.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.51	4,830,550	5.79
קסטלן אגח ב	0.5	5,707,788	5.64
פתאל אירו אגח ה	0.49	5,367,365	5.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	5,433,741	5.57
קרסו מוט אגח ד	0.48	5,526,225	5.39
ישרס אגח יד	0.48	5,331,252	5.39
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	61,100	5.32
סילברסטין אגח ב	0.47	5,437,203	5.34
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	50,000	5.34
שלמה החז אגח יט	0.47	5,221,802	5.32
אלון רבוע אגח ח	0.47	5,092,439	5.29
פניקס הון אגח יז	0.47	5,035,565	5.34
מז טפ הנפק 64	0.47	5,000,001	5.38
אדגר אגח יג	0.46	4,627,670	5.23
סולאיר אגח ב	0.46	4,918,050	5.24
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	52,000	5.05
דה זראסאי אגח ג	0.44	11,773,850	5.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.44	1,164,501	5.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.44	1,000,000	5.03
ישרס אגח יט	0.44	4,642,687	5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.43	4,744,436	4.83
אמ.די.ג'י אגח יא	0.43	4,800,000	4.91
מקמ 816	0.43	5,000,000	4.93
לאומי אגח 183	0.42	4,500,000	4.78
מישורים אגח י	0.41	4,597,048	4.65
ווסטדייל אגח ב	0.4	4,606,286	4.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	3,990,000	4.51
פנינסולה אגח ד	0.4	4,451,661	4.56
נמקו אגח ז	0.4	4,563,872	4.57
אלקטרה אגח ו	0.4	5,000,001	4.51
דור אלון אגח ח	0.39	4,181,619	4.47
אפי נכסים אגח יד	0.39	3,987,230	4.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	4,099,265	4.38
פטרוכימיים אגח יא	0.39	4,533,487	4.4
סונול נד אגח א	0.39	4,263,842	4.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	4,690,701	4.46
אקונרגי אגח ב	0.38	3,995,300	4.34
נמקו אגח ו	0.38	4,259,082	4.34
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	36,000	4.15
מנרב אגח ה	0.37	4,118,721	4.19
קסטלן אגח א	0.37	4,193,000	4.23
דליה אגח א	0.36	3,585,825	4.1
אמפא אגח א	0.36	4,000,000	4.11
אמטראסט אגח ב	0.36	3,998,000	4.07
ארפורט אגח ה	0.35	3,413,043	4
פניקס הון אגח ט	0.35	3,939,518	3.92
יובלים אגח ה	0.35	4,046,881	3.93
מקמ 516	0.35	4,000,000	3.98
מבנה אגח כו	0.33	3,445,994	3.71
אספן גרופ אגח ט	0.33	3,558,825	3.77
דיסק השק אגח י	0.33	3,717,280	3.75
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.33	1,250,000	3.72
אלבר אגח כ	0.32	3,523,357	3.6
להב אגח ג	0.32	3,278,545	3.63
ירושלים הנ אגח יט	0.32	3,383,730	3.59
מנרב אגח ו	0.32	3,482,670	3.58
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,299,840	3.55
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	3,265,112	3.53
אסאר אקורד אגח ג	0.31	3,432,548	3.56
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.3	83,054	3.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	2,902,947	3.35
הראל הנפקות אגח טז	0.29	3,284,075	3.28
שוב אנרגיה אגח ב	0.29	3,108,983	3.33
אנלייט אנ אגח ד	0.29	3,543,407	3.3
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.29	1,000,000	3.33
נופר אנרג אגח ד	0.28	2,919,677	3.15
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.19
מימון ישיר אגח ו	0.27	2,767,704	3.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	2,754,308	3.02
משק אנרג אגח ג	0.27	2,841,664	3.02
מגוריט אגח יא	0.27	3,489,446	3.09
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,451,512	2.93
איילון אגח ה	0.26	2,919,025	2.91
אלבר אגח כב	0.25	2,747,022	2.84
חשמל אגח 36	0.25	2,655,393	2.81
ספיר קורפ אגח יח	0.25	4,200,001	2.86
אנלייט אנ אגח ו	0.25	2,862,995	2.84
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	2,519,795	2.77
דה לסר אגח ח	0.24	2,979,370	2.74
אמריקן אק אגח ב	0.24	2,660,000	2.72
הפניקס אגח 5	0.24	2,495,907	2.77
ביג	0.23	3,500	2.64
ביג אגח כד	0.23	2,585,736	2.65
בזק	0.23	310,000	2.56
אקונרגי אגח ג	0.22	2,440,528	2.45
שמוס אגח א	0.21	2,818,902	2.37
או פי סי אנרגיה	0.2	23,000	2.27
ירושלים הנ אגח טז	0.2	2,000,000	2.29
פועלים	0.2	29,000	2.29
לייטסטון אגח ו	0.19	2,147,995	2.16
יצוא אגח ב	0.19	2,127,163	2.19
ווסטדייל אגח ד	0.19	2,177,438	2.19
אפי נכסים אגח ח	0.18	1,658,838	1.99
רבוע נדלן אגח ח	0.18	1,755,250	2.04
נכסים ובנ אגח יא	0.18	1,999,443	2.09
בית זיקוק אגח 3	0.18	1,997,624	2.02
ליווינג סטון אגח א	0.18	2,021,109	2.02
הפניקס אג 7	0.18	1,940,000	2.02
פתאל אירו אגח ו	0.16	1,721,657	1.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	590,000	1.86
או פי סי אגח ג	0.15	1,766,018	1.69
אשטרום נכ אגח 14	0.15	1,530,692	1.69
פאי סיאם אגח ב	0.15	1,678,325	1.71
מקס איט אגח ה	0.15	1,699,415	1.73
דליה אגח ג	0.15	1,644,299	1.68
פתאל החז אגח ג	0.14	1,673,003	1.57
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	1,600,000	1.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	1,551,627	1.6
אלבר אגח יח	0.13	1,433,381	1.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.12	1,288,925	1.35
מגוריט אגח ד	0.11	1,097,484	1.21
דלק קב אגח מ	0.11	1,149,490	1.22
דיסקונט	0.11	32,000	1.21
נאוויטס פטר יהש	0.1	10,000	1.18
קופרליין אגח ה	0.1	1,149,903	1.16
פתאל אירו אגח ד	0.09	1,050,951	1.08
אביב בניה אגח 7	0.09	930,531	0.98
יוניברסל אגח ו	0.09	999,753	1.01
אנקור פרופ אגח ד	0.09	1,005,192	1.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	1,078,173	1.07
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.09	1,067,274	1.06
אלבר אגח יט	0.08	833,969	0.92
סאמיט אגח י	0.07	802,231	0.79
קרדן נדלן אגח ד	0.07	806,221	0.79
פתאל החז אגח ד	0.06	604,398	0.68
מגדל הון אגח יז	0.06	610,765	0.63
אשטרום נכ אגח 10	0.06	571,156	0.69
רבוע נדלן אגח ז	0.05	520,062	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.05	530,218	0.58
ספנסר אגח ו	0.05	570,001	0.59
נמקו אגח ה	0.05	531,793	0.57
לייטסטון אגח ז	0.05	603,950	0.59
אלקטרה אגח ה	0.05	543,511	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	380,142	0.44
אלקטרה אגח ד	0.04	495,652	0.5
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	343,672	0.34
אפריקה מג אגח ה	0.03	356,755	0.36
נאייקס אגח א	0.03	280,976	0.3
ריט אזורים אגח ד	0.03	377,698	0.38
תדיראן גרופ אגח 5	0.03	315,000	0.29
תכלית סל ת"א SME60	0.02	24,868	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.02	193,847	0.2
אוריון נכס אגח א	0.02	174,006	0.17
נאוי אגח ו	0.02	281,150	0.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	204,663	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	99,099	0.1
קרסו מוט אגח א	0	30,022	0.03
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אוריין אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
אלמוגים אגח ח	0	1	0
אנקור הזד אגח ב	0	1	0
אלקו אגח יד	0	1	0
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0	1	0
לאומי אגח 184	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0