קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.59	0.34
תחילת השנה	-19.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.01	32,651,378	34.43
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	31.43
פרוספקט אגח א	2.59	31,000,000	29.62
MTF סל ת"א 35	1.4	329,000	15.99
MTF סל ת"א 90	1.4	300,595	15.99
בית זיקוק אגח 2	1.33	14,496,350	15.27
גרייסטון אגח א	1.31	14,500,000	14.96
אלטיטיוד אגח ב	1.23	13,805,859	14.11
קיסטון אינ אגח ב	1.2	13,000,000	13.71
סילברסטין אגח ג	1.19	13,000,000	13.57
ממשלתי שקלי 1152	1.18	18,000,000	13.46
גב ים אגח ח	1.13	14,000,001	12.89
ממשלתי צמוד 1028	1.1	12,000,000	12.6
פועלים הת נד יד (COCO)	1.09	12,074,206	12.44
פועלים הת נד טו (COCO)	1.08	12,000,000	12.35
קופרליין אגח ד	1.06	12,000,001	12.09
הראל סל ת"א 90	1.05	340,000	12.04
ממשלתי שקלי 0347	1	12,000,000	11.42
מגדל הון אגח טז	0.99	11,009,409	11.3
אלון רבוע אגח ט	0.97	10,292,393	11.08
ספנסר אגח ה	0.96	10,538,133	10.99
ממשלתי שקלי 0142	0.95	9,000,000	10.84
גב ים אגח יא	0.94	10,087,833	10.79
מקמ 616	0.94	10,906,111	10.73
או פי סי אגח ד	0.92	9,582,293	10.53
סטרוברי אנ אגח א	0.91	10,200,001	10.43
לייטסטון אגח ו	0.91	10,076,990	10.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.89	9,351,153	10.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.88	9,916,939	10.1
בזן אגח טו	0.87	9,732,361	9.97
מגדל הון אגח טו	0.86	9,514,922	9.79
ישרס אגח יט	0.85	8,995,000	9.69
מקמ 416	0.84	9,700,000	9.61
לייטסטון אגח ה	0.81	8,833,056	9.22
אמטראסט אגח א	0.8	8,906,137	9.1
מגדל הון אגח ז	0.78	8,961,998	8.93
פיקהיל אגח א	0.78	8,732,828	8.98
אפי נכסים אגח יב	0.77	9,012,353	8.77
אנקור פרופ אגח ה	0.76	8,500,000	8.71
בזן אגח יב	0.76	8,506,750	8.67
פתאל החז אגח ה	0.74	7,803,196	8.43
סימד הולדינגס אגח א	0.74	8,500,000	8.47
אשטרום קב אגח ה	0.73	7,384,944	8.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	7,752,096	8.3
ממשלתי צמוד 0431	0.73	8,000,000	8.31
מור גמל פנ אגח א	0.73	9,000,000	8.38
אפי נכסים אגח יג	0.72	7,384,482	8.2
קסם ETF ת"א 35	0.68	22,001	7.81
אלוני חץ אגח טו	0.68	7,000,000	7.76
אמפא אגח א	0.68	7,500,000	7.74
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	7,400,000	7.66
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	1,764,501	7.59
דליה אגח ב	0.66	6,652,113	7.5
אלקטרה אגח ו	0.66	8,453,413	7.5
פסיפיק אגח ד	0.65	13,600,000	7.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.65	7,851,076	7.41
אדמה אגח ב	0.64	4,675,001	7.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.64	1,708,268	7.32
אנקור הזד אגח ג	0.63	6,920,764	7.23
ספנסר אגח ז	0.63	7,379,815	7.22
הראל סל ת"א 35	0.62	197,000	7.05
ג'י סיטי אגח כ	0.62	6,496,587	7.04
סטרוברי אגח ג	0.6	6,683,146	6.84
ווסטדייל אגח ג	0.58	6,154,681	6.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	6,089,602	6.45
נמקו אגח ד	0.56	6,076,197	6.4
רבוע נדלן אגח י	0.55	6,487,326	6.3
מקמ 316	0.55	6,314,886	6.27
אלון רבוע אגח ח	0.53	5,939,395	6.1
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.52	143,954	5.91
קרסו מוט אגח ד	0.52	6,084,078	5.9
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	1,160,000	5.86
פסיפיק אגח ב	0.5	10,600,001	5.72
נמקו אגח ו	0.5	5,610,526	5.71
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	4,830,550	5.77
אדגר אגח יג	0.49	4,980,956	5.65
פניקס הון אגח יז	0.49	5,182,478	5.56
ישראמקו אגח ד	0.49	5,300,000	5.59
מנורה הון התח ו	0.48	5,515,721	5.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	5,433,741	5.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	5,300,000	5.54
מנורה הון התח י COCO	0.48	5,195,451	5.49
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	50,000	5.35
ספיר קורפ אגח יט	0.47	5,201,919	5.36
פתאל אירו אגח ה	0.47	5,183,365	5.38
מז טפ הנפק 64	0.47	5,000,001	5.38
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	61,100	5.32
סולאיר אגח ב	0.46	5,003,050	5.3
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	52,000	5.14
אפי נכסים אגח יד	0.45	4,731,990	5.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.45	5,090,000	5.12
כלל הון אגח יד	0.45	4,782,058	5.18
קסטלן אגח ב	0.45	5,100,936	5.12
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	4,950,000	5.1
נכסים ובנ אגח י	0.43	4,399,387	4.94
מישורים אגח י	0.43	4,601,748	4.9
פטרוכימיים אגח יא	0.43	5,247,599	4.96
פנינסולה אגח ד	0.43	4,866,355	4.94
לאומי אגח 183	0.42	4,500,000	4.78
סופרגז פא אגח ב	0.41	5,163,872	4.66
דור אלון אגח ח	0.4	4,251,168	4.56
להב אגח ג	0.39	3,898,024	4.42
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	4,000,000	4.52
סונול נד אגח א	0.39	4,263,842	4.44
סילברסטין אגח ב	0.38	4,407,423	4.31
ווסטדייל אגח ב	0.38	4,341,121	4.37
ירושלים הנ אגח יט	0.38	3,998,800	4.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	4,113,085	4.4
מבנה אגח כו	0.38	3,999,000	4.31
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	36,000	4.25
מנרב אגח ה	0.37	4,174,427	4.21
קסטלן אגח א	0.37	4,193,000	4.2
ארפורט אגח ה	0.36	3,413,043	4.08
דליה אגח א	0.36	3,592,176	4.14
אנלייט אנ אגח ד	0.36	4,425,191	4.12
אלבר אגח כ	0.35	3,922,285	3.98
אלבר אגח כב	0.35	3,831,168	3.95
מנרב אגח ו	0.35	3,900,000	3.98
אמטראסט אגח ב	0.35	3,998,000	4.03
אספן גרופ אגח ט	0.34	3,589,310	3.85
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.33	1,250,000	3.79
אסאר אקורד אגח ג	0.32	3,436,978	3.61
יובלים אגח ה	0.32	3,738,392	3.64
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	3,445,611	3.61
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,299,840	3.54
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	3,344,861	3.57
MTF סל Nasdaq 100	0.3	60,000	3.41
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	3,173,063	3.43
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.29	1,000,000	3.33
אלון רבוע אגח ו	0.28	3,145,712	3.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	2,912,957	3.21
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.19
משק אנרג אגח ג	0.28	2,981,000	3.16
מימון ישיר אגח ו	0.27	2,767,704	3.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	2,919,790	3.13
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,516,377	3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,552,856	2.94
בזק	0.26	418,500	2.97
ביג	0.25	3,800	2.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	2,747,362	2.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	2,743,028	2.82
חשמל אגח 36	0.25	2,732,989	2.89
ספיר קורפ אגח יח	0.25	4,200,001	2.86
דיסק השק אגח י	0.25	2,893,308	2.89
אנלייט אנ אגח ו	0.25	2,862,995	2.87
שמוס אגח א	0.24	3,179,417	2.72
או פי סי אגח ג	0.24	2,905,221	2.79
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,580,006	2.73
ביג אגח כד	0.24	2,585,736	2.7
הפניקס אגח 5	0.24	2,495,907	2.76
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.23	2,592,218	2.67
פועלים	0.23	36,000	2.59
אפי נכסים אגח יז	0.22	2,363,075	2.48
ליווינג סטון אגח א	0.22	2,500,000	2.51
או פי סי אנרגיה	0.21	32,000	2.39
איילון אגח ה	0.21	2,416,840	2.43
בית זיקוק אגח 3	0.2	2,268,603	2.3
אפי נכסים אגח ח	0.19	1,783,838	2.13
הראל הנפקות אגח טז	0.19	2,175,700	2.16
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.19	525,184	2.2
פתאל אירו אגח ו	0.19	2,000,000	2.12
יצוא אגח ב	0.19	2,175,811	2.2
מז טפ הנפק 63	0.19	2,260,960	2.23
מזרחי טפחות	0.19	10,000	2.22
רבוע נדלן אגח ח	0.18	1,755,250	2.03
נופר אנרג אגח ג	0.18	1,999,123	2.08
הפניקס אגח 6	0.18	2,275,997	2.08
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	1,961,299	2
אלבר אגח יח	0.16	1,789,321	1.79
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,800,000	1.79
אמ.די.ג'י אגח ד	0.16	1,819,496	1.89
אפי נכסים אגח טו	0.16	1,655,926	1.83
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,822,001	1.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	590,000	1.84
פתאל החז אגח ג	0.15	1,848,848	1.74
אשטרום נכ אגח 14	0.15	1,530,692	1.69
מקס איט אגח ה	0.15	1,699,415	1.73
דליה אגח ג	0.15	1,644,299	1.67
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.56
נאוויטס פטר יהש	0.11	11,000	1.28
מגוריט אגח ד	0.11	1,097,484	1.21
אלבר אגח יט	0.11	1,144,474	1.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	1,144,532	1.28
חשמל אגח 29	0.11	1,000,000	1.21
יוניברסל אגח ו	0.1	1,131,676	1.15
אקונרגי אגח ב	0.1	1,081,945	1.13
קופרליין אגח ה	0.1	1,202,922	1.2
אשטרום נכ אגח 10	0.1	979,124	1.17
לאומי אגח 184	0.1	1,154,685	1.13
דיסקונט	0.1	33,000	1.12
דה זראסאי אגח ג	0.09	2,358,370	1.05
אשטרום קב אגח ג	0.09	1,069,927	1.09
אנרג'יאן	0.09	25,000	0.99
פתאל אירו אגח ד	0.09	1,050,951	1.07
אביב בניה אגח 7	0.09	937,146	0.98
סטרוברי אגח ד	0.09	977,621	1.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.09	1,105,413	1.06
אלקטרה אגח ה	0.09	1,023,144	1.03
פתאל החז אגח ד	0.08	792,890	0.9
אנקור פרופ אגח ד	0.08	856,379	0.89
אלקו אגח יד	0.08	871,574	0.93
סאמיט אגח י	0.07	849,421	0.84
קרדן נדלן אגח ד	0.07	806,221	0.78
מימון ישיר אגח ה	0.07	770,301	0.85
אנקור הזד אגח ב	0.07	723,769	0.77
רבוע נדלן אגח ז	0.05	520,062	0.62
סאמיט אגח יב	0.05	665,934	0.62
נמקו אגח ה	0.05	531,793	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.44
נמקו אגח ג	0.04	459,492	0.47
ספנסר אגח ו	0.04	419,688	0.43
ווסטדייל אגח ד	0.04	404,122	0.41
מגדל הון אגח יז	0.04	500,000	0.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	380,142	0.44
אלוני חץ אגח י	0.04	502,167	0.51
אלקטרה אגח ד	0.04	511,323	0.51
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	348,772	0.34
נאייקס אגח א	0.03	319,420	0.33
אוריין אגח ב	0.02	229,989	0.23
נאוי אגח ו	0.02	281,150	0.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.22
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	99,099	0.1
אלמוגים אגח ח	0.01	99,526	0.11
יובלים אגח ב	0	11,200	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0