קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-61.05	10.09
תחילת השנה	-280.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.41	33,337,111	34.64
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	33.45
פועלים אגח 102	3.09	29,972,210	31.31
פרוספקט אגח א	2.45	27,284,697	24.81
ממשלתי שקלי 1152	2.11	27,427,999	21.44
MTF סל ת"א 35	1.71	320,000	17.33
סטרוברי אגח ד	1.67	16,530,672	16.94
סטרוברי אנ אגח א	1.6	15,995,036	16.25
מקמ 1016	1.56	16,000,000	15.86
גרייסטון אגח א	1.54	15,524,200	15.59
ממשלתי צמוד 1028	1.48	14,000,000	15.03
מגדל הון אגח ז	1.44	14,341,017	14.61
מקמ 816	1.38	14,000,000	13.96
סטרוברי אנ אגח ב	1.36	14,088,652	13.85
אלטיטיוד אגח ב	1.34	13,569,541	13.57
אנקור הזד אגח ג	1.34	13,450,001	13.65
סילברסטין אגח ג	1.33	12,930,000	13.49
פיקהיל אגח א	1.29	13,200,000	13.12
MTF סל ת"א 90	1.22	235,000	12.37
קיסטון אינ אגח ב	1.19	11,342,975	12.1
ממשלתי שקלי 0347	1.11	11,768,131	11.26
הראל סל ת"א 90	1.1	320,000	11.21
ממשלתי שקלי 0142	1.07	9,000,000	10.81
קופרליין אגח ד	1.07	11,599,901	10.81
פועלים הת נד יד (COCO)	1.06	10,127,198	10.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.01	9,240,854	10.2
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.01	9,978,976	10.25
ספנסר אגח ה	0.95	9,396,894	9.6
אמ.די.ג'י אגח ט	0.92	10,003,246	9.37
בית זיקוק אגח 2	0.88	8,331,354	8.91
מז טפ הנ אגח 72	0.87	8,820,932	8.86
גב ים אגח יא	0.85	8,008,153	8.64
מנורה הון התח ו	0.84	8,520,760	8.51
גב ים אגח ח	0.84	9,120,001	8.56
אשטרום קב אגח ה	0.83	7,366,113	8.4
לייטסטון אגח ה	0.82	8,350,000	8.29
ממשלתי צמוד 0431	0.82	8,000,000	8.32
אנקור פרופ אגח ה	0.79	8,463,650	8.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.78	2,730,000	7.92
ספנסר אגח ז	0.77	8,413,839	7.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.75	6,988,157	7.62
מגדל הון אגח טז	0.75	7,232,806	7.64
אמטראסט אגח א	0.74	7,800,000	7.53
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.73	1,708,268	7.43
מז טפ הנפק 64	0.72	6,676,255	7.27
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.69	60,000	6.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.68	6,328,340	6.87
הראל סל ת"א 35	0.67	170,000	6.79
אלון רבוע אגח ט	0.67	6,218,889	6.8
אפי נכסים אגח יג	0.65	5,780,951	6.57
בזן אגח טו	0.63	6,079,203	6.37
גב ים אגח יב	0.63	5,992,200	6.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.61	5,298,890	6.17
מקס איט אגח ה	0.61	6,000,000	6.17
אדמה אגח ב	0.6	3,834,046	6.11
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.6	1,188,146	6.14
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	53,000	6.12
שלמה החז אגח כ	0.6	5,541,977	6.09
דליה אגח א	0.58	5,000,001	5.88
מור גמל פנ אגח א	0.58	6,080,854	5.84
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	1,300,000	5.74
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.57	61,000	5.73
פתאל החז אגח ה	0.57	5,314,239	5.78
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	4,659,650	5.69
נאוויטס פטרו אגח ז	0.55	5,433,741	5.61
סטרוברי אנ אגח ג	0.54	5,525,000	5.44
רבוע נדלן אגח י	0.51	5,204,007	5.15
סולאיר אגח ב	0.51	4,867,639	5.2
דלק קב אגח מב	0.51	5,000,000	5.21
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.49	36,000	4.95
פסיפיק אגח ד	0.49	12,574,029	4.93
קסטלן אגח ב	0.49	4,990,000	4.94
לייטסטון אגח ז	0.49	5,104,007	4.94
מישורים אגח י	0.48	4,664,749	4.88
פתאל אירו אגח ה	0.47	4,522,313	4.72
ווסטדייל אגח ב	0.46	4,576,866	4.63
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.45	109,154	4.6
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	4,721,691	4.58
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.45	4,579,384	4.59
אנלייט אנ אגח ו	0.43	4,315,632	4.35
דליה אגח ב	0.42	3,732,498	4.3
ירושלים הנ אגח יט	0.42	3,940,133	4.29
פניקס הון אגח יז	0.42	3,888,940	4.24
קסטלן אגח א	0.42	4,300,000	4.22
סופרגז פא אגח ב	0.41	4,511,726	4.17
אמ.די.ג'י אגח י	0.41	4,152,507	4.14
אמפא אגח א	0.4	3,908,416	4.08
מנרב אגח ו	0.39	3,811,965	3.95
פנינסולה אגח ד	0.39	3,929,928	4.01
פתאל החז אגח ו	0.39	3,952,484	3.98
מקמ 916	0.39	4,000,000	3.98
נמקו אגח ה	0.38	3,680,942	3.87
מימון ישיר אגח ז	0.37	3,514,442	3.78
בזן אגח יב	0.37	3,674,861	3.78
אספן גרופ אגח ט	0.37	3,378,509	3.75
להב אגח ג	0.36	3,196,786	3.66
סונול נד אגח א	0.36	3,498,696	3.66
או פי סי אגח ד	0.35	3,206,118	3.59
אמ.די.ג'י אגח ח	0.35	3,409,329	3.54
ממשלתי שקלי 0829	0.35	3,300,000	3.55
אנלייט אנ אגח ד	0.35	3,693,408	3.52
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.34	1,250,000	3.48
נכסים ובנ אגח י	0.33	2,990,443	3.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	3,115,795	3.33
דה זראסאי אגח ג	0.32	13,240,251	3.26
פסיפיק אגח ב	0.32	8,228,093	3.25
אפי נכסים אגח יב	0.32	3,304,390	3.27
קיסטון אינ אגח א	0.32	2,938,823	3.24
בזן אגח יז	0.32	3,263,622	3.26
מגוריט אגח ד	0.31	2,771,480	3.11
פניקס הון אגח ט	0.3	3,000,255	3.03
קרסו מוט אגח ד	0.3	3,147,940	3.09
אלוני חץ אגח טו	0.3	2,733,033	3.05
אלון רבוע אגח ח	0.3	2,925,848	3.03
יובלים אגח ה	0.3	3,107,731	3.08
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.3	1,000,000	3.07
דיסק השק אגח י	0.28	2,832,923	2.84
רבוע נדלן אגח ו	0.27	2,295,746	2.77
לאומי התח נד407 (COCO)	0.26	2,493,617	2.59
ארפורט אגח ה	0.25	2,108,133	2.53
סילברסטין אגח ב	0.25	2,572,891	2.54
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,295,744	2.59
ספנסר אגח ו	0.24	2,355,023	2.4
פועלים	0.24	35,000	2.4
שמוס אגח א	0.23	3,009,758	2.32
ממשלתי צמוד 0529	0.23	2,000,000	2.31
נופר אנרג אגח ד	0.23	2,165,681	2.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.22	2,057,862	2.19
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	2,064,580	2.22
קסם ETF ת"א 35	0.21	5,440	2.16
מור סל תל בונד מאגר	0.21	36,000	2.17
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,034,557	2.17
ווסטדייל אגח ד	0.21	2,188,771	2.18
אפי נכסים אגח ח	0.2	1,658,838	2
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	1,790,227	2
אלבר אגח כ	0.2	1,948,996	1.98
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	1,925,652	2.03
סימד הולדינגס אגח א	0.2	5,200,000	2.03
נופר אנרג אגח ה	0.2	1,930,000	2.02
ספיר קורפ אגח יח	0.2	4,200,001	2.01
מבנה אגח טז	0.19	1,851,105	1.9
מימון ישיר אגח ו	0.18	1,626,022	1.82
אנקור פרופ אגח ו	0.18	1,800,000	1.82
רבוע נדלן אגח ח	0.17	1,488,819	1.76
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	1,592,297	1.7
בית זיקוק אגח 3	0.17	1,634,186	1.7
לאומי אגח 186	0.16	1,477,478	1.57
אדגר אגח יג	0.16	1,386,694	1.6
משק אנרג אגח ג	0.16	1,477,438	1.59
בזק	0.16	230,000	1.62
פתאל אירו אגח ד	0.15	1,524,438	1.54
דה לסר אגח ח	0.15	1,574,219	1.51
נמקו אגח ד	0.15	1,404,303	1.48
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,483,336	1.45
מגוריט אגח יא	0.14	1,583,700	1.44
נאוויטס פטר יהש	0.13	10,800	1.29
אסאר אקורד אגח ג	0.13	1,261,686	1.3
קופרליין אגח ה	0.13	1,320,555	1.29
ליווינג סטון אגח א	0.13	1,396,448	1.37
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,029,816	1.19
סטרוברי אגח ג	0.12	1,232,875	1.26
MTF סל Nasdaq 100	0.12	19,000	1.19
אשטרום קב אגח ד	0.12	1,048,150	1.18
דה לסר אגח ט	0.12	2,367,468	1.2
אלבר אגח יח	0.11	1,077,441	1.08
הפניקס אגח 5	0.11	1,000,000	1.13
אביב בניה אגח 7	0.1	932,133	0.97
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	907,225	0.93
אלבר אגח יט	0.08	701,878	0.78
מגדל הון אגח טו	0.08	731,964	0.77
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	3,166,380	0.78
לאומי	0.08	12,000	0.8
דיסקונט	0.08	28,000	0.83
קרדן נדלן אגח ד	0.07	756,094	0.75
אשטרום נכ אגח 10	0.07	555,206	0.67
רבוע נדלן אגח ז	0.06	503,329	0.6
מימון ישיר אגח ה	0.06	519,107	0.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	539,106	0.58
סטרוברי אנ אפ 1	0.06	79,200	0.19
גב ים אגח ט	0.06	553,817	0.61
סאמיט אגח י	0.05	532,343	0.54
אפי נכסים אגח יח	0.05	500,000	0.51
דליה אגח ג	0.04	380,905	0.4
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	380,142	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.35
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	343,672	0.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.02	159,951	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	238,933	0.22
אסאר אקורד אגח ב	0.02	176,875	0.19
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	204,663	0.23
הפניקס אגח 6	0.02	251,471	0.24
SIMAD RIB 06/26	0.01	353,994	0.14
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	920	0
אנקור הזד אגח ב	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	641,276	0.16
אמ.די.ג'י אגח ז	-0.02	-151,566	-0.16