קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.08	-16.96
תחילת השנה	206.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	2.02	22,465,116	21.92
ממשלתי צמוד 1028	2.01	21,000,000	21.85
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	20.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.51	15,503,829	16.33
MTF סל ת"א 90	1.4	330,000	15.23
גב ים אגח ח	1.32	16,000,001	14.28
גרייסטון אגח א	1.3	13,731,497	14.09
מקמ 1015	1.28	14,000,000	13.9
אלטיטיוד אגח ב	1.23	12,768,868	13.37
MTF סל ת"א 35	1.19	320,000	12.96
גב ים אגח יא	1.18	12,051,889	12.76
ממשלתי שקלי 1152	1.17	17,400,000	12.66
בית זיקוק אגח 2	1.17	11,946,301	12.73
ממשלתי צמוד 0431	1.17	12,550,000	12.7
קופרליין אגח ד	1.15	11,977,538	12.43
פסיפיק אגח ד	1.06	16,000,000	11.46
אלון רבוע אגח ח	1.03	10,997,693	11.17
אלון רבוע אגח ט	1.01	10,361,032	11
קיסטון אינ אגח ב	0.99	10,388,620	10.76
ישרס אגח יט	0.99	10,238,801	10.7
סטרוברי אנ אגח א	0.98	10,241,838	10.6
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	9,860,750	10.59
ממשלתי שקלי 0347	0.96	11,615,241	10.39
פסיפיק אגח ב	0.95	14,456,401	10.29
לייטסטון אגח ו	0.95	10,000,039	10.28
הראל סל ת"א 90	0.94	330,000	10.16
לייטסטון אגח ה	0.88	9,000,000	9.55
דליה אגח ב	0.86	8,529,848	9.37
פניקס הון אגח יז	0.86	9,000,000	9.32
אפי נכסים אגח יב	0.84	9,532,606	9.13
ספנסר אגח ה	0.83	8,633,048	8.99
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.83	7,614,149	8.95
פתאל החז אגח ה	0.81	8,265,911	8.79
סטרברי אנ אגח ב	0.81	8,622,000	8.82
בזן אגח יב	0.81	8,717,988	8.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	9,438,669	8.79
פועלים אגח 102	0.8	8,553,812	8.7
קרסו מוטורס אגח ד	0.79	8,895,822	8.52
אשטרום קב אגח ה	0.78	7,664,500	8.45
אדגר אגח יג	0.78	7,630,956	8.49
מז טפ הנפק 64	0.78	8,091,423	8.5
אלקטרה אגח ו	0.78	9,775,196	8.51
אלוני חץ אגח טו	0.77	7,799,589	8.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	7,752,096	8.19
נמקו אגח ו	0.75	8,015,000	8.09
ממשלתי שקלי 0142	0.74	7,000,000	7.98
אפי נכסים אגח יג	0.74	7,403,431	8.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	7,125,462	7.9
לאומי אגח 183	0.72	7,593,005	7.84
אדמה אגח ב	0.71	5,100,001	7.68
איידיאיי הנ הת ה	0.71	7,717,725	7.73
כלל הון אגח יד	0.71	7,343,852	7.67
מקמ 1115	0.71	7,760,809	7.67
דסטיני נדל"ן אגח א	0.7	7,500,000	7.61
דה לסר אגח ט	0.69	7,054,161	7.51
קסם ETF ת"א 35	0.65	24,001	7.1
תכלית סל תל בונד שקלי	0.63	1,635,567	6.8
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	1,635,909	6.84
ירושלים הנ אגח יט	0.62	6,328,995	6.7
ספנסר אגח ז	0.62	6,709,000	6.72
ג'נריישן קפ אגח ג	0.61	6,396,831	6.67
ווסטדיל אגח ג	0.61	6,138,794	6.62
ישראל קנדה אגח ז	0.59	6,513,983	6.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.59	7,099,969	6.41
בזן אגח טו	0.58	6,301,349	6.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	6,073,200	6.28
מימון ישיר אגח ו	0.57	5,590,501	6.17
חשמל אגח 34	0.57	5,674,595	6.21
רבוע נדלן אגח י	0.56	6,487,326	6.11
ג'י סיטי אגח כ	0.55	5,466,045	5.94
בית זיקוק אגח 3	0.55	5,844,660	5.94
הראל סל ת"א 35	0.54	197,000	5.87
דה לסר אגח ח	0.54	5,755,131	5.86
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	4,889,346	5.9
פתאל אירו אגח ה	0.51	5,299,093	5.5
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.5	135,254	5.4
אלון רבוע אגח ו	0.5	5,379,181	5.41
אקסטל אגח ה	0.5	5,314,995	5.45
אקסטל אגח ד	0.49	5,355,699	5.36
מגדל הון אגח יג	0.49	5,000,000	5.35
אמ.די.גי אגח ט	0.49	5,100,000	5.32
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	1,060,000	5.21
אפי נכסים אגח יד	0.48	4,843,217	5.2
פסיפיק אגח ג	0.48	4,968,076	5.18
סולאיר אגח ב	0.48	4,981,664	5.2
פניקס הון אגח טז	0.48	5,000,000	5.16
פנינסולה אגח ד	0.47	5,024,210	5.07
דור אלון אגח ח	0.45	4,616,476	4.87
מגדל הון אגח יד	0.45	4,500,000	4.84
ממשל קצרה 1125	0.45	4,990,000	4.92
קסטלן אגח ב	0.45	4,852,000	4.84
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	48,000	4.77
סטרוברי אגח ג	0.44	4,811,560	4.8
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	52,000	4.78
פטרוכימים אגח יא	0.44	5,377,521	4.78
או פי סי אגח ג	0.43	4,915,914	4.64
מליסרון אגח יז	0.43	3,996,846	4.67
להב אגח ג	0.42	4,176,721	4.61
נאוויטס אגח ז	0.42	4,472,382	4.54
בזן אגח י	0.42	4,736,608	4.55
סילברסטין אגח ב	0.41	4,578,269	4.47
ספיר קורפ אגח יט	0.41	4,354,704	4.46
הפניקס אגח 5	0.41	4,122,192	4.45
רבוע נדלן אגח ו	0.4	3,687,944	4.38
אלקטרה פא אגח ב	0.4	4,990,223	4.36
מנרב אגח ו	0.39	4,143,969	4.19
מז טפ הנפק 63	0.39	4,462,414	4.26
דליה אגח א	0.38	3,636,244	4.11
אסאר אקורד אגח ג	0.38	3,801,813	4.11
אספן גרופ אגח ט	0.38	3,899,514	4.1
ארפורט אגח ה	0.37	3,413,043	4
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	50,000	4.06
MTF סל Nasdaq 100	0.36	69,000	3.86
קיסטון אינ אגח א	0.36	3,656,390	3.85
מימון ישיר אגח ה	0.36	3,674,420	3.95
נמקו אגח ד	0.36	3,754,350	3.93
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.36	1,250,000	3.92
אמ.די.גי אגח ח	0.35	3,496,321	3.83
אפי נכסים אגח טו	0.34	3,385,618	3.73
ישראל קנדה אגח ח	0.34	3,498,799	3.67
עמרם אברהם אגח ג	0.34	3,662,570	3.71
קסטלן אגח א	0.34	3,600,000	3.64
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.34	1,100,000	3.71
או פי סי אנרגיה	0.33	69,622	3.57
ביג אגח כ	0.33	3,350,342	3.6
אנקור פרופ אגח ג	0.33	3,503,031	3.63
קרסו נדלן אגח א	0.33	3,583,251	3.62
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.32	1,000,000	3.52
אשטרום קב אגח ג	0.3	3,297,233	3.25
אלבר אגח כ	0.3	3,222,678	3.26
מנרב אגח ה	0.29	3,070,734	3.11
נאוויטס פט אגח ו	0.29	2,932,997	3.13
מימון ישיר אגח ז	0.29	3,006,581	3.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	2,709,403	3.17
שמוס אגח א	0.28	3,403,703	3.04
ווסטדייל אגח ב	0.27	3,043,262	2.97
פתאל החז אגח ג	0.27	3,196,000	2.95
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	2,552,856	2.87
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	26,000	2.84
חשמל אגח 36	0.25	2,601,643	2.69
מימון ישיר אגח ג	0.24	2,213,264	2.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	2,440,854	2.55
מישורים אגח י	0.24	2,434,448	2.64
ביג	0.23	3,900	2.54
מניבים ריט אגח ד	0.23	2,269,124	2.52
יצוא אגח ב	0.23	2,496,000	2.49
בינל הנפק אגח י	0.22	2,006,713	2.34
נכסים ובנ אגח י	0.22	2,200,391	2.44
בזק	0.22	371,958	2.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	2,351,803	2.35
אקרו אגח א	0.21	2,340,471	2.32
אלבר אגח כב	0.21	2,300,668	2.32
מנורה מב אגח ג	0.21	2,265,249	2.29
פועלים	0.21	36,000	2.3
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.2	519,684	2.13
סיאון אגח א	0.2	2,377,976	2.21
חשמל אגח 37	0.2	2,000,000	2.12
סאמיט אגח יב	0.18	2,148,103	1.94
יו.אמ.איץ' אגח א	0.18	1,811,342	1.91
נכסים בנ אגח יא	0.18	1,848,610	1.92
רבוע נדלן אגח ח	0.17	1,588,509	1.82
לאומי אגח 186	0.17	1,779,065	1.84
אנקור הזד אגח ב	0.17	1,669,386	1.82
סילברסטין אגח ג	0.17	1,738,385	1.81
פאי סיאם אגח ב	0.17	1,862,203	1.88
מזרחי טפחות	0.17	9,000	1.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	590,000	1.9
ספיר קורפ אגח יח	0.16	2,451,233	1.71
סאמיט אגח י	0.15	1,690,831	1.61
אלבר אגח יט	0.15	1,525,956	1.67
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,563,075	1.61
כלל עסקי ביטוח	0.15	10,000	1.64
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	1,455,079	1.6
אלקטרה אגח ה	0.15	1,646,633	1.61
מיטב השק אגח ג	0.14	1,217,810	1.53
קרדן נדלן אגח ד	0.14	1,544,169	1.5
אלה פקדון אגח יא	0.14	1,475,509	1.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	1,499,398	1.52
מגוריט אגח ד	0.13	1,351,225	1.46
אביב בניה אגח 7	0.13	1,383,857	1.44
יוניברסל אגח ו	0.13	1,358,205	1.36
הכשרת ישוב אג26	0.13	1,278,852	1.41
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	1,401,068	1.42
ג'י סיטי אגח טז	0.13	1,266,051	1.36
אנרג'יאן	0.12	31,000	1.28
פריים אנרג אגח ג	0.12	1,308,000	1.34
אשטרום נכ אגח 10	0.11	989,472	1.18
חשמל אגח 29	0.11	1,000,000	1.22
פתאל החז אגח ד	0.1	945,370	1.05
אלקו אגח יד	0.1	1,012,688	1.06
אנקור הזד אגח ג	0.1	1,000,000	1.06
תמר פטרו אגח א	0.09	978,282	0.93
גמא אגח ב	0.09	1,014,129	1.02
או פי סי אגח ד	0.09	939,836	1.02
דיסקונט	0.09	30,000	0.98
תמר פטרו אגח ב	0.08	916,497	0.88
יצוא אגח א	0.07	767,697	0.77
נמקו אגח ג	0.06	681,623	0.7
קרסו מוטו אגח ה	0.06	700,125	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	570,213	0.65
מישורים אגח ח	0.05	436,099	0.52
אורון קב אגח ב	0.05	569,555	0.58
נאוי אגח ו	0.05	562,300	0.56
מז טפ הנפק 52	0.05	564,135	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.48
אלבר אגח יח	0.04	430,737	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.04	352,368	0.38
מגדל הון אגח ו	0.03	351,660	0.35
אוריין אגח ב	0.03	341,060	0.34
סטרוברי אגח ד	0.03	260,768	0.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.03	355,704	0.37
אלמוגים אגח ח	0.02	223,577	0.25
נופר אנרג אגח ג	0.02	204,511	0.22
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.22
מימון ישיר אגח ד	0.01	60,223	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ד	0	7,000	0.01
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
קופרליין אגח ה	0	12,500	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0