קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.25	-14.91
תחילת השנה	221.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.3	26,999,400	26.31
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	19.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.42	14,614,796	16.25
MTF סל ת"א 90	1.34	300,595	15.33
MTF סל ת"א 35	1.32	329,000	15.15
גרייסטון אגח א	1.31	14,500,000	15.05
אלטיטיוד אגח ב	1.26	13,948,186	14.41
סילברסטין אגח ג	1.22	13,000,000	13.95
קיסטון אינ אגח ב	1.22	13,000,000	13.98
גב ים אגח ח	1.21	15,000,001	13.89
ממשלתי צמוד 1028	1.19	13,000,000	13.62
ממשלתי שקלי 1152	1.14	17,500,000	13.07
מקמ 616	1.11	13,000,000	12.74
פועלים הת נד טו (COCO)	1.08	12,000,000	12.35
פועלים הת נד יד (COCO)	1.07	12,074,206	12.29
בית זיקוק אגח 2	1.05	11,439,420	11.98
קופרליין אגח ד	1.03	12,000,001	11.75
הראל סל ת"א 90	1.01	340,000	11.56
ממשלתי שקלי 0347	1	12,000,000	11.41
מגדל הון אגח טז	1	11,051,133	11.39
דליה אגח ב	0.98	10,065,707	11.19
אלון רבוע אגח ט	0.98	10,346,705	11.27
בזן אגח טו	0.98	10,748,438	11.17
ספנסר אגח ה	0.95	10,538,133	10.92
גב ים אגח יא	0.94	10,087,833	10.73
מגדל הון אגח טו	0.92	10,141,038	10.48
מגדל הון אגח ו	0.91	10,156,852	10.38
סטרוברי אנ אגח א	0.91	10,200,001	10.37
לייטסטון אגח ו	0.9	10,076,990	10.31
סטרוברי אנ אגח ב	0.87	9,500,000	9.96
פסיפיק אגח ד	0.84	14,665,257	9.57
בזן אגח יב	0.84	9,524,455	9.64
ישרס אגח יט	0.84	8,995,000	9.6
לייטסטון אגח ה	0.8	8,837,856	9.14
אמטראסט אגח א	0.79	8,906,137	9.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	9,461,895	9.04
אפי נכסים אגח יב	0.78	9,230,459	8.92
פתאל החז אגח ה	0.78	8,314,291	8.88
אשטרום קב אגח ה	0.77	7,778,409	8.81
ירושלים הנ אגח יט	0.76	7,998,800	8.66
אדגר אגח יג	0.76	7,780,956	8.72
אנקור פרופ אגח ה	0.76	8,500,000	8.65
ממשלתי שקלי 0142	0.74	7,000,000	8.43
פסיפיק אגח ב	0.73	12,777,986	8.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	7,752,096	8.37
אלקטרה אגח ו	0.73	9,307,016	8.41
אפי נכסים אגח יג	0.72	7,403,431	8.21
ממשלתי צמוד 0431	0.72	8,000,000	8.27
אלוני חץ אגח טו	0.71	7,397,447	8.12
פועלים אגח 102	0.71	7,680,000	8.08
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	1,785,567	7.63
פועלים הת נד יג (COCO)	0.67	6,700,000	7.63
אמפא אגח א	0.67	7,500,000	7.71
כלל הון אגח טו (COCO)	0.66	7,400,000	7.54
קסם ETF ת"א 35	0.65	22,001	7.39
ספנסר אגח ז	0.64	7,379,815	7.33
אדמה אגח ב	0.63	4,675,001	7.19
סילברסטין אגח ב	0.62	7,069,307	7.04
אנקור הזד אגח ג	0.62	6,804,240	7.07
פועלים אגח 204	0.62	7,000,000	7.14
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.61	1,635,909	6.95
ג'י סיטי אגח כ	0.61	6,496,587	7.02
סטרוברי אגח ג	0.59	6,665,120	6.79
דיסקונט מנ אגח יד	0.59	7,000,000	6.75
הראל סל ת"א 35	0.58	197,000	6.65
ווסטדייל אגח ג	0.57	6,099,365	6.52
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	6,089,602	6.42
נמקו אגח ד	0.56	6,149,054	6.4
פיקהיל אגח א	0.56	6,335,894	6.41
מז טפ הנפק 63	0.56	6,568,060	6.43
רבוע נדלן אגח י	0.55	6,487,326	6.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	6,084,078	5.9
נמקו אגח ו	0.52	5,757,387	5.96
ישראמקו אגח ד	0.5	5,500,000	5.76
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	4,830,550	5.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	5,433,741	5.64
פניקס הון אגח יז	0.49	5,221,819	5.56
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.48	135,254	5.53
דור אלון אגח ח	0.48	5,082,918	5.5
פתאל אירו אגח ה	0.48	5,183,365	5.5
מנרב אגח ה	0.48	5,283,915	5.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	5,300,000	5.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.47	1,060,000	5.34
ספיר קורפ אגח יט	0.47	5,201,919	5.36
או פי סי אגח ד	0.47	5,000,000	5.43
סולאיר אגח ב	0.47	5,003,050	5.4
מנורה הון התח י COCO	0.47	5,195,451	5.38
מז טפ הנפק 64	0.47	5,000,001	5.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	61,100	5.29
מגדל הון אגח ז	0.46	5,077,922	5.24
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	50,000	5.32
קסטלן אגח ב	0.46	5,100,936	5.21
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	52,000	5.16
אפי נכסים אגח יד	0.45	4,731,990	5.15
מישורים אגח י	0.45	4,771,000	5.16
אמ.די.גי אגח ט	0.45	5,100,000	5.15
כלל הון אגח יד	0.45	4,822,058	5.2
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	5,000,000	5.16
נכסים ובנ אגח י	0.44	4,478,706	5.05
פנינסולה אגח ד	0.44	4,958,450	5.05
פטרוכימים אגח יא	0.43	5,247,599	4.96
מנורה הון התח ו	0.42	4,851,660	4.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	5,270,287	4.86
לאומי אגח 183	0.41	4,500,000	4.75
סופרגז פא אגח ב	0.39	4,874,133	4.41
סונול נד אגח א	0.39	4,263,842	4.41
אלבר אגח כ	0.38	4,314,514	4.4
להב אגח ג	0.38	3,898,024	4.38
קסטלן אגח א	0.38	4,193,000	4.3
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	36,000	4.23
מבנה אגח כו	0.37	3,999,000	4.28
בזק אגח 10	0.37	3,533,525	4.2
או פי סי אגח ג	0.36	4,289,727	4.1
דליה אגח א	0.36	3,592,176	4.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	3,902,976	4.08
פתאל אירו אגח ו	0.36	3,999,000	4.17
אספן גרופ אגח ט	0.36	3,800,446	4.07
ארפורט אגח ה	0.35	3,413,043	4.06
MTF סל Nasdaq 100	0.35	69,000	3.99
מנרב אגח ו	0.35	3,815,000	3.97
אמטראסט אגח ב	0.35	3,998,000	4.01
קיסטון אינ אגח א	0.34	3,609,200	3.89
אלבר אגח כב	0.34	3,831,168	3.91
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.34	1,250,000	3.87
דיסק השק אגח י	0.33	3,755,366	3.82
אמ.די.גי אגח ח	0.32	3,455,300	3.69
או פי סי אנרגיה	0.31	52,330	3.5
אסאר אקורד אגח ג	0.31	3,436,978	3.57
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.3	1,000,000	3.4
ווסטדייל אגח ב	0.29	3,299,647	3.29
מימון ישיר אגח ו	0.29	3,000,001	3.31
נאוויטס פטרו אגח ו	0.29	3,085,492	3.28
בזק אגח 9	0.29	3,294,279	3.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	2,912,957	3.2
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.17
אלון רבוע אגח ו	0.27	3,149,430	3.14
אשטרום קב אגח ג	0.26	3,000,001	3.03
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,516,377	2.98
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,552,856	2.92
ספיר קורפ אגח יח	0.26	4,200,001	2.99
ביג	0.25	3,900	2.87
חשמל אגח 36	0.25	2,732,989	2.88
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	2,862,995	2.86
הפניקס אגח 5	0.25	2,640,562	2.9
בזק	0.24	418,500	2.71
שמוס אגח א	0.23	3,100,001	2.6
מימון ישיר אגח ג	0.23	2,213,264	2.62
ביג אגח כד	0.23	2,585,736	2.68
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.23	2,592,218	2.64
ביג אגח כ	0.22	2,264,892	2.48
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	2,391,125	2.56
ליווינג סטון אגח א	0.22	2,500,000	2.56
פועלים	0.22	36,000	2.56
מלרן אגח ו	0.21	2,250,000	2.36
מור גמל פנ אגח א	0.21	2,617,534	2.41
יצוא אגח ב	0.2	2,196,718	2.28
מזרחי טפחות	0.2	10,000	2.29
אפי נכסים אגח ח	0.19	1,783,838	2.12
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.19	520,184	2.17
דסטיני נדל"ן אגח א	0.19	2,100,258	2.19
איילון אגח ה	0.18	2,064,629	2.06
אשטרום נכ אגח 14	0.17	1,718,000	1.9
אמ.די.גי אגח י	0.17	1,911,469	1.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	590,000	1.9
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,811,342	1.83
אפי נכסים אגח טו	0.16	1,655,926	1.82
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,822,001	1.82
לאומי אגח 187	0.16	1,786,943	1.84
פתאל החז אגח ג	0.15	1,848,848	1.73
מקס איט אגח ה	0.15	1,699,415	1.74
מיטב השק אגח ג	0.14	1,217,810	1.56
קרדן נדלן אגח ד	0.14	1,612,441	1.6
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.55
לייטסטון אגח ד	0.14	1,554,293	1.6
בית זיקוק אגח 3	0.14	1,518,886	1.58
אפי נכסים אגח יז	0.14	1,563,075	1.63
איידיאיי הנ הת ז	0.14	1,500,000	1.55
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,268,006	1.46
אנקור הזד אגח ב	0.12	1,284,443	1.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.12	1,328,423	1.39
פריים אנרג אגח ג	0.12	1,298,000	1.34
נאוויטס פטר יהש	0.11	11,000	1.26
אנרג'יאן	0.11	31,000	1.3
מגוריט אגח ד	0.11	1,097,484	1.2
פתאל החז אגח ד	0.11	1,085,103	1.24
אלבר אגח יט	0.11	1,144,474	1.25
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	1,144,532	1.29
קופרליין אגח ה	0.11	1,202,922	1.23
חשמל אגח 29	0.11	1,000,000	1.21
אלקטרה אגח ה	0.11	1,234,367	1.24
מימון ישיר אגח ה	0.1	1,000,001	1.1
יוניברסל אגח ו	0.1	1,131,676	1.14
אקונרגי אגח ב	0.1	1,081,945	1.15
אשטרום נכ אגח 10	0.1	979,124	1.18
לאומי אגח 184	0.1	1,154,685	1.12
דיסקונט	0.1	33,000	1.15
נכסים ובנ אגח ד	0.1	794,488	1.15
פתאל אירו אגח ד	0.09	1,000,951	1.01
סטרוברי אגח ד	0.09	977,621	1.01
אביב בניה אגח 7	0.08	937,146	0.97
דה לסר אגח ח	0.08	952,670	0.95
סאמיט אגח י	0.07	849,421	0.84
אלקו אגח יד	0.07	793,342	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.06	727,590	0.73
אנקור פרופ אגח ד	0.06	715,907	0.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	570,213	0.66
אלבר אגח יח	0.05	561,304	0.56
סאמיט אגח יב	0.05	665,934	0.61
נמקו אגח ג	0.05	532,208	0.55
אלקטרה אגח ד	0.05	510,685	0.52
אוריין אגח ב	0.04	459,978	0.46
אלוני חץ אגח י	0.04	502,167	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.32
דה לסר אגח ט	0.02	338,082	0.28
נאוי אגח ו	0.02	281,150	0.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.22
גלובל כנפיים אגח ג	0.01	99,099	0.1
אלמוגים אגח ח	0.01	74,526	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	75,800	0.07
פועלים אגח 100	0.01	67,211	0.07
תמר פטרו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0