קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.32	6.07
תחילת השנה	219.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ה	2.39	26,251,221	26.38
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	20.96
ממשלתי צמוד 1028	1.9	20,000,000	20.95
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.51	15,503,829	16.66
MTF סל ת"א 90	1.38	330,000	15.23
גב ים אגח ח	1.3	15,883,918	14.33
גרייסטון אגח א	1.29	13,731,497	14.25
בזן אגח טו	1.25	13,695,795	13.74
אלטיטיוד אגח ב	1.23	13,000,001	13.58
קיסטון אינ אגח ב	1.23	13,000,000	13.6
MTF סל ת"א 35	1.19	320,000	13.11
ממשלתי שקלי 1152	1.17	17,500,000	12.89
גב ים אגח יא	1.17	12,051,889	12.85
קופרליין אגח ד	1.14	11,977,538	12.55
בית זיקוק אגח 2	1.13	11,612,558	12.47
דליה אגח ב	1.04	10,489,111	11.48
פסיפיק אגח ד	1.03	15,516,975	11.39
אלון רבוע אגח ח	1.02	10,997,693	11.3
אלון רבוע אגח ט	1	10,346,705	11.07
סטרוברי אנ אגח א	0.99	10,477,250	10.88
ישרס אגח יט	0.98	10,238,801	10.78
בזן אגח יב	0.97	10,482,664	10.67
ממשלתי שקלי 0347	0.96	11,615,241	10.55
פועלים אגח 204	0.95	10,500,000	10.49
הראל סל ת"א 90	0.92	330,000	10.12
ממשלתי צמוד 0431	0.92	10,000,000	10.19
לייטסטון אגח ו	0.91	9,977,514	10.07
פסיפיק אגח ב	0.89	13,000,001	9.78
פועלים הת נד יב (COCO)	0.89	9,156,194	9.85
לייטסטון אגח ה	0.87	9,000,000	9.59
ספנסר אגח ה	0.87	9,106,099	9.59
אפי נכסים אגח יב	0.83	9,532,606	9.19
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.82	7,614,149	8.99
ירושלים הנ אגח יט	0.81	8,328,995	8.88
פניקס הון אגח יז	0.81	8,566,670	8.95
סטרברי אנ אגח ב	0.81	8,622,000	8.89
אלקטרה צריכה אגח א	0.81	9,461,895	8.88
מקמ 1015	0.81	9,000,000	8.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	8,447,438	8.87
פועלים אגח 102	0.8	8,553,812	8.78
קרסו מוטורס אגח ד	0.78	8,895,822	8.56
אדגר אגח יג	0.78	7,630,956	8.55
מז טפ הנפק 64	0.78	8,091,423	8.55
אשטרום קב אגח ה	0.77	7,664,500	8.51
פתאל החז אגח ה	0.77	8,109,491	8.47
אלקטרה אגח ו	0.77	9,583,000	8.45
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	7,752,096	8.26
ממשלתי שקלי 0142	0.74	7,000,000	8.12
אלוני חץ אגח טו	0.74	7,510,920	8.1
אפי נכסים אגח יג	0.73	7,403,431	8.09
נמקו אגח ו	0.73	7,906,178	8.07
פועלים הת נד יג (COCO)	0.72	7,125,462	7.94
אדמה אגח ב	0.7	5,100,001	7.77
דה לסר אגח ח	0.69	7,380,621	7.56
דה לסר אגח ט	0.69	7,054,161	7.58
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	7,500,000	7.47
קסם ETF ת"א 35	0.65	24,001	7.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.65	7,000,000	7.17
כלל הון אגח יד	0.64	6,610,094	7.02
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.63	1,635,909	6.9
תכלית סל תל בונד שקלי	0.62	1,635,567	6.86
ספנסר אגח ז	0.62	6,709,000	6.79
ווסטדיל אגח ג	0.6	6,099,365	6.64
סטרוברי אגח ג	0.58	6,382,227	6.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.58	6,073,200	6.39
רבוע נדלן אגח י	0.56	6,487,326	6.16
אנקור פרופ אגח ה	0.56	6,100,000	6.18
הראל סל ת"א 35	0.54	197,000	5.93
ג'י סיטי אגח כ	0.54	5,466,045	5.99
בית זיקוק אגח 3	0.54	5,839,700	5.95
פועלים הת נד יד (COCO)	0.54	6,000,000	5.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	6,616,592	5.98
מימון ישיר אגח ו	0.53	5,253,963	5.84
לאומי אגח 183	0.52	5,525,444	5.74
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	4,889,346	5.76
פתאל אירו אגח ה	0.5	5,299,093	5.54
אקסטל אגח ה	0.5	5,314,995	5.49
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.49	135,254	5.44
אלון רבוע אגח ו	0.49	5,379,181	5.43
דור אלון אגח ח	0.49	5,066,206	5.4
אקסטל אגח ד	0.49	5,355,699	5.41
אמ.די.גי אגח ט	0.49	5,100,000	5.37
אשטרום קב אגח ג	0.48	5,303,522	5.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	1,060,000	5.25
סולאיר אגח ב	0.48	4,981,664	5.24
אפי נכסים אגח יד	0.47	4,843,217	5.22
קסטלן אגח ב	0.47	5,100,936	5.15
מז טפ הנפק 63	0.47	5,368,788	5.17
פנינסולה אגח ד	0.46	4,997,867	5.07
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	61,100	4.99
סילברסטין אגח ב	0.45	5,017,021	4.93
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	50,000	5.01
ממשל קצרה 1125	0.45	4,990,000	4.94
מגדל הון אגח יד	0.44	4,500,000	4.89
פטרוכימים אגח יא	0.44	5,377,521	4.82
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	52,000	4.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	4,008,821	4.74
להב אגח ג	0.42	4,176,721	4.64
מגדל הון אגח יג	0.42	4,315,747	4.67
נאוויטס אגח ז	0.42	4,472,382	4.59
ספיר קורפ אגח יט	0.41	4,455,000	4.54
רבוע נדלן אגח ו	0.4	3,687,944	4.4
סופרגז פא אגח ב	0.4	4,932,143	4.36
דליה אגח א	0.4	3,887,352	4.42
או פי סי אגח ג	0.39	4,564,777	4.26
קסטלן אגח א	0.39	4,193,000	4.26
סונול נד אגח א	0.39	4,263,842	4.29
מליסרון אגח יז	0.39	3,620,312	4.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	3,902,976	4.14
מנרב אגח ו	0.38	4,113,482	4.21
אסאר אקורד אגח ג	0.37	3,715,651	4.05
אספן גרופ אגח ט	0.37	3,806,896	4.05
ארפורט אגח ה	0.36	3,413,043	4.02
מקמ 1115	0.36	4,000,000	3.97
קיסטון אינ אגח א	0.35	3,609,200	3.83
נמקו אגח ד	0.35	3,700,000	3.91
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.35	1,250,000	3.84
MTF סל Nasdaq 100	0.34	69,000	3.78
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.34	1,100,000	3.69
או פי סי אנרגיה	0.33	69,622	3.59
אנקור פרופ אגח ג	0.33	3,503,031	3.66
אמ.די.גי אגח ח	0.33	3,285,838	3.58
מנורה מב אגח ג	0.32	3,480,149	3.54
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.32	1,000,000	3.53
קרסו נדלן אגח א	0.31	3,374,226	3.43
חשמל אגח 36	0.31	3,294,385	3.44
אלבר אגח כ	0.3	3,222,678	3.28
מימון ישיר אגח ה	0.29	3,000,001	3.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	2,912,957	3.14
סיאון אגח א	0.28	3,377,976	3.13
נאוויטס פט אגח ו	0.28	2,857,106	3.09
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.11
שמוס אגח א	0.27	3,403,703	3.03
ווסטדייל אגח ב	0.27	3,051,147	3
מנרב אגח ה	0.27	2,975,696	3.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	26,000	2.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,552,856	2.9
דה לסר אגח ז	0.26	2,720,368	2.82
ביג אגח כד	0.26	2,808,119	2.82
הפניקס אגח 5	0.26	2,640,562	2.87
ביג אגח כ	0.25	2,496,433	2.7
אפי נכסים אגח טו	0.25	2,459,440	2.73
בזק	0.25	450,000	2.78
פתאל החז אגח ג	0.24	2,841,973	2.6
מימון ישיר אגח ג	0.24	2,213,264	2.6
יצוא אגח ב	0.24	2,640,013	2.65
ביג	0.23	3,900	2.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	2,398,684	2.52
בינל הנפק אגח י	0.21	2,006,713	2.35
פועלים	0.21	36,000	2.34
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	2,351,803	2.32
אלבר אגח כב	0.2	2,117,585	2.16
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.19	519,684	2.15
פניקס הון אגח טז	0.19	2,000,000	2.09
מישורים אגח י	0.18	1,778,081	1.95
מזרחי טפחות	0.18	9,000	1.95
רבוע נדלן אגח ח	0.17	1,588,509	1.83
יו.אמ.איץ' אגח א	0.17	1,811,342	1.87
אנקור הזד אגח ב	0.17	1,669,386	1.85
סילברסטין אגח ג	0.17	1,773,177	1.87
פאי סיאם אגח ב	0.17	1,862,203	1.89
ספיר קורפ אגח יח	0.17	2,435,517	1.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	590,000	1.88
נכסים בנ אגח יא	0.16	1,640,000	1.72
מניבים ריט אגח ד	0.15	1,524,756	1.71
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,563,075	1.63
מיטב השק אגח ג	0.14	1,217,810	1.54
קרדן נדלן אגח ד	0.14	1,544,169	1.5
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.14	1,499,398	1.52
מגוריט אגח ד	0.13	1,351,225	1.47
אביב בניה אגח 7	0.13	1,383,857	1.45
אלבר אגח יט	0.13	1,283,793	1.41
הכשרת ישוב אג26	0.13	1,260,683	1.4
אלקטרה אגח ה	0.13	1,482,053	1.46
מגדל הון אגח ו	0.12	1,259,648	1.27
אנרג'יאן	0.12	31,000	1.37
יוניברסל אגח ו	0.12	1,299,153	1.3
פריים אנרג אגח ג	0.12	1,308,000	1.36
אשטרום נכ אגח 10	0.11	979,124	1.17
בזן אגח י	0.11	1,284,800	1.24
חשמל אגח 29	0.11	1,000,000	1.2
פתאל החז אגח ד	0.1	945,370	1.06
סטרוברי אגח ד	0.1	1,056,454	1.13
אלקו אגח יד	0.1	1,012,688	1.07
אנקור הזד אגח ג	0.1	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.1	998,344	1.08
גמא אגח ב	0.09	1,014,129	1.02
דיסקונט	0.09	30,000	0.97
תמר פטרו אגח א	0.08	930,242	0.85
סאמיט אגח יב	0.08	957,804	0.87
סאמיט אגח י	0.07	849,421	0.82
תמר פטרו אגח ב	0.07	877,420	0.82
יצוא אגח א	0.07	767,697	0.77
פועלים התח נד ז (COCO)	0.06	592,016	0.67
נמקו אגח ג	0.06	681,623	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	570,213	0.65
הפניקס אגח 6	0.06	747,830	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.55
אלבר אגח יח	0.05	535,487	0.53
אורון קב אגח ב	0.05	569,555	0.58
נאוי אגח ו	0.05	562,300	0.56
אוריין אגח ב	0.04	403,002	0.4
קרסו מוטו אגח ה	0.04	390,001	0.39
קופרליין אגח ה	0.03	287,133	0.29
ירושלים הנ אגח יח	0.02	232,296	0.25
אלמוגים אגח ח	0.02	223,577	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.22
מימון ישיר אגח ד	0.01	60,223	0.07
קרסו מוטורס אגח ג	0	36,600	0.04
מישורים אגח ח	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אנקור פרופ אגח ד	0	213	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
ישראל קנדה אגח ז	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0