קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-58.95	2.16
תחילת השנה	-340.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.62	31,000,000	32.08
פועלים אגח 102	2.92	24,864,901	25.93
פרוספקט אגח א	2.63	25,450,000	23.34
ממשלתי שקלי 1152	2.52	28,976,096	22.39
MTF סל ת"א 35	2	320,000	17.71
סטרוברי אנ אגח א	1.94	16,803,632	17.21
סטרוברי אגח ד	1.92	16,409,537	16.99
מקמ 1016	1.91	17,000,000	16.94
מגדל הון אגח ז	1.59	13,745,611	14.11
גרייסטון אגח א	1.55	13,590,322	13.77
אלטיטיוד אגח ב	1.47	12,844,603	13.04
ממשלתי צמוד 0431	1.47	12,500,000	13.05
פיקהיל אגח א	1.44	12,892,646	12.81
אנקור הזד אגח ג	1.36	12,916,281	12.07
קיסטון אינ אגח ב	1.32	10,991,454	11.74
סטרוברי אנ אגח ב	1.32	11,981,931	11.74
MTF סל ת"א 90	1.3	220,000	11.53
סילברסטין אגח ג	1.3	11,046,656	11.51
ממשלתי שקלי 0347	1.26	11,768,131	11.16
הראל סל ת"א 90	1.22	310,000	10.8
ממשלתי צמוד 1028	1.22	10,000,000	10.83
ממשלתי שקלי 0142	1.21	9,000,000	10.72
קופרליין אגח ד	1.16	10,831,824	10.32
פועלים הת נד יד (COCO)	1.1	9,386,463	9.75
ספנסר אגח ה	1.09	9,381,546	9.63
מגדל הון אגח יט (COCO)	1.04	9,000,000	9.23
אמ.די.ג'י אגח ט	1.03	9,783,047	9.12
מקמ 1216	1.01	9,000,000	8.93
בית זיקוק אגח 2	0.96	7,844,880	8.49
גב ים אגח יא	0.93	7,541,326	8.22
מנורה הון התח ו	0.88	7,751,925	7.79
ספנסר אגח ז	0.88	8,413,839	7.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.87	2,730,000	7.74
הראל סל ת"א 35	0.85	184,992	7.55
אנקור פרופ אגח ה	0.85	8,750,000	7.52
אמטראסט אגח א	0.81	7,353,157	7.2
לאומי התח נד407 (COCO)	0.8	6,844,604	7.07
מז טפ הנפק 64	0.8	6,474,921	7.11
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	6,297,729	6.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	6,318,419	6.92
לייטסטון אגח ה	0.78	6,955,629	6.95
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.77	1,568,268	6.81
אלון רבוע אגח ט	0.77	6,210,001	6.84
אפי נכסים אגח יג	0.74	5,714,541	6.55
אשטרום קב אגח ה	0.74	5,683,476	6.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.74	5,965,110	6.56
סטרוברי אנ אגח ג	0.74	6,722,543	6.57
מקס איט אגח ה	0.7	6,000,000	6.22
אדמה אגח ב	0.69	3,820,001	6.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.69	1,188,146	6.15
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.69	6,100,000	6.12
גב ים אגח יב	0.68	5,601,687	6.02
דליה אגח א	0.67	5,000,001	5.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.65	1,300,000	5.73
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.64	50,000	5.66
בזן אגח טו	0.63	5,297,821	5.55
מגדל הון אגח טז	0.63	5,359,265	5.62
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.62	4,660,687	5.48
שלמה החז אגח כ	0.62	4,981,011	5.51
סולאיר אגח ב	0.6	4,853,906	5.28
רבוע נדלן אגח י	0.58	5,123,923	5.1
בזן אגח יז	0.57	5,104,239	5.08
מז טפ הנ אגח 72	0.57	5,000,000	5.03
מור גמל פנ אגח א	0.56	5,148,666	4.94
לייטסטון אגח ז	0.56	5,200,000	4.96
פועלים אגח 106	0.56	5,000,000	4.98
פתאל אירו אגח ה	0.53	4,522,313	4.73
מישורים אגח י	0.53	4,688,914	4.72
קסטלן אגח ב	0.53	4,705,108	4.66
גב ים אגח ח	0.53	5,000,001	4.7
דה זראסאי אגח ג	0.52	17,297,601	4.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	39,000	4.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.52	4,721,691	4.61
פתאל החז אגח ה	0.51	4,283,044	4.54
פסיפיק אגח ד	0.51	11,723,278	4.53
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	46,000	4.42
קסטלן אגח א	0.5	4,564,464	4.43
סימד הולדינגס אגח א	0.5	5,200,000	4.42
פניקס הון אגח יז	0.48	3,888,940	4.22
אמ.די.ג'י אגח י	0.47	4,265,204	4.2
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.46	96,000	4.07
פתאל החז אגח ו	0.46	4,041,771	4.06
דליה אגח ב	0.45	3,470,906	4.02
אמפא אגח א	0.45	3,842,203	4.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.44	29,000	3.9
פנינסולה אגח ד	0.44	3,802,898	3.89
מימון ישיר אגח ז	0.43	3,514,442	3.79
נמקו אגח ה	0.42	3,580,821	3.74
ירושלים הנ אגח יט	0.41	3,340,478	3.67
סונול נד אגח א	0.41	3,473,134	3.64
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	3,362,398	3.52
שמוס אגח א	0.39	4,326,646	3.45
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.39	1,250,000	3.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	3,110,273	3.34
אספן גרופ אגח ט	0.38	3,058,631	3.39
קיסטון אינ אגח א	0.37	2,938,823	3.27
להב אגח ג	0.37	2,904,709	3.29
ספנסר אגח ו	0.37	3,207,762	3.28
סופרגז פא אגח ב	0.35	3,418,218	3.15
מגוריט אגח ד	0.35	2,750,000	3.13
אלוני חץ אגח טו	0.35	2,733,033	3.07
ממשלתי שקלי 0829	0.35	3,015,906	3.11
דלק קב אגח מב	0.35	3,000,000	3.13
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.35	1,000,000	3.07
פסיפיק אגח ב	0.33	7,686,258	2.97
נכסים ובנ אגח י	0.33	2,533,988	2.89
יובלים אגח ה	0.33	3,003,498	2.91
מנרב אגח ו	0.33	2,850,081	2.96
רבוע נדלן אגח ו	0.32	2,295,746	2.8
נכסים ובנ אגח יג	0.31	2,713,145	2.73
פועלים	0.3	34,000	2.63
אלון רבוע אגח ח	0.29	2,507,790	2.6
ארפורט אגח ה	0.28	2,058,137	2.48
בזן אגח יב	0.28	2,371,382	2.45
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	2.39
ממשלתי צמוד 0529	0.26	2,000,000	2.33
מור סל תל בונד מאגר	0.25	36,000	2.18
או פי סי אגח ד	0.25	2,019,982	2.26
ווסטדייל אגח ד	0.24	2,178,371	2.1
אפי נכסים אגח ח	0.23	1,658,838	2.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	1,779,935	2.01
ווסטדייל אגח ב	0.21	1,880,257	1.87
מימון ישיר אגח ו	0.21	1,626,022	1.84
נופר אנרג אגח ד	0.21	1,811,275	1.9
אנקור פרופ אגח ו	0.21	1,800,000	1.83
מבנה אגח טז	0.21	1,766,293	1.82
אנלייט אנ אגח ד	0.21	1,972,939	1.88
רבוע נדלן אגח ח	0.2	1,488,819	1.77
אפי נכסים אגח יד	0.2	1,565,532	1.77
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,657,101	1.78
ספיר קורפ אגח יח	0.2	4,200,001	1.77
בית זיקוק אגח 3	0.19	1,610,398	1.7
לאומי אגח 186	0.18	1,477,478	1.58
אדגר אגח יג	0.18	1,348,916	1.56
פתאל אירו אגח ד	0.17	1,437,940	1.47
נאוויטס פטר יהש	0.16	10,800	1.43
כלל הון אגח טו (COCO)	0.16	1,362,436	1.43
משק אנרג אגח ג	0.15	1,222,453	1.33
ירושלים הנ אגח טז	0.14	1,029,816	1.2
בזק	0.14	160,000	1.26
ארי נדלן	0.14	241,155	1.2
MTF סל Nasdaq 100	0.13	18,000	1.11
פאי סיאם אגח ב	0.13	1,133,319	1.13
לאומי	0.13	15,000	1.14
קסם ETF ת"א 35	0.12	2,701	1.1
אשטרום קב אגח ד	0.12	950,000	1.08
דה לסר אגח ט	0.12	2,290,831	1.04
שיכון ובינוי אגח 11	0.12	1,045,533	1.11
פרטנר אגח ח	0.11	960,784	0.96
אביב בניה אגח 7	0.11	928,973	0.97
נמקו אגח ד	0.11	924,483	0.98
אקסטל אגח ה	0.11	940,000	0.96
קופרליין אגח ה	0.11	1,014,407	0.99
תדיראן גרופ אגח 4	0.1	838,012	0.89
אסאר אקורד אגח ג	0.1	864,709	0.91
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.1	3,166,380	0.85
אפי נכסים אגח יב	0.09	834,697	0.83
ליווינג סטון אגח א	0.09	828,640	0.83
אלבר אגח יט	0.08	614,144	0.68
רבוע נדלן אגח ז	0.07	503,329	0.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	557,885	0.58
אשטרום נכ אגח 10	0.07	535,200	0.65
מימון ישיר אגח ה	0.06	468,638	0.53
סטרוברי אנ אפ 1	0.06	69,200	0.19
אפי נכסים אגח יח	0.06	500,000	0.5
STRAWBERRY FIELDS REIT INC	0.05	10,000	0.41
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	294,899	0.35
אזורים אגח 16	0.03	214,349	0.23
איילון התח נד ו (COCO)	0.03	264,313	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.01	56,528	0.05
דיסקונט מנ אגח יח	0.01	109,963	0.11
מגוריט אגח יב	0.01	120,874	0.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.01	114,488	0.13
סאמיט אגח י	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
סילברסטין אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	5,000	0.01
אלבר אגח כ	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
דיסק השק אגח יא	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	641,276	0.17
SIMAD RIB 06/26	0	353,994	0.3
אמ.די.ג'י אגח ז	-0.04	-318,550	-0.33