קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-30.34	-11.97
תחילת השנה	-86.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.26	34,117,715	36.08
פרוספקט אגח א	2.64	33,000,000	29.2
ממשלתי שקלי 1152	1.77	26,444,957	19.55
גרייסטון אגח א	1.76	19,447,000	19.49
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	18.26
MTF סל ת"א 35	1.58	320,000	17.52
לאומי אגח 187	1.5	16,035,433	16.56
סטרוברי אנ אגח א	1.44	15,976,670	15.91
בית זיקוק אגח 2	1.37	14,239,845	15.16
אנקור הזד אגח ג	1.37	15,032,652	15.18
סטרוברי אנ אגח ב	1.36	15,000,000	15.04
אלטיטיוד אגח ב	1.27	13,940,117	14.11
סטרוברי אגח ד	1.26	13,850,488	13.93
מגדל הון אגח ז	1.25	13,749,474	13.82
פיקהיל אגח א	1.25	13,998,684	13.8
סילברסטין אגח ג	1.21	12,937,168	13.39
MTF סל ת"א 90	1.16	250,000	12.87
אלון רבוע אגח ט	1.16	11,916,656	12.89
פועלים הת נד יד (COCO)	1.11	12,023,538	12.35
פועלים הת נד טו (COCO)	1.11	12,000,000	12.33
לייטסטון אגח ה	1.1	11,806,984	12.2
הראל סל ת"א 90	1.08	347,446	11.95
קיסטון אינ אגח ב	1.08	11,307,816	11.98
קופרליין אגח ד	1.01	11,393,021	11.15
ממשלתי שקלי 0347	0.99	12,000,000	10.93
סימד הולדינגס אגח א	0.99	10,800,000	10.94
ממשלתי צמוד 1028	0.95	10,000,000	10.54
ממשלתי שקלי 0142	0.94	9,000,000	10.36
ספנסר אגח ה	0.92	9,953,540	10.15
אמ.די.ג'י אגח ט	0.9	10,000,842	9.97
מגדל הון אגח טז	0.89	9,527,319	9.87
או פי סי אגח ד	0.88	9,041,887	9.7
גב ים אגח יא	0.87	9,132,504	9.66
גב ים אגח ח	0.87	10,514,710	9.68
אנקור פרופ אגח ה	0.77	8,500,000	8.57
מנורה הון התח ו	0.76	8,516,264	8.39
אשטרום קב אגח ה	0.76	7,480,029	8.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	7,752,096	8.33
ספנסר אגח ז	0.75	8,604,589	8.3
אמטראסט אגח א	0.75	8,524,667	8.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.75	8,000,000	8.36
פתאל החז אגח ה	0.74	7,770,674	8.15
ממשלתי צמוד 0431	0.74	8,000,000	8.24
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.73	7,608,871	8.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.71	7,202,998	7.84
אלוני חץ אגח טו	0.68	6,984,682	7.5
אדמה אגח ב	0.67	4,785,221	7.47
מור גמל פנ אגח א	0.67	8,000,000	7.41
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	1,708,268	7.31
אפי נכסים אגח יב	0.66	7,488,405	7.25
בזן אגח טו	0.66	7,176,994	7.31
הראל סל ת"א 35	0.65	180,000	7.24
מגדל הון אגח טו	0.65	6,915,585	7.17
אפי נכסים אגח יג	0.64	6,318,187	7.06
מקמ 1016	0.63	7,081,274	6.94
קסם ETF ת"א 35	0.6	16,501	6.6
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	72,000	6.54
שלמה החז אגח כ	0.59	6,111,097	6.58
דליה אגח ב	0.59	5,941,395	6.54
סופרגז פא אגח ב	0.55	6,742,517	6.11
דליה אגח א	0.55	5,380,110	6.14
נכסים ובנ אגח י	0.55	5,400,001	6.06
פסיפיק אגח ד	0.54	12,083,762	5.95
קסטלן אגח ב	0.54	5,972,816	5.93
מקמ 616	0.54	6,000,000	5.96
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	4,830,550	5.85
מקמ 816	0.53	6,000,000	5.92
רבוע נדלן אגח י	0.52	6,030,392	5.77
פתאל אירו אגח ה	0.51	5,367,365	5.6
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	55,000	5.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	5,433,741	5.57
דלק קב אגח מב	0.5	5,500,000	5.5
מז טפ הנפק 64	0.49	5,000,001	5.39
בזן אגח יב	0.49	5,436,026	5.44
דה זראסאי אגח ג	0.48	11,773,850	5.36
פסיפיק אגח ב	0.48	10,488,604	5.33
סולאיר אגח ב	0.48	4,917,178	5.28
קרסו מוט אגח ד	0.47	5,382,261	5.22
פניקס הון אגח יז	0.47	4,979,133	5.25
אדגר אגח יג	0.46	4,606,801	5.11
תכלית סל תל בונד שקלי	0.45	1,164,501	5
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.45	1,000,000	4.99
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	61,100	4.98
אקונרגי אגח ב	0.45	4,579,631	4.93
סילברסטין אגח ב	0.44	4,990,022	4.92
נמקו אגח ד	0.44	4,605,396	4.85
נאוויטס פטרו אגח ח	0.44	4,744,436	4.92
סטרוברי אגח ג	0.43	4,772,421	4.8
מישורים אגח י	0.43	4,597,048	4.76
לאומי אגח 183	0.43	4,500,000	4.76
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	3,945,477	4.39
פנינסולה אגח ד	0.4	4,451,651	4.47
סונול נד אגח א	0.4	4,263,842	4.45
הראל הנפקות אגח טז	0.39	4,300,465	4.31
אפי נכסים אגח יד	0.39	3,987,230	4.36
קסטלן אגח א	0.38	4,150,686	4.21
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	4,117,587	4.09
אמפא אגח א	0.37	4,000,000	4.1
פניקס הון אגח ט	0.36	3,964,799	3.95
אלון רבוע אגח ח	0.36	3,825,271	3.94
נמקו אגח ו	0.36	3,970,159	4.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.36	4,000,000	3.98
מקמ 516	0.36	4,000,000	3.99
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	36,000	3.88
דיסקונט מנ אגח טז	0.35	3,693,844	3.82
נופר אנרג אגח ד	0.35	3,600,000	3.83
יובלים אגח ה	0.35	3,900,000	3.86
ווסטדייל אגח ב	0.34	3,744,136	3.71
אספן גרופ אגח ט	0.34	3,558,825	3.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	3,921,181	3.71
דיסק השק אגח י	0.34	3,707,575	3.74
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	3,175,781	3.7
להב אגח ג	0.33	3,221,689	3.62
ווסטדייל אגח ג	0.33	3,422,600	3.69
אפי נכסים אגח יז	0.33	3,600,000	3.7
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.33	1,250,000	3.67
קיסטון אינ אגח א	0.32	3,299,840	3.55
ירושלים הנ אגח יט	0.32	3,383,730	3.59
מנרב אגח ו	0.32	3,482,670	3.56
אקונרגי אגח ג	0.32	3,533,927	3.53
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.31	83,054	3.42
מבנה אגח כו	0.31	3,305,968	3.44
קוהאן אגח א	0.31	3,396,964	3.46
נמקו אגח ז	0.3	3,400,000	3.37
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.3	1,000,000	3.31
אלבר אגח כ	0.29	3,166,022	3.2
אמ.די.ג'י אגח ח	0.29	3,128,736	3.24
אסאר אקורד אגח ג	0.29	3,153,320	3.18
אנלייט אנ אגח ד	0.29	3,489,709	3.24
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.13
מגוריט אגח יא	0.28	3,483,700	3.07
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	2,888,509	2.97
ארפורט אגח ה	0.26	2,409,207	2.84
רבוע נדלן אגח ו	0.26	2,365,981	2.86
איילון אגח ה	0.26	2,914,899	2.92
אנלייט אנ אגח ו	0.26	2,862,995	2.85
דור אלון אגח ח	0.25	2,545,580	2.73
חשמל אגח 36	0.25	2,655,393	2.79
ישרס אגח יט	0.25	2,597,277	2.75
הפניקס אגח 5	0.25	2,489,707	2.76
ממשלתי שקלי 0330	0.24	3,000,000	2.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	2,421,130	2.68
שוב אנרגיה אגח ב	0.24	2,572,366	2.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	2,367,839	2.56
משק אנרג אגח ג	0.22	2,274,225	2.42
ספיר קורפ אגח יח	0.22	4,200,001	2.47
שמוס אגח א	0.21	2,825,913	2.35
ממשלתי שקלי 0537	0.21	2,998,636	2.33
ירושלים הנ אגח טז	0.21	2,000,000	2.31
בזק	0.21	310,000	2.32
שלמה החז אגח יט	0.2	2,184,807	2.19
ספנסר אגח ו	0.2	2,248,343	2.26
פטרוכימיים אגח יא	0.2	2,298,939	2.23
ווסטדייל אגח ד	0.2	2,188,771	2.18
רבוע נדלן אגח ח	0.19	1,755,250	2.05
בית זיקוק אגח 3	0.19	2,016,478	2.07
יצוא אגח ב	0.19	2,057,163	2.12
אמטראסט אגח ב	0.19	2,057,000	2.09
פועלים	0.19	29,000	2.13
או פי סי אנרגיה	0.18	18,000	1.95
אפי נכסים אגח ח	0.18	1,658,838	2.01
מימון ישיר אגח ו	0.18	1,845,136	2.04
ליווינג סטון אגח א	0.18	2,021,109	2.03
נופר אנרג אגח ה	0.18	2,044,382	2.03
מקס איט אגח ה	0.16	1,699,415	1.72
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,700,000	1.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	590,000	1.74
פתאל אירו אגח ו	0.15	1,647,983	1.7
דליה אגח ג	0.15	1,644,299	1.66
תכלית סל ת"א 90	0.14	45,000	1.54
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.55
פאי סיאם אגח ב	0.14	1,594,409	1.55
ביג אגח כד	0.14	1,565,576	1.6
נאוויטס פטר יהש	0.13	11,000	1.42
אלבר אגח יח	0.13	1,433,381	1.43
פתאל החז אגח ג	0.13	1,536,121	1.42
מנרב אגח ה	0.13	1,437,389	1.46
לייטסטון אגח ו	0.13	1,388,104	1.39
מגוריט אגח ד	0.11	1,097,484	1.22
אלבר אגח כב	0.1	1,083,538	1.11
לייטסטון אגח ז	0.1	1,102,456	1.08
אביב בניה אגח 7	0.09	930,531	0.95
יוניברסל אגח ו	0.09	960,353	0.96
דה לסר אגח ח	0.09	1,143,294	1.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.09	1,067,274	1.05
דיסקונט	0.09	33,000	1.04
פתאל אירו אגח ד	0.08	885,012	0.89
אלבר אגח יט	0.08	833,969	0.93
סאמיט אגח י	0.07	802,231	0.78
תכלית סל ת"א SME60	0.07	66,694	0.73
קרדן נדלן אגח ד	0.07	806,221	0.79
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	716,759	0.74
קופרליין אגח ה	0.07	748,708	0.75
רבוע נדלן אגח ז	0.06	520,062	0.62
פתאל החז אגח ד	0.06	604,398	0.69
נכסים ובנ אגח יא	0.06	647,468	0.68
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	698,173	0.69
מגדל הון אגח יז	0.06	610,765	0.62
אשטרום נכ אגח 10	0.06	555,206	0.67
מימון ישיר אגח ה	0.05	530,218	0.58
נמקו אגח ה	0.05	531,793	0.56
אלקטרה אגח ד	0.05	571,493	0.58
אלקטרה אגח ה	0.05	505,160	0.5
אנקור פרופ אגח ד	0.04	475,352	0.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	380,142	0.44
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	343,672	0.34
ריט אזורים אגח ד	0.03	377,698	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.02	178,378	0.17
אלון רבוע אגח ו	0.02	210,879	0.21
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.02	204,663	0.23
אמ.די.ג'י אגח ד	0.01	56,598	0.06
דה לסר אגח ט	0.01	211,474	0.11
קרסו מוט אגח א	0	25,128	0.02
אנקור הזד אגח ב	0	20,001	0.02