קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.12	21.74
תחילת השנה	150.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו	2.47	23,647,191	23.84
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.57	15,211,529	15.15
פניקס הון אגח ח	1.45	13,970,000	13.99
פסיפיק אגח ב	1.44	15,070,001	13.93
קופרליין אגח ד	1.43	13,685,859	13.78
לייטסטון אגח ו	1.43	13,764,117	13.76
MTF סל ת"א 90	1.42	382,545	13.74
גרייסטון אגח א	1.4	13,360,587	13.54
גב ים אגח יא	1.35	12,677,310	13.04
דליה אגח ב	1.28	11,803,303	12.3
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.27	10,409,414	12.26
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	11.38
ממשלתי שקלי 0347	1.13	12,750,000	10.86
אלון רבוע אגח ח	1.12	10,636,318	10.81
אשטרום קב אגח ד	1.1	10,153,590	10.64
ממשלתי שקלי 1152	1.1	15,331,022	10.57
קיסטון אינ אגח ב	1.06	9,834,800	10.2
סטרוברי אנ אגח א	1.03	9,888,095	9.94
גב ים אגח ח	1.03	11,252,233	9.98
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	10,389,925	9.58
פתאל החז אגח ה	0.98	9,183,736	9.47
מגדל הון אגח ו	0.94	9,170,014	9.05
לייטסטון אגח ה	0.92	8,280,621	8.86
ממשלתי שקלי 0142	0.91	8,000,000	8.78
נופר אנרג אגח ג	0.91	8,291,038	8.78
אלטיטיוד אגח ב	0.89	8,223,352	8.59
נכסים ובנ אגח י	0.88	7,840,271	8.47
חשמל אגח 34	0.88	8,000,000	8.5
הראל סל ת"א 90	0.87	350,000	8.38
אלקטרה אגח ו	0.87	9,803,967	8.39
מקמ 1115	0.85	8,384,993	8.18
MTF סל ת"א 35	0.84	250,000	8.11
אלוני חץ אגח טו	0.82	7,799,589	7.92
ספנסר אגח ה	0.78	7,371,819	7.5
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.78	6,529,000	7.48
דה לסר אגח ט	0.77	6,870,813	7.45
ג'י סיטי אגח כ	0.76	7,016,894	7.36
בזן אגח טו	0.76	7,442,293	7.38
בית זיקוק אגח 3	0.74	7,005,355	7.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	8,163,674	7.17
ישראל קנדה אגח ח	0.73	6,701,144	7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	6,739,416	7.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.73	7,000,000	7.06
אדמה אגח ב	0.71	4,655,092	6.82
ג'נריישן קפ אגח ג	0.71	6,823,323	6.88
בזן אגח יב	0.71	6,904,539	6.83
פסיפיק אגח ד	0.7	7,832,221	6.73
אדגר אגח יג	0.67	6,000,000	6.44
מימון ישיר אגח ו	0.66	5,856,038	6.32
אקסטל אגח ה	0.65	6,300,000	6.26
הפניקס אגח 5	0.65	5,922,629	6.25
קסם ETF ת"א 35	0.64	26,001	6.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.64	1,509,970	6.15
ווסטדיל אגח ג	0.64	5,695,918	6.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.64	6,000,000	6.17
הכש חב בטוח אגח 4	0.62	5,974,009	6.03
ממשלתי שקלי 0330	0.62	7,000,000	5.98
מימון ישיר אגח ה	0.62	5,685,319	5.99
רבוע נדלן אגח י	0.62	6,593,880	6.01
סטרוברי אגח ג	0.61	5,835,410	5.85
הראל הנפק אגח כ	0.61	5,463,306	5.85
אקסטל אגח ד	0.59	5,700,000	5.7
בית זיקוק אגח 2	0.58	5,200,001	5.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	4,712,560	5.55
להב אגח ג	0.57	5,000,001	5.45
אמ.די.גי אגח ט	0.55	5,100,000	5.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.54	5,440,040	5.22
אדגר אגח ט	0.54	4,385,000	5.18
אלון רבוע אגח ט	0.53	4,925,552	5.15
אלבר אגח כב	0.52	4,967,427	5.02
מקמ 515	0.52	5,000,000	4.98
סולאיר אגח ב	0.51	4,850,001	4.94
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	1,010,000	4.81
דור אלון אגח ח	0.5	4,675,000	4.84
פתאל אירו אגח ה	0.5	4,680,441	4.87
אלבר אגח כא	0.5	4,800,000	4.83
תכלית סל תל בונד שקלי	0.49	1,154,487	4.69
סילברסטין אגח ב	0.48	4,789,843	4.65
ספיר קורפ אגח יט	0.48	4,640,526	4.67
דה לסר אגח ח	0.48	4,482,261	4.61
נופר אנרג אגח ד	0.48	4,409,395	4.66
מליסרון אגח יז	0.48	4,058,336	4.67
אסאר אקורד אגח ג	0.47	4,406,273	4.54
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.46	114,854	4.45
מימון ישיר אגח ג	0.46	3,873,212	4.47
אלקטרה פא אגח ב	0.46	5,115,532	4.45
נמקו אגח ד	0.46	4,195,090	4.4
דלק קב אגח מ	0.46	4,487,000	4.45
שובל אגח ב	0.46	4,467,000	4.42
רבוע נדלן אגח ו	0.45	3,687,944	4.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.44	1,250,000	4.2
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	48,000	4.15
אלון רבוע אגח ו	0.43	4,187,458	4.13
מנרב אגח ה	0.43	4,125,459	4.2
ספיר קורפ אגח יח	0.43	4,046,639	4.12
הראל סל ת"א 35	0.42	170,000	4.05
אנקור פרופ אגח ג	0.42	3,953,814	4.1
ממשלתי צמוד 1028	0.42	4,000,000	4.08
אנלייט אנ אגח ז	0.42	4,220,000	4.08
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.42	1,100,000	4.08
איידיאיי הנ הת ה	0.41	3,995,761	3.99
כלל הון אגח יג	0.41	3,979,372	4
מיכמן אגח ד	0.41	4,023,521	4
עמרם אברהם אגח ג	0.41	3,968,918	3.96
בזק אגח 13	0.41	4,622,278	3.92
אספן גרופ אגח ט	0.41	3,906,989	3.98
ארפורט אגח ה	0.4	3,413,043	3.9
דליה אגח א	0.4	3,557,014	3.88
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.4	1,000,000	3.86
קיסטון אינ אגח א	0.39	3,665,177	3.76
ביג אגח כ	0.39	3,592,235	3.77
אפי נכסים אגח יב	0.38	3,881,429	3.64
או פי סי אגח ג	0.38	4,025,918	3.69
אלבר אגח כ	0.37	3,589,179	3.61
ישראל קנדה אגח ז	0.37	3,647,928	3.59
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.34	47,000	3.31
ממשלתי שקלי 0432	0.34	4,000,000	3.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	3,104,337	3.31
מניבים ריט אגח ד	0.33	2,971,440	3.19
נאוויטס פט אגח ו	0.33	3,049,346	3.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	3,000,000	3.21
אמ.די.גי אגח ח	0.33	3,000,987	3.16
שמוס אגח א	0.32	3,420,264	3.13
פתאל החז אגח ג	0.32	3,414,432	3.06
מקמ 915	0.31	3,010,199	2.96
שיכון ובינוי אגח 7	0.29	2,751,283	2.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.29	2,543,856	2.82
מז טפ הנפק 64	0.29	2,724,375	2.83
מישורים אגח י	0.28	2,559,107	2.73
מנרב אגח ו	0.28	2,724,010	2.71
תכלית סל DAX	0.27	33,000	2.64
ירושלים הנ אגח יט	0.27	2,550,000	2.63
ג'י סיטי אגח טז	0.27	2,511,512	2.6
כלל עסקי ביטוח	0.27	28,318	2.58
תמר פטרו אגח ב	0.26	2,462,408	2.53
ווסטדייל אגח ב	0.26	2,512,779	2.46
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	33,000	2.47
קרסו נדלן אגח א	0.26	2,510,958	2.54
סיאון אגח א	0.26	2,425,312	2.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	2,440,539	2.55
אשטרום קב אגח ג	0.25	2,417,864	2.39
צמח המרמן אגח ו	0.25	2,367,790	2.38
גמא אגח ב	0.25	2,341,572	2.36
יוניברסל אגח ו	0.25	2,430,812	2.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	26,000	2.32
אלבר אגח יט	0.24	2,123,450	2.29
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	1,935,000	2.21
אקרו אגח א	0.23	2,290,000	2.26
אלוני חץ אגח יג	0.23	2,260,850	2.18
פועלים	0.23	44,000	2.2
דור אלון אגח ו	0.22	2,130,002	2.14
ביג	0.21	4,000	2.06
נמקו אגח ג	0.21	1,929,737	1.99
לאומי אגח 186	0.21	2,000,000	2.04
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,974,488	2.06
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.21	590,000	2.03
אנקור הזד אגח ב	0.2	1,757,248	1.93
סילברסטין אגח ג	0.2	1,801,331	1.92
בזק	0.2	361,176	1.97
אשטרום קבוצה	0.19	36,000	1.83
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.19	80,000	1.83
פאי סיאם אגח ב	0.19	1,862,203	1.82
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	1,583,839	1.85
פסיפיק אגח ג	0.18	1,674,824	1.74
אלקטרה אגח ה	0.18	1,824,328	1.78
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.17	419,684	1.67
קרסו מוטו אגח ה	0.17	1,632,054	1.64
אלקו אגח יד	0.17	1,555,648	1.63
מיטב השק אגח ג	0.16	1,217,810	1.52
קרדן נדלן אגח ד	0.16	1,555,210	1.51
ספנסר אגח ו	0.16	1,477,433	1.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	1,524,398	1.51
מנרב אגח ד	0.16	1,411,805	1.5
אדגר אגח יב	0.16	1,569,993	1.58
דיסקונט	0.16	60,000	1.54
מזרחי טפחות	0.16	9,000	1.5
MTF סל Nasdaq 100	0.15	15,000	1.48
מגוריט אגח ד	0.15	1,351,225	1.43
אביב בניה אגח 7	0.15	1,383,857	1.4
פתאל החז אגח ד	0.13	1,113,250	1.22
פריים אנרג אגח ג	0.13	1,308,000	1.3
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,031,105	1.22
אנרג'יאן	0.12	26,493	1.11
אמות אגח ו	0.12	1,044,726	1.14
יובלים אגח ה	0.12	1,200,000	1.2
חשמל אגח 29	0.12	1,000,000	1.2
לאומי	0.12	23,000	1.15
תמר פטרו אגח א	0.11	1,005,972	1.02
קסם DAX ETF	0.11	13,501	1.04
אפי נכסים אגח טו	0.11	1,016,266	1.11
מישורים אגח ח	0.1	867,602	1
יוניברסל אגח ה	0.1	957,974	1.01
שלמה החז אגח יז	0.1	959,481	0.94
מז טפ הנפק 52	0.1	956,716	0.98
אנלייט אנרגיה	0.1	16,000	0.95
רבוע נדלן אגח ח	0.09	808,896	0.91
אפי נכסים אגח יד	0.09	792,732	0.82
נמקו אגח ה	0.09	834,700	0.88
וילאר	0.09	5,014	0.87
נורסטאר אגח יב	0.09	740,001	0.83
נאוויטס פט אגחה	0.08	778,972	0.81
קופרליין אגח ב	0.07	636,122	0.64
דמרי אגח ח	0.07	659,092	0.66
אלבר אגח יח	0.07	657,662	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	570,213	0.64
יצוא אגח א	0.07	722,710	0.72
הכשרת ישוב אג26	0.06	572,262	0.62
אורון קב אגח ב	0.05	438,830	0.44
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.05	450,193	0.5
רמות בעיר אגח ד	0.05	504,540	0.5
נאוי אגח ו	0.05	541,435	0.53
מימון ישיר אגח ד	0.04	301,111	0.34
ירושלים הנ אגח יח	0.04	336,252	0.36
אשטרום נכ אגח 14	0.04	343,903	0.36
רוטשטיין אגח ח	0.04	361,652	0.36
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	384,591	0.38
אזורים אגח 12	0.04	339,473	0.34
אשטרום קב אגח ב	0.03	247,922	0.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	249,202	0.29
אלמוגים אגח ח	0.03	223,577	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.21
אוריין אגח ב	0.02	210,810	0.21
לייטסטון אגח ד	0.01	105,212	0.11
ספנסר אגח ד	0	1	0