קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.16	-6.13
תחילת השנה	171.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.12	21,000,000	21.58
מקמ 316	1.76	18,500,000	17.92
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	17.68
MTF סל ת"א 90	1.49	382,545	15.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.44	14,521,284	14.64
קופרליין אגח ד	1.41	14,027,923	14.34
מקמ 1115	1.41	14,570,795	14.3
פניקס הון אגח ח	1.4	14,110,687	14.24
מגדל הון אגח ו	1.39	14,155,666	14.09
גרייסטון אגח א	1.38	13,630,000	14.02
פסיפיק אגח ב	1.34	14,374,228	13.66
גב ים אגח יא	1.24	12,051,889	12.56
פועלים הת נד יב (COCO)	1.21	11,929,726	12.32
לייטסטון אגח ו	1.2	12,000,000	12.2
גב ים אגח ח	1.14	13,000,020	11.58
MTF סל ת"א 35	1.07	300,000	10.86
אלון רבוע אגח ח	1.06	10,534,944	10.81
סטרוברי אנ אגח א	1.02	10,177,119	10.39
דליה אגח ב	1	9,505,317	10.18
פסיפיק אגח ד	0.98	10,615,027	9.98
הראל סל ת"א 90	0.91	350,000	9.27
ממשלתי שקלי 1152	0.9	13,000,000	9.12
אלטיטיוד אגח ב	0.9	8,585,290	9.16
פניקס הון אגח יז	0.9	9,000,000	9.18
ישראל קנדה אגח ז	0.9	9,205,723	9.16
נכסים ובנ אגח י	0.88	8,060,316	8.91
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.87	7,602,149	8.86
פתאל החז אגח ה	0.86	8,370,330	8.74
ספנסר אגח ה	0.86	8,463,298	8.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	9,438,669	8.79
ממשלתי שקלי 0347	0.85	10,000,000	8.66
אשטרום קב אגח ד	0.84	8,000,001	8.54
לייטסטון אגח ה	0.84	8,240,489	8.58
פניקס הון אגח טז	0.84	8,450,100	8.51
מז טפ הנפק 64	0.84	8,231,958	8.51
אלקטרה אגח ו	0.83	9,775,196	8.46
אפי נכסים אגח יג	0.79	7,468,465	8.02
אלוני חץ אגח טו	0.79	7,799,589	8.01
חשמל אגח 34	0.77	7,288,524	7.83
דה לסר אגח ט	0.77	7,054,161	7.79
ממשלתי שקלי 0142	0.76	7,000,000	7.78
לאומי אגח 183	0.76	7,670,005	7.76
בזן אגח טו	0.74	7,420,025	7.49
דסטיני נדל"ן אגח א	0.74	7,500,000	7.5
הכש חב בטוח אגח 4	0.72	7,111,242	7.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.71	7,000,000	7.25
ישראל קנדה אגח ח	0.69	6,696,344	7.06
קיסטון אינ אגח ב	0.69	6,678,855	7
בזן אגח יב	0.69	7,052,252	7.05
קסם ETF ת"א 35	0.68	25,901	6.87
כלל הון אגח יד	0.67	6,803,332	6.84
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.66	1,630,902	6.73
איידיאיי הנ הת ה	0.66	6,789,837	6.74
ג'נריישן קפ אגח ג	0.65	6,405,222	6.58
ג'י סיטי אגח כ	0.64	6,065,164	6.51
אקסטל אגח ה	0.63	6,286,000	6.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	7,215,630	6.42
מימון ישיר אגח ו	0.6	5,590,501	6.15
פתאל אירו אגח ה	0.6	5,847,608	6.14
ווסטדיל אגח ג	0.6	5,716,501	6.05
נץ יו.אס.איי אגח א	0.6	6,073,200	6.14
תכלית סל תל בונד שקלי	0.59	1,454,487	5.97
רבוע נדלן אגח י	0.59	6,487,326	5.96
בית זיקוק אגח 3	0.59	5,846,891	6.03
אדגר אגח יג	0.58	5,379,344	5.86
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	4,889,346	5.85
אקסטל אגח ד	0.57	5,675,257	5.76
בית זיקוק אגח 2	0.56	5,439,070	5.73
מימון ישיר אגח ה	0.55	5,226,907	5.61
להב אגח ג	0.52	4,783,786	5.29
אמ.די.גי אגח ט	0.52	5,100,000	5.31
אדגר אגח ט	0.52	4,385,000	5.26
ספיר קורפ אגח יח	0.52	5,124,793	5.32
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.51	5,440,040	5.22
אלון רבוע אגח ט	0.51	4,880,531	5.17
סולאיר אגח ב	0.51	4,981,664	5.16
סטרוברי אגח ג	0.5	4,956,473	5.05
אפי נכסים אגח יד	0.5	4,843,217	5.1
דה לסר אגח ח	0.5	4,850,192	5.05
אלון רבוע אגח ו	0.49	4,957,917	4.94
אלקטרה פא אגח ב	0.49	5,592,001	4.94
הפניקס אגח 5	0.49	4,732,619	5.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.48	123,554	4.84
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.48	1,010,000	4.86
ספיר קורפ אגח יט	0.48	4,689,472	4.85
דור אלון אגח ח	0.47	4,616,476	4.83
נמקו אגח ד	0.47	4,625,819	4.77
אדמה אגח ב	0.46	3,138,181	4.65
נופר אנרג אגח ד	0.46	4,353,646	4.69
אלבר אגח כא	0.46	4,602,771	4.66
מליסרון אגח יז	0.46	4,058,336	4.72
הראל סל ת"א 35	0.45	170,000	4.53
מימון ישיר אגח ג	0.45	3,873,212	4.55
נאוויטס אגח ז	0.45	4,472,382	4.55
סילברסטין אגח ב	0.44	4,597,030	4.51
רבוע נדלן אגח ו	0.43	3,687,944	4.34
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	48,000	4.41
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	50,000	4.22
אנקור פרופ אגח ג	0.41	3,970,102	4.19
מנרב אגח ה	0.41	4,067,760	4.19
מיכמן אגח ד	0.4	3,976,471	4.03
עמרם אברהם אגח ג	0.4	3,968,918	4.04
אלבר אגח כב	0.4	4,000,001	4.03
אספן גרופ אגח ט	0.4	3,899,514	4.04
ארפורט אגח ה	0.39	3,413,043	3.96
קרסו מוטורס אגח ד	0.39	4,165,252	3.98
אסאר אקורד אגח ג	0.39	3,841,813	4
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.39	1,250,000	3.95
ג'י סיטי אגח יב	0.38	3,314,527	3.91
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.38	1,100,000	3.9
קיסטון אינ אגח א	0.37	3,665,177	3.81
אמ.די.גי אגח ח	0.37	3,496,321	3.77
או פי סי אגח ג	0.36	3,976,643	3.68
MTF סל Nasdaq 100	0.36	70,000	3.69
אלבר אגח כ	0.36	3,586,789	3.65
אפי נכסים אגח טו	0.36	3,385,618	3.66
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.36	1,000,000	3.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	47,000	3.51
אפי נכסים אגח יב	0.35	3,797,556	3.6
ביג אגח כ	0.35	3,392,842	3.57
אשטרום קב אגח ג	0.34	3,437,424	3.42
שמוס אגח א	0.33	3,630,914	3.33
ירושלים הנ אגח יט	0.33	3,183,992	3.31
מנרב אגח ו	0.33	3,356,092	3.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.33	2,846,203	3.39
תכלית סל DAX	0.3	35,000	3.01
נאוויטס פט אגח ו	0.3	2,932,997	3.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	2,845,400	3.08
מימון ישיר אגח ז	0.3	3,006,581	3.05
כלל עסקי ביטוח	0.3	28,000	3.08
פתאל החז אגח ג	0.29	3,196,000	2.9
קרסו נדלן אגח א	0.29	2,922,540	2.91
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.28	2,552,856	2.84
דליה אגח א	0.28	2,560,001	2.85
דלק קב אגח מ	0.28	2,828,113	2.86
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.28	2,597,542	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.27	2,722,979	2.7
מישורים אגח י	0.27	2,554,448	2.74
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	26,000	2.6
אקרו אגח א	0.26	2,634,325	2.63
כלל הון אגח יג	0.26	2,600,000	2.65
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	2,449,772	2.6
אנלייט אנ אגח ז	0.26	2,661,376	2.6
חשמל אגח 36	0.26	2,601,643	2.6
ג'י סיטי אגח טז	0.25	2,422,384	2.55
פועלים	0.25	44,000	2.59
תמר פטרו אגח ב	0.24	2,462,408	2.42
צמח המרמן אגח ו	0.24	2,367,790	2.41
מניבים ריט אגח ד	0.24	2,269,124	2.47
סיאון אגח א	0.23	2,377,976	2.31
בזן אגח י	0.23	2,500,575	2.38
ביג	0.22	4,000	2.27
דור אלון אגח ו	0.21	2,130,002	2.13
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	519,684	2.1
אשטרום קבוצה	0.2	35,514	2.02
נמקו אגח ג	0.2	1,940,944	2.02
בזק	0.2	371,958	2.04
סאמיט אגח יב	0.19	2,224,973	1.96
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	1,811,342	1.96
פסיפיק אגח ג	0.19	1,861,860	1.94
אנקור הזד אגח ב	0.19	1,757,248	1.98
לאומי אגח 186	0.18	1,779,065	1.8
סילברסטין אגח ג	0.18	1,738,385	1.87
פאי סיאם אגח ב	0.18	1,862,203	1.85
דיסקונט	0.18	60,000	1.79
מזרחי טפחות	0.18	9,000	1.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.18	590,000	1.85
אלבר אגח יט	0.17	1,565,269	1.7
אלקטרה אגח ה	0.17	1,714,328	1.69
אדגר אגח יב	0.16	1,547,240	1.59
מיטב השק אגח ג	0.15	1,217,810	1.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	1,549,664	1.5
קרדן נדלן אגח ד	0.15	1,544,169	1.5
אלקו אגח יד	0.15	1,506,234	1.55
אלה פקדון אגח יא	0.15	1,475,509	1.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	1,524,398	1.52
אפי נכסים אגח יז	0.15	1,563,075	1.57
דמרי אגח ח	0.14	1,392,285	1.41
מגוריט אגח ד	0.14	1,351,225	1.45
אביב בניה אגח 7	0.14	1,383,857	1.42
הכשרת ישוב אג26	0.14	1,278,852	1.4
יוניברסל אגח ו	0.13	1,358,205	1.34
פריים אנרג אגח ג	0.13	1,308,000	1.33
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,060,347	1.27
לאומי	0.13	23,000	1.3
ממשלתי שקלי 0432	0.12	1,500,000	1.23
הראל הנפק אגח כ	0.12	1,132,362	1.23
חשמל אגח 29	0.12	1,000,000	1.21
אמות אגח ו	0.11	1,044,726	1.16
פתאל החז אגח ד	0.11	1,029,137	1.15
תמר פטרו אגח א	0.1	1,045,779	1.01
מישורים אגח ח	0.1	867,602	1.03
אנרג'יאן	0.1	22,591	0.97
בי קומיונק אגח ו	0.1	1,000,000	1
גמא אגח ב	0.1	1,014,129	1.01
אנקור הזד אגח ג	0.1	1,000,000	1.05
שלמה החז אגח יז	0.09	959,481	0.95
מנרב אגח ד	0.09	815,286	0.87
קרסו מוטו אגח ה	0.08	777,248	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.08	736,398	0.78
נורסטאר אגח יב	0.08	740,001	0.86
יצוא אגח א	0.07	722,710	0.72
אלבר אגח יח	0.06	575,732	0.57
מז טפ הנפק 52	0.06	564,135	0.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	570,213	0.65
רבוע נדלן אגח ח	0.05	463,037	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.05	450,193	0.51
נאוי אגח ו	0.05	541,435	0.53
אורון קב אגח ב	0.04	438,830	0.44
ירושלים הנ אגח יח	0.04	397,252	0.43
רוטשטיין אגח ח	0.04	361,652	0.37
לוינשטין הנד אגח ד	0.04	393,528	0.4
מימון ישיר אגח ד	0.03	301,111	0.35
אזורים אגח 12	0.03	339,473	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.23
אוריין אגח ב	0.02	210,810	0.21
אלמוגים אגח ח	0.02	223,577	0.25
דלק קב אגח לח	0.02	233,370	0.24
וילאר	0.02	1,102	0.2
ספנסר אגח ו	0.01	116,986	0.12
קסם DAX ETF	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
קרסו נדלן אגח ב	0	5,000	0.01