קבין 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.25	-14.9
תחילת השנה	221.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ה	2.02	22,558,066	22.87
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.43	14,689,796	16.23
ממשלתי צמוד 1028	1.33	14,400,000	15.1
MTF סל ת"א 90	1.32	300,595	14.92
MTF סל ת"א 35	1.28	330,000	14.5
אלטיטיוד אגח ב	1.27	13,948,186	14.41
בזן אגח טו	1.27	14,068,244	14.46
גרייסטון אגח א	1.27	13,813,885	14.39
סילברסטין אגח ג	1.23	13,000,000	13.92
קיסטון אינ אגח ב	1.23	13,000,000	13.95
גב ים אגח ח	1.22	15,000,001	13.81
ממשלתי שקלי 1152	1.19	17,500,000	13.53
מקמ 616	1.12	13,000,000	12.7
פועלים הת נד יד (COCO)	1.08	12,074,206	12.25
קופרליין אגח ד	1.05	11,760,616	11.97
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	11.77
בית זיקוק אגח 2	1.04	11,240,615	11.8
הראל סל ת"א 90	0.99	340,000	11.23
אלון רבוע אגח ט	0.99	10,346,705	11.23
דליה אגח ב	0.98	10,065,707	11.16
ממשלתי שקלי 0347	0.97	11,615,241	11.01
גב ים אגח יא	0.94	10,087,833	10.72
פרוספקט אגח א	0.94	10,918,000	10.71
לייטסטון אגח ו	0.93	10,342,673	10.56
ספנסר אגח ה	0.91	10,000,000	10.36
פסיפיק אגח ד	0.9	15,098,000	10.25
סטרוברי אנ אגח א	0.88	9,813,490	9.94
בזן אגח יב	0.87	9,798,829	9.88
מגדל הון אגח טו	0.84	9,266,999	9.48
ישרס אגח יט	0.84	8,995,000	9.58
לייטסטון אגח ה	0.82	9,000,000	9.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	8,987,853	9.21
פסיפיק אגח ב	0.8	13,300,001	9.07
אמטראסט אגח א	0.8	8,944,000	9.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.79	8,610,000	9.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.79	9,461,895	9
אפי נכסים אגח יב	0.78	9,230,459	8.87
אשטרום קב אגח ה	0.78	7,778,409	8.8
פתאל החז אגח ה	0.78	8,314,291	8.85
ירושלים הנ אגח יט	0.76	7,998,800	8.67
אדגר אגח יג	0.76	7,780,956	8.67
אנקור פרופ אגח ה	0.76	8,500,000	8.67
ממשלתי שקלי 0142	0.74	7,000,000	8.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	7,752,096	8.37
אלקטרה אגח ו	0.74	9,307,016	8.37
ממשלתי צמוד 0431	0.73	8,000,000	8.27
אפי נכסים אגח יג	0.72	7,403,431	8.2
דה לסר אגח ח	0.72	7,884,565	8.16
אלוני חץ אגח טו	0.71	7,397,447	8.11
פועלים אגח 102	0.71	7,689,304	8.06
מגדל הון אגח טז	0.71	7,885,758	8.07
אדמה אגח ב	0.7	5,100,001	7.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.69	6,700,000	7.79
לאומי אגח 187	0.69	7,610,547	7.79
אמפא אגח א	0.68	7,500,000	7.67
תכלית סל תל בונד שקלי	0.67	1,785,567	7.62
ספנסר אגח ז	0.67	7,404,894	7.6
דה לסר אגח ט	0.64	6,756,500	7.25
פועלים אגח 204	0.63	7,000,000	7.13
מז טפ הנפק 63	0.63	7,343,917	7.17
קסם ETF ת"א 35	0.62	22,001	7.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.62	1,635,909	6.99
ווסטדייל אגח ג	0.58	6,099,365	6.54
סטרוברי אגח ג	0.57	6,393,292	6.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.57	6,089,602	6.41
פיקהיל אגח א	0.57	6,335,894	6.42
הראל סל ת"א 35	0.56	197,000	6.37
מגדל הון אגח ו	0.55	6,099,233	6.21
רבוע נדלן אגח י	0.55	6,487,326	6.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	5,689,001	6.08
רבוע נדלן אגח ו	0.53	5,032,754	6.04
סילברסטין אגח ב	0.53	6,049,625	6.01
ג'י סיטי אגח כ	0.53	5,466,045	5.96
נמקו אגח ו	0.53	5,757,387	5.99
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	6,084,078	5.87
בית זיקוק אגח 3	0.52	5,703,829	5.95
ישראמקו אגח ד	0.5	5,500,000	5.67
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	4,830,514	5.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.49	135,254	5.52
פניקס הון אגח יז	0.49	5,221,819	5.55
דור אלון אגח ח	0.48	5,066,206	5.48
אקסטל אגח ד	0.48	5,355,699	5.43
פתאל אירו אגח ה	0.48	5,183,365	5.48
מנרב אגח ה	0.48	5,283,915	5.42
אמ.די.גי אגח ט	0.48	5,100,000	5.44
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.47	1,060,000	5.33
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	61,100	5.31
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.47	50,000	5.33
ספיר קורפ אגח יט	0.47	5,201,919	5.36
סולאיר אגח ב	0.47	5,003,050	5.33
אקסטל אגח ה	0.47	5,314,995	5.35
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	5,321,478	5.33
מז טפ הנפק 64	0.47	5,000,001	5.35
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.46	52,000	5.27
מישורים אגח י	0.46	4,771,000	5.19
קסטלן אגח ב	0.46	5,100,936	5.22
אשטרום קב אגח ג	0.45	5,043,232	5.07
אפי נכסים אגח יד	0.45	4,731,990	5.15
כלל הון אגח יד	0.45	4,738,944	5.06
פטרוכימים אגח יא	0.44	5,305,650	4.97
פנינסולה אגח ד	0.44	4,958,450	5.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	5,270,287	4.84
לאומי אגח 183	0.42	4,500,000	4.75
נאוויטס אגח ז	0.41	4,472,382	4.67
סופרגז פא אגח ב	0.39	4,874,133	4.4
אלבר אגח כ	0.39	4,314,514	4.39
להב אגח ג	0.39	3,898,024	4.38
סונול נד אגח א	0.39	4,263,842	4.4
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	4.31
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.38	36,000	4.32
מבנה אגח כו	0.38	3,999,000	4.26
קסטלן אגח א	0.38	4,193,000	4.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.37	3,902,976	4.21
ארפורט אגח ה	0.36	3,413,043	4.05
או פי סי אנרגיה	0.36	69,622	4.11
או פי סי אגח ג	0.36	4,289,727	4.07
MTF סל Nasdaq 100	0.36	69,000	4.07
דליה אגח א	0.36	3,592,176	4.1
אספן גרופ אגח ט	0.36	3,800,446	4.08
מנרב אגח ו	0.35	3,815,000	3.94
מקמ 1215	0.35	4,000,000	3.99
קיסטון אינ אגח א	0.34	3,609,200	3.88
אמ.די.גי אגח ח	0.34	3,558,526	3.8
אלבר אגח כב	0.34	3,831,168	3.9
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.34	1,250,000	3.85
מנורה הון התח ו	0.33	3,893,419	3.8
נכסים ובנ אגח י	0.33	3,278,706	3.7
נמקו אגח ד	0.32	3,466,650	3.62
מקמ 1115	0.32	3,600,000	3.6
אסאר אקורד אגח ג	0.31	3,436,978	3.55
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.31	1,000,000	3.5
ווסטדייל אגח ב	0.29	3,299,647	3.29
מימון ישיר אגח ו	0.29	3,000,001	3.3
נאוויטס פט אגח ו	0.29	3,085,492	3.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.29	3,157,634	3.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	2,912,957	3.2
מימון ישיר אגח ז	0.28	3,006,581	3.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,552,856	2.92
חשמל אגח 36	0.26	2,732,989	2.92
בזק	0.26	450,000	3
ספיר קורפ אגח יח	0.26	4,200,001	2.99
הפניקס אגח 5	0.26	2,640,562	2.9
ביג	0.25	3,900	2.84
אלון רבוע אגח ו	0.25	2,839,591	2.82
סיאון אגח א	0.25	3,207,976	2.87
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.25	2,790,542	2.83
מנורה הון התח י COCO	0.25	2,737,592	2.8
שמוס אגח א	0.24	3,126,478	2.69
מימון ישיר אגח ג	0.23	2,213,264	2.61
מגדל הון אגח יג	0.23	2,311,485	2.57
ביג אגח כד	0.23	2,585,736	2.66
ביג אגח כ	0.22	2,264,892	2.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	2,391,125	2.55
ליווינג סטון אגח א	0.22	2,500,000	2.55
מלרן אגח ו	0.21	2,250,000	2.33
פועלים	0.21	36,000	2.39
אלון רבוע אגח ח	0.2	2,218,224	2.32
יצוא אגח ב	0.2	2,196,718	2.25
אפי נכסים אגח ח	0.19	1,783,838	2.11
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.19	519,684	2.17
מזרחי טפחות	0.19	10,000	2.12
לייטסטון אגח ב	0.18	1,980,465	2.01
איילון אגח ה	0.18	2,064,629	2.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.18	2,056,691	2.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.17	590,000	1.9
רבוע נדלן אגח ח	0.16	1,549,785	1.79
יו.אמ.איץ' אגח א	0.16	1,811,342	1.81
אפי נכסים אגח טו	0.16	1,655,926	1.81
פאי סיאם אגח ב	0.16	1,822,001	1.81
פתאל החז אגח ג	0.15	1,848,848	1.72
מיטב השק אגח ג	0.14	1,217,810	1.55
קרדן נדלן אגח ד	0.14	1,568,658	1.55
לאומי אגח 186	0.14	1,482,265	1.56
אנקור הזד אגח ב	0.14	1,452,548	1.63
אפי נכסים אגח יז	0.14	1,563,075	1.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	1,399,398	1.43
דיסק השק אגח י	0.13	1,464,898	1.48
אלבר אגח יט	0.12	1,258,921	1.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.12	1,248,184	1.37
פריים אנרג אגח ג	0.12	1,298,000	1.34
נאוויטס פטר יהש	0.11	11,000	1.26
אנרג'יאן	0.11	31,000	1.28
מגוריט אגח ד	0.11	1,097,484	1.2
פתאל החז אגח ד	0.11	1,085,103	1.23
יוניברסל אגח ו	0.11	1,185,565	1.2
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	1,144,532	1.29
קופרליין אגח ה	0.11	1,202,922	1.23
חשמל אגח 29	0.11	1,000,000	1.2
לאומי אגח 184	0.11	1,282,983	1.24
אלקטרה אגח ה	0.11	1,234,367	1.23
מימון ישיר אגח ה	0.1	1,000,001	1.09
אקונרגי אגח ב	0.1	1,081,945	1.16
אנקור הזד אגח ג	0.1	1,000,000	1.09
מקס איט אגח ה	0.1	1,057,974	1.08
אשטרום נכ אגח 10	0.1	979,124	1.18
אביב בניה אגח 7	0.09	937,146	0.97
סטרוברי אגח ד	0.09	989,021	1.02
נמקו אגח ג	0.09	978,866	1.02
דיסקונט	0.09	33,000	1.08
פתאל אירו אגח ד	0.08	947,616	0.95
אלקו אגח יד	0.08	835,096	0.9
אמ.די.גי אגח י	0.08	866,152	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.08	844,886	0.92
נכסים ובנ אגח ד	0.08	605,556	0.88
סאמיט אגח י	0.07	849,421	0.83
תמר פטרו אגח ב	0.07	863,954	0.8
אקסטל אגח ג	0.07	737,783	0.74
אנקור פרופ אגח ד	0.07	715,907	0.74
יצוא אגח א	0.07	767,697	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	570,213	0.65
תמר פטרו אגח א	0.05	593,790	0.54
אלבר אגח יח	0.05	561,304	0.55
סאמיט אגח יב	0.05	665,934	0.61
בזן אגח י	0.05	595,833	0.57
אוריין אגח ב	0.04	442,064	0.44
מגדל הון אגח יד	0.04	381,929	0.43
נאוי אגח ו	0.02	281,150	0.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	189,515	0.22
אלמוגים אגח ח	0.01	74,526	0.08
אלוני חץ אגח י	0.01	154,433	0.16
פועלים אגח 100	0.01	67,211	0.07
מגדל הון אגח ז	0	52,408	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0	32,142	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
קרסו מוטו אגח ה	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0