הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

120.89

מחיר קנייה

120.89

-0.92%

% החודש:-2.25%
% השנה:-6.77%
% 3 חודשים:-2.23%
% 12 חודשים:-5.09%
סטיית תקן (שנה):1.62
שארפ (שנה):1.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	5	84.67	7,330,000	-0.42
אג"ח קונצרני	126	66.57	18,436,099	19.07
אג"ח מדינה	5	24.71	7,492,823	7.08
פיקדונות בבנק	4	7.33	0	2.1
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.66	2	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.62	0	0.46
קרן סל	2	0.76	5,301	0.22
אג"ח להמרה	1	0.42	135,000	0.12
סה"כ	145	188.74	33,399,225	28.62

אחזקות הקרן

F_050825_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00

F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_050825_91_91_DL_0_N_1_00_00	39.85	3,450,000	-0.44
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	21.37	1,850,000	0.01
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	21.37	1,850,000	0.01
ממשלתי שקלי 0330	12.38	4,000,000	3.55
פיקדון בבנק מסוים	6.41	0	1.83
ממשלתי שקלי 0335	4.38	1,240,000	1.26
ממשלתי צמוד 0726	3.93	967,696	1.13
פועלים אגח 102	3.51	973,387	1.01
אלה פקדון אגח ד	3.08	908,728	0.88
ממשלתי שקלי 0432	3.02	1,015,322	0.86
הפניקס אגח 6	3	937,864	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.72	655,598	0.78
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.66	2	0
לאומי אגח 187	2.46	700,000	0.7
לאומי אגח 184	2.01	589,489	0.58
F_030925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.73	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.62	0	0.46
פרטנר אגח ז	1.56	446,686	0.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.32	320,000	0.38
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.18	283,592	0.34
בינל הנפק אגח יג	1.06	300,000	0.3
שלמה החז אגח יט	1.03	294,317	0.29
ישראמקו אגח א	1.01	311,791	0.29
ממשלתי צמוד 1028	1	269,805	0.29
מז טפ הנפק 63	0.94	279,889	0.27
גב ים אגח ח	0.92	290,001	0.26
לאומי אגח 185	0.88	240,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.85	206,127	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	259,886	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.24
אמות אגח ט	0.83	217,275	0.24
אמות אגח י	0.82	213,657	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.81	203,261	0.23
סאפיינס אגח ב	0.8	243,930	0.23
ישראכרט אגח ב	0.79	226,984	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.74	231,552	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.72	174,529	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	196,388	0.21
הפניקס אגח 4	0.72	201,405	0.21
גמא אגח ד	0.71	198,000	0.2
יצוא אגח ב	0.7	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	170,332	0.2
לאומי אגח 179	0.69	170,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.67	208,775	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.65	157,238	0.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.62	150,352	0.18
תמר פטרו אגח א	0.61	189,001	0.17
ריט 1 אגח ה	0.6	141,001	0.17
ביג אגח יח	0.6	151,826	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.57	137,631	0.16
ארפורט אגח י	0.55	152,264	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.54	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.5	123,144	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.48	145,020	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.48	129,487	0.14
אנרג'יקס אגח א	0.47	144,123	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	133,169	0.13
מכלול אגח ב	0.47	131,741	0.14
ממן אגח ג	0.46	136,302	0.13
סאמיט אגח יג	0.45	136,660	0.13
ארפורט אגח ה	0.44	105,611	0.13
אמות אגח ז	0.44	137,033	0.13
דור אלון אגח ז	0.43	126,667	0.12
לאומי אגח 183	0.43	117,356	0.12
אלוני חץ אגח י	0.42	117,552	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	135,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.41	104,874	0.12
קרדיטו אגח א	0.41	101,136	0.12
מז טפ הנפק 52	0.41	111,627	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	105,450	0.12
מליסרון אגח יז	0.4	97,631	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	104,367	0.12
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.39	2,608	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.39	95,197	0.11
אקרו אגח א	0.38	108,857	0.11
אלבר אגח יט	0.38	98,019	0.11
דוניץ אגח ב	0.38	109,152	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.37	92,561	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.37	2,693	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	105,787	0.1
אזורים אגח 14	0.37	110,500	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.36	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.35	106,205	0.1
F_010925_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.35	30,000	0
אלקטרה אגח ו	0.35	113,702	0.1
אלבר אגח כ	0.34	97,636	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.34	96,850	0.1
אלבר אגח יח	0.33	94,366	0.09
פועלים אגח 200	0.33	88,879	0.1
מכלול מימון אגח א	0.32	89,411	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	85,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.3	80,000	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.3	74,537	0.09
עזריאלי אגח ד	0.29	72,426	0.08
דמרי אגח יא	0.29	78,915	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.27	77,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.27	66,667	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.27	83,416	0.08
בזק אגח 13	0.25	80,721	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.24	70,580	0.07
פניקס הון אגח יג	0.24	65,170	0.07
מנרב אגח ה	0.24	68,198	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.24	66,000	0.07
שלמה החז אגח יח	0.24	57,323	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.23	66,679	0.06
מנורה מב אגח ג	0.23	67,942	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.21	50,236	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	55,562	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.2	56,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.2	56,696	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.2	56,939	0.06
הראל השקעות אגח א	0.2	64,766	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	50,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.19	47,239	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	46,729	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.18	42,620	0.05
שלמה החז אגח יז	0.18	52,378	0.05
בזק אגח 10	0.18	42,142	0.05
ויקטורי אגח ב	0.17	50,195	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	37,068	0.04
להב אגח ב	0.16	46,631	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.15	45,000	0.04
מטריקס אגח ב	0.15	44,254	0.04
יוניברסל אגח ה	0.15	39,764	0.04
ישרס אגח יד	0.15	43,414	0.04
יוניברסל אגח ו	0.14	40,795	0.04
חשמל אגח 29	0.14	33,977	0.04
פועלים אגח 100	0.13	38,021	0.04
פועלים אגח 203	0.11	26,481	0.03
אורשי אגח ד	0.1	29,200	0.03
חברה לישראל אגח 13	0.1	29,334	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
אלבר אגח יז	0.09	22,051	0.03
מבנה אגח יז	0.09	20,922	0.03
גירון אגח ז	0.08	19,625	0.02
מנורה הון התח ו	0.08	22,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.08	20,199	0.02
פועלים אגח 202	0.07	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.06	15,125	0.02
נאוי אגח ו	0.06	18,273	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.03	6,543	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	7,451	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0