הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

123.99

מחיר קנייה

123.99

0.26%

% החודש:-0.96%
% השנה:-7.27%
% 3 חודשים:-5.8%
% 12 חודשים:-13.81%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	7	79.09	8,512,000	-0.81
אג"ח קונצרני	129	64.37	21,062,717	21.77
אג"ח מדינה	5	27.06	8,345,322	9.15
פיקדונות בבנק	4	4.33	0	1.46
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.25	0	1.1
מק"מ	1	2.2	750,000	0.75
קרן סל	1	0.31	2,693	0.11
סה"כ	148	180.61	38,672,732	33.53

אחזקות הקרן

F_041125_161_161_DL_0_N_1_00_00

F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00

F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00

F_060126_55_55_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_041125_161_161_DL_0_N_1_00_00	18.58	2,000,000	-0.25
F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00	18.58	2,000,000	-0.25
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	17.19	1,850,000	-0.29
F_060126_55_55_DL_0_N_1_00_00	15.56	1,675,000	-0.04
ממשלתי שקלי 0335	9.75	3,130,000	3.3
ממשלתי שקלי 0330	8.66	3,200,000	2.93
פועלים אגח 102	4.9	1,550,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	4.25	0	1.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.15	400,000	1.4
F_050226_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.6	387,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.25	0	1.1
אלה פקדון אגח ד	3.13	1,173,934	1.06
F_220126_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.79	300,000	0
F_190226_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.79	300,000	0.01
לאומי אגח 187	2.7	870,000	0.91
ממשלתי שקלי 0432	2.66	1,015,322	0.9
הפניקס אגח 6	2.25	820,631	0.76
מקמ 516	2.2	750,000	0.75
ממשלתי צמוד 0431	1.84	600,000	0.62
שטראוס אגח ו	1.58	600,000	0.53
תומר אנרגיה אגח א	1.53	591,270	0.52
לאומי אגח 184	1.46	500,001	0.49
פרטנר אגח ז	1.35	446,686	0.46
דלתא גליל אגח ו	1.34	530,212	0.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.13	320,000	0.38
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.99	283,592	0.34
מז טפ הנפק 63	0.97	330,001	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.96	333,387	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.94	100,000	0.32
אינרום אגח א	0.92	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.9	300,000	0.31
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.88	260,000	0.3
תמר פטרו אגח א	0.82	320,001	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.8	258,485	0.27
גב ים אגח ח	0.8	290,001	0.27
לאומי אגח 185	0.75	240,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.72	206,127	0.24
אמות אגח ט	0.7	217,275	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.69	203,261	0.23
אמות אגח י	0.69	213,657	0.23
ישראכרט אגח ב	0.69	226,984	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	200,000	0.23
גמא אגח ד	0.64	213,000	0.22
פועלים הת נד יד (COCO)	0.64	210,000	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.62	174,529	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	196,388	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	188,000	0.21
יצוא אגח ב	0.61	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	216,572	0.21
לאומי אגח 179	0.59	170,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.58	208,775	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	157,238	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.55	158,977	0.19
בזק אגח 13	0.54	200,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	150,352	0.18
הפניקס אגח 4	0.52	173,348	0.18
ריט 1 אגח ה	0.51	141,001	0.17
ביג אגח יח	0.51	151,826	0.17
בזק אגח 11	0.5	170,000	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	137,631	0.16
ארפורט אגח י	0.47	152,264	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.46	160,001	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.46	150,000	0.16
ירושלים הנ אגח כ	0.45	150,000	0.15
ארפורט אגח יג	0.45	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.42	123,144	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.4	129,487	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	133,169	0.13
ארפורט אגח ה	0.37	105,611	0.12
דור אלון אגח ז	0.37	126,667	0.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	116,000	0.13
ישראמקו אגח ב	0.37	136,521	0.13
לאומי אגח 183	0.37	117,356	0.12
מכלול אגח ב	0.36	121,202	0.12
מז טפ הנפק 52	0.36	111,627	0.12
עזריאלי אגח ט	0.35	104,874	0.12
אלוני חץ אגח י	0.35	117,552	0.12
סאמיט אגח יג	0.34	133,244	0.12
ממן אגח ג	0.34	116,831	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	103,313	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	116,016	0.11
מליסרון אגח יז	0.32	90,121	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	2,693	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.31	96,900	0.11
מז טפ הנפק 61	0.31	90,251	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.31	106,205	0.1
אמות אגח ז	0.3	110,000	0.1
דוניץ אגח ג	0.3	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.3	100,000	0.1
קרדיטו אגח א	0.29	81,699	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.29	96,850	0.1
אלבר אגח כ	0.27	88,760	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	90,000	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.27	97,342	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.26	77,415	0.09
אלבר אגח יט	0.26	80,198	0.09
אזורים אגח 14	0.26	91,000	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.25	90,001	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.25	80,000	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.24	80,000	0.08
פועלים אגח 200	0.24	76,182	0.08
דוניץ אגח ב	0.23	78,926	0.08
עזריאלי אגח ד	0.22	65,183	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.2	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.2	59,993	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.19	66,679	0.07
אלבר אגח יח	0.19	63,052	0.06
אקרו אגח א	0.19	63,783	0.06
מנרב אגח ה	0.19	63,936	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	55,562	0.06
דמרי אגח י	0.18	60,000	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.18	56,939	0.06
יוניברסל אגח ג	0.17	50,001	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	56,696	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.17	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.16	47,239	0.06
הראל השקעות אגח א	0.16	60,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	46,729	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	52,708	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.14	39,471	0.05
מכלול אגח א	0.13	44,706	0.05
שלמה החז אגח יח	0.13	38,197	0.05
ישרס אגח יד	0.13	43,414	0.04
מטריקס אגח ב	0.12	39,340	0.04
יוניברסל אגח ה	0.12	36,149	0.04
חשמל אגח 29	0.12	33,977	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	31,978	0.04
יוניברסל אגח ו	0.11	37,086	0.04
שלמה החז אגח יז	0.1	34,902	0.03
פועלים אגח 100	0.09	32,590	0.03
פועלים אגח 203	0.08	22,071	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.07	18,534	0.02
מנורה הון התח ו	0.07	22,950	0.02
ויקטורי אגח ב	0.07	25,104	0.02
פניקס הון אגח יג	0.07	23,800	0.02
מבנה אגח יז	0.07	20,922	0.03
גירון אגח ז	0.06	17,595	0.02
פועלים אגח 202	0.06	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.06	16,859	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
אלבר אגח יז	0.05	14,734	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	16,894	0.02
פועלים אגח 204	0.05	16,379	0.02
נאוי אגח ו	0.05	18,273	0.02
תמר פטרו אגח ב	0.04	13,803	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	7,360	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0