הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

116.19

מחיר קנייה

116.19

-1.23%

% החודש:-0.61%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:4.64%
% 12 חודשים:3.89%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	6	87	5,590,000	-0.54
אג"ח קונצרני	112	70.26	15,416,915	16.16
אג"ח מדינה	4	24.08	5,775,768	5.54
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.96	4	0
פיקדונות בבנק	4	4.34	0	1
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.25	0	0.29
קרן סל	2	0.89	5,301	0.21
אג"ח להמרה	1	0.5	135,000	0.11
מק"מ	1	0.22	50,000	0.05
סה"כ	132	195.5	26,972,988	22.82

אחזקות הקרן

F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00

F_031224_154_154_DL_0_N_1_00_00

F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00

F_041124_120_120_DL_0_N_1_00_00

F_041124_92_92_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00	20.23	1,300,000	-0.07
F_031224_154_154_DL_0_N_1_00_00	20.23	1,300,000	-0.07
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	15.95	1,025,000	-0.09
F_041124_120_120_DL_0_N_1_00_00	14.79	950,000	-0.15
F_041124_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.79	950,000	-0.15
ממשלתי שקלי 0335	9.64	2,216,801	2.22
ממשלתי שקלי 0928	9.44	2,305,113	2.17
US 10yr Ultra Fut Mar25	6.96	4	0
אלה פקדון אגח ד	4.4	984,869	1.01
לאומי התח נד 403 (COCO)	3.98	777,030	0.91
ממשלתי שקלי 0330	3.01	803,735	0.69
פועלים הת נדח ט (COCO)	2.9	570,471	0.67
הפניקס אגח 6	2.23	578,405	0.51
פיקדון בבנק מסוים	2.2	0	0.51
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	0.46
ממשלתי שקלי 0229	1.99	450,119	0.46
דלק קב אגח לז	1.76	393,415	0.41
בי קומיונק אגח ו	1.61	377,463	0.37
ישראמקו אגח א	1.5	347,438	0.34
עזריאלי אגח ב	1.43	284,913	0.33
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.42	283,592	0.33
לאומי אגח 185	1.34	300,000	0.31
ירושלים הנ אגח טז	1.31	271,014	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	0.29
אקויטל אגח 3	1.2	301,563	0.28
הפניקס אגח 4	1.18	268,540	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	1.04	259,886	0.24
סלע נדלן אגח ג	1.03	206,127	0.24
F_251124_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.01	65,000	-0.01
ישראכרט אגח ב	1	226,984	0.23
ריט 1 אגח ה	0.99	188,000	0.23
דיסקונט מנ אגח טז	0.97	215,810	0.22
אמות אגח ט	0.97	217,275	0.22
בזן אגח ט	0.97	225,687	0.22
אמות אגח י	0.96	213,657	0.22
לאומי אגח 179	0.84	170,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.84	170,332	0.19
דור אלון אגח ז	0.81	190,000	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.79	157,238	0.18
אלוני חץ אגח י	0.79	176,327	0.18
ביג אגח יח	0.76	160,261	0.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.76	150,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.76	150,352	0.18
ארפורט אגח ה	0.69	136,673	0.16
קרדיטו אגח א	0.66	132,855	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.66	159,233	0.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.66	130,173	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.65	131,940	0.15
פרטנר אגח ז	0.6	137,781	0.14
אלבר אגח יט	0.59	124,752	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.59	138,357	0.14
מנורה מב אגח ג	0.58	134,713	0.13
אלקטרה אגח ו	0.56	150,000	0.13
אלבר אגח כ	0.55	124,263	0.13
אלבר אגח יח	0.54	125,681	0.12
אמות אגח ז	0.52	137,033	0.12
שלמה החז אגח יח	0.52	104,701	0.12
לאומי אגח 183	0.51	117,356	0.12
מז טפ הנפק 63	0.5	119,863	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.5	135,000	0.11
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	100,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.49	113,391	0.11
שלמה החז אגח יט	0.49	114,251	0.11
ארפורט אגח י	0.49	111,675	0.11
מז טפ הנפק 52	0.49	111,627	0.11
מליסרון אגח יז	0.49	99,133	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.48	105,450	0.11
עזריאלי אגח ט	0.48	104,874	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.48	104,367	0.11
אקרו אגח א	0.47	108,857	0.11
דוניץ אגח ב	0.47	109,150	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	2,608	0.11
תמר פטרו אגח א	0.45	105,464	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.45	92,561	0.1
יוניברסל אגח ג	0.45	91,667	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.45	105,787	0.1
שלמה החז אגח יז	0.45	104,806	0.1
אזורים אגח 14	0.45	110,500	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.44	100,000	0.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.43	2,693	0.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.4	80,000	0.09
פועלים אגח 200	0.4	88,879	0.09
עזריאלי אגח ד	0.39	79,668	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.38	88,000	0.09
בזק אגח 13	0.37	100,027	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.36	74,537	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.35	83,349	0.08
חשמל אגח 29	0.35	67,954	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	70,093	0.08
ביג אגח ז	0.34	66,684	0.08
בינל הנפק אגח י	0.34	68,315	0.08
ויקטורי אגח ב	0.32	75,286	0.07
מליסרון אגח יא	0.32	63,020	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.31	74,857	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.31	66,000	0.07
מנרב אגח ה	0.3	67,501	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.29	58,880	0.07
פניקס הון אגח יג	0.29	65,170	0.07
ישרס אגח יד	0.29	65,121	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.28	60,485	0.06
מלרן אגח ג	0.27	62,547	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.25	50,236	0.06
עזריאלי אגח ה	0.25	50,388	0.06
אורשי אגח ד	0.25	58,400	0.06
מיכמן אגח ד	0.25	56,939	0.06
הראל השקעות אגח א	0.25	67,849	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	63,445	0.06
מטריקס אגח ב	0.23	54,082	0.05
נאוי אגח ו	0.23	54,817	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	50,000	0.05
פניקס הון אגח ח	0.22	50,000	0.05
מקמ 315	0.22	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.21	42,620	0.05
יוניברסל אגח ה	0.21	45,186	0.05
בזק אגח 10	0.21	42,142	0.05
יוניברסל אגח ו	0.2	46,357	0.05
דלתא גליל אגח ו	0.2	47,209	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.19	37,068	0.04
אלבר אגח יז	0.14	29,369	0.03
מבנה אגח יז	0.14	27,895	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.13	26,469	0.03
פועלים אגח 203	0.13	26,481	0.03
פועלים אגח 202	0.12	23,750	0.03
סלקום אגח ט	0.1	22,615	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
גירון אגח ז	0.09	19,625	0.02
דור אלון אגח ח	0.09	20,199	0.02
מבנה אגח יט	0.09	17,998	0.02
מליסרון אגח יד	0.08	15,155	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.07	16,090	0.02
אדגר אגח ט	0.06	12,575	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01