הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

125.12

מחיר קנייה

125.12

0.26%

% החודש:1.87%
% השנה:2.07%
% 3 חודשים:5.62%
% 12 חודשים:0.94%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):-0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	9	79.53	11,950,000	0.13
אג"ח קונצרני	119	49.51	21,673,331	22.27
אג"ח מדינה	6	33.63	13,750,000	15.13
פיקדונות בבנק	4	14.25	0	6.41
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.28	10	0
מק"מ	1	1.11	500,000	0.5
קרן סל	2	1.04	12,193	0.47
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.27	0	-0.12
סה"כ	143	186.08	47,885,534	44.77

אחזקות הקרן

F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00

F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00

F_140726_273_273_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00	24.96	3,750,000	0.24
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	17.57	2,640,000	-0.08
F_140726_273_273_DL_0_N_1_00_00	15.64	2,350,000	-0.06
ממשלתי צמוד 0529	12.94	5,000,000	5.82
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	3.89
ממשלתי שקלי 0330	8.49	4,150,000	3.82
US 10yr Ultra Fut Dec26	7.28	10	0
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.65	1,000,000	0
F_120826_286_286_DL_0_N_1_00_00	5.99	900,000	0
ממשלתי צמוד 0431	4.64	2,000,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	2.08
ממשלתי שקלי 0432	3.35	1,700,000	1.51
F_210726_308_308_DL_0_N_1_00_00	3.33	500,000	-0.03
פועלים אגח 102	3.04	1,310,000	1.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.87	400,000	1.29
F_020726_327_327_DL_0_N_1_00_00	2.86	430,000	0
F_030626_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.66	400,000	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.48	980,825	1.12
הפניקס אגח 6	2.13	1,020,631	0.96
לאומי אגח 187	2	870,000	0.9
שטראוס אגח ו	1.88	950,001	0.85
אלה פקדון אגח ט	1.61	850,000	0.73
מז טפ הנ אגח 72	1.52	680,000	0.68
לאומי אגח 184	1.39	631,001	0.63
ממשלתי צמוד 0527	1.34	500,000	0.6
מקמ 1116	1.11	500,000	0.5
דלתא גליל אגח ו	1.08	585,536	0.49
גב ים אגח ח	1	476,401	0.45
ישראמקו אגח ב	0.96	501,361	0.43
גמא אגח ה	0.95	420,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.42
מרב פקדון אגח ו	0.94	410,000	0.42
לאומי אגח 183	0.89	367,356	0.4
מז טפ הנפק 63	0.82	375,009	0.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.8	9,500	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.76	283,592	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	333,387	0.33
בינל הנפק אגח יג	0.68	300,000	0.31
לאומי אגח 186	0.67	281,250	0.3
אינרום אגח א	0.67	293,900	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	250,001	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.66	100,000	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.6	258,485	0.27
תמר פטרו אגח א	0.53	285,360	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.51	200,000	0.23
פועלים אגח 201	0.49	200,000	0.22
פועלים הת נד יד (COCO)	0.49	210,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	188,000	0.22
גמא אגח ד	0.48	213,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	216,572	0.21
יצוא אגח ב	0.46	200,000	0.21
בינל הנפק אגח יד	0.46	200,000	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.45	227,348	0.2
מגדל הון אגח ט	0.45	200,000	0.2
ארפורט אגח יג	0.45	200,000	0.2
פוקס אגח ב	0.45	200,000	0.2
לאומי אגח 185	0.43	180,001	0.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	176,965	0.19
מליסרון אגח יז	0.42	157,015	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.41	154,596	0.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	160,000	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.41	180,000	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.35	135,508	0.16
אמות אגח י	0.35	140,000	0.16
ביג אגח יח	0.34	130,739	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.34	150,000	0.15
ריט 1 אגח ה	0.33	117,500	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.33	148,826	0.15
דוניץ אגח ג	0.33	145,000	0.15
ארפורט אגח י	0.3	130,513	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.3	114,348	0.14
דור אלון אגח ז	0.28	126,667	0.13
מכלול אגח ב	0.28	121,202	0.12
מז טפ הנפק 52	0.28	111,627	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.27	115,857	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	103,313	0.12
הפניקס אגח 4	0.26	115,566	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	116,016	0.11
סאמיט אגח יג	0.25	133,244	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.24	2,693	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.24	96,900	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	106,536	0.11
מז טפ הנפק 61	0.24	90,251	0.11
אמות אגח ז	0.23	110,000	0.11
נכסים ובנ אגח יא	0.23	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.23	100,000	0.1
אקויטל אגח 3	0.23	115,986	0.1
אזורים אגח 13	0.22	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.21	97,415	0.1
ארפורט אגח ה	0.2	74,549	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.2	77,415	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	90,000	0.09
אזורים אגח 14	0.2	91,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.19	80,000	0.09
קרדיטו אגח א	0.19	71,178	0.08
פועלים אגח 200	0.19	76,182	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.18	80,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.17	80,001	0.08
חשמל אגח 32	0.17	66,000	0.08
אלבר אגח כ	0.16	71,008	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.16	59,993	0.07
עזריאלי אגח ד	0.15	57,941	0.07
אלבר אגח יט	0.15	62,376	0.07
אקרו אגח א	0.14	63,783	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	59,913	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.13	56,696	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.13	56,939	0.06
אלוני חץ אגח י	0.13	58,776	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.13	63,445	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.12	55,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	52,708	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	46,419	0.05
מטריקס אגח ב	0.12	52,658	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.11	39,471	0.05
דמרי אגח י	0.11	48,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	53,177	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.11	48,425	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.09	31,978	0.04
יוניברסל אגח ג	0.09	33,334	0.04
עזריאלי אגח ה	0.08	31,493	0.04
רני צים אגח ב	0.08	30,203	0.04
יוניברסל אגח ה	0.08	32,534	0.04
יוניברסל אגח ו	0.08	33,377	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.07	33,340	0.03
אלבר אגח יח	0.07	31,738	0.03
ביג אגח יג	0.06	25,118	0.03
פועלים אגח 203	0.06	22,071	0.03
מנרב אגח ה	0.06	25,575	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	23,365	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	18,534	0.02
גירון אגח ז	0.05	17,595	0.02
מנורה הון התח ו	0.05	22,950	0.02
פניקס הון אגח יג	0.05	23,800	0.02
דור אלון אגח ח	0.04	16,894	0.02
מבנה אגח יז	0.04	13,948	0.02
מבנה אגח יט	0.04	15,720	0.02
פועלים אגח 202	0.03	11,875	0.01
פועלים אגח 204	0.03	14,742	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלבר אגח יז	0.02	7,417	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.02	12,070	0.01
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.12