הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

124.92

מחיר קנייה

124.92

-0.16%

% החודש:0.69%
% השנה:-3.04%
% 3 חודשים:0.94%
% 12 חודשים:-5.45%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	7	77.24	10,000,000	0.22
אג"ח קונצרני	125	60.68	22,837,317	23.31
אג"ח מדינה	5	20.67	7,365,000	7.94
פיקדונות בבנק	4	15.73	0	6.05
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.69	10	0
מק"מ	1	2.08	800,000	0.8
קרן סל	2	1.21	12,193	0.47
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.24	0	-0.48
סה"כ	146	185.06	41,014,520	38.31

אחזקות הקרן

F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00

F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00

F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00

US 10yr Ultra Fut Sep26

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00	28.97	3,750,000	0.13
F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00	20.93	2,710,000	0.15
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	20.39	2,640,000	-0.15
US 10yr Ultra Fut Sep26	8.69	10	0
פיקדון בבנק מסוים	8.28	0	3.18
ממשלתי שקלי 0330	7.91	3,300,000	3.04
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	7.73	1,000,000	-0.03
ממשלתי שקלי 0335	5.03	1,865,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	3.97	0	1.52
F_260526_49_49_DL_0_N_1_00_00	3.86	500,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.46	0	1.33
פועלים אגח 102	3.43	1,260,000	1.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.33	400,000	1.28
F_030626_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.09	400,000	0.04
ממשלתי שקלי 0432	2.78	1,200,000	1.07
שטראוס אגח ו	2.68	1,152,223	1.03
הפניקס אגח 6	2.49	1,020,631	0.96
לאומי אגח 187	2.35	870,000	0.9
מקמ 726	2.08	800,000	0.8
אלה פקדון אגח ט	1.9	850,000	0.73
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.71	582,251	0.66
ממשלתי צמוד 0431	1.62	600,000	0.62
לאומי אגח 184	1.62	631,001	0.62
מז טפ הנ אגח 72	1.57	600,000	0.6
תומר אנרגיה אגח א	1.27	570,551	0.49
דלתא גליל אגח ו	1.21	563,829	0.46
גב ים אגח ח	1.16	476,401	0.45
ישראמקו אגח ב	1	450,001	0.39
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	320,000	0.38
מז טפ הנפק 63	0.96	375,009	0.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.93	9,500	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.89	283,592	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.86	333,387	0.33
בינל הנפק אגח יג	0.81	300,000	0.31
אינרום אגח א	0.8	300,000	0.31
גמא אגח ה	0.79	300,000	0.3
פרטנר אגח ז	0.78	297,791	0.3
לאומי אגח 186	0.78	281,250	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.78	100,000	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.71	285,000	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.7	258,485	0.27
תמר פטרו אגח א	0.67	302,797	0.26
מרב פקדון אגח ו	0.66	250,000	0.25
אמות אגח י	0.63	213,657	0.24
לאומי אגח 185	0.59	210,000	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.59	200,000	0.23
פועלים הת נד יד (COCO)	0.58	210,000	0.22
פועלים אגח 201	0.57	200,000	0.22
גמא אגח ד	0.57	213,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	188,000	0.21
יצוא אגח ב	0.55	200,000	0.21
לאומי התח נד407 (COCO)	0.54	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	216,572	0.21
בינל הנפק אגח יד	0.53	200,000	0.2
פוקס אגח ב	0.53	200,000	0.2
מגדל הון אגח ט	0.52	200,000	0.2
מליסרון אגח יז	0.52	164,525	0.2
אקויטל אגח 3	0.52	208,775	0.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	176,965	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.49	158,977	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.48	154,596	0.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	160,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.48	150,352	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.47	180,000	0.18
הפניקס אגח 4	0.46	173,348	0.18
ירושלים הנ אגח טז	0.41	135,508	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.4	150,000	0.16
ירושלים הנ אגח כ	0.4	150,000	0.15
ביג אגח יח	0.39	130,739	0.15
ריט 1 אגח ה	0.38	117,500	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.38	148,826	0.15
ארפורט אגח י	0.35	130,513	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	133,169	0.13
בזק אגח 11	0.35	136,000	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.35	114,348	0.13
דור אלון אגח ז	0.33	126,667	0.13
לאומי אגח 183	0.33	117,356	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.32	141,750	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.32	115,857	0.12
מכלול אגח ב	0.32	121,202	0.12
מז טפ הנפק 52	0.32	111,627	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	103,313	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	116,016	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.28	2,693	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.28	96,900	0.11
סאמיט אגח יג	0.28	133,244	0.11
מז טפ הנפק 61	0.28	90,251	0.11
אמות אגח ז	0.27	110,000	0.11
דוניץ אגח ג	0.27	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.27	100,000	0.1
ארפורט אגח יג	0.27	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.26	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.25	97,359	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.24	77,415	0.09
ארפורט אגח ה	0.23	74,549	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.23	90,001	0.09
קרדיטו אגח א	0.23	74,787	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	90,000	0.09
אזורים אגח 14	0.23	91,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.22	80,000	0.09
פועלים אגח 200	0.22	76,182	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.21	80,000	0.08
אלבר אגח יט	0.21	71,287	0.08
עזריאלי אגח ד	0.2	65,183	0.08
אלבר אגח כ	0.19	71,008	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.18	66,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.18	59,993	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.17	66,679	0.07
אקרו אגח א	0.17	63,783	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.17	59,913	0.06
מטריקס אגח ב	0.16	60,174	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.16	63,445	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.15	56,696	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.15	56,939	0.06
אלוני חץ אגח י	0.15	58,776	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	52,708	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	46,419	0.05
הראל השקעות אגח א	0.14	57,002	0.05
יוניברסל אגח ג	0.13	41,667	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	53,177	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.13	48,425	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.12	39,471	0.05
אלבר אגח יח	0.12	47,395	0.05
דמרי אגח י	0.12	48,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.1	31,978	0.04
עזריאלי אגח ה	0.1	31,493	0.04
יוניברסל אגח ה	0.1	34,341	0.04
רני צים אגח ב	0.09	30,203	0.04
יוניברסל אגח ו	0.09	35,232	0.04
ויקטורי אגח ב	0.07	25,104	0.03
פועלים אגח 203	0.07	22,071	0.03
מנרב אגח ה	0.07	25,575	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	23,365	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.06	18,534	0.02
מנורה הון התח ו	0.06	22,950	0.02
פניקס הון אגח יג	0.06	23,800	0.02
גירון אגח ז	0.05	17,595	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	16,894	0.02
מבנה אגח יט	0.05	15,720	0.02
פועלים אגח 202	0.04	11,875	0.01
פועלים אגח 204	0.04	16,379	0.02
מבנה אגח יז	0.04	13,948	0.02
אלבר אגח יז	0.03	11,075	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.24	0	-0.48
F_230626_21_21_DL_0_N_1_00_00	-7.73	-1,000,000	0.03