הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

125.05

מחיר קנייה

125.05

0.21%

% החודש:6.15%
% השנה:-3.74%
% 3 חודשים:-2.22%
% 12 חודשים:-6.74%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	7	78.33	8,547,000	0.3
אג"ח קונצרני	127	62.56	20,913,537	21.61
אג"ח מדינה	5	25.45	8,265,322	8.79
פיקדונות בבנק	4	10.08	0	3.48
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.28	7	0
קרן סל	1	0.31	2,693	0.11
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.18	0	-0.06
סה"כ	146	183.83	37,728,559	34.22

אחזקות הקרן

F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00

F_041125_161_161_DL_0_N_1_00_00

F_020326_71_71_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00	32.3	3,525,000	0.3
F_041125_161_161_DL_0_N_1_00_00	18.33	2,000,000	-0.2
F_020326_71_71_DL_0_N_1_00_00	18.33	2,000,000	0.17
ממשלתי שקלי 0335	8.79	3,050,000	3.04
ממשלתי שקלי 0330	8.29	3,200,000	2.86
US 10yr Ultra Fut Jun26	7.28	7	0
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	1.93
פועלים אגח 102	4.75	1,550,000	1.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.02	400,000	1.39
F_050226_96_96_DL_0_N_1_00_00	3.55	387,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.42	0	1.18
F_220126_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.75	300,000	0.01
F_190226_82_82_DL_0_N_1_00_00	2.75	300,000	0.01
לאומי אגח 187	2.6	870,000	0.9
ממשלתי שקלי 0432	2.56	1,015,322	0.88
אלה פקדון אגח ד	2.4	900,001	0.83
הפניקס אגח 6	2.18	820,631	0.75
ממשלתי צמוד 0431	1.79	600,000	0.62
לאומי אגח 184	1.76	619,595	0.61
שטראוס אגח ו	1.52	600,000	0.53
תומר אנרגיה אגח א	1.48	570,551	0.51
דלתא גליל אגח ו	1.35	530,212	0.47
פרטנר אגח ז	1.33	446,686	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.12	320,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.98	283,592	0.34
מז טפ הנפק 63	0.95	330,001	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.93	333,387	0.32
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.92	100,000	0.32
לאומי אגח 186	0.91	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.89	300,000	0.31
אינרום אגח א	0.88	300,000	0.3
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.86	260,000	0.3
תמר פטרו אגח א	0.77	302,797	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.77	258,485	0.27
גב ים אגח ח	0.77	290,001	0.27
סלע נדלן אגח ג	0.71	206,127	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.68	203,261	0.23
אמות אגח י	0.67	213,657	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.65	200,000	0.22
לאומי אגח 185	0.64	210,000	0.22
גמא אגח ד	0.63	213,000	0.22
פועלים הת נד יד (COCO)	0.62	210,000	0.22
פועלים אגח 201	0.61	200,000	0.21
פועלים הת נדח י (COCO)	0.61	174,529	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.6	188,000	0.21
יצוא אגח ב	0.6	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.59	216,572	0.21
לאומי אגח 179	0.59	170,000	0.2
לאומי התח נד407 (COCO)	0.58	200,000	0.2
בינל הנפק אגח יד	0.58	200,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.56	208,775	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.55	157,238	0.19
פרטנר אגח ח	0.55	200,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.54	158,977	0.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.53	176,965	0.18
ישראכרט אגח ב	0.53	181,588	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	150,352	0.18
הפניקס אגח 4	0.51	173,348	0.18
בזק אגח 11	0.49	170,000	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	137,631	0.17
ארפורט אגח י	0.45	152,264	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.45	150,000	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.44	155,152	0.15
ארפורט אגח יג	0.44	150,000	0.15
ביג אגח יח	0.43	130,739	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.43	150,000	0.15
ריט 1 אגח ה	0.42	117,500	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.42	123,144	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.4	129,487	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	133,169	0.13
ישראמקו אגח ב	0.37	136,521	0.13
דור אלון אגח ז	0.36	126,667	0.12
מכלול אגח ב	0.36	121,202	0.12
לאומי אגח 183	0.36	117,356	0.12
מז טפ הנפק 52	0.35	111,627	0.12
סאמיט אגח יג	0.34	133,244	0.12
ממן אגח ג	0.33	116,831	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	103,313	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	116,016	0.11
F_050326_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.32	35,000	0
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	2,693	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.31	96,900	0.11
מליסרון אגח יז	0.31	90,121	0.11
דוניץ אגח ג	0.3	100,000	0.1
מז טפ הנפק 61	0.3	90,251	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.3	106,205	0.1
אמות אגח ז	0.29	110,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.29	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.28	96,850	0.1
קרדיטו אגח א	0.27	80,251	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	90,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.26	77,415	0.09
אלבר אגח יט	0.26	80,198	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.26	97,342	0.09
אזורים אגח 14	0.26	91,000	0.09
ארפורט אגח ה	0.25	74,549	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.25	90,001	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.24	80,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.24	80,000	0.08
פועלים אגח 200	0.24	76,182	0.08
אלבר אגח כ	0.23	79,884	0.08
עזריאלי אגח ד	0.22	65,183	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.2	59,993	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.19	66,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.19	66,679	0.07
אקרו אגח א	0.19	63,783	0.06
אלבר אגח יח	0.18	63,052	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	55,562	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	59,913	0.06
יוניברסל אגח ג	0.17	50,001	0.06
דמרי אגח י	0.17	60,000	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.17	56,939	0.06
אלוני חץ אגח י	0.17	58,776	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.17	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.16	47,239	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.16	56,696	0.06
הראל השקעות אגח א	0.16	60,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	46,729	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	52,708	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.14	39,471	0.05
מכלול אגח א	0.13	44,706	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	31,978	0.04
מטריקס אגח ב	0.11	39,340	0.04
יוניברסל אגח ה	0.11	36,149	0.04
יוניברסל אגח ו	0.11	37,086	0.04
מנרב אגח ה	0.1	34,099	0.03
פועלים אגח 100	0.09	32,590	0.03
מנורה הון התח ו	0.07	22,950	0.02
ויקטורי אגח ב	0.07	25,104	0.03
פניקס הון אגח יג	0.07	23,800	0.02
פועלים אגח 203	0.07	22,071	0.03
שלמה החז אגח יח	0.07	19,071	0.02
מבנה אגח יז	0.07	20,922	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.06	18,534	0.02
גירון אגח ז	0.06	17,595	0.02
פועלים אגח 202	0.06	17,813	0.02
ישרס אגח יד	0.06	21,707	0.02
אלבר אגח יז	0.05	14,734	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	16,894	0.02
פועלים אגח 204	0.05	16,379	0.02
שלמה החז אגח יז	0.05	17,426	0.02
מבנה אגח יט	0.05	15,720	0.02
מליסרון אגח יד	0.03	7,360	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.06