הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

116.71

מחיר קנייה

116.71

0.36%

% החודש:-0.48%
% השנה:-2%
% 3 חודשים:-2.63%
% 12 חודשים:-0.24%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	7	90.77	7,025,000	0.83
אג"ח קונצרני	125	61.91	17,084,143	17.92
אג"ח מדינה	4	23.53	7,959,548	6.81
מק"מ	2	6.94	2,026,649	2.01
פיקדונות בבנק	4	6.37	0	1.84
קרן סל	2	0.72	5,301	0.21
אג"ח להמרה	1	0.4	135,000	0.12
עסקאות בנגזרי OTC	1	-2.33	0	-0.67
סה"כ	146	188.31	34,235,641	29.06

אחזקות הקרן

F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00

F_031224_154_154_DL_0_N_1_00_00

F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00

F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00

F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_031224_125_125_DL_0_N_1_00_00	16.8	1,300,000	0.14
F_031224_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.8	1,300,000	0.14
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.21	1,100,000	0.14
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	13.24	1,025,000	0.07
F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00	12.92	1,000,000	0.16
F_260225_125_125_DL_0_N_1_00_00	12.92	1,000,000	0.16
ממשלתי שקלי 0330	12.43	4,206,647	3.6
ממשלתי שקלי 0928	6.25	1,909,324	1.81
מקמ 715	5.13	1,500,000	1.48
F_190325_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.88	300,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	1
ממשלתי שקלי 1152	3.32	1,393,458	0.96
אלה פקדון אגח ד	3.29	877,814	0.95
פועלים הת נדח ט (COCO)	3	735,288	0.87
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.6	655,598	0.75
מקמ 615	1.81	526,649	0.52
הפניקס אגח 6	1.78	578,405	0.52
ממשלתי שקלי 0229	1.53	450,119	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	0.44
פרטנר אגח ז	1.47	418,626	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.41
עזריאלי אגח ב	1.34	336,440	0.39
בי קומיונק אגח ו	1.32	377,463	0.38
דלק קב אגח לז	1.27	354,074	0.37
ישראמקו אגח א	1.25	347,438	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.13	283,592	0.33
מז טפ הנפק 63	1.1	326,530	0.32
ירושלים הנ אגח טז	1.04	271,014	0.3
לאומי אגח 185	0.96	270,000	0.28
אקויטל אגח 3	0.96	301,563	0.28
הפניקס אגח 4	0.94	268,540	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.83	259,886	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.82	206,127	0.24
אמות אגח ט	0.78	217,275	0.22
ישראכרט אגח ב	0.78	226,984	0.23
אמות אגח י	0.77	213,657	0.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.76	187,002	0.22
גב ים אגח ח	0.71	233,073	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.69	196,388	0.2
ריט 1 אגח ה	0.68	164,500	0.2
לאומי אגח 179	0.67	170,000	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.67	170,332	0.19
דור אלון אגח ז	0.64	190,000	0.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	157,238	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.61	150,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	150,352	0.18
ביג אגח יח	0.57	151,826	0.16
סאפיינס אגח ב	0.56	157,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.53	159,233	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.52	131,940	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.5	158,535	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.5	136,302	0.14
קרדיטו אגח א	0.5	124,345	0.14
סאמיט אגח יג	0.49	136,660	0.14
מכלול מימון אגח א	0.48	134,116	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.48	118,996	0.14
בזן אגח ט	0.48	138,541	0.14
מליסרון אגח י	0.48	118,987	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.47	138,357	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	145,020	0.13
מנורה מב אגח ג	0.46	134,713	0.13
אלקטרה אגח ו	0.44	150,000	0.13
אלבר אגח יח	0.43	125,681	0.12
אלבר אגח יט	0.43	115,841	0.12
ארפורט אגח ה	0.42	105,611	0.12
אמות אגח ז	0.42	137,033	0.12
אלוני חץ אגח י	0.42	117,552	0.12
לאומי אגח 183	0.41	117,356	0.12
אלבר אגח כ	0.4	115,387	0.12
מנרב אגח ה	0.4	115,084	0.12
מז טפ הנפק 52	0.4	111,627	0.11
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	135,000	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.39	113,391	0.11
ארפורט אגח י	0.39	111,675	0.11
מליסרון אגח יז	0.39	99,133	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.38	105,450	0.11
שלמה החז אגח יט	0.38	110,170	0.11
עזריאלי אגח ט	0.38	104,874	0.11
שלמה החז אגח יח	0.38	95,575	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	104,367	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.37	2,608	0.11
אקרו אגח א	0.37	108,857	0.11
דוניץ אגח ב	0.37	109,152	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.36	92,561	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	105,787	0.1
אזורים אגח 14	0.36	110,500	0.1
תמר פטרו אגח א	0.35	101,043	0.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.35	2,693	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.35	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	94,027	0.1
יוניברסל אגח ג	0.32	83,334	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.32	80,000	0.09
פועלים אגח 200	0.32	88,879	0.09
עזריאלי אגח ד	0.31	79,668	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.3	88,000	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.3	73,890	0.09
שלמה החז אגח יז	0.3	87,330	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.3	85,554	0.09
בזק אגח 13	0.29	100,027	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.28	83,349	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.28	74,537	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	70,093	0.08
ביג אגח ז	0.27	66,684	0.08
בינל הנפק אגח י	0.27	68,315	0.08
מליסרון אגח יא	0.26	63,020	0.07
ויקטורי אגח ב	0.25	75,286	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.24	72,718	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.24	66,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.23	65,170	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	60,485	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.2	50,236	0.06
עזריאלי אגח ה	0.2	50,388	0.06
אורשי אגח ד	0.2	58,400	0.06
מיכמן אגח ד	0.2	56,939	0.06
הראל השקעות אגח א	0.2	67,849	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.19	56,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	63,445	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.17	42,620	0.05
פניקס הון אגח ח	0.17	50,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.17	49,168	0.05
בזק אגח 10	0.17	42,142	0.05
יוניברסל אגח ה	0.16	43,378	0.05
להב אגח ב	0.16	46,631	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.15	37,068	0.04
מלרן אגח ג	0.15	43,783	0.04
יוניברסל אגח ו	0.15	44,503	0.04
ישרס אגח יד	0.15	43,414	0.04
חשמל אגח 29	0.14	33,977	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.13	32,711	0.04
נאוי אגח ו	0.12	36,545	0.04
פועלים אגח 100	0.12	38,021	0.04
אלבר אגח יז	0.11	29,369	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.11	26,469	0.03
מבנה אגח יז	0.11	27,895	0.03
פועלים אגח 203	0.1	26,481	0.03
פועלים אגח 202	0.09	23,750	0.03
סלקום אגח ט	0.08	22,615	0.02
גירון אגח ז	0.07	19,625	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	20,199	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	16,090	0.02
מליסרון אגח יד	0.06	15,155	0.02
אדגר אגח ט	0.05	12,575	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.33	0	-0.67