הראל אג"ח ישראל - נקובה $

מחיר פדיון

119.22

מחיר קנייה

119.22

-0.16%

% החודש:1.15%
% השנה:-3.65%
% 3 חודשים:-2.26%
% 12 חודשים:-3.16%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	9	85.33	6,895,000	-1.33
אג"ח קונצרני	127	62.73	16,481,250	17.08
אג"ח מדינה	6	28.91	8,312,185	7.87
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.07	5	0
פיקדונות בבנק	4	6.07	0	1.65
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.96	0	1.08
מק"מ	2	1.75	480,000	0.48
קרן סל	2	0.78	5,301	0.21
אג"ח להמרה	1	0.44	135,000	0.12
סה"כ	153	197.04	32,308,741	27.16

אחזקות הקרן

F_040625_62_62_DL_0_N_1_00_00

F_060525_56_56_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0330

F_260225_125_125_DL_0_N_1_00_00

US 10yr Ultra Fut Sep25

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040625_62_62_DL_0_N_1_00_00	40.16	3,245,000	-0.48
F_060525_56_56_DL_0_N_1_00_00	27.1	2,190,000	-0.52
ממשלתי שקלי 0330	12.88	4,000,000	3.51
F_260225_125_125_DL_0_N_1_00_00	12.38	1,000,000	-0.19
US 10yr Ultra Fut Sep25	7.07	5	0
ממשלתי צמוד 0726	5.05	1,200,000	1.37
ממשלתי שקלי 0928	5.04	1,420,538	1.37
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	1.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.96	0	1.08
F_190325_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.71	300,000	-0.09
אלה פקדון אגח ד	3.3	911,294	0.9
ממשלתי שקלי 0347	3.25	971,723	0.88
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.82	655,598	0.77
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.55
הפניקס אגח 6	1.92	578,405	0.52
פועלים אגח 102	1.88	500,000	0.51
ממשלתי שקלי 0229	1.66	450,119	0.45
פרטנר אגח ז	1.63	446,686	0.44
לאומי אגח 184	1.53	430,000	0.42
מקמ 815	1.46	400,000	0.4
F_100425_82_82_DL_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.04
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.23	283,592	0.34
אקויטל אגח 3	1.04	301,563	0.28
ממשלתי צמוד 1028	1.03	269,805	0.28
לאומי אגח 185	1.03	270,000	0.28
הפניקס אגח 4	1.01	268,540	0.27
מז טפ הנפק 63	0.99	279,889	0.27
F_240625_71_71_DL_0_N_1_00_00	0.99	80,000	0
דלק קב אגח לז	0.95	241,670	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.89	259,886	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.88	206,127	0.24
אמות אגח ט	0.86	217,275	0.24
אמות אגח י	0.86	213,657	0.23
סאפיינס אגח ב	0.85	243,930	0.23
ישראכרט אגח ב	0.84	226,984	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.83	203,261	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	187,002	0.22
דיסקונט מנ אגח טז	0.74	196,388	0.2
גב ים אגח ח	0.74	224,109	0.2
ריט 1 אגח ה	0.73	164,500	0.2
גמא אגח ד	0.73	198,000	0.2
לאומי אגח 179	0.72	170,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.72	170,332	0.2
דור אלון אגח ז	0.69	190,000	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.67	157,238	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	150,352	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.65	192,787	0.18
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	150,000	0.18
ביג אגח יח	0.62	151,826	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	137,631	0.16
ארפורט אגח י	0.57	152,264	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.55	158,535	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.52	123,144	0.14
מליסרון אגח י	0.52	118,987	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.5	145,020	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.5	129,487	0.14
סאמיט אגח יג	0.5	136,660	0.14
קרדיטו אגח א	0.5	113,508	0.13
מנורה מב אגח ג	0.5	134,713	0.14
ישראמקו אגח א	0.48	138,430	0.13
אלקטרה אגח ו	0.48	150,000	0.13
בזן אגח ט	0.47	138,541	0.13
אמות אגח ז	0.46	137,033	0.13
ארפורט אגח ה	0.45	105,611	0.12
תמר פטרו אגח א	0.44	126,043	0.12
אלוני חץ אגח י	0.44	117,552	0.12
לאומי אגח 183	0.44	117,356	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.44	135,000	0.12
אלבר אגח יט	0.43	106,930	0.12
מז טפ הנפק 52	0.43	111,627	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.42	113,391	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.42	105,450	0.11
עזריאלי אגח ט	0.42	104,874	0.11
מליסרון אגח יז	0.42	99,133	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	104,367	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.41	95,197	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.4	2,608	0.11
אלבר אגח יח	0.4	110,024	0.11
אקרו אגח א	0.4	108,857	0.11
אלבר אגח כ	0.4	106,511	0.11
שלמה החז אגח יט	0.39	106,090	0.11
דוניץ אגח ב	0.39	109,152	0.11
אזורים אגח 14	0.39	110,500	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.38	92,561	0.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.38	2,693	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.38	105,787	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.37	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	106,205	0.1
F_230625_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.37	30,000	0
F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.37	30,000	0
מנרב אגח ה	0.36	98,034	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	94,027	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.35	96,850	0.09
עזריאלי אגח ד	0.34	79,668	0.09
פועלים אגח 200	0.34	88,879	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.33	88,000	0.09
מכלול מימון אגח א	0.33	89,411	0.09
שלמה החז אגח יח	0.33	76,449	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	85,000	0.09
בזק אגח 13	0.32	100,027	0.09
יוניברסל אגח ג	0.31	75,001	0.09
דמרי אגח יא	0.31	78,915	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.31	74,537	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.3	83,349	0.08
בינל הנפק אגח י	0.29	68,315	0.08
מקמ 715	0.29	80,000	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.28	83,416	0.08
מליסרון אגח יא	0.28	63,020	0.08
ויקטורי אגח ב	0.27	75,286	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.26	72,718	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.26	66,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.25	65,170	0.07
שלמה החז אגח יז	0.25	69,854	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.22	50,236	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	55,562	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.21	56,000	0.06
מיכמן אגח ד	0.21	56,939	0.06
הראל השקעות אגח א	0.21	64,766	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.21	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.2	47,239	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.2	55,000	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	46,729	0.05
פניקס הון אגח ח	0.19	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.18	42,620	0.05
מטריקס אגח ב	0.18	49,168	0.05
בזק אגח 10	0.18	42,142	0.05
להב אגח ב	0.17	46,631	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	37,068	0.04
מלרן אגח ג	0.16	43,783	0.04
יוניברסל אגח ה	0.16	41,571	0.04
יוניברסל אגח ו	0.16	42,649	0.04
ישרס אגח יד	0.16	43,414	0.04
חשמל אגח 29	0.15	33,977	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.14	32,711	0.04
נאוי אגח ו	0.13	36,545	0.04
פועלים אגח 100	0.13	38,021	0.04
אלבר אגח יז	0.11	25,710	0.03
אורשי אגח ד	0.11	29,200	0.03
פועלים אגח 203	0.11	26,481	0.03
מבנה אגח יז	0.09	20,922	0.02
סלקום אגח ט	0.08	22,615	0.02
גירון אגח ז	0.08	19,625	0.02
מנורה הון התח ו	0.08	22,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.08	20,199	0.02
פועלים אגח 202	0.07	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
מליסרון אגח יד	0.07	14,972	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.06	15,125	0.02
אדגר אגח ט	0.05	12,575	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_250625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.99	-80,000	0