הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.14	-0.18
תחילת השנה	4.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_041125_161_161_DL_0_N_1_00_00	21.33	2,000,000	-0.15
F_041125_118_118_DL_0_N_1_00_00	21.33	2,000,000	-0.16
F_300925_153_153_DL_0_N_1_00_00	19.73	1,850,000	-0.2
F_300925_98_98_DL_0_N_1_00_00	19.73	1,850,000	-0.21
ממשלתי שקלי 0335	11.07	3,190,000	3.31
ממשלתי שקלי 0330	10.12	3,350,000	3.02
US 10yr Ultra Fut Mar26	4.91	4	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.72	400,000	1.41
פועלים אגח 102	4.69	1,330,000	1.4
F_021225_65_65_DL_0_N_1_00_00	4	375,000	-0.02
אלה פקדון אגח ד	3.44	1,102,317	1.03
ממשלתי שקלי 0432	2.96	1,015,322	0.88
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	0.82
הפניקס אגח 6	2.52	820,631	0.75
לאומי אגח 187	2.19	630,000	0.65
ממשלתי צמוד 0431	2.09	600,000	0.62
תומר אנרגיה אגח א	1.7	560,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.69	0	0.51
לאומי אגח 184	1.63	500,001	0.49
פרטנר אגח ז	1.52	446,686	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.49	0	0.45
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.27	320,000	0.38
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.13	283,592	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	1.08	333,387	0.32
בינל הנפק אגח יג	1.02	300,000	0.31
בזק אגח 13	1.02	340,000	0.31
אינרום אגח א	1.01	300,000	0.3
הראל הנפקות אגח כב	0.98	286,131	0.29
תמר פטרו אגח א	0.96	320,001	0.29
גב ים אגח ח	0.89	290,001	0.27
מז טפ הנפק 63	0.86	260,001	0.26
לאומי אגח 185	0.85	240,000	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.81	206,127	0.24
אמות אגח ט	0.8	217,275	0.24
דלתא גליל אגח ו	0.8	273,123	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.78	203,261	0.23
אמות אגח י	0.77	213,657	0.23
ישראכרט אגח ב	0.77	226,984	0.23
גמא אגח ד	0.74	213,000	0.22
פועלים הת נד יד (COCO)	0.72	210,000	0.22
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	174,529	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	196,388	0.21
פועלים הת נד יא (COCO)	0.69	188,000	0.21
יצוא אגח ב	0.68	200,000	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.68	216,572	0.2
לאומי אגח 179	0.67	170,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.65	208,775	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.63	157,238	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.62	158,977	0.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.6	150,352	0.18
הפניקס אגח 4	0.59	173,348	0.18
ריט 1 אגח ה	0.58	141,001	0.17
ביג אגח יח	0.58	151,826	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.55	137,631	0.16
ארפורט אגח י	0.52	152,264	0.16
אלון רבוע אגח ח	0.51	148,485	0.15
ארפורט אגח יג	0.51	150,000	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.5	150,000	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.48	123,144	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.45	129,487	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	133,169	0.13
ארפורט אגח ה	0.42	105,611	0.13
דור אלון אגח ז	0.42	126,667	0.13
לאומי אגח 183	0.42	117,356	0.12
מכלול אגח ב	0.41	121,202	0.12
אנלייט אנ אג ג	0.41	135,000	0.12
סאמיט אגח יג	0.4	133,244	0.12
עזריאלי אגח ט	0.4	104,874	0.12
מז טפ הנפק 52	0.4	111,627	0.12
אלוני חץ אגח י	0.4	117,552	0.12
מליסרון אגח יז	0.39	97,631	0.12
ממן אגח ג	0.38	116,831	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	103,313	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.36	2,693	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	116,016	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.36	96,900	0.11
קרדיטו אגח א	0.35	88,737	0.11
אמות אגח ז	0.34	110,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.34	100,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	106,205	0.1
אלבר אגח יט	0.33	89,108	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.32	100,001	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.32	96,850	0.1
SPOT_USDILS	0.32	30,000	0
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	90,000	0.09
פז אנרגיה אגח ז	0.3	77,415	0.09
אלבר אגח כ	0.3	88,760	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.3	97,342	0.09
F_181225_19_19_DL_0_N_1_00_00	0.3	28,000	0
אזורים אגח 14	0.29	91,000	0.09
עזריאלי אגח ד	0.28	72,426	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.28	80,000	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.27	80,000	0.08
פועלים אגח 200	0.27	76,182	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.26	77,000	0.08
אלבר אגח יח	0.26	78,709	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	66,000	0.07
יוניברסל אגח ג	0.23	58,334	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.23	70,580	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.23	59,993	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	60,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.22	66,679	0.07
מנרב אגח ה	0.22	63,936	0.06
אקרו אגח א	0.21	63,783	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	55,562	0.06
דמרי אגח י	0.2	60,000	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.2	56,939	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.2	63,445	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.19	56,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.19	56,696	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	47,239	0.06
דוניץ אגח ב	0.18	54,560	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	46,729	0.06
ויקטורי אגח ב	0.17	50,195	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	52,708	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.16	39,471	0.05
להב אגח ב	0.16	46,631	0.05
מכלול אגח א	0.15	44,706	0.05
מטריקס אגח ב	0.15	44,254	0.04
שלמה החז אגח יח	0.15	38,197	0.04
ישרס אגח יד	0.15	43,414	0.04
יוניברסל אגח ה	0.14	37,956	0.04
חשמל אגח 29	0.14	33,977	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.13	31,978	0.04
יוניברסל אגח ו	0.13	38,940	0.04
שלמה החז אגח יז	0.12	34,902	0.03
בזק אגח 11	0.1	30,000	0.03
פועלים אגח 100	0.1	32,590	0.03
פועלים אגח 203	0.09	22,071	0.03
מנורה הון התח ו	0.08	22,950	0.02
פניקס הון אגח יג	0.08	23,800	0.02
מבנה אגח יז	0.08	20,922	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.07	18,534	0.02
גירון אגח ז	0.07	17,595	0.02
אלבר אגח יז	0.07	18,393	0.02
פועלים אגח 202	0.07	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
דור אלון אגח ח	0.06	16,894	0.02
פועלים אגח 204	0.06	16,379	0.02
נאוי אגח ו	0.06	18,273	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	6,543	0.01
מליסרון אגח יד	0.03	7,360	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_091225_28_28_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-28,000	0
F_161225_21_21_DL_0_N_1_00_00	-1.28	-120,000	0
F_091225_28_28_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-185,000	0