הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	1.43
תחילת השנה	5.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_070425_58_58_DL_0_N_1_00_00	18.21	1,400,000	-0.21
F_031224_154_154_DL_0_N_1_00_00	16.91	1,300,000	0
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	14.31	1,100,000	0.02
F_090125_117_117_DL_0_N_1_00_00	13.33	1,025,000	-0.04
ממשלתי שקלי 0330	13.05	4,206,647	3.64
F_040225_120_120_DL_0_N_1_00_00	13.01	1,000,000	0.06
F_260225_125_125_DL_0_N_1_00_00	13.01	1,000,000	0.06
מקמ 715	9.58	2,690,873	2.67
US 10yr Ultra Fut Jun25	7.46	5	0
ממשלתי שקלי 0928	6.55	1,909,324	1.82
F_190325_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.9	300,000	-0.01
ממשלתי שקלי 1152	3.58	1,393,458	1
אלה פקדון אגח ד	3.19	850,001	0.89
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.72	655,598	0.76
ממשלתי צמוד 0726	2.17	530,000	0.6
הפניקס אגח 6	1.86	578,405	0.52
פרטנר אגח ז	1.64	448,649	0.46
ממשלתי שקלי 0229	1.61	450,119	0.45
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.39
בי קומיונק אגח ו	1.37	377,463	0.38
דלק קב אגח לז	1.33	354,074	0.37
F_100425_82_82_DL_0_N_1_00_00	1.3	100,000	-0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.18	283,592	0.33
ירושלים הנ אגח טז	1.09	271,014	0.3
לאומי אגח 185	1	270,000	0.28
אקויטל אגח 3	1	301,563	0.28
הפניקס אגח 4	0.97	268,540	0.27
מז טפ הנפק 63	0.95	279,889	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	259,886	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.85	206,127	0.24
ישראכרט אגח ב	0.82	226,984	0.23
אמות אגח ט	0.81	217,275	0.23
אמות אגח י	0.81	213,657	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.79	187,002	0.22
גב ים אגח ח	0.75	233,073	0.21
דיסקונט מנ אגח טז	0.72	196,388	0.2
ריט 1 אגח ה	0.71	164,500	0.2
לאומי אגח 179	0.7	170,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	170,332	0.19
דור אלון אגח ז	0.67	190,000	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.66	157,238	0.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	150,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	150,352	0.18
ארפורט אגח י	0.63	174,016	0.17
ביג אגח יח	0.59	151,826	0.17
סאפיינס אגח ב	0.57	157,000	0.16
תדיראן גרופ אגח 3	0.55	159,233	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.53	158,535	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.53	131,940	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.52	136,302	0.15
סאמיט אגח יג	0.52	136,660	0.15
מליסרון אגח י	0.51	118,987	0.14
מכלול מימון אגח א	0.5	134,116	0.14
קרדיטו אגח א	0.5	121,221	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.5	118,996	0.14
ישראמקו אגח א	0.49	138,430	0.14
בזן אגח ט	0.49	138,541	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.49	138,357	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.48	145,020	0.13
מנורה מב אגח ג	0.48	134,713	0.13
אלקטרה אגח ו	0.47	150,000	0.13
אלבר אגח יט	0.45	115,841	0.13
ארפורט אגח ה	0.44	105,611	0.12
אמות אגח ז	0.44	137,033	0.12
אלוני חץ אגח י	0.43	117,552	0.12
לאומי אגח 183	0.43	117,356	0.12
אלבר אגח כ	0.42	115,387	0.12
מנרב אגח ה	0.42	115,084	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	135,000	0.12
מז טפ הנפק 52	0.41	111,627	0.12
מליסרון אגח יז	0.41	99,133	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.4	113,391	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.4	105,450	0.11
עזריאלי אגח ט	0.4	104,874	0.11
שלמה החז אגח יח	0.4	95,575	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	104,367	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.39	2,608	0.11
אלבר אגח יח	0.39	110,024	0.11
אקרו אגח א	0.39	108,857	0.11
שלמה החז אגח יט	0.39	110,170	0.11
דוניץ אגח ב	0.39	109,152	0.11
אזורים אגח 14	0.38	110,500	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.37	92,561	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	105,787	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.37	100,000	0.1
תמר פטרו אגח א	0.36	101,043	0.1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.36	2,693	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.35	104,269	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	94,027	0.1
יוניברסל אגח ג	0.34	83,334	0.09
עזריאלי אגח ד	0.33	79,668	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.33	80,000	0.09
פועלים אגח 200	0.33	88,879	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.31	88,000	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.31	73,890	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	85,000	0.09
שלמה החז אגח יז	0.31	87,330	0.09
בזק אגח 13	0.31	100,027	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.31	85,554	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.3	74,537	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.29	83,349	0.08
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	70,093	0.08
ביג אגח ז	0.28	66,684	0.08
בינל הנפק אגח י	0.28	68,315	0.08
מליסרון אגח יא	0.27	63,020	0.07
ויקטורי אגח ב	0.26	75,286	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.25	72,718	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.25	66,000	0.07
פניקס הון אגח יג	0.24	65,170	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	60,485	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.21	50,236	0.06
עזריאלי אגח ה	0.21	50,388	0.06
אורשי אגח ד	0.21	58,400	0.06
מיכמן אגח ד	0.21	56,939	0.06
הראל השקעות אגח א	0.21	67,849	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.2	56,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	63,445	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.18	42,620	0.05
פניקס הון אגח ח	0.18	50,000	0.05
מטריקס אגח ב	0.18	49,168	0.05
בזק אגח 10	0.18	42,142	0.05
יוניברסל אגח ה	0.17	43,378	0.05
להב אגח ב	0.17	46,631	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.16	37,068	0.04
מלרן אגח ג	0.16	43,783	0.04
יוניברסל אגח ו	0.16	44,503	0.04
ישרס אגח יד	0.16	43,414	0.04
חשמל אגח 29	0.15	33,977	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.13	32,711	0.04
נאוי אגח ו	0.13	36,545	0.04
פועלים אגח 100	0.13	38,021	0.04
מבנה אגח יז	0.12	27,895	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.11	26,469	0.03
פועלים אגח 203	0.11	26,481	0.03
אלבר אגח יז	0.1	25,710	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
סלקום אגח ט	0.08	22,615	0.02
גירון אגח ז	0.08	19,625	0.02
מנורה הון התח ו	0.08	22,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.08	20,199	0.02
פועלים אגח 202	0.07	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
מליסרון אגח יד	0.06	14,972	0.02
אדגר אגח ט	0.05	12,575	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.04
F_220425_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.76	-135,000	0.01