הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.4
תחילת השנה	6.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_010725_91_91_DL_0_N_1_00_00	43.91	3,700,000	0.1
F_040625_62_62_DL_0_N_1_00_00	38.51	3,245,000	-0.41
ממשלתי שקלי 0330	12.22	4,000,000	3.49
US 10yr Ultra Fut Sep25	8.05	6	0
פיקדון בבנק מסוים	5.71	0	1.63
ממשלתי צמוד 0726	4.84	1,200,000	1.38
ממשלתי שקלי 0928	4.8	1,420,538	1.37
אלה פקדון אגח ד	3.12	908,728	0.89
פועלים אגח 102	3.02	850,000	0.86
הפניקס אגח 6	2.96	937,864	0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.73	0	0.78
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	2.7	655,598	0.77
לאומי אגח 184	1.99	589,489	0.57
ממשלתי שקלי 0229	1.58	450,119	0.45
פרטנר אגח ז	1.55	446,686	0.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.31	320,000	0.37
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.17	283,592	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.31
שלמה החז אגח יט	1.07	306,090	0.3
מקמ 1015	1.04	300,000	0.3
לאומי אגח 185	0.99	270,000	0.28
ממשלתי צמוד 1028	0.98	269,805	0.28
F_240625_71_71_DL_0_N_1_00_00	0.95	80,000	0
מז טפ הנפק 63	0.93	279,889	0.27
גב ים אגח ח	0.91	290,001	0.26
דלק קב אגח לז	0.88	241,670	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	0.85	259,886	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.84	206,127	0.24
אמות אגח ט	0.83	217,275	0.24
סאפיינס אגח ב	0.81	243,930	0.23
אמות אגח י	0.81	213,657	0.23
ירושלים הנ אגח טז	0.8	203,261	0.23
ישראכרט אגח ב	0.8	226,984	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.72	174,529	0.2
הפניקס אגח 4	0.72	201,405	0.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.71	196,388	0.2
ריט 1 אגח ה	0.7	164,500	0.2
גמא אגח ד	0.7	198,000	0.2
יצוא אגח ב	0.7	200,000	0.2
לאומי אגח 179	0.69	170,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 21	0.69	170,332	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.19
דור אלון אגח ז	0.66	190,000	0.19
אקויטל אגח 3	0.66	208,775	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.64	157,238	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.63	192,787	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	150,352	0.18
ביג אגח יח	0.59	151,826	0.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.56	137,631	0.16
ארפורט אגח י	0.54	152,264	0.15
אלון רבוע אגח ח	0.53	150,000	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.52	158,535	0.15
אשטרום נכ אגח 11	0.49	123,144	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.48	129,487	0.14
מנורה מב אגח ג	0.48	134,713	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.47	145,020	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	133,169	0.13
מכלול אגח ב	0.47	131,741	0.13
סאמיט אגח יג	0.46	136,660	0.13
קרדיטו אגח א	0.46	112,261	0.13
ישראמקו אגח א	0.46	138,430	0.13
ממן אגח ג	0.46	136,302	0.13
בזן אגח ט	0.46	138,541	0.13
אלקטרה אגח ו	0.46	150,000	0.13
אמות אגח ז	0.44	137,033	0.12
ארפורט אגח ה	0.43	105,611	0.12
תמר פטרו אגח א	0.42	126,043	0.12
אלוני חץ אגח י	0.42	117,552	0.12
לאומי אגח 183	0.42	117,356	0.12
אלבר אגח יט	0.41	106,930	0.12
מז טפ הנפק 52	0.41	111,627	0.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	135,000	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.4	113,391	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.4	105,450	0.11
עזריאלי אגח ט	0.4	104,874	0.12
מליסרון אגח יז	0.4	97,631	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	104,367	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.39	95,197	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.38	2,608	0.11
אקרו אגח א	0.38	108,857	0.11
אלבר אגח כ	0.38	106,511	0.11
דוניץ אגח ב	0.38	109,152	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.37	92,561	0.11
אזורים אגח 14	0.37	110,500	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.36	2,693	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	105,787	0.1
F_230625_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.36	30,000	0
F_300625_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.36	30,000	0
קרסו נדלן אגח א	0.35	100,000	0.1
מנרב אגח ה	0.35	98,034	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.35	106,205	0.1
אלבר אגח יח	0.33	94,366	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.33	96,850	0.1
פועלים אגח 200	0.33	88,879	0.09
מכלול מימון אגח א	0.32	89,411	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	85,000	0.09
שלמה החז אגח יח	0.31	76,449	0.09
יוניברסל אגח ג	0.3	75,001	0.09
בזק אגח 13	0.3	100,027	0.09
עזריאלי אגח ד	0.29	72,426	0.08
פתאל אירו אגח ג	0.29	83,349	0.08
דמרי אגח יא	0.29	78,915	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.29	74,537	0.08
בינל הנפק אגח י	0.28	68,315	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.27	77,000	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.27	83,416	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.25	66,000	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.24	72,718	0.07
פניקס הון אגח יג	0.24	65,170	0.07
שלמה החז אגח יז	0.24	69,854	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.21	50,236	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	55,562	0.06
מיכמן אגח ד	0.21	56,939	0.06
הראל פיקדון אגח ב	0.2	56,000	0.06
הראל השקעות אגח א	0.2	64,766	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.19	47,239	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.19	55,000	0.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	50,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	46,729	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.18	42,620	0.05
ויקטורי אגח ב	0.17	50,195	0.05
מטריקס אגח ב	0.17	49,168	0.05
בזק אגח 10	0.17	42,142	0.05
יוניברסל אגח ה	0.16	41,571	0.04
להב אגח ב	0.16	46,631	0.05
ישרס אגח יד	0.16	43,414	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.15	37,068	0.04
מלרן אגח ג	0.15	43,783	0.04
יוניברסל אגח ו	0.15	42,649	0.04
חשמל אגח 29	0.15	33,977	0.04
נאוי אגח ו	0.13	36,545	0.04
פועלים אגח 100	0.13	38,021	0.04
פועלים אגח 203	0.11	26,481	0.03
אורשי אגח ד	0.1	29,200	0.03
אלבר אגח יז	0.09	22,051	0.03
מבנה אגח יז	0.09	20,922	0.03
גירון אגח ז	0.08	19,625	0.02
מנורה הון התח ו	0.08	22,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	20,199	0.02
פועלים אגח 202	0.07	17,813	0.02
מבנה אגח יט	0.07	16,859	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.06	15,125	0.02
מליסרון אגח יד	0.06	14,972	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.03	6,543	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0