הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.19	-2.16
תחילת השנה	16.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_090626_181_181_DL_0_N_1_00_00	26.16	3,750,000	0.46
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	18.42	2,640,000	0.08
F_140726_273_273_DL_0_N_1_00_00	16.4	2,350,000	0.08
ממשלתי צמוד 0529	11.38	4,300,000	4.99
פיקדון בבנק מסוים	11.31	0	4.96
ממשלתי שקלי 0330	10	4,789,000	4.39
US 10yr Ultra Fut Sep26	7.7	10	0
F_230626_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.98	1,000,000	0.06
ממשלתי צמוד 0431	4.75	2,000,000	2.08
F_210726_308_308_DL_0_N_1_00_00	3.49	500,000	0
ממשלתי שקלי 0432	3.02	1,500,000	1.32
F_020726_327_327_DL_0_N_1_00_00	3	430,000	0.02
פועלים אגח 102	2.99	1,260,000	1.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.99	400,000	1.31
F_030626_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.79	400,000	0.08
הפניקס אגח 6	2.17	1,020,631	0.95
לאומי אגח 187	2.05	870,000	0.9
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.92	742,251	0.84
שטראוס אגח ו	1.92	950,001	0.84
אלה פקדון אגח ט	1.72	850,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.64
לאומי אגח 184	1.42	631,001	0.62
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	0.61
ממשלתי צמוד 0527	1.37	500,000	0.6
מז טפ הנ אגח 72	1.37	600,000	0.6
תומר אנרגיה אגח א	1.13	570,551	0.5
דלתא גליל אגח ו	1.13	585,396	0.5
גב ים אגח ח	1.01	476,401	0.44
ישראמקו אגח ב	1	501,361	0.44
לאומי אגח 183	0.91	367,356	0.4
מז טפ הנפק 63	0.84	375,009	0.37
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.81	9,500	0.36
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.78	283,592	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.75	333,387	0.33
בינל הנפק אגח יג	0.72	300,000	0.31
גמא אגח ה	0.69	300,000	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.69	100,000	0.3
לאומי אגח 186	0.68	281,250	0.3
אינרום אגח א	0.68	293,900	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.68	250,001	0.3
אלון רבוע אגח ח	0.61	258,485	0.27
תמר פטרו אגח א	0.6	302,797	0.26
מרב פקדון אגח ו	0.6	250,000	0.26
לאומי אגח 185	0.52	210,000	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.52	200,000	0.23
פועלים הת נד יד (COCO)	0.51	210,000	0.22
פועלים אגח 201	0.5	200,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	188,000	0.21
גמא אגח ד	0.49	213,000	0.21
אלביט מערכות אגח ג	0.47	227,348	0.21
יצוא אגח ב	0.47	200,000	0.21
בינל הנפק אגח יד	0.47	200,000	0.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	216,572	0.21
ארפורט אגח יג	0.46	200,000	0.2
פוקס אגח ב	0.46	200,000	0.2
מגדל הון אגח ט	0.45	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	176,965	0.19
מליסרון אגח יז	0.43	157,015	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.42	154,596	0.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	160,000	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.42	180,000	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	150,352	0.18
הפניקס אגח 4	0.4	173,348	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0.36	135,508	0.16
אמות אגח י	0.36	140,000	0.16
ירושלים הנ אגח כ	0.35	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יב	0.34	148,826	0.15
ביג אגח יח	0.34	130,739	0.15
דוניץ אגח ג	0.34	145,000	0.15
ריט 1 אגח ה	0.33	117,500	0.15
ארפורט אגח י	0.31	130,513	0.13
אשטרום נכ אגח 11	0.31	114,348	0.14
דור אלון אגח ז	0.29	126,667	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.28	115,857	0.12
מכלול אגח ב	0.28	121,202	0.12
מז טפ הנפק 52	0.28	111,627	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	103,313	0.12
סאמיט אגח יג	0.26	133,244	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.25	2,693	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	116,016	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.25	96,900	0.11
אמות אגח ז	0.24	110,000	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.24	100,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	106,536	0.11
מז טפ הנפק 61	0.24	90,251	0.11
אקויטל אגח 3	0.24	115,986	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.23	100,000	0.1
אזורים אגח 13	0.23	100,000	0.1
ממן אגח ג	0.22	97,415	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.21	77,415	0.09
ארפורט אגח ה	0.2	74,549	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.2	90,001	0.09
קרדיטו אגח א	0.2	72,824	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	90,000	0.09
אזורים אגח 14	0.2	91,000	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.19	80,000	0.08
ישראל קנדה אגח ח	0.19	80,000	0.08
פועלים אגח 200	0.19	76,182	0.08
אלבר אגח יט	0.18	71,287	0.08
חשמל אגח 32	0.18	66,000	0.08
אלבר אגח כ	0.17	71,008	0.07
עזריאלי אגח ד	0.16	57,941	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.16	59,993	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.15	66,679	0.07
אקרו אגח א	0.15	63,783	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	59,913	0.06
מטריקס אגח ב	0.14	60,174	0.06
אלוני חץ אגח י	0.14	58,776	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.14	63,445	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.13	55,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.13	56,696	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.13	56,939	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.12	52,708	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	46,419	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	53,177	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.11	39,471	0.05
יוניברסל אגח ג	0.11	41,667	0.05
דמרי אגח י	0.11	48,000	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.11	48,425	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.09	31,978	0.04
עזריאלי אגח ה	0.09	31,493	0.04
יוניברסל אגח ה	0.09	34,341	0.04
רני צים אגח ב	0.08	30,203	0.04
יוניברסל אגח ו	0.08	35,232	0.04
אלבר אגח יח	0.07	31,738	0.03
ביג אגח יג	0.07	25,118	0.03
פניקס הון אגח יג	0.06	23,800	0.02
פועלים אגח 203	0.06	22,071	0.03
מנרב אגח ה	0.06	25,575	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	23,365	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	18,534	0.02
גירון אגח ז	0.05	17,595	0.02
מנורה הון התח ו	0.05	22,950	0.02
דור אלון אגח ח	0.04	16,894	0.02
פועלים אגח 204	0.04	16,379	0.02
מבנה אגח יז	0.04	13,948	0.02
מבנה אגח יט	0.04	15,720	0.02
פועלים אגח 202	0.03	11,875	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
אלבר אגח יז	0.02	7,417	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.02	12,070	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.44	0	-1.07