הראל אג"ח ישראל - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.37	0.03
תחילת השנה	9.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_020326_99_99_DL_0_N_1_00_00	29.28	3,525,000	-0.88
F_120526_63_63_DL_0_N_1_00_00	22.51	2,710,000	-0.25
F_140426_155_155_DL_0_N_1_00_00	21.93	2,640,000	-0.53
ממשלתי שקלי 0330	8.85	3,300,000	3.01
US 10yr Ultra Fut Sep26	8.38	9	0
ממשלתי שקלי 0335	6.83	2,265,000	2.32
פיקדון בבנק מסוים	4.94	0	1.68
פועלים אגח 102	4.44	1,400,000	1.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.32	0	1.47
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	1.46
F_260526_49_49_DL_0_N_1_00_00	4.15	500,000	-0.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	3.57	400,000	1.21
ממשלתי שקלי 0432	3.11	1,200,000	1.06
הפניקס אגח 6	2.81	1,020,631	0.96
לאומי אגח 187	2.63	870,000	0.89
מקמ 726	2.35	800,000	0.8
אלה פקדון אגח ט	2.1	850,000	0.71
ממשלתי צמוד 0431	1.83	600,000	0.62
לאומי אגח 184	1.58	550,751	0.54
שטראוס אגח ו	1.58	600,000	0.54
תומר אנרגיה אגח א	1.37	570,551	0.46
פרטנר אגח ז	1.36	446,686	0.46
גב ים אגח ח	1.36	490,001	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.15	320,000	0.39
ישראמקו אגח ב	1.08	450,001	0.37
דלתא גליל אגח ו	1.05	451,279	0.36
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.04	9,500	0.35
לאומי התח נד 402 (COCO)	1	283,592	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.96	333,387	0.33
לאומי אגח 186	0.94	300,000	0.32
אינרום אגח א	0.92	300,000	0.31
בינל הנפק אגח יג	0.91	300,000	0.31
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.89	260,000	0.3
BANK HAPOALIM HAPOAL 4.722 07/14/29	0.84	100,000	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.8	258,485	0.27
מז טפ הנפק 63	0.79	275,009	0.27
תמר פטרו אגח א	0.72	302,797	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.7	203,261	0.24
אמות אגח י	0.7	213,657	0.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	200,000	0.23
לאומי אגח 185	0.66	210,000	0.22
פועלים הת נד יד (COCO)	0.65	210,000	0.22
פועלים אגח 201	0.64	200,000	0.22
גמא אגח ד	0.64	213,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.62	188,000	0.21
יצוא אגח ב	0.61	200,000	0.21
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	216,572	0.21
לאומי התח נד407 (COCO)	0.6	200,000	0.2
בינל הנפק אגח יד	0.6	200,000	0.2
לאומי אגח 179	0.6	170,000	0.2
אקויטל אגח 3	0.58	208,775	0.2
מרב פקדון אגח ו	0.57	200,000	0.19
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.56	157,238	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.56	158,977	0.19
דיסקונט מנ אגח טז	0.55	176,965	0.19
סלע נדלן אגח ג	0.54	154,596	0.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.54	150,352	0.18
הפניקס אגח 4	0.52	173,348	0.18
F_250526_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.5	60,000	0
בזק אגח 11	0.49	170,000	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.47	150,000	0.16
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	137,631	0.16
ירושלים הנ אגח כ	0.45	150,000	0.15
ביג אגח יח	0.44	130,739	0.15
ריט 1 אגח ה	0.43	117,500	0.14
אפי נכסים אגח יב	0.43	148,826	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.41	129,487	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	133,169	0.14
אשטרום נכ אגח 11	0.4	114,348	0.13
ארפורט אגח י	0.39	130,513	0.13
דור אלון אגח ז	0.37	126,667	0.13
מכלול אגח ב	0.37	121,202	0.13
לאומי אגח 183	0.37	117,356	0.13
מז טפ הנפק 52	0.36	111,627	0.12
ממן אגח ג	0.34	116,831	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	103,313	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	116,016	0.11
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.32	2,693	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.32	96,900	0.11
מליסרון אגח יז	0.32	90,121	0.11
אמות אגח ז	0.31	110,000	0.1
סאמיט אגח יג	0.31	133,244	0.11
דוניץ אגח ג	0.31	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ו	0.31	100,000	0.1
מז טפ הנפק 61	0.31	90,251	0.11
תדיראן גרופ אגח 3	0.31	106,205	0.11
פוקס אגח ב	0.3	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.29	96,850	0.1
פז אנרגיה אגח ז	0.27	77,415	0.09
קרדיטו אגח א	0.27	77,191	0.09
ארפורט אגח ה	0.26	74,549	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.26	80,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	90,000	0.09
אזורים אגח 14	0.26	91,000	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.25	90,001	0.09
פועלים אגח 200	0.25	76,182	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.24	80,000	0.08
אלבר אגח כ	0.24	79,884	0.08
עזריאלי אגח ד	0.23	65,183	0.08
אלביט מערכות אגח ג	0.23	90,471	0.08
אלבר אגח יט	0.23	71,287	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.21	59,993	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.2	66,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.19	66,679	0.07
אקרו אגח א	0.19	63,783	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.19	59,913	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	55,562	0.06
דמרי אגח י	0.18	60,000	0.06
אלוני חץ אגח י	0.18	58,776	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.18	63,445	0.06
עזריאלי אגח ה	0.17	47,239	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.17	56,696	0.06
בלאקאדג' אגח ד	0.17	56,939	0.06
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	52,708	0.05
הראל השקעות אגח א	0.16	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.16	46,729	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.14	39,471	0.05
אלבר אגח יח	0.14	47,395	0.05
יוניברסל אגח ג	0.14	41,667	0.05
מכלול אגח א	0.13	44,706	0.05
מטריקס אגח ב	0.12	39,340	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	31,978	0.04
יוניברסל אגח ה	0.11	34,341	0.04
רני צים אגח ב	0.1	30,644	0.04
יוניברסל אגח ו	0.1	35,232	0.04
מנרב אגח ה	0.1	34,099	0.03
פועלים אגח 203	0.08	22,071	0.03
מבנה אגח יז	0.08	20,922	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.07	18,534	0.02
מנורה הון התח ו	0.07	22,950	0.02
ויקטורי אגח ב	0.07	25,104	0.03
פניקס הון אגח יג	0.07	23,800	0.02
שלמה החז אגח יח	0.07	19,071	0.02
גירון אגח ז	0.06	17,595	0.02
מבנה אגח יט	0.06	15,720	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	16,894	0.02
פועלים אגח 204	0.05	16,379	0.02
שלמה החז אגח יז	0.05	17,426	0.02
אלבר אגח יז	0.04	11,075	0.01
פועלים אגח 202	0.04	11,875	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0