הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

מחיר פדיון

123.47

מחיר קנייה

123.47

-1.65%

% החודש:3.08%
% השנה:-6.46%
% 3 חודשים:-4.67%
% 12 חודשים:-11.75%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):1.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

SPOT

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	18	100.63	41,694,000	1.19
אג"ח קונצרני	249	100.1	131,791,612	131.23
SPOT	1	0.28	116,000	0
פיקדונות בבנק	4	-0.02	0	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.94	0	-1.23
סה"כ	273	200.05	173,601,612	131.17

אחזקות הקרן

F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00

F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00

F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	48.87	20,250,000	1.14
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	10.92	4,525,000	-0.3
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.75	3,212,500	0.18
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.75	3,212,500	0.19
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.83	2,000,000	-0.21
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.83	2,000,000	0.15
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.41	1,000,000	-0.02
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.41	1,000,000	0.07
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.81	750,000	0.05
F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.81	750,000	-0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	0.03
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	0.03
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.05
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.21	500,000	-0.04
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	1,361,020	1.32
אלון רבוע אגח ח	1.01	1,280,163	1.32
נכסים ובנ אגח יא	1.01	1,260,044	1.32
פועלים אגח 102	1.01	1,246,512	1.32
בזק אגח 11	1.01	1,339,116	1.32
מז טפ הנפק 63	1.01	1,334,255	1.32
לאומי אגח 184	1.01	1,346,066	1.32
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,363,827	1.32
אלוני חץ אגח יג	1	1,302,212	1.31
כלל הון אגח יג	1	1,242,530	1.31
לאומי אגח 187	1	1,273,264	1.32
בזק אגח 13	1	1,459,027	1.31
איי.סי.אל אגח ז	1	1,502,610	1.31
אלוני חץ אגח יב	1	1,411,703	1.32
פועלים אגח 100	1	1,380,619	1.32
שטראוס אגח ו	1	1,499,545	1.31
גב ים אגח ח	1	1,430,323	1.32
כלל הון אגח יא	0.99	1,389,901	1.3
דלק קב אגח מ	0.99	1,246,042	1.3
פניקס הון אגח יא	0.98	1,338,620	1.29
דלק קב אגח מא	0.97	1,226,747	1.27
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.97	400,000	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.94	1,299,099	1.23
כלל הון אגח יב	0.94	1,380,316	1.23
הפניקס אגח 6	0.94	1,343,030	1.23
נופר אנרג אגח ד	0.93	1,144,675	1.22
גרייסטון אגח א	0.92	1,208,107	1.21
אמות אגח ז	0.89	1,257,866	1.16
דלק קב אגח לט	0.86	1,034,993	1.13
אנלייט אנ אגח ד	0.86	1,218,172	1.13
פניקס הון אגח טז	0.83	1,031,853	1.09
לייטסטון אגח ה	0.82	1,034,993	1.07
לייטסטון אגח ו	0.82	1,075,979	1.08
אפי נכסים אגח יז	0.81	1,034,993	1.06
קיסטון אינ אגח ב	0.78	962,980	1.02
אמות אגח י	0.77	935,487	1.01
מגדל הון אגח ט	0.75	1,003,758	0.98
אלקטרה אגח ו	0.75	1,096,672	0.98
לייטסטון אגח ג	0.73	931,494	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.73	906,836	0.95
בזן אגח יב	0.73	958,389	0.96
כלל ביטוח אגח ג	0.71	879,744	0.92
שלמה החז אגח יט	0.69	904,193	0.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	990,404	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.67	831,157	0.88
פיקהיל אגח א	0.67	893,666	0.88
חברה לישראל אגח 14	0.67	897,340	0.87
הראל השקעות אגח א	0.65	941,844	0.85
קרסו מוט אגח ג	0.64	853,225	0.84
אלבר אגח כב	0.64	815,734	0.84
אקסטל אגח ה	0.61	810,341	0.8
קרסו נדלן אגח ב	0.6	753,347	0.79
אמטראסט אגח א	0.6	807,295	0.79
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.6	250,000	-0.03
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.6	250,000	0
אנרג'יקס אגח א	0.59	811,903	0.77
סאמיט אגח יב	0.58	828,123	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.58	698,621	0.76
פתאל אירו אגח ו	0.57	723,556	0.75
אלביט מערכות אגח ב	0.56	776,246	0.74
הראל הנפקות אגח יד	0.55	754,377	0.72
נמקו אגח ב	0.55	726,051	0.72
נמקו אגח ה	0.55	682,989	0.73
או פי סי אגח ד	0.54	664,300	0.71
פתאל החז אגח ה	0.54	679,934	0.71
מגדל הון אגח יג	0.54	640,392	0.71
מגדל הון אגח יד	0.54	640,318	0.71
בזן אגח טו	0.53	680,231	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.52	702,661	0.68
אמטראסט אגח ב	0.52	672,746	0.68
לייטסטון אגח ד	0.51	664,337	0.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	673,068	0.67
חברה לישראל אגח 15	0.51	698,621	0.67
הראל הנפקות אגח טו	0.5	706,552	0.66
סימד הולדינגס אגח א	0.5	641,696	0.65
שופרסל אגח ז	0.5	672,492	0.66
סילברסטין אגח ב	0.49	652,719	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.49	717,966	0.65
מגדל הון אגח י	0.49	621,389	0.65
אשטרום קב אגח ג	0.48	626,719	0.63
אקונרגי אגח ב	0.48	589,380	0.63
מגדל הון אגח ח	0.47	662,079	0.61
אלבר אגח כ	0.47	611,524	0.62
מגדל הון אגח יא	0.47	581,911	0.61
מגדל הון אגח יב	0.47	581,972	0.61
נמקו אגח ד	0.46	569,246	0.6
סילברסטין אגח ג	0.46	584,771	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.46	568,754	0.6
אגלן אגח א	0.46	589,946	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.46	607,431	0.61
או פי סי אגח ג	0.45	616,378	0.58
קרסו נדלן אגח א	0.45	576,807	0.59
אקרו אגח א	0.44	579,597	0.58
כלל ביטוח אגח א	0.44	568,316	0.57
הראל הנפקות אגח כ	0.44	517,497	0.57
ספנסר אגח ד	0.43	554,027	0.56
נמקו אגח ז	0.43	569,246	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.42	558,835	0.56
בזן אגח יג	0.42	527,071	0.54
כלל הון אגח יד	0.42	517,497	0.55
אמריקן אק אגח א	0.42	543,371	0.55
סלקום אגח יב	0.41	550,608	0.54
פרטנר אגח ז	0.41	528,365	0.54
קרסו מוט אגח ד	0.41	562,145	0.54
וילאר אגח יא	0.41	505,936	0.54
אזורים אגח 14	0.41	556,996	0.54
הראל הנפקות אגח יט	0.4	517,497	0.52
ארפורט אגח י	0.4	510,382	0.53
פניקס הון אגח טו	0.4	517,497	0.52
מגדל הון אגח ז	0.39	502,536	0.51
פתאל החז אגח ג	0.39	555,042	0.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	486,448	0.51
אקונרגי אגח ג	0.39	517,497	0.52
אקסטל אגח ד	0.38	496,904	0.49
אנלייט אנ אגח ז	0.38	485,188	0.49
אלקטרה אגח ה	0.38	500,849	0.5
דור אלון אגח ז	0.37	493,651	0.49
מיטב השק אגח ד	0.37	510,684	0.49
וילאר אגח י	0.37	476,095	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.37	478,288	0.49
ספנסר אגח ז	0.36	487,859	0.47
ישראמקו אגח ג	0.36	495,355	0.48
אלקו אגח יד	0.35	429,523	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.35	431,592	0.46
דמרי אגח י	0.34	453,042	0.45
סלקום אגח יג	0.34	435,400	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.34	431,439	0.45
ישראמקו אגח ד	0.34	434,697	0.45
שופרסל אגח ה	0.34	427,425	0.44
ספנסר אגח ה	0.33	426,417	0.43
מנורה הון התח ט	0.33	413,997	0.43
אאורה אגח יט	0.33	413,997	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	413,997	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.32	424,038	0.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.32	405,785	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	403,503	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	424,378	0.4
קרדן נדלן אגח ו	0.3	389,685	0.4
מנורה הון התח ז	0.29	406,278	0.38
ספנסר אגח ו	0.29	380,257	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	372,598	0.38
מניף אגח ב	0.28	360,271	0.37
דוניץ אגח ג	0.28	362,248	0.37
מניף אגח ג	0.28	358,418	0.37
נמקו אגח ו	0.28	362,248	0.37
איידיאיי הנ הת ז	0.28	352,524	0.36
SPOT_USDILS	0.28	116,000	0
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	371,152	0.36
הראל הנפקות אגח יז	0.27	362,248	0.35
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	366,901	0.35
מכלול אגח ב	0.27	347,698	0.35
אמ.די.ג'י אגח יא	0.27	341,548	0.35
יוניברסל אגח ו	0.26	334,637	0.34
אקויטל אגח 4	0.26	329,345	0.34
בזן אגח י	0.26	364,176	0.35
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	310,498	0.33
מנורה הון התח ח	0.25	310,498	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.25	320,848	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.25	310,498	0.33
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	319,055	0.33
הראל הנפקות אגח יא	0.24	310,498	0.32
מנורה הון התח ה	0.24	314,514	0.31
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	318,575	0.31
ביג אגח יט	0.24	329,542	0.31
דמרי אגח יא	0.24	294,096	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.24	313,159	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.23	301,184	0.3
מגדל הון אגח טו	0.23	284,868	0.3
מגדל הון אגח טז	0.23	284,878	0.29
מדיפאואר אגח ג	0.23	289,798	0.3
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.23	94,000	0
אלקו אגח יג	0.23	310,577	0.3
אאורה אגח יח	0.22	279,449	0.29
אזורים אגח 16	0.22	269,001	0.28
מטריקס אגח ב	0.21	281,376	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	283,588	0.28
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	266,314	0.27
מגדל הון אגח יז	0.21	272,109	0.28
מגדל הון אגח יח	0.21	272,109	0.28
אקרו אגח ב	0.2	258,748	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.2	258,748	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.19	248,409	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.19	248,409	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	244,532	0.25
שטראוס אגח ה	0.19	249,688	0.25
סאמיט אגח י	0.18	246,329	0.24
אפי נכסים אגח י	0.18	248,689	0.24
סופרגז פא אגח ב	0.18	256,678	0.23
ישראכרט אגח ב	0.18	232,254	0.23
מלרן אגח ו	0.18	230,784	0.24
מור גמל פנ אגח א	0.18	258,748	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.18	232,873	0.24
יוניברסל אגח ד	0.17	236,388	0.23
צרפתי אגח יג	0.17	222,524	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.17	206,487	0.23
אלוני חץ אגח יז	0.17	203,035	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	216,108	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.16	207,936	0.22
פנינסולה אגח ד	0.16	206,999	0.21
ארפורט אגח יג	0.16	209,866	0.21
אנלייט אנ אגח ו	0.16	207,838	0.21
אקויטל אגח 3	0.16	224,307	0.21
עמידר אגח א	0.15	207,000	0.2
דמרי אגח ט	0.15	197,404	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.15	194,442	0.2
אורשי אגח ה	0.15	188,126	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.15	190,422	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	190,806	0.2
מור השקעות אגח ב	0.15	206,999	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.15	196,649	0.2
קרדן נדלן אגח ה	0.14	185,700	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.14	174,956	0.18
רימון אגח א	0.14	172,069	0.18
מלרן אגח ה	0.14	179,852	0.19
זפירוס אגח א	0.14	175,949	0.19
סאמיט אגח יד	0.14	183,159	0.19
רוטשטיין אגד יד	0.14	185,902	0.19
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	160,424	0.17
פורמולה אגח ד	0.13	155,249	0.17
אפקון החז אגח ה	0.13	165,599	0.16
אינרום אגח א	0.13	173,879	0.18
דור אלון אגח ט	0.13	174,290	0.17
דלתא גליל אגח א	0.13	173,240	0.18
סופרגז פא אגח א	0.12	164,129	0.15
פרטנר אגח ח	0.12	164,280	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.12	170,153	0.16
איילון אגח ה	0.12	155,249	0.16
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	146,186	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.12	157,377	0.16
הראל הנפקות אגח כג	0.12	157,377	0.16
ספנסר אגח ב	0.11	148,888	0.15
מנורה הון התח ו	0.1	136,605	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.1	131,181	0.13
יוחננוף אגח א	0.1	137,241	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.1	137,711	0.14
צרפתי אגח יב	0.1	135,844	0.14
פניקס הון אגח ט	0.09	114,175	0.11
אלבר אגח יח	0.09	123,245	0.12
מבנה אגח טז	0.09	121,149	0.12
ממן אגח ג	0.09	115,462	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.08	104,079	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.08	103,505	0.11
פורמולה אגח ג	0.08	104,547	0.1
אזורים אגח 13	0.08	99,372	0.1
מניף אגח ד	0.07	97,964	0.09
תדיראן גרופ אגח 5	0.07	103,499	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.06	81,964	0.08
פרשקובסקי אגח יד	0.06	85,232	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.05	59,679	0.06
דה לסר אגח ט	0.05	117,881	0.06
דה לסר אגח ז	0.04	79,014	0.06
דה לסר אגח ח	0.04	49,955	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.04	50,413	0.05
סלקום אגח יא	0.02	29,656	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.94	0	-1.23