הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

מחיר פדיון

123.72

מחיר קנייה

123.72

0.39%

% החודש:1.45%
% השנה:-2.05%
% 3 חודשים:4.28%
% 12 חודשים:-3.53%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	250	100.22	130,199,011	131.85
FORWARD מט"ח	17	96.08	42,575,000	-3.39
עסקאות בנגזרי OTC	2	2.22	0	2.91
SPOT	2	1.58	699,000	-0.01
פיקדונות בבנק	4	-0.08	0	-0.1
סה"כ	275	200.02	173,473,011	131.26

אחזקות הקרן

F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00

F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00

F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00

F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	45.71	20,250,000	-2.61
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.25	3,212,500	-0.41
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.25	3,212,500	0.16
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.77	3,000,000	0.16
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.51	2,000,000	-0.22
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.51	2,000,000	0.12
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.51	2,000,000	0
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,000,000	-0.2
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,000,000	-0.11
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.26	1,000,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.99	0	2.61
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.69	750,000	-0.09
F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.69	750,000	-0.14
F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.69	750,000	0.07
SPOT_USDILS	1.61	714,000	-0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.13	500,000	-0.06
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.13	500,000	0.04
כלל הון אגח יא	1.01	1,369,223	1.33
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,261,212	1.33
כלל הון אגח יג	1.01	1,203,294	1.33
נכסים ובנ אגח יא	1.01	1,277,192	1.33
אנלייט אנ אגח ז	1.01	1,262,178	1.33
פועלים אגח 102	1.01	1,270,678	1.33
דלק קב אגח מא	1.01	1,225,630	1.33
לאומי אגח 187	1.01	1,279,044	1.33
מז טפ הנ אגח 72	1.01	1,319,297	1.33
בזק אגח 13	1.01	1,442,507	1.33
מז טפ הנפק 63	1.01	1,350,462	1.33
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,377,364	1.33
לאומי אגח 184	1.01	1,341,817	1.33
פועלים אגח 100	1.01	1,350,876	1.33
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,333,014	1.32
איי.סי.אל אגח ז	1	1,459,405	1.31
הפניקס אגח 6	1	1,401,185	1.31
דלק קב אגח מ	0.99	1,219,405	1.3
שטראוס אגח ו	0.99	1,459,407	1.31
גב ים אגח ח	0.99	1,392,761	1.31
אלון רבוע אגח ח	0.98	1,247,866	1.29
אמות אגח י	0.98	1,130,162	1.28
פניקס הון אגח יא	0.95	1,282,425	1.25
כלל הון אגח יב	0.94	1,322,371	1.23
פז אנרגיה אגח ח	0.91	1,244,563	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,236,084	1.2
נופר אנרג אגח ד	0.9	1,096,623	1.19
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.9	400,000	-0.06
אמות אגח ז	0.88	1,205,062	1.15
גרייסטון אגח א	0.88	1,157,392	1.16
אנלייט אנ אגח ד	0.85	1,167,034	1.11
בזק אגח 11	0.84	1,112,627	1.11
אלבר אגח כב	0.83	1,041,970	1.09
לייטסטון אגח ו	0.81	1,030,810	1.06
פניקס הון אגח טז	0.81	988,537	1.06
אפי נכסים אגח יז	0.81	991,545	1.06
דלק קב אגח מב	0.8	1,012,416	1.05
קיסטון אינ אגח ב	0.75	922,555	0.98
מגדל הון אגח ט	0.74	977,377	0.98
לייטסטון אגח ה	0.73	969,415	0.96
אלקטרה אגח ו	0.73	1,050,635	0.96
בזן אגח יב	0.72	918,156	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.7	868,768	0.92
כלל ביטוח אגח ג	0.68	842,813	0.9
אמטראסט אגח א	0.68	920,640	0.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	948,828	0.87
נמקו אגח ה	0.65	817,923	0.86
פיקהיל אגח א	0.65	856,150	0.85
שיכון ובינוי אגח 11	0.65	801,434	0.85
שלמה החז אגח יט	0.64	828,574	0.84
קרסו מוט אגח ג	0.62	817,407	0.82
אקסטל אגח ה	0.6	776,324	0.79
הראל השקעות אגח א	0.6	859,260	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.58	721,722	0.76
אנרג'יקס אגח א	0.57	777,820	0.75
סאמיט אגח יב	0.57	793,359	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.57	712,449	0.75
פתאל אירו אגח ו	0.57	693,182	0.75
נכסים ובנ אגח יג	0.57	737,896	0.75
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.56	250,000	-0.04
או פי סי אגח ד	0.54	636,413	0.71
פתאל החז אגח ה	0.54	651,390	0.71
מגדל הון אגח יד	0.54	623,547	0.7
הראל הנפקות אגח יד	0.53	722,709	0.7
נמקו אגח ב	0.53	695,572	0.69
מגדל הון אגח יג	0.53	623,547	0.7
בזן אגח טו	0.52	651,675	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.51	673,164	0.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	644,813	0.67
שוב אנרגיה אגח א	0.5	594,928	0.65
לייטסטון אגח ד	0.5	636,449	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.5	669,294	0.66
הראל הנפקות אגח טו	0.49	676,891	0.65
אמטראסט אגח ב	0.49	644,504	0.65
שופרסל אגח ז	0.49	644,262	0.65
הראל הנפקות אגח יח	0.48	687,827	0.64
מגדל הון אגח י	0.48	605,055	0.63
חברה לישראל אגח 14	0.48	644,753	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.47	600,410	0.61
סילברסטין אגח ב	0.47	625,319	0.62
מגדל הון אגח ח	0.47	644,668	0.61
אקונרגי אגח ב	0.47	564,638	0.61
כלל ביטוח אגח ד	0.47	599,699	0.62
מגדל הון אגח יא	0.46	566,674	0.6
מגדל הון אגח יב	0.46	566,674	0.61
לייטסטון אגח ג	0.45	588,979	0.6
או פי סי אגח ג	0.44	590,503	0.57
נמקו אגח ד	0.44	545,350	0.57
סילברסטין אגח ג	0.44	560,223	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	544,878	0.58
אלוני חץ אגח יז	0.44	526,629	0.58
קרסו נדלן אגח א	0.43	552,593	0.57
הראל הנפקות אגח כ	0.43	495,772	0.56
אגלן אגח א	0.43	565,181	0.57
פוקס אגח ב	0.43	550,858	0.56
אקרו אגח א	0.42	555,266	0.56
כלל הון אגח יד	0.42	495,772	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.41	535,376	0.54
בזן אגח יג	0.41	504,945	0.54
נמקו אגח ז	0.41	545,350	0.54
סלקום אגח יב	0.4	527,494	0.53
אלביט מערכות אגח ב	0.4	557,745	0.53
אלבר אגח כ	0.4	520,758	0.53
וילאר אגח יא	0.4	484,697	0.52
אאורה אגח יט	0.4	495,772	0.53
אמריקן אק אגח א	0.4	520,561	0.52
אזורים אגח 14	0.4	533,614	0.52
פתאל החז אגח ג	0.39	531,742	0.51
אקסטל אגח ד	0.39	520,411	0.51
פניקס הון אגח טו	0.39	495,772	0.51
אקונרגי אגח ג	0.39	495,772	0.51
הראל הנפקות אגח יט	0.38	495,772	0.51
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	466,027	0.5
ספנסר אגח ד	0.37	482,755	0.49
קרסו מוט אגח ו	0.37	458,210	0.48
אלקטרה אגח ה	0.37	479,824	0.49
דור אלון אגח ז	0.36	472,928	0.47
מיטב השק אגח ד	0.36	489,246	0.48
קרסו מוט אגח ד	0.36	484,854	0.47
וילאר אגח י	0.36	456,109	0.47
ארפורט אגח יג	0.36	458,674	0.47
ישראמקו אגח ג	0.35	474,560	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.34	413,474	0.44
ישראמקו אגח ד	0.34	416,449	0.45
אמריקן אק אגח ב	0.34	446,195	0.44
ארפורט אגח י	0.33	419,106	0.43
פתאל אירו אגח ה	0.33	413,327	0.43
אלקו אגח יד	0.33	411,492	0.44
שופרסל אגח ה	0.33	409,482	0.43
סלקום אגח יג	0.32	417,122	0.43
מנורה הון התח ט	0.32	396,618	0.43
ספנסר אגח ז	0.32	459,582	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	396,618	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.31	406,238	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	386,564	0.4
ספנסר אגח ה	0.31	393,250	0.4
סאמיט אגח יד	0.3	362,019	0.39
לייטסטון אגח ז	0.3	408,122	0.39
אפי נכסים אגח יח	0.3	396,618	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	406,563	0.39
מנורה הון התח ז	0.29	389,223	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	363,937	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.29	373,327	0.38
מניף אגח ב	0.28	345,147	0.36
ספנסר אגח ו	0.28	364,295	0.37
איידיאיי הנ הת ז	0.28	337,725	0.36
דוניץ אגח ג	0.27	347,041	0.36
מניף אגח ג	0.27	343,372	0.36
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	356,956	0.36
נמקו אגח ו	0.27	347,041	0.36
הראל הנפקות אגח יז	0.26	347,041	0.34
דמרי אגח י	0.26	347,220	0.35
אקויטל אגח 4	0.26	315,519	0.34
מכלול אגח ב	0.26	333,102	0.34
דור אלון אגח ט	0.26	333,947	0.34
בזן אגח י	0.26	348,889	0.34
אמ.די.ג'י אגח יא	0.25	327,210	0.32
מגדל הון אגח ז	0.24	313,062	0.32
פרטנר אגח ז	0.24	312,110	0.31
יוניברסל אגח ו	0.24	304,560	0.31
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	297,463	0.32
מנורה הון התח ח	0.24	297,463	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.24	307,379	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.24	297,463	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.24	300,013	0.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.3
הראל הנפקות אגח יא	0.23	297,463	0.3
מנורה הון התח ה	0.23	301,311	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	312,443	0.3
ביג אגח יט	0.23	315,708	0.3
דמרי אגח יא	0.23	281,750	0.3
ישראל קנדה אגח ט	0.23	302,732	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.22	288,541	0.29
מגדל הון אגח טו	0.22	277,436	0.29
מגדל הון אגח טז	0.22	277,436	0.29
מדיפאואר אגח ג	0.22	277,633	0.28
אלקו אגח יג	0.22	297,539	0.29
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	285,136	0.28
מטריקס אגח ב	0.21	269,564	0.28
אאורה אגח יח	0.21	267,718	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	271,683	0.27
אזורים אגח 16	0.21	257,708	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	255,134	0.27
מגדל הון אגח יז	0.21	264,933	0.28
מגדל הון אגח יח	0.21	264,933	0.27
ישראל קנדה אגח ז	0.21	273,096	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	254,335	0.25
אקרו אגח ב	0.19	247,886	0.25
אפריקה מג אגח ו	0.19	247,886	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.18	237,981	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.18	237,981	0.24
סאמיט אגח י	0.18	235,989	0.24
אפי נכסים אגח י	0.18	238,249	0.24
מור גמל פנ אגח א	0.18	247,886	0.24
צרפתי אגח יג	0.17	213,182	0.22
ישראכרט אגח ב	0.17	222,504	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.17	197,819	0.22
מלרן אגח ו	0.17	221,096	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.16	199,207	0.21
אקויטל אגח 3	0.16	214,891	0.2
עמידר אגח א	0.15	198,310	0.2
יוניברסל אגח ד	0.15	207,592	0.2
סופרגז פא אגח ב	0.15	215,166	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	207,036	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	190,342	0.19
פנינסולה אגח ד	0.15	198,309	0.2
בזן אגח יז	0.15	198,309	0.2
דמרי אגח ט	0.14	189,117	0.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	171,201	0.18
מלרן אגח ה	0.14	172,302	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	182,796	0.19
זפירוס אגח א	0.14	168,563	0.18
מור השקעות אגח ב	0.14	198,309	0.19
רוטשטיין אגד יד	0.14	178,098	0.18
ווסטדייל אגח ד	0.14	188,394	0.19
מניף אגח ד	0.14	187,703	0.19
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	198,309	0.18
קרדן נדלן אגח ה	0.13	177,905	0.17
קרסו מוט אגח ה	0.13	169,368	0.17
רימון אגח א	0.13	156,169	0.17
בלאקאדג' אגח ד	0.13	164,526	0.17
אינרום אגח א	0.13	166,580	0.17
דלתא גליל אגח א	0.13	165,967	0.17
איידיאיי הנ הת ו	0.12	163,010	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	153,689	0.16
פורמולה אגח ד	0.12	148,732	0.16
אפקון החז אגח ה	0.12	158,647	0.16
הראל הנפקות אגח כב	0.12	150,771	0.16
הראל הנפקות אגח כג	0.12	150,771	0.16
נופר אנרג אגח ה	0.12	148,732	0.16
ספנסר אגח ב	0.11	142,638	0.14
אורשי אגח ה	0.11	135,171	0.14
סופרגז פא אגח א	0.1	142,945	0.14
פרטנר אגח ח	0.1	137,712	0.13
יוחננוף אגח א	0.09	121,366	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.08	99,160	0.11
צרפתי אגח יד	0.08	99,154	0.1
שטראוס אגח ה	0.08	112,258	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.07	93,399	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.06	73,224	0.07
אנלייט אנ אגח ו	0.06	82,849	0.08
אזורים אגח 13	0.05	60,902	0.06
פניקס הון אגח ט	0.04	45,861	0.05
אלבר אגח יח	0.04	58,342	0.06
מנורה הון התח ו	0.04	56,708	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.04	54,457	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.04	52,236	0.05
דה לסר אגח ט	0.04	113,152	0.06
פורמולה אגח ג	0.04	59,210	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.03	34,026	0.03
דה לסר אגח ז	0.02	52,350	0.03
דה לסר אגח ח	0.02	28,135	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.02	20,928	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.1