הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

מחיר פדיון

123.95

מחיר קנייה

123.95

-0.84%

% החודש:-1.72%
% השנה:-3.06%
% 3 חודשים:3.41%
% 12 חודשים:-7.05%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

FORWARD מט"ח

עסקאות בנגזרי OTC

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	251	100.33	121,235,314	122.29
FORWARD מט"ח	15	91.01	39,325,000	-9.95
עסקאות בנגזרי OTC	1	7.68	0	9.37
SPOT	2	1.31	564,000	-0.01
פיקדונות בבנק	4	-0.29	0	-0.35
סה"כ	273	200.04	161,124,314	121.36

אחזקות הקרן

F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00

COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין

F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00

F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	46.86	20,250,000	-5.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	7.68	0	9.37
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.43	3,212,500	-0.87
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.43	3,212,500	-0.88
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.94	3,000,000	-0.25
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.63	2,000,000	-0.51
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.63	2,000,000	-0.16
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.35
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.31	1,000,000	-0.26
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.74	750,000	-0.2
F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.74	750,000	-0.25
SPOT_USDILS	1.46	629,000	-0.01
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.16	500,000	-0.14
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	500,000	-0.13
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.16	500,000	-0.21
כלל הון אגח יא	1.01	1,288,029	1.23
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,183,649	1.23
כלל הון אגח יג	1.01	1,136,391	1.24
דלק קב אגח מ	1.01	1,138,829	1.24
אנלייט אנ אגח ז	1.01	1,182,960	1.23
פועלים אגח 102	1.01	1,140,638	1.23
דלק קב אגח מא	1.01	1,149,333	1.24
לאומי אגח 187	1.01	1,200,408	1.23
מז טפ הנפק 63	1.01	1,263,246	1.23
איי.סי.אל אגח ז	1.01	1,373,513	1.23
לאומי אגח 184	1.01	1,253,519	1.23
פועלים אגח 100	1.01	1,264,422	1.23
שטראוס אגח ו	1.01	1,372,277	1.23
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,249,031	1.23
גב ים אגח ח	1.01	1,306,498	1.23
הפניקס אגח 6	1.01	1,313,809	1.23
אלון רבוע אגח ח	1	1,166,463	1.22
נכסים ובנ אגח יא	1	1,152,588	1.22
בזק אגח 13	1	1,334,920	1.22
אלוני חץ אגח יב	1	1,287,623	1.22
פניקס הון אגח יא	0.95	1,197,872	1.16
כלל הון אגח יב	0.93	1,235,184	1.13
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.93	400,000	-0.11
נופר אנרג אגח ד	0.92	1,024,319	1.12
פז אנרגיה אגח ח	0.91	1,162,506	1.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,154,586	1.11
גרייסטון אגח א	0.89	1,081,082	1.09
אמות אגח ז	0.87	1,125,609	1.06
בזק אגח 11	0.84	1,039,268	1.02
אנלייט אנ אגח ד	0.84	1,090,089	1.03
אלבר אגח כב	0.83	973,270	1.01
לייטסטון אגח ו	0.8	962,846	0.98
פניקס הון אגח טז	0.8	923,360	0.97
אפי נכסים אגח יז	0.8	926,170	0.98
דלק קב אגח מב	0.8	945,665	0.97
קיסטון אינ אגח ב	0.77	861,729	0.93
אמות אגח י	0.76	837,126	0.93
לייטסטון אגח ה	0.75	926,170	0.91
מגדל הון אגח ט	0.74	912,936	0.9
אמטראסט אגח א	0.74	926,170	0.9
אלקטרה אגח ו	0.74	981,364	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.73	811,488	0.88
בזן אגח יב	0.72	857,620	0.87
כלל ביטוח אגח ג	0.68	787,244	0.83
שלמה החז אגח יט	0.67	809,123	0.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	886,269	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.65	743,766	0.8
נמקו אגח ה	0.65	763,995	0.8
פיקהיל אגח א	0.65	799,702	0.79
חברה לישראל אגח 14	0.65	802,990	0.79
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	748,593	0.79
הראל השקעות אגח א	0.64	844,824	0.78
קרסו מוט אגח ג	0.62	763,514	0.75
אקסטל אגח ה	0.6	725,139	0.73
קרסו נדלן אגח ב	0.59	674,137	0.73
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.58	250,000	-0.08
אנרג'יקס אגח א	0.57	726,537	0.7
סאמיט אגח יב	0.57	741,051	0.69
שוב אנרגיה אגח א	0.57	625,166	0.69
פתאל אירו אגח ו	0.56	647,479	0.69
אלביט מערכות אגח ב	0.55	694,628	0.67
מגדל הון אגח יד	0.55	582,435	0.67
הראל הנפקות אגח יד	0.54	675,059	0.66
או פי סי אגח ד	0.54	594,452	0.66
פתאל החז אגח ה	0.54	608,443	0.65
מגדל הון אגח יג	0.54	582,435	0.66
בזן אגח טו	0.53	608,708	0.64
נמקו אגח ב	0.52	649,711	0.64
הראל הנפקות אגח טו	0.5	632,262	0.61
אפי נכסים אגח יב	0.5	628,780	0.62
לייטסטון אגח ד	0.5	594,486	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	602,299	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.5	625,166	0.61
הראל הנפקות אגח יח	0.49	642,477	0.59
אמטראסט אגח ב	0.49	602,010	0.6
שופרסל אגח ז	0.49	601,784	0.6
מגדל הון אגח י	0.48	565,162	0.59
אקונרגי אגח ב	0.48	527,410	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.47	560,823	0.57
סילברסטין אגח ב	0.47	584,090	0.58
מגדל הון אגח ח	0.47	602,163	0.57
מגדל הון אגח יא	0.47	529,312	0.57
מגדל הון אגח יב	0.47	529,312	0.57
אלבר אגח כ	0.46	547,226	0.56
לייטסטון אגח ג	0.45	550,146	0.55
סילברסטין אגח ג	0.45	523,286	0.55
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	508,952	0.55
ישראל קנדה אגח ז	0.45	543,563	0.55
או פי סי אגח ג	0.44	551,569	0.53
אגלן אגח א	0.44	527,917	0.54
אלוני חץ אגח יז	0.44	491,907	0.53
סימד הולדינגס אגח א	0.44	590,254	0.53
אקרו אגח א	0.43	518,656	0.53
קרסו נדלן אגח א	0.43	516,159	0.52
נמקו אגח ד	0.43	509,393	0.53
הראל הנפקות אגח כ	0.43	463,085	0.53
כלל הון אגח יד	0.42	463,085	0.51
נמקו אגח ז	0.42	509,393	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.41	500,077	0.5
ספנסר אגח ד	0.41	495,774	0.5
בזן אגח יג	0.41	471,653	0.5
אמריקן אק אגח א	0.41	486,239	0.5
סלקום אגח יב	0.4	492,715	0.49
פרטנר אגח ז	0.4	472,810	0.49
קרסו מוט אגח ד	0.4	503,039	0.49
וילאר אגח יא	0.4	452,740	0.49
אזורים אגח 14	0.4	498,431	0.49
פתאל החז אגח ג	0.39	496,683	0.47
הראל הנפקות אגח יט	0.39	463,085	0.48
פניקס הון אגח טו	0.39	463,085	0.48
אקונרגי אגח ג	0.39	463,085	0.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	435,301	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.37	427,999	0.45
אלקטרה אגח ה	0.37	448,188	0.45
דור אלון אגח ז	0.36	441,746	0.44
מיטב השק אגח ד	0.36	456,989	0.44
אקסטל אגח ד	0.36	439,511	0.44
וילאר אגח י	0.36	426,036	0.44
ספנסר אגח ז	0.35	450,870	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.35	416,776	0.43
ישראמקו אגח ג	0.35	443,271	0.43
דמרי אגח י	0.34	405,408	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.34	386,076	0.41
ווסטדייל אגח ג	0.34	386,213	0.41
ישראמקו אגח ד	0.34	388,991	0.41
סלקום אגח יג	0.33	389,620	0.4
ארפורט אגח י	0.33	391,473	0.4
אלקו אגח יד	0.33	384,361	0.41
שופרסל אגח ה	0.33	382,484	0.4
ספנסר אגח ה	0.32	381,582	0.39
מנורה הון התח ט	0.32	370,468	0.39
אאורה אגח יט	0.32	370,468	0.39
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	370,468	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.31	379,453	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	361,077	0.37
לייטסטון אגח ז	0.31	393,622	0.37
נכסים ובנ אגח יג	0.31	368,034	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.3	348,712	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	379,757	0.37
מגדל הון אגח ז	0.29	353,952	0.36
מנורה הון התח ז	0.29	363,561	0.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	339,942	0.35
סאמיט אגח יד	0.29	338,150	0.36
מניף אגח ב	0.28	322,390	0.34
ספנסר אגח ו	0.28	340,276	0.34
דוניץ אגח ג	0.28	324,159	0.34
נמקו אגח ו	0.28	324,159	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	332,127	0.32
מכלול אגח ב	0.27	311,140	0.32
מניף אגח ג	0.27	320,733	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.27	333,421	0.33
איידיאיי הנ הת ז	0.27	315,458	0.33
הראל הנפקות אגח יז	0.26	324,159	0.32
אקויטל אגח 4	0.26	294,716	0.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.26	305,636	0.32
דור אלון אגח ט	0.26	311,929	0.32
בזן אגח י	0.26	325,885	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	277,851	0.3
מנורה הון התח ח	0.25	277,851	0.3
פרשקובסקי אגח טז	0.25	277,851	0.3
יוניברסל אגח ו	0.24	284,480	0.29
דמרי אגח יא	0.24	263,174	0.29
עמרם אברהם אגח ג	0.24	287,113	0.3
הראל הנפקות אגח יא	0.23	277,851	0.29
מנורה הון התח ה	0.23	281,444	0.28
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	285,079	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	291,843	0.28
ביג אגח יט	0.23	294,892	0.28
מגדל הון אגח טו	0.23	259,144	0.28
מגדל הון אגח טז	0.23	259,144	0.28
כלל ביטוח אגח ד	0.23	280,080	0.29
אשטרום נכ אגח 9	0.23	280,232	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.22	269,516	0.27
אאורה אגח יח	0.22	250,067	0.27
מדיפאואר אגח ג	0.22	259,328	0.27
אלקו אגח יג	0.22	277,922	0.27
מטריקס אגח ב	0.21	251,791	0.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	253,771	0.25
אזורים אגח 16	0.21	240,717	0.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	238,313	0.25
מגדל הון אגח יז	0.21	247,466	0.26
מגדל הון אגח יח	0.21	247,466	0.26
פוקס אגח ב	0.21	257,269	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.19	222,290	0.23
הראל הנפקות אגח יג	0.19	222,290	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	218,821	0.23
אקרו אגח ב	0.19	231,542	0.24
אפריקה מג אגח ו	0.19	231,542	0.24
סאמיט אגח י	0.18	220,429	0.22
אפי נכסים אגח י	0.18	222,541	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.18	229,690	0.21
מור גמל פנ אגח א	0.18	231,542	0.22
שטראוס אגח ה	0.18	223,435	0.22
צרפתי אגח יג	0.17	199,126	0.21
ישראכרט אגח ב	0.17	207,834	0.21
פז אנרגיה אגח ט	0.17	184,776	0.2
מלרן אגח ו	0.17	206,518	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.16	186,073	0.2
פנינסולה אגח ד	0.16	185,234	0.19
ארפורט אגח יג	0.16	187,799	0.19
אקויטל אגח 3	0.16	200,722	0.19
עמידר אגח א	0.15	185,235	0.18
יוניברסל אגח ד	0.15	193,905	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	193,385	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.15	173,998	0.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	170,744	0.18
דמרי אגח ט	0.14	176,648	0.17
אורשי אגח ה	0.14	168,346	0.18
מלרן אגח ה	0.14	160,941	0.17
זפירוס אגח א	0.14	157,449	0.17
מור השקעות אגח ב	0.14	185,234	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.14	166,356	0.17
ווסטדייל אגח ד	0.14	175,972	0.18
מניף אגח ד	0.14	175,328	0.18
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	185,234	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.13	166,175	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	143,556	0.16
רימון אגח א	0.13	145,873	0.15
אינרום אגח א	0.13	155,597	0.16
דלתא גליל אגח א	0.13	155,025	0.16
פרטנר אגח ח	0.12	147,007	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.12	152,262	0.15
פורמולה אגח ד	0.12	138,925	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.12	141,623	0.14
אפקון החז אגח ה	0.12	148,187	0.15
הראל הנפקות אגח כב	0.12	140,830	0.15
הראל הנפקות אגח כג	0.12	140,830	0.15
נופר אנרג אגח ה	0.12	138,925	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.12	141,386	0.14
ספנסר אגח ב	0.11	133,233	0.13
איילון אגח ה	0.11	138,925	0.14
סופרגז פא אגח א	0.1	133,520	0.13
יוחננוף אגח א	0.1	122,811	0.12
צרפתי אגח יב	0.1	121,561	0.12
אמ.די.ג'י אגח ז	0.09	105,843	0.11
מבנה אגח טז	0.09	108,411	0.11
אנלייט אנ אגח ו	0.09	105,419	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.08	92,623	0.1
ממן אגח ג	0.08	103,322	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.08	100,688	0.1
מנורה הון התח ו	0.06	78,851	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.06	77,639	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.06	75,721	0.08
פורמולה אגח ג	0.06	69,597	0.07
אזורים אגח 13	0.06	68,857	0.07
פניקס הון אגח ט	0.05	57,572	0.06
אלבר אגח יח	0.05	65,108	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.05	59,059	0.06
פתאל אירו אגח ד	0.04	47,312	0.05
דה לסר אגח ז	0.04	76,357	0.05
דה לסר אגח ט	0.04	113,916	0.05
דה לסר אגח ח	0.03	32,769	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.02	29,100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.15	-65,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.29	0	-0.35