הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

מחיר פדיון

113.47

מחיר קנייה

113.47

-0.52%

% החודש:-1.19%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:3.59%
% 12 חודשים:5.12%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	10	99.5	37,307,000	-0.53
אג"ח קונצרני	221	98.65	135,135,546	131.92
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.72	0	0.96
פיקדונות בבנק	4	0.46	0	0.62
סה"כ	236	199.33	172,442,546	132.98

אחזקות הקרן

F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00

F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00

F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00

F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	58.01	21,750,000	-0.17
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.67	5,125,000	-0.03
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.67	5,125,000	-0.02
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.75	1,407,000	0.02
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,300,000	-0.13
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,300,000	-0.12
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.33	500,000	-0.08
פז אנרגיה אגח ח	1	1,439,936	1.33
בזק אגח 11	1	1,384,732	1.33
בזק אגח 13	1	1,553,203	1.33
מז טפ הנפק 63	1	1,368,524	1.33
לאומי אגח 184	1	1,383,869	1.33
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,401,477	1.33
גב ים אגח ח	1	1,499,893	1.33
פניקס הון אגח יא	0.99	1,427,443	1.33
כלל הון אגח יא	0.99	1,453,280	1.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,426,375	1.33
כלל הון אגח יב	0.99	1,539,035	1.33
דלק קב אגח לז	0.99	1,277,981	1.33
כלל הון אגח יג	0.99	1,308,595	1.33
נכסים בנ אגח יא	0.99	1,276,999	1.33
פועלים אגח 100	0.99	1,419,237	1.33
נכסים ובנ אגח ט	0.99	1,381,431	1.33
אמות אגח ז	0.98	1,476,894	1.31
אלוני חץ אגח יב	0.97	1,441,183	1.3
דלק קב אגח לט	0.96	1,215,213	1.29
בי קומיונק אגח ז	0.96	1,226,365	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.95	1,301,186	1.27
בזן אגח יב	0.95	1,257,653	1.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.94	1,314,854	1.26
חברה לישראל אגח 14	0.94	1,316,988	1.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.94	1,430,288	1.26
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.93	350,000	0.01
בי קומיונק אגח ו	0.91	1,228,071	1.21
נאוויטס פט אגח ו	0.89	1,105,844	1.19
הפניקס אגח 6	0.86	1,290,568	1.15
אלבר אגח כ	0.85	1,116,899	1.13
מגדל הון אגח ט	0.84	1,150,430	1.13
סילברסטין אגח ב	0.83	1,148,986	1.11
לייטסטון אגח ג	0.83	1,093,691	1.11
כלל ביטוח אגח א	0.81	1,092,598	1.09
נופר אנרג אגח ג	0.81	1,027,245	1.08
אלביט מערכות אגח ב	0.79	1,139,263	1.05
הראל השקעות אגח א	0.79	1,219,266	1.06
שטראוס אגח ו	0.79	1,241,037	1.05
נמקו אגח ב	0.77	1,049,595	1.03
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,018,856	1
נופר אנרג אגח ד	0.73	919,052	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.72	0	0.96
אשטרום קב אגח ג	0.72	981,129	0.97
שוב אנרגיה אגח א	0.72	911,410	0.97
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	989,056	0.94
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	1,112,427	0.95
בית זיקוק אגח 2	0.7	874,954	0.94
סלקום אגח יב	0.64	888,915	0.85
דור אלון אגח ז	0.64	869,412	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.64	902,357	0.86
קרסו נדלן אגח א	0.64	846,554	0.86
חברה לישראל אגח 15	0.64	911,410	0.85
שופרסל אגח ז	0.64	883,095	0.85
מגדל הון אגח ז	0.62	832,348	0.82
הראל הנפקות אגח יד	0.61	885,734	0.81
או פי סי אגח ג	0.6	868,446	0.8
שלמה החז אגח יט	0.6	809,521	0.81
דלק קב אגח לח	0.6	755,830	0.8
לייטסטון אגח ד	0.6	789,888	0.8
דה לסר אגח ט	0.6	729,128	0.8
בזן אגח י	0.6	828,452	0.8
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.6	225,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.6	225,000	-0.01
מגדל הון אגח ו	0.58	785,478	0.77
ספנסר אגח ו	0.57	729,128	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	781,048	0.76
אלקטרה אגח ו	0.57	882,484	0.76
הראל הנפקות אגח טו	0.56	829,581	0.75
אקרו אגח א	0.56	765,585	0.75
אזורים אגח 14	0.56	794,122	0.75
פרטנר אגח ז	0.55	723,762	0.73
אקסטל אגח ד	0.55	729,128	0.73
מגדל הון אגח י	0.55	712,092	0.73
גרייסטון אגח א	0.55	709,349	0.74
איי.סי.אל אגח ז	0.55	875,425	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.54	842,983	0.72
הראל הנפקות אגח טז	0.53	729,128	0.72
נמקו אגח ד	0.53	668,367	0.7
אלון רבוע אגח ו	0.52	700,331	0.7
מגדל הון אגח ח	0.52	758,759	0.69
פתאל החז אגח ג	0.51	767,832	0.69
מגדל הון אגח יא	0.51	666,982	0.69
מגדל הון אגח יב	0.51	667,046	0.69
ישראל קנדה אגח ח	0.51	642,801	0.68
אלקטרה אגח ה	0.51	705,672	0.69
בזן אגח יג	0.5	637,987	0.67
מז טפ הנפק 40	0.5	656,632	0.67
ספנסר אגח ד	0.49	639,856	0.65
הראל הנפק אגח כ	0.49	607,606	0.65
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	658,649	0.64
אלון רבוע אגח ח	0.48	625,208	0.64
דלק קב אגח מ	0.48	645,327	0.64
שופרסל אגח ה	0.48	627,313	0.64
נאוויטס פט אגחה	0.47	607,606	0.63
כלל ביטוח אגח ג	0.47	607,606	0.63
לייטסטון אגח ו	0.47	631,668	0.63
ישראמקו אגח ג	0.47	680,907	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	0.62
פניקס הון אגח טו	0.46	607,606	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.45	622,343	0.6
הראל הנפ אגח יט	0.45	607,606	0.6
מיטב השק אגח ד	0.44	642,436	0.59
סאמיט אגח יב	0.44	659,406	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	573,853	0.59
סלקום אגח יג	0.43	571,357	0.57
פתאל החז אגח ה	0.43	555,285	0.57
מגדל הון אגח יג	0.42	528,191	0.56
מגדל הון אגח יד	0.42	528,209	0.56
קיסטון אינ אגח ב	0.42	546,846	0.57
דה לסר אגח ז	0.41	522,009	0.54
ווסטדיל אגח ג	0.41	506,744	0.55
לייטסטון אגח ה	0.41	508,919	0.55
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	597,928	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.4	554,658	0.54
דמרי אגח י	0.39	531,929	0.52
פתאל אירו אגח ה	0.39	506,564	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	506,853	0.52
ספנסר אגח ה	0.39	500,668	0.52
אקסטל אגח ג	0.38	486,110	0.5
נמקו אגח ג	0.38	498,237	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	522,102	0.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	526,518	0.5
ארפורט אגח י	0.37	486,085	0.5
נמקו אגח ה	0.36	454,646	0.48
יוניברסל אגח ו	0.35	471,487	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.35	459,610	0.47
ווסטדייל אגח ב	0.34	471,504	0.46
אנרג'יקס אגח א	0.34	497,889	0.46
בזק אגח 9	0.34	451,338	0.45
דה לסר אגח ח	0.33	422,804	0.44
מניף אגח ב	0.33	423,003	0.44
מנורה הון התח ז	0.32	477,022	0.43
אלקו אגח יג	0.32	455,820	0.43
שטראוס אגח ה	0.32	439,747	0.43
עמידר אגח א	0.31	425,325	0.41
פסיפיק אגח ד	0.31	417,339	0.42
הראל הנפקות אגח יז	0.3	425,324	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	401,020	0.4
מטריקס אגח ב	0.3	412,905	0.41
אקויטל אגח 4	0.3	386,693	0.4
אלבר אגח יח	0.29	396,408	0.39
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.29	383,633	0.39
אלבר אגח כב	0.29	378,087	0.38
פורמולה מער אגח ג	0.29	402,581	0.39
פסיפיק אגח ב	0.28	387,991	0.38
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	364,564	0.37
מנורה הון התח ח	0.28	364,564	0.37
אאורה אגח יח	0.28	364,564	0.38
סילברסטין אגח ג	0.28	346,336	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.28	378,817	0.37
הראל הנפקות אגח יא	0.27	364,564	0.37
ספנסר אגח ב	0.27	350,591	0.36
פניקס הון אגח ט	0.27	374,705	0.37
וילאר אגח י	0.27	364,561	0.37
סלקום אגח יא	0.26	345,430	0.34
מנורה הון התח ה	0.26	369,279	0.35
מנורה הון התח ו	0.26	364,564	0.35
אפי נכסים אגח י	0.26	354,562	0.34
פתאל אירו אגח ד	0.26	341,780	0.35
יוניברסל אגח ד	0.26	370,065	0.35
אמות אגח י	0.26	324,971	0.34
ישראכרט אגח ב	0.26	340,868	0.35
אקויטל אגח 3	0.26	380,415	0.35
פניקס הון אגח ח	0.25	336,232	0.34
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	323,000	0.32
אפריקה מג אגח ה	0.23	309,657	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.23	303,664	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.23	303,803	0.31
סאמיט אגח י	0.22	306,235	0.29
אלקטרה פא אגח ב	0.22	339,045	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	317,172	0.29
הראל הנפקות אגח יב	0.21	291,663	0.29
הראל הנפקות אגח יג	0.21	291,663	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.21	284,968	0.27
פועלים אגח 101	0.21	275,345	0.28
לייטסטון אגח ב	0.2	265,007	0.26
דמרי אגח ט	0.2	281,728	0.27
קרסו מוטו אגח ה	0.2	269,751	0.27
בזן אגח טו	0.2	264,659	0.26
דלתא גליל אגח א	0.2	271,206	0.27
אזורים אגח 13	0.2	272,358	0.27
פתאל החז אגח ב	0.19	256,751	0.25
איידיאיי הנ הת ה	0.19	250,684	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.19	272,543	0.26
או פי סי אגח ד	0.19	243,043	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.19	244,144	0.25
פז אנרגיה אגח ט	0.19	242,442	0.26
אלקו אגח יד	0.19	243,043	0.25
חברה לישראל אגח 12	0.19	252,257	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.18	243,043	0.25
פרטנר אגח ח	0.17	241,107	0.22
אמ.די.גי אגח ז	0.17	216,308	0.23
רימון אגח א	0.17	212,662	0.22
ישרס אגח יד	0.17	225,249	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	210,889	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.15	227,746	0.21
ביג אגח יט	0.15	219,224	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	188,358	0.2
דמרי אגח יא	0.15	184,227	0.2
אאורה אגח טז	0.15	202,638	0.2
יוחננוף אגח א	0.14	185,929	0.18
פסיפיק אגח ג	0.14	172,561	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.14	182,282	0.19
צרפתי אגח יג	0.14	182,282	0.19
פורמולה אגח ד	0.14	182,282	0.19
דוניץ אגח ג	0.14	182,282	0.18
מבנה אגח טז	0.14	189,658	0.19
צרפתי אגח יב	0.14	189,270	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.13	199,781	0.18
איילון אגח ה	0.13	182,282	0.18
ממן אגח ג	0.13	180,755	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.12	164,767	0.16
אמות אגח ה	0.12	156,975	0.16
מנרב אגח ה	0.12	164,055	0.17
אלקטרה אגח ד	0.12	160,115	0.16
מכלול אגח ב	0.11	141,723	0.15
דורסל אגח ד	0.1	145,827	0.14
מנורה מב אגח ג	0.1	130,344	0.13
טמפו משק אגח ג	0.09	135,035	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.09	115,445	0.12
גמא אגח ב	0.08	106,142	0.11
דה זראסאי אגח ה	0.07	89,584	0.09
סאמיט אגח ז	0.06	82,754	0.08
סלקום אגח ט	0.03	39,569	0.04
דמרי אגח ח	0.03	34,942	0.04
אשטרום קב אגח ב	0.02	22,004	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0