הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

מחיר פדיון

116.47

מחיר קנייה

116.47

-0.61%

% החודש:-0.95%
% השנה:-4.74%
% 3 חודשים:-6.73%
% 12 חודשים:0.41%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	12	101.25	37,279,000	1.51
אג"ח קונצרני	216	99.84	136,531,612	133.33
פיקדונות בבנק	4	-0.31	0	-0.4
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.01	0	-1.34
סה"כ	233	199.77	173,810,612	133.09

אחזקות הקרן

F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00

F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00

F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00

F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00

F_220425_63_63_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	59.08	21,750,000	1.1
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.92	5,125,000	0.27
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.92	5,125,000	0.27
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	4.07	1,500,000	0
F_220425_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.8	1,400,000	-0.12
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.53	1,300,000	-0.04
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	0.01
בזק אגח 13	1.01	1,554,531	1.34
כלל הון אגח יא	1	1,474,225	1.33
פז אנרגיה אגח ח	1	1,433,472	1.34
אמות אגח ז	1	1,489,131	1.33
כלל הון אגח יב	1	1,566,960	1.34
אלוני חץ אגח יג	1	1,367,994	1.34
דלק קב אגח לז	1	1,275,067	1.34
כלל הון אגח יג	1	1,313,264	1.33
נכסים בנ אגח יא	1	1,270,084	1.34
בזק אגח 11	1	1,376,046	1.34
מז טפ הנפק 63	1	1,414,756	1.33
אלוני חץ אגח יב	1	1,480,778	1.34
פועלים אגח 100	1	1,417,767	1.34
נכסים ובנ אגח ט	1	1,372,362	1.34
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,395,498	1.34
גב ים אגח ח	1	1,499,270	1.34
פניקס הון אגח יא	0.99	1,430,550	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,428,863	1.32
לאומי אגח 184	0.99	1,378,323	1.32
דלק קב אגח לט	0.98	1,225,282	1.3
בי קומיונק אגח ז	0.98	1,236,526	1.31
דלק קב אגח מ	0.98	1,301,347	1.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.96	1,325,749	1.28
לייטסטון אגח ו	0.96	1,273,803	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.96	1,442,139	1.28
חברה לישראל אגח 14	0.95	1,327,900	1.27
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.95	350,000	0.03
בזן אגח יב	0.92	1,234,704	1.23
אקסטל אגח ה	0.91	1,208,357	1.21
נאוויטס פט אגח ו	0.87	1,115,006	1.16
הפניקס אגח 6	0.87	1,301,261	1.17
סילברסטין אגח ב	0.85	1,158,507	1.13
מגדל הון אגח ט	0.85	1,189,522	1.14
כלל ביטוח אגח א	0.83	1,101,651	1.1
נופר אנרג אגח ג	0.83	1,035,756	1.1
לייטסטון אגח ג	0.82	1,102,753	1.1
אנרג'יקס אגח א	0.81	1,174,770	1.09
אלביט מערכות אגח ב	0.8	1,148,703	1.07
הראל השקעות אגח א	0.8	1,220,701	1.07
שטראוס אגח ו	0.8	1,251,320	1.07
אלבר אגח כ	0.79	1,045,713	1.06
דלק קב אגח לח	0.76	977,296	1.01
ישראל קנדה אגח ז	0.76	1,027,298	1.02
נופר אנרג אגח ד	0.75	926,667	0.99
שוב אנרגיה אגח א	0.74	918,961	0.99
אשטרום קב אגח ג	0.73	989,258	0.98
נמקו אגח ב	0.72	992,041	0.96
שפיר הנדסה אגח ג	0.72	1,121,644	0.97
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	0.68	250,000	-0.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	930,900	0.89
סאמיט אגח יב	0.66	1,001,690	0.88
סלקום אגח יב	0.65	896,280	0.87
קרסו נדלן אגח א	0.65	853,568	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.65	918,961	0.86
שופרסל אגח ז	0.65	890,412	0.87
מגדל הון אגח ז	0.64	860,722	0.86
דור אלון אגח ז	0.64	876,615	0.86
אפי נכסים אגח יב	0.62	883,839	0.83
ספנסר אגח ד	0.62	796,434	0.83
בית זיקוק אגח 2	0.62	784,181	0.83
הראל הנפקות אגח יד	0.61	886,817	0.81
או פי סי אגח ג	0.61	875,642	0.81
לייטסטון אגח ד	0.61	796,433	0.81
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.61	225,000	0.01
דה לסר אגח ט	0.6	735,169	0.81
שלמה החז אגח יט	0.59	787,078	0.78
אקרו אגח א	0.58	771,928	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.58	787,519	0.77
אלקטרה אגח ו	0.58	889,797	0.77
מגדל הון אגח י	0.57	736,393	0.76
נמקו אגח ה	0.57	735,797	0.76
אזורים אגח 14	0.57	800,702	0.76
הראל הנפקות אגח טו	0.56	830,639	0.75
פרטנר אגח ז	0.56	729,759	0.74
אקסטל אגח ד	0.56	735,169	0.74
איי.סי.אל אגח ז	0.56	882,679	0.74
גרייסטון אגח א	0.55	715,226	0.74
הראל הנפקות אגח טז	0.54	729,957	0.72
הראל הנפקות אגח יח	0.54	844,006	0.72
מגדל הון אגח יא	0.53	689,728	0.71
מגדל הון אגח יב	0.53	689,725	0.71
ספנסר אגח ו	0.53	692,775	0.71
פתאל החז אגח ג	0.52	774,194	0.7
אלון רבוע אגח ו	0.52	706,071	0.7
מגדל הון אגח ח	0.52	784,569	0.7
נמקו אגח ד	0.52	673,905	0.69
אלקטרה אגח ה	0.52	711,519	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.51	648,127	0.68
בזן אגח י	0.5	700,589	0.66
בזן אגח יג	0.49	643,273	0.66
הראל הנפק אגח כ	0.49	608,358	0.66
שופרסל אגח ה	0.49	632,511	0.66
אלון רבוע אגח ח	0.48	630,388	0.65
נאוויטס פט אגחה	0.48	612,641	0.64
מגדל הון אגח ו	0.47	638,086	0.63
כלל ביטוח אגח ג	0.47	612,641	0.62
פניקס הון אגח טו	0.46	612,641	0.61
פתאל אירו אגח ג	0.45	627,499	0.61
מיטב השק אגח ד	0.45	647,760	0.6
הראל הנפ אגח יט	0.45	608,325	0.61
ישראמקו אגח ג	0.45	653,175	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	578,608	0.59
פתאל החז אגח ה	0.44	559,886	0.58
מגדל הון אגח יג	0.44	546,147	0.59
מגדל הון אגח יד	0.44	546,166	0.59
סלקום אגח יג	0.43	576,091	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.43	551,377	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.42	574,392	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.42	602,882	0.56
דה לסר אגח ז	0.41	526,334	0.55
ווסטדיל אגח ג	0.41	510,942	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.4	559,254	0.54
פתאל אירו אגח ה	0.4	510,761	0.54
לייטסטון אגח ה	0.4	513,136	0.53
דמרי אגח י	0.39	536,336	0.52
נמקו אגח ג	0.39	502,365	0.52
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	511,053	0.53
ספנסר אגח ה	0.39	504,816	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	530,881	0.5
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	526,428	0.5
קרסו נדלן אגח ב	0.37	490,113	0.5
יוניברסל אגח ו	0.36	475,394	0.48
ווסטדייל אגח ב	0.35	475,410	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.35	463,418	0.46
מנורה הון התח ז	0.33	480,975	0.44
דה לסר אגח ח	0.33	426,308	0.44
מניף אגח ב	0.33	426,508	0.45
שטראוס אגח ה	0.33	443,390	0.44
ארפורט אגח י	0.32	428,850	0.43
אלקו אגח יג	0.32	459,597	0.43
נאוויטס פטרו אגח ג	0.31	404,343	0.41
מטריקס אגח ב	0.31	416,326	0.41
הראל הנפקות אגח יז	0.3	425,894	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	419,051	0.4
אקויטל אגח 4	0.3	389,897	0.4
פורמולה מער אגח ג	0.3	405,917	0.4
מגדלי תיכון אגח ו	0.29	367,584	0.38
מנורה הון התח ח	0.29	367,584	0.38
אאורה אגח יח	0.29	367,584	0.38
הראל הנפקות אגח יא	0.28	365,000	0.37
פניקס הון אגח ט	0.28	377,809	0.37
וילאר אגח י	0.28	367,582	0.37
סילברסטין אגח ג	0.28	349,205	0.38
אלבר אגח כב	0.28	368,923	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.28	381,956	0.38
מנורה הון התח ה	0.27	372,339	0.36
יוניברסל אגח ד	0.27	373,131	0.36
אקויטל אגח 3	0.27	383,567	0.36
סלקום אגח יא	0.26	348,292	0.35
עמידר אגח א	0.26	367,585	0.35
אלבר אגח יח	0.26	349,899	0.34
מנורה הון התח ו	0.26	367,584	0.35
ביג אגח יט	0.26	390,130	0.35
אמות אגח י	0.26	327,664	0.35
ישראכרט אגח ב	0.26	343,693	0.34
בזק אגח 9	0.26	346,038	0.35
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	325,676	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.24	306,181	0.32
פתאל אירו אגח ד	0.23	303,258	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.23	306,320	0.31
הראל הנפקות אגח יב	0.22	291,999	0.29
סאמיט אגח י	0.22	308,772	0.3
אלקטרה פא אגח ב	0.22	341,855	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	319,800	0.3
מכלול אגח ב	0.22	285,794	0.3
הראל הנפקות אגח יג	0.21	292,041	0.29
אפי נכסים אגח י	0.21	294,412	0.28
דמרי אגח ט	0.21	284,063	0.27
פרשקובסקי אגח יד	0.21	287,330	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.21	271,987	0.28
דלתא גליל אגח א	0.21	273,453	0.28
ספנסר אגח ב	0.2	264,879	0.27
פז אנרגיה אגח ט	0.2	244,451	0.26
בזן אגח טו	0.2	266,852	0.27
אזורים אגח 13	0.2	274,615	0.27
פתאל החז אגח ב	0.19	258,879	0.26
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.19	257,581	0.26
אפריקה מג אגח ה	0.19	262,551	0.25
קרדן נדלן אגח ה	0.19	274,801	0.26
או פי סי אגח ד	0.19	245,056	0.25
פרשקובסקי אגח טו	0.19	246,166	0.25
אלקו אגח יד	0.19	245,056	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.19	254,347	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.18	218,100	0.23
בית זיקוק אגח 3	0.18	232,804	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	245,056	0.25
פרטנר אגח ח	0.17	243,104	0.23
ישרס אגח יד	0.17	227,115	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	212,636	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.16	229,633	0.21
אקסטל אגח ג	0.16	210,579	0.21
רימון אגח א	0.16	214,424	0.22
לייטסטון אגח ב	0.15	202,926	0.2
פסיפיק אגח ד	0.15	221,362	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	189,919	0.2
פורמולה אגח ד	0.15	183,792	0.2
דמרי אגח יא	0.15	185,754	0.2
מבנה אגח טז	0.15	191,230	0.2
פניקס הון אגח ח	0.14	181,854	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.14	188,136	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.14	201,436	0.18
יוחננוף אגח א	0.14	187,469	0.18
איילון אגח ה	0.14	183,792	0.18
פסיפיק אגח ג	0.14	173,991	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.14	183,792	0.19
צרפתי אגח יג	0.14	183,792	0.19
דוניץ אגח ג	0.14	183,792	0.19
צרפתי אגח יב	0.14	190,839	0.19
מנרב אגח ה	0.13	165,414	0.17
ממן אגח ג	0.13	182,253	0.17
אאורה אגח טז	0.13	170,315	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.12	166,132	0.16
אלקטרה אגח ד	0.12	161,441	0.16
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.11	40,000	0
דורסל אגח ד	0.1	147,035	0.14
מנורה מב אגח ג	0.1	131,424	0.13
אמות אגח ה	0.09	124,820	0.13
פסיפיק אגח ב	0.09	128,626	0.12
סלקום אגח ט	0.02	20,689	0.02
דמרי אגח ח	0.01	19,178	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-0.41
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.78	-286,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-1.34