הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	0.6
תחילת השנה	-7.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	59.19	21,750,000	3.45
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.95	5,125,000	0.82
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.95	5,125,000	0.83
F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00	4.08	1,500,000	0.16
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,300,000	0.1
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,300,000	0.1
F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.36	500,000	0.06
פניקס הון אגח יא	1	1,474,236	1.37
פז אנרגיה אגח ח	1	1,482,484	1.37
אלוני חץ אגח יג	1	1,414,013	1.37
דלק קב אגח לז	1	1,319,611	1.37
נכסים בנ אגח יא	1	1,317,340	1.37
בזק אגח 11	1	1,426,015	1.37
מז טפ הנפק 63	1	1,411,263	1.38
אלוני חץ אגח יב	1	1,530,408	1.37
לאומי אגח 184	1	1,427,198	1.37
פועלים אגח 100	1	1,467,328	1.37
נכסים ובנ אגח ט	1	1,426,165	1.37
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,443,499	1.37
גב ים אגח ח	1	1,546,731	1.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,472,188	1.37
כלל הון אגח יג	0.99	1,357,849	1.37
בזק אגח 13	0.99	1,608,116	1.36
כלל הון אגח יא	0.98	1,501,878	1.35
אמות אגח ז	0.98	1,522,025	1.35
כלל הון אגח יב	0.98	1,597,488	1.35
דלק קב אגח לט	0.96	1,252,347	1.32
בי קומיונק אגח ז	0.96	1,263,840	1.32
דלק קב אגח מ	0.96	1,330,093	1.32
SPOT_USDILS	0.96	354,000	0
קרסו מוטורס אגח ג	0.95	1,355,033	1.3
לייטסטון אגח ו	0.95	1,301,940	1.3
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.95	350,000	0.07
חברה לישראל אגח 14	0.94	1,357,232	1.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.94	1,473,995	1.29
בי קומיונק אגח ו	0.93	1,265,599	1.28
בזן אגח יב	0.91	1,261,977	1.25
נאוויטס פט אגח ו	0.86	1,139,636	1.18
הפניקס אגח 6	0.86	1,330,005	1.18
סילברסטין אגח ב	0.84	1,184,097	1.15
לייטסטון אגח ג	0.84	1,127,112	1.15
מגדל הון אגח ט	0.83	1,203,784	1.14
כלל ביטוח אגח א	0.82	1,125,985	1.12
נופר אנרג אגח ג	0.82	1,058,635	1.12
אלביט מערכות אגח ב	0.79	1,174,076	1.09
הראל השקעות אגח א	0.79	1,256,524	1.09
אלבר אגח כ	0.78	1,068,812	1.07
שטראוס אגח ו	0.78	1,278,960	1.08
נמקו אגח ב	0.77	1,081,668	1.05
דלק קב אגח לח	0.77	998,883	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.75	1,049,990	1.03
אשטרום קב אגח ג	0.73	1,011,110	1
שוב אנרגיה אגח א	0.73	939,260	1
נופר אנרג אגח ד	0.73	947,137	1
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	1,146,420	0.97
בית זיקוק אגח 2	0.71	901,691	0.97
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	951,463	0.9
סלקום אגח יב	0.64	916,078	0.88
קרסו נדלן אגח א	0.64	872,423	0.88
חברה לישראל אגח 15	0.64	939,260	0.88
שופרסל אגח ז	0.64	910,080	0.88
מגדל הון אגח ז	0.63	871,044	0.86
דור אלון אגח ז	0.63	895,979	0.87
אפי נכסים אגח יב	0.62	903,362	0.85
הראל הנפקות אגח יד	0.61	912,800	0.84
ספנסר אגח ד	0.61	814,026	0.83
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.61	225,000	0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.61	225,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.6	894,984	0.82
לייטסטון אגח ד	0.6	814,026	0.82
דה לסר אגח ט	0.59	751,408	0.82
נמקו אגח ה	0.59	777,152	0.82
שלמה החז אגח יט	0.58	804,464	0.79
אקרו אגח א	0.57	788,980	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	804,915	0.79
אלקטרה אגח ו	0.57	909,451	0.78
הראל הנפקות אגח טו	0.56	854,932	0.76
אזורים אגח 14	0.56	818,389	0.78
פרטנר אגח ז	0.55	745,879	0.76
אקסטל אגח ד	0.55	751,408	0.75
מגדל הון אגח י	0.55	745,167	0.76
איי.סי.אל אגח ז	0.55	902,177	0.75
הראל הנפקות אגח טז	0.54	751,408	0.74
גרייסטון אגח א	0.54	731,025	0.74
מגדל הון אגח ו	0.53	738,129	0.73
הראל הנפקות אגח יח	0.53	868,743	0.73
נמקו אגח ד	0.53	688,791	0.72
פתאל החז אגח ג	0.52	791,295	0.71
אלון רבוע אגח ו	0.52	721,732	0.71
מגדל הון אגח יא	0.52	697,982	0.72
מגדל הון אגח יב	0.52	697,982	0.71
ספנסר אגח ו	0.52	708,078	0.72
אלקטרה אגח ה	0.52	727,236	0.71
מגדל הון אגח ח	0.51	793,957	0.7
ישראל קנדה אגח ח	0.5	662,444	0.69
בזן אגח יג	0.49	657,482	0.67
הראל הנפק אגח כ	0.49	626,174	0.67
בזן אגח י	0.49	716,064	0.68
שופרסל אגח ה	0.49	646,482	0.67
אלון רבוע אגח ח	0.48	644,313	0.65
ישראמקו אגח ג	0.48	701,715	0.66
נאוויטס פט אגחה	0.47	626,174	0.65
כלל ביטוח אגח ג	0.47	626,174	0.65
פתאל אירו אגח ג	0.45	641,360	0.62
מיטב השק אגח ד	0.45	662,068	0.61
הראל הנפ אגח יט	0.45	626,174	0.62
פניקס הון אגח טו	0.45	626,174	0.62
אקסטל אגח ה	0.45	617,524	0.61
סאמיט אגח יב	0.43	679,556	0.59
סלקום אגח יג	0.43	588,816	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	591,389	0.6
פתאל החז אגח ה	0.43	572,254	0.59
מגדל הון אגח יג	0.43	552,747	0.58
מגדל הון אגח יד	0.43	552,721	0.58
קיסטון אינ אגח ב	0.43	563,556	0.58
שלמה נדלן אגח ד	0.41	571,607	0.56
דה לסר אגח ז	0.41	537,960	0.56
ווסטדיל אגח ג	0.41	522,229	0.57
לייטסטון אגח ה	0.41	524,470	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	616,199	0.57
פתאל אירו אגח ה	0.4	522,043	0.54
דמרי אגח י	0.39	548,184	0.54
נמקו אגח ג	0.39	513,462	0.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.39	522,341	0.54
ספנסר אגח ה	0.38	515,967	0.52
שפיר הנדסה אגח ב	0.37	538,056	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	542,607	0.51
ארפורט אגח י	0.37	500,939	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.37	500,939	0.5
מז טפ הנפק 40	0.36	477,541	0.49
ווסטדייל אגח ב	0.35	485,912	0.48
יוניברסל אגח ו	0.35	485,895	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.34	513,103	0.47
אשטרום נכ אגח 9	0.34	473,655	0.47
דה לסר אגח ח	0.33	435,724	0.45
מניף אגח ב	0.33	435,930	0.45
מנורה הון התח ז	0.32	491,599	0.44
אלקו אגח יג	0.32	469,749	0.44
שטראוס אגח ה	0.32	453,184	0.45
מטריקס אגח ב	0.31	425,523	0.42
הראל הנפקות אגח יז	0.3	438,321	0.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	428,308	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	413,275	0.42
אקויטל אגח 4	0.3	398,509	0.41
בזק אגח 9	0.3	412,147	0.42
פורמולה מער אגח ג	0.3	414,883	0.41
אלבר אגח יח	0.29	408,521	0.4
אלבר אגח כב	0.29	389,640	0.39
פניקס הון אגח ט	0.28	386,155	0.38
וילאר אגח י	0.28	375,702	0.38
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	375,704	0.38
מנורה הון התח ח	0.28	375,704	0.38
אאורה אגח יח	0.28	375,704	0.39
סילברסטין אגח ג	0.28	356,919	0.38
אלוני חץ אגח ט	0.28	390,393	0.39
הראל הנפקות אגח יא	0.27	375,704	0.38
מנורה הון התח ה	0.27	380,563	0.36
סלקום אגח יא	0.26	355,985	0.36
עמידר אגח א	0.26	375,705	0.36
מנורה הון התח ו	0.26	375,704	0.36
יוניברסל אגח ד	0.26	381,373	0.36
ישראכרט אגח ב	0.26	351,285	0.35
אקויטל אגח 3	0.26	392,039	0.36
אמות אגח י	0.25	334,902	0.35
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.24	332,561	0.33
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	332,870	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.23	312,944	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.23	313,087	0.31
הראל הנפקות אגח יב	0.22	300,576	0.3
סאמיט אגח י	0.22	315,592	0.3
פתאל אירו אגח ד	0.22	309,957	0.31
אלקטרה פא אגח ב	0.22	349,406	0.3
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	326,864	0.3
מכלול אגח ב	0.22	292,107	0.3
הראל הנפקות אגח יג	0.21	300,576	0.29
אפי נכסים אגח י	0.21	300,915	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.21	293,676	0.28
פסיפיק אגח ד	0.21	332,129	0.29
אנלייט אנ אגח ז	0.21	293,540	0.28
פניקס הון אגח ח	0.2	270,139	0.27
דמרי אגח ט	0.2	290,337	0.28
קרסו מוטו אגח ה	0.2	277,994	0.28
בזן אגח טו	0.2	272,746	0.27
דלתא גליל אגח א	0.2	279,494	0.28
אזורים אגח 13	0.2	280,681	0.27
ספנסר אגח ב	0.19	270,730	0.27
פתאל החז אגח ב	0.19	264,597	0.26
אפריקה מג אגח ה	0.19	268,351	0.26
קרדן נדלן אגח ה	0.19	280,871	0.26
או פי סי אגח ד	0.19	250,469	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.19	251,604	0.26
פז אנרגיה אגח ט	0.19	249,851	0.27
אלקו אגח יד	0.19	250,469	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.19	259,965	0.26
לייטסטון אגח ב	0.18	241,872	0.24
בית זיקוק אגח 3	0.18	237,946	0.24
איידיאיי הנ הת ה	0.17	226,943	0.23
אקסטל אגח ג	0.17	237,194	0.24
פרטנר אגח ח	0.17	248,474	0.23
פועלים אגח 101	0.17	226,525	0.23
אמ.די.גי אגח ז	0.17	222,918	0.24
רימון אגח א	0.17	219,161	0.23
ישרס אגח יד	0.17	232,132	0.23
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	217,333	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.15	234,705	0.21
ביג אגח יט	0.15	225,923	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	194,114	0.21
דמרי אגח יא	0.15	189,857	0.2
מבנה אגח טז	0.15	195,454	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.14	205,886	0.19
יוחננוף אגח א	0.14	191,610	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.14	187,852	0.19
צרפתי אגח יג	0.14	187,852	0.19
פורמולה אגח ד	0.14	187,852	0.2
דוניץ אגח ג	0.14	187,852	0.19
צרפתי אגח יב	0.14	195,054	0.2
SPOT_USDILS	0.14	50,000	0
פסיפיק אגח ב	0.13	196,623	0.18
איילון אגח ה	0.13	187,852	0.18
פסיפיק אגח ג	0.13	177,834	0.18
מנרב אגח ה	0.13	169,068	0.17
ממן אגח ג	0.13	186,278	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.12	169,802	0.17
אאורה אגח טז	0.12	174,077	0.17
אלקטרה אגח ד	0.12	165,007	0.17
אמות אגח ה	0.11	145,515	0.15
דורסל אגח ד	0.1	150,283	0.14
מנורה מב אגח ג	0.1	134,327	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	125,235	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
גמא אגח ב	0.07	94,322	0.1
סאמיט אגח ז	0.05	66,487	0.07
סלקום אגח ט	0.02	29,578	0.03
דמרי אגח ח	0.02	25,628	0.03
דה זראסאי אגח ה	0.01	23,801	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.86	0	-3.92