הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.55	3.56
תחילת השנה	-7.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	53.16	20,250,000	-2.21
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.87	6,425,000	-0.25
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	11.88	4,525,000	0.15
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.25	2,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	2.69	1,026,000	-0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.97	750,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	1.96
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.02
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	-0.04
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.31	500,000	0
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,190,703	1.25
פניקס הון אגח יא	1	1,305,223	1.24
כלל הון אגח יא	1	1,321,731	1.25
שיכון ובינוי אגח 10	1	1,307,729	1.25
כלל הון אגח יג	1	1,157,651	1.25
נכסים בנ אגח יא	1	1,172,563	1.25
דלק קב אגח מ	1	1,177,437	1.25
פועלים אגח 102	1	1,186,287	1.25
לאומי אגח 187	1	1,210,121	1.25
מז טפ הנפק 63	1	1,274,314	1.25
איי.סי.אל אגח ז	1	1,408,164	1.25
אלוני חץ אגח יב	1	1,313,238	1.25
לאומי אגח 184	1	1,285,748	1.25
פועלים אגח 100	1	1,275,619	1.25
שטראוס אגח ו	1	1,413,753	1.25
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,259,126	1.25
גב ים אגח ח	1	1,345,262	1.25
הפניקס אגח 6	1	1,336,752	1.25
בזק אגח 11	0.99	1,258,747	1.23
בזק אגח 13	0.99	1,371,304	1.23
כלל הון אגח יב	0.98	1,345,879	1.22
נכסים ובנ אגח ט	0.96	1,200,399	1.2
אמות אגח ז	0.93	1,226,487	1.16
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.92	350,000	-0.01
דלק קב אגח לט	0.9	1,009,172	1.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.88	1,187,781	1.1
לייטסטון אגח ו	0.86	1,049,136	1.07
דלק קב אגח מא	0.86	1,025,201	1.07
פניקס הון אגח טז	0.85	1,006,110	1.06
פז אנרגיה אגח ח	0.84	1,114,411	1.05
לייטסטון אגח ה	0.84	1,009,172	1.04
אמות אגח י	0.83	912,149	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.81	938,957	1.01
מגדל הון אגח ט	0.8	991,948	0.99
בזן אגח יב	0.8	989,447	1
אקסטל אגח ה	0.79	995,233	0.98
נאוויטס פטרו אגח ו	0.78	918,348	0.98
ישראל קנדה אגח ח	0.77	884,211	0.96
סילברסטין אגח ב	0.76	954,175	0.95
לייטסטון אגח ג	0.73	908,256	0.91
כלל ביטוח אגח ג	0.72	857,794	0.9
הראל השקעות אגח א	0.71	966,538	0.88
נופר אנרג אגח ג	0.7	810,421	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.69	811,864	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.68	763,225	0.84
SPOT_USDILS	0.68	258,000	0
חברה לישראל אגח 14	0.68	874,951	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.67	879,608	0.83
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.66	250,000	-0.01
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.66	250,000	-0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	831,938	0.81
שלמה החז אגח יט	0.65	794,311	0.8
אמטראסט אגח א	0.64	787,156	0.8
שפיר הנדסה אגח ג	0.61	852,753	0.76
נמקו אגח ב	0.6	762,503	0.75
סאמיט אגח יב	0.6	807,465	0.74
אלבר אגח כ	0.6	728,771	0.74
שוב אנרגיה אגח א	0.6	681,191	0.75
סלקום אגח יב	0.59	738,198	0.74
מגדל הון אגח ז	0.59	717,748	0.74
דלק קב אגח לח	0.59	684,188	0.73
נמקו אגח ה	0.59	689,768	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.58	712,931	0.72
אלביט מערכות אגח ב	0.58	756,879	0.72
הראל הנפקות אגח יד	0.57	735,556	0.71
פתאל החז אגח ה	0.57	662,970	0.71
מגדל הון אגח יג	0.57	632,870	0.71
מגדל הון אגח יד	0.57	632,818	0.72
שופרסל אגח ז	0.56	707,482	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.55	706,542	0.68
בזן אגח טו	0.55	663,260	0.69
לייטסטון אגח ד	0.54	655,962	0.68
הראל הנפקות אגח טו	0.53	688,926	0.65
חברה לישראל אגח 15	0.53	681,191	0.65
אלקטרה אגח ו	0.53	732,857	0.66
אקרו אגח א	0.52	635,779	0.64
אזורים אגח 14	0.52	659,478	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	657,418	0.64
או פי סי אגח ג	0.51	669,686	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.51	700,055	0.63
מגדל הון אגח י	0.51	614,020	0.63
מגדל הון אגח יב	0.5	575,137	0.62
אלבר אגח כב	0.5	615,534	0.63
מגדל הון אגח ח	0.49	654,260	0.61
מגדל הון אגח יא	0.49	575,120	0.62
סילברסטין אגח ג	0.49	570,182	0.61
גרייסטון אגח א	0.49	589,079	0.61
אגלן אגח א	0.48	575,229	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.48	592,278	0.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	554,563	0.59
אלקטרה אגח ה	0.47	586,025	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.46	562,417	0.57
כלל ביטוח אגח א	0.46	554,139	0.58
נמקו אגח ד	0.46	555,043	0.58
הראל הנפק אגח כ	0.46	504,586	0.57
ספנסר אגח ד	0.45	540,204	0.56
בזן אגח יג	0.45	529,817	0.56
פתאל החז אגח ג	0.44	589,421	0.55
כלל הון אגח יד	0.44	504,586	0.54
אמריקן אק אגח א	0.44	529,817	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.43	544,894	0.54
נאוויטס פטרו אגח ה	0.43	504,586	0.53
פרטנר אגח ז	0.42	515,183	0.52
הראל הנפ אגח יט	0.42	504,586	0.52
פניקס הון אגח טו	0.42	504,586	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.42	499,631	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.51
מיטב השק אגח ד	0.41	533,510	0.51
ארפורט אגח י	0.41	497,649	0.51
ספנסר אגח ז	0.41	517,400	0.51
סלקום אגח יג	0.39	474,482	0.49
וילאר אגח י	0.39	464,219	0.48
אנלייט אנ אגח ז	0.39	473,084	0.48
ישראמקו אגח ג	0.39	510,485	0.48
דור אלון אגח ז	0.38	481,337	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	496,547	0.47
דמרי אגח י	0.36	441,738	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.36	420,674	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.36	420,826	0.45
ישראמקו אגח ד	0.36	423,851	0.44
בזן אגח י	0.36	466,057	0.45
ספנסר אגח ה	0.35	415,779	0.43
ספנסר אגח ו	0.35	429,303	0.44
קרסו נדלן אגח ב	0.35	403,670	0.43
נמקו אגח ג	0.34	401,349	0.42
מנורה הון התח ט	0.34	403,670	0.42
שופרסל אגח ה	0.34	416,760	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.33	413,461	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	393,437	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	395,661	0.41
אקסטל אגח ד	0.32	402,912	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	393,626	0.39
מכלול אגח ב	0.31	368,505	0.38
מנורה הון התח ז	0.3	396,144	0.38
מניף אגח ב	0.3	351,282	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	363,302	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	364,275	0.37
מניף אגח ג	0.29	349,477	0.36
נמקו אגח ו	0.29	353,208	0.37
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	361,891	0.35
יוניברסל אגח ו	0.28	342,601	0.34
אקויטל אגח 4	0.28	321,130	0.34
הראל הנפקות אגח יז	0.27	353,208	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	357,747	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	333,027	0.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	302,751	0.33
מנורה הון התח ח	0.26	302,751	0.33
אאורה אגח יח	0.26	302,751	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.26	312,843	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.26	302,751	0.33
שפיר הנדסה אגח ד	0.26	302,751	0.32
שכון ובינוי אגח 11	0.26	311,094	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.26	314,587	0.32
הראל הנפקות אגח יא	0.25	302,751	0.31
מטריקס אגח ב	0.25	308,627	0.31
דמרי אגח יא	0.25	286,758	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.25	302,751	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.25	305,347	0.31
מנורה הון התח ה	0.24	306,669	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.24	293,671	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	310,626	0.3
ביג אגח יט	0.24	321,319	0.3
ישראכרט אגח ב	0.23	283,075	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.23	276,514	0.28
אזורים אגח 16	0.23	262,289	0.28
מגדל הון אגח טו	0.23	281,517	0.29
מגדל הון אגח טז	0.23	281,619	0.29
אלקו אגח יג	0.23	302,828	0.29
אאורה אגח יט	0.22	252,292	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	259,671	0.27
דה לסר אגח ח	0.21	255,936	0.26
דוניץ אגח ג	0.21	252,292	0.26
אקרו אגח ב	0.21	252,292	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.2	242,210	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.2	242,210	0.24
סאמיט אגח י	0.2	254,312	0.25
עמידר אגח א	0.2	252,293	0.24
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	263,393	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	238,430	0.25
מנורה הון התח ו	0.19	236,050	0.23
אפי נכסים אגח י	0.19	242,483	0.24
יוניברסל אגח ד	0.19	249,698	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.19	236,652	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.19	225,726	0.24
שטראוס אגח ה	0.19	243,459	0.24
ספנסר אגח ב	0.18	218,162	0.22
דמרי אגח ט	0.18	233,961	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.18	226,691	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.18	226,333	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.18	250,275	0.23
או פי סי אגח ד	0.18	201,835	0.22
צרפתי אגח יג	0.18	216,974	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.18	201,337	0.22
אזורים אגח 13	0.18	226,180	0.23
פניקס הון אגח ט	0.17	217,039	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.17	216,244	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.17	206,802	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.17	202,749	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	197,921	0.21
פנינסולה אגח ד	0.17	201,835	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.17	197,970	0.21
אלבר אגח יח	0.16	206,164	0.2
אלקו אגח יד	0.16	191,744	0.2
מלרן אגח ה	0.16	175,212	0.19
אקויטל אגח 3	0.16	218,709	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.15	179,632	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.15	178,129	0.18
סאמיט אגח יד	0.15	178,589	0.19
ישרס אגח יד	0.15	187,059	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	175,132	0.17
פתאל אירו אגח ד	0.14	168,186	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.14	170,592	0.17
רימון אגח א	0.14	167,776	0.18
זפירוס אגח א	0.14	171,559	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.14	171,864	0.18
דלתא גליל אגח א	0.14	168,917	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.13	163,399	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.13	165,907	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.13	151,376	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	156,423	0.17
פורמולה אגח ד	0.13	151,376	0.16
וילאר אגח יא	0.13	154,097	0.17
אפקון החז אגח ה	0.13	161,467	0.16
הראל הנפקות אגח כב	0.13	153,449	0.16
הראל הנפקות אגח כג	0.13	153,449	0.16
סופרגז פא אגח א	0.12	160,035	0.15
פרטנר אגח ח	0.12	160,182	0.15
יוחננוף אגח א	0.12	144,111	0.14
איילון אגח ה	0.12	151,376	0.15
פורמולה מער אגח ג	0.12	158,727	0.15
צרפתי אגח יב	0.12	144,817	0.15
דה לסר אגח ט	0.11	167,083	0.14
מבנה אגח טז	0.1	118,128	0.12
ממן אגח ג	0.1	131,344	0.13
מלרן אגח ו	0.09	112,514	0.12
דורסל הח אגח א	0.09	121,101	0.12
אאורה אגח טז	0.09	112,272	0.11
דה לסר אגח ז	0.07	91,226	0.08
מור השקעות אגח ב	0.07	100,916	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.07	87,113	0.09
סלקום אגח יא	0.06	77,644	0.08
אקסטל אגח ג	0.05	56,184	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.48
SPOT_USDILS	-0.68	-258,000	0