הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	1.36
תחילת השנה	-8.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	54.61	20,250,000	-1.34
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	17.33	6,425,000	0.02
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	12.2	4,525,000	-0.21
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.39	2,000,000	-0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.86	0	3.51
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.02	750,000	-0.04
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.35	500,000	0
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.35	500,000	-0.02
אלוני חץ אגח יג	1.02	1,234,667	1.26
כלל הון אגח יג	1.02	1,203,379	1.26
דלק קב אגח מ	1.02	1,220,027	1.26
בזק אגח 13	1.02	1,412,662	1.25
איי.סי.אל אגח ז	1.02	1,452,551	1.25
אלוני חץ אגח יב	1.02	1,334,776	1.25
שטראוס אגח ו	1.02	1,449,140	1.25
גב ים אגח ח	1.02	1,376,133	1.25
פניקס הון אגח יא	1.01	1,309,297	1.24
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,312,497	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	1,300,470	1.24
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,181,726	1.24
פועלים אגח 102	1.01	1,204,552	1.24
בזק אגח 11	1.01	1,268,276	1.24
מז טפ הנפק 63	1.01	1,282,637	1.24
לאומי אגח 184	1.01	1,269,842	1.24
פועלים אגח 100	1.01	1,285,576	1.24
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,266,325	1.24
הפניקס אגח 6	1.01	1,358,719	1.24
כלל הון אגח יא	1	1,332,182	1.23
כלל הון אגח יב	0.98	1,364,141	1.2
נכסים ובנ אגח ט	0.98	1,216,688	1.2
אמות אגח ז	0.94	1,243,127	1.15
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.94	350,000	-0.08
דלק קב אגח לט	0.9	1,022,865	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.89	1,203,898	1.1
לייטסטון אגח ו	0.88	1,063,370	1.08
פניקס הון אגח טז	0.87	1,019,762	1.07
אמות אגח י	0.83	924,525	1.02
אקסטל אגח ה	0.82	1,008,736	1.01
בזן אגח יב	0.82	1,002,873	1
מגדל הון אגח ט	0.81	1,008,249	0.99
קיסטון אינ אגח ב	0.81	951,696	1
נאוויטס פט אגח ו	0.8	930,807	0.98
סילברסטין אגח ב	0.78	967,121	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.78	896,210	0.95
לאומי אגח 187	0.78	955,618	0.96
לייטסטון אגח ג	0.77	920,578	0.94
כלל ביטוח אגח ג	0.75	869,435	0.91
נופר אנרג אגח ג	0.72	821,418	0.88
דלק קב אגח לח	0.72	815,846	0.88
הראל השקעות אגח א	0.71	979,651	0.87
אלון רבוע אגח ח	0.69	822,879	0.85
חברה לישראל אגח 14	0.69	886,825	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.68	891,544	0.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	936,349	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.68	773,582	0.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.67	843,227	0.82
נמקו אגח ב	0.67	828,155	0.82
לייטסטון אגח ה	0.67	768,050	0.82
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.67	250,000	-0.01
שלמה החז אגח יט	0.66	805,087	0.8
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.65	240,000	0
מגדל הון אגח ז	0.61	729,512	0.75
אלבר אגח כ	0.61	738,660	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.61	690,435	0.75
סלקום אגח יב	0.6	748,215	0.74
סאמיט אגח יב	0.6	818,419	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.59	722,604	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.59	712,558	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.58	767,150	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.58	654,635	0.71
הראל הנפקות אגח יד	0.57	745,537	0.7
פתאל החז אגח ה	0.57	671,966	0.7
מגדל הון אגח יג	0.57	643,243	0.7
מגדל הון אגח יד	0.57	643,243	0.7
שופרסל אגח ז	0.57	717,081	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.56	716,128	0.68
בזן אגח טו	0.56	672,260	0.68
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	0.56	207,000	0
לייטסטון אגח ד	0.55	664,862	0.68
אלבר אגח כב	0.54	646,165	0.66
אלקטרה אגח ו	0.54	742,802	0.66
הראל הנפקות אגח טו	0.53	698,273	0.65
אקרו אגח א	0.53	644,406	0.65
מגדל הון אגח י	0.53	624,166	0.65
נמקו אגח ה	0.53	614,244	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.53	690,435	0.65
אזורים אגח 14	0.53	668,426	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	0.52	666,337	0.64
או פי סי אגח ג	0.52	678,772	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.51	709,553	0.63
מגדל הון אגח ח	0.5	665,031	0.61
אקסטל אגח ד	0.5	613,719	0.62
מגדל הון אגח יא	0.5	584,574	0.61
מגדל הון אגח יב	0.5	584,574	0.61
דה לסר אגח ט	0.5	574,746	0.61
גרייסטון אגח א	0.5	597,071	0.61
נמקו אגח ד	0.49	562,576	0.6
אגלן אגח א	0.49	583,033	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.49	600,313	0.6
אלקטרה אגח ה	0.48	593,976	0.59
כלל ביטוח אגח א	0.47	561,656	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	562,089	0.58
ספנסר אגח ד	0.46	547,534	0.57
הראל הנפק אגח כ	0.46	511,432	0.56
שלמה נדלן אגח ד	0.45	560,457	0.56
פתאל החז אגח ג	0.45	597,418	0.55
בזן אגח יג	0.45	537,004	0.55
אמריקן אק אגח א	0.45	537,004	0.55
נאוויטס פט אגחה	0.44	511,432	0.54
כלל הון אגח יד	0.44	511,432	0.53
פרטנר אגח ז	0.43	522,173	0.52
ספנסר אגח ז	0.43	524,420	0.53
דלק קב אגח מא	0.43	519,557	0.52
מיטב השק אגח ד	0.42	540,750	0.51
הראל הנפ אגח יט	0.42	511,432	0.51
ארפורט אגח י	0.42	504,401	0.52
פניקס הון אגח טו	0.42	511,432	0.51
קרסו מוט אגח ו	0.42	506,409	0.51
ישראמקו אגח ג	0.42	545,271	0.52
סלקום אגח יג	0.4	480,921	0.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	497,309	0.49
דור אלון אגח ז	0.39	487,866	0.48
וילאר אגח י	0.39	470,516	0.48
אנלייט אנ אגח ז	0.39	479,503	0.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	503,286	0.47
ווסטדיל אגח ג	0.38	426,535	0.47
בזן אגח י	0.37	472,380	0.45
דמרי אגח י	0.36	447,734	0.44
פתאל אירו אגח ה	0.36	426,383	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	426,627	0.45
ספנסר אגח ו	0.36	435,128	0.44
דה לסר אגח ז	0.35	411,367	0.43
ספנסר אגח ה	0.35	421,420	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.35	409,146	0.42
שופרסל אגח ה	0.35	422,416	0.43
נמקו אגח ג	0.34	406,794	0.42
מנורה הון התח ט	0.34	409,146	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.33	419,069	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	398,774	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	402,890	0.39
מנורה הון התח ז	0.31	401,518	0.37
מכלול אגח ב	0.31	373,503	0.39
יוניברסל אגח ו	0.3	363,787	0.36
מניף אגח ב	0.3	356,049	0.37
מניף אגח ג	0.3	354,218	0.37
נמקו אגח ו	0.3	358,003	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	369,215	0.37
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	366,802	0.35
דה לסר אגח ח	0.29	350,292	0.36
הראל הנפקות אגח יז	0.28	358,003	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	337,545	0.34
אקויטל אגח 4	0.28	325,486	0.34
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	327,317	0.35
פורמולה מער אגח ג	0.27	338,859	0.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	306,859	0.32
מנורה הון התח ח	0.26	306,859	0.32
אאורה אגח יח	0.26	306,859	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.26	317,088	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.26	306,859	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.26	306,859	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.26	309,490	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.26	318,857	0.32
הראל הנפקות אגח יא	0.25	306,859	0.31
מנורה הון התח ה	0.25	310,828	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	314,842	0.3
ביג אגח יט	0.25	325,680	0.3
מטריקס אגח ב	0.25	312,814	0.31
דמרי אגח יא	0.25	290,650	0.31
סילברסטין אגח ג	0.25	291,516	0.31
שפיר הנדס אגח ד	0.25	306,859	0.31
ווסטדייל אגח ב	0.24	297,655	0.29
מנורה הון התח ו	0.23	292,217	0.28
אלון רבוע אגח ו	0.23	280,632	0.28
ישראכרט אגח ב	0.23	286,915	0.29
אמ.די.גי אגח י	0.23	280,265	0.28
אזורים אגח 16	0.23	265,849	0.28
אלקו אגח יג	0.23	306,938	0.29
פניקס הון אגח ט	0.22	274,423	0.27
יוניברסל אגח ד	0.21	272,554	0.26
לוינשטין נכ אגח ג	0.21	266,969	0.25
דוניץ אגח ג	0.21	255,716	0.26
אקרו אגח ב	0.21	255,716	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.2	245,498	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.2	245,498	0.24
סאמיט אגח י	0.2	257,763	0.25
עמידר אגח א	0.2	255,717	0.25
אלבר אגח יח	0.2	250,529	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	241,666	0.25
שטראוס אגח ה	0.2	246,762	0.24
אפי נכסים אגח י	0.19	245,775	0.24
דמרי אגח ט	0.19	237,136	0.23
פרשקובסקי אגח יד	0.19	239,863	0.24
פתאל אירו אגח ו	0.19	228,788	0.23
אזורים אגח 13	0.19	229,249	0.23
ספנסר אגח ב	0.18	221,121	0.22
הראל הנפקות אגח טז	0.18	219,793	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.18	219,178	0.21
קרדן נדלן אגח ה	0.18	229,404	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.18	253,670	0.23
או פי סי אגח ד	0.18	204,573	0.22
צרפתי אגח יג	0.18	219,916	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.18	204,068	0.22
אלקו אגח יד	0.18	204,573	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.17	208,206	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.17	209,609	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.17	205,500	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	200,605	0.21
פנינסולה אגח ד	0.17	204,573	0.21
אקויטל אגח 3	0.17	221,678	0.2
אמ.די.גי אגח ז	0.16	182,070	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.16	194,344	0.2
ישרס אגח יד	0.16	189,596	0.19
רימון אגח א	0.15	179,001	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.15	180,546	0.18
זפירוס אגח א	0.15	173,887	0.18
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	177,509	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.14	172,906	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	158,544	0.17
דלתא גליל אגח א	0.14	171,210	0.17
סופרגז פא אגח א	0.13	176,952	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.13	168,159	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.13	153,430	0.16
פורמולה אגח ד	0.13	153,430	0.16
וילאר אגח יא	0.13	156,187	0.17
אאורה אגח יט	0.13	153,430	0.16
אפקון החז אגח ה	0.13	163,658	0.16
שכון ובינוי אגח 11	0.13	157,658	0.16
פרטנר אגח ח	0.12	162,355	0.15
יוחננוף אגח א	0.12	146,066	0.14
איילון אגח ה	0.12	153,430	0.15
מגדל הון אגח טו	0.12	143,100	0.14
צרפתי אגח יב	0.12	146,782	0.15
דורסל אגח ד	0.1	122,745	0.12
מבנה אגח טז	0.1	119,729	0.12
ממן אגח ג	0.1	133,127	0.13
אאורה אגח טז	0.09	113,795	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.09	107,839	0.11
סלקום אגח יא	0.08	103,789	0.1
מגדל הון אגח ו	0.08	102,342	0.1
אקסטל אגח ג	0.08	92,264	0.09
בזק אגח 9	0.07	81,701	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.06	76,232	0.08
לייטסטון אגח ב	0.04	48,160	0.05
אמות אגח ה	0.03	35,980	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.43	0	-0.53
פיקדון בבנק מסוים	-1.41	0	-1.73