הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	5.97
תחילת השנה	-12.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	57.54	21,750,000	-4.24
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	13.56	5,125,000	-1
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	13.56	5,125,000	-0.97
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.29	2,000,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.87	0	6.2
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.44	1,300,000	-0.36
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.32	500,000	-0.09
אלוני חץ אגח יג	1.04	1,320,915	1.32
כלל הון אגח יג	1.04	1,261,580	1.33
בזק אגח 13	1.04	1,517,944	1.33
כלל הון אגח יא	1.03	1,413,057	1.31
כלל הון אגח יב	1.03	1,504,276	1.32
איי.סי.אל אגח ז	1.03	1,541,411	1.31
פניקס הון אגח יא	1.02	1,383,274	1.3
פז אנרגיה אגח ח	1.02	1,390,602	1.3
שיכון ובינוי אגח 10	1.02	1,377,644	1.3
דלק קב אגח לז	1.02	1,215,332	1.3
נכסים בנ אגח יא	1.02	1,246,542	1.29
דלק קב אגח מ	1.02	1,274,833	1.29
בזק אגח 11	1.02	1,336,699	1.3
מז טפ הנפק 63	1.02	1,356,292	1.3
אלוני חץ אגח יב	1.02	1,412,749	1.3
לאומי אגח 184	1.02	1,342,701	1.3
פועלים אגח 100	1.02	1,358,442	1.3
דיסקונט מנ אגח יד	1.02	1,336,702	1.3
אמות אגח ז	0.99	1,374,722	1.26
גב ים אגח ח	0.97	1,386,274	1.24
נכסים ובנ אגח ט	0.96	1,263,173	1.23
לייטסטון אגח ו	0.95	1,175,937	1.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.95	1,331,340	1.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.94	1,223,892	1.19
דלק קב אגח לט	0.94	1,131,144	1.2
בי קומיונק אגח ז	0.93	1,141,524	1.19
F_190225_238_238_DL_0_N_1_00_00	0.93	350,000	-0.06
אקסטל אגח ה	0.9	1,115,519	1.14
בזן אגח יב	0.9	1,139,842	1.15
אמות אגח י	0.88	1,022,394	1.11
נאוויטס פט אגח ו	0.86	1,029,341	1.1
מגדל הון אגח ט	0.85	1,114,981	1.08
הפניקס אגח 6	0.85	1,201,286	1.09
סילברסטין אגח ב	0.82	1,069,499	1.04
כלל ביטוח אגח א	0.82	1,017,011	1.04
לייטסטון אגח ג	0.81	1,018,029	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.8	1,084,513	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.75	908,371	0.96
דלק קב אגח לח	0.75	902,210	0.96
הראל השקעות אגח א	0.75	1,083,356	0.95
חברה לישראל אגח 14	0.73	980,703	0.93
שטראוס אגח ו	0.73	1,094,382	0.93
אשטרום קב אגח ג	0.72	913,254	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.72	855,472	0.91
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	1,035,469	0.9
אלבר אגח כ	0.71	891,112	0.9
לייטסטון אגח ה	0.71	849,354	0.9
נמקו אגח ב	0.7	915,823	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.68	824,561	0.86
סאמיט אגח יב	0.66	924,730	0.84
שוב אנרגיה אגח א	0.65	763,523	0.82
מגדל הון אגח ז	0.64	806,737	0.81
חברה לישראל אגח 15	0.64	848,358	0.81
שופרסל אגח ז	0.64	822,002	0.81
סלקום אגח יב	0.63	827,419	0.81
דור אלון אגח ז	0.63	809,265	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.63	787,989	0.8
אלביט מערכות אגח ב	0.62	848,359	0.78
אפי נכסים אגח יב	0.61	815,934	0.78
ספנסר אגח ד	0.61	735,244	0.78
בית זיקוק אגח 2	0.61	723,933	0.77
הראל הנפקות אגח יד	0.6	824,458	0.76
קרסו מוטורס אגח ד	0.6	798,127	0.76
או פי סי אגח ג	0.6	808,366	0.76
לייטסטון אגח ד	0.6	735,243	0.76
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.6	225,000	-0.05
דה לסר אגח ט	0.57	678,686	0.73
נמקו אגח ה	0.57	679,266	0.72
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	727,015	0.73
אלקטרה אגח ו	0.57	821,434	0.72
מגדל הון אגח י	0.56	690,240	0.71
הראל הנפקות אגח טו	0.55	772,190	0.7
אקרו אגח א	0.55	712,621	0.7
שלמה החז אגח יט	0.55	699,696	0.7
אזורים אגח 14	0.55	739,185	0.71
הראל הנפקות אגח יח	0.54	784,665	0.68
מגדל הון אגח ח	0.53	735,430	0.67
אקסטל אגח ד	0.53	678,686	0.68
מגדל הון אגח יא	0.53	646,456	0.67
מגדל הון אגח יב	0.53	646,456	0.67
גרייסטון אגח א	0.53	660,276	0.68
פרטנר אגח ז	0.52	673,691	0.67
פתאל החז אגח ג	0.52	714,713	0.66
אלקטרה אגח ה	0.52	656,853	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.51	651,823	0.65
נמקו אגח ד	0.51	622,129	0.65
פניקס הון אגח טז	0.51	629,082	0.65
ישראל קנדה אגח ז	0.51	663,861	0.65
הראל הנפקות אגח טז	0.5	642,583	0.63
SPOT_USDILS	0.5	190,000	0
בזן אגח יג	0.49	593,850	0.62
בזן אגח י	0.49	646,763	0.62
הראל הנפק אגח כ	0.48	565,572	0.62
שופרסל אגח ה	0.48	583,915	0.61
אלון רבוע אגח ח	0.47	581,955	0.59
נאוויטס פט אגחה	0.46	565,572	0.59
כלל ביטוח אגח ג	0.46	565,572	0.59
כלל הון אגח יד	0.46	565,572	0.59
פתאל אירו אגח ג	0.45	579,289	0.57
פניקס הון אגח טו	0.45	565,572	0.57
ישראמקו אגח ג	0.45	602,992	0.57
מיטב השק אגח ד	0.44	597,992	0.56
הראל הנפ אגח יט	0.44	565,572	0.56
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	534,154	0.55
פתאל החז אגח ה	0.43	516,870	0.55
מגדל הון אגח יג	0.43	511,921	0.55
מגדל הון אגח יד	0.43	511,921	0.55
סלקום אגח יג	0.42	531,830	0.53
וילאר אגח י	0.42	520,324	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.42	509,015	0.53
אנלייט אנ אגח ז	0.42	530,262	0.53
ספנסר אגח ו	0.41	503,812	0.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.41	556,563	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.4	516,287	0.51
ווסטדיל אגח ג	0.4	471,687	0.51
דמרי אגח י	0.38	495,130	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.38	471,519	0.49
אלקטרה נדלן אגח ז	0.38	471,789	0.49
ספנסר אגח ה	0.38	466,031	0.49
מנורה הון התח ט	0.37	452,457	0.47
נמקו אגח ג	0.36	449,857	0.46
קרסו נדלן אגח ב	0.36	452,457	0.46
מגדל הון אגח ו	0.35	440,251	0.44
ווסטדייל אגח ב	0.34	438,885	0.44
אשטרום נכ אגח 9	0.34	427,814	0.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	445,539	0.42
יוניברסל אגח ו	0.33	420,583	0.42
מניף אגח ב	0.33	393,740	0.42
מנורה הון התח ז	0.32	444,022	0.41
ארפורט אגח י	0.32	395,901	0.4
מניף אגח ג	0.32	391,715	0.4
אלקו אגח יג	0.32	424,286	0.4
דה לסר אגח ח	0.31	387,373	0.39
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	405,631	0.38
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	373,277	0.38
מטריקס אגח ב	0.3	384,340	0.39
אקויטל אגח 4	0.3	359,941	0.38
הראל הנפקות אגח יז	0.29	395,900	0.37
דה לסר אגח ז	0.29	364,422	0.37
פורמולה מער אגח ג	0.29	374,730	0.37
מגדלי תיכון אגח ו	0.28	339,343	0.35
מנורה הון התח ח	0.28	339,343	0.35
אלוני חץ אגח ט	0.28	352,611	0.35
הראל הנפקות אגח יא	0.27	339,343	0.34
פניקס הון אגח ט	0.27	348,782	0.35
אאורה אגח יח	0.27	339,343	0.35
דמרי אגח יא	0.27	321,418	0.34
אלבר אגח כב	0.27	340,579	0.35
מנורה הון התח ה	0.26	343,732	0.33
עמידר אגח א	0.26	339,344	0.33
מנורה הון התח ו	0.26	339,343	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	348,170	0.33
ביג אגח יט	0.26	360,156	0.33
סילברסטין אגח ג	0.26	322,376	0.34
אגלן אגח א	0.26	322,376	0.33
אקויטל אגח 3	0.26	354,098	0.33
אלבר אגח יח	0.25	323,017	0.32
ישראכרט אגח ב	0.25	317,287	0.32
יוניברסל אגח ד	0.24	322,935	0.31
סאמיט אגח י	0.22	285,049	0.28
פתאל אירו אגח ד	0.22	279,959	0.28
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	295,229	0.28
עמרם אברהם אגח ג	0.22	282,786	0.28
הראל הנפקות אגח יב	0.21	271,486	0.27
הראל הנפקות אגח יג	0.21	271,486	0.27
אפי נכסים אגח י	0.21	271,792	0.26
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	267,249	0.27
מכלול אגח ב	0.21	263,837	0.27
פתאל אירו אגח ו	0.21	253,007	0.26
שטראוס אגח ה	0.21	272,884	0.27
ספנסר אגח ב	0.2	244,528	0.25
דמרי אגח ט	0.2	262,238	0.25
פרשקובסקי אגח יד	0.2	265,254	0.26
דלתא גליל אגח א	0.2	252,444	0.26
אזורים אגח 13	0.2	253,516	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.19	242,379	0.24
קרדן נדלן אגח ה	0.19	253,688	0.24
אלקטרה פא אגח ב	0.19	280,524	0.25
או פי סי אגח ד	0.19	226,229	0.24
צרפתי אגח יג	0.19	243,196	0.25
פז אנרגיה אגח ט	0.19	225,670	0.24
אלקו אגח יד	0.19	226,229	0.24
בזן אגח טו	0.19	246,350	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.18	231,798	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.18	227,254	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.18	226,229	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.18	234,806	0.23
אמ.די.גי אגח ז	0.17	201,344	0.21
בית זיקוק אגח 3	0.17	214,917	0.22
בזק אגח 9	0.17	222,090	0.22
ישרס אגח יד	0.17	209,666	0.21
פרטנר אגח ח	0.16	224,427	0.21
רימון אגח א	0.16	197,950	0.21
נמקו אגח ו	0.16	197,950	0.2
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	196,299	0.19
עמרם אברהם אגח א	0.15	191,209	0.19
פתאל החז אגח ב	0.14	179,300	0.18
אלקטרה פא אגח א	0.14	195,683	0.18
איידיאיי הנ הת ו	0.14	185,960	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.14	169,672	0.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	175,327	0.18
פורמולה אגח ד	0.14	169,672	0.18
דוניץ אגח ג	0.14	169,672	0.17
אפי נכסים אגח יז	0.14	169,672	0.18
אקסטל אגח ג	0.13	157,825	0.16
איילון אגח ה	0.13	169,672	0.17
אמ.די.גי אגח י	0.13	154,967	0.16
צרפתי אגח יב	0.13	162,320	0.16
קרסו מוטורס אגח א	0.12	153,368	0.15
סלקום אגח יא	0.12	154,417	0.15
יוחננוף אגח א	0.12	161,528	0.16
פסיפיק אגח ד	0.12	181,801	0.15
אאורה אגח טז	0.12	157,230	0.16
מבנה אגח טז	0.11	132,404	0.13
ממן אגח ג	0.11	147,219	0.14
לייטסטון אגח ב	0.1	129,943	0.13
דורסל אגח ד	0.1	135,738	0.13
פסיפיק אגח ג	0.1	131,902	0.13
מנרב אגח ה	0.1	130,083	0.13
מנורה מב אגח ג	0.1	121,326	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.09	115,978	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.09	110,921	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.08	99,829	0.1
אמות אגח ה	0.07	85,358	0.09
פסיפיק אגח ב	0.03	43,721	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.53
SPOT_USDILS	-1.75	-661,000	0