הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.54	-8.6
תחילת השנה	7.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270126_181_181_DL_0_N_1_00_00	48.46	20,250,000	0.74
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	15.38	6,425,000	-1.02
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	10.83	4,525,000	-0.39
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.79	2,000,000	-0.25
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.79	2,000,000	0.11
SPOT_USDILS	2.61	1,090,000	0.03
F_080126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,000,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.32	0	3.05
F_170226_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.79	750,000	0.03
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.2	500,000	-0.08
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.2	500,000	-0.1
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.2	500,000	-0.06
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.2	500,000	-0.05
אלון רבוע אגח ח	1	1,257,245	1.31
כלל הון אגח יא	0.99	1,359,618	1.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,342,446	1.3
כלל הון אגח יג	0.99	1,211,685	1.3
נכסים ובנ אגח יא	0.99	1,243,257	1.3
דלק קב אגח מ	0.99	1,230,386	1.3
פועלים אגח 102	0.99	1,219,255	1.3
דלק קב אגח מא	0.99	1,203,876	1.31
לאומי אגח 187	0.99	1,243,255	1.3
בזק אגח 11	0.99	1,315,432	1.3
בזק אגח 13	0.99	1,422,642	1.3
מז טפ הנפק 63	0.99	1,311,606	1.3
איי.סי.אל אגח ז	0.99	1,464,064	1.3
לאומי אגח 184	0.99	1,324,227	1.31
פועלים אגח 100	0.99	1,355,952	1.31
שטראוס אגח ו	0.99	1,463,737	1.3
דיסקונט מנ אגח יד	0.99	1,339,147	1.31
גב ים אגח ח	0.99	1,400,096	1.3
אלוני חץ אגח יב	0.97	1,353,146	1.27
פניקס הון אגח יא	0.94	1,275,301	1.23
אלוני חץ אגח יג	0.94	1,221,534	1.24
כלל הון אגח יב	0.92	1,315,025	1.21
פז אנרגיה אגח ח	0.9	1,237,649	1.18
גרייסטון אגח א	0.9	1,150,962	1.18
הפניקס אגח 6	0.9	1,279,502	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.89	1,090,530	1.17
נכסים ובנ אגח ט	0.89	1,172,881	1.17
אמות אגח ז	0.85	1,198,367	1.12
דלק קב אגח לט	0.83	986,036	1.08
אנלייט אנ אגח ד	0.82	1,160,551	1.08
פניקס הון אגח טז	0.8	983,045	1.05
אפי נכסים אגח יז	0.8	986,036	1.05
לייטסטון אגח ו	0.78	1,025,083	1.03
לייטסטון אגח ה	0.77	986,036	1.01
בזן אגח יב	0.76	966,764	0.99
מגדל הון אגח ט	0.75	971,947	0.98
אמות אגח י	0.75	891,237	0.98
קיסטון אינ אגח ב	0.75	917,430	0.98
אקסטל אגח ה	0.75	972,416	0.98
נאוויטס פטרו אגח ו	0.74	897,293	0.97
אלקטרה אגח ו	0.72	1,044,798	0.94
שלמה החז אגח יט	0.7	898,877	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.7	863,941	0.91
לייטסטון אגח ג	0.68	887,433	0.9
כלל ביטוח אגח ג	0.68	838,131	0.89
פיקהיל אגח א	0.67	851,394	0.88
שפיר הנדסה אגח ג	0.65	943,557	0.85
נופר אנרג אגח ג	0.64	791,842	0.83
חברה לישראל אגח 14	0.63	854,894	0.83
הראל השקעות אגח א	0.63	899,432	0.82
קרסו מוט אגח ג	0.61	812,866	0.8
אלבר אגח כב	0.61	777,149	0.81
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.6	250,000	-0.04
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.6	250,000	0
קרסו נדלן אגח ב	0.58	717,712	0.76
אמטראסט אגח א	0.58	769,108	0.76
נמקו אגח ב	0.56	745,023	0.74
אנרג'יקס אגח א	0.56	773,499	0.73
סאמיט אגח יב	0.56	788,952	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.56	689,331	0.74
אלדן תחבורה אגח יא	0.56	712,477	0.74
שוב אנרגיה אגח א	0.55	665,575	0.73
או פי סי אגח ד	0.55	649,104	0.72
נמקו אגח ה	0.55	673,955	0.72
אלביט מערכות אגח ב	0.54	739,528	0.71
הראל הנפקות אגח יד	0.53	718,694	0.69
מגדל הון אגח יג	0.53	620,083	0.69
מגדל הון אגח יד	0.53	620,083	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.52	690,344	0.68
פתאל החז אגח ה	0.52	647,772	0.68
בזן אגח טו	0.51	648,055	0.67
אלבר אגח כ	0.5	647,331	0.66
אמטראסט אגח ב	0.5	640,924	0.65
הראל הנפקות אגח טו	0.49	673,131	0.64
לייטסטון אגח ד	0.49	632,913	0.64
חברה לישראל אגח 15	0.49	665,575	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.48	684,005	0.62
מגדל הון אגח י	0.48	601,693	0.63
שופרסל אגח ז	0.48	640,682	0.63
מגדל הון אגח ח	0.47	641,086	0.61
אקונרגי אגח ב	0.47	561,501	0.61
סימד הולדינגס אגח א	0.47	611,342	0.61
אשטרום קב אגח ג	0.46	597,074	0.6
סילברסטין אגח ב	0.46	621,845	0.61
מגדל הון אגח יא	0.46	563,526	0.6
מגדל הון אגח יב	0.46	563,526	0.6
קרסו מוט אגח ד	0.44	588,950	0.57
נמקו אגח ד	0.44	542,320	0.57
סילברסטין אגח ג	0.44	557,110	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.44	541,851	0.58
אגלן אגח א	0.44	562,041	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.44	578,698	0.58
או פי סי אגח ג	0.43	587,222	0.56
קרסו נדלן אגח א	0.43	549,523	0.56
מגדל הון אגח ז	0.42	548,307	0.55
אקרו אגח א	0.42	552,181	0.55
כלל ביטוח אגח א	0.42	541,434	0.55
בזן אגח יג	0.42	517,669	0.55
הראל הנפקות אגח כ	0.42	493,018	0.56
כלל הון אגח יד	0.42	493,018	0.55
אמריקן אק אגח א	0.42	536,333	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.41	532,401	0.53
אקסטל אגח ד	0.41	553,877	0.54
נמקו אגח ז	0.41	542,320	0.54
ספנסר אגח ד	0.4	527,820	0.52
סלקום אגח יב	0.39	524,564	0.51
פרטנר אגח ז	0.39	503,372	0.52
פניקס הון אגח טו	0.39	493,018	0.51
וילאר אגח יא	0.39	482,004	0.52
פרוספקט אגח א	0.39	538,090	0.51
אזורים אגח 14	0.39	530,649	0.52
הראל הנפקות אגח יט	0.38	493,018	0.5
ארפורט אגח י	0.38	486,240	0.5
פתאל החז אגח ג	0.37	528,788	0.49
ישראמקו אגח ג	0.37	498,781	0.48
דור אלון אגח ז	0.36	470,300	0.47
מיטב השק אגח ד	0.36	486,528	0.47
וילאר אגח י	0.36	453,575	0.47
אנלייט אנ אגח ז	0.36	462,238	0.48
ספנסר אגח ז	0.36	505,538	0.48
קרסו מוט אגח ו	0.36	455,664	0.47
אלקטרה אגח ה	0.36	477,158	0.48
ווסטדייל אגח ג	0.34	411,177	0.44
בזן אגח י	0.34	455,372	0.44
דמרי אגח י	0.33	431,613	0.43
פתאל אירו אגח ה	0.33	411,031	0.43
אלקו אגח יד	0.33	409,206	0.44
שפיר הנדסה אגח ד	0.33	394,415	0.43
ישראמקו אגח ד	0.33	414,135	0.44
סלקום אגח יג	0.32	414,805	0.42
ספנסר אגח ה	0.32	406,247	0.42
מנורה הון התח ט	0.32	394,415	0.42
אאורה אגח יט	0.32	394,415	0.41
שופרסל אגח ה	0.32	407,207	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	384,416	0.4
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	386,591	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.3	403,981	0.4
קרדן נדלן אגח ו	0.29	371,253	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	404,304	0.38
מנורה הון התח ז	0.28	387,061	0.37
ספנסר אגח ו	0.28	362,271	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	354,973	0.37
מניף אגח ב	0.27	343,229	0.35
דוניץ אגח ג	0.27	345,113	0.36
מניף אגח ג	0.27	341,464	0.35
נמקו אגח ו	0.27	345,113	0.35
איידיאיי הנ הת ז	0.27	335,849	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	353,595	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	349,546	0.34
מכלול אגח ב	0.26	331,252	0.34
סטרוברי אנ אגח ב	0.26	337,224	0.34
הראל הנפקות אגח יז	0.25	345,113	0.33
יוניברסל אגח ו	0.25	318,808	0.32
אקויטל אגח 4	0.25	313,767	0.33
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	303,963	0.32
מגדלי תיכון אגח ו	0.24	295,811	0.31
מנורה הון התח ח	0.24	295,811	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.24	305,671	0.31
פרשקובסקי אגח טז	0.24	295,811	0.31
אשטרום נכ אגח 9	0.24	298,346	0.31
הראל הנפקות אגח יא	0.23	295,811	0.3
מנורה הון התח ה	0.23	299,637	0.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.23	303,506	0.3
דמרי אגח יא	0.23	280,185	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.22	286,938	0.28
ביג אגח יט	0.22	313,954	0.3
ישראכרט אגח ב	0.22	276,584	0.28
מגדל הון אגח טו	0.22	275,894	0.29
מגדל הון אגח טז	0.22	275,894	0.29
אלקו אגח יג	0.22	295,886	0.29
אאורה אגח יח	0.21	266,231	0.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.21	270,174	0.27
אזורים אגח 16	0.21	256,277	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	253,717	0.27
מגדל הון אגח יז	0.21	263,461	0.27
מגדל הון אגח יח	0.21	263,461	0.27
מטריקס אגח ב	0.2	268,066	0.27
אקרו אגח ב	0.19	246,509	0.25
אקונרגי אגח ג	0.19	246,509	0.25
אנלייט אנ אגח ו	0.19	246,160	0.24
הראל הנפקות אגח יב	0.18	236,659	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.18	236,659	0.24
סאמיט אגח י	0.18	234,678	0.23
עמידר אגח א	0.18	246,510	0.24
אפי נכסים אגח י	0.18	236,926	0.23
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	232,965	0.24
מלרן אגח ו	0.18	227,794	0.24
מור גמל פנ אגח א	0.18	246,509	0.23
שטראוס אגח ה	0.18	237,877	0.24
יוניברסל אגח ד	0.17	225,206	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.17	244,537	0.22
צרפתי אגח יג	0.17	211,998	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.17	196,720	0.22
ספנסר אגח ב	0.16	213,160	0.21
אפריקה מג אגח ה	0.16	211,286	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.16	198,101	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.16	193,431	0.21
ארפורט אגח יג	0.16	199,939	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	205,885	0.19
פנינסולה אגח ד	0.15	197,207	0.2
אקויטל אגח 3	0.15	213,697	0.2
דמרי אגח ט	0.14	188,066	0.18
קרסו מוט אגח ה	0.14	185,245	0.19
אורשי אגח ה	0.14	179,227	0.19
מלרן אגח ה	0.14	171,345	0.19
בלאקאדג' אגח ד	0.14	181,415	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	181,780	0.19
זפירוס אגח א	0.14	167,626	0.18
סאמיט אגח יד	0.14	174,495	0.18
מור השקעות אגח ב	0.14	197,207	0.19
רוטשטיין אגד יד	0.14	177,109	0.18
ווסטדייל אגח ד	0.14	187,347	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.13	176,916	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.13	166,680	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	152,836	0.17
רימון אגח א	0.13	163,930	0.17
אינרום אגח א	0.13	165,654	0.17
אמ.די.ג'י אגח יא	0.13	162,696	0.17
דלתא גליל אגח א	0.13	165,045	0.17
מנורה הון התח ו	0.12	156,077	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.12	149,880	0.15
איידיאיי הנ הת ו	0.12	162,104	0.15
אמ.די.ג'י אגח ז	0.12	154,197	0.16
פורמולה אגח ד	0.12	147,905	0.16
אפקון החז אגח ה	0.12	157,766	0.16
הראל הנפקות אגח כב	0.12	149,933	0.16
הראל הנפקות אגח כג	0.12	149,933	0.16
סופרגז פא אגח א	0.11	156,365	0.15
פרטנר אגח ח	0.11	156,509	0.15
איילון אגח ה	0.11	147,905	0.15
מדיפאואר אגח ג	0.11	138,045	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.11	144,671	0.14
פניקס הון אגח ט	0.1	135,429	0.13
אלבר אגח יח	0.1	131,562	0.13
יוחננוף אגח א	0.1	130,749	0.13
צרפתי אגח יב	0.1	129,418	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.09	111,206	0.11
אפריקה מג אגח ו	0.09	123,255	0.12
מבנה אגח טז	0.09	115,419	0.12
פורמולה אגח ג	0.09	113,921	0.11
רוטשטיין אגח יב	0.08	98,610	0.1
ממן אגח ג	0.08	110,000	0.11
אאורה אגח טז	0.08	109,698	0.11
אזורים אגח 13	0.08	106,666	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.07	91,487	0.09
דה לסר אגח ט	0.07	196,709	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.06	83,384	0.08
דה לסר אגח ז	0.04	81,859	0.05
דה לסר אגח ח	0.04	57,693	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.04	57,599	0.06
סלקום אגח יא	0.03	40,540	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.21