הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.92	-4.74
תחילת השנה	21.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	44.57	21,000,000	-0.61
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.82	3,212,500	-0.33
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.82	3,212,500	0.25
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	6.37	3,000,000	0.24
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.25	2,000,000	0.17
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.25	2,000,000	0.05
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.25	2,000,000	-0.01
F_130726_127_127_DL_0_N_1_00_00	3.71	1,750,000	-0.05
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.18	1,500,000	0.03
F_100326_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,000,000	-0.09
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.12	1,000,000	0.06
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.97	930,000	0.01
F_310326_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.59	750,000	-0.12
F_030626_272_272_DL_0_N_1_00_00	1.59	750,000	0.09
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.59	750,000	-0.01
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.06	500,000	-0.05
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.06	500,000	0.05
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	1.06	500,000	0
כלל הון אגח יא	1.01	1,468,263	1.42
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,350,718	1.42
אלון רבוע אגח ח	1.01	1,369,228	1.42
נכסים ובנ אגח יא	1.01	1,361,737	1.42
דלק קב אגח מ	1.01	1,335,463	1.42
פועלים אגח 102	1.01	1,363,832	1.42
דלק קב אגח מא	1.01	1,313,945	1.42
לאומי אגח 187	1.01	1,371,874	1.42
מז טפ הנ אגח 72	1.01	1,413,558	1.42
פועלים אגח 106	1.01	1,428,932	1.42
בזק אגח 13	1.01	1,542,147	1.42
מז טפ הנפק 63	1.01	1,446,265	1.42
איי.סי.אל אגח ז	1.01	1,582,392	1.42
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,471,767	1.42
לאומי אגח 184	1.01	1,433,843	1.42
פועלים אגח 100	1.01	1,446,412	1.42
כלל הון אגח יג	1	1,316,993	1.42
שטראוס אגח ו	1	1,584,495	1.41
דיסקונט מנ אגח יד	1	1,422,743	1.41
גב ים אגח ח	1	1,505,498	1.41
הפניקס אגח 6	1	1,509,035	1.42
אנלייט אנ אגח ז	0.99	1,345,595	1.39
אמות אגח י	0.94	1,178,837	1.33
פניקס הון אגח יא	0.93	1,337,658	1.31
כלל הון אגח יב	0.91	1,379,324	1.28
פז אנרגיה אגח ח	0.89	1,298,165	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	1,289,320	1.26
גרייסטון אגח א	0.87	1,207,239	1.22
אמות אגח ז	0.85	1,256,962	1.2
נופר אנרג אגח ד	0.85	1,143,852	1.2
F_250326_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.85	400,000	-0.05
נכסים ובנ אגח יג	0.84	1,183,376	1.19
בזק אגח 11	0.82	1,160,546	1.15
אנלייט אנ אגח ד	0.82	1,212,390	1.15
פניקס הון אגח טז	0.78	1,031,111	1.1
אפי נכסים אגח יז	0.78	1,034,249	1.1
דלק קב אגח מב	0.78	1,056,019	1.1
לייטסטון אגח ו	0.77	1,075,206	1.08
אלבר אגח כב	0.76	1,045,044	1.08
מגדל הון אגח ט	0.73	1,019,471	1.02
קיסטון אינ אגח ב	0.73	962,288	1.03
אלקטרה אגח ו	0.71	1,091,467	1
בזן אגח יב	0.7	957,700	0.99
לייטסטון אגח ה	0.69	970,285	0.97
ישראל קנדה אגח ח	0.68	906,184	0.97
אמטראסט אגח א	0.68	976,528	0.96
כלל ביטוח אגח ג	0.66	879,112	0.94
שפיר הנדסה אגח ג	0.64	989,692	0.9
שפיר הנדסה אגח ד	0.64	842,913	0.9
שלמה החז אגח יט	0.63	864,259	0.88
נמקו אגח ה	0.63	853,150	0.89
פיקהיל אגח א	0.63	893,024	0.89
שיכון ובינוי אגח 11	0.63	835,951	0.89
אקסטל אגח ה	0.59	809,759	0.83
אפי נכסים אגח יח	0.59	827,399	0.83
הראל השקעות אגח א	0.58	896,267	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.56	752,805	0.79
סאמיט אגח יב	0.55	827,528	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.55	743,133	0.78
פתאל אירו אגח ו	0.55	723,036	0.78
או פי סי אגח ד	0.53	663,822	0.74
הראל הנפקות אגח יד	0.52	753,835	0.73
מגדל הון אגח יד	0.52	650,402	0.73
נמקו אגח ב	0.51	725,530	0.73
פתאל החז אגח ה	0.51	679,445	0.72
מגדל הון אגח יג	0.51	650,402	0.73
בזן אגח טו	0.5	679,742	0.71
אזורים אגח 16	0.5	665,499	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.49	721,174	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.49	693,660	0.69
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	672,584	0.7
הראל הנפקות אגח טו	0.48	706,044	0.68
שוב אנרגיה אגח א	0.48	620,551	0.68
אמטראסט אגח ב	0.48	672,262	0.68
הראל הנפקות אגח יח	0.47	717,450	0.66
מגדל הון אגח י	0.47	631,113	0.66
לייטסטון אגח ד	0.47	655,456	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.47	672,522	0.66
סילברסטין אגח ב	0.46	652,250	0.65
כלל ביטוח אגח ד	0.46	625,527	0.65
מגדל הון אגח ח	0.45	672,433	0.64
מגדל הון אגח יב	0.45	591,080	0.63
אקונרגי אגח ב	0.45	588,956	0.64
אקסטל אגח ד	0.44	617,811	0.62
לייטסטון אגח ג	0.44	614,345	0.62
מגדל הון אגח יא	0.44	591,080	0.63
נמקו אגח ד	0.43	568,837	0.6
סילברסטין אגח ג	0.43	584,351	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.43	568,345	0.61
אלוני חץ אגח יז	0.43	549,310	0.6
חברה לישראל אגח 15	0.43	620,551	0.6
שופרסל אגח ז	0.43	616,461	0.61
קרסו נדלן אגח א	0.42	576,392	0.59
אגלן אגח א	0.42	589,522	0.59
פוקס אגח ב	0.42	574,582	0.59
אקרו אגח א	0.41	579,181	0.58
הראל הנפקות אגח כ	0.41	517,125	0.58
כלל הון אגח יד	0.41	517,125	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.4	558,434	0.56
בזן אגח יג	0.4	526,692	0.56
נמקו אגח ז	0.4	568,837	0.57
סלקום אגח יב	0.39	550,213	0.55
אלביט מערכות אגח ב	0.39	581,766	0.56
אלבר אגח כ	0.39	543,187	0.56
אמריקן אק אגח א	0.39	542,981	0.55
אזורים אגח 14	0.39	554,352	0.55
פניקס הון אגח טו	0.38	517,125	0.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.38	517,125	0.54
וילאר אגח יא	0.38	505,572	0.54
אאורה אגח יט	0.38	517,125	0.54
אקונרגי אגח ג	0.38	517,125	0.53
אשטרום קב אגח ג	0.37	521,890	0.53
או פי סי אגח ג	0.37	545,542	0.52
הראל הנפקות אגח יט	0.37	517,125	0.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	486,098	0.53
אקונרגי אגח ד	0.37	517,125	0.52
אלקטרה אגח ה	0.36	498,472	0.5
דור אלון אגח ז	0.35	493,296	0.5
מיטב השק אגח ד	0.35	510,317	0.5
קרסו מוט אגח ד	0.35	505,735	0.5
וילאר אגח י	0.35	475,753	0.49
ארפורט אגח יג	0.35	478,428	0.49
SPOT_USDILS	0.35	166,000	0
פתאל החז אגח ג	0.34	505,220	0.48
ישראמקו אגח ג	0.34	494,998	0.48
ווסטדייל אגח ג	0.33	431,282	0.46
אמריקן אק אגח ב	0.33	465,412	0.46
סלקום אגח יג	0.32	435,087	0.44
ארפורט אגח י	0.32	437,156	0.45
פתאל אירו אגח ה	0.32	431,129	0.45
אלקו אגח יד	0.32	429,214	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.32	443,842	0.45
ישראמקו אגח ד	0.32	434,385	0.46
שופרסל אגח ה	0.32	425,396	0.45
מנורה הון התח ט	0.31	413,700	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	403,212	0.42
ספנסר אגח ה	0.3	410,186	0.42
ספנסר אגח ז	0.29	434,735	0.4
בזן אגח יז	0.29	413,700	0.41
פתאל החז אגח ו	0.29	406,329	0.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	424,073	0.41
קרסו מוט אגח ג	0.28	404,796	0.4
מנורה הון התח ז	0.28	405,986	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	379,611	0.39
ספנסר אגח ו	0.28	379,984	0.39
קרדן נדלן אגח ו	0.28	389,405	0.4
סאמיט אגח יד	0.28	377,611	0.39
איידיאיי הנ הת ז	0.27	352,270	0.38
לייטסטון אגח ז	0.27	396,810	0.38
דמרי אגח י	0.26	362,174	0.36
ספנסר אגח ד	0.26	370,647	0.37
דוניץ אגח ג	0.26	361,987	0.37
מניף אגח ג	0.26	358,161	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.26	372,330	0.37
נמקו אגח ו	0.26	361,987	0.37
הראל הנפקות אגח יז	0.25	361,987	0.35
אקויטל אגח 4	0.25	329,108	0.35
מכלול אגח ב	0.25	347,448	0.35
דור אלון אגח ט	0.25	348,330	0.35
בזן אגח י	0.25	363,915	0.36
מנורה הון התח ח	0.24	310,275	0.33
אמ.די.ג'י אגח יא	0.24	340,669	0.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	310,275	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.23	320,617	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.23	310,275	0.33
ישראל קנדה אגח ט	0.23	315,770	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.23	312,934	0.32
הראל הנפקות אגח יא	0.22	310,275	0.32
מנורה הון התח ה	0.22	314,288	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	325,900	0.31
ביג אגח יט	0.22	329,305	0.32
יוניברסל אגח ו	0.22	300,957	0.3
דמרי אגח יא	0.22	293,885	0.32
מגדל הון אגח טו	0.22	289,384	0.31
מגדל הון אגח טז	0.22	289,384	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.3
אאורה אגח יח	0.21	279,248	0.29
מדיפאואר אגח ג	0.21	289,590	0.3
אלקו אגח יג	0.21	309,103	0.3
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	297,416	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.2	283,384	0.28
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	266,123	0.29
מגדל הון אגח יז	0.2	276,344	0.29
מגדל הון אגח יח	0.2	276,344	0.29
פרטנר אגח ז	0.19	268,655	0.27
מגדלי תיכון אגח ה	0.19	265,288	0.26
אפריקה מג אגח ו	0.19	258,562	0.27
גמא אגח ה	0.19	265,435	0.27
הראל הנפקות אגח יב	0.18	248,230	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.18	248,230	0.25
אפי נכסים אגח י	0.18	248,510	0.25
מטריקס אגח ב	0.18	246,052	0.25
מניף אגח ב	0.18	241,209	0.25
אקרו אגח ב	0.18	258,562	0.26
מור גמל פנ אגח א	0.18	258,562	0.25
עמרם אברהם אגח ד	0.18	256,071	0.26
סאמיט אגח י	0.17	246,152	0.24
ישראכרט אגח ב	0.17	232,087	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.17	235,800	0.24
צרפתי אגח יג	0.16	222,364	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.16	206,339	0.23
מלרן אגח ו	0.16	221,791	0.23
מגדל הון אגח ז	0.15	207,312	0.21
סופרגז פא אגח ב	0.15	224,433	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	215,952	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.15	207,787	0.22
פנינסולה אגח ד	0.15	206,850	0.21
צרפתי אגח יד	0.15	206,850	0.21
מספנות ישראל אגח א	0.15	206,850	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.14	200,016	0.2
עמידר אגח א	0.14	206,851	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.14	200,645	0.2
דמרי אגח ט	0.14	197,262	0.2
יוניברסל אגח ד	0.14	196,848	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.14	198,540	0.2
מלרן אגח ה	0.14	179,723	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.14	190,669	0.2
מניף אגח ד	0.14	195,788	0.2
תדיראן גרופ אגח 5	0.14	206,850	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.13	185,567	0.18
קרסו מוט אגח ה	0.13	176,663	0.18
אמ.די.ג'י אגח ז	0.13	178,574	0.19
זפירוס אגח א	0.13	175,822	0.19
אינרום אגח א	0.13	173,754	0.18
רוטשטיין אגד יד	0.13	185,769	0.19
ווסטדייל אגח ד	0.13	196,507	0.19
איידיאיי הנ הת ו	0.12	170,031	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.12	160,309	0.17
רימון אגח א	0.12	162,895	0.17
פורמולה אגח ד	0.12	155,137	0.17
אפקון החז אגח ה	0.12	165,480	0.17
הראל הנפקות אגח כב	0.12	157,264	0.16
הראל הנפקות אגח כג	0.12	157,264	0.16
מור השקעות אגח ב	0.12	180,994	0.17
סופרגז פא אגח א	0.1	149,101	0.14
פרטנר אגח ח	0.1	143,643	0.14
אורשי אגח ה	0.1	140,993	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.1	134,827	0.14
ספנסר אגח ב	0.09	132,011	0.13
יוחננוף אגח א	0.09	126,593	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.08	103,431	0.11
טיאסגי אגח א	0.08	115,913	0.11
דלתא גליל אגח א	0.08	115,411	0.12
אקויטל אגח 3	0.08	124,024	0.11
SPOT_USDILS	0.07	34,000	0
שטראוס אגח ה	0.07	96,536	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.05	71,364	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.04	58,466	0.06
דה לסר אגח ט	0.04	136,577	0.06
אזורים אגח 13	0.03	40,168	0.04
דה לסר אגח ז	0.02	61,031	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.02	34,591	0.03
פורמולה אגח ג	0.02	34,068	0.03
דה לסר אגח ח	0.01	18,896	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.06