הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.05	5.18
תחילת השנה	8.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	51.8	20,250,000	-3.74
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.44	6,425,000	-0.72
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	11.58	4,525,000	-0.18
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.12	2,000,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.12	0	5.13
SPOT_USDILS	2.43	949,000	0
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.92	750,000	-0.13
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	-0.05
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	-0.08
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	-0.03
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.28	500,000	-0.03
כלל הון אגח יא	1.02	1,339,074	1.27
שיכון ובינוי אגח 10	1.02	1,314,419	1.27
אלוני חץ אגח יג	1.02	1,201,094	1.27
כלל הון אגח יג	1.02	1,168,656	1.27
נכסים ובנ אגח יא	1.02	1,217,411	1.27
פועלים אגח 102	1.02	1,203,152	1.27
לאומי אגח 187	1.02	1,227,344	1.27
בזק אגח 11	1.02	1,289,468	1.27
בזק אגח 13	1.02	1,415,268	1.27
מז טפ הנפק 63	1.02	1,286,188	1.27
אלוני חץ אגח יב	1.02	1,324,616	1.27
לאומי אגח 184	1.02	1,297,415	1.27
פועלים אגח 100	1.02	1,331,596	1.27
דיסקונט מנ אגח יד	1.02	1,315,926	1.27
שטראוס אגח ו	1.01	1,426,614	1.25
פניקס הון אגח יא	1	1,299,319	1.24
גב ים אגח ח	1	1,359,975	1.25
דלק קב אגח מ	0.99	1,192,030	1.24
כלל הון אגח יב	0.98	1,339,791	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.98	1,191,794	1.22
איי.סי.אל אגח ז	0.98	1,397,680	1.22
פז אנרגיה אגח ח	0.96	1,260,958	1.19
נכסים ובנ אגח ט	0.95	1,194,970	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.93	1,100,290	1.16
אמות אגח ז	0.9	1,220,936	1.13
אנלייט אנ אגח ד	0.88	1,182,408	1.1
דלק קב אגח לט	0.87	1,004,606	1.09
לייטסטון אגח ו	0.87	1,044,389	1.08
הפניקס אגח 6	0.87	1,184,115	1.08
דלק קב אגח מא	0.86	1,020,565	1.08
פניקס הון אגח טז	0.85	1,001,558	1.06
לייטסטון אגח ה	0.84	1,004,606	1.05
בזן אגח יב	0.81	984,971	1
אקסטל אגח ה	0.8	990,730	1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.79	914,192	0.98
אמות אגח י	0.79	908,022	0.98
קיסטון אינ אגח ב	0.79	934,708	0.99
מגדל הון אגח ט	0.78	968,807	0.97
ישראל קנדה אגח ח	0.75	880,212	0.93
לייטסטון אגח ג	0.74	904,146	0.92
כלל ביטוח אגח ג	0.72	853,915	0.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.69	961,327	0.86
חברה לישראל אגח 14	0.68	870,995	0.84
אנרג'יקס אגח א	0.67	875,629	0.83
נופר אנרג אגח ג	0.67	806,755	0.84
הראל השקעות אגח א	0.66	916,371	0.82
קרסו מוט אגח ג	0.65	828,175	0.82
אמטראסט אגח א	0.64	783,593	0.8
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.64	250,000	-0.02
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.64	250,000	-0.04
שלמה החז אגח יט	0.61	759,088	0.77
נמקו אגח ב	0.6	759,054	0.75
סאמיט אגח יב	0.6	803,810	0.74
שוב אנרגיה אגח א	0.59	678,110	0.73
נמקו אגח ה	0.59	686,648	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.58	709,705	0.72
או פי סי אגח ד	0.58	661,328	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.57	753,456	0.71
פתאל החז אגח ה	0.57	659,971	0.71
הראל הנפקות אגח יד	0.56	732,229	0.69
שופרסל אגח ז	0.56	704,281	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.55	703,345	0.68
מגדל הון אגח יג	0.55	618,159	0.68
מגדל הון אגח יד	0.55	618,155	0.68
אלבר אגח כ	0.54	659,522	0.67
לייטסטון אגח ד	0.54	652,994	0.68
בזן אגח טו	0.54	660,259	0.68
מגדל הון אגח ז	0.53	657,947	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.53	678,110	0.65
הראל הנפקות אגח טו	0.52	685,808	0.64
או פי סי אגח ג	0.51	666,656	0.64
אלבר אגח כב	0.51	612,747	0.63
סילברסטין אגח ב	0.5	633,556	0.62
הראל הנפקות אגח יח	0.5	696,887	0.63
מגדל הון אגח י	0.5	599,760	0.62
מגדל הון אגח ח	0.49	639,014	0.6
גרייסטון אגח א	0.49	586,413	0.61
מגדל הון אגח יב	0.48	561,786	0.59
סילברסטין אגח ג	0.48	567,603	0.59
קרסו מוט אגח ד	0.47	600,042	0.58
מגדל הון אגח יא	0.47	561,787	0.59
נמקו אגח ד	0.47	552,534	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	552,055	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.47	589,597	0.58
אלקטרה אגח ה	0.47	583,373	0.59
אלקטרה אגח ו	0.47	662,632	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.46	559,872	0.57
כלל ביטוח אגח א	0.46	551,630	0.58
אגלן אגח א	0.46	572,626	0.58
אקרו אגח א	0.45	562,581	0.56
ספנסר אגח ד	0.45	537,761	0.56
בזן אגח יג	0.45	527,418	0.56
הראל הנפקות אגח כ	0.45	502,303	0.56
פתאל החז אגח ג	0.44	586,754	0.55
כלל הון אגח יד	0.44	502,303	0.54
שלמה נדלן אגח ד	0.43	542,428	0.54
אמריקן אק אגח א	0.43	527,418	0.54
סלקום אגח יב	0.42	534,443	0.52
פרטנר אגח ז	0.42	512,852	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.42	502,303	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.42	497,370	0.52
אזורים אגח 14	0.42	540,643	0.52
הראל הנפקות אגח יט	0.41	502,303	0.51
ארפורט אגח י	0.41	495,398	0.51
פניקס הון אגח טו	0.41	502,303	0.51
ספנסר אגח ז	0.4	515,059	0.5
אנלייט אנ אגח ז	0.39	470,943	0.49
ישראמקו אגח ג	0.39	508,174	0.48
דור אלון אגח ז	0.38	479,157	0.48
מיטב השק אגח ד	0.38	495,691	0.47
וילאר אגח י	0.38	462,117	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.37	431,624	0.46
אלקו אגח יד	0.36	416,913	0.44
ווסטדייל אגח ג	0.36	418,921	0.45
ישראמקו אגח ד	0.36	421,935	0.44
בזן אגח י	0.36	463,948	0.45
דמרי אגח י	0.35	439,741	0.43
פתאל אירו אגח ה	0.35	418,772	0.44
ספנסר אגח ה	0.35	413,898	0.43
סלקום אגח יג	0.34	422,617	0.43
קרסו נדלן אגח ב	0.34	401,843	0.42
מנורה הון התח ט	0.34	401,843	0.43
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	401,843	0.43
שופרסל אגח ה	0.34	414,876	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.33	411,589	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	391,656	0.41
נמקו אגח ג	0.33	399,533	0.41
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	393,872	0.41
ספנסר אגח ו	0.31	369,093	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.31	378,244	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	411,919	0.39
מנורה הון התח ז	0.3	394,350	0.37
מניף אגח ב	0.3	349,693	0.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	361,658	0.38
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	362,625	0.37
מניף אגח ג	0.29	347,895	0.36
נמקו אגח ו	0.29	351,612	0.36
איידיאיי הנ הת ז	0.29	342,174	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	360,255	0.35
אקסטל אגח ד	0.28	360,418	0.35
יוניברסל אגח ו	0.28	341,053	0.35
אקויטל אגח 4	0.28	319,676	0.34
מכלול אגח ב	0.28	337,490	0.34
הראל הנפקות אגח יז	0.27	351,612	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	356,129	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	331,520	0.34
אנלייט אנ אגח ו	0.27	339,718	0.34
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	301,382	0.32
מנורה הון התח ח	0.26	301,382	0.32
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	309,688	0.33
אמטראסט אגח ב	0.26	326,497	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.26	313,165	0.32
SPOT_USDILS	0.26	103,000	0
מטריקס אגח ב	0.25	307,230	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.25	311,428	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.25	301,382	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.25	301,382	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.25	303,965	0.31
הראל הנפקות אגח יא	0.24	301,382	0.3
מנורה הון התח ה	0.24	305,280	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.24	292,341	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	309,222	0.3
ביג אגח יט	0.24	319,867	0.3
דמרי אגח יא	0.24	285,462	0.3
סימד הולדינגס אגח א	0.24	303,684	0.3
אאורה אגח יח	0.23	271,245	0.28
ישראכרט אגח ב	0.23	281,793	0.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.23	275,262	0.28
מגדל הון אגח טו	0.23	275,056	0.28
מגדל הון אגח טז	0.23	274,973	0.28
אלקו אגח יג	0.23	301,459	0.29
אאורה אגח יט	0.22	251,152	0.27
אזורים אגח 16	0.22	261,103	0.27
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	258,495	0.27
דה לסר אגח ח	0.21	260,647	0.26
דוניץ אגח ג	0.21	251,152	0.26
סאמיט אגח י	0.2	253,162	0.25
עמידר אגח א	0.2	251,153	0.24
אקרו אגח ב	0.2	251,152	0.25
הראל הנפקות אגח יב	0.19	241,116	0.24
הראל הנפקות אגח יג	0.19	241,116	0.24
אפי נכסים אגח י	0.19	241,388	0.24
יוניברסל אגח ד	0.19	248,568	0.24
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	237,352	0.24
מלרן אגח ו	0.19	224,008	0.24
שטראוס אגח ה	0.19	242,357	0.24
ספנסר אגח ב	0.18	217,174	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.18	249,142	0.22
צרפתי אגח יג	0.18	215,990	0.22
פז אנרגיה אגח ט	0.18	200,425	0.22
אפריקה מג אגח ה	0.17	215,265	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.17	201,831	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.17	197,074	0.21
אלבר אגח יח	0.16	199,937	0.2
מנורה הון התח ו	0.16	206,908	0.2
אלון רבוע אגח ו	0.16	198,705	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	209,763	0.2
פנינסולה אגח ד	0.16	200,921	0.2
אקויטל אגח 3	0.16	217,721	0.2
פניקס הון אגח ט	0.15	187,203	0.19
דמרי אגח ט	0.15	191,608	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.15	188,733	0.19
מלרן אגח ה	0.15	174,571	0.19
דסטיני נדל"ן אגח א	0.15	185,204	0.19
סאמיט אגח יד	0.15	177,781	0.19
מור השקעות אגח ב	0.15	200,921	0.19
ישרס אגח יד	0.15	186,212	0.19
קרדן נדלן אגח ה	0.14	180,248	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.14	169,819	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	155,714	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.14	173,456	0.18
רימון אגח א	0.14	167,017	0.18
זפירוס אגח א	0.14	170,783	0.18
דלתא גליל אגח א	0.14	168,154	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.13	150,691	0.16
דה לסר אגח ט	0.13	186,289	0.16
פורמולה אגח ד	0.13	150,691	0.16
וילאר אגח יא	0.13	153,399	0.16
אפקון החז אגח ה	0.13	160,737	0.16
הראל הנפקות אגח כב	0.13	152,757	0.16
הראל הנפקות אגח כג	0.13	152,757	0.16
סופרגז פא אגח א	0.12	159,310	0.15
פתאל אירו אגח ד	0.12	147,423	0.15
פרטנר אגח ח	0.12	159,457	0.15
איידיאיי הנ הת ו	0.12	165,157	0.16
איילון אגח ה	0.12	150,691	0.15
הראל הנפקות אגח טז	0.11	133,942	0.13
יוחננוף אגח א	0.11	133,212	0.13
מגדל הון אגח יז	0.11	131,342	0.13
מגדל הון אגח יח	0.11	131,258	0.13
פורמולה אגח ג	0.11	142,509	0.14
צרפתי אגח יב	0.11	131,856	0.13
מבנה אגח טז	0.1	117,592	0.12
אזורים אגח 13	0.1	130,823	0.13
דה לסר אגח ז	0.09	114,313	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.09	112,207	0.11
מור גמל פנ אגח א	0.09	125,576	0.12
ממן אגח ג	0.09	112,072	0.11
אאורה אגח טז	0.09	111,763	0.11
אורשי אגח ה	0.08	91,301	0.09
בלאקאדג' אגח ד	0.08	92,416	0.1
ארפורט אגח יג	0.08	101,852	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.08	95,438	0.1
אינרום אגח א	0.07	84,387	0.09
רוטשטיין אגד יד	0.07	90,222	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.06	76,357	0.08
סלקום אגח יא	0.05	63,992	0.06
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	20,000	0
אקסטל אגח ג	0.03	37,211	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.35