הראל מחקה אינדקס A-AAA ת"א שקלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.55	3.83
תחילת השנה	-7.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	52.81	20,250,000	-2.43
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	16.76	6,425,000	-0.32
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	11.8	4,525,000	-0.46
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.22	2,000,000	-0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.16	0	3.94
SPOT_USDILS	2.21	846,000	0.01
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.96	750,000	-0.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.3	500,000	-0.02
F_250925_187_187_DL_0_N_1_00_00	1.3	500,000	-0.04
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.3	500,000	0
כלל הון אגח יא	1.01	1,339,284	1.26
פז אנרגיה אגח ח	1.01	1,311,801	1.25
אלוני חץ אגח יג	1.01	1,206,569	1.26
כלל הון אגח יג	1.01	1,176,986	1.26
דלק קב אגח מ	1.01	1,195,630	1.26
פועלים אגח 102	1.01	1,197,459	1.26
לאומי אגח 187	1.01	1,227,011	1.26
בזק אגח 11	1.01	1,270,305	1.25
בזק אגח 13	1.01	1,387,641	1.25
מז טפ הנפק 63	1.01	1,285,424	1.25
איי.סי.אל אגח ז	1.01	1,425,048	1.25
פועלים אגח 100	1.01	1,286,348	1.25
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	1,269,661	1.25
גב ים אגח ח	1.01	1,363,036	1.26
הפניקס אגח 6	1.01	1,351,421	1.25
נכסים בנ אגח יא	1	1,182,541	1.25
אלוני חץ אגח יב	1	1,325,683	1.25
שטראוס אגח ו	1	1,428,623	1.25
פניקס הון אגח יא	0.99	1,303,884	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,299,960	1.24
כלל הון אגח יב	0.97	1,348,000	1.21
נכסים ובנ אגח ט	0.96	1,202,292	1.19
אמות אגח ז	0.92	1,228,417	1.15
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	0.91	350,000	-0.01
דלק קב אגח לט	0.89	1,010,762	1.11
לאומי אגח 184	0.89	1,147,230	1.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.88	1,189,653	1.09
לייטסטון אגח ו	0.86	1,050,788	1.07
דלק קב אגח מא	0.85	1,026,818	1.06
פניקס הון אגח טז	0.84	1,007,695	1.05
אמות אגח י	0.83	913,586	1.03
קיסטון אינ אגח ב	0.81	940,435	1.01
אקסטל אגח ה	0.8	996,800	1
בזן אגח יב	0.8	991,007	1
מגדל הון אגח ט	0.79	996,319	0.99
נאוויטס פטרו אגח ו	0.78	919,793	0.98
סילברסטין אגח ב	0.76	955,678	0.95
ישראל קנדה אגח ח	0.76	885,605	0.95
לייטסטון אגח ג	0.73	909,686	0.91
כלל ביטוח אגח ג	0.72	859,148	0.9
נופר אנרג אגח ג	0.7	811,698	0.88
הראל השקעות אגח א	0.7	968,060	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.68	813,142	0.85
חברה לישראל אגח 14	0.68	876,332	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.67	880,994	0.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	925,269	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.67	764,429	0.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.65	833,249	0.81
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.65	250,000	-0.01
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.65	250,000	-0.02
שלמה החז אגח יט	0.64	795,561	0.8
לייטסטון אגח ה	0.63	758,962	0.79
נמקו אגח ב	0.6	763,705	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.6	682,265	0.75
סלקום אגח יב	0.59	739,361	0.74
מגדל הון אגח ז	0.59	720,880	0.74
סאמיט אגח יב	0.59	808,735	0.74
אלבר אגח כ	0.59	729,920	0.74
דלק קב אגח לח	0.59	685,264	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.58	714,053	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.58	704,127	0.72
נמקו אגח ה	0.58	690,855	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.57	758,072	0.71
פתאל החז אגח ה	0.57	664,015	0.71
מגדל הון אגח יג	0.57	635,632	0.71
מגדל הון אגח יד	0.57	635,632	0.71
הראל הנפקות אגח יד	0.56	736,716	0.7
שופרסל אגח ז	0.56	706,601	0.7
בזן אגח טו	0.55	664,305	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.54	707,654	0.68
בית זיקוק אגח 2	0.54	646,889	0.68
לייטסטון אגח ד	0.54	656,995	0.68
אלקטרה אגח ו	0.53	734,013	0.66
הראל הנפקות אגח טו	0.52	690,010	0.65
מגדל הון אגח י	0.52	616,781	0.65
חברה לישראל אגח 15	0.52	682,265	0.65
קרסו מוטורס אגח ד	0.51	658,452	0.64
או פי סי אגח ג	0.51	670,741	0.64
הראל הנפקות אגח יח	0.51	701,157	0.63
אקרו אגח א	0.51	636,781	0.64
אזורים אגח 14	0.51	660,517	0.64
אלבר אגח כב	0.5	616,502	0.63
מגדל הון אגח ח	0.49	657,162	0.62
אקסטל אגח ד	0.49	606,457	0.61
מגדל הון אגח יא	0.49	577,657	0.62
מגדל הון אגח יב	0.49	577,657	0.62
גרייסטון אגח א	0.49	590,006	0.61
אגלן אגח א	0.48	576,134	0.6
ישראל קנדה אגח ז	0.48	593,210	0.59
נמקו אגח ד	0.47	555,919	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.47	555,438	0.58
אלקטרה אגח ה	0.47	586,948	0.59
כלל ביטוח אגח א	0.46	555,010	0.58
הראל הנפק אגח כ	0.46	505,381	0.57
ספנסר אגח ד	0.45	541,056	0.56
פתאל החז אגח ג	0.44	590,349	0.55
בזן אגח יג	0.44	530,650	0.56
דה לסר אגח ט	0.44	506,184	0.54
אמריקן אק אגח א	0.44	530,650	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.43	545,752	0.53
נאוויטס פטרו אגח ה	0.43	505,381	0.53
כלל הון אגח יד	0.43	505,381	0.54
ספנסר אגח ז	0.43	518,215	0.53
פרטנר אגח ז	0.42	515,995	0.52
מיטב השק אגח ד	0.41	534,351	0.51
הראל הנפ אגח יט	0.41	505,381	0.52
ארפורט אגח י	0.41	498,433	0.51
פניקס הון אגח טו	0.41	505,381	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.41	500,417	0.52
סלקום אגח יג	0.39	475,230	0.49
וילאר אגח י	0.39	464,948	0.48
אנלייט אנ אגח ז	0.39	473,829	0.48
ישראמקו אגח ג	0.39	511,288	0.48
דור אלון אגח ז	0.38	482,093	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	497,331	0.47
פתאל אירו אגח ה	0.36	421,338	0.45
אלקטרה נדלן אגח ז	0.36	421,579	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.36	421,488	0.45
בזן אגח י	0.36	466,791	0.45
דמרי אגח י	0.35	442,436	0.44
ספנסר אגח ה	0.35	416,434	0.43
ספנסר אגח ו	0.35	429,979	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	437,436	0.43
דה לסר אגח ז	0.34	406,500	0.42
נמקו אגח ג	0.34	401,981	0.42
קרסו נדלן אגח ב	0.34	404,305	0.43
מנורה הון התח ט	0.34	404,305	0.42
שופרסל אגח ה	0.34	416,243	0.42
אלדן תחבורה אגח ט	0.33	394,056	0.41
פתאל אירו אגח ג	0.32	414,111	0.4
אמטראסט אגח א	0.32	394,197	0.4
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	398,123	0.38
מכלול אגח ב	0.31	369,084	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	363,874	0.39
מנורה הון התח ז	0.3	396,767	0.38
מניף אגח ג	0.3	350,027	0.37
נמקו אגח ו	0.3	353,767	0.37
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	364,847	0.37
יוניברסל אגח ו	0.29	359,483	0.36
דה לסר אגח ח	0.29	346,147	0.36
מניף אגח ב	0.29	351,836	0.37
שפיר הנדסה אגח ב	0.28	362,462	0.35
הראל הנפקות אגח יז	0.27	353,767	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	333,551	0.34
אקויטל אגח 4	0.27	321,635	0.34
פורמולה מער אגח ג	0.27	334,850	0.33
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	303,229	0.32
מנורה הון התח ח	0.26	303,229	0.33
אאורה אגח יח	0.26	303,229	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.26	313,336	0.32
פרשקובסקי אגח טז	0.26	303,229	0.33
שכון ובינוי אגח 11	0.26	311,586	0.32
אלוני חץ אגח ט	0.26	315,084	0.32
הראל הנפקות אגח יא	0.25	303,229	0.31
מטריקס אגח ב	0.25	309,113	0.31
דמרי אגח יא	0.25	287,211	0.31
סילברסטין אגח ג	0.25	288,067	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.25	303,229	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	303,229	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.25	305,828	0.31
מנורה הון התח ה	0.24	307,150	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.24	294,133	0.29
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	311,116	0.3
ביג אגח יט	0.24	321,827	0.3
ישראכרט אגח ב	0.23	283,520	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.23	276,949	0.28
מגדל הון אגח טו	0.23	282,813	0.29
אלקו אגח יג	0.23	303,306	0.29
אזורים אגח 16	0.22	262,703	0.28
יוניברסל אגח ד	0.21	269,329	0.26
דוניץ אגח ג	0.21	252,690	0.26
אאורה אגח יט	0.21	252,690	0.27
אקרו אגח ב	0.21	252,690	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.2	242,593	0.25
הראל הנפקות אגח יג	0.2	242,593	0.24
סאמיט אגח י	0.2	254,713	0.25
עמידר אגח א	0.2	252,691	0.24
מנורה הון התח ו	0.2	259,683	0.25
אלון רבוע אגח ו	0.2	249,388	0.25
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	263,810	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.2	238,807	0.25
פניקס הון אגח ט	0.19	241,290	0.24
אפי נכסים אגח י	0.19	242,867	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.19	237,025	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.19	226,081	0.24
שטראוס אגח ה	0.19	243,842	0.24
ספנסר אגח ב	0.18	218,505	0.22
דמרי אגח ט	0.18	234,330	0.23
קרדן נדלן אגח ה	0.18	226,689	0.22
סופרגז פא אגח ב	0.18	250,669	0.23
או פי סי אגח ד	0.18	202,152	0.22
צרפתי אגח יג	0.18	217,314	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.18	201,653	0.22
ישראמקו אגח ד	0.18	212,260	0.22
אזורים אגח 13	0.18	226,536	0.23
אפריקה מג אגח ה	0.17	216,584	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.17	207,129	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.17	203,068	0.21
אלקו אגח יד	0.17	202,152	0.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	198,232	0.21
אלבר אגח יח	0.16	206,489	0.2
בית זיקוק אגח 3	0.16	192,045	0.2
פנינסולה אגח ד	0.16	202,152	0.21
אקויטל אגח 3	0.16	219,055	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.15	187,450	0.19
פתאל אירו אגח ד	0.15	185,025	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.15	179,916	0.19
קרדן נדלן אגח ו	0.15	178,410	0.18
זפירוס אגח א	0.15	171,830	0.18
ישרס אגח יד	0.15	187,353	0.19
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	175,408	0.17
עמרם אברהם אגח א	0.14	170,860	0.18
רימון אגח א	0.14	168,040	0.17
דלתא גליל אגח א	0.14	169,184	0.17
סופרגז פא אגח א	0.13	174,858	0.16
איידיאיי הנ הת ו	0.13	166,169	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.13	151,614	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	156,668	0.17
פורמולה אגח ד	0.13	151,614	0.17
וילאר אגח יא	0.13	154,339	0.17
אפקון החז אגח ה	0.13	161,722	0.16
פרטנר אגח ח	0.12	160,434	0.15
יוחננוף אגח א	0.12	144,338	0.14
איילון אגח ה	0.12	151,614	0.15
הראל הנפקות אגח כג	0.12	153,693	0.16
מגדל הון אגח טז	0.12	141,406	0.14
צרפתי אגח יב	0.12	145,045	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	130,040	0.13
מבנה אגח טז	0.1	118,313	0.12
ממן אגח ג	0.1	131,552	0.13
דורסל הח אגח א	0.09	121,292	0.12
אאורה אגח טז	0.09	112,448	0.11
מלרן אגח ה	0.08	87,821	0.1
אלוני חץ אגח יז	0.08	99,141	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.08	95,833	0.1
סלקום אגח יא	0.07	88,786	0.09
סאמיט אגח יד	0.07	89,435	0.09
מגדל הון אגח ו	0.06	74,238	0.08
אקסטל אגח ג	0.06	71,784	0.07
הראל הנפקות אגח כב	0.06	76,846	0.08
אמות אגח ה	0.02	24,772	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.22	0	-0.27