תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.94

מחיר קנייה

129.94

0.08%

% החודש:0.16%
% השנה:3.55%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:5.06%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	76.65	56,899,783	59.66
אג"ח מדינה	5	9.55	7,647,176	7.43
פיקדונות בבנק	2	7.59	0	5.91
מק"מ	3	5.74	4,534,928	4.47
קרן סל	1	1.2	46,825	0.93
סה"כ	69	100.73	69,128,712	78.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

דוראל אגח ג

דלק קב אגח מב

מ.ו השקע אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.31	0	4.92
ממשלתי צמוד 0431	4.9	3,669,324	3.81
דוראל אגח ג	4.14	2,943,045	3.22
דלק קב אגח מב	3.31	2,472,019	2.57
מ.ו השקע אגח ד	3.21	2,446,183	2.5
מקמ 916	3.1	2,427,827	2.41
נאוויטס פטרו אגח ז	2.96	2,232,709	2.3
מנרב אגח ו	2.6	1,956,028	2.03
הכשרת ישוב אגח 27	2.37	1,792,857	1.84
מגה אור אגח ח	2.36	1,550,182	1.83
צור אגח יג	2.33	1,727,927	1.82
מדיפאואר אגח ג	2.2	1,678,056	1.71
פועלים הת נד טו (COCO)	2.13	1,554,666	1.66
ריט אזורים אגח ג	2.02	1,509,440	1.57
אקסל אגח א	1.98	1,582,602	1.54
אלה פקדון אגח ו	1.76	1,161,640	1.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.76	1,209,728	1.37
אספן גרופ אגח י	1.74	1,300,559	1.36
עמרם אברהם אגח ד	1.73	1,333,184	1.35
שיכון ובינוי אגח 11	1.72	1,256,978	1.34
משק אנרג אגח ג	1.65	1,191,467	1.28
אוריון נכס אגח א	1.62	1,222,478	1.26
ממשלתי שקלי 0432	1.56	1,364,988	1.21
ממשלתי שקלי 0335	1.44	1,079,430	1.12
מקמ 317	1.43	1,140,650	1.12
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.42	1,086,706	1.1
לאומי אגח 187	1.37	1,027,941	1.07
מגוריט אגח ד	1.33	922,395	1.03
צור אגח יב	1.29	885,207	1
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.99
מגוריט אגח יא	1.24	1,062,531	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	1.23	903,582	0.95
פאי סיאם אגח ג	1.22	958,956	0.95
אקונרגי אגח ג	1.21	918,319	0.94
מקמ 417	1.21	966,451	0.94
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1.2	46,825	0.93
ממשלתי שקלי 1152	1.18	1,173,577	0.92
אדגר אגח יג	1.18	795,725	0.92
נאייקס אגח א	1.18	872,171	0.92
נופר אנרג אגח ד	1.07	769,641	0.83
פיקהיל אגח א	1	785,662	0.78
אקונרגי אגח ב	0.98	700,638	0.76
פאי סיאם אגח ב	0.97	775,349	0.76
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.94	729,124	0.73
ישפרו אגח א	0.91	644,416	0.7
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.9	637,660	0.7
חג'ג' אירופה אגח ה	0.85	689,896	0.66
איסתא נכסים אגח א	0.84	634,476	0.65
מגידו אגח ב	0.84	659,435	0.65
אשטרום קב אגח ה	0.83	567,527	0.65
צור אגח י	0.83	531,860	0.64
ביג אגח כד	0.81	596,867	0.63
מ.ו השקע אגח ה	0.81	618,846	0.63
נופר אנרג אגח ה	0.8	594,388	0.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.73	536,563	0.57
סולאיר אגח ב	0.71	519,810	0.56
גרייסטון אגח א	0.7	541,677	0.54
שמוס אגח א	0.63	631,693	0.49
סופרין אגח ג	0.63	516,470	0.49
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.6	455,000	0.47
דלק קב אגח מ	0.59	428,960	0.46
סילברסטין אגח ב	0.58	456,057	0.45
או פי סי אגח ד	0.57	394,839	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	362,474	0.41
ספנסר אגח ה	0.47	360,953	0.37
ממשלתי צמוד 0837	0.47	359,857	0.36
ספנסר אגח ו	0.23	174,422	0.18
אנשי העיר אגח א	0.04	29,798	0.03
אספן גרופ אגח ט	0	1	0