תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.12

מחיר קנייה

126.12

-0.14%

% החודש:-0.1%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:5.82%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	75.93	33,637,063	34.99
אג"ח מדינה	4	10.57	5,327,276	4.87
פיקדונות בבנק	2	6.94	0	3.2
מק"מ	1	3.9	1,842,704	1.8
ETF אג"ח	2	2.82	12,040	1.3
סה"כ	57	100.16	40,819,083	46.16

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 916

דלק קב אגח מא

מנרב אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.88	0	3.17
ממשלתי שקלי 0432	4	2,117,284	1.84
מקמ 916	3.9	1,842,704	1.8
דלק קב אגח מא	3.6	1,571,645	1.66
מנרב אגח ו	3.32	1,500,169	1.53
נאוויטס פטרו אגח ז	3.29	1,495,257	1.52
אלה פקדון אגח ו	2.92	1,161,640	1.34
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.73	1,259,000	1.26
מדיפאואר אגח ג	2.67	1,217,669	1.23
ממשלתי שקלי 0335	2.43	1,079,430	1.12
ממשלתי צמוד 0431	2.43	1,078,701	1.12
פועלים הת נד טו (COCO)	2.34	1,047,562	1.08
מ.ו השקע אגח ד	2.28	1,039,594	1.05
ג'י סיטי אגח יד	2.27	1,107,485	1.04
הכשרת ישוב אגח 27	2.19	996,372	1.01
צור אגח י	2.05	793,686	0.95
צור אגח יב	2.03	828,989	0.94
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.02	7,690	0.93
אספן גרופ אגח י	1.95	865,201	0.9
זפירוס אגח א	1.84	804,516	0.85
מגוריט אגח ט	1.82	900,000	0.84
אלקטרה נדלן אגח ז	1.79	788,379	0.83
ממשלתי שקלי 1152	1.71	1,051,861	0.79
הכשרת ישוב אגח 26	1.7	702,746	0.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.63	691,058	0.75
נורסטאר אגח יד	1.62	808,247	0.75
או פי סי אגח ד	1.57	660,319	0.73
ג'י סיטי אגח יג	1.57	647,771	0.72
אדגר אגח יג	1.54	625,923	0.71
דוראל אגח ג	1.47	636,350	0.68
צור אגח יג	1.47	647,000	0.68
איסתא נכסים אגח א	1.46	663,000	0.67
אפי נכסים אגח ח	1.44	556,499	0.66
אקונרגי אגח ב	1.43	628,912	0.66
נורסטאר אגח יג	1.42	640,217	0.65
ביג אגח כד	1.4	620,611	0.65
נאייקס אגח א	1.39	612,367	0.64
שמוס אגח א	1.38	743,607	0.64
ג'י סיטי אגח טז	1.19	525,442	0.55
לוינסקי אגח ד	1.18	553,768	0.54
אשטרום קב אגח ה	1.17	478,300	0.54
ישראל קנדה אגח ח	1.05	457,407	0.48
מניף אגח ג	1	446,457	0.46
סילברסטין אגח ב	0.97	456,057	0.45
דלק קב אגח מ	0.97	428,960	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.88	389,859	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.86	390,948	0.4
ספנסר אגח ה	0.85	374,966	0.39
ספנסר אגח ב	0.84	382,537	0.39
SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD	0.8	4,350	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.78	334,408	0.36
דיסק השק אגח יא	0.72	341,904	0.33
דלק קב אגח לט	0.68	287,278	0.31
ישפרו אגח א	0.65	276,282	0.3
ספנסר אגח ו	0.4	179,422	0.19
אנשי העיר אגח א	0.16	71,277	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03