תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.53

מחיר קנייה

125.53

-0.02%

% החודש:0.99%
% השנה:5.51%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:7.82%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	77.65	28,101,395	29.74
אג"ח מדינה	3	9.05	4,062,051	3.47
מק"מ	1	4.9	1,917,802	1.88
פיקדונות בבנק	2	3.42	0	1.31
ETF אג"ח	1	2.64	7,690	1.01
קרן סל	1	2.32	40,446	0.89
סה"כ	55	99.98	34,129,384	38.29

אחזקות הקרן

מקמ 216

ממשלתי שקלי 0432

אקסטל אגח ד

אלקטרה נדלן אגח ז

נאוויטס אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.9	1,917,802	1.88
ממשלתי שקלי 0432	4.62	2,117,284	1.77
אקסטל אגח ד	3.76	1,439,195	1.44
אלקטרה נדלן אגח ז	3.62	1,344,742	1.39
נאוויטס אגח ז	3.42	1,289,979	1.31
פיקדון בבנק מסוים	3.36	0	1.29
חשמל אגח 29	2.92	915,522	1.12
ממשלתי שקלי 0335	2.79	1,079,430	1.07
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.64	7,690	1.01
צילו-בלו אגח ט	2.62	844,027	1
או פי סי אגח ד	2.56	907,034	0.98
דלק קב אגח לט	2.54	921,056	0.97
צור אגח י	2.45	793,661	0.94
נורסטאר אגח יג	2.42	841,983	0.93
צור אגח יב	2.38	830,545	0.91
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.32	40,446	0.89
דלק קב אגח לח	2.12	765,990	0.81
הכשרת ישוב אג26	2.05	713,377	0.78
אספן גרופ אגח ט	2.04	742,752	0.78
זפירוס אגח א	1.99	737,207	0.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.9	691,058	0.73
דיסק השק אגח יא	1.9	757,227	0.73
מנרב אגח ו	1.85	702,511	0.71
אדגר אגח יג	1.82	625,923	0.7
ג'י סיטי אגח טז	1.75	626,644	0.67
סילברסטין אגח ב	1.74	683,743	0.67
צור אגח יג	1.74	647,000	0.67
פרשקובסקי אגח טו	1.65	613,751	0.63
ממשלתי שקלי 1152	1.64	865,337	0.63
מניף אגח ג	1.6	596,452	0.61
אלקטרה נדלן אגח ו	1.57	636,244	0.6
מגה אור אגח יא	1.56	574,547	0.6
ג'י סיטי אגח יג	1.55	516,552	0.59
נורסטאר אגח יד	1.52	551,712	0.58
הילה אגח ב	1.51	558,815	0.58
מ.ו השקע אגח ד	1.5	556,936	0.57
גב ים אגח ו	1.5	394,414	0.57
לוינסקי אגח ד	1.45	553,768	0.55
דוראל אגח ג	1.44	527,587	0.55
אקסטל אגח ה	1.39	520,222	0.53
ישפרו אגח א	1.37	479,717	0.52
ספנסר אגח ב	1.29	482,696	0.49
אקונרגי אגח ב	1.06	387,281	0.4
שמוס אגח א	1.03	442,804	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1	364,713	0.38
עמרם אברהם אגח ג	0.98	371,655	0.38
אלוני חץ אגח יא	0.72	296,216	0.28
אנשי העיר אגח א	0.64	235,021	0.24
דיסק השק אגח י	0.55	210,393	0.21
פטרוכימיים אגח ט	0.38	118,361	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.32	123,681	0.12
בזק אגח 10	0.3	98,372	0.12
דלק קב אגח מ	0.18	68,308	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0