תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

128.19

מחיר קנייה

128.19

-0.04%

% החודש:0.71%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:6.01%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	54	76.32	40,100,163	41.58
פיקדונות בבנק	2	10.69	0	5.83
אג"ח מדינה	5	9.6	5,355,034	5.23
מק"מ	1	3.32	1,842,704	1.81
סה"כ	62	99.93	47,297,901	54.45

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דוראל אגח ג

ממשלתי צמוד 0431

הכשרת ישוב אגח 27

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.27	0	4.51
דוראל אגח ג	4.48	2,301,981	2.44
ממשלתי צמוד 0431	3.44	1,806,838	1.88
הכשרת ישוב אגח 27	3.38	1,812,120	1.84
מקמ 916	3.32	1,842,704	1.81
דלק קב אגח מא	3.12	1,571,645	1.7
נאוויטס פטרו אגח ז	2.99	1,592,277	1.63
מנרב אגח ו	2.98	1,578,039	1.62
פועלים הת נד טו (COCO)	2.74	1,439,414	1.49
מדיפאואר אגח ג	2.58	1,372,307	1.41
אלה פקדון אגח ו	2.48	1,161,640	1.35
פיקדון בבנק מסוים	2.42	0	1.32
מ.ו השקע אגח ד	2.32	1,236,677	1.27
ממשלתי שקלי 0432	2.22	1,364,988	1.21
פאי סיאם אגח ג	2.09	1,176,389	1.14
ממשלתי שקלי 0335	2.08	1,079,430	1.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.89	1,021,644	1.03
אספן גרופ אגח י	1.88	1,000,526	1.02
אקונרגי אגח ג	1.77	959,000	0.96
צור אגח יב	1.76	828,989	0.96
אוריון נכס אגח א	1.76	959,804	0.96
צור אגח י	1.71	783,686	0.93
אלקטרה נדלן אגח ז	1.58	816,222	0.86
זפירוס אגח א	1.56	794,523	0.85
מגוריט אגח ט	1.54	893,259	0.84
פיקהיל אגח א	1.5	790,813	0.82
נאייקס אגח א	1.41	724,318	0.77
מגה אור אגח ח	1.4	649,914	0.76
אקונרגי אגח ב	1.4	700,638	0.76
או פי סי אגח ד	1.35	660,319	0.73
מגידו אגח ב	1.34	722,824	0.73
אדגר אגח יג	1.3	625,923	0.71
צור אגח יג	1.25	647,000	0.68
חג'ג' אירופה אגח ה	1.21	670,323	0.66
אקסל אגח א	1.21	696,513	0.66
ביג אגח כד	1.17	620,611	0.64
מגוריט אגח יא	1.13	698,000	0.62
לוינסקי אגח ד	1.13	647,600	0.61
איסתא נכסים אגח א	1.11	583,217	0.6
נורסטאר אגח יד	1.04	652,341	0.57
כלל הון אגח טו (COCO)	1.04	536,563	0.57
שמוס אגח א	1	648,468	0.55
אשטרום קב אגח ה	0.98	478,300	0.54
ישפרו אגח א	0.94	470,242	0.51
ממשלתי שקלי 0142	0.93	432,492	0.5
ממשלתי שקלי 1152	0.93	671,286	0.51
גרייסטון אגח א	0.93	493,712	0.51
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.87	428,033	0.47
דלק קב אגח מ	0.83	428,960	0.45
סילברסטין אגח ב	0.82	456,057	0.45
הכשרת ישוב אגח 26	0.74	362,474	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.74	390,948	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.74	389,859	0.4
ספנסר אגח ה	0.72	374,966	0.39
ספנסר אגח ב	0.71	382,537	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.65	334,408	0.35
דלק קב אגח לט	0.58	287,278	0.32
ספנסר אגח ו	0.34	179,422	0.19
אנשי העיר אגח א	0.13	67,437	0.07
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
נורסטאר אגח יג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0