תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.59

מחיר קנייה

129.59

-0.05%

% החודש:0.18%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	77.88	46,729,111	48.65
אג"ח מדינה	4	9.1	6,002,144	5.69
מק"מ	3	7.1	4,534,928	4.44
פיקדונות בבנק	2	5.46	0	3.41
סה"כ	66	99.54	57,266,183	62.18

אחזקות הקרן

דוראל אגח ג

ממשלתי צמוד 0431

פיקדון בבנק מסוים

דלק קב אגח מב

מקמ 916

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ג	4.5	2,585,043	2.81
ממשלתי צמוד 0431	4.49	2,734,655	2.81
פיקדון בבנק מסוים	4.47	0	2.79
דלק קב אגח מב	3.89	2,403,905	2.43
מקמ 916	3.84	2,427,827	2.4
מנרב אגח ו	3.11	1,860,810	1.94
הכשרת ישוב אגח 27	3.09	1,871,633	1.93
נאוויטס פטרו אגח ז	2.86	1,720,799	1.79
פועלים הת נד טו (COCO)	2.56	1,545,266	1.6
מ.ו השקע אגח ד	2.43	1,488,273	1.52
מדיפאואר אגח ג	2.26	1,372,307	1.41
אלה פקדון אגח ו	2.18	1,161,640	1.36
שיכון ובינוי אגח 11	1.98	1,203,901	1.24
אוריון נכס אגח א	1.98	1,222,478	1.24
פאי סיאם אגח ג	1.94	1,196,389	1.21
אלקטרה נדלן אגח ז	1.91	1,124,039	1.19
מגה אור אגח ח	1.89	999,908	1.18
ממשלתי שקלי 0432	1.89	1,364,988	1.18
מקמ 317	1.77	1,140,650	1.11
ממשלתי שקלי 0335	1.74	1,079,430	1.08
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.71	1,086,706	1.07
אספן גרופ אגח י	1.67	1,000,529	1.04
צור אגח יב	1.63	885,207	1.02
אקונרגי אגח ג	1.56	959,000	0.97
צור אגח י	1.53	783,686	0.96
מקמ 417	1.49	966,451	0.93
אקסל אגח א	1.44	916,537	0.9
אדגר אגח יג	1.26	695,948	0.79
אקונרגי אגח ב	1.23	700,638	0.77
מגוריט אגח ט	1.23	800,050	0.77
נאייקס אגח א	1.2	724,318	0.75
מגידו אגח ב	1.16	722,824	0.73
פיקהיל אגח א	1.15	718,672	0.72
ישפרו אגח א	1.13	634,416	0.7
או פי סי אגח ד	1.12	643,812	0.7
צור אגח יג	1.11	647,000	0.69
עמרם אברהם אגח ג	1.06	640,823	0.66
איסתא נכסים אגח א	1.05	634,462	0.66
חג'ג' אירופה אגח ה	1.02	657,535	0.63
מגוריט אגח יא	1	698,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.62
ביג אגח כד	0.99	596,867	0.62
מ.ו השקע אגח ה	0.99	616,846	0.62
ממשלתי שקלי 1152	0.98	823,071	0.61
ריט אזורים אגח ג	0.98	584,615	0.61
דלק קב אגח מא	0.97	575,491	0.61
נופר אנרג אגח ה	0.96	594,388	0.6
נופר אנרג אגח ד	0.95	548,604	0.59
אשטרום קב אגח ה	0.93	508,462	0.58
סופרין אגח ג	0.89	588,550	0.56
גרייסטון אגח א	0.88	541,677	0.55
כלל הון אגח טו (COCO)	0.88	536,563	0.55
שמוס אגח א	0.79	625,393	0.49
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.75	428,033	0.47
דלק קב אגח מ	0.73	428,960	0.46
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.73	455,000	0.45
סילברסטין אגח ב	0.72	456,057	0.45
הכשרת ישוב אגח 26	0.66	362,474	0.41
ספנסר אגח ה	0.61	374,966	0.38
אספן גרופ אגח ט	0.59	334,408	0.37
לוינסקי אגח ד	0.48	304,442	0.3
סולאיר אגח ב	0.47	271,123	0.29
ספנסר אגח ב	0.4	254,556	0.25
ספנסר אגח ו	0.29	179,422	0.18
נורסטאר אגח יד	0.29	188,223	0.18
אנשי העיר אגח א	0.11	67,437	0.07