תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

124.8

מחיר קנייה

124.8

-0.02%

% החודש:-0.42%
% השנה:4.9%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.32%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	51	79.07	31,052,820	32.53
אג"ח מדינה	3	8.95	4,248,575	3.68
ETF אג"ח	2	3.37	12,040	1.39
מק"מ	2	3.23	1,364,402	1.33
פיקדונות בבנק	2	2.95	0	1.21
קרן סל	1	2.15	40,446	0.89
סה"כ	61	99.72	36,718,283	41.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

מנרב אגח ו

אקסטל אגח ד

אלקטרה נדלן אגח ז

נאוויטס אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.38	2,117,284	1.8
מנרב אגח ו	3.72	1,500,169	1.53
אקסטל אגח ד	3.52	1,439,195	1.45
אלקטרה נדלן אגח ז	3.42	1,344,742	1.41
נאוויטס אגח ז	3.41	1,357,011	1.4
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	1.2
ממשלתי שקלי 0335	2.66	1,079,430	1.09
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.43	7,690	1
דלק קב אגח לט	2.42	921,056	0.99
מ.ו השקע אגח ד	2.42	963,495	0.99
צור אגח י	2.3	793,686	0.95
זפירוס אגח א	2.29	889,166	0.94
צור אגח יב	2.25	830,545	0.93
נורסטאר אגח יג	2.24	841,983	0.92
הכשרת ישוב אגח 26	2.2	810,174	0.9
או פי סי אגח ד	2.16	832,272	0.89
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.15	40,446	0.89
אספן גרופ אגח י	2.12	865,201	0.87
מניף אגח ג	2.02	797,860	0.83
מקמ 916	2	851,884	0.82
ממשלתי שקלי 1152	1.91	1,051,861	0.79
נורסטאר אגח יד	1.85	738,712	0.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.81	691,058	0.74
פועלים הת נד טו (COCO)	1.7	698,478	0.7
אדגר אגח יג	1.68	625,923	0.69
צור אגח יג	1.65	647,000	0.68
סילברסטין אגח ב	1.64	683,743	0.67
דיסק השק אגח יא	1.62	684,884	0.67
פרשקובסקי אגח טו	1.55	613,751	0.64
דוראל אגח ג	1.54	601,465	0.63
דלק קב אגח מא	1.52	621,556	0.63
אקסטל אגח ה	1.51	618,456	0.62
אפי נכסים אגח ח	1.5	515,236	0.62
ג'י סיטי אגח יג	1.48	516,552	0.61
אקונרגי אגח ב	1.46	574,115	0.6
ישפרו אגח א	1.43	532,977	0.59
הילה אגח ב	1.4	560,173	0.58
ביג אגח כד	1.4	570,000	0.58
ג'י סיטי אגח טז	1.39	525,442	0.57
לוינסקי אגח ד	1.33	553,768	0.55
אלקטרה נדלן אגח ו	1.25	536,001	0.51
מקמ 216	1.23	512,518	0.51
דלק קב אגח מ	1.07	428,789	0.44
ישראל קנדה אגח ח	1.06	411,353	0.44
אספן גרופ אגח ט	1.01	389,582	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.97	390,834	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.96	353,473	0.39
ג'י סיטי אגח יד	0.96	396,557	0.4
שמוס אגח א	0.95	442,804	0.39
אנלייט אנ אגח ז	0.95	389,859	0.39
ספנסר אגח ה	0.94	374,966	0.39
SPDR PORT LNG TRM TRSRY	0.94	4,350	0.39
ספנסר אגח ב	0.93	382,537	0.38
אנשי העיר אגח א	0.6	235,021	0.25
מנרב אגח ד	0.51	192,916	0.21
ספנסר אגח ו	0.44	180,421	0.18
פטרוכימיים אגח ט	0.36	118,361	0.15
אלוני חץ אגח יא	0.16	69,500	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
מגה אור אגח יא	0	1	0
דלק קב אגח לח	0	1	0