תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

129.19

מחיר קנייה

129.19

0.03%

% החודש:0.14%
% השנה:2.95%
% 3 חודשים:-0.31%
% 12 חודשים:2.84%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):-0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	58	75.1	62,418,688	65.28
אג"ח מדינה	5	10.05	9,241,364	8.72
מק"מ	3	6.37	5,603,116	5.53
פיקדונות בבנק	2	6.27	0	5.44
קרן סל	2	2.08	69,396	1.81
סה"כ	70	99.87	77,332,564	86.78

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

דוראל אגח ג

מ.ו השקע אגח ד

דלק קב אגח מב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	4.42
ממשלתי צמוד 0431	4.87	4,059,067	4.23
דוראל אגח ג	4.06	3,258,753	3.53
מ.ו השקע אגח ד	3.15	2,662,935	2.74
דלק קב אגח מב	2.96	2,472,019	2.57
מקמ 916	2.79	2,427,827	2.42
נאוויטס פטרו אגח ז	2.73	2,298,186	2.38
ברן אגח ד	2.73	2,319,676	2.37
מנרב אגח ו	2.48	2,083,374	2.16
צור אגח יג	2.29	1,868,341	1.99
מקמ 417	2.29	2,034,639	1.99
מגה אור אגח ח	2.21	1,608,983	1.92
הכשרת ישוב אגח 27	2.2	1,852,500	1.91
ממשלתי שקלי 1152	2.09	2,378,022	1.81
אספן גרופ אגח י	1.96	1,629,564	1.71
מדיפאואר אגח ג	1.96	1,678,056	1.7
מגוריט אגח יב	1.94	1,910,922	1.69
ריט אזורים אגח ג	1.93	1,599,026	1.67
פועלים הת נד טו (COCO)	1.91	1,554,952	1.66
אקסל אגח א	1.85	1,619,167	1.61
אלקטרה נדלן אגח ז	1.66	1,391,879	1.44
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.63	1,240,859	1.42
משק אנרג אגח ג	1.6	1,275,742	1.39
אלה פקדון אגח ו	1.58	1,161,640	1.38
עמרם אברהם אגח ד	1.55	1,333,184	1.34
אוריון נכס אגח א	1.47	1,222,478	1.28
ממשלתי שקלי 0432	1.39	1,364,988	1.21
פאי סיאם אגח ב	1.3	1,139,966	1.13
מקמ 317	1.29	1,140,650	1.12
ממשלתי שקלי 0335	1.28	1,079,430	1.11
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.26	1,086,706	1.1
לאומי אגח 187	1.22	1,027,941	1.06
חשמל אגח 32	1.22	911,804	1.06
פיקדון בבנק מסוים	1.18	0	1.02
צור אגח יב	1.17	894,513	1.02
אקונרגי אגח ג	1.15	982,507	1
אקונרגי אגח ד	1.15	1,001,650	1
נופר אנרג אגח ד	1.09	897,738	0.95
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1.08	46,825	0.94
נאייקס אגח א	1.06	872,171	0.92
פאי סיאם אגח ג	1.06	939,145	0.92
פריים אנרג אגח ג	1.02	856,899	0.89
מגוריט אגח ד	1.01	772,395	0.87
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1	22,571	0.87
נופר אנרג אגח ה	1	832,738	0.87
שיכון ובינוי אגח 11	0.97	796,398	0.84
אדגר אגח יג	0.9	675,105	0.78
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.84	729,124	0.73
חג'ג' אירופה אגח ה	0.83	762,520	0.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	637,660	0.7
אשטרום קב אגח ה	0.75	567,527	0.65
מגידו אגח ב	0.75	659,435	0.65
ביג אגח כד	0.73	596,867	0.64
מ.ו השקע אגח ה	0.73	618,846	0.63
סולאיר אגח ב	0.69	555,126	0.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.65	536,563	0.56
צור אגח י	0.63	446,724	0.54
איסתא נכסים אגח א	0.55	473,353	0.48
אקונרגי אגח ב	0.54	431,881	0.47
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.54	455,000	0.47
שמוס אגח א	0.53	569,219	0.46
דלק קב אגח מ	0.52	428,960	0.45
או פי סי אגח ד	0.5	394,839	0.44
סופרין אגח ג	0.5	469,968	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	362,474	0.41
ספנסר אגח ה	0.42	353,683	0.36
ממשלתי צמוד 0837	0.42	359,857	0.36
מגוריט אגח יא	0.39	366,258	0.34
סילברסטין אגח ב	0.31	272,748	0.27
אנשי העיר אגח א	0	1	0