תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.79

מחיר קנייה

123.79

-0.02%

% החודש:-0.03%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:7.61%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	77.96	26,815,083	28.33
אג"ח מדינה	3	9.63	4,062,051	3.5
פיקדונות בבנק	2	4	0	1.45
מק"מ	1	2.98	1,111,127	1.08
ETF אג"ח	1	2.76	7,690	1
קרן סל	1	2.44	40,446	0.89
סה"כ	55	99.77	32,036,397	36.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

אקסטל אגח ד

אלקטרה נדלן אגח ז

חשמל אגח 29

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.9	2,117,284	1.78
פיקדון בבנק מסוים	3.96	0	1.44
אקסטל אגח ד	3.96	1,439,195	1.44
אלקטרה נדלן אגח ז	3.82	1,344,742	1.39
חשמל אגח 29	3.07	915,522	1.11
נאוויטס אגח ז	3.05	1,096,226	1.11
מקמ 216	2.98	1,111,127	1.08
ממשלתי שקלי 0335	2.97	1,079,430	1.08
צילו-בלו אגח ט	2.93	872,349	1.07
או פי סי אגח ד	2.78	944,591	1.01
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.76	7,690	1
דלק קב אגח לט	2.69	921,056	0.98
צור אגח י	2.56	793,661	0.93
נורסטאר אגח יג	2.55	841,983	0.93
צור אגח יב	2.49	830,545	0.9
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.44	40,446	0.89
פרשקובסקי אגח טו	2.29	808,551	0.83
דלק קב אגח לח	2.25	770,690	0.82
הכשרת ישוב אג26	2.16	713,377	0.78
אספן גרופ אגח ט	2.15	742,752	0.78
הראל הנפק נד כא (COCO)	2	691,058	0.73
זפירוס אגח א	1.99	696,000	0.72
ג'י סיטי אגח יג	1.99	626,883	0.72
דיסק השק אגח יא	1.99	757,227	0.72
מנרב אגח ו	1.94	702,511	0.7
ג'י סיטי אגח טז	1.84	626,644	0.67
סילברסטין אגח ב	1.83	683,743	0.67
ממשלתי שקלי 1152	1.76	865,337	0.64
מניף אגח ג	1.7	596,452	0.62
אלקטרה נדלן אגח ו	1.66	636,244	0.6
מגה אור אגח יא	1.63	574,547	0.59
גב ים אגח ו	1.58	394,414	0.57
נורסטאר אגח יד	1.5	535,676	0.54
מ.ו השקע אגח ד	1.49	526,240	0.54
דוראל אגח ג	1.49	527,587	0.54
לוינסקי אגח ד	1.49	553,768	0.54
הילה אגח ב	1.48	521,399	0.54
אקסטל אגח ה	1.47	520,222	0.53
ישפרו אגח א	1.43	479,717	0.52
ספנסר אגח ב	1.35	482,696	0.49
שמוס אגח א	1.14	451,016	0.41
אלוני חץ אגח יא	1.12	435,892	0.41
עמרם אברהם אגח ג	1.03	371,655	0.37
פסיפיק אגח ג	0.98	359,423	0.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.81	260,755	0.3
אנשי העיר אגח א	0.67	235,021	0.24
דיסק השק אגח י	0.57	210,393	0.21
פטרוכימיים אגח ט	0.4	118,361	0.14
אדגר אגח יג	0.32	105,923	0.12
בזק אגח 10	0.32	98,372	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
אפי נכסים אגח י	0	1	0
ביג אגח טו	0	1	0
דור אלון אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0