תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
120.07
מחיר קנייה
120.07
0.06%
  • % החודש:0.62%
  • % השנה:0.92%
  • % 3 חודשים:0.42%
  • % 12 חודשים:6.25%
  • סטיית תקן (שנה):2.04
  • שארפ (שנה):0.99
מספר נייר
5132568
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
34.73
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.55%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
תמיר פישמן
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
31/12/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
120.31
112.21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.53-1.01
תחילת השנה3--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים14.6904.8
או פי סי אגח ד4.651,444,9811.52
ארפורט אגח יא4.351,363,7231.42
אדמה אגח ב3.99881,2841.3
ביג אגח כא3.91,236,3961.27
פרשקובסקי אגח טו3.91,245,8721.27
דלק קב אגח לז3.721,181,1401.22
דלק קב אגח לח3.671,140,7481.2
ביג אגח טו3.61,098,7481.17
מגה אור אגח יא3.561,146,5681.16
אדגר אגח יא3.551,021,2471.16
ג'י סיטי אגח יג3.46982,3641.13
אלוני חץ אגח יא3.251,145,5281.06
דור אלון אגח ח3.21,000,3021.05
נורסטאר אגח יג3.13935,5361.02
אקסטל אגח ג3.08976,6861.01
צור אגח י3841,1950.98
נאוויטס פט אגחה2.99949,8970.98
צור אגח יב2.81830,5450.92
אקסטל אגח ד2.68872,2820.87
אלקטרה נדלן אגח ז2.68858,3110.88
אספן גרופ אגח ט2.32742,7520.76
ג'י סיטי אגח טז1.94609,0100.63
ספנסר אגח ב1.91613,8290.62
אלקטרה נדלן אגח ו1.65577,5140.54
אלרוב נדלן אגח ה1.41412,3930.46
דיסק השק אגח יא1.32454,9330.43
דיסק השק אגח י1.1362,3650.36
גב ים אגח ח1.07394,4020.35
אפי נכסים אגח י0.99335,6480.32
סילברסטין אגח ב0.9305,0680.3
פטרוכימיים אגח ט0.56153,3050.18
מישורים אגח ט0.1953,1440.06
אלביט מערכות אגח ג0.1652,2460.05
מנרב אגח ד0.0825,7270.03