תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

111.46

מחיר קנייה

111.46

0.06%

% החודש:-0.05%
% השנה:1.31%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):2.05
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	296	99.94	218,790,886	230.15
פיקדונות בבנק	1	-0.82	0	-1.88
סה"כ	297	99.12	218,790,886	228.28

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח יד

ג'י סיטי אגח טז

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1.01	2,343,143	2.33
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,954,627	2.06
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,539,681	1.78
ג'י סיטי אגח יב	0.76	1,506,889	1.75
ג'י סיטי אגח יח	0.74	1,537,049	1.7
אדמה אגח ב	0.73	1,115,863	1.68
אדגר אגח יג	0.68	1,411,051	1.56
אספן גרופ אגח ט	0.64	1,438,396	1.47
אספן גרופ אגח ח	0.6	1,238,111	1.37
גב ים אגח ו	0.6	956,467	1.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	1,132,449	1.32
אדגר אגח יב	0.57	1,302,300	1.32
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,191,638	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.54	1,149,364	1.24
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,232,930	1.25
שלמה החז אגח יח	0.54	1,076,655	1.25
נכסים ובנ אגח ט	0.54	1,285,835	1.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.53	1,018,126	1.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	1,143,923	1.22
אשטרום נכ אגח 14	0.52	1,119,740	1.19
מגה אור אגח ו	0.5	983,295	1.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	1,243,703	1.16
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,046,640	1.15
אלבר אגח כא	0.5	1,141,769	1.16
אלבר אגח יז	0.49	1,001,561	1.13
אלקטרה פא אגח ב	0.49	1,287,730	1.13
פתאל החז אגח ה	0.49	1,095,906	1.13
אפי נכסים אגח יד	0.48	1,049,066	1.1
נכסים ובנ אגח י	0.48	1,024,178	1.11
ויתניה אגח ז	0.48	1,089,222	1.11
אדגר אגח יא	0.48	965,161	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.47	1,024,638	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,058,078	1.09
אלבר אגח יט	0.47	997,042	1.07
אשטרום קב אגח ד	0.46	1,001,086	1.05
עזריאלי אגח ט	0.46	982,806	1.06
קרסו נדלן אגח א	0.45	1,014,997	1.03
אאורה אגח יז	0.45	957,488	1.04
סלע נדלן אגח ה	0.45	987,890	1.03
אלקטרה פא אגח א	0.44	1,114,135	1.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	992,439	1.01
פתאל החז אגח ד	0.44	928,735	1.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.44	950,102	1.01
אלבר אגח כ	0.44	1,001,624	1.02
נכסים בנ אגח יא	0.44	983,477	1.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.44	1,149,200	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.43	848,647	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.43	951,545	0.99
מגה אור אגח יא	0.43	967,159	0.99
אאורה אגח יח	0.43	966,104	1
אמות אגח ט	0.43	945,967	0.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	938,165	0.98
אלבר אגח יח	0.42	987,473	0.97
פתאל החז אגח ג	0.42	1,075,104	0.96
מימון ישיר אגח ו	0.42	889,180	0.97
דלק נכסים אגח א	0.42	859,721	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.42	930,678	0.97
ארפורט אגח יב	0.42	900,558	0.96
בזן אגח טו	0.42	974,226	0.97
אלבר אגח כב	0.42	961,080	0.97
אדגר אגח י	0.42	835,149	0.97
אשטרום נכ אגח 13	0.42	924,434	0.96
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	897,914	0.95
גירון אגח ח	0.41	1,005,306	0.95
ביג אגח כ	0.41	899,901	0.95
ויתניה אגח ו	0.41	882,312	0.95
אפי נכסים אגח טו	0.41	868,132	0.95
לאומי התח נד406 (COCO)	0.41	924,543	0.94
ג'י סיטי אגח טו	0.41	850,143	0.95
ויתניה אגח ה	0.4	799,850	0.93
מגה אור אגח ט	0.4	858,564	0.91
דור אלון אגח ח	0.4	886,391	0.92
עזריאלי אגח ח	0.4	917,403	0.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	885,820	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.4	873,694	0.92
ישרס אגח יט	0.4	880,445	0.91
פתאל החז אגח ב	0.39	903,617	0.89
ריט 1 אגח ז	0.39	782,617	0.89
אלוני חץ אגח יג	0.39	923,914	0.9
אלה השק אגח א	0.39	845,212	0.91
ביג אגח ח	0.38	761,441	0.88
גירון אגח ז	0.38	790,904	0.88
מימון ישיר אגח ה	0.38	816,551	0.87
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	792,872	0.87
מגדלי תיכון אגח ו	0.38	849,184	0.87
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	799,589	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	803,423	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.38	853,504	0.88
גב ים אגח יא	0.38	835,578	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	855,600	0.88
בזן אגח יב	0.38	860,591	0.87
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	810,105	0.86
גב ים אגח י	0.38	857,014	0.87
רבוע נדלן אגח ז	0.37	734,804	0.85
פתאל אירו אגח ג	0.37	881,734	0.84
מגה אור אגח ח	0.37	742,688	0.85
פתאל אירו אגח ד	0.37	828,725	0.84
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.37	758,017	0.84
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	830,586	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.37	785,953	0.85
מליסרון אגח כא	0.37	771,770	0.86
בזן אגח יג	0.37	823,467	0.86
מגה אור אגח יב	0.37	811,533	0.85
רבוע נדלן אגח י	0.37	929,103	0.86
מבנה אגח כה	0.37	870,973	0.86
אזורים אגח 13	0.37	874,567	0.85
אפי נכסים אגח י	0.36	863,546	0.83
ביג אגח יח	0.36	759,947	0.83
עזריאלי אגח ז	0.36	814,566	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	750,421	0.82
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	768,340	0.84
אשטרום נכ אגח 10	0.36	711,127	0.84
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	735,844	0.82
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	776,774	0.82
גב ים אגח ט	0.36	787,721	0.84
סלע נדלן אגח ד	0.35	751,402	0.82
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	743,493	0.81
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	728,352	0.81
חשמל אגח 35	0.35	743,559	0.81
אאורה אגח טז	0.35	819,132	0.81
חשמל אגח 33	0.35	820,097	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.35	745,880	0.81
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	837,057	0.82
גב ים אגח ח	0.35	895,784	0.8
אשטרום קב אגח ג	0.34	800,213	0.79
רבוע נדלן אגח ו	0.34	666,935	0.78
ביג אגח ט	0.34	667,596	0.77
יוניברסל אגח ג	0.34	698,746	0.78
ארפורט אגח ט	0.34	756,851	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.34	856,614	0.79
ביג אגח טו	0.34	723,812	0.78
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	673,702	0.79
רימון אגח א	0.34	736,336	0.78
מליסרון אגח יז	0.34	669,128	0.77
מגה אור אגח ז	0.33	658,153	0.76
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	773,136	0.75
אפריקה מג אגח ה	0.33	791,015	0.77
אמות אגח ח	0.33	715,482	0.76
מגה אור אגח י	0.33	740,829	0.75
קרסו מוטו אגח ה	0.33	764,823	0.77
אמות אגח י	0.33	710,644	0.75
מבנה אגח כג	0.33	654,632	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.33	844,812	0.76
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	655,211	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	658,605	0.75
אזורים אגח 14	0.33	803,562	0.76
ארפורט אגח ה	0.32	640,581	0.73
קרסו מוטורס אגח א	0.32	759,603	0.74
ביג אגח יב	0.32	634,602	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.32	775,214	0.74
נמלי ישראל אגח ד	0.32	803,844	0.73
דורסל אגח ד	0.32	768,621	0.73
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	850,958	0.73
סאמיט אגח יב	0.32	814,690	0.73
יוניברסל אגח ו	0.32	745,340	0.74
שלמה החז אגח כ	0.32	697,399	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.32	722,478	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	810,326	0.75
ישרס אגח יד	0.32	730,615	0.73
ריט 1 אגח ו	0.31	585,895	0.72
סאמיט אגח י	0.31	758,628	0.72
עזריאלי אגח ו	0.31	628,812	0.72
דור אלון אגח ז	0.31	718,273	0.71
דמרי אגח ט	0.31	755,298	0.72
מניבים ריט אגח ג	0.31	676,477	0.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.31	671,517	0.72
יוניברסל אגח ה	0.31	666,821	0.71
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	601,045	0.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	664,497	0.71
דמרי אגח יא	0.31	679,173	0.72
מבנה אגח יז	0.31	607,358	0.72
בזק אגח 14	0.31	757,674	0.72
אשטרום נכ אגח 11	0.31	622,043	0.7
בזן אגח י	0.31	750,554	0.72
מליסרון אגח יט	0.31	644,605	0.71
ישרס אגח טז	0.31	617,185	0.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	606,138	0.71
ריט 1 אגח ה	0.3	572,935	0.69
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	720,280	0.68
מקורות אגח 11	0.3	659,944	0.69
אמות אגח ו	0.3	626,810	0.69
פרשקובסקי אגח יד	0.3	716,908	0.69
ארפורט אגח יא	0.3	652,075	0.69
חשמל אגח 34	0.3	650,345	0.7
תשת אנרג אגח ב	0.3	651,314	0.7
מבנה אגח כ	0.3	585,921	0.69
מליסרון אגח יד	0.3	591,812	0.7
חשמל אגח 29	0.3	584,760	0.7
אזורים אגח 15	0.3	660,320	0.69
סלקום אגח יא	0.29	678,019	0.67
ביג אגח יג	0.29	621,494	0.67
אמות אגח ז	0.29	751,738	0.67
דמרי אגח י	0.29	690,767	0.67
שלמה החז אגח יט	0.29	659,685	0.66
ירושלים הנ אגח יט	0.29	639,025	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.29	620,555	0.67
מבנה אגח יט	0.29	572,334	0.68
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.29	586,613	0.68
אשטרום נכ אגח 12	0.29	602,595	0.67
ישרס אגח יח	0.29	624,271	0.66
סלע נדלן אגח ג	0.28	558,628	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.28	548,306	0.64
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	665,287	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	697,517	0.64
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	650,687	0.65
ביג אגח כא	0.28	629,492	0.66
מבנה אגח טז	0.28	638,183	0.65
ממן אגח ג	0.28	683,813	0.65
מליסרון אגח כ	0.28	647,911	0.65
ישרס אגח טו	0.28	570,037	0.66
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	650,490	0.62
פז אנרגיה אגח ז	0.27	549,063	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.27	554,725	0.63
מיטב השק אגח ד	0.27	664,296	0.61
יוניברסל אגח ד	0.27	667,454	0.63
יוחננוף אגח א	0.27	640,252	0.62
מבנה אגח כד	0.27	529,149	0.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	578,457	0.62
עזריאלי אגח ד	0.26	522,839	0.59
עזריאלי אגח ה	0.26	517,542	0.59
טמפו משק אגח ג	0.26	646,719	0.61
פז אנרגיה אגח ח	0.26	649,838	0.6
ביג אגח יז	0.26	539,745	0.59
וילאר אגח י	0.26	591,265	0.6
מליסרון אגח טז	0.26	505,568	0.59
סלקום אגח יב	0.25	590,738	0.57
ביג אגח יא	0.25	497,683	0.57
סלקום אגח יג	0.25	584,790	0.59
מז טפ הנפק 52	0.25	551,825	0.57
מליסרון אגח יח	0.25	525,992	0.57
חשמל אגח 31	0.25	493,460	0.57
דלתא גליל אגח א	0.25	575,420	0.58
אמות אגח ד	0.24	469,939	0.56
פרטנר אגח ז	0.24	550,695	0.56
ביג אגח טז	0.24	516,184	0.56
מז טפ הנ אגח 68	0.24	540,550	0.55
מז טפ הנ אגח 70	0.24	541,239	0.55
דיסק מנ אגח יז	0.24	540,917	0.54
בזק אגח 13	0.24	655,241	0.56
ישראמקו אגח ג	0.24	594,199	0.55
ירושלים הנ אגח טו	0.23	479,434	0.53
ירושלים הנ אגח טז	0.23	484,019	0.54
ירושלים הנ אגח יח	0.23	506,127	0.54
מז טפ הנ אגח 67	0.23	512,290	0.54
פורמולה אגח ד	0.23	497,398	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.22	483,806	0.51
לאומי אגח 186	0.22	496,507	0.51
בזק אגח 12	0.22	456,216	0.51
חשמל אגח 27	0.22	413,995	0.51
פועלים התח נד ה (COCO)	0.22	425,330	0.5
מטריקס אגח ב	0.21	496,702	0.49
ארפורט אגח י	0.21	470,239	0.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	461,471	0.48
בזק אגח 11	0.21	492,468	0.47
מז טפ הנפק 62	0.21	459,354	0.48
מז טפ הנפק 64	0.21	453,894	0.47
שופרסל אגח ו	0.21	400,096	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.2	403,332	0.47
פרטנר אגח ח	0.2	482,376	0.45
מז טפ הנפק 61	0.2	420,308	0.47
פורמולה מער אגח ג	0.2	467,522	0.46
איי.סי.אל אגח ז	0.2	561,064	0.47
אלוני חץ אגח ט	0.2	467,345	0.46
לאומי אגח 183	0.2	450,892	0.46
פועלים אגח 200	0.2	439,496	0.46
שטראוס אגח ו	0.2	556,024	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	441,198	0.46
נמלי ישראל אגח ב	0.19	390,880	0.44
נתיבי גז אגח ד	0.19	360,314	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	390,749	0.44
ביג אגח יט	0.19	488,202	0.44
בינל הנפק אגח יב	0.19	405,605	0.44
פועלים אגח 201	0.19	424,356	0.44
פועלים אגח 202	0.19	388,958	0.44
לאומי אגח 185	0.19	426,429	0.44
מז טפ הנפק 46	0.19	390,220	0.45
לאומי אגח 179	0.19	375,710	0.43
שופרסל אגח ד	0.19	374,267	0.44
שופרסל אגח ז	0.19	451,907	0.44
פועלים אגח 203	0.18	360,431	0.41
ישראכרט אגח ב	0.18	399,952	0.41
מז טפ הנפק 49	0.18	380,009	0.42
מקורות אגח 10	0.17	349,447	0.38
שופרסל אגח ה	0.17	387,726	0.4
מגדלי תיכון אגח ה	0.16	383,254	0.37
חשמל אגח 32	0.16	324,692	0.36
לאומי אגח 182	0.16	341,156	0.36
אלביט מערכות אגח ב	0.15	372,235	0.34
שטראוס אגח ה	0.14	338,711	0.33
מז טפ הנפק 63	0.13	302,092	0.29
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	317,959	0.3
לאומי אגח 184	0.12	276,627	0.27
עמידר אגח א	0.11	262,199	0.25
פועלים אגח 100	0.11	273,256	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.09	177,877	0.2
מז טפ הנפק 42	0.09	172,516	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.82	0	-1.88