תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

מחיר פדיון

113.34

מחיר קנייה

113.34

0.18%

% החודש:1.23%
% השנה:3.02%
% 3 חודשים:2.51%
% 12 חודשים:8.42%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	296	100.06	220,977,734	230.01
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.12
סה"כ	297	100.01	220,977,734	229.89

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

אדמה אגח ב

ג'י סיטי אגח יג

ג'י סיטי אגח יב

ג'י סיטי אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	0.91	2,011,776	2.08
אדמה אגח ב	0.86	1,347,827	1.98
ג'י סיטי אגח יג	0.81	1,614,647	1.85
ג'י סיטי אגח יב	0.73	1,456,902	1.68
ג'י סיטי אגח יח	0.72	1,540,337	1.65
אספן גרופ אגח ט	0.65	1,473,630	1.5
אדגר אגח יג	0.62	1,334,413	1.43
אספן גרופ אגח ח	0.58	1,202,444	1.33
אדגר אגח יב	0.57	1,295,058	1.3
נכסים ובנ אגח ט	0.56	1,329,349	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.55	1,211,404	1.27
קרסו נדלן אגח ב	0.55	1,252,226	1.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	1,167,378	1.22
אלקטרה פא אגח ב	0.52	1,368,353	1.19
אשטרום נכ אגח 14	0.52	1,134,024	1.2
פתאל החז אגח ה	0.52	1,154,331	1.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	1,025,698	1.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	1,258,469	1.17
אפי נכסים אגח טז	0.51	1,132,529	1.18
פתאל החז אגח ג	0.5	1,283,494	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,130,537	1.15
אנלייט אנ אגח ז	0.5	1,191,617	1.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	943,345	1.12
אלקטרה פא אגח א	0.49	1,243,022	1.12
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,051,285	1.14
אשטרום קב אגח ה	0.49	1,024,173	1.12
פתאל החז אגח ד	0.48	999,388	1.1
קרסו נדלן אגח א	0.48	1,088,338	1.1
אלבר אגח יח	0.47	1,084,115	1.07
אלבר אגח כ	0.47	1,081,172	1.09
אאורה אגח יח	0.47	1,054,832	1.09
נכסים בנ אגח יא	0.46	1,005,776	1.05
אלבר אגח כב	0.46	1,055,549	1.07
מגה אור אגח יא	0.45	1,027,714	1.03
אפי נכסים אגח יד	0.45	997,335	1.03
אלבר אגח יט	0.45	961,841	1.04
אאורה אגח יז	0.45	954,904	1.04
פתאל אירו אגח ה	0.45	992,914	1.03
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,009,354	1.04
עזריאלי אגח ט	0.45	983,067	1.04
ויתניה אגח ז	0.45	1,013,670	1.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.45	1,035,158	1.03
שלמה החז אגח יח	0.45	889,184	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.45	1,176,503	1.03
גב ים אגח ו	0.45	717,253	1.03
מגה אור אגח ו	0.44	857,939	1
אלבר אגח יז	0.44	888,647	1
רבוע נדלן אגח ט	0.44	981,956	1
מימון ישיר אגח ה	0.44	957,585	1.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	1,001,757	1.01
אלה השק אגח א	0.44	939,133	1
פרשקובסקי אגח טו	0.44	997,420	1.02
אדגר אגח י	0.44	862,562	1.01
פתאל אירו אגח ג	0.43	1,021,705	0.98
אפי נכסים אגח יג	0.43	935,552	0.99
אשטרום קב אגח ד	0.43	941,488	0.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	939,438	1
אמות אגח ט	0.43	969,597	1
בזן אגח טו	0.43	995,795	0.99
אלבר אגח כא	0.43	987,838	0.99
אדגר אגח יא	0.43	878,305	0.99
אזורים אגח 14	0.43	1,032,021	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	1,011,784	0.99
גירון אגח ח	0.42	1,033,457	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.42	996,796	0.96
ויתניה אגח ו	0.42	898,682	0.96
בזן אגח יג	0.42	955,309	0.97
פועלים הת נד יב (COCO)	0.42	941,519	0.97
אשטרום נכ אגח 13	0.42	930,545	0.96
גירון אגח ז	0.41	847,473	0.93
פתאל החז אגח ב	0.41	951,184	0.94
אנרג'יקס אגח א	0.41	1,027,384	0.94
מגה אור אגח ט	0.41	885,870	0.94
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	892,185	0.94
אשטרום קב אגח ג	0.4	927,812	0.92
עזריאלי אגח ח	0.4	941,392	0.92
פרשקובסקי אגח יד	0.4	947,793	0.91
ביג אגח כ	0.4	883,619	0.93
מימון ישיר אגח ו	0.4	862,636	0.93
מניבים ריט אגח ד	0.4	862,273	0.93
דלק נכסים אגח א	0.4	845,469	0.93
ארפורט אגח יב	0.4	885,248	0.93
אשטרום נכ אגח 9	0.4	930,537	0.93
בזן אגח יב	0.4	927,008	0.92
ביג אגח ח	0.39	770,340	0.89
ריט 1 אגח ז	0.39	815,124	0.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	855,222	0.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.39	867,427	0.9
בזן אגח י	0.39	961,227	0.91
אזורים אגח 13	0.39	924,786	0.9
דור אלון אגח ח	0.38	855,868	0.89
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	868,628	0.88
מגה אור אגח יב	0.38	853,821	0.88
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.38	856,803	0.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.38	862,637	0.87
אשטרום נכ אגח 10	0.38	732,617	0.87
גב ים אגח י	0.38	865,789	0.87
רבוע נדלן אגח ו	0.37	717,339	0.84
אפי נכסים אגח ח	0.37	733,423	0.86
ויתניה אגח ה	0.37	724,093	0.84
דור אלון אגח ז	0.37	867,972	0.84
אלדן תחבורה אגח ו	0.37	880,857	0.86
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	886,367	0.85
אלדן תחבורה אגח ח	0.37	780,750	0.84
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	840,565	0.86
אפי נכסים אגח טו	0.37	786,594	0.86
פועלים הת נד יא (COCO)	0.37	794,591	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	781,124	0.84
מבנה אגח כה	0.37	872,297	0.85
ישרס אגח יט	0.37	833,936	0.85
מגה אור אגח ז	0.36	726,202	0.84
אפי נכסים אגח יב	0.36	882,330	0.83
עזריאלי אגח ז	0.36	844,923	0.84
מליסרון אגח כא	0.36	753,723	0.83
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	701,107	0.82
גב ים אגח יא	0.36	805,254	0.83
רבוע נדלן אגח י	0.36	911,383	0.83
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	863,868	0.8
יוניברסל אגח ו	0.35	798,850	0.79
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	761,431	0.8
גב ים אגח ט	0.35	770,677	0.81
אפי נכסים אגח י	0.34	841,177	0.79
ביג אגח טו	0.34	736,905	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.34	735,470	0.77
אמות אגח ח	0.34	747,715	0.78
ביג אגח יח	0.34	719,878	0.78
דורסל אגח ד	0.34	815,719	0.77
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.34	727,202	0.78
לוינשטין הנד אגח ה	0.34	772,483	0.78
שלמה החז אגח כ	0.34	739,814	0.77
חשמל אגח 35	0.34	731,942	0.78
קרסו מוטו אגח ה	0.34	770,039	0.78
רימון אגח א	0.34	738,629	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.34	789,964	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.34	867,379	0.78
חשמל אגח 33	0.34	828,812	0.79
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	738,272	0.79
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	693,736	0.79
פועלים התח נד ו (COCO)	0.34	744,778	0.79
גב ים אגח ח	0.34	880,253	0.78
ארפורט אגח ט	0.33	739,694	0.76
פתאל אירו אגח ד	0.33	761,826	0.76
סאמיט אגח יב	0.33	863,503	0.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.33	711,940	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	687,953	0.75
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	701,349	0.75
ממן אגח ג	0.33	791,358	0.76
מליסרון אגח יז	0.33	654,854	0.75
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	676,859	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	835,314	0.77
ישרס אגח טז	0.33	661,777	0.76
קרסו מוטורס אגח א	0.32	761,636	0.75
ריט 1 אגח ו	0.32	609,864	0.73
סלע נדלן אגח ג	0.32	639,690	0.73
רבוע נדלן אגח ז	0.32	644,025	0.75
ביג אגח ט	0.32	631,069	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	756,556	0.73
סאמיט אגח י	0.32	784,891	0.75
עזריאלי אגח ו	0.32	653,584	0.74
יוניברסל אגח ג	0.32	645,360	0.72
מניבים ריט אגח ג	0.32	698,235	0.73
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	869,138	0.74
אלדן תחבורה אגח ז	0.32	685,040	0.74
דמרי אגח י	0.32	750,273	0.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	679,287	0.74
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	673,082	0.75
ג'י סיטי אגח טו	0.32	669,771	0.74
שפיר הנדסה אגח ב	0.31	767,973	0.72
יוניברסל אגח ד	0.31	760,218	0.72
מגה אור אגח י	0.31	707,726	0.71
יוניברסל אגח ה	0.31	678,095	0.72
שלמה החז אגח יט	0.31	733,522	0.72
חשמל אגח 34	0.31	664,672	0.71
אמות אגח י	0.31	680,602	0.71
מבנה אגח יז	0.31	603,099	0.71
בזק אגח 14	0.31	757,357	0.71
מליסרון אגח יד	0.31	594,364	0.7
אאורה אגח טז	0.31	741,548	0.72
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.31	613,532	0.71
ארפורט אגח ה	0.3	605,693	0.69
ריט 1 אגח ה	0.3	576,936	0.69
סלקום אגח יא	0.3	686,078	0.68
מקורות אגח 11	0.3	667,736	0.69
דמרי אגח ט	0.3	721,476	0.69
נמלי ישראל אגח ד	0.3	776,020	0.69
יוחננוף אגח א	0.3	709,541	0.69
מבנה אגח כ	0.3	594,918	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.3	601,037	0.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	643,614	0.68
אלוני חץ אגח ט	0.3	698,004	0.69
סלקום אגח יב	0.29	695,731	0.67
אמות אגח ו	0.29	604,473	0.66
מיטב השק אגח ד	0.29	730,531	0.68
אפריקה מג אגח ה	0.29	687,236	0.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.29	694,363	0.66
סלקום אגח יג	0.29	676,543	0.68
ארפורט אגח יא	0.29	645,669	0.68
ירושלים הנ אגח יט	0.29	637,077	0.66
תשת אנרג אגח ב	0.29	638,163	0.67
דמרי אגח יא	0.29	634,282	0.67
מבנה אגח טז	0.29	657,893	0.68
מליסרון אגח יט	0.29	600,261	0.66
ישרס אגח יח	0.29	631,009	0.66
אזורים אגח 15	0.29	652,117	0.67
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	576,986	0.67
רבוע נדלן אגח ח	0.28	562,050	0.63
ביג אגח יג	0.28	604,148	0.65
אמות אגח ז	0.28	740,224	0.65
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.28	558,897	0.65
ביג אגח כא	0.28	623,106	0.64
מבנה אגח כד	0.28	553,006	0.64
אשטרום נכ אגח 12	0.28	583,035	0.65
עזריאלי אגח ד	0.27	542,724	0.61
פז אנרגיה אגח ז	0.27	551,417	0.61
ביג אגח יב	0.27	538,578	0.63
עזריאלי אגח ה	0.27	537,234	0.61
פז אנרגיה אגח ט	0.27	588,659	0.63
מבנה אגח כג	0.27	533,249	0.62
מליסרון אגח כ	0.27	629,390	0.63
ישרס אגח טו	0.27	533,644	0.61
אמות אגח ד	0.26	502,577	0.6
מניבים ריט אגח ב	0.26	522,693	0.61
פרטנר אגח ז	0.26	589,265	0.6
פז אנרגיה אגח ח	0.26	652,733	0.6
וילאר אגח י	0.26	596,203	0.6
ארפורט אגח י	0.26	586,696	0.6
פורמולה מער אגח ג	0.26	603,797	0.59
מליסרון אגח טז	0.26	507,314	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.26	517,490	0.61
ביג אגח יז	0.25	522,122	0.57
ירושלים הנ אגח טז	0.25	509,358	0.57
בזק אגח 13	0.25	676,035	0.57
ישראמקו אגח ג	0.25	608,483	0.57
ישרס אגח יד	0.25	579,766	0.58
דלתא גליל אגח א	0.25	567,292	0.57
מטריקס אגח ב	0.24	559,445	0.55
פורמולה אגח ד	0.24	527,614	0.56
מבנה אגח יט	0.24	474,795	0.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	467,946	0.54
מליסרון אגח יח	0.24	500,671	0.54
חשמל אגח 31	0.24	494,041	0.56
בזק אגח 12	0.23	479,285	0.53
ביג אגח יט	0.22	561,086	0.51
פרטנר אגח ח	0.22	550,952	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.22	486,485	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.22	496,142	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	491,170	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.22	504,192	0.5
בזק אגח 11	0.22	527,676	0.51
מז טפ הנפק 52	0.22	490,526	0.5
שופרסל אגח ד	0.22	421,097	0.5
ביג אגח יא	0.21	432,549	0.49
ירושלים הנ אגח יח	0.21	464,170	0.49
לאומי אגח 186	0.21	467,586	0.48
מז טפ הנ אגח 70	0.21	482,489	0.49
מז טפ הנפק 64	0.21	473,940	0.49
איי.סי.אל אגח ז	0.21	570,518	0.47
חשמל אגח 27	0.21	395,922	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	460,974	0.48
שופרסל אגח ו	0.21	404,669	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.2	403,210	0.47
נמלי ישראל אגח ב	0.2	412,229	0.46
ירושלים הנ אגח טו	0.2	408,714	0.45
ביג אגח טז	0.2	418,339	0.46
פועלים אגח 201	0.2	451,936	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.2	446,246	0.47
מז טפ הנפק 62	0.2	441,967	0.46
נתיבי גז אגח ד	0.19	367,576	0.43
מגה אור אגח ח	0.19	379,977	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	382,715	0.43
לאומי אגח 183	0.19	442,293	0.45
פועלים אגח 200	0.19	427,446	0.44
שטראוס אגח ו	0.19	521,203	0.44
שופרסל אגח ז	0.19	460,977	0.45
פועלים אגח 203	0.18	371,500	0.42
לאומי אגח 185	0.18	394,090	0.4
אלביט מערכות אגח ב	0.17	414,903	0.39
פועלים אגח 202	0.17	342,312	0.39
מז טפ הנפק 46	0.17	335,800	0.38
מז טפ הנפק 49	0.17	360,174	0.4
מז טפ הנפק 61	0.17	344,141	0.38
שופרסל אגח ה	0.17	385,707	0.4
בינל הנפק אגח יב	0.16	331,084	0.36
מקורות אגח 10	0.15	315,054	0.34
ישראכרט אגח ב	0.15	346,308	0.35
מז טפ הנפק 63	0.15	352,000	0.34
לאומי אגח 179	0.15	310,758	0.35
פועלים אגח 100	0.15	365,984	0.34
לאומי אגח 182	0.14	304,189	0.32
לאומי אגח 184	0.14	322,550	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.14	339,758	0.32
עמידר אגח א	0.12	292,867	0.28
חשמל אגח 32	0.12	253,089	0.28
שטראוס אגח ה	0.11	255,787	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.1	203,749	0.23
מז טפ הנפק 42	0.09	168,794	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.12