תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.41	-0.15
תחילת השנה	-3.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	1	1,937,758	2.1
ג'י סיטי אגח כ	0.74	1,470,691	1.55
מכלול אגח ב	0.72	1,486,233	1.52
אספן גרופ אגח ט	0.68	1,347,046	1.43
אדמה אגח ב	0.58	781,887	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.57	1,059,668	1.2
מגה אור אגח ח	0.56	1,011,868	1.19
אדגר אגח יג	0.55	1,015,294	1.15
יוניברסל אגח ג	0.52	952,677	1.1
מימון ישיר אגח ו	0.5	944,387	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.5	921,592	1.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	838,681	1.02
פנינסולה אגח ד	0.48	981,676	1
אלבר אגח כ	0.47	968,428	0.99
קרסו נדלן אגח ב	0.47	935,615	0.99
אדגר אגח יא	0.47	850,874	0.99
אדגר אגח יב	0.47	918,099	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.47	998,119	0.99
אספן גרופ אגח יא	0.46	970,133	0.97
אאורה אגח טז	0.46	970,191	0.97
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	789,227	0.95
פתאל אירו אגח ה	0.45	905,088	0.95
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	952,300	0.92
אשטרום קב אגח ד	0.44	839,317	0.92
אלה השק אגח א	0.44	848,665	0.93
אאורה אגח יז	0.44	830,947	0.92
שיכון ובינוי אגח 11	0.44	866,211	0.92
אלבר אגח יט	0.43	819,359	0.9
נכסים ובנ אגח י	0.43	804,545	0.9
בזן אגח טו	0.43	865,722	0.9
אלדן תחבורה אגח י	0.43	868,920	0.89
דלק קב אגח מא	0.43	836,392	0.91
פתאל אירו אגח ג	0.42	896,761	0.88
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	788,445	0.88
אאורה אגח יח	0.42	850,740	0.89
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	780,109	0.88
פתאל אירו אגח ו	0.42	836,320	0.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	859,213	0.89
אדגר אגח י	0.42	745,709	0.89
ויתניה אגח ה	0.41	733,060	0.87
שלמה נדלן אגח ד	0.41	872,746	0.87
סופרגז פא אגח א	0.41	927,590	0.87
סופרגז פא אגח ב	0.41	950,893	0.87
קרסו נדלן אגח א	0.41	837,032	0.86
אשטרום קב אגח ה	0.41	763,748	0.86
אלבר אגח כא	0.41	826,083	0.86
פרשקובסקי אגח טז	0.41	811,714	0.86
אשטרום נכ אגח 10	0.41	720,643	0.87
בזן אגח יב	0.41	844,245	0.87
אשטרום קב אגח ג	0.4	839,533	0.84
עזריאלי אגח ה	0.4	716,786	0.84
מימון ישיר אגח ה	0.4	772,198	0.85
אלבר אגח כב	0.4	813,247	0.84
מימון ישיר אגח ז	0.4	791,000	0.84
אאורה אגח יט	0.4	811,248	0.85
דורסל אגח ב	0.4	828,716	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.4	807,424	0.84
פתאל החז אגח ד	0.39	726,107	0.82
אשטרום נכ אגח 14	0.39	745,412	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.39	782,571	0.82
אפי נכסים אגח טז	0.39	721,207	0.81
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	791,909	0.82
ארפורט אגח יד	0.39	830,884	0.83
בזן אגח י	0.39	839,632	0.82
פתאל החז אגח ג	0.38	868,579	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.38	753,372	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	721,521	0.81
ויתניה אגח ו	0.38	721,052	0.79
דלק נכסים אגח א	0.38	697,152	0.8
פתאל החז אגח ה	0.38	756,516	0.8
אפריקה מג אגח ו	0.38	800,869	0.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	701,179	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.37	762,274	0.78
ביג אגח יב	0.36	636,144	0.75
אפי נכסים אגח י	0.36	760,099	0.75
דור אלון אגח ח	0.36	711,298	0.76
אפי נכסים אגח טו	0.36	684,575	0.76
נכסים ובנ אגח יא	0.36	722,194	0.76
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	689,364	0.75
אפי נכסים אגח יז	0.36	701,140	0.75
אזורים אגח 16	0.36	710,089	0.76
אזורים אגח 14	0.36	785,687	0.76
ארפורט אגח ה	0.35	634,706	0.74
מגה אור אגח ז	0.35	617,568	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.35	664,898	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.35	774,233	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	703,642	0.75
או פי סי אגח ד	0.35	651,820	0.73
עזריאלי אגח ט	0.35	651,340	0.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	703,178	0.73
סאמיט אגח יד	0.35	708,018	0.73
אמפא אגח א	0.35	726,112	0.75
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	628,259	0.74
דמרי אגח ט	0.34	735,368	0.72
רבוע נדלן אגח ט	0.34	651,221	0.71
גירון אגח ח	0.34	731,126	0.72
דמרי אגח י	0.34	719,445	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.34	702,996	0.71
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	691,126	0.72
בזן אגח יג	0.34	660,224	0.71
אמות אגח ט	0.34	657,336	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	656,900	0.71
גב ים אגח יא	0.34	660,559	0.71
ריט 1 אגח ח	0.34	634,779	0.71
ביג אגח כד	0.34	696,136	0.71
אלוני חץ אגח יז	0.34	669,495	0.72
ממן אגח ג	0.34	743,931	0.73
אשטרום נכ אגח 13	0.34	664,809	0.73
מליסרון אגח טז	0.34	586,858	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	618,105	0.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	641,219	0.71
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.34	604,019	0.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	635,732	0.72
דור אלון אגח ז	0.33	684,666	0.69
מגדלי תיכון אגח ה	0.33	701,761	0.68
קרסו מוט אגח ד	0.33	704,063	0.69
אפי נכסים אגח יב	0.33	705,922	0.69
אפי נכסים אגח יד	0.33	633,238	0.7
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	616,163	0.69
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	633,162	0.69
שלמה החז אגח כ	0.33	643,775	0.7
סלע נדלן אגח ה	0.33	649,088	0.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	641,596	0.69
סונול נד אגח א	0.33	675,267	0.7
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.33	707,091	0.7
אלוני חץ אגח יב	0.33	740,106	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.32	574,906	0.68
סאמיט אגח י	0.32	687,795	0.67
אנרג'יקס אגח א	0.32	705,060	0.67
או פי סי אגח ב	0.32	572,152	0.68
מגה אור אגח יא	0.32	635,217	0.68
סאמיט אגח יב	0.32	731,723	0.68
קרסו מוט אגח ה	0.32	650,185	0.67
דמרי אגח יא	0.32	630,706	0.68
ויתניה אגח ז	0.32	641,463	0.67
מבנה אגח כו	0.32	625,597	0.67
גב ים אגח יב	0.32	639,059	0.68
מור גמל פנ אגח א	0.32	719,410	0.68
מבנה אגח טז	0.32	662,373	0.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.32	601,456	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.32	730,239	0.68
קרסו מוט אגח ג	0.31	674,833	0.66
מגה אור אגח ט	0.31	592,847	0.66
עזריאלי אגח ח	0.31	614,326	0.64
או פי סי אגח ג	0.31	681,177	0.65
יוניברסל אגח ו	0.31	636,628	0.64
מניבים ריט אגח ד	0.31	590,401	0.66
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	586,666	0.65
רימון אגח א	0.31	618,111	0.66
מור השקעות אגח ב	0.31	695,024	0.65
ביג אגח כה	0.31	651,328	0.65
מבנה אגח כד	0.31	555,443	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.31	679,466	0.66
ישרס אגח טז	0.31	551,848	0.65
ישרס אגח יט	0.31	601,180	0.65
גב ים אגח ח	0.31	703,198	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.3	528,466	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.3	543,416	0.63
ירושלים הנ אגח טז	0.3	549,075	0.63
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	561,337	0.63
יוחננוף אגח א	0.3	627,917	0.62
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	561,903	0.64
יוניברסל אגח ה	0.3	583,871	0.63
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	574,155	0.64
ארפורט אגח יב	0.3	567,667	0.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	592,054	0.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	602,628	0.63
אנלייט אנ אגח ז	0.3	619,771	0.64
חשמל אגח 37	0.3	578,978	0.62
מקס איט אגח ה	0.3	613,984	0.62
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	610,262	0.63
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.3	608,692	0.63
מבנה אגח יט	0.3	530,312	0.64
מבנה אגח כ	0.3	521,283	0.63
אשטרום נכ אגח 11	0.3	537,115	0.63
מליסרון אגח יז	0.3	537,236	0.64
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	660,431	0.63
חברה לישראל אגח 15	0.3	651,149	0.63
דלתא גליל אגח א	0.3	618,788	0.62
גב ים אגח ט	0.3	583,401	0.64
עזריאלי אגח ד	0.29	528,019	0.61
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	637,132	0.62
גירון אגח ז	0.29	526,144	0.6
אמות אגח ו	0.29	534,302	0.6
יוניברסל אגח ד	0.29	625,080	0.6
ביג אגח כ	0.29	556,741	0.61
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	540,490	0.6
שלמה החז אגח יט	0.29	595,440	0.61
מליסרון אגח כא	0.29	540,855	0.61
אמות אגח י	0.29	556,325	0.61
אשטרום נכ אגח 12	0.29	525,638	0.6
מליסרון אגח יח	0.29	532,992	0.6
אמות אגח ד	0.28	494,848	0.6
ריט 1 אגח ה	0.28	479,564	0.59
ביג אגח יא	0.28	499,218	0.59
מקורות אגח 11	0.28	538,475	0.58
ביג אגח יג	0.28	524,525	0.59
ביג אגח טו	0.28	524,296	0.59
סלע נדלן אגח ד	0.28	520,431	0.58
ריט 1 אגח ז	0.28	494,687	0.59
אמות אגח ח	0.28	533,604	0.59
ביג אגח יח	0.28	526,316	0.6
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	508,731	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	556,311	0.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	582,249	0.6
וילאר אגח יא	0.28	543,834	0.58
עזריאלי אגח י	0.28	576,528	0.59
קרסו מוט אגח ו	0.28	577,644	0.6
אינרום אגח א	0.28	577,324	0.6
מבנה אגח יז	0.28	489,647	0.59
מליסרון אגח יט	0.28	512,691	0.59
ישרס אגח טו	0.28	493,235	0.58
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	541,215	0.6
גב ים אגח י	0.28	547,837	0.58
ריט 1 אגח ו	0.27	459,116	0.57
סלקום אגח יב	0.27	577,074	0.57
ארפורט אגח ט	0.27	528,690	0.57
עזריאלי אגח ז	0.27	528,196	0.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	534,254	0.57
רבוע נדלן אגח י	0.27	588,243	0.57
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	519,969	0.56
מבנה אגח כה	0.27	559,929	0.58
ישרס אגח יח	0.27	508,780	0.56
אפריקה מג אגח ה	0.26	544,197	0.54
מניבים ריט אגח ג	0.26	496,600	0.55
ירושלים הנ אגח יח	0.26	489,473	0.54
ארפורט אגח יג	0.26	532,817	0.54
מליסרון אגח כ	0.26	521,964	0.55
חשמל אגח 32	0.26	476,671	0.55
פרטנר אגח ז	0.25	519,876	0.53
עזריאלי אגח ו	0.25	452,842	0.53
פז אנרגיה אגח ח	0.25	546,895	0.52
סלקום אגח יג	0.25	511,922	0.52
חשמל אגח 35	0.25	467,529	0.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	489,419	0.52
מגה אור אגח יב	0.25	487,682	0.52
חשמל אגח 36	0.25	493,217	0.52
ירושלים הנ אגח כ	0.25	521,209	0.52
חשמל אגח 33	0.25	518,606	0.53
אזורים אגח 15	0.25	490,346	0.54
פז אנרגיה אגח ז	0.24	442,932	0.51
מיטב השק אגח ד	0.24	518,660	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	550,858	0.5
ארפורט אגח יא	0.24	452,708	0.5
פועלים אגח 202	0.24	428,023	0.5
ירושלים הנ אגח יט	0.24	483,370	0.51
פז אנרגיה אגח ט	0.24	456,146	0.51
ביג אגח כג	0.24	504,172	0.52
חשמל אגח 27	0.24	412,052	0.51
אמות אגח ז	0.23	520,665	0.49
נמלי ישראל אגח ד	0.23	516,457	0.49
ביג אגח יט	0.23	521,086	0.49
מטריקס אגח ב	0.23	491,499	0.49
וילאר אגח י	0.23	458,214	0.47
ארפורט אגח י	0.23	477,339	0.49
ביג אגח כא	0.23	445,975	0.48
ישראכרט אגח ב	0.23	477,553	0.49
פורמולה אגח ד	0.23	451,380	0.49
בזק אגח 12	0.23	416,495	0.48
מגה אור אגח י	0.22	442,421	0.47
חשמל אגח 34	0.22	417,057	0.47
תשת אנרג אגח ב	0.22	424,549	0.47
ישראמקו אגח ד	0.22	441,495	0.46
בזק אגח 14	0.22	460,001	0.46
שופרסל אגח ז	0.22	473,723	0.47
פרטנר אגח ח	0.21	452,063	0.43
ביג אגח כב	0.21	436,784	0.45
מז טפ הנפק 62	0.21	400,162	0.44
ישראמקו אגח ג	0.21	456,878	0.44
אלוני חץ אגח ט	0.21	447,322	0.44
שופרסל אגח ה	0.21	429,569	0.45
ביג אגח טז	0.2	362,365	0.41
ביג אגח יז	0.2	374,521	0.42
לאומי אגח 186	0.2	399,763	0.42
לאומי אגח 188	0.2	399,556	0.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.2	414,304	0.41
מז טפ הנפק 64	0.2	397,112	0.43
שטראוס אגח ה	0.2	413,879	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	390,269	0.42
שופרסל אגח ו	0.2	346,212	0.43
פז אנרגיה אגח ו	0.19	329,359	0.39
פועלים אגח 201	0.19	379,974	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.19	368,413	0.4
מז טפ הנ אגח 67	0.19	376,569	0.4
פועלים אגח 203	0.19	351,889	0.41
לאומי אגח 185	0.19	380,864	0.4
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	381,095	0.41
מז טפ הנ אגח 70	0.19	375,122	0.39
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	378,253	0.4
פועלים אגח 204	0.19	388,241	0.4
ג'י סיטי אגח טז	0.19	401,973	0.41
בזק אגח 13	0.19	434,673	0.4
מז טפ הנפק 52	0.19	368,924	0.4
חשמל אגח 31	0.19	338,703	0.4
לאומי אגח 183	0.19	375,949	0.4
פועלים אגח 200	0.19	377,020	0.4
נמלי ישראל אגח ב	0.18	328,077	0.38
נתיבי גז אגח ד	0.18	305,155	0.37
בינל הנפק אגח יב	0.18	342,926	0.38
מז טפ הנ אגח 68	0.18	370,386	0.39
פועלים אגח 102	0.18	359,263	0.38
לאומי אגח 187	0.18	369,099	0.39
ג'י סיטי אגח יב	0.18	326,870	0.38
בזק אגח 11	0.18	386,525	0.38
לאומי אגח 182	0.18	343,520	0.38
שטראוס אגח ו	0.18	423,420	0.38
בינל הנפק אגח יג	0.17	356,157	0.36
מז טפ הנפק 42	0.17	274,029	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.17	404,156	0.36
פועלים אגח 100	0.17	366,380	0.35
מקורות אגח 10	0.16	300,393	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.16	306,260	0.33
מז טפ הנפק 46	0.16	280,582	0.33
מז טפ הנפק 63	0.16	339,509	0.34
לאומי אגח 184	0.16	345,410	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	341,780	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.15	348,730	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	256,236	0.3
שופרסל אגח ד	0.14	249,206	0.3
אלביט מערכות אגח ב	0.13	277,501	0.26
עמידר אגח א	0.09	194,510	0.19
פיקדון בבנק מסוים	-0.7	0	-1.48