תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.6	-6.5
תחילת השנה	-15.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	1	2,325,414	2.32
אדמה אגח ב	0.92	1,444,211	2.14
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,973,689	2.08
ג'י סיטי אגח יב	0.88	1,737,799	2.05
ג'י סיטי אגח יג	0.84	1,668,061	1.96
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,478,486	1.61
אספן גרופ אגח ט	0.67	1,495,379	1.55
אדגר אגח יג	0.59	1,259,242	1.37
נכסים ובנ אגח ט	0.55	1,295,192	1.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.54	1,210,848	1.25
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,218,975	1.25
אדגר אגח יב	0.54	1,210,787	1.24
מימון ישיר אגח ז	0.52	1,191,249	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,082,449	1.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.51	1,025,565	1.19
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,154,089	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.51	1,094,980	1.18
אפי נכסים אגח טז	0.5	1,096,319	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,212,307	1.13
אלקטרה פא אגח ב	0.49	1,291,100	1.14
פתאל החז אגח ה	0.49	1,086,653	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	943,405	1.12
אשטרום נכ אגח 14	0.48	1,047,443	1.12
נכסים בנ אגח יא	0.48	1,055,572	1.12
פתאל אירו אגח ו	0.48	1,109,625	1.12
אאורה אגח יח	0.47	1,044,319	1.09
אנלייט אנ אגח ז	0.47	1,117,208	1.09
אשטרום קב אגח ה	0.46	969,374	1.07
אלבר אגח יח	0.45	1,052,309	1.04
פתאל החז אגח ג	0.45	1,154,880	1.05
אלבר אגח כ	0.45	1,021,904	1.04
עזריאלי אגח ט	0.45	979,126	1.04
בזן אגח טו	0.45	1,035,589	1.04
אלבר אגח כא	0.45	1,024,809	1.04
אשטרום קב אגח ג	0.44	1,027,278	1.02
אפי נכסים אגח יג	0.44	949,284	1.02
מגה אור אגח יא	0.44	1,003,337	1.02
אאורה אגח יז	0.44	921,993	1.02
סלע נדלן אגח ה	0.44	1,006,918	1.02
מבנה אגח כו	0.44	1,022,631	1.02
בזן אגח י	0.44	1,082,003	1.03
פתאל אירו אגח ג	0.43	1,018,273	0.99
אלקטרה פא אגח א	0.43	1,126,484	1.01
דורסל אגח ד	0.43	1,037,611	0.99
מימון ישיר אגח ה	0.43	924,306	0.99
פרשקובסקי אגח יד	0.43	1,029,644	1
קרסו נדלן אגח א	0.43	1,002,077	1
אלבר אגח כב	0.43	993,720	1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	999,526	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.43	1,109,245	0.99
אנרג'יקס אגח א	0.42	1,040,645	0.96
רבוע נדלן אגח ט	0.42	941,853	0.97
גירון אגח ח	0.42	1,038,661	0.98
אפי נכסים אגח יד	0.42	918,807	0.97
נכסים ובנ אגח י	0.42	873,387	0.97
פתאל אירו אגח ה	0.42	937,434	0.98
אפי נכסים אגח טו	0.42	898,038	0.97
אמות אגח ט	0.42	944,221	0.98
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	961,339	0.96
בזן אגח יב	0.42	980,649	0.98
אזורים אגח 13	0.42	987,635	0.97
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	959,163	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.41	890,941	0.94
פתאל החז אגח ד	0.41	849,141	0.95
אלוני חץ אגח יג	0.41	975,230	0.95
פרשקובסקי אגח טו	0.41	914,183	0.95
ארפורט אגח יב	0.41	931,629	0.96
שלמה החז אגח יח	0.41	815,393	0.96
מגה אור אגח ו	0.4	781,015	0.93
גירון אגח ז	0.4	820,391	0.92
פתאל החז אגח ב	0.4	921,617	0.92
מגה אור אגח ט	0.4	862,200	0.92
עזריאלי אגח ח	0.4	949,046	0.94
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	895,820	0.93
אדגר אגח יא	0.4	806,191	0.92
אשטרום נכ אגח 9	0.4	916,588	0.92
אפי נכסים אגח י	0.39	957,088	0.91
פתאל אירו אגח ד	0.39	911,200	0.92
דור אלון אגח ח	0.39	862,598	0.9
חשמל אגח 37	0.39	905,635	0.9
אשטרום נכ אגח 13	0.39	855,843	0.89
ישרס אגח יט	0.39	886,693	0.91
אפריקה מג אגח ה	0.38	903,301	0.88
ריט 1 אגח ז	0.38	785,018	0.88
ג'נריישן קפ אגח ג	0.38	865,675	0.89
ביג אגח כ	0.38	837,666	0.88
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	856,768	0.87
דמרי אגח יא	0.38	824,314	0.88
אזורים אגח 14	0.38	912,147	0.87
דור אלון אגח ז	0.37	884,144	0.87
אלבר אגח יז	0.37	745,156	0.85
דמרי אגח ט	0.37	885,545	0.86
אשטרום קב אגח ד	0.37	804,331	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.37	787,817	0.86
בזן אגח יג	0.37	843,921	0.87
אאורה אגח טז	0.37	871,808	0.86
מגה אור אגח ז	0.36	700,939	0.83
אפי נכסים אגח ח	0.36	711,053	0.84
לוינשטין הנד אגח ה	0.36	812,931	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.36	762,291	0.84
אלבר אגח יט	0.36	756,476	0.82
ויתניה אגח ו	0.36	758,501	0.82
מליסרון אגח כא	0.36	740,581	0.82
חשמל אגח 35	0.36	784,667	0.84
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	767,266	0.84
ממן אגח ג	0.36	861,838	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.36	704,269	0.85
גב ים אגח ט	0.36	772,566	0.83
אפי נכסים אגח יב	0.35	868,170	0.82
עזריאלי אגח ז	0.35	801,475	0.8
סאמיט אגח יב	0.35	924,150	0.82
אלה השק אגח א	0.35	750,228	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	753,392	0.82
יוניברסל אגח ו	0.35	821,057	0.81
דלק נכסים אגח א	0.35	727,503	0.81
גב ים אגח יא	0.35	784,533	0.82
רימון אגח א	0.35	789,194	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	791,226	0.82
ויתניה אגח ז	0.35	787,963	0.81
אדגר אגח י	0.35	679,801	0.81
חשמל אגח 33	0.35	865,532	0.81
ישרס אגח טז	0.35	692,883	0.81
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	761,916	0.82
גב ים אגח י	0.35	806,256	0.82
קרסו מוטורס אגח א	0.34	803,814	0.79
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	803,483	0.78
שפיר הנדסה אגח ב	0.34	835,871	0.79
ביג אגח יח	0.34	730,097	0.8
ג'נריישן קפ אגח ב	0.34	742,872	0.79
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	702,395	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	728,236	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	725,581	0.79
אמות אגח י	0.34	744,843	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	756,954	0.8
רבוע נדלן אגח י	0.34	849,540	0.78
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	772,525	0.79
מבנה אגח יז	0.34	656,964	0.79
מבנה אגח כה	0.34	796,846	0.79
אלוני חץ אגח ט	0.34	804,338	0.8
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	725,324	0.79
סלקום אגח יב	0.33	784,192	0.76
סאמיט אגח י	0.33	808,351	0.77
ארפורט אגח ט	0.33	749,678	0.78
ביג אגח טו	0.33	707,990	0.77
אמות אגח ח	0.33	718,198	0.76
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	799,619	0.76
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	699,437	0.77
דמרי אגח י	0.33	784,088	0.78
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	700,442	0.77
יוניברסל אגח ה	0.33	724,250	0.77
קרסו מוטו אגח ה	0.33	755,450	0.77
מגה אור אגח יב	0.33	743,952	0.76
מליסרון אגח יז	0.33	660,002	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	677,937	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.33	837,209	0.76
גב ים אגח ח	0.33	847,685	0.76
מקורות אגח 11	0.32	726,239	0.75
יוניברסל אגח ג	0.32	656,541	0.75
יוניברסל אגח ד	0.32	786,931	0.75
מניבים ריט אגח ג	0.32	702,702	0.75
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	878,752	0.75
שלמה החז אגח כ	0.32	697,163	0.74
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	723,409	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	708,103	0.75
תשת אנרג אגח ב	0.32	701,044	0.74
חשמל אגח 36	0.32	750,014	0.75
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	800,913	0.75
אזורים אגח 15	0.32	709,620	0.74
ארפורט אגח ה	0.31	624,058	0.72
ריט 1 אגח ו	0.31	595,419	0.72
עזריאלי אגח ו	0.31	627,419	0.72
נמלי ישראל אגח ד	0.31	802,722	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	759,687	0.71
ארפורט אגח יא	0.31	687,016	0.71
בזק אגח 14	0.31	764,237	0.72
פורמולה מער אגח ג	0.31	727,703	0.71
דלתא גליל אגח א	0.31	712,700	0.72
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	674,809	0.72
סלע נדלן אגח ג	0.3	603,263	0.69
ביג אגח ט	0.3	599,828	0.71
פרטנר אגח ז	0.3	687,403	0.7
מגה אור אגח י	0.3	692,692	0.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	642,298	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	635,772	0.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	631,525	0.7
חשמל אגח 34	0.3	644,043	0.69
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.3	585,209	0.69
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	643,361	0.7
ישרס אגח יד	0.3	683,843	0.69
מגה אור אגח ח	0.29	580,803	0.67
מניבים ריט אגח ב	0.29	570,475	0.67
אמות אגח ו	0.29	600,309	0.66
שלמה החז אגח יט	0.29	683,022	0.68
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	566,761	0.66
ישרס אגח יח	0.29	643,657	0.68
פועלים התח נד ה (COCO)	0.29	567,631	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.29	567,359	0.68
ריט 1 אגח ה	0.28	536,284	0.65
עזריאלי אגח ד	0.28	568,378	0.65
סלקום אגח יא	0.28	636,599	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.28	552,275	0.65
פז אנרגיה אגח ז	0.28	574,767	0.64
ביג אגח יב	0.28	555,218	0.66
עזריאלי אגח ה	0.28	555,600	0.64
ביג אגח יג	0.28	607,355	0.66
ירושלים הנ אגח טו	0.28	586,668	0.66
פז אנרגיה אגח ח	0.28	695,258	0.64
אמות אגח ז	0.28	718,461	0.64
יוחננוף אגח א	0.28	669,569	0.66
ירושלים הנ אגח יט	0.28	622,779	0.65
ביג אגח כא	0.28	619,859	0.65
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	607,397	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.28	579,815	0.65
מבנה אגח יט	0.28	546,348	0.64
מבנה אגח כ	0.28	537,307	0.64
מבנה אגח כד	0.28	549,552	0.65
אשטרום נכ אגח 12	0.28	576,304	0.65
אמות אגח ד	0.27	528,605	0.64
רבוע נדלן אגח ח	0.27	542,950	0.62
וילאר אגח י	0.27	610,251	0.62
פז אנרגיה אגח ט	0.27	605,908	0.63
מליסרון אגח טז	0.27	523,218	0.62
מליסרון אגח יט	0.27	561,821	0.62
ויתניה אגח ה	0.26	516,065	0.61
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.26	497,524	0.59
ביג אגח יז	0.26	538,819	0.59
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	618,618	0.6
בזק אגח 12	0.26	537,495	0.6
אשטרום נכ אגח 11	0.26	533,699	0.6
מליסרון אגח כ	0.26	604,684	0.61
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	518,979	0.6
ביג אגח טז	0.25	521,506	0.57
סלקום אגח יג	0.25	581,119	0.59
ארפורט אגח י	0.25	576,122	0.58
מבנה אגח טז	0.25	574,070	0.59
מבנה אגח כג	0.25	491,401	0.58
בזק אגח 13	0.25	675,354	0.57
מליסרון אגח יח	0.25	532,782	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.24	466,055	0.55
ישראמקו אגח ג	0.24	609,863	0.56
איי.סי.אל אגח ז	0.24	656,467	0.55
ביג אגח יא	0.23	469,031	0.54
מיטב השק אגח ד	0.23	579,502	0.54
ירושלים הנ אגח טז	0.23	470,821	0.53
ביג אגח יט	0.23	599,432	0.54
ירושלים הנ אגח יח	0.23	489,389	0.53
מטריקס אגח ב	0.23	533,395	0.53
פורמולה אגח ד	0.23	508,753	0.52
דיסק מנ אגח יז	0.23	524,612	0.53
חשמל אגח 31	0.23	474,058	0.54
ישרס אגח טו	0.23	468,096	0.54
בזק אגח 11	0.22	535,344	0.51
שופרסל אגח ו	0.22	419,426	0.52
פז אנרגיה אגח ו	0.21	424,133	0.49
נמלי ישראל אגח ב	0.21	421,793	0.48
נתיבי גז אגח ד	0.21	417,404	0.49
מז טפ הנ אגח 66	0.21	456,334	0.48
מז טפ הנ אגח 67	0.21	461,788	0.49
לאומי אגח 186	0.21	472,629	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.21	479,663	0.49
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	484,283	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.21	482,141	0.49
מז טפ הנפק 52	0.21	469,985	0.48
מז טפ הנפק 64	0.21	461,102	0.48
לאומי אגח 183	0.21	472,068	0.48
שופרסל אגח ד	0.21	414,182	0.5
אלביט מערכות אגח ב	0.2	508,355	0.47
פרטנר אגח ח	0.2	501,337	0.47
מז טפ הנפק 62	0.2	445,634	0.47
חשמל אגח 27	0.2	389,238	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	455,409	0.47
שופרסל אגח ה	0.2	457,125	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	387,835	0.44
פועלים אגח 201	0.19	433,712	0.45
פועלים אגח 200	0.19	427,205	0.45
שטראוס אגח ה	0.19	446,834	0.44
שטראוס אגח ו	0.19	529,462	0.45
לאומי אגח 185	0.18	412,136	0.43
שופרסל אגח ז	0.18	431,819	0.42
נמלי ישראל אגח א	0.17	337,437	0.39
מקורות אגח 10	0.17	364,319	0.4
פועלים אגח 203	0.17	343,085	0.39
ישראכרט אגח ב	0.17	382,896	0.38
מז טפ הנפק 46	0.16	329,831	0.38
מז טפ הנפק 63	0.15	361,312	0.34
לאומי אגח 182	0.15	327,871	0.35
לאומי אגח 184	0.15	355,347	0.34
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	363,147	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.14	287,935	0.32
מז טפ הנפק 49	0.14	277,066	0.31
מז טפ הנפק 61	0.14	293,335	0.33
לאומי אגח 179	0.14	273,765	0.32
פועלים אגח 100	0.14	356,454	0.34
עמידר אגח א	0.13	312,613	0.3
פועלים אגח 202	0.13	260,693	0.3
חשמל אגח 32	0.11	230,661	0.26
מז טפ הנפק 42	0.09	173,073	0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.26