תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.28
תחילת השנה	-8.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	0.87	1,784,913	1.82
ג'י סיטי אגח יח	0.82	1,507,243	1.72
אספן גרופ אגח ח	0.62	1,102,202	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,133,028	1.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	1,008,445	1.19
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,068,299	1.18
אדגר אגח י	0.56	976,958	1.18
אלבר אגח יט	0.53	1,003,353	1.12
פתאל אירו אגח ג	0.52	1,105,219	1.09
מגה אור אגח ז	0.5	864,662	1.04
אדמה אגח ב	0.49	643,736	1.03
קרסו נדלן אגח ב	0.49	977,725	1.02
אדגר אגח יג	0.48	864,449	1
אדגר אגח יב	0.48	908,523	1
קרסו נדלן אגח א	0.47	956,593	0.98
אאורה אגח יז	0.45	832,441	0.94
פנינסולה אגח ד	0.45	920,924	0.94
אשטרום נכ אגח 10	0.45	767,528	0.94
אאורה אגח יח	0.44	887,006	0.93
אלבר אגח כב	0.44	895,298	0.92
אדגר אגח יא	0.44	767,329	0.92
קרסו מוט אגח ג	0.43	924,715	0.91
ביג אגח יב	0.43	747,889	0.9
אאורה אגח יט	0.43	862,119	0.9
שיכון ובינוי אגח 11	0.43	850,598	0.9
נכסים ובנ אגח יב	0.43	881,809	0.91
נכסים ובנ אגח יג	0.43	892,699	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	712,062	0.89
ריט 1 אגח ה	0.42	709,113	0.88
אלדן תחבורה אגח ח	0.42	775,455	0.88
אלבר אגח כא	0.42	831,058	0.88
אלבר אגח כ	0.41	836,520	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.41	816,091	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.4	841,249	0.85
מגוריט אגח ג	0.4	733,251	0.83
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	808,831	0.84
מימון ישיר אגח ז	0.4	775,542	0.84
דלק קב אגח מב	0.4	811,036	0.85
מימון ישיר אגח ח	0.4	830,626	0.84
הכשרת ישוב אגח 21	0.4	692,327	0.83
דור אלון אגח ז	0.39	815,582	0.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	830,926	0.81
אשטרום קב אגח ד	0.39	718,225	0.81
אלדן תחבורה אגח ז	0.39	713,927	0.81
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	729,276	0.82
ויתניה אגח ו	0.39	737,855	0.83
אזורים אגח 16	0.39	771,171	0.82
דלק קב אגח מא	0.39	765,225	0.83
אספן גרופ אגח יא	0.39	798,597	0.82
בזן אגח יז	0.39	826,383	0.82
פתאל החז אגח ו	0.39	817,797	0.82
אלה השק אגח א	0.38	701,342	0.79
אפי נכסים אגח טו	0.38	715,341	0.8
פרשקובסקי אגח טו	0.38	769,509	0.8
פרשקובסקי אגח טז	0.38	743,032	0.79
פתאל החז אגח ג	0.37	814,586	0.77
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	628,698	0.78
נכסים ובנ אגח י	0.37	674,127	0.77
פתאל אירו אגח ה	0.37	751,929	0.79
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	757,656	0.78
מגוריט אגח ט	0.37	800,777	0.78
מגוריט אגח י	0.37	814,816	0.77
בזן אגח י	0.37	797,213	0.78
אלוני חץ אגח טו	0.36	674,505	0.76
דלק נכסים אגח א	0.36	647,728	0.75
אשטרום נכ אגח 14	0.36	660,862	0.75
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	649,557	0.76
פרשקובסקי אגח יז	0.36	751,204	0.76
אפי נכסים אגח יח	0.36	745,113	0.75
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.36	619,641	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.35	648,927	0.74
מימון ישיר אגח ה	0.35	655,543	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	661,946	0.72
יוניברסל אגח ה	0.35	668,498	0.74
אשטרום קב אגח ה	0.35	645,734	0.74
בזן אגח טו	0.35	707,120	0.74
מגוריט אגח ז	0.35	734,287	0.73
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	691,842	0.73
פתאל אירו אגח ו	0.35	676,780	0.73
אלוני חץ אגח יז	0.35	662,244	0.73
אשטרום נכ אגח 12	0.35	617,998	0.73
בזן אגח יב	0.35	707,309	0.73
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	638,699	0.73
מניבים ריט אגח ב	0.34	601,533	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.34	709,025	0.7
דמרי אגח י	0.34	701,902	0.7
נכסים ובנ אגח יא	0.34	691,648	0.72
פועלים הת נד טו (COCO)	0.34	684,519	0.71
דורסל אגח ב	0.34	682,945	0.71
מבנה אגח יז	0.34	588,520	0.72
אשטרום נכ אגח 9	0.34	695,849	0.72
אשטרום נכ אגח 11	0.34	606,671	0.72
ארפורט אגח ה	0.33	572,662	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.33	696,062	0.7
ביג אגח יא	0.33	570,696	0.69
אפי נכסים אגח י	0.33	700,199	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.33	725,846	0.69
ביג אגח טז	0.33	588,413	0.69
סופרגז פא אגח ב	0.33	755,932	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	684,428	0.7
פתאל החז אגח ה	0.33	661,158	0.7
אמות אגח ט	0.33	613,729	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	637,121	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	655,677	0.7
סונול נד אגח א	0.33	657,686	0.69
תדיראן גרופ אגח 5	0.33	746,098	0.69
קרסו מוט אגח ז	0.33	680,990	0.69
מניבים ריט אגח ה	0.33	708,387	0.7
עזריאלי אגח יא	0.33	689,384	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.33	620,332	0.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	612,166	0.7
אזורים אגח 14	0.33	709,145	0.7
סופרגז פא אגח א	0.32	701,158	0.67
דמרי אגח ט	0.32	679,817	0.67
קרסו מוט אגח ד	0.32	674,021	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.32	593,990	0.67
אפי נכסים אגח יד	0.32	595,398	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	597,360	0.68
יוניברסל אגח ו	0.32	664,108	0.67
עזריאלי אגח ט	0.32	583,769	0.67
אפי נכסים אגח טז	0.32	590,083	0.68
רימון אגח א	0.32	632,392	0.67
ריט 1 אגח ח	0.32	580,729	0.66
קרסו מוט אגח ו	0.32	648,976	0.66
ארפורט אגח יד	0.32	670,303	0.68
אפריקה מג אגח ו	0.32	646,433	0.66
דור אלון אגח ט	0.32	674,182	0.68
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	585,356	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.31	535,133	0.65
ביג אגח טו	0.31	558,214	0.64
מגה אור אגח ט	0.31	564,353	0.65
גירון אגח ח	0.31	634,018	0.65
פתאל החז אגח ד	0.31	565,366	0.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	557,355	0.65
בזן אגח יג	0.31	614,095	0.66
סלע נדלן אגח ה	0.31	594,207	0.66
דמרי אגח יא	0.31	602,703	0.65
אפי נכסים אגח יז	0.31	618,964	0.66
גב ים אגח יב	0.31	601,410	0.65
סאמיט אגח יד	0.31	632,182	0.66
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.31	625,860	0.64
מבנה אגח כד	0.31	543,559	0.66
גירון אגח ז	0.3	528,196	0.62
סלקום אגח יב	0.3	632,701	0.63
ביג אגח יג	0.3	551,273	0.64
ביג אגח יז	0.3	550,577	0.64
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	629,843	0.62
ירושלים הנ אגח טז	0.3	540,872	0.63
ביג אגח יח	0.3	543,582	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.3	565,324	0.63
דור אלון אגח ח	0.3	572,008	0.63
ירושלים הנ אגח יח	0.3	556,953	0.63
סאמיט אגח יב	0.3	659,809	0.62
שלמה החז אגח כ	0.3	572,408	0.63
גב ים אגח יא	0.3	578,131	0.63
מבנה אגח כו	0.3	584,251	0.64
מקס איט אגח ה	0.3	598,031	0.62
ביג אגח כד	0.3	593,429	0.62
מור גמל פנ אגח א	0.3	663,414	0.64
לאומי התח נד407 (COCO)	0.3	615,345	0.64
מבנה אגח כז	0.3	622,452	0.62
סלע נדלן אגח ג	0.29	498,996	0.6
עזריאלי אגח ה	0.29	514,652	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.29	511,600	0.61
או פי סי אגח ב	0.29	509,538	0.62
מגה אור אגח יא	0.29	547,454	0.6
עזריאלי אגח ח	0.29	555,970	0.6
או פי סי אגח ג	0.29	624,289	0.6
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	643,125	0.62
אלוני חץ אגח יג	0.29	570,984	0.6
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.29	534,782	0.62
מניבים ריט אגח ד	0.29	524,544	0.61
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	538,019	0.62
או פי סי אגח ד	0.29	545,893	0.61
ארפורט אגח יב	0.29	541,172	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	546,091	0.61
אנלייט אנ אגח ז	0.29	583,958	0.6
מליסרון אגח כב	0.29	596,734	0.62
חשמל אגח 39	0.29	593,013	0.62
ג'י סיטי אגח יג	0.29	513,421	0.62
ג'י סיטי אגח טז	0.29	533,092	0.6
אלוני חץ אגח יב	0.29	622,944	0.6
חברה לישראל אגח 14	0.29	622,004	0.61
ישרס אגח טז	0.29	504,595	0.61
ריט 1 אגח ו	0.28	455,335	0.58
ריט 1 אגח ז	0.28	479,977	0.58
יוניברסל אגח ד	0.28	606,159	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.28	521,135	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.28	513,144	0.58
פועלים התח נד ז (COCO)	0.28	508,969	0.59
ויתניה אגח ז	0.28	541,294	0.58
דסטיני נדל"ן אגח א	0.28	578,813	0.59
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	546,365	0.58
אמפא אגח א	0.28	558,426	0.59
מליסרון אגח יט	0.28	494,162	0.58
ישרס אגח יט	0.28	530,183	0.59
גב ים אגח ט	0.28	520,987	0.58
גב ים אגח י	0.28	554,642	0.6
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	576,347	0.56
אמות אגח ו	0.27	477,869	0.56
ארפורט אגח ט	0.27	511,309	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.27	494,366	0.57
מגה אור אגח י	0.27	514,000	0.56
מליסרון אגח כא	0.27	487,328	0.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	510,255	0.57
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	513,429	0.56
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	544,800	0.57
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.27	526,043	0.56
ירושלים הנ אגח כ	0.27	542,436	0.56
מבנה אגח כ	0.27	465,862	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	595,158	0.57
אזורים אגח 15	0.27	509,814	0.57
אנלייט אנ אגח ד	0.27	602,876	0.57
שופרסל אגח ד	0.27	458,641	0.57
עזריאלי אגח ד	0.26	450,908	0.54
סאמיט אגח י	0.26	543,735	0.54
מקורות אגח 10	0.26	466,893	0.54
מקורות אגח 11	0.26	492,133	0.54
אמות אגח ח	0.26	479,652	0.55
ביג אגח כ	0.26	492,327	0.55
קרסו מוט אגח ה	0.26	530,992	0.55
מגה אור אגח יב	0.26	508,125	0.55
רבוע נדלן אגח י	0.26	545,914	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	502,056	0.55
ביג אגח כג	0.26	524,850	0.54
מור השקעות אגח ב	0.26	568,275	0.54
ארפורט אגח יג	0.26	538,610	0.55
מבנה אגח כה	0.26	516,341	0.55
מליסרון אגח יז	0.26	453,016	0.55
גב ים אגח ח	0.26	591,207	0.56
שופרסל אגח ו	0.26	434,176	0.55
עזריאלי אגח ו	0.25	437,742	0.53
מיטב השק אגח ד	0.25	541,344	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	563,257	0.51
עזריאלי אגח ז	0.25	487,261	0.53
יוחננוף אגח א	0.25	528,624	0.53
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.25	479,423	0.53
ביג אגח כא	0.25	480,660	0.52
אמות אגח י	0.25	467,397	0.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	486,556	0.52
וילאר אגח יא	0.25	489,389	0.52
ביג אגח כב	0.25	495,228	0.52
וילאר אגח יב	0.25	522,796	0.53
מליסרון אגח יח	0.25	455,470	0.53
מליסרון אגח כ	0.25	489,769	0.53
ישרס אגח יח	0.25	464,365	0.53
אמות אגח ד	0.24	419,255	0.51
ארפורט אגח י	0.24	479,423	0.5
ארפורט אגח יא	0.24	448,799	0.5
חשמל אגח 35	0.24	429,005	0.49
ירושלים הנ אגח יט	0.24	459,525	0.5
עזריאלי אגח י	0.24	481,544	0.51
ביג אגח כה	0.24	496,807	0.51
חברה לישראל אגח 15	0.24	524,106	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.23	409,839	0.48
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	411,073	0.49
נמלי ישראל אגח ד	0.23	495,732	0.48
חשמל אגח 37	0.23	442,089	0.49
אינרום אגח א	0.23	477,648	0.49
חשמל אגח 38	0.23	470,623	0.49
חשמל אגח 33	0.23	454,910	0.47
דלתא גליל אגח א	0.23	480,341	0.49
אמות אגח ז	0.22	481,106	0.46
סלקום אגח יג	0.22	457,178	0.47
שלמה החז אגח יט	0.22	443,516	0.45
וילאר אגח י	0.22	456,166	0.47
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	429,224	0.46
פועלים אגח 202	0.22	380,754	0.45
תשת אנרג אגח ב	0.22	423,336	0.47
עמידר אגח א	0.21	436,399	0.43
חשמל אגח 34	0.21	380,281	0.43
פורמולה אגח ד	0.21	407,377	0.44
חשמל אגח 36	0.21	409,831	0.44
לאומי אגח 187	0.21	417,489	0.43
לאומי אגח 188	0.21	420,752	0.43
פוקס אגח ב	0.21	431,003	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.21	424,412	0.45
מז טפ הנפק 42	0.21	353,595	0.45
מטריקס אגח ב	0.2	417,186	0.42
פועלים אגח 201	0.2	390,788	0.43
מז טפ הנ אגח 66	0.2	370,307	0.41
מז טפ הנ אגח 67	0.2	391,899	0.42
לאומי אגח 186	0.2	388,822	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.2	384,808	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	391,460	0.42
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	391,401	0.41
פועלים אגח 102	0.2	400,427	0.42
פועלים אגח 204	0.2	407,253	0.42
ישראמקו אגח ד	0.2	403,923	0.42
מז טפ הנ אגח 72	0.2	418,815	0.42
פועלים אגח 106	0.2	429,495	0.43
ג'י סיטי אגח טו	0.2	345,298	0.41
בזק אגח 12	0.2	351,123	0.41
בזק אגח 14	0.2	395,889	0.41
ישראמקו אגח ג	0.2	434,036	0.42
פועלים אגח 200	0.2	375,948	0.42
שופרסל אגח ה	0.2	394,885	0.42
ישראכרט אגח ב	0.19	393,094	0.4
פז אנרגיה אגח ט	0.19	368,105	0.41
מז טפ הנ אגח 70	0.19	369,943	0.4
בינל הנפק אגח יג	0.19	393,596	0.4
דיסקונט מנ אגח יח	0.19	398,317	0.41
טיאסגי אגח א	0.19	418,238	0.4
מז טפ הנפק 52	0.19	355,767	0.39
מז טפ הנפק 62	0.19	347,746	0.39
מז טפ הנפק 64	0.19	361,222	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	370,506	0.41
שופרסל אגח ז	0.19	398,910	0.4
פז אנרגיה אגח ח	0.18	399,500	0.39
פרטנר אגח ח	0.18	380,472	0.38
פועלים אגח 203	0.18	315,705	0.38
לאומי אגח 185	0.18	348,181	0.37
בינל הנפק אגח יד	0.18	374,211	0.38
בזק אגח 13	0.18	415,602	0.38
חשמל אגח 27	0.18	305,926	0.39
חשמל אגח 31	0.18	310,925	0.38
לאומי אגח 183	0.18	338,094	0.37
נמלי ישראל אגח ב	0.17	304,551	0.36
שטראוס אגח ו	0.17	394,648	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.17	352,830	0.35
ביג אגח יט	0.16	340,578	0.33
מז טפ הנפק 46	0.16	282,983	0.34
מז טפ הנפק 63	0.16	345,592	0.34
איי.סי.אל אגח ז	0.16	369,644	0.33
פועלים אגח 100	0.16	344,854	0.34
נתיבי גז אגח ד	0.15	255,884	0.31
אלביט מערכות אגח ב	0.15	320,179	0.31
ישרס אגח כ	0.15	316,888	0.32
גמא אגח ה	0.15	302,688	0.31
בזק אגח 11	0.15	311,217	0.31
לאומי אגח 182	0.15	277,075	0.32
לאומי אגח 184	0.15	318,043	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.13	232,332	0.27
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.83