תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.15	-20.92
תחילת השנה	-40.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ביג אגח ט	0.85	1,679,640	1.98
ג'י סיטי אגח יב	0.85	1,680,964	1.99
רבוע נדלן אגח ו	0.81	1,574,652	1.89
ג'י סיטי אגח טז	0.8	1,717,155	1.87
רבוע נדלן אגח ז	0.79	1,546,877	1.85
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,521,071	1.8
אלבר אגח יז	0.7	1,439,871	1.65
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,468,346	1.62
מכלול אגח ב	0.67	1,516,359	1.57
אדמה אגח ב	0.66	993,589	1.54
נמלי ישראל אגח א	0.58	1,163,570	1.36
ירושלים הנ אגח טו	0.58	1,190,295	1.36
אדגר אגח יג	0.56	1,175,969	1.31
דלק קב אגח מא	0.55	1,250,148	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,204,784	1.29
שכון ובינוי אגח 11	0.54	1,233,626	1.26
אספן גרופ אגח ח	0.53	1,080,765	1.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.48	1,129,887	1.12
מימון ישיר אגח ז	0.48	1,072,923	1.12
בזן אגח טו	0.47	1,070,729	1.1
אלבר אגח יח	0.46	1,095,542	1.08
קרסו נדלן אגח א	0.45	1,019,098	1.05
אאורה אגח יח	0.45	1,002,027	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.45	967,068	1.05
אלבר אגח כב	0.45	1,038,113	1.06
סופרגז פא אגח ב	0.44	1,147,167	1.04
אשטרום קב אגח ה	0.44	904,839	1.02
פתאל החז אגח ה	0.44	960,439	1.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	887,034	1.03
אלבר אגח כא	0.44	1,005,380	1.04
אאורה אגח יט	0.44	980,125	1.04
פועלים הת נד טו (COCO)	0.43	974,626	1
אלוני חץ אגח יז	0.43	963,195	1.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.42	822,028	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	1,031,759	0.98
פתאל החז אגח ד	0.42	874,375	0.99
אפי נכסים אגח טז	0.42	881,506	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.42	924,512	0.98
אזורים אגח 16	0.42	920,469	0.98
פנינסולה אגח ד	0.42	972,892	0.99
גירון אגח ח	0.41	958,676	0.95
אמפא אגח א	0.41	936,791	0.96
אדגר אגח יב	0.41	890,666	0.95
אזורים אגח 13	0.41	968,133	0.96
אלוני חץ אגח טו	0.4	847,267	0.93
אשטרום נכ אגח 14	0.4	837,577	0.93
פתאל אירו אגח ו	0.4	899,600	0.94
אלדן תחבורה אגח י	0.4	918,932	0.94
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	928,496	0.95
ביג אגח כד	0.4	899,942	0.93
סופרגז פא אגח א	0.39	979,333	0.91
מימון ישיר אגח ה	0.39	837,755	0.92
אלבר אגח כ	0.39	902,553	0.92
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	837,454	0.9
אנלייט אנ אגח ז	0.39	906,635	0.92
סאמיט אגח יד	0.39	899,650	0.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	738,255	0.89
אפי נכסים אגח יד	0.38	815,192	0.89
פתאל אירו אגח ה	0.38	845,039	0.89
אשטרום קב אגח ג	0.37	855,909	0.86
פתאל החז אגח ג	0.37	932,773	0.87
דור אלון אגח ח	0.37	796,072	0.86
בזן אגח יג	0.37	828,451	0.87
פרשקובסקי אגח טו	0.37	824,813	0.87
סלע נדלן אגח ה	0.37	797,791	0.86
עזריאלי אגח ט	0.37	766,026	0.88
אפי נכסים אגח יז	0.37	836,186	0.87
מבנה אגח כו	0.37	814,665	0.87
פרשקובסקי אגח טז	0.37	801,238	0.86
ריט 1 אגח ח	0.37	774,848	0.86
בזן אגח יב	0.37	858,218	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.37	861,774	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.36	882,644	0.83
מגה אור אגח ט	0.36	755,006	0.84
רבוע נדלן אגח ט	0.36	782,739	0.85
אפי נכסים אגח יג	0.36	759,862	0.84
מגה אור אגח יא	0.36	787,766	0.84
פרשקובסקי אגח יד	0.36	848,341	0.84
אלבר אגח יט	0.36	772,345	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.36	749,735	0.85
סונול נד אגח א	0.36	812,665	0.84
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.36	826,835	0.84
אדגר אגח יא	0.36	715,237	0.83
אזורים אגח 14	0.36	857,954	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.35	749,671	0.82
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	776,491	0.82
אלוני חץ אגח יג	0.35	794,930	0.83
מימון ישיר אגח ו	0.35	738,189	0.81
אאורה אגח יז	0.35	729,106	0.81
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	726,864	0.82
או פי סי אגח ד	0.35	762,969	0.83
אמות אגח ט	0.35	739,441	0.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	746,358	0.82
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.35	766,439	0.83
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	735,326	0.81
שפיר הנדס אגח ד	0.35	788,885	0.82
פועלים הת נד יד (COCO)	0.35	816,427	0.83
אשטרום נכ אגח 13	0.35	760,346	0.82
בזן אגח י	0.35	856,946	0.82
גירון אגח ז	0.34	685,100	0.79
אפי נכסים אגח י	0.34	824,998	0.8
דלק נכסים אגח א	0.34	699,414	0.8
אפי נכסים אגח טו	0.34	720,000	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.34	751,763	0.8
ארפורט אגח יב	0.34	737,160	0.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	857,217	0.79
סלע נדלן אגח ג	0.33	656,513	0.77
פתאל אירו אגח ג	0.33	784,836	0.77
אפי נכסים אגח יב	0.33	791,568	0.76
עזריאלי אגח ח	0.33	717,742	0.76
או פי סי אגח ג	0.33	822,988	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.33	700,166	0.78
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	698,837	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	700,685	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	726,671	0.77
רימון אגח א	0.33	742,802	0.77
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	736,269	0.77
דורסל הח אגח א	0.33	790,591	0.77
ג'י סיטי אגח טו	0.33	670,507	0.77
אלוני חץ אגח ט	0.33	754,997	0.77
ישרס אגח יט	0.33	729,340	0.78
גב ים אגח י	0.33	739,261	0.78
או פי סי אגח ב	0.32	644,945	0.76
סלע נדלן אגח ד	0.32	684,561	0.76
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	660,244	0.74
אלדן תחבורה אגח ח	0.32	667,606	0.74
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	716,746	0.74
יוניברסל אגח ו	0.32	738,562	0.75
ויתניה אגח ו	0.32	685,426	0.76
מניבים ריט אגח ד	0.32	647,241	0.74
ויתניה אגח ז	0.32	717,888	0.76
עזריאלי אגח י	0.32	735,964	0.75
ישראמקו אגח ד	0.32	726,041	0.75
פורמולה מער אגח ג	0.32	759,137	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	787,685	0.75
ישרס אגח טז	0.32	627,476	0.74
גב ים אגח ח	0.32	810,490	0.75
גב ים אגח ט	0.32	692,283	0.75
סאמיט אגח י	0.31	748,601	0.73
מגה אור אגח ח	0.31	615,366	0.72
ארפורט אגח ט	0.31	670,701	0.72
ריט 1 אגח ז	0.31	612,604	0.72
קרסו מוטורס אגח ד	0.31	760,984	0.73
ביג אגח יח	0.31	649,340	0.73
סאמיט אגח יב	0.31	791,321	0.72
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.31	663,206	0.73
ביג אגח כ	0.31	668,619	0.73
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.31	636,710	0.72
פועלים התח נד ז (COCO)	0.31	646,794	0.74
שלמה החז אגח כ	0.31	681,446	0.74
מגה אור אגח יב	0.31	679,006	0.72
דמרי אגח יא	0.31	662,709	0.72
חשמל אגח 37	0.31	647,538	0.72
קרסו מוט אגח ו	0.31	695,175	0.72
מבנה אגח כה	0.31	710,351	0.73
מליסרון אגח יז	0.31	616,117	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	619,458	0.72
אפריקה מג אגח ה	0.3	717,224	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.3	646,850	0.71
אלה השק אגח א	0.3	642,351	0.71
יוניברסל אגח ה	0.3	648,079	0.7
מליסרון אגח כא	0.3	607,781	0.7
אדגר אגח י	0.3	578,177	0.69
חברה לישראל אגח 14	0.3	719,959	0.7
פועלים התח נד ו (COCO)	0.3	635,296	0.7
ארפורט אגח ה	0.29	572,153	0.68
ריט 1 אגח ו	0.29	550,991	0.68
עזריאלי אגח ה	0.29	579,983	0.68
דור אלון אגח ז	0.29	700,097	0.69
אמות אגח ו	0.29	596,327	0.67
ביג אגח טו	0.29	609,150	0.68
יוניברסל אגח ד	0.29	692,649	0.67
מניבים ריט אגח ג	0.29	614,507	0.68
עזריאלי אגח ז	0.29	632,655	0.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	597,463	0.68
אמות אגח י	0.29	607,035	0.68
גב ים אגח יא	0.29	639,508	0.68
רבוע נדלן אגח י	0.29	697,127	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	639,539	0.68
מקס איט אגח ה	0.29	653,583	0.67
מליסרון אגח יט	0.29	599,350	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	599,897	0.67
אמות אגח ד	0.28	544,652	0.65
עזריאלי אגח ד	0.28	559,474	0.65
ביג אגח יב	0.28	554,763	0.66
יוניברסל אגח ג	0.28	575,070	0.66
דמרי אגח ט	0.28	657,871	0.64
אמות אגח ח	0.28	592,879	0.65
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	695,562	0.66
פז אנרגיה אגח ט	0.28	598,822	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.28	645,068	0.66
מבנה אגח טז	0.28	622,167	0.65
מבנה אגח יז	0.28	541,223	0.66
מבנה אגח יט	0.28	544,094	0.65
בזק אגח 14	0.28	643,630	0.64
ממן אגח ג	0.28	676,582	0.66
אשטרום נכ אגח 11	0.28	563,378	0.65
מליסרון אגח טז	0.28	554,341	0.66
אאורה אגח טז	0.28	673,362	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	563,951	0.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	588,883	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.28	703,152	0.66
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.28	609,908	0.67
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	689,630	0.62
דמרי אגח י	0.27	631,326	0.63
לוינשטין הנד אגח ה	0.27	615,504	0.63
חשמל אגח 35	0.27	556,250	0.64
תשת אנרג אגח ב	0.27	553,170	0.62
אשטרום נכ אגח 9	0.27	608,303	0.62
אשטרום נכ אגח 12	0.27	555,578	0.64
חשמל אגח 33	0.27	614,665	0.63
מניבים ריט אגח ב	0.26	517,217	0.61
עזריאלי אגח ו	0.26	516,519	0.61
מגה אור אגח י	0.26	570,388	0.6
מגדלי תיכון אגח ו	0.26	566,417	0.6
קרסו מוטו אגח ה	0.26	584,864	0.6
חשמל אגח 36	0.26	579,941	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.26	588,611	0.61
ביג אגח כב	0.26	599,207	0.61
מבנה אגח כ	0.26	508,898	0.62
מבנה אגח כד	0.26	510,071	0.61
ישרס אגח טו	0.26	524,122	0.62
ישרס אגח יח	0.26	552,726	0.6
ריט 1 אגח ה	0.25	478,979	0.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	600,969	0.59
סלקום אגח יב	0.25	593,441	0.59
פרטנר אגח ז	0.25	578,725	0.58
מקורות אגח 11	0.25	519,244	0.58
מיטב השק אגח ד	0.25	606,945	0.58
שלמה החז אגח יט	0.25	572,960	0.58
ארפורט אגח יא	0.25	533,299	0.58
ביג אגח כא	0.25	542,908	0.58
וילאר אגח יא	0.25	540,311	0.58
ביג אגח כג	0.25	570,263	0.59
אשטרום נכ אגח 10	0.25	477,099	0.57
מליסרון אגח כ	0.25	549,263	0.58
ישרס אגח יד	0.25	568,697	0.57
דלתא גליל אגח א	0.25	579,534	0.59
אזורים אגח 15	0.25	544,845	0.59
פז אנרגיה אגח ז	0.24	479,158	0.55
מגדלי תיכון אגח ה	0.24	573,729	0.56
נמלי ישראל אגח ד	0.24	584,664	0.57
סלקום אגח יג	0.24	538,511	0.55
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.24	472,267	0.56
מגה אור אגח ז	0.23	455,631	0.54
ביג אגח יג	0.23	487,511	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.23	559,327	0.53
אמות אגח ז	0.23	584,714	0.55
וילאר אגח י	0.23	510,891	0.53
חשמל אגח 34	0.23	482,194	0.54
מליסרון אגח יח	0.23	486,429	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.22	443,298	0.51
ביג אגח יט	0.22	547,669	0.51
יוחננוף אגח א	0.22	516,411	0.52
ישראמקו אגח ג	0.22	535,450	0.51
חברה לישראל אגח 15	0.22	531,995	0.51
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	507,217	0.49
פועלים אגח 202	0.21	417,636	0.48
בזק אגח 12	0.21	429,554	0.49
מקורות אגח 10	0.2	415,623	0.47
ירושלים הנ אגח יט	0.2	441,818	0.48
לאומי אגח 186	0.2	432,622	0.46
ישראכרט אגח ב	0.2	466,189	0.47
לאומי אגח 188	0.2	465,032	0.48
בזק אגח 11	0.2	469,852	0.46
בזק אגח 13	0.2	529,289	0.48
מז טפ הנפק 52	0.2	429,768	0.46
חשמל אגח 31	0.2	402,372	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	426,683	0.46
שופרסל אגח ה	0.2	457,931	0.47
שופרסל אגח ו	0.2	376,316	0.46
מטריקס אגח ב	0.19	449,814	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.19	413,759	0.45
מז טפ הנ אגח 67	0.19	426,297	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.19	414,446	0.44
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	422,564	0.45
פורמולה אגח ד	0.19	401,277	0.44
מז טפ הנ אגח 70	0.19	416,546	0.44
דיסק מנ אגח יז	0.19	435,051	0.46
פועלים אגח 204	0.19	443,719	0.45
בינל הנפק אגח יג	0.19	434,714	0.44
מז טפ הנפק 64	0.19	409,151	0.44
איי.סי.אל אגח ז	0.19	499,634	0.44
לאומי אגח 183	0.19	432,121	0.46
שופרסל אגח ז	0.19	461,648	0.46
פז אנרגיה אגח ו	0.18	357,543	0.43
נמלי ישראל אגח ב	0.18	369,555	0.43
ביג אגח יא	0.18	353,552	0.41
ביג אגח יז	0.18	371,655	0.42
ירושלים הנ אגח טז	0.18	374,369	0.43
פועלים אגח 201	0.18	382,510	0.41
ארפורט אגח י	0.18	407,107	0.41
פועלים אגח 203	0.18	360,466	0.42
לאומי אגח 187	0.18	411,292	0.42
מז טפ הנפק 42	0.18	335,410	0.42
מז טפ הנפק 62	0.18	382,935	0.41
חשמל אגח 27	0.18	345,184	0.43
שטראוס אגח ו	0.18	482,538	0.42
נתיבי גז אגח ד	0.17	326,093	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	342,269	0.4
לאומי אגח 185	0.17	376,447	0.4
פועלים אגח 102	0.17	381,392	0.4
מז טפ הנפק 46	0.17	336,344	0.39
מז טפ הנפק 61	0.17	338,679	0.39
מז טפ הנפק 63	0.17	399,504	0.39
פועלים אגח 200	0.17	374,516	0.4
ביג אגח טז	0.16	335,730	0.38
ירושלים הנ אגח יח	0.16	332,132	0.36
בינל הנפק אגח יב	0.16	336,213	0.38
פרטנר אגח ח	0.16	408,464	0.38
לאומי אגח 182	0.16	334,919	0.37
פועלים אגח 100	0.16	386,575	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.16	370,147	0.37
שטראוס אגח ה	0.15	365,627	0.36
חשמל אגח 32	0.14	278,158	0.32
לאומי אגח 184	0.14	343,294	0.33
ויתניה אגח ה	0.13	247,799	0.29
אלביט מערכות אגח ב	0.13	326,500	0.31
שופרסל אגח ד	0.12	231,589	0.28
עמידר אגח א	0.11	262,033	0.25
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.25