תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.23	-1.3
תחילת השנה	-17.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	0.92	1,986,721	2.16
ג'י סיטי אגח יב	0.8	1,590,372	1.87
ג'י סיטי אגח יח	0.74	1,552,648	1.74
אדמה אגח ב	0.72	1,099,051	1.67
אדגר אגח יג	0.65	1,350,941	1.51
מכלול אגח ב	0.59	1,327,963	1.37
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,200,728	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.53	1,130,571	1.24
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,188,529	1.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.52	1,087,338	1.21
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,057,673	1.21
אשטרום קב אגח ה	0.49	1,039,109	1.15
אלבר אגח יח	0.48	1,138,443	1.13
סופרגז פא אגח ב	0.48	1,256,805	1.11
פרשקובסקי אגח טז	0.48	1,066,389	1.12
אדגר אגח יב	0.48	1,065,907	1.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	1,144,715	1.09
אפי נכסים אגח טז	0.47	992,428	1.1
אלבר אגח כא	0.47	1,064,467	1.09
בזן אגח טו	0.46	1,078,791	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.46	1,044,377	1.08
אאורה אגח יט	0.46	1,038,062	1.08
פנינסולה אגח ד	0.46	1,058,684	1.07
סונול נד אגח א	0.46	1,060,727	1.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	880,101	1.06
פתאל החז אגח ד	0.45	933,200	1.05
אלבר אגח כב	0.45	1,042,937	1.06
אזורים אגח 16	0.45	1,017,562	1.06
קרסו מוט אגח ו	0.45	1,045,626	1.05
אדגר אגח יא	0.45	902,647	1.05
נכסים ובנ אגח ט	0.45	1,071,086	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	840,112	1.02
פרשקובסקי אגח יד	0.44	1,045,545	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.44	1,004,109	1.02
אשטרום נכ אגח 14	0.44	949,796	1.04
אנלייט אנ אגח ז	0.44	1,040,159	1.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.43	1,013,557	1
אלוני חץ אגח טו	0.43	923,423	1
אאורה אגח יח	0.43	969,915	1.01
עזריאלי אגח ט	0.43	902,336	1
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	1,012,606	1.01
ביג אגח כד	0.43	1,011,998	1.02
בזן אגח יב	0.43	984,611	1
אזורים אגח 13	0.43	1,011,185	1
גירון אגח ח	0.42	998,624	0.97
אלבר אגח כ	0.42	962,662	0.98
אלדן תחבורה אגח י	0.42	984,099	0.99
אאורה אגח טז	0.42	996,217	0.99
אפי נכסים אגח י	0.41	985,638	0.96
סופרגז פא אגח א	0.41	1,049,113	0.96
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.41	880,172	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.41	874,111	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.41	905,547	0.95
פתאל החז אגח ה	0.41	910,655	0.95
פתאל אירו אגח ו	0.41	913,596	0.96
שפיר הנדס אגח ד	0.41	952,793	0.97
רבוע נדלן אגח ט	0.4	891,830	0.94
דור אלון אגח ח	0.4	876,147	0.93
אפי נכסים אגח יג	0.4	856,129	0.94
מגה אור אגח יא	0.4	880,288	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.4	918,512	0.93
בזן אגח יג	0.4	890,845	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.4	876,453	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	882,208	0.94
אפי נכסים אגח יז	0.4	905,542	0.95
מבנה אגח כו	0.4	905,436	0.95
אשטרום קב אגח ג	0.39	914,839	0.91
אפי נכסים אגח ח	0.39	766,109	0.91
פתאל החז אגח ב	0.39	915,521	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.39	820,201	0.91
פתאל אירו אגח ה	0.39	863,959	0.9
פרשקובסקי אגח טו	0.39	878,746	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.39	850,954	0.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	878,707	0.9
ריט 1 אגח ח	0.39	834,856	0.92
ישרס אגח יט	0.39	863,638	0.91
אזורים אגח 14	0.39	942,116	0.9
דור אלון אגח ז	0.38	890,655	0.89
מגה אור אגח ט	0.38	818,717	0.89
דורסל אגח ד	0.38	914,558	0.88
אפי נכסים אגח יד	0.38	834,037	0.9
אאורה אגח יז	0.38	805,565	0.89
דלק נכסים אגח א	0.38	774,775	0.88
פועלים הת נד יא (COCO)	0.38	786,754	0.88
או פי סי אגח ד	0.38	818,337	0.89
בזן אגח י	0.38	912,262	0.88
אלוני חץ אגח ט	0.38	873,454	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	990,669	0.9
אלבר אגח יז	0.37	745,758	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.37	936,038	0.87
פתאל החז אגח ג	0.37	949,352	0.87
אשטרום קב אגח ד	0.37	799,518	0.87
אלבר אגח יט	0.37	786,787	0.86
אמות אגח ט	0.37	789,847	0.86
נכסים בנ אגח יא	0.37	833,270	0.87
ארפורט אגח יב	0.37	798,509	0.86
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	794,730	0.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.37	835,032	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	868,480	0.86
גירון אגח ז	0.36	748,236	0.85
אפי נכסים אגח יב	0.36	865,794	0.83
עזריאלי אגח ח	0.36	814,787	0.84
סאמיט אגח יב	0.36	913,975	0.83
יוניברסל אגח ו	0.36	834,516	0.83
ויתניה אגח ו	0.36	774,553	0.84
מניבים ריט אגח ד	0.36	742,350	0.83
ויתניה אגח ז	0.36	822,121	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.36	811,255	0.83
ביג אגח ט	0.35	693,576	0.82
פתאל אירו אגח ד	0.35	796,527	0.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	855,894	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	741,330	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	731,275	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	794,515	0.83
רימון אגח א	0.35	776,261	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.35	773,448	0.83
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	868,507	0.81
גב ים אגח ח	0.35	912,947	0.82
או פי סי אגח ב	0.34	681,020	0.8
סלע נדלן אגח ד	0.34	721,022	0.79
ביג אגח כ	0.34	735,257	0.8
מליסרון אגח כא	0.34	701,731	0.79
אפי נכסים אגח טו	0.34	710,182	0.79
קרסו מוטו אגח ה	0.34	784,801	0.79
דמרי אגח יא	0.34	746,378	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	768,098	0.81
עזריאלי אגח י	0.34	801,535	0.8
ביג אגח יב	0.33	645,379	0.76
אפריקה מג אגח ה	0.33	796,127	0.78
ביג אגח יח	0.33	683,050	0.76
שלמה החז אגח כ	0.33	716,801	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	743,491	0.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	711,227	0.77
חשמל אגח 37	0.33	728,380	0.78
ממן אגח ג	0.33	800,307	0.77
ישרס אגח טז	0.33	659,989	0.77
ריט 1 אגח ז	0.32	643,603	0.75
או פי סי אגח ג	0.32	791,569	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.32	670,131	0.76
מימון ישיר אגח ו	0.32	665,775	0.74
גב ים אגח יא	0.32	702,256	0.75
מגה אור אגח יב	0.32	717,571	0.76
רבוע נדלן אגח י	0.32	797,000	0.76
מקס איט אגח ה	0.32	736,673	0.74
ג'י סיטי אגח טו	0.32	658,666	0.76
אלוני חץ אגח יב	0.32	792,430	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	644,322	0.75
דלתא גליל אגח א	0.32	754,224	0.76
גב ים אגח ט	0.32	704,767	0.76
גב ים אגח י	0.32	729,447	0.76
סלע נדלן אגח ג	0.31	617,815	0.72
פתאל אירו אגח ג	0.31	739,300	0.71
סאמיט אגח י	0.31	758,086	0.73
ביג אגח טו	0.31	656,327	0.72
יוניברסל אגח ד	0.31	768,534	0.73
עזריאלי אגח ז	0.31	690,458	0.71
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	773,154	0.73
אלה השק אגח א	0.31	669,188	0.73
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	711,714	0.72
יוניברסל אגח ה	0.31	680,387	0.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	671,217	0.73
אמות אגח י	0.31	657,155	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.31	621,766	0.72
מבנה אגח כה	0.31	722,817	0.73
מליסרון אגח יז	0.31	624,981	0.73
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	656,726	0.71
ארפורט אגח ה	0.3	589,059	0.69
עזריאלי אגח ו	0.3	599,550	0.7
דמרי אגח ט	0.3	711,778	0.69
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	642,408	0.71
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	627,341	0.7
שלמה החז אגח יט	0.3	702,040	0.7
פז אנרגיה אגח ט	0.3	654,951	0.71
תשת אנרג אגח ב	0.3	636,202	0.69
חשמל אגח 36	0.3	668,332	0.7
ביג אגח כב	0.3	691,592	0.7
ביג אגח כג	0.3	684,825	0.69
מבנה אגח יז	0.3	590,789	0.71
אלרוב נדלן אגח ה	0.3	613,666	0.7
מניבים ריט אגח ב	0.29	581,500	0.68
אמות אגח ז	0.29	746,789	0.69
מניבים ריט אגח ג	0.29	628,868	0.68
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	777,700	0.69
ארפורט אגח יא	0.29	626,434	0.68
חשמל אגח 35	0.29	605,610	0.68
וילאר אגח יא	0.29	638,270	0.67
בזק אגח 14	0.29	694,648	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.29	572,303	0.69
אשטרום נכ אגח 11	0.29	581,512	0.67
אשטרום נכ אגח 12	0.29	589,059	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.29	699,630	0.67
חברה לישראל אגח 15	0.29	706,176	0.67
חשמל אגח 33	0.29	685,455	0.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.29	618,467	0.69
ישרס אגח יד	0.29	681,092	0.68
ריט 1 אגח ה	0.28	525,561	0.64
ריט 1 אגח ו	0.28	536,245	0.67
סלקום אגח יב	0.28	666,779	0.66
עזריאלי אגח ה	0.28	559,996	0.65
פז אנרגיה אגח ח	0.28	688,807	0.65
אמות אגח ח	0.28	607,103	0.66
דמרי אגח י	0.28	662,421	0.65
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	575,576	0.65
ביג אגח כא	0.28	631,562	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	590,366	0.65
פועלים התח נד ו (COCO)	0.28	608,485	0.67
עזריאלי אגח ד	0.27	554,926	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	674,166	0.64
מקורות אגח 11	0.27	587,527	0.63
אמות אגח ו	0.27	563,086	0.63
ארפורט אגח ט	0.27	612,029	0.64
נמלי ישראל אגח ד	0.27	677,789	0.63
מגה אור אגח י	0.27	612,986	0.64
סלקום אגח יג	0.27	621,572	0.63
מגדלי תיכון אגח ו	0.27	607,251	0.64
ירושלים הנ אגח יט	0.27	589,593	0.63
מבנה אגח טז	0.27	625,607	0.64
מבנה אגח כג	0.27	531,460	0.63
מליסרון אגח יט	0.27	565,633	0.64
מליסרון אגח כ	0.27	602,748	0.62
ישרס אגח יח	0.27	585,673	0.64
ויתניה אגח ה	0.26	505,433	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.26	528,522	0.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	624,218	0.6
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	535,032	0.61
וילאר אגח י	0.26	593,501	0.6
ארפורט אגח י	0.26	591,352	0.61
חשמל אגח 34	0.26	547,559	0.6
ג'י סיטי אגח יד	0.26	611,071	0.61
מבנה אגח יט	0.26	516,563	0.62
מבנה אגח כ	0.26	508,501	0.61
מבנה אגח כד	0.26	514,889	0.61
רבוע נדלן אגח ז	0.25	492,769	0.58
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	603,129	0.58
פז אנרגיה אגח ז	0.25	520,276	0.59
מגה אור אגח ח	0.25	508,402	0.59
מיטב השק אגח ד	0.25	613,382	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	536,106	0.59
פורמולה אגח ד	0.25	540,035	0.58
פורמולה מער אגח ג	0.25	589,953	0.58
אזורים אגח 15	0.25	557,369	0.6
יוחננוף אגח א	0.24	578,828	0.57
אמות אגח ד	0.23	452,462	0.54
פרטנר אגח ז	0.23	536,558	0.54
יוניברסל אגח ג	0.23	475,666	0.55
ישראמקו אגח ג	0.23	580,169	0.55
מליסרון אגח יח	0.23	475,767	0.53
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	453,406	0.54
ישרס אגח טו	0.23	462,573	0.54
שופרסל אגח ו	0.23	424,422	0.53
ירושלים הנ אגח יח	0.22	469,352	0.51
מטריקס אגח ב	0.22	520,503	0.52
בזק אגח 13	0.22	578,894	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.22	584,891	0.5
ביג אגח יא	0.21	424,177	0.49
ביג אגח יג	0.21	449,239	0.5
ביג אגח יט	0.21	533,976	0.49
מז טפ הנ אגח 67	0.21	474,376	0.5
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	465,790	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.21	477,451	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.21	479,896	0.49
אדגר אגח י	0.21	404,128	0.48
מז טפ הנפק 52	0.21	467,267	0.49
מליסרון אגח טז	0.21	410,726	0.49
חשמל אגח 31	0.21	410,475	0.48
שטראוס אגח ו	0.21	572,109	0.49
שופרסל אגח ה	0.21	474,844	0.5
שופרסל אגח ז	0.21	503,668	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.2	406,010	0.48
נמלי ישראל אגח א	0.2	401,372	0.47
ירושלים הנ אגח טו	0.2	416,768	0.48
ביג אגח יז	0.2	423,893	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.2	507,974	0.47
לאומי אגח 186	0.2	459,313	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.2	443,355	0.46
פועלים אגח 102	0.2	459,599	0.47
בזק אגח 12	0.2	410,977	0.47
מז טפ הנפק 64	0.2	432,011	0.46
לאומי אגח 183	0.2	441,040	0.46
נתיבי גז אגח ד	0.19	372,735	0.45
ביג אגח טז	0.19	405,710	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.19	411,976	0.44
בזק אגח 11	0.19	460,417	0.45
מז טפ הנפק 63	0.19	467,801	0.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	415,897	0.44
פרטנר אגח ח	0.18	452,532	0.42
פועלים אגח 201	0.18	388,103	0.41
ישראכרט אגח ב	0.18	404,580	0.41
מז טפ הנפק 42	0.18	341,875	0.42
מז טפ הנפק 62	0.18	399,014	0.43
חשמל אגח 27	0.18	344,559	0.43
פועלים אגח 100	0.18	434,701	0.42
רבוע נדלן אגח ו	0.17	333,393	0.4
מגה אור אגח ז	0.17	338,071	0.4
נמלי ישראל אגח ב	0.17	344,510	0.4
פועלים אגח 202	0.17	352,507	0.41
פועלים אגח 200	0.17	382,783	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	317,785	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.16	338,841	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.16	329,791	0.37
פועלים אגח 203	0.16	321,480	0.37
מז טפ הנפק 61	0.16	325,757	0.37
לאומי אגח 184	0.16	380,044	0.37
שופרסל אגח ד	0.16	302,902	0.37
מז טפ הנפק 46	0.15	308,618	0.36
לאומי אגח 182	0.15	325,055	0.35
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	365,862	0.36
עמידר אגח א	0.13	314,624	0.3
לאומי אגח 185	0.13	286,969	0.3
שטראוס אגח ה	0.13	314,461	0.31
מקורות אגח 10	0.09	196,941	0.22
חשמל אגח 32	0.09	195,605	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.95