תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	1.51
תחילת השנה	-10.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יד	0.95	2,204,182	2.18
ג'י סיטי אגח טז	0.88	1,942,277	2.02
אדמה אגח ב	0.79	1,229,807	1.82
אדגר אגח יג	0.71	1,476,444	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.71	1,416,346	1.63
ג'י סיטי אגח יב	0.7	1,391,913	1.61
ג'י סיטי אגח יח	0.69	1,447,530	1.59
אספן גרופ אגח ט	0.68	1,520,183	1.55
נכסים ובנ אגח ט	0.61	1,473,106	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	1,314,728	1.37
אדגר אגח יב	0.6	1,374,472	1.38
חשמל אגח 29	0.59	1,127,281	1.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	1,152,150	1.33
ג'י סיטי אגח כ	0.56	1,203,896	1.29
אלבר אגח כא	0.55	1,258,920	1.26
אלוני חץ אגח טו	0.54	1,179,911	1.23
אפי נכסים אגח טז	0.54	1,167,865	1.25
גב ים אגח ו	0.54	869,480	1.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	1,304,338	1.21
אשטרום קב אגח ה	0.53	1,109,586	1.2
אשטרום נכ אגח 14	0.52	1,127,330	1.19
אספן גרופ אגח ח	0.52	1,085,416	1.2
שלמה החז אגח יח	0.51	1,019,147	1.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	960,410	1.14
אלקטרה פא אגח ב	0.5	1,320,816	1.15
נכסים בנ אגח יא	0.5	1,112,351	1.15
אלבר אגח כב	0.5	1,148,849	1.15
עזריאלי אגח ט	0.49	1,051,599	1.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.49	1,096,577	1.12
אשטרום קב אגח ד	0.48	1,049,513	1.1
מגה אור אגח יא	0.47	1,058,713	1.07
אלבר אגח יט	0.47	1,006,925	1.09
סלע נדלן אגח ה	0.47	1,041,551	1.07
בזן אגח טו	0.47	1,098,840	1.08
אדגר אגח יא	0.47	938,418	1.07
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,019,325	1.04
אפי נכסים אגח יד	0.46	1,004,146	1.05
דלק נכסים אגח א	0.46	940,110	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,035,072	1.06
אלקטרה פא אגח א	0.45	1,147,911	1.03
קרסו נדלן אגח א	0.45	1,013,854	1.02
ארפורט אגח יב	0.45	994,149	1.04
מגה אור אגח ו	0.44	861,637	1
עזריאלי אגח ח	0.44	1,046,119	1.02
גירון אגח ח	0.44	1,075,696	1.01
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	1,001,616	1.01
מימון ישיר אגח ו	0.44	922,905	1
ויתניה אגח ו	0.44	945,084	1.01
נכסים ובנ אגח י	0.44	930,425	1.01
אמות אגח ט	0.44	979,574	1.01
מגה אור אגח ט	0.43	934,666	0.99
ביג אגח כ	0.43	946,420	0.99
אלוני חץ אגח יג	0.43	975,751	0.99
אלבר אגח כ	0.43	967,412	0.98
אאורה אגח יח	0.43	965,159	1
פתאל החז אגח ה	0.43	928,271	0.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	948,736	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.43	947,982	0.98
ישרס אגח יט	0.43	954,898	0.98
אלבר אגח יז	0.42	865,084	0.97
פתאל החז אגח ד	0.42	875,149	0.96
אאורה אגח יז	0.42	893,225	0.97
מניבים ריט אגח ד	0.42	898,974	0.97
מליסרון אגח כא	0.42	871,208	0.96
אשטרום נכ אגח 13	0.42	942,768	0.97
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	1,101,219	0.97
סלע נדלן אגח ד	0.41	865,946	0.93
ריט 1 אגח ז	0.41	829,633	0.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	902,951	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.41	889,102	0.94
בזן אגח יג	0.41	897,717	0.93
רבוע נדלן אגח י	0.41	1,032,435	0.95
ביג אגח ח	0.4	797,304	0.92
אפי נכסים אגח ח	0.4	791,371	0.92
אפי נכסים אגח יג	0.4	872,673	0.92
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	856,779	0.91
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	835,550	0.91
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	855,244	0.92
דמרי אגח יא	0.4	861,520	0.91
ג'י סיטי אגח טו	0.4	820,079	0.91
מבנה אגח כה	0.4	931,706	0.91
מימון ישיר אגח ד	0.39	796,531	0.9
דורסל אגח ד	0.39	961,262	0.9
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	831,743	0.88
אלה השק אגח א	0.39	841,616	0.9
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.39	815,202	0.89
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	869,748	0.9
פתאל אירו אגח ה	0.39	859,830	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.39	835,193	0.89
גב ים אגח יא	0.39	850,483	0.89
אדגר אגח י	0.39	755,528	0.89
בזן אגח יב	0.39	879,081	0.89
גב ים אגח י	0.39	900,024	0.9
גירון אגח ז	0.38	792,045	0.88
אלבר אגח יח	0.38	892,029	0.87
פתאל החז אגח ג	0.38	948,088	0.86
מגה אור אגח י	0.38	878,220	0.88
עזריאלי אגח ז	0.38	881,256	0.87
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.38	789,068	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.38	804,315	0.87
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.38	794,411	0.87
אפי נכסים אגח טו	0.38	811,122	0.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	778,150	0.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.38	814,232	0.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	839,702	0.88
גב ים אגח ט	0.38	819,029	0.86
מגה אור אגח יב	0.37	817,571	0.85
ארפורט אגח ט	0.36	801,292	0.82
חשמל אגח 35	0.36	767,544	0.82
פועלים הת נדח י (COCO)	0.36	707,351	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.36	797,322	0.82
מליסרון אגח יז	0.36	720,699	0.83
חשמל אגח 33	0.36	859,246	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.35	814,597	0.8
מגה אור אגח ז	0.35	696,606	0.81
פתאל אירו אגח ג	0.35	832,122	0.8
ויתניה אגח ה	0.35	695,044	0.81
יוניברסל אגח ג	0.35	717,165	0.81
אפי נכסים אגח י	0.35	845,124	0.81
ביג אגח טו	0.35	747,041	0.8
אמות אגח ח	0.35	759,995	0.79
ביג אגח יח	0.35	745,056	0.81
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	800,480	0.81
קרסו מוטו אגח ה	0.35	800,506	0.8
בזן אגח י	0.35	825,247	0.79
מליסרון אגח יד	0.35	677,603	0.8
אלוני חץ אגח יב	0.35	877,728	0.8
פועלים התח נד ה (COCO)	0.35	680,376	0.8
פועלים התח נד ו (COCO)	0.35	764,304	0.81
רבוע נדלן אגח ז	0.34	665,764	0.77
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.34	668,804	0.78
מגדלי תיכון אגח ה	0.34	822,441	0.78
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	928,483	0.79
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	711,183	0.77
שלמה החז אגח כ	0.34	737,532	0.77
ישרס אגח טז	0.34	681,992	0.78
אזורים אגח 14	0.34	830,471	0.78
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	795,761	0.79
ארפורט אגח ה	0.33	648,216	0.76
רבוע נדלן אגח ו	0.33	659,589	0.77
עזריאלי אגח ו	0.33	661,862	0.75
חשמל אגח 34	0.33	723,120	0.77
אמות אגח י	0.33	725,503	0.75
תשת אנרג אגח ב	0.33	706,163	0.75
אשטרום נכ אגח 10	0.33	637,078	0.75
אלוני חץ אגח ט	0.33	735,121	0.75
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.33	649,437	0.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.33	646,264	0.75
מגה אור אגח ח	0.32	646,606	0.74
ביג אגח יב	0.32	618,418	0.73
אלדן תחבורה אגח ו	0.32	749,242	0.73
דור אלון אגח ח	0.32	693,952	0.73
מניבים ריט אגח ג	0.32	702,521	0.74
יוניברסל אגח ה	0.32	700,931	0.74
יוניברסל אגח ו	0.32	734,046	0.73
ארפורט אגח יא	0.32	710,977	0.74
רימון אגח א	0.32	701,713	0.74
מבנה אגח כג	0.32	625,549	0.73
בזק אגח 14	0.32	781,216	0.73
מליסרון אגח יט	0.32	667,436	0.73
ריט 1 אגח ה	0.31	593,032	0.71
ריט 1 אגח ו	0.31	580,670	0.7
ביג אגח ט	0.31	614,231	0.71
מקורות אגח 11	0.31	693,128	0.71
ביג אגח יג	0.31	658,689	0.71
דמרי אגח ט	0.31	747,925	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.31	751,122	0.71
נמלי ישראל אגח ד	0.31	795,788	0.71
פרשקובסקי אגח יד	0.31	732,674	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.31	715,028	0.72
מבנה אגח יז	0.31	601,311	0.71
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	624,793	0.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	776,968	0.71
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	626,109	0.71
אזורים אגח 15	0.31	690,894	0.72
עזריאלי אגח ד	0.3	608,411	0.68
סלע נדלן אגח ג	0.3	598,162	0.69
סאמיט אגח י	0.3	723,339	0.68
אמות אגח ו	0.3	641,588	0.7
מיטב השק אגח ד	0.3	746,204	0.69
סאמיט אגח יב	0.3	777,255	0.69
פז אנרגיה אגח ט	0.3	655,291	0.69
תדיראן גרופ אגח 4	0.3	639,859	0.68
מבנה אגח כ	0.3	589,646	0.69
אשטרום נכ אגח 9	0.3	670,969	0.69
אזורים אגח 13	0.3	709,405	0.69
גב ים אגח ח	0.3	767,000	0.68
קרסו מוטורס אגח א	0.29	672,742	0.67
סלקום אגח יא	0.29	682,213	0.68
אפריקה מג אגח ה	0.29	695,732	0.68
פתאל אירו אגח ד	0.29	649,474	0.66
מליסרון אגח כ	0.29	660,662	0.66
אאורה אגח טז	0.29	683,367	0.67
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	623,825	0.66
פז אנרגיה אגח ז	0.28	581,953	0.65
מניבים ריט אגח ב	0.28	551,968	0.64
דמרי אגח י	0.28	663,613	0.64
יוחננוף אגח א	0.28	651,834	0.63
שלמה החז אגח יט	0.28	652,747	0.65
ירושלים הנ אגח יט	0.28	632,769	0.65
ביג אגח כא	0.28	621,188	0.64
מבנה אגח יט	0.28	546,826	0.64
אשטרום נכ אגח 11	0.28	578,398	0.65
מליסרון אגח טז	0.28	545,484	0.64
מליסרון אגח יח	0.28	584,854	0.63
ישרס אגח יד	0.28	621,076	0.63
ישרס אגח טו	0.28	553,020	0.63
ישרס אגח יח	0.28	612,093	0.64
עזריאלי אגח ה	0.27	553,628	0.63
דור אלון אגח ז	0.27	627,523	0.62
אמות אגח ז	0.27	693,842	0.61
מבנה אגח כד	0.27	539,115	0.63
ממן אגח ג	0.27	655,830	0.62
אשטרום נכ אגח 12	0.27	562,606	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.26	653,745	0.6
פז אנרגיה אגח ח	0.26	652,886	0.6
ביג אגח טז	0.26	556,456	0.6
ביג אגח יז	0.26	553,205	0.6
יוניברסל אגח ד	0.26	623,206	0.59
ירושלים הנ אגח יח	0.26	561,009	0.59
סלקום אגח יג	0.26	590,399	0.59
חשמל אגח 31	0.26	526,250	0.6
קרסו מוטורס אגח ג	0.25	597,110	0.58
סלקום אגח יב	0.25	598,495	0.57
ביג אגח יא	0.25	510,740	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.25	510,735	0.57
קרסו מוטורס אגח ד	0.25	609,812	0.58
מז טפ הנ אגח 67	0.25	543,303	0.56
בזק אגח 12	0.25	520,076	0.58
בזק אגח 13	0.25	678,782	0.57
פתאל החז אגח ב	0.24	548,990	0.54
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	611,609	0.56
וילאר אגח י	0.24	557,452	0.56
מז טפ הנ אגח 68	0.24	537,528	0.54
מז טפ הנ אגח 70	0.24	544,234	0.55
דיסק מנ אגח יז	0.24	562,147	0.56
ישראמקו אגח ג	0.24	593,164	0.55
אמות אגח ד	0.23	451,017	0.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.23	558,538	0.52
נמלי ישראל אגח א	0.23	470,529	0.54
ירושלים הנ אגח טז	0.23	475,913	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.23	506,391	0.53
פורמולה אגח ד	0.23	497,683	0.52
חשמל אגח 27	0.23	425,538	0.52
נמלי ישראל אגח ב	0.22	456,694	0.51
נתיבי גז אגח ד	0.22	433,733	0.51
טמפו משק אגח ג	0.22	535,349	0.5
לאומי אגח 186	0.22	498,555	0.51
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	489,078	0.51
מז טפ הנפק 52	0.22	505,813	0.51
איי.סי.אל אגח ז	0.22	619,496	0.51
לאומי אגח 183	0.22	502,470	0.5
דלתא גליל אגח א	0.22	486,375	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	431,271	0.48
ארפורט אגח י	0.21	472,983	0.48
לאומי אגח 185	0.21	463,466	0.48
מז טפ הנפק 62	0.21	458,545	0.47
מז טפ הנפק 64	0.21	456,164	0.47
שטראוס אגח ו	0.21	577,739	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	470,145	0.49
ירושלים הנ אגח טו	0.2	419,515	0.47
פועלים אגח 201	0.2	453,904	0.47
מבנה אגח טז	0.2	441,894	0.45
שופרסל אגח ו	0.2	370,784	0.45
פז אנרגיה אגח ו	0.19	368,094	0.42
פרטנר אגח ח	0.19	472,361	0.44
פועלים אגח 203	0.19	390,949	0.44
מז טפ הנפק 49	0.19	388,300	0.43
פועלים אגח 200	0.19	430,169	0.44
שופרסל אגח ד	0.19	369,534	0.44
שופרסל אגח ז	0.19	444,655	0.43
פרטנר אגח ז	0.18	407,827	0.41
ביג אגח יט	0.18	454,186	0.41
פועלים אגח 202	0.18	360,029	0.41
מז טפ הנפק 46	0.18	367,078	0.42
מז טפ הנפק 61	0.18	375,782	0.42
לאומי אגח 179	0.18	371,930	0.42
מטריקס אגח ב	0.17	386,014	0.38
בזק אגח 11	0.17	404,366	0.39
לאומי אגח 182	0.17	357,175	0.38
מקורות אגח 10	0.16	345,526	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.16	337,344	0.36
ישראכרט אגח ב	0.16	356,153	0.36
פורמולה מער אגח ג	0.16	382,921	0.37
חשמל אגח 32	0.16	327,537	0.36
שופרסל אגח ה	0.16	357,459	0.37
אלביט מערכות אגח ב	0.12	290,683	0.27
מז טפ הנפק 63	0.12	283,737	0.27
שטראוס אגח ה	0.12	271,471	0.26
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	299,480	0.28
לאומי אגח 184	0.11	266,003	0.25
פועלים אגח 100	0.11	260,299	0.24
עמידר אגח א	0.09	219,901	0.21
מז טפ הנפק 42	0.09	178,025	0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-1.29