תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	0.25
תחילת השנה	-7.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ויתניה אגח ה	0.75	1,308,886	1.58
מכלול אגח ב	0.71	1,436,224	1.5
אדגר אגח י	0.68	1,172,996	1.42
יוניברסל אגח ג	0.57	1,023,837	1.2
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,060,583	1.18
מגה אור אגח ז	0.55	957,691	1.16
ג'י סיטי אגח כ	0.55	1,048,357	1.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	957,386	1.12
אדמה אגח ב	0.53	703,667	1.12
אדגר אגח יג	0.53	958,334	1.11
פנינסולה אגח ד	0.5	1,023,192	1.05
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	978,680	1.03
נכסים ובנ אגח יב	0.49	994,662	1.02
אאורה אגח יח	0.47	924,752	0.98
אאורה אגח יט	0.47	926,888	0.99
דלק קב אגח מב	0.47	956,877	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.47	835,489	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.46	903,460	0.97
מימון ישיר אגח ה	0.44	821,733	0.92
מימון ישיר אגח ז	0.44	870,222	0.93
נכסים ובנ אגח יג	0.44	919,713	0.93
בזן אגח טו	0.43	846,018	0.9
אלבר אגח כב	0.43	874,062	0.91
אלדן תחבורה אגח י	0.43	876,298	0.91
שלמה נדלן אגח ד	0.42	888,138	0.88
אלה השק אגח א	0.42	775,678	0.87
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	749,222	0.88
אלבר אגח כא	0.42	846,024	0.89
פרשקובסקי אגח יז	0.42	859,968	0.87
אדגר אגח יב	0.42	809,047	0.88
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	849,151	0.87
דלק קב אגח מא	0.41	800,366	0.86
מבנה אגח טז	0.41	822,830	0.85
אשטרום קב אגח ג	0.4	831,115	0.84
פתאל אירו אגח ג	0.4	841,102	0.83
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	741,392	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.4	756,446	0.84
אלבר אגח כ	0.4	829,787	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	813,690	0.84
אשטרום קב אגח ה	0.4	729,525	0.85
פרשקובסקי אגח טז	0.4	778,230	0.84
אלוני חץ אגח יז	0.4	761,823	0.83
אדגר אגח יא	0.4	714,472	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.4	820,097	0.84
אמות אגח ד	0.39	670,580	0.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	671,543	0.83
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	670,344	0.82
יוניברסל אגח ד	0.39	837,699	0.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	849,434	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.39	729,996	0.82
ויתניה אגח ו	0.39	719,135	0.81
דלק נכסים אגח א	0.39	709,256	0.81
פרשקובסקי אגח טו	0.39	778,401	0.82
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	763,084	0.81
ארפורט אגח יד	0.39	816,175	0.83
תדיראן גרופ אגח 5	0.39	892,090	0.82
מבנה אגח יז	0.39	671,073	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.39	721,315	0.81
קרסו מוט אגח ג	0.38	798,884	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.38	782,177	0.79
אשטרום נכ אגח 14	0.38	708,743	0.81
פתאל החז אגח ה	0.38	743,781	0.8
נכסים ובנ אגח יא	0.38	762,170	0.81
אזורים אגח 16	0.38	746,733	0.81
קרסו מוט אגח ז	0.38	785,109	0.79
בזן אגח יב	0.38	789,786	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	700,134	0.79
אזורים אגח 14	0.38	805,378	0.79
סופרגז פא אגח א	0.37	817,546	0.77
דמרי אגח ט	0.37	780,300	0.77
בזן אגח יג	0.37	731,984	0.77
סלע נדלן אגח ה	0.37	716,264	0.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	708,788	0.78
אפי נכסים אגח טז	0.37	672,207	0.77
גב ים אגח יב	0.37	725,604	0.77
דור אלון אגח ט	0.37	770,255	0.78
אשטרום נכ אגח 10	0.37	627,452	0.77
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	682,983	0.77
קרסו מוט אגח ד	0.36	775,856	0.76
רבוע נדלן אגח ט	0.36	683,874	0.76
מגה אור אגח יא	0.36	692,040	0.76
פתאל החז אגח ד	0.36	655,832	0.76
אלבר אגח יט	0.36	685,088	0.77
אלדן תחבורה אגח ח	0.36	664,458	0.75
אמות אגח ט	0.36	677,581	0.76
ביג אגח כד	0.36	724,204	0.76
סאמיט אגח יד	0.36	703,404	0.75
חשמל אגח 39	0.36	715,750	0.75
עזריאלי אגח ה	0.35	620,211	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	736,620	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.35	639,271	0.74
דמרי אגח י	0.35	738,357	0.74
לוינשטין הנד אגח ה	0.35	701,194	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	663,625	0.75
עזריאלי אגח ט	0.35	639,398	0.74
אנלייט אנ אגח ז	0.35	710,054	0.74
פתאל אירו אגח ו	0.35	692,678	0.74
אפי נכסים אגח יז	0.35	691,735	0.73
ריט 1 אגח ח	0.35	647,523	0.73
דורסל אגח ב	0.35	711,397	0.74
מליסרון אגח כב	0.35	714,268	0.74
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	723,975	0.74
אנרג'יקס אגח א	0.34	732,280	0.7
מגה אור אגח ט	0.34	624,819	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	653,299	0.71
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.34	627,707	0.71
שלמה החז אגח כ	0.34	640,590	0.7
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	635,277	0.71
ויתניה אגח ז	0.34	669,975	0.72
מבנה אגח כו	0.34	671,081	0.72
אמפא אגח א	0.34	666,504	0.7
אשטרום נכ אגח 11	0.34	610,634	0.72
אשטרום נכ אגח 12	0.34	606,740	0.71
גב ים אגח ט	0.34	629,768	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.33	593,101	0.68
מניבים ריט אגח ד	0.33	611,068	0.7
פועלים הת נד יא (COCO)	0.33	610,938	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	642,459	0.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.33	615,233	0.68
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	660,862	0.7
מור גמל פנ אגח א	0.33	721,364	0.69
בזן אגח י	0.33	708,363	0.69
ישרס אגח יט	0.33	623,147	0.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.33	611,187	0.69
גב ים אגח י	0.33	634,260	0.69
ארפורט אגח ה	0.32	555,187	0.66
ריט 1 אגח ו	0.32	537,252	0.67
סאמיט אגח י	0.32	676,649	0.67
ביג אגח יב	0.32	555,646	0.67
ארפורט אגח ט	0.32	609,607	0.67
סלע נדלן אגח ד	0.32	583,238	0.67
דור אלון אגח ח	0.32	608,409	0.67
עזריאלי אגח ח	0.32	610,478	0.66
סופרגז פא אגח ב	0.32	719,704	0.67
סאמיט אגח יב	0.32	716,665	0.67
ביג אגח כ	0.32	603,962	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	584,147	0.66
או פי סי אגח ד	0.32	613,335	0.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	655,348	0.68
מקס איט אגח ה	0.32	648,598	0.67
עזריאלי אגח י	0.32	638,772	0.67
סונול נד אגח א	0.32	633,971	0.68
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	628,883	0.66
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	626,094	0.66
לאומי התח נד407 (COCO)	0.32	649,391	0.67
ממן אגח ג	0.32	689,799	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.32	707,073	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.32	682,394	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.32	708,796	0.67
גב ים אגח ח	0.32	704,665	0.66
דור אלון אגח ז	0.31	654,408	0.65
אמות אגח ח	0.31	582,083	0.66
אפי נכסים אגח יב	0.31	655,226	0.64
אפי נכסים אגח יג	0.31	579,173	0.66
גירון אגח ח	0.31	624,684	0.65
אפי נכסים אגח יד	0.31	587,578	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.31	630,164	0.65
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.31	573,744	0.65
יוניברסל אגח ה	0.31	588,037	0.65
אאורה אגח יז	0.31	566,429	0.64
מליסרון אגח כא	0.31	550,748	0.64
אמות אגח י	0.31	585,462	0.66
רבוע נדלן אגח י	0.31	650,110	0.64
אספן גרופ אגח יא	0.31	627,943	0.65
מליסרון אגח יט	0.31	554,688	0.65
ישרס אגח טז	0.31	531,574	0.64
גירון אגח ז	0.3	541,686	0.64
סלקום אגח יב	0.3	645,538	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.3	528,883	0.64
ביג אגח יח	0.3	548,613	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.3	562,875	0.64
מניבים ריט אגח ג	0.3	567,596	0.64
עזריאלי אגח ז	0.3	580,726	0.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	651,283	0.63
פתאל אירו אגח ה	0.3	597,320	0.63
ג'י סיטי אגח יח	0.3	568,625	0.62
גב ים אגח יא	0.3	593,353	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.3	584,631	0.64
ארפורט אגח יב	0.3	570,765	0.64
מור השקעות אגח ב	0.3	655,828	0.62
ביג אגח כה	0.3	634,610	0.64
ג'י סיטי אגח טו	0.3	533,766	0.63
מבנה אגח כ	0.3	510,499	0.63
מליסרון אגח כ	0.3	586,669	0.63
חשמל אגח 32	0.3	542,575	0.63
שטראוס אגח ה	0.3	633,981	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	626,461	0.61
עזריאלי אגח ו	0.29	504,668	0.61
ריט 1 אגח ז	0.29	506,548	0.61
מגה אור אגח יב	0.29	555,556	0.6
דמרי אגח יא	0.29	550,834	0.6
לאומי התח נד406 (COCO)	0.29	563,422	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.29	589,608	0.6
מבנה אגח כה	0.29	582,228	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	628,292	0.6
חברה לישראל אגח 15	0.29	627,909	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	503,115	0.61
ישרס אגח יח	0.29	547,798	0.61
עזריאלי אגח ד	0.28	495,298	0.59
סלע נדלן אגח ג	0.28	494,699	0.59
אמות אגח ו	0.28	514,918	0.59
ביג אגח טו	0.28	511,538	0.59
פועלים התח נד ז (COCO)	0.28	507,595	0.58
שלמה החז אגח יט	0.28	578,248	0.59
ביג אגח כג	0.28	568,800	0.59
שפיר הנדסה אגח ד	0.28	559,387	0.6
פוקס אגח ב	0.28	581,530	0.59
מליסרון אגח יז	0.28	488,640	0.59
פתאל החז אגח ג	0.27	605,091	0.57
או פי סי אגח ב	0.27	470,140	0.57
מגה אור אגח י	0.27	531,766	0.57
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.27	501,761	0.57
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.27	496,883	0.58
יוניברסל אגח ו	0.27	555,778	0.56
ארפורט אגח יא	0.27	504,315	0.56
ירושלים הנ אגח יט	0.27	519,321	0.56
ביג אגח כא	0.27	514,850	0.56
קרסו מוט אגח ה	0.27	551,630	0.57
חשמל אגח 37	0.27	516,983	0.57
וילאר אגח יא	0.27	525,194	0.57
דלתא גליל אגח א	0.27	547,920	0.56
ריט 1 אגח ה	0.26	450,841	0.56
רבוע נדלן אגח ח	0.26	463,799	0.55
מקורות אגח 11	0.26	483,555	0.54
אפי נכסים אגח י	0.26	555,165	0.55
אמות אגח ז	0.26	577,452	0.55
אפי נכסים אגח טו	0.26	482,008	0.54
חשמל אגח 33	0.26	520,784	0.54
נמלי ישראל אגח ד	0.25	538,740	0.52
או פי סי אגח ג	0.25	539,254	0.52
ארפורט אגח י	0.25	507,984	0.52
חשמל אגח 34	0.25	454,385	0.52
חשמל אגח 35	0.25	455,572	0.53
פועלים אגח 202	0.25	439,086	0.52
רימון אגח א	0.25	490,589	0.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	488,556	0.53
חשמל אגח 36	0.25	489,763	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.25	506,800	0.53
שופרסל אגח ו	0.25	423,728	0.53
פז אנרגיה אגח ו	0.24	418,909	0.5
ביג אגח יא	0.24	424,722	0.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	547,305	0.5
יוחננוף אגח א	0.24	507,532	0.51
מטריקס אגח ב	0.24	494,983	0.5
וילאר אגח י	0.24	474,989	0.5
אינרום אגח א	0.24	492,020	0.51
ארפורט אגח יג	0.24	492,455	0.5
בזק אגח 14	0.24	484,678	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.24	423,930	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.23	422,368	0.49
ביג אגח יג	0.23	414,603	0.47
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	404,937	0.48
מז טפ הנ אגח 66	0.23	440,897	0.48
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	441,823	0.48
תשת אנרג אגח ב	0.23	427,496	0.48
ישראמקו אגח ד	0.23	446,075	0.48
ירושלים הנ אגח כ	0.23	477,135	0.49
ג'י סיטי אגח טז	0.23	433,479	0.48
מליסרון אגח יח	0.23	418,100	0.48
חשמל אגח 27	0.23	393,860	0.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	431,989	0.47
פרטנר אגח ז	0.22	448,312	0.46
סלקום אגח יג	0.22	452,549	0.47
פועלים אגח 201	0.22	432,157	0.47
מז טפ הנ אגח 67	0.22	428,839	0.47
פועלים אגח 203	0.22	384,972	0.45
לאומי אגח 185	0.22	430,946	0.46
לאומי אגח 186	0.22	435,027	0.46
מז טפ הנ אגח 68	0.22	438,323	0.47
דיסקונט מנ אגח טז	0.22	433,768	0.46
פז אנרגיה אגח ט	0.22	425,071	0.47
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	447,461	0.47
ביג אגח כב	0.22	434,087	0.45
לאומי אגח 187	0.22	438,326	0.45
דיסקונט מנ אגח יח	0.22	457,250	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.22	392,520	0.47
מז טפ הנפק 42	0.22	370,644	0.46
מז טפ הנפק 64	0.22	428,178	0.46
פועלים אגח 200	0.22	419,232	0.46
אזורים אגח 15	0.22	414,629	0.46
מקורות אגח 10	0.21	385,935	0.44
פז אנרגיה אגח ח	0.21	458,110	0.44
מז טפ הנ אגח 70	0.21	409,046	0.44
פועלים אגח 204	0.21	427,288	0.45
לאומי אגח 188	0.21	422,527	0.45
מבנה אגח כד	0.21	357,370	0.44
בזק אגח 13	0.21	477,161	0.44
שטראוס אגח ו	0.21	488,888	0.44
מיטב השק אגח ד	0.2	428,020	0.42
ירושלים הנ אגח יח	0.2	376,992	0.42
פועלים אגח 102	0.2	380,681	0.41
בינל הנפק אגח יג	0.2	408,834	0.42
בזק אגח 12	0.2	356,610	0.41
מז טפ הנפק 52	0.2	374,432	0.41
מז טפ הנפק 62	0.2	374,491	0.42
חשמל אגח 31	0.2	356,566	0.43
לאומי אגח 182	0.2	366,275	0.41
לאומי אגח 183	0.2	391,993	0.42
שופרסל אגח ה	0.2	403,929	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.19	338,202	0.41
בזק אגח 11	0.19	398,328	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.19	442,125	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	0.19	402,611	0.4
נמלי ישראל אגח ב	0.18	310,429	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.18	298,924	0.37
ביג אגח טז	0.18	320,539	0.37
ביג אגח יז	0.18	323,526	0.37
בינל הנפק אגח יב	0.18	325,057	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.18	383,033	0.39
מז טפ הנפק 46	0.18	321,758	0.39
ישראמקו אגח ג	0.18	383,100	0.37
פועלים אגח 100	0.18	393,337	0.38
שופרסל אגח ז	0.18	372,071	0.37
ישראכרט אגח ב	0.17	349,391	0.35
פורמולה אגח ד	0.17	326,317	0.35
מז טפ הנפק 63	0.17	371,638	0.36
לאומי אגח 184	0.17	368,777	0.36
שופרסל אגח ד	0.16	281,157	0.35
אלביט מערכות אגח ב	0.15	332,831	0.32
פרטנר אגח ח	0.12	268,833	0.26
עמידר אגח א	0.11	231,421	0.23
ביג אגח יט	0.11	238,049	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.45