תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-0.79
תחילת השנה	-1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	0.99	1,928,198	2.1
אלבר אגח יז	0.77	1,405,831	1.62
אדמה אגח ב	0.62	839,150	1.31
מכלול אגח ב	0.61	1,265,148	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.6	1,178,451	1.26
אדגר אגח יג	0.59	1,092,166	1.24
ג'י סיטי אגח כ	0.59	1,156,429	1.25
דלק קב אגח מא	0.53	1,067,781	1.13
שיכון ובינוי אגח 11	0.51	1,022,936	1.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	832,017	1.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	838,245	1.01
אלבר אגח כב	0.47	959,028	0.99
ג'י סיטי אגח טו	0.47	862,878	0.99
אספן גרופ אגח ח	0.47	879,877	1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.46	863,864	0.98
פנינסולה אגח ד	0.46	961,552	0.98
פועלים הת נד טו (COCO)	0.46	945,681	0.97
אדגר אגח יא	0.46	826,365	0.97
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	857,914	0.95
בזן אגח טו	0.45	921,499	0.94
אלבר אגח כא	0.45	911,279	0.95
אאורה אגח יט	0.45	879,593	0.95
סופרגז פא אגח ב	0.44	1,037,178	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.44	844,474	0.94
אלבר אגח יט	0.44	835,679	0.92
אשטרום נכ אגח 14	0.44	836,077	0.93
אפי נכסים אגח טז	0.44	818,345	0.92
פתאל אירו אגח ג	0.43	932,471	0.92
סופרגז פא אגח א	0.43	968,421	0.9
אלבר אגח כ	0.43	895,538	0.91
קרסו נדלן אגח ב	0.43	876,565	0.91
פתאל אירו אגח ו	0.43	863,296	0.92
אלדן תחבורה אגח י	0.43	889,228	0.92
אלוני חץ אגח יז	0.43	859,644	0.92
דורסל החז אגח ב	0.43	897,440	0.9
מגה אור אגח ז	0.42	742,752	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	932,154	0.9
מימון ישיר אגח ה	0.42	800,289	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.42	800,579	0.89
פתאל אירו אגח ה	0.42	852,191	0.89
פתאל החז אגח ה	0.42	817,038	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.42	841,067	0.89
אדגר אגח י	0.42	744,656	0.9
בזן אגח יב	0.42	862,306	0.88
שלמה נדלן אגח ד	0.41	871,510	0.86
אלבר אגח יח	0.41	868,754	0.87
יוניברסל אגח ג	0.41	749,241	0.86
אאורה אגח יז	0.41	777,489	0.87
אשטרום קב אגח ה	0.41	767,048	0.86
פרשקובסקי אגח טז	0.41	828,148	0.87
ארפורט אגח יד	0.41	869,274	0.86
אדגר אגח יב	0.41	809,653	0.87
נכסים ובנ אגח ט	0.41	874,456	0.86
פתאל החז אגח ג	0.4	888,589	0.84
גירון אגח ח	0.4	866,239	0.85
אפי נכסים אגח יד	0.4	768,736	0.84
אפי נכסים אגח טו	0.4	760,867	0.84
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	824,302	0.85
בזן אגח י	0.4	869,373	0.84
אאורה אגח טז	0.4	850,800	0.85
מגה אור אגח ח	0.39	695,179	0.82
ביג אגח יב	0.39	679,891	0.82
אפריקה מג אגח ה	0.39	834,688	0.83
אפי נכסים אגח יג	0.39	736,490	0.82
קרסו נדלן אגח א	0.39	801,171	0.82
אאורה אגח יח	0.39	798,866	0.83
עזריאלי אגח ט	0.39	731,910	0.83
אזורים אגח 16	0.39	784,267	0.82
ריט 1 אגח ח	0.39	744,456	0.83
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	751,969	0.83
דלק נכסים אגח א	0.38	690,791	0.79
נכסים ובנ אגח יא	0.38	770,855	0.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	747,784	0.8
מור גמל פנ אגח א	0.38	858,916	0.8
ישרס אגח טו	0.38	680,129	0.8
פועלים התח נד ו (COCO)	0.38	720,824	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.37	819,984	0.78
מגה אור אגח יא	0.37	739,752	0.79
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	748,268	0.79
נכסים ובנ אגח י	0.37	701,087	0.79
או פי סי אגח ד	0.37	721,087	0.79
פרשקובסקי אגח טו	0.37	755,651	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.37	712,853	0.77
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	730,269	0.78
אנלייט אנ אגח ז	0.37	753,263	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.37	748,873	0.79
ביג אגח כד	0.37	757,930	0.79
אמפא אגח א	0.37	754,683	0.78
מגה אור אגח ט	0.36	687,294	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	686,874	0.76
אשטרום קב אגח ד	0.36	700,382	0.77
אלה השק אגח א	0.36	696,720	0.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.36	685,548	0.77
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	695,717	0.77
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	702,559	0.76
מבנה אגח כו	0.36	706,998	0.76
סונול נד אגח א	0.36	726,426	0.76
פועלים הת נד יד (COCO)	0.36	737,904	0.76
מור השקעות אגח ב	0.36	816,998	0.76
אשטרום נכ אגח 9	0.36	740,951	0.76
מליסרון אגח טז	0.36	635,596	0.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	679,482	0.76
ישרס אגח יד	0.36	741,477	0.76
דור אלון אגח ז	0.35	739,420	0.74
אפי נכסים אגח י	0.35	744,672	0.73
אמות אגח ט	0.35	672,966	0.74
ויתניה אגח ז	0.35	711,778	0.75
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.35	722,513	0.75
מבנה אגח יט	0.35	616,163	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	633,515	0.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	670,737	0.74
סלע נדלן אגח ג	0.34	603,030	0.71
ביג אגח יא	0.34	611,213	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.34	744,636	0.72
ביג אגח יח	0.34	626,039	0.71
עזריאלי אגח ח	0.34	676,286	0.71
פתאל החז אגח ד	0.34	635,119	0.72
אלוני חץ אגח יג	0.34	678,387	0.72
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	700,816	0.73
יוניברסל אגח ה	0.34	655,530	0.71
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	654,809	0.73
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	679,340	0.73
ארפורט אגח יב	0.34	657,152	0.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	668,876	0.71
ישרס אגח יט	0.34	664,555	0.72
אנלייט אנ אגח ד	0.34	771,069	0.72
ארפורט אגח ה	0.33	582,456	0.7
אשטרום קב אגח ג	0.33	696,262	0.71
מניבים ריט אגח ב	0.33	593,024	0.7
רבוע נדלן אגח ט	0.33	634,503	0.69
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.33	632,662	0.7
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	696,120	0.7
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	642,317	0.71
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	621,373	0.71
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	615,438	0.69
בזן אגח יג	0.33	667,105	0.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	643,883	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.33	686,087	0.7
אמות אגח ד	0.32	552,827	0.67
ריט 1 אגח ה	0.32	551,323	0.67
גירון אגח ז	0.32	592,755	0.68
סלע נדלן אגח ד	0.32	609,948	0.69
דמרי אגח י	0.32	678,174	0.67
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.32	598,332	0.67
יוניברסל אגח ו	0.32	674,779	0.68
מניבים ריט אגח ד	0.32	601,538	0.67
חשמל אגח 37	0.32	624,258	0.68
מבנה אגח יז	0.32	564,757	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.32	633,837	0.69
ישרס אגח טז	0.32	573,778	0.69
אזורים אגח 14	0.32	707,118	0.68
גב ים אגח ט	0.32	622,239	0.68
ויתניה אגח ה	0.31	560,445	0.66
ביג אגח טו	0.31	584,533	0.66
או פי סי אגח ב	0.31	550,192	0.65
ריט 1 אגח ז	0.31	549,905	0.65
דור אלון אגח ח	0.31	612,223	0.66
ביג אגח כ	0.31	589,404	0.65
קרסו מוט אגח ה	0.31	643,653	0.66
גב ים אגח יא	0.31	612,093	0.65
מגה אור אגח יב	0.31	606,241	0.65
דמרי אגח יא	0.31	614,592	0.65
מגדלי תיכון אגח ז	0.31	616,761	0.65
אינרום אגח א	0.31	646,490	0.65
גב ים אגח י	0.31	618,806	0.66
קרסו מוט אגח ג	0.3	649,632	0.64
סאמיט אגח י	0.3	648,093	0.64
עזריאלי אגח ה	0.3	552,948	0.64
מניבים ריט אגח ג	0.3	575,373	0.63
או פי סי אגח ג	0.3	655,167	0.63
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	556,327	0.64
שלמה החז אגח כ	0.3	584,080	0.63
ויתניה אגח ו	0.3	581,082	0.64
מליסרון אגח כא	0.3	551,461	0.63
רימון אגח א	0.3	594,275	0.63
מקס איט אגח ה	0.3	618,140	0.63
עזריאלי אגח י	0.3	604,381	0.63
שפיר הנדסה אגח ד	0.3	586,739	0.63
סאמיט אגח יד	0.3	605,204	0.64
מבנה אגח כד	0.3	529,876	0.63
אשטרום נכ אגח 11	0.3	548,921	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.3	660,925	0.63
גב ים אגח ח	0.3	687,177	0.63
ריט 1 אגח ו	0.29	500,206	0.62
אמות אגח ו	0.29	544,323	0.61
מגדלי תיכון אגח ה	0.29	626,837	0.61
יוניברסל אגח ד	0.29	627,055	0.61
סאמיט אגח יב	0.29	655,841	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.29	637,745	0.62
ארפורט אגח יג	0.29	601,173	0.61
מבנה אגח כה	0.29	585,231	0.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	536,335	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	506,383	0.6
ישרס אגח יח	0.29	549,763	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.28	514,479	0.6
קרסו מוט אגח ד	0.28	603,404	0.58
עזריאלי אגח ז	0.28	557,017	0.59
חשמל אגח 35	0.28	514,902	0.59
אמות אגח י	0.28	555,859	0.6
חשמל אגח 36	0.28	554,181	0.59
קרסו מוט אגח ו	0.28	578,198	0.6
מליסרון אגח יז	0.28	498,439	0.59
מליסרון אגח כ	0.28	567,894	0.6
חברה לישראל אגח 15	0.28	607,900	0.59
חשמל אגח 33	0.28	566,862	0.59
דלתא גליל אגח א	0.28	580,598	0.6
עזריאלי אגח ד	0.27	500,121	0.58
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	585,257	0.56
פז אנרגיה אגח ז	0.27	505,764	0.58
ביג אגח יג	0.27	511,578	0.58
ארפורט אגח ט	0.27	528,223	0.57
דמרי אגח ט	0.27	595,719	0.58
אמות אגח ח	0.27	509,351	0.56
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	599,720	0.56
ביג אגח כג	0.27	561,181	0.58
בזק אגח 14	0.27	557,264	0.56
אשטרום נכ אגח 12	0.27	505,010	0.58
מליסרון אגח יט	0.27	497,676	0.57
חברה לישראל אגח 14	0.27	584,041	0.57
אזורים אגח 15	0.27	518,791	0.57
פרטנר אגח ז	0.26	543,408	0.55
ירושלים הנ אגח טז	0.26	476,400	0.54
נמלי ישראל אגח ד	0.26	574,701	0.55
מגה אור אגח י	0.26	527,571	0.56
שלמה החז אגח יט	0.26	536,140	0.54
פז אנרגיה אגח ט	0.26	496,420	0.54
מבנה אגח כ	0.26	459,490	0.55
מליסרון אגח יח	0.26	479,106	0.54
עזריאלי אגח ו	0.25	454,055	0.54
מקורות אגח 11	0.25	487,638	0.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	600,437	0.54
ירושלים הנ אגח יט	0.25	478,468	0.52
ביג אגח כא	0.25	491,187	0.52
תשת אנרג אגח ב	0.25	471,472	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.25	498,022	0.52
ארפורט אגח יא	0.24	466,260	0.51
חשמל אגח 34	0.24	455,746	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	504,869	0.52
וילאר אגח יא	0.24	473,843	0.5
ישראמקו אגח ד	0.24	472,378	0.5
ג'י סיטי אגח יב	0.24	446,452	0.51
מבנה אגח טז	0.24	496,619	0.51
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	533,438	0.5
שופרסל אגח ו	0.24	417,145	0.51
אמות אגח ז	0.23	531,913	0.49
יוחננוף אגח א	0.23	500,747	0.5
סלקום אגח יג	0.23	479,738	0.48
וילאר אגח י	0.23	478,432	0.49
ביג אגח כב	0.23	471,824	0.49
חשמל אגח 32	0.23	429,662	0.49
אזורים אגח 13	0.23	505,148	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.22	498,034	0.47
ממן אגח ג	0.22	476,552	0.46
חשמל אגח 27	0.22	369,842	0.46
חשמל אגח 31	0.22	392,258	0.47
פז אנרגיה אגח ו	0.21	382,311	0.45
ביג אגח טז	0.21	387,462	0.44
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	377,675	0.44
מטריקס אגח ב	0.21	431,191	0.44
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	418,988	0.44
פועלים אגח 202	0.21	379,154	0.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	425,627	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.21	397,588	0.44
בזק אגח 13	0.21	485,706	0.44
ישראמקו אגח ג	0.21	475,573	0.45
שופרסל אגח ז	0.21	452,674	0.45
סלקום אגח יב	0.2	444,829	0.43
ביג אגח יז	0.2	378,308	0.43
ירושלים הנ אגח יח	0.2	389,284	0.43
ארפורט אגח י	0.2	413,021	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	387,314	0.41
ישראכרט אגח ב	0.2	416,562	0.42
בזק אגח 12	0.2	361,386	0.42
שופרסל אגח ה	0.2	409,575	0.42
מיטב השק אגח ד	0.19	409,133	0.39
מז טפ הנ אגח 67	0.19	365,671	0.39
לאומי אגח 185	0.19	372,866	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.19	375,514	0.39
מז טפ הנ אגח 70	0.19	389,867	0.41
לאומי אגח 188	0.19	388,422	0.4
ג'י סיטי אגח יד	0.19	436,238	0.41
לאומי אגח 182	0.19	360,103	0.4
נתיבי גז אגח ד	0.18	306,446	0.37
ירושלים הנ אגח טו	0.18	333,334	0.38
פרשקובסקי אגח יד	0.18	391,058	0.38
פועלים אגח 201	0.18	360,548	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.18	357,841	0.39
פועלים אגח 203	0.18	319,448	0.37
לאומי אגח 186	0.18	357,719	0.38
פורמולה אגח ד	0.18	357,607	0.38
פועלים אגח 102	0.18	361,106	0.38
פועלים אגח 204	0.18	367,148	0.38
מז טפ הנפק 46	0.18	321,093	0.38
מז טפ הנפק 52	0.18	356,843	0.38
לאומי אגח 183	0.18	352,129	0.37
שטראוס אגח ה	0.18	394,662	0.39
דיסקונט מנ אגח טו	0.18	361,573	0.39
נמלי ישראל אגח ב	0.17	313,566	0.37
ביג אגח יט	0.17	394,739	0.37
פרטנר אגח ח	0.17	367,656	0.35
בזק אגח 11	0.17	362,518	0.36
מז טפ הנפק 42	0.17	276,519	0.35
מז טפ הנפק 62	0.17	330,536	0.36
מז טפ הנפק 64	0.17	342,803	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.17	421,262	0.37
פועלים אגח 200	0.17	336,164	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	0.17	368,289	0.36
בינל הנפק אגח יג	0.16	341,762	0.35
לאומי אגח 187	0.16	327,955	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.16	290,685	0.35
פועלים אגח 100	0.16	345,695	0.33
שטראוס אגח ו	0.16	377,589	0.33
נמלי ישראל אגח א	0.15	269,751	0.31
מז טפ הנפק 63	0.15	325,762	0.32
לאומי אגח 184	0.15	328,605	0.32
בינל הנפק אגח יב	0.14	265,900	0.3
שופרסל אגח ד	0.13	230,961	0.28
מקורות אגח 10	0.12	228,652	0.26
עמידר אגח א	0.11	241,526	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.11	251,103	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.45	0	-0.95