תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.41	0.72
תחילת השנה	-8.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מכלול אגח ב	0.81	1,680,674	1.71
ג'י סיטי אגח יב	0.69	1,218,654	1.46
מימון ישיר אגח ח	0.53	1,118,612	1.12
נכסים ובנ אגח יג	0.51	1,068,166	1.08
אדמה אגח ב	0.5	656,921	1.05
ג'י סיטי אגח כ	0.5	948,378	1.05
אספן גרופ אגח ט	0.5	944,655	1.05
פתאל אירו אגח ג	0.48	1,021,494	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.48	982,599	1.01
דלק קב אגח מב	0.48	963,407	1
אדגר אגח יג	0.47	852,660	0.98
קרסו נדלן אגח ב	0.47	946,136	1
אאורה אגח יט	0.47	922,608	0.99
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	920,854	0.98
פנינסולה אגח ד	0.46	948,837	0.97
פרשקובסקי אגח יז	0.46	972,855	0.98
נכסים ובנ אגח יב	0.46	950,269	0.97
אספן גרופ אגח ח	0.46	821,364	0.96
אאורה אגח יח	0.45	916,458	0.95
אלבר אגח כב	0.45	915,933	0.95
אאורה אגח יז	0.44	817,163	0.93
אלדן תחבורה אגח י	0.44	896,108	0.93
בזן אגח יז	0.44	939,550	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	925,820	0.9
אלבר אגח כ	0.43	889,832	0.91
אלבר אגח כא	0.43	866,149	0.91
דלק קב אגח מא	0.43	826,267	0.9
שלמה נדלן אגח ד	0.42	878,134	0.88
אלבר אגח יט	0.42	792,218	0.88
בזן אגח טו	0.42	838,416	0.88
מימון ישיר אגח ז	0.42	819,673	0.88
פרשקובסקי אגח טז	0.42	838,868	0.89
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	737,986	0.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	829,434	0.86
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	817,926	0.87
מימון ישיר אגח ה	0.4	752,883	0.85
אלדן תחבורה אגח ז	0.4	750,337	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.4	747,717	0.83
אשטרום קב אגח ה	0.4	732,781	0.84
אזורים אגח 16	0.4	787,077	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.4	821,097	0.85
פתאל החז אגח ג	0.39	851,969	0.81
פתאל אירו אגח ה	0.39	778,465	0.81
נכסים ובנ אגח יא	0.39	793,956	0.82
אפי נכסים אגח יח	0.39	804,340	0.81
עזריאלי אגח יא	0.39	819,045	0.82
אשטרום קב אגח ג	0.38	786,913	0.8
לוינשטין הנד אגח ה	0.38	788,196	0.81
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	778,247	0.81
פתאל החז אגח ה	0.38	745,316	0.81
אדגר אגח יא	0.38	672,096	0.8
אדגר אגח יב	0.38	725,026	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	708,671	0.8
אזורים אגח 14	0.38	807,573	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.37	692,417	0.78
אפי נכסים אגח טו	0.37	690,442	0.77
אשטרום נכ אגח 14	0.37	697,314	0.78
קרסו מוט אגח ה	0.37	763,766	0.79
פרשקובסקי אגח טו	0.37	753,045	0.78
אפי נכסים אגח יז	0.37	726,489	0.78
קרסו מוט אגח ז	0.37	774,036	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	609,564	0.75
ביג אגח יב	0.36	622,142	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.36	675,418	0.77
דמרי אגח י	0.36	765,295	0.76
דלק נכסים אגח א	0.36	658,475	0.76
אמות אגח ט	0.36	670,813	0.76
אפי נכסים אגח טז	0.36	655,890	0.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	735,778	0.77
אנלייט אנ אגח ז	0.36	717,412	0.76
פתאל אירו אגח ו	0.36	697,407	0.76
אלוני חץ אגח יז	0.36	678,924	0.75
ארפורט אגח יד	0.36	747,583	0.76
אספן גרופ אגח יא	0.36	741,536	0.76
מניבים ריט אגח ה	0.36	770,204	0.76
מבנה אגח יז	0.36	618,331	0.75
בזן אגח יב	0.36	728,915	0.75
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	657,832	0.77
עזריאלי אגח ה	0.35	625,300	0.74
אפי נכסים אגח י	0.35	742,985	0.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	598,661	0.74
מגדלי תיכון אגח ה	0.35	760,258	0.74
רבוע נדלן אגח ט	0.35	661,331	0.74
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	653,278	0.74
סלע נדלן אגח ה	0.35	677,075	0.74
גב ים אגח יב	0.35	683,769	0.73
ריט 1 אגח ח	0.35	641,183	0.73
סונול נד אגח א	0.35	714,834	0.75
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.35	718,595	0.73
תדיראן גרופ אגח 5	0.35	794,516	0.73
דור אלון אגח ט	0.35	730,165	0.74
חשמל אגח 32	0.35	634,422	0.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.35	651,588	0.74
אנרג'יקס אגח א	0.34	735,642	0.71
ביג אגח יח	0.34	621,533	0.72
מגה אור אגח יא	0.34	645,295	0.71
אפי נכסים אגח יד	0.34	632,440	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	647,371	0.71
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	647,213	0.72
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	665,493	0.72
עזריאלי אגח ט	0.34	624,017	0.72
ביג אגח כד	0.34	677,496	0.72
סאמיט אגח יד	0.34	673,962	0.72
דורסל אגח ב	0.34	704,526	0.72
אשטרום נכ אגח 10	0.34	591,416	0.71
בזן אגח י	0.34	733,797	0.72
גב ים אגח ח	0.34	770,204	0.72
אמות אגח ד	0.33	570,472	0.69
דור אלון אגח ז	0.33	689,505	0.69
מגה אור אגח ט	0.33	606,149	0.7
יוניברסל אגח ד	0.33	719,802	0.71
אפי נכסים אגח יב	0.33	703,147	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	628,520	0.7
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	717,462	0.69
פתאל החז אגח ד	0.33	604,290	0.7
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	611,298	0.69
ויתניה אגח ו	0.33	631,478	0.7
נכסים ובנ אגח י	0.33	614,539	0.7
בזן אגח יג	0.33	651,779	0.7
או פי סי אגח ד	0.33	620,121	0.69
גב ים אגח יא	0.33	642,302	0.69
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	631,032	0.7
מור גמל פנ אגח א	0.33	733,198	0.7
אנלייט אנ אגח ד	0.33	734,171	0.7
גב ים אגח ט	0.33	632,179	0.7
סופרגז פא אגח א	0.32	710,868	0.68
ירושלים הנ אגח טז	0.32	589,421	0.68
דור אלון אגח ח	0.32	610,330	0.67
סופרגז פא אגח ב	0.32	723,253	0.67
מליסרון אגח כא	0.32	584,766	0.68
מבנה אגח כו	0.32	628,223	0.68
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	663,652	0.68
מקס איט אגח ה	0.32	656,300	0.67
מליסרון אגח כב	0.32	637,642	0.67
אפריקה מג אגח ו	0.32	651,585	0.67
לאומי התח נד407 (COCO)	0.32	641,666	0.67
חשמל אגח 39	0.32	631,725	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.32	573,139	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.32	603,071	0.68
מליסרון אגח יז	0.32	561,675	0.68
פועלים התח נד ו (COCO)	0.32	600,567	0.68
גב ים אגח י	0.32	623,674	0.67
ארפורט אגח ט	0.31	600,246	0.66
ריט 1 אגח ז	0.31	535,337	0.65
קרסו מוט אגח ד	0.31	673,121	0.66
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.31	587,344	0.66
ביג אגח כ	0.31	577,124	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.31	619,362	0.65
יוניברסל אגח ה	0.31	593,907	0.66
שלמה החז אגח כ	0.31	590,577	0.65
מניבים ריט אגח ד	0.31	565,750	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.31	592,344	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	619,050	0.66
רימון אגח א	0.31	612,547	0.65
ארפורט אגח יב	0.31	576,314	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	607,421	0.65
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	625,316	0.66
אשטרום נכ אגח 12	0.31	565,830	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.31	686,496	0.66
ישרס אגח יט	0.31	588,665	0.65
ארפורט אגח ה	0.3	532,186	0.64
ריט 1 אגח ו	0.3	495,715	0.62
עזריאלי אגח ד	0.3	530,981	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.3	537,083	0.64
גירון אגח ז	0.3	535,213	0.63
סלקום אגח יב	0.3	640,258	0.64
סאמיט אגח י	0.3	630,197	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.3	529,489	0.62
אמות אגח ו	0.3	549,857	0.64
סלע נדלן אגח ד	0.3	551,724	0.63
עזריאלי אגח ח	0.3	593,025	0.64
גירון אגח ח	0.3	606,984	0.62
סאמיט אגח יב	0.3	678,294	0.64
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	554,220	0.64
פועלים הת נד יא (COCO)	0.3	548,236	0.62
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	571,276	0.63
רבוע נדלן אגח י	0.3	644,917	0.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	576,268	0.63
ויתניה אגח ז	0.3	599,646	0.64
אמפא אגח א	0.3	612,353	0.64
וילאר אגח יב	0.3	629,156	0.64
מבנה אגח כה	0.3	591,080	0.63
חברה לישראל אגח 14	0.3	653,150	0.64
חברה לישראל אגח 15	0.3	653,158	0.64
שפיר הנדסה אגח ב	0.29	639,742	0.62
ביג אגח יא	0.29	508,261	0.6
או פי סי אגח ב	0.29	513,228	0.62
אמות אגח ח	0.29	540,097	0.61
מגה אור אגח י	0.29	568,957	0.61
עזריאלי אגח ז	0.29	555,266	0.6
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.29	529,373	0.6
אלה השק אגח א	0.29	551,971	0.61
אמות אגח י	0.29	533,652	0.61
דמרי אגח יא	0.29	564,466	0.61
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	545,458	0.61
מליסרון אגח יח	0.29	524,483	0.61
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	506,696	0.61
ישרס אגח טז	0.29	498,851	0.61
דלתא גליל אגח א	0.29	587,669	0.6
ריט 1 אגח ה	0.28	483,755	0.6
קרסו מוט אגח ג	0.28	595,332	0.59
מקורות אגח 11	0.28	537,280	0.59
ביג אגח טו	0.28	502,413	0.58
דמרי אגח ט	0.28	606,684	0.6
מניבים ריט אגח ג	0.28	519,056	0.59
יוניברסל אגח ו	0.28	584,386	0.6
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.28	557,422	0.59
מור השקעות אגח ב	0.28	605,456	0.58
ארפורט אגח יג	0.28	582,276	0.6
ביג אגח כה	0.28	585,468	0.59
מבנה אגח כ	0.28	488,696	0.6
מליסרון אגח יט	0.28	501,544	0.58
עזריאלי אגח ו	0.27	481,259	0.58
ביג אגח יג	0.27	493,500	0.57
אמות אגח ז	0.27	583,774	0.56
שלמה החז אגח יט	0.27	562,267	0.57
ירושלים הנ אגח יט	0.27	529,893	0.58
מגה אור אגח יב	0.27	527,763	0.57
עזריאלי אגח י	0.27	547,414	0.58
קרסו מוט אגח ו	0.27	535,935	0.56
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	526,105	0.57
פוקס אגח ב	0.27	565,997	0.58
מבנה אגח כד	0.27	467,984	0.56
מליסרון אגח כ	0.27	530,253	0.57
אזורים אגח 15	0.27	505,479	0.56
פרטנר אגח ז	0.26	537,838	0.54
נמלי ישראל אגח ד	0.26	564,654	0.55
או פי סי אגח ג	0.26	556,207	0.54
ירושלים הנ אגח יח	0.26	488,544	0.55
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	486,637	0.56
ארפורט אגח יא	0.26	487,801	0.54
חשמל אגח 35	0.26	476,291	0.55
חשמל אגח 37	0.26	489,371	0.55
ביג אגח כג	0.26	527,501	0.55
אינרום אגח א	0.26	528,539	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.26	487,894	0.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	560,687	0.54
חשמל אגח 33	0.26	525,975	0.55
ישרס אגח יח	0.26	485,252	0.55
ארפורט אגח י	0.25	517,080	0.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.25	486,218	0.52
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	494,253	0.53
וילאר אגח יא	0.25	487,652	0.52
ביג אגח כב	0.25	508,990	0.53
ג'י סיטי אגח יג	0.25	440,512	0.52
פז אנרגיה אגח ז	0.24	429,566	0.5
מניבים ריט אגח ב	0.24	421,283	0.5
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	425,915	0.5
יוחננוף אגח א	0.24	512,524	0.51
מטריקס אגח ב	0.24	504,773	0.52
לאומי אגח 185	0.24	466,613	0.5
ביג אגח כא	0.24	473,444	0.51
חשמל אגח 36	0.24	465,795	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.24	495,805	0.51
חשמל אגח 27	0.24	412,086	0.51
שופרסל אגח ד	0.24	404,103	0.5
שופרסל אגח ו	0.24	395,663	0.5
פז אנרגיה אגח ו	0.23	404,798	0.49
מקורות אגח 10	0.23	428,641	0.49
מיטב השק אגח ד	0.23	496,703	0.48
ביג אגח טז	0.23	424,050	0.49
ביג אגח יז	0.23	408,928	0.47
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	537,094	0.49
וילאר אגח י	0.23	476,707	0.49
חשמל אגח 34	0.23	423,523	0.48
תשת אנרג אגח ב	0.23	424,281	0.47
פורמולה אגח ד	0.23	445,073	0.48
מז טפ הנ אגח 72	0.23	487,566	0.49
בזק אגח 14	0.23	458,258	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	403,956	0.48
אלביט מערכות אגח ב	0.22	487,819	0.46
סלקום אגח יג	0.22	458,118	0.47
פועלים אגח 202	0.22	388,790	0.46
פז אנרגיה אגח ט	0.22	409,770	0.46
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	439,733	0.46
ישראמקו אגח ד	0.22	427,793	0.46
דיסקונט מנ אגח יח	0.22	446,047	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.21	461,516	0.45
פועלים אגח 203	0.21	365,256	0.43
לאומי אגח 186	0.21	420,604	0.45
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	422,901	0.45
ישראכרט אגח ב	0.21	436,334	0.45
בינל הנפק אגח יג	0.21	429,995	0.45
לאומי אגח 187	0.21	418,957	0.44
לאומי אגח 188	0.21	417,327	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.21	434,927	0.45
בזק אגח 12	0.21	381,889	0.44
מז טפ הנפק 46	0.21	366,799	0.44
בינל הנפק אגח יב	0.2	365,418	0.42
פועלים אגח 201	0.2	389,866	0.42
מז טפ הנ אגח 67	0.2	386,411	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.2	392,177	0.42
פועלים אגח 102	0.2	400,540	0.42
פועלים אגח 204	0.2	400,830	0.42
ג'י סיטי אגח טו	0.2	354,026	0.42
בזק אגח 13	0.2	457,523	0.42
ישראמקו אגח ג	0.2	441,100	0.43
חשמל אגח 31	0.2	347,646	0.42
לאומי אגח 183	0.2	383,357	0.42
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	391,293	0.43
שופרסל אגח ה	0.2	388,498	0.41
שופרסל אגח ז	0.2	417,177	0.42
נמלי ישראל אגח ב	0.19	328,879	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.19	364,890	0.4
מז טפ הנ אגח 70	0.19	379,214	0.41
בינל הנפק אגח יד	0.19	402,542	0.41
מז טפ הנפק 52	0.19	368,024	0.41
מז טפ הנפק 62	0.19	362,802	0.4
מז טפ הנפק 64	0.19	375,085	0.41
איי.סי.אל אגח ז	0.19	438,642	0.39
פועלים אגח 200	0.19	372,788	0.41
שטראוס אגח ו	0.19	438,109	0.39
נתיבי גז אגח ד	0.17	293,394	0.36
פרטנר אגח ח	0.17	383,490	0.37
מז טפ הנפק 42	0.17	290,575	0.37
מז טפ הנפק 63	0.17	362,521	0.36
פועלים אגח 100	0.17	372,201	0.37
לאומי אגח 182	0.16	297,809	0.34
לאומי אגח 184	0.16	344,633	0.34
ביג אגח יט	0.15	320,447	0.31
בזק אגח 11	0.15	311,188	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	321,368	0.32
שטראוס אגח ה	0.14	305,345	0.3
אדגר אגח י	0.11	191,892	0.23
מגה אור אגח ז	0.1	166,661	0.2
עמידר אגח א	0.1	216,809	0.21
יוניברסל אגח ג	0.1	172,641	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.85