תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	6.5
תחילת השנה	-14.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	0.86	1,706,219	2
ג'י סיטי אגח יח	0.76	1,589,549	1.76
אדמה אגח ב	0.73	1,126,381	1.7
אדגר אגח יג	0.65	1,352,111	1.5
מכלול אגח ב	0.65	1,459,479	1.49
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,283,315	1.35
ג'י סיטי אגח כ	0.53	1,136,820	1.24
מימון ישיר אגח ז	0.53	1,188,182	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.53	1,084,308	1.23
פועלים הת נד יג (COCO)	0.51	1,072,417	1.19
אלקטרה פא אגח ב	0.5	1,315,697	1.15
אשטרום קב אגח ה	0.5	1,041,620	1.15
אפי נכסים אגח טז	0.5	1,058,360	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	1,189,241	1.12
פרשקובסקי אגח טז	0.49	1,089,837	1.13
פנינסולה אגח ד	0.48	1,102,675	1.11
אלבר אגח יז	0.47	945,639	1.08
מימון ישיר אגח ו	0.47	976,497	1.08
בזן אגח טו	0.47	1,080,414	1.08
אלבר אגח כא	0.47	1,059,258	1.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	882,838	1.06
פתאל החז אגח ה	0.46	1,000,919	1.06
אנלייט אנ אגח ז	0.46	1,068,087	1.07
אאורה אגח יט	0.46	1,039,509	1.07
אזורים אגח 16	0.46	1,035,302	1.07
ביג אגח ט	0.45	890,674	1.04
אלוני חץ אגח טו	0.45	968,743	1.03
אאורה אגח יח	0.45	1,005,983	1.04
עזריאלי אגח ט	0.45	947,881	1.04
אלבר אגח כב	0.45	1,034,745	1.04
קרסו נדלן אגח ב	0.45	1,013,241	1.04
אלדן תחבורה אגח י	0.45	1,048,872	1.05
בזן אגח יב	0.45	1,026,933	1.04
נכסים ובנ אגח ט	0.45	1,072,598	1.04
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	860,565	1.02
קרסו נדלן אגח א	0.44	1,007,127	1.02
אשטרום נכ אגח 14	0.44	946,889	1.02
אדגר אגח יב	0.44	979,151	1.03
פתאל החז אגח ג	0.43	1,078,979	1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	958,285	1
פתאל החז אגח ד	0.43	902,717	1
בזן אגח יג	0.43	957,459	1
נכסים בנ אגח יא	0.43	959,874	1
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	1,007,183	1
אלקטרה פא אגח א	0.42	1,075,109	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.42	921,836	0.97
אפי נכסים אגח יד	0.42	907,739	0.97
אלוני חץ אגח יג	0.42	958,505	0.96
אלבר אגח כ	0.42	962,387	0.97
סלע נדלן אגח ה	0.42	913,539	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	926,280	0.98
אשטרום קב אגח ג	0.41	968,447	0.95
אלבר אגח יח	0.41	969,532	0.95
אפי נכסים אגח י	0.41	997,370	0.96
מגה אור אגח יא	0.41	908,808	0.95
גירון אגח ח	0.41	988,441	0.95
אלה השק אגח א	0.41	874,903	0.95
אאורה אגח יז	0.41	859,790	0.94
אפי נכסים אגח יז	0.41	909,090	0.94
מבנה אגח כו	0.41	905,939	0.94
ריט 1 אגח ח	0.41	875,311	0.95
אלדן תחבורה אגח ו	0.4	942,279	0.92
פתאל אירו אגח ה	0.4	897,815	0.93
ארפורט אגח יב	0.4	862,310	0.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.4	879,607	0.93
אדגר אגח יא	0.4	795,541	0.92
אפי נכסים אגח יג	0.39	833,673	0.9
מגדלי תיכון אגח ז	0.39	884,686	0.9
פתאל אירו אגח ו	0.39	852,622	0.89
בזן אגח י	0.39	942,915	0.91
ישרס אגח יט	0.39	872,445	0.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	899,164	0.9
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.39	764,740	0.9
מגה אור אגח ז	0.38	734,013	0.87
פתאל אירו אגח ג	0.38	904,039	0.89
פתאל החז אגח ב	0.38	881,517	0.87
מגה אור אגח ט	0.38	806,337	0.88
דור אלון אגח ח	0.38	830,226	0.88
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	824,688	0.88
עזריאלי אגח ח	0.38	859,710	0.88
פרשקובסקי אגח יד	0.38	905,842	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.38	790,614	0.88
אמות אגח ט	0.38	801,807	0.87
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.38	985,381	0.89
קרסו מוטורס אגח א	0.37	851,804	0.85
רבוע נדלן אגח ו	0.37	720,908	0.86
רבוע נדלן אגח ז	0.37	735,603	0.87
אפי נכסים אגח ח	0.37	729,626	0.87
או פי סי אגח ב	0.37	738,529	0.87
או פי סי אגח ג	0.37	904,471	0.85
מימון ישיר אגח ה	0.37	804,172	0.86
פרשקובסקי אגח טו	0.37	823,379	0.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	786,864	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.37	830,155	0.85
אזורים אגח 14	0.37	896,882	0.86
סלע נדלן אגח ד	0.36	763,428	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.36	781,570	0.84
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	803,960	0.83
מניבים ריט אגח ד	0.36	748,576	0.83
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	761,815	0.84
או פי סי אגח ד	0.36	770,233	0.83
ויתניה אגח ז	0.36	818,247	0.84
אנרג'יקס אגח א	0.35	866,087	0.8
ריט 1 אגח ז	0.35	707,954	0.82
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	856,762	0.82
אפי נכסים אגח יב	0.35	851,679	0.82
דורסל אגח ד	0.35	856,137	0.82
ביג אגח כ	0.35	754,365	0.81
יוניברסל אגח ו	0.35	806,523	0.81
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.35	753,663	0.81
רבוע נדלן אגח י	0.35	850,725	0.8
אדגר אגח י	0.35	682,195	0.82
אשטרום נכ אגח 13	0.35	752,319	0.8
אזורים אגח 13	0.35	836,156	0.82
גירון אגח ז	0.34	696,771	0.78
אלבר אגח יט	0.34	722,168	0.79
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	702,986	0.78
שלמה החז אגח יט	0.34	791,610	0.79
שלמה החז אגח כ	0.34	748,177	0.8
מליסרון אגח כא	0.34	696,036	0.78
אפי נכסים אגח טו	0.34	716,033	0.79
רימון אגח א	0.34	757,191	0.79
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	756,194	0.79
חשמל אגח 37	0.34	743,855	0.79
ג'י סיטי אגח טו	0.34	681,898	0.78
ממן אגח ג	0.34	818,763	0.78
אשטרום נכ אגח 10	0.34	659,338	0.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	697,108	0.79
דלתא גליל אגח א	0.34	765,031	0.78
גב ים אגח ח	0.34	880,910	0.79
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	781,108	0.77
דור אלון אגח ז	0.33	776,226	0.77
עזריאלי אגח ז	0.33	747,668	0.77
לוינשטין נכ אגח ג	0.33	804,938	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.33	692,779	0.77
הכשרת ישוב אגח 25	0.33	703,907	0.76
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	698,600	0.77
יוניברסל אגח ה	0.33	713,370	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.33	706,779	0.76
קרסו מוטו אגח ה	0.33	753,150	0.76
גב ים אגח יא	0.33	718,452	0.76
מגה אור אגח יב	0.33	737,858	0.77
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	755,999	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.33	708,032	0.76
מבנה אגח כה	0.33	764,401	0.77
אלוני חץ אגח ט	0.33	753,475	0.76
אלוני חץ אגח יב	0.33	819,380	0.76
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	824,502	0.77
פועלים התח נד ו (COCO)	0.33	712,690	0.77
גב ים אגח י	0.33	745,426	0.77
סלע נדלן אגח ג	0.32	631,092	0.74
יוניברסל אגח ג	0.32	642,357	0.74
סאמיט אגח יב	0.32	822,512	0.74
דלק נכסים אגח א	0.32	642,410	0.73
ג'י סיטי אגח יג	0.32	638,119	0.73
אאורה אגח טז	0.32	743,070	0.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.32	696,438	0.75
גב ים אגח ט	0.32	698,764	0.75
עזריאלי אגח ו	0.31	625,961	0.72
ביג אגח טו	0.31	647,257	0.71
אפריקה מג אגח ה	0.31	730,707	0.72
יוניברסל אגח ד	0.31	759,960	0.73
ביג אגח יח	0.31	648,124	0.72
חשמל אגח 35	0.31	635,233	0.71
דמרי אגח יא	0.31	672,955	0.71
ביג אגח כג	0.31	711,813	0.71
מקס איט אגח ה	0.31	705,995	0.71
בזק אגח 14	0.31	733,324	0.71
מליסרון אגח יז	0.31	614,041	0.72
חברה לישראל אגח 14	0.31	757,232	0.72
חשמל אגח 33	0.31	719,041	0.71
ארפורט אגח ה	0.3	592,092	0.69
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	732,719	0.69
סאמיט אגח י	0.3	733,885	0.7
מגה אור אגח ח	0.3	594,100	0.69
ביג אגח יב	0.3	585,604	0.7
ארפורט אגח ט	0.3	655,881	0.69
אמות אגח ח	0.3	641,705	0.69
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	637,031	0.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	645,475	0.7
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.3	615,905	0.68
ויתניה אגח ו	0.3	641,525	0.7
ארפורט אגח יא	0.3	648,919	0.69
אמות אגח י	0.3	648,504	0.7
חשמל אגח 36	0.3	661,094	0.68
ביג אגח כב	0.3	701,712	0.7
מבנה אגח יט	0.3	576,987	0.69
אשטרום נכ אגח 12	0.3	608,548	0.69
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	632,614	0.7
ישרס אגח טז	0.3	592,680	0.69
פועלים התח נד ה (COCO)	0.3	582,929	0.7
ריט 1 אגח ו	0.29	541,430	0.67
עזריאלי אגח ד	0.29	579,381	0.66
ויתניה אגח ה	0.29	569,865	0.67
אמות אגח ו	0.29	601,533	0.67
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	757,917	0.66
אשטרום נכ אגח 11	0.29	589,777	0.68
פורמולה מער אגח ג	0.29	680,496	0.67
מליסרון אגח יט	0.29	607,815	0.68
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	586,314	0.68
ישרס אגח יד	0.29	663,747	0.68
ישרס אגח יח	0.29	612,936	0.66
ריט 1 אגח ה	0.28	532,499	0.65
עזריאלי אגח ה	0.28	560,593	0.65
מקורות אגח 11	0.28	608,854	0.65
פתאל אירו אגח ד	0.28	639,906	0.65
נמלי ישראל אגח ד	0.28	711,031	0.66
מניבים ריט אגח ג	0.28	600,355	0.65
מגה אור אגח י	0.28	631,687	0.65
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	653,602	0.66
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	576,252	0.65
ירושלים הנ אגח יט	0.28	617,367	0.65
ביג אגח כא	0.28	615,583	0.64
מבנה אגח טז	0.28	637,522	0.65
חברה לישראל אגח 15	0.28	686,827	0.64
פז אנרגיה אגח ז	0.27	549,304	0.62
מניבים ריט אגח ב	0.27	535,979	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.27	554,422	0.64
דמרי אגח ט	0.27	655,220	0.63
מגדלי תיכון אגח ה	0.27	644,109	0.62
דמרי אגח י	0.27	638,367	0.63
סלקום אגח יג	0.27	615,729	0.62
פז אנרגיה אגח ט	0.27	591,816	0.63
ג'י סיטי אגח יד	0.27	628,186	0.63
מבנה אגח יז	0.27	521,462	0.62
מבנה אגח כ	0.27	519,221	0.62
מבנה אגח כג	0.27	531,829	0.63
מבנה אגח כד	0.27	523,052	0.62
מליסרון אגח כ	0.27	608,539	0.63
אזורים אגח 15	0.27	585,620	0.62
סלקום אגח יב	0.26	609,218	0.6
אמות אגח ז	0.26	658,069	0.6
ירושלים הנ אגח יח	0.26	555,705	0.6
ארפורט אגח י	0.26	594,370	0.6
חשמל אגח 34	0.26	540,413	0.59
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	565,349	0.59
תשת אנרג אגח ב	0.26	568,376	0.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	548,807	0.6
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.26	504,779	0.59
פז אנרגיה אגח ח	0.25	617,403	0.58
יוחננוף אגח א	0.25	583,202	0.57
ישראמקו אגח ג	0.25	613,586	0.58
ישרס אגח טו	0.25	501,049	0.58
מליסרון אגח טז	0.24	468,274	0.56
אמות אגח ד	0.23	447,421	0.53
ביג אגח יא	0.23	469,593	0.54
מיטב השק אגח ד	0.23	567,227	0.53
מגדלי תיכון אגח ו	0.23	507,674	0.53
ירושלים הנ אגח טו	0.22	453,526	0.52
וילאר אגח י	0.22	506,931	0.51
מז טפ הנ אגח 67	0.22	485,863	0.51
מז טפ הנ אגח 68	0.22	488,053	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.22	493,873	0.51
בזק אגח 13	0.22	592,943	0.52
שטראוס אגח ו	0.22	593,835	0.5
שופרסל אגח ד	0.22	424,016	0.51
שופרסל אגח ו	0.22	417,245	0.52
נמלי ישראל אגח א	0.21	413,174	0.48
ביג אגח יג	0.21	433,614	0.48
ביג אגח יז	0.21	444,849	0.5
מטריקס אגח ב	0.21	490,477	0.48
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	465,295	0.48
דיסק מנ אגח יז	0.21	477,151	0.49
איי.סי.אל אגח ז	0.21	564,899	0.48
חשמל אגח 31	0.21	409,138	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	465,380	0.49
פז אנרגיה אגח ו	0.2	387,651	0.46
ביג אגח טז	0.2	420,456	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.2	419,222	0.47
ביג אגח יט	0.2	518,350	0.47
פועלים אגח 201	0.2	447,546	0.47
לאומי אגח 186	0.2	442,015	0.46
פורמולה אגח ד	0.2	434,043	0.46
בזק אגח 12	0.2	407,410	0.46
מז טפ הנפק 42	0.2	364,875	0.45
מז טפ הנפק 52	0.2	448,776	0.47
מז טפ הנפק 62	0.2	431,517	0.46
מז טפ הנפק 63	0.2	475,307	0.45
לאומי אגח 183	0.2	448,559	0.46
שופרסל אגח ה	0.2	448,264	0.47
פרטנר אגח ז	0.19	453,286	0.45
מז טפ הנ אגח 66	0.19	417,507	0.45
פועלים אגח 102	0.19	442,256	0.45
מז טפ הנפק 64	0.19	420,490	0.44
מליסרון אגח יח	0.19	390,736	0.43
חשמל אגח 27	0.19	357,029	0.44
שופרסל אגח ז	0.19	436,100	0.43
נמלי ישראל אגח ב	0.18	368,016	0.42
נתיבי גז אגח ד	0.18	355,267	0.42
לאומי אגח 185	0.18	387,556	0.41
ישראכרט אגח ב	0.18	407,493	0.41
בזק אגח 11	0.18	423,699	0.41
פועלים אגח 200	0.18	398,424	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	350,249	0.4
מז טפ הנפק 46	0.17	336,030	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	0.17	398,206	0.39
אלביט מערכות אגח ב	0.16	413,885	0.38
בינל הנפק אגח יב	0.16	337,510	0.37
לאומי אגח 182	0.16	332,614	0.36
פועלים אגח 100	0.16	385,130	0.37
מקורות אגח 10	0.15	300,636	0.34
פרטנר אגח ח	0.15	367,452	0.34
פועלים אגח 203	0.15	297,692	0.34
לאומי אגח 184	0.15	362,174	0.35
פועלים אגח 202	0.14	279,906	0.32
מז טפ הנפק 61	0.14	280,316	0.32
עמידר אגח א	0.1	232,380	0.22
חשמל אגח 32	0.1	199,052	0.22
שטראוס אגח ה	0.1	229,317	0.22
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.15