תכלית TTF אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	1.93
תחילת השנה	-6.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יח	0.92	1,791,212	1.92
מימון ישיר אגח ו	0.79	1,503,063	1.66
מכלול אגח ב	0.78	1,595,525	1.63
מגה אור אגח ח	0.69	1,221,274	1.44
ג'י סיטי אגח כ	0.69	1,360,620	1.44
אספן גרופ אגח ט	0.69	1,347,135	1.44
יוניברסל אגח ג	0.63	1,125,333	1.31
אדמה אגח ב	0.59	787,066	1.23
אספן גרופ אגח ח	0.55	996,153	1.15
אדגר אגח יג	0.54	1,010,953	1.12
אדגר אגח י	0.54	945,481	1.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	867,294	1.06
ויתניה אגח ה	0.51	898,836	1.07
אדגר אגח יא	0.51	918,423	1.07
אשטרום נכ אגח 10	0.5	862,567	1.05
נכסים ובנ אגח יב	0.48	1,013,450	1.01
פנינסולה אגח ד	0.47	972,339	0.98
שיכון ובינוי אגח 9	0.46	808,437	0.96
אלדן תחבורה אגח ז	0.45	833,658	0.94
אדגר אגח יב	0.45	884,014	0.94
מבנה אגח יט	0.45	790,769	0.95
מגה אור אגח ז	0.44	760,003	0.91
אאורה אגח יח	0.44	872,312	0.91
בזן אגח טו	0.44	907,370	0.92
אשטרום קב אגח ה	0.43	790,933	0.89
קרסו נדלן אגח ב	0.43	859,996	0.9
אאורה אגח יט	0.43	874,566	0.91
אלדן תחבורה אגח י	0.43	893,254	0.9
מליסרון אגח טז	0.43	749,814	0.9
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	767,051	0.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	906,920	0.88
אלבר אגח יט	0.42	787,299	0.87
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	782,659	0.87
אלוני חץ אגח טו	0.41	791,684	0.85
אלה השק אגח א	0.41	771,533	0.86
קרסו נדלן אגח א	0.41	830,450	0.85
אלבר אגח כ	0.41	852,326	0.86
אאורה אגח יז	0.41	772,897	0.87
פתאל החז אגח ה	0.41	808,487	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.4	839,019	0.83
פתאל החז אגח ד	0.4	729,070	0.83
נכסים ובנ אגח י	0.4	743,003	0.83
אלבר אגח כא	0.4	812,392	0.85
פרשקובסקי אגח טז	0.4	798,146	0.84
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	842,758	0.84
דלק קב אגח מא	0.4	808,959	0.84
פתאל החז אגח ג	0.39	878,093	0.81
סופרגז פא אגח ב	0.39	901,005	0.82
אשטרום קב אגח ד	0.39	732,777	0.81
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	728,215	0.81
פתאל אירו אגח ה	0.39	781,542	0.82
פרשקובסקי אגח טו	0.39	790,739	0.82
מימון ישיר אגח ז	0.39	781,809	0.81
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	789,280	0.81
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	799,600	0.81
ארפורט אגח יד	0.39	824,563	0.81
ג'י סיטי אגח טו	0.39	701,482	0.81
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	734,229	0.82
פתאל אירו אגח ג	0.38	810,104	0.8
מימון ישיר אגח ה	0.38	719,102	0.79
אפי נכסים אגח טו	0.38	707,496	0.79
אפי נכסים אגח טז	0.38	725,450	0.8
אלוני חץ אגח יז	0.38	747,089	0.8
תדיראן גרופ אגח 5	0.38	886,720	0.79
בזן אגח יב	0.38	802,516	0.8
סלע נדלן אגח ג	0.37	648,973	0.77
ביג אגח יב	0.37	646,143	0.77
סופרגז פא אגח א	0.37	821,403	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	724,763	0.77
ויתניה אגח ו	0.37	693,167	0.76
אשטרום נכ אגח 14	0.37	706,776	0.78
סלע נדלן אגח ה	0.37	713,944	0.77
אלבר אגח כב	0.37	749,984	0.77
פתאל אירו אגח ו	0.37	742,305	0.77
אמפא אגח א	0.37	746,801	0.76
אספן גרופ אגח יא	0.37	767,127	0.77
קרסו מוט אגח ז	0.37	784,523	0.78
דור אלון אגח ט	0.37	786,465	0.77
אשטרום נכ אגח 13	0.37	714,640	0.78
בזן אגח י	0.37	805,180	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.36	663,552	0.74
לוינשטין נכ אגח ג	0.36	786,753	0.74
גירון אגח ח	0.36	757,963	0.75
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	745,060	0.76
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	690,862	0.74
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.36	762,070	0.75
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	665,586	0.74
דמרי אגח י	0.35	731,038	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	663,539	0.73
בזן אגח יג	0.35	711,902	0.74
דלק נכסים אגח א	0.35	645,686	0.73
אמות אגח ט	0.35	668,693	0.72
נכסים ובנ אגח יא	0.35	701,812	0.73
עזריאלי אגח ט	0.35	649,605	0.73
ביג אגח כד	0.35	726,184	0.74
מליסרון אגח כב	0.35	714,038	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.35	725,769	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	613,144	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.34	711,888	0.71
או פי סי אגח ב	0.34	600,112	0.71
רבוע נדלן אגח ט	0.34	652,927	0.71
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.34	645,958	0.71
אפי נכסים אגח יד	0.34	643,532	0.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	657,129	0.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	679,194	0.7
אפי נכסים אגח יז	0.34	692,027	0.71
מבנה אגח כו	0.34	675,422	0.7
אזורים אגח 16	0.34	676,146	0.71
ריט 1 אגח ח	0.34	644,086	0.7
מבנה אגח יז	0.34	582,851	0.71
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	635,800	0.71
יוניברסל אגח ד	0.33	714,012	0.69
דור אלון אגח ח	0.33	647,463	0.69
מגה אור אגח יא	0.33	649,191	0.69
לוינשטין הנד אגח ה	0.33	681,643	0.69
שלמה החז אגח כ	0.33	636,307	0.69
מניבים ריט אגח ד	0.33	622,269	0.69
דמרי אגח יא	0.33	638,528	0.68
סאמיט אגח יד	0.33	661,960	0.68
אזורים אגח 14	0.33	716,303	0.7
גב ים אגח ט	0.33	629,953	0.69
סאמיט אגח י	0.32	685,619	0.67
ביג אגח יא	0.32	560,644	0.67
אפי נכסים אגח י	0.32	683,937	0.66
יוניברסל אגח ו	0.32	671,957	0.67
פועלים הת נד יא (COCO)	0.32	608,870	0.67
גב ים אגח יא	0.32	622,418	0.66
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	624,329	0.68
ויתניה אגח ז	0.32	638,804	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	644,393	0.67
חשמל אגח 37	0.32	621,669	0.66
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	650,605	0.67
אשטרום נכ אגח 11	0.32	577,941	0.68
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.32	560,397	0.67
אמות אגח ד	0.31	530,729	0.65
ארפורט אגח ה	0.31	543,828	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.31	539,791	0.64
סלע נדלן אגח ד	0.31	575,358	0.64
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	665,085	0.65
ביג אגח יח	0.31	573,056	0.64
עזריאלי אגח ח	0.31	632,148	0.66
אלוני חץ אגח יג	0.31	648,151	0.65
יוניברסל אגח ה	0.31	590,252	0.64
או פי סי אגח ד	0.31	612,576	0.66
ארפורט אגח יב	0.31	594,073	0.65
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	606,607	0.64
גב ים אגח יב	0.31	627,706	0.65
מקס איט אגח ה	0.31	634,019	0.64
סונול נד אגח א	0.31	616,142	0.64
דורסל אגח ב	0.31	642,054	0.65
אשטרום נכ אגח 12	0.31	566,360	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.31	685,166	0.64
ישרס אגח טז	0.31	537,135	0.64
גב ים אגח ח	0.31	694,203	0.64
גב ים אגח י	0.31	620,758	0.66
עזריאלי אגח ד	0.3	538,540	0.63
רבוע נדלן אגח ח	0.3	536,071	0.63
ביג אגח יג	0.3	549,883	0.62
ביג אגח טו	0.3	552,783	0.62
ריט 1 אגח ז	0.3	540,481	0.63
אפי נכסים אגח יב	0.3	650,547	0.63
סאמיט אגח יב	0.3	693,428	0.63
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.3	564,282	0.63
ביג אגח כ	0.3	573,056	0.63
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	550,750	0.62
מליסרון אגח כא	0.3	548,988	0.62
עזריאלי אגח י	0.3	622,223	0.63
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	616,907	0.63
מור גמל פנ אגח א	0.3	671,403	0.62
מבנה אגח כ	0.3	526,498	0.64
מליסרון אגח יז	0.3	532,423	0.63
ישרס אגח יט	0.3	595,019	0.63
ריט 1 אגח ו	0.29	485,738	0.6
עזריאלי אגח ה	0.29	517,388	0.61
אמות אגח ו	0.29	525,510	0.6
ארפורט אגח ט	0.29	559,557	0.6
מגה אור אגח ט	0.29	540,714	0.61
אמות אגח ח	0.29	551,696	0.61
קרסו מוט אגח ד	0.29	619,055	0.6
פועלים התח נד ז (COCO)	0.29	550,980	0.62
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	537,206	0.61
קרסו מוט אגח ה	0.29	601,308	0.61
אמות אגח י	0.29	563,320	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.29	577,630	0.61
מור השקעות אגח ב	0.29	648,447	0.6
ביג אגח כה	0.29	615,799	0.61
ממן אגח ג	0.29	628,905	0.61
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	641,615	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.29	640,279	0.61
אנלייט אנ אגח ד	0.29	643,841	0.6
גירון אגח ז	0.28	516,072	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.28	624,776	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.28	508,284	0.59
מניבים ריט אגח ג	0.28	523,856	0.58
עזריאלי אגח ז	0.28	562,737	0.59
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	525,133	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.28	525,841	0.58
רימון אגח א	0.28	551,130	0.58
רבוע נדלן אגח י	0.28	600,868	0.58
מבנה אגח כה	0.28	579,312	0.59
מליסרון אגח יט	0.28	511,178	0.58
ישרס אגח טו	0.28	481,065	0.58
ישרס אגח יח	0.28	537,463	0.59
פועלים התח נד ו (COCO)	0.28	519,933	0.58
ריט 1 אגח ה	0.27	461,407	0.56
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	594,785	0.57
עזריאלי אגח ו	0.27	470,246	0.55
מקורות אגח 10	0.27	503,003	0.57
חשמל אגח 36	0.27	529,369	0.56
אפריקה מג אגח ו	0.27	573,488	0.57
מליסרון אגח כ	0.27	546,016	0.57
חשמל אגח 32	0.27	488,780	0.57
פז אנרגיה אגח ז	0.26	472,202	0.54
יוחננוף אגח א	0.26	548,094	0.54
ירושלים הנ אגח יט	0.26	507,183	0.54
מגה אור אגח יב	0.26	515,965	0.55
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	514,495	0.54
אנלייט אנ אגח ז	0.26	540,222	0.55
ביג אגח כג	0.26	537,578	0.55
מליסרון אגח יח	0.26	478,205	0.54
חשמל אגח 33	0.26	533,764	0.54
מקורות אגח 11	0.25	484,265	0.52
או פי סי אגח ג	0.25	554,695	0.53
ירושלים הנ אגח יח	0.25	468,734	0.52
חשמל אגח 35	0.25	464,775	0.52
פועלים אגח 202	0.25	449,643	0.53
ביג אגח כא	0.25	486,281	0.52
דסטיני נדל"ן אגח א	0.25	507,274	0.52
קרסו מוט אגח ו	0.25	514,319	0.53
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	502,720	0.52
אינרום אגח א	0.25	511,256	0.52
שופרסל אגח ו	0.25	412,049	0.51
פז אנרגיה אגח ו	0.24	414,818	0.5
קרסו מוט אגח ג	0.24	521,036	0.51
אמות אגח ז	0.24	552,017	0.51
נמלי ישראל אגח ד	0.24	544,912	0.51
שלמה החז אגח יט	0.24	508,090	0.51
ארפורט אגח יא	0.24	462,442	0.5
תשת אנרג אגח ב	0.24	452,121	0.49
פורמולה אגח ד	0.24	459,799	0.49
וילאר אגח יא	0.24	480,986	0.51
מבנה אגח כד	0.24	425,245	0.51
בזק אגח 12	0.24	435,009	0.5
חשמל אגח 27	0.24	407,518	0.5
חשמל אגח 34	0.23	432,843	0.48
פז אנרגיה אגח ט	0.23	435,619	0.48
ביג אגח כב	0.23	473,188	0.48
ג'י סיטי אגח יב	0.23	412,155	0.49
אזורים אגח 15	0.23	432,268	0.47
דור אלון אגח ז	0.22	470,362	0.46
מגה אור אגח י	0.22	444,045	0.47
בינל הנפק אגח יב	0.22	407,739	0.46
מטריקס אגח ב	0.22	461,059	0.46
פועלים אגח 201	0.22	426,528	0.45
וילאר אגח י	0.22	457,941	0.47
ארפורט אגח י	0.22	442,262	0.46
מגדלי תיכון אגח ו	0.22	446,523	0.47
לאומי אגח 186	0.22	436,047	0.46
ישראמקו אגח ד	0.22	442,975	0.46
ירושלים הנ אגח כ	0.22	467,131	0.47
ארפורט אגח יג	0.22	458,494	0.46
מבנה אגח טז	0.22	449,355	0.46
בזק אגח 14	0.22	456,957	0.46
סלקום אגח יב	0.21	454,836	0.45
פז אנרגיה אגח ח	0.21	465,192	0.44
אפריקה מג אגח ה	0.21	447,828	0.44
ביג אגח יז	0.21	383,060	0.44
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	494,981	0.44
סלקום אגח יג	0.21	438,315	0.45
מז טפ הנ אגח 67	0.21	411,624	0.44
פועלים אגח 203	0.21	372,765	0.43
לאומי אגח 185	0.21	411,282	0.43
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	420,856	0.44
מז טפ הנ אגח 70	0.21	418,871	0.43
דיסקונט מנ אגח יח	0.21	437,264	0.43
מז טפ הנפק 64	0.21	405,885	0.44
דלתא גליל אגח א	0.21	425,930	0.43
פועלים אגח 200	0.21	415,868	0.45
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	416,626	0.45
שופרסל אגח ד	0.21	359,688	0.44
פרטנר אגח ז	0.2	398,095	0.41
מיטב השק אגח ד	0.2	440,140	0.42
ביג אגח טז	0.2	360,342	0.41
מז טפ הנ אגח 66	0.2	390,243	0.42
מז טפ הנ אגח 68	0.2	396,338	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	421,144	0.43
פועלים אגח 204	0.2	401,266	0.41
לאומי אגח 188	0.2	417,724	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.2	354,255	0.41
ג'י סיטי אגח טז	0.2	386,375	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.2	423,476	0.41
לאומי אגח 183	0.2	390,407	0.41
שופרסל אגח ז	0.2	434,882	0.43
ביג אגח יט	0.19	434,021	0.41
בזק אגח 13	0.19	444,756	0.4
מז טפ הנפק 42	0.19	312,514	0.39
מז טפ הנפק 52	0.19	376,861	0.4
מז טפ הנפק 62	0.19	362,410	0.39
חשמל אגח 31	0.19	348,499	0.41
שופרסל אגח ה	0.19	389,647	0.4
נמלי ישראל אגח ב	0.18	314,102	0.37
נתיבי גז אגח ד	0.18	308,458	0.37
דמרי אגח ט	0.18	382,131	0.38
בינל הנפק אגח יג	0.18	367,187	0.38
לאומי אגח 187	0.18	357,368	0.37
בזק אגח 11	0.18	382,682	0.38
לאומי אגח 182	0.18	328,803	0.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	299,638	0.35
פועלים אגח 102	0.17	344,866	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.17	375,155	0.36
מז טפ הנפק 46	0.17	296,758	0.35
איי.סי.אל אגח ז	0.17	414,991	0.36
שטראוס אגח ו	0.17	405,224	0.36
ישראמקו אגח ג	0.16	342,032	0.33
פרטנר אגח ח	0.15	331,822	0.32
מז טפ הנפק 63	0.15	319,093	0.32
לאומי אגח 184	0.15	309,988	0.3
פועלים אגח 100	0.15	321,800	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.15	317,225	0.31
ישראכרט אגח ב	0.14	291,985	0.29
שטראוס אגח ה	0.13	265,862	0.26
אלביט מערכות אגח ב	0.1	210,604	0.2
עמידר אגח א	0.09	204,366	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.19