קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123.96
מחיר קנייה
123.96
- % החודש:-0.95%
- % השנה:8.03%
- % 3 חודשים:-8.27%
- % 12 חודשים:7.67%
- סטיית תקן (שנה):15.06
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.84 | 495 | -0.15 |
| מק"מ | 3 | 88.86 | 6,230,000 | 6.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.44 | 804,263 | 0.94 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.42 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 200.72 | 6,984,758 | 7 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.67 | 450 | -0.14 |
| מקמ 915 | 44.16 | 3,100,000 | 3.09 |
| מקמ 815 | 41.86 | 2,930,000 | 2.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.62 | 742,462 | 0.74 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.11 | 30 | -0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.06 | 15 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 2.84 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 56,647 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 5,154 | 0.01 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.42 | -50,000 | 0 |