קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.21
מחיר קנייה
126.21
- % החודש:-0.86%
- % השנה:9.99%
- % 3 חודשים:8.45%
- % 12 חודשים:32.74%
- סטיית תקן (שנה):15.12
- שארפ (שנה):1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.91 | 768 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | 88.56 | 4,403,800 | 4.39 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 11.47 | 258,965 | 0.57 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.66 | -105,000 | 0.01 |
| סה"כ | 10 | 194.28 | 4,558,533 | 4.95 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.36 | 384 | 0.02 |
| מקמ 315 | 54.29 | 2,700,000 | 2.69 |
| מקמ 215 | 30.34 | 1,503,800 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.63 | 118,366 | 0.43 |
| מקמ 1015 | 3.93 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 135,538 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 5,057 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.45 | 384 | -0.02 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -7.66 | -105,000 | 0.01 |