קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
123.2
מחיר קנייה
123.2
- % החודש:2.08%
- % השנה:7.36%
- % 3 חודשים:-6.98%
- % 12 חודשים:6.53%
- סטיית תקן (שנה):15.07
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.85 | 471 | -0.27 |
| מק"מ | 3 | 93.5 | 6,230,000 | 6.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.8 | 486,549 | 0.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.01 | 60,000 | 0.2 |
| סה"כ | 13 | 201.16 | 6,777,020 | 6.59 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.48 | 450 | -0.23 |
| מקמ 915 | 46.69 | 3,100,000 | 3.1 |
| מקמ 1115 | 43.81 | 2,930,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.48 | 496,573 | 0.5 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.23 | 30 | -0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.12 | 15 | -0.01 |
| Collateral | 3.01 | 60,000 | 0.2 |
| מקמ 1015 | 3 | 200,000 | 0.2 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.91 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,154 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -15,178 | -0.05 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.7 | -13 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.19 | -25 | -0.01 |