קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
133.68
מחיר קנייה
133.68
- % החודש:-1.32%
- % השנה:16.5%
- % 3 חודשים:8.44%
- % 12 חודשים:34.83%
- סטיית תקן (שנה):15.18
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.68 | 365 | 0.03 |
| מק"מ | 3 | 90.36 | 4,930,000 | 4.9 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.3 | 347,673 | 0.5 |
| SPOT | 1 | 1.59 | 23,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.37 | -19,922 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.45 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 11 | 197.11 | 5,231,116 | 5.35 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 515
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.68 | 365 | 0.03 |
| מקמ 615 | 56.79 | 3,100,000 | 3.08 |
| מקמ 515 | 29.96 | 1,630,000 | 1.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | 285,414 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.94 | 57,198 | 0.21 |
| מקמ 1015 | 3.61 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 1.59 | 23,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,057 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| Collateral | -1.37 | -19,922 | -0.07 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -3.45 | -50,000 | 0 |