קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
131
מחיר קנייה
131
- % החודש:2.38%
- % השנה:4.71%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:3.27%
- סטיית תקן (שנה):13.32
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 101.83 | 513 | 0.23 |
| מק"מ | 3 | 83.68 | 5,625,500 | 5.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.08 | 613,967 | 0.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.88 | 39,928 | 0.13 |
| SPOT | 1 | 0.42 | 9,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.17 | -110,000 | -0.01 |
| סה"כ | 16 | 194.72 | 6,178,908 | 6.75 |
אחזקות הקרן
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 80.99 | 408 | 0.16 |
| מקמ 316 | 38.83 | 2,595,500 | 2.59 |
| מקמ 516 | 30.19 | 2,030,000 | 2.02 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 17.47 | 88 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 14.66 | 1,000,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.76 | 518,445 | 0.52 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.96 | 25 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.24 | 90,268 | 0.28 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.57 | 18 | 0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.78 | 14 | 0.01 |
| Collateral | 1.88 | 39,928 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,254 | 0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.18 | -16 | -0.01 |
| S_230126_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.76 | -24 | -0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -5.17 | -110,000 | -0.01 |