קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
126.8
מחיר קנייה
126.8
- % החודש:1.35%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):15.3
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.92 | 462 | -0.35 |
| מק"מ | 3 | 92.63 | 5,430,000 | 5.42 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.04 | 378,713 | 0.59 |
| SPOT | 1 | 4.01 | 72,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 60,309 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.68 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 11 | 202.28 | 5,821,484 | 5.86 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.49 | 488 | -0.34 |
| מקמ 1215 | 47.71 | 2,800,000 | 2.79 |
| מקמ 1115 | 41.53 | 2,430,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 92,453 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 281,056 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 4.01 | 72,000 | 0 |
| מקמ 116 | 3.39 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 3.36 | 60,309 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 5,204 | 0.01 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.57 | -26 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.68 | -120,000 | 0 |