קסם KTF אינדקס מפעילי בורסות עולמיות מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
132.02
מחיר קנייה
132.02
- % החודש:-0.23%
- % השנה:15.05%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:27.33%
- סטיית תקן (שנה):15.23
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.7 | 413 | 0.35 |
| מק"מ | 3 | 88.33 | 5,530,000 | 5.51 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 9.38 | 584,663 | 0.58 |
| SPOT | 2 | 0.93 | 16,500 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.82 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.38 | -59,925 | -0.21 |
| סה"כ | 18 | 192.14 | 6,021,651 | 6.23 |
אחזקות הקרן
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 815
פיקדון בבנק מסוים
S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.11 | 365 | 0.33 |
| מקמ 615 | 49.68 | 3,100,000 | 3.1 |
| מקמ 815 | 35.49 | 2,230,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 579,460 | 0.58 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.03 | 25 | 0.02 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.59 | 19 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.62 | 15 | 0.01 |
| מקמ 1015 | 3.16 | 200,000 | 0.2 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.9 | 12 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.01 | 18,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 5,105 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 94 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -1,500 | 0 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -1.93 | -8 | 0.01 |
| F_120525_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.82 | -50,000 | 0 |
| Collateral | -3.38 | -59,925 | -0.21 |
| S_230125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.62 | -15 | -0.02 |