פלקון 20/80

מחיר פדיון

140.36

מחיר קנייה

140.36

0.14%

% החודש:-0.63%
% השנה:4.52%
% 3 חודשים:2.58%
% 12 חודשים:11.63%
סטיית תקן (שנה):4.02
שארפ (שנה):1.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	42.6	17,925,909	18.65
אג"ח מדינה	7	27.11	11,291,558	11.87
מניות	62	14.73	154,447	6.43
קרן סל	17	14.61	795,957	6.39
פיקדונות בבנק	2	0.61	0	0.27
יחידת השתתפות	1	0.38	9,200	0.17
מניות ETF	2	0.33	205	0.15
סה"כ	333	100.37	30,177,276	43.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי צמוד 0529

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	9.02	3,770,000	3.95
ממשלתי צמוד 1028	7.63	3,170,000	3.34
ממשלתי שקלי 0728	4.95	2,100,000	2.16
ממשלתי צמוד 0529	2.97	1,144,758	1.3
קסם ETF תל בונד שקלי	1.84	18,906	0.81
תכלית סל תל בונד שקלי	1.78	181,000	0.78
פועלים	1.75	10,470	0.77
לאומי	1.67	10,460	0.73
דיסקונט	1.63	22,600	0.71
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.42	14,800	0.62
תכלית סל ת"א 35	1.33	14,500	0.58
דלק קב אגח מא	1.31	555,000	0.57
ממשלתי צמוד 1033	1.25	530,000	0.55
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.1	124,000	0.48
עזריאלי אגח ח	1.05	440,400	0.46
ממשלתי שקלי 0432	0.99	500,000	0.44
קסם ETF ת"א 90	0.98	1,300	0.43
לאומי אגח 183	0.96	396,000	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.93	95,140	0.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.9	400,000	0.4
הראל סל ת"א 125	0.88	9,850	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.86	95,000	0.38
פועלים אגח 204	0.79	340,000	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.79	340,000	0.35
לאומי אגח 187	0.76	320,000	0.33
פועלים אגח 203	0.65	245,407	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.64	81,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.64	269,000	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.61	59,600	0.27
אמות אגח ו	0.6	232,400	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.56	55,000	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.55	5,700	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.55	230,000	0.24
טבע	0.54	2,570	0.24
אנלייט אנרגיה	0.54	1,130	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.49	209,697	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.48	196,000	0.21
שטראוס	0.48	1,509	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.47	190,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.47	189,200	0.2
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	230,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	196,619	0.2
דלק קב אגח לט	0.45	180,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.45	200,000	0.2
איידיאיי ביטוח	0.44	920	0.19
איי.סי.אל	0.44	11,950	0.19
ישראכרט	0.42	13,100	0.18
NVIDIA CORP	0.42	350	0.18
אפי נכסים אגח יז	0.41	175,000	0.18
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.4	8,400	0.17
הפניקס אגח 5	0.39	155,000	0.17
פוקס	0.38	610	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.38	160,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.38	9,200	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.37	160,000	0.16
אלבר אגח כב	0.37	158,276	0.16
מקס איט אגח ה	0.37	160,000	0.16
לאומי אגח 188	0.37	160,000	0.16
גב ים אגח ח	0.37	175,528	0.16
גב ים אגח יא	0.36	150,000	0.16
או פי סי אנרגיה	0.35	1,400	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.34	144,000	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.34	150,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.33	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.33	140,000	0.14
נאוי אגח ז	0.33	145,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.33	136,000	0.15
דמרי אגח יא	0.32	130,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.32	135,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.32	143,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.32	140,000	0.14
אלקטרה צריכה	0.32	1,875	0.14
לאומי אגח 182	0.32	125,000	0.14
פועלים אגח 102	0.31	129,502	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.3	76,800	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.3	126,000	0.13
דוראל אנרגיה	0.3	2,230	0.13
גרייסטון אגח א	0.3	130,000	0.13
ווישור אגח א	0.3	135,000	0.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.3	175	0.13
עזריאלי אגח ה	0.29	108,262	0.13
שלמה החז אגח יט	0.29	124,731	0.12
פתאל החז אגח ה	0.29	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.29	120,000	0.13
נאייקס אגח א	0.29	125,000	0.13
מגה אור אגח ט	0.28	109,105	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	120,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.28	103,204	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.28	131,000	0.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.27	1,100	0.12
שוב אנרגיה	0.27	37,100	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.27	117,000	0.12
חשמל אגח 31	0.27	100,000	0.12
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.26	30,000	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.26	112,008	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.26	115,000	0.11
אל על	0.25	8,000	0.11
אורמת טכנו	0.25	310	0.11
חשמל אגח 34	0.25	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.25	100,000	0.11
אלוני חץ	0.25	3,200	0.11
רימון	0.24	940	0.11
סילברסטין אגח ג	0.24	102,000	0.11
גב ים אגח ט	0.24	95,124	0.1
פתאל החז אגח ג	0.23	107,927	0.1
לייטסטון אגח ד	0.23	98,750	0.1
מגדל הון אגח יד	0.23	90,000	0.1
מנרב אגח ו	0.23	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.23	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.23	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.23	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.23	100,000	0.1
עזריאלי קבוצה	0.22	230	0.1
אלבר אגח כ	0.22	93,625	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.22	90,000	0.1
נמקו אגח ה	0.22	90,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.22	91,670	0.09
חשמל אגח 27	0.22	79,333	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	90,200	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.21	100,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	76,816	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.21	90,782	0.09
שטראוס אגח ו	0.21	104,211	0.09
BOEING CO/THE	0.21	151	0.09
שיכון ובינוי	0.2	5,300	0.09
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.2	661	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.2	75,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.2	99,912	0.09
רמי לוי	0.19	220	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.19	72,800	0.08
בזן אגח יג	0.19	82,450	0.09
אמות אגח ז	0.18	83,000	0.08
אפקון החז אגח ה	0.18	80,000	0.08
אלקטרה	0.18	900	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.18	92	0.08
סאמיט אגח יב	0.17	83,671	0.08
יוניברסל אגח ו	0.17	73,923	0.07
אזורים אגח 16	0.17	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	69,150	0.07
TESLA INC	0.17	65	0.07
כלל הון אגח יב	0.16	78,000	0.07
ביג אגח כ	0.16	64,910	0.07
כלל הון אגח יג	0.16	65,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	67,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.16	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.16	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.16	76,125	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	42	0.07
ביג	0.15	90	0.06
דלתא מותגים	0.15	660	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.15	66,930	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.15	60,000	0.07
שלמה החז אגח כ	0.15	62,915	0.07
דליה אגח ב	0.15	59,023	0.07
מניף אגח ב	0.15	62,000	0.06
ביג אגח כא	0.15	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	60,000	0.06
רימון אגח א	0.15	61,750	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.15	65,000	0.07
מז טפ הנפק 64	0.15	60,002	0.06
בזן אגח יב	0.15	67,137	0.07
מקורות אגח 11	0.14	56,635	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.14	65,279	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	70,215	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.14	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.14	60,000	0.06
אאורה אגח יט	0.14	60,000	0.06
מגדל ביטוח	0.13	3,400	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.13	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	50,000	0.06
מגדל הון אגח יג	0.13	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	47,675	0.06
דלתא גליל אגח א	0.13	58,286	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	148	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	56	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.12	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.12	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	48,880	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	50,000	0.05
מבנה אגח כ	0.12	44,688	0.05
מבנה אגח כה	0.12	51,300	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.11	41,000	0.05
נמקו אגח ב	0.11	50,496	0.05
מטריקס אגח ב	0.11	47,632	0.05
פועלים אגח 202	0.11	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.11	40,000	0.05
מגה אור אגח ז	0.1	34,921	0.04
פרטנר אגח ז	0.1	41,667	0.04
דור אלון אגח ז	0.1	45,896	0.05
משק אנרגיה	0.1	4,000	0.04
יוניברסל אגח ד	0.1	44,301	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.1	44,850	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.1	46,223	0.04
הראל השקעות	0.1	250	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.1	70	0.04
AMAZON.COM INC	0.1	68	0.04
ביג אגח ח	0.09	31,429	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.09	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.09	42,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0.09	40,344	0.04
או פי סי אגח ג	0.09	43,112	0.04
פתאל החז אגח ד	0.09	36,000	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.09	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.09	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	40,000	0.04
CITIGROUP INC	0.09	117	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.08	31,500	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.08	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	35,500	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.08	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.08	32,000	0.04
אנליסט	0.07	250	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.07	30,843	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.07	25,088	0.03
עזריאלי אגח ו	0.07	25,502	0.03
מקורות אגח 10	0.07	27,200	0.03
ביג אגח טו	0.07	28,258	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	27,767	0.03
מגדל הון אגח יב	0.07	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.07	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.07	30,000	0.03
בזק	0.07	4,000	0.03
ממן אגח ג	0.07	32,801	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.07	33,300	0.03
ישרס אגח יח	0.07	27,033	0.03
פועלים אגח 200	0.07	30,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.07	30,804	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
APPLE INC	0.07	37	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.07	32	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.06	22,517	0.03
ארפורט אגח ט	0.06	26,532	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.06	24,397	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.06	26,250	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
נמקו אגח ד	0.06	25,000	0.03
איביאי בית השק	0.06	80	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	28,855	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	30,000	0.03
אזורים אגח 14	0.06	25,900	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.06	190	0.03
WALMART INC	0.06	72	0.03
אנרג'יקס	0.05	1,200	0.02
ארפורט אגח ה	0.05	17,274	0.02
עזריאלי אגח ד	0.05	17,207	0.02
אלבר אגח יז	0.05	18,366	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	23,100	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	18,400	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	18,750	0.02
לייטסטון אגח ג	0.05	23,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.05	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.05	20,000	0.02
מבנה אגח כג	0.05	17,428	0.02
אפקון החזקות	0.05	55	0.02
הראל השקעות אגח א	0.05	23,080	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.05	9	0.02
MICROSOFT CORP	0.05	19	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	15,000	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.04	13,554	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	18,462	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	16,716	0.02
סלקום אגח יב	0.04	16,000	0.02
יוניברסל אגח ג	0.04	13,545	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.04	17,140	0.02
או פי סי אגח ב	0.04	16,616	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.04	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.04	16,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.04	14,250	0.02
מיטב טרייד	0.04	700	0.02
ארפורט אגח יב	0.04	15,000	0.02
מבנה אגח יט	0.04	16,429	0.02
מבנה אגח כד	0.04	12,935	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	14,700	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.04	41	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.04	17	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
חילן	0.03	60	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.03	14,907	0.01
אלבר אגח יח	0.03	14,802	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
רני צים אגח ב	0.03	13,013	0.01
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
וואן טכנולוגיות	0.03	220	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.03	12,210	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	9,375	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.03	90	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	30	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.01
XPENG INC - ADR	0.03	220	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	8,002	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	5,844	0.01
ריט 1 אגח ו	0.02	7,334	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	7,895	0.01
גירון אגח ז	0.02	7,610	0.01
דמרי אגח ט	0.02	9,457	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	9,750	0.01
סלקום אגח יג	0.02	10,200	0.01
אדגר אגח י	0.02	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	6,720	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,364	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,778	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,053	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	8,542	0.01
ישרס אגח יד	0.02	6,824	0.01
ישרס אגח טז	0.02	8,286	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.02	275	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.02	20	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	2,602	0
אפריקה מג אגח ה	0.01	6,033	0.01
דה לסר אגח ז	0.01	9,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,400	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יז	0.01	4,237	0
שלמה החז אגח יח	0.01	2,545	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	5,500	0.01
אזורים אגח 13	0.01	3,467	0
NIKE INC -CL B	0.01	26	0
מטריקס	0	1	0