פלקון 20/80

מחיר פדיון

141.71

מחיר קנייה

141.71

0.19%

% החודש:0.43%
% השנה:5.53%
% 3 חודשים:1.25%
% 12 חודשים:10.12%
סטיית תקן (שנה):3.8
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	236	43.16	19,602,947	20.82
אג"ח מדינה	7	26.71	11,971,558	12.87
מניות	69	14.06	146,246	6.79
קרן סל	16	11.57	488,313	5.58
מק"מ	1	2.17	1,050,000	1.04
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	0.77
מניות ETF	2	0.35	205	0.17
יחידת השתתפות	1	0.29	9,000	0.14
סה"כ	334	99.91	33,268,269	48.19

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי צמוד 0529

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.58	3,850,000	4.13
ממשלתי שקלי 0829	8.42	3,770,000	4.06
ממשלתי שקלי 0728	4.59	2,100,000	2.21
ממשלתי צמוד 0529	2.75	1,144,758	1.32
לאומי אגח 187	2.52	1,170,000	1.22
מקמ 916	2.17	1,050,000	1.04
פועלים אגח 203	1.96	795,407	0.94
קסם ETF ת"א 90	1.72	2,466	0.83
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.75
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.32	14,800	0.64
דלק קב אגח מא	1.25	555,000	0.6
ממשלתי צמוד 1033	1.18	530,000	0.57
אלביט מערכות	1.1	235	0.53
קסם ETF תל בונד שקלי	1.01	11,106	0.49
עזריאלי אגח ח	0.99	440,400	0.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	470,000	0.48
ממשלתי שקלי 0432	0.92	500,000	0.44
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.91	17,600	0.44
לאומי אגח 183	0.89	396,000	0.43
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.88	3,100	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.86	95,140	0.41
דיסקונט	0.86	14,100	0.42
לאומי	0.84	6,121	0.41
פועלים	0.82	5,788	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	95,000	0.39
מקס איט אגח ה	0.79	370,000	0.38
אנלייט אנרגיה	0.77	1,420	0.37
פועלים אגח 204	0.74	340,000	0.36
בינל הנפק אגח יג	0.73	340,000	0.35
מז טפ הנ אגח 72	0.73	350,000	0.35
אל על	0.67	21,800	0.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.61	81,000	0.29
דלק קב אגח מ	0.59	269,000	0.29
MTF סל תל בונד צמודות	0.57	59,600	0.27
אמות אגח ו	0.56	232,400	0.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	2,320	0.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	55,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.51	5,700	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.51	230,000	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.5	225,000	0.24
הראל סל ת"א 125	0.46	5,720	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.45	196,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.45	209,697	0.22
טבע	0.45	2,220	0.22
איידיאיי ביטוח	0.44	920	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.44	190,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	230,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.43	189,200	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	196,619	0.2
NVIDIA CORP	0.42	350	0.2
תכלית סל ת"א-בנייה	0.37	8,900	0.18
נאייקס אגח א	0.36	165,000	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.36	160,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.36	155,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.35	160,000	0.17
לאומי אגח 188	0.35	160,000	0.17
שוב אנרגיה	0.34	40,100	0.16
גב ים אגח יא	0.34	150,000	0.16
מז טפ הנפק 63	0.34	166,672	0.16
אלבר אגח כב	0.33	152,414	0.16
גב ים אגח ח	0.33	168,506	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.32	144,000	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.32	150,000	0.15
חשמל אגח 27	0.32	125,059	0.16
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.32	175	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.31	130,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	140,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.31	136,000	0.15
דוראל אנרגיה	0.3	1,900	0.15
מגה אור אגח יא	0.3	130,000	0.14
אשטרום קב אגח ד	0.3	130,000	0.15
בזן אגח טו	0.3	140,000	0.15
נאוי אגח ז	0.3	145,000	0.14
דמרי אגח יא	0.29	130,000	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.29	9,000	0.14
לאומי אגח 182	0.29	125,000	0.14
מיטב השקעות	0.28	1,030	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.28	126,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.28	135,000	0.13
חג'ג' אירופה אגח ה	0.28	143,000	0.14
ווישור אגח א	0.28	135,000	0.13
אלוני חץ	0.28	4,100	0.14
ממשלתי צמוד 0536	0.27	76,800	0.13
פתאל החז אגח ה	0.27	120,000	0.13
או פי סי אנרגיה	0.26	1,360	0.13
מגה אור אגח ט	0.26	109,105	0.13
רימון	0.26	940	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.26	120,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	120,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.26	103,204	0.12
אלקטרה צריכה	0.26	1,645	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.26	131,000	0.12
שטראוס	0.26	1,100	0.13
שלמה החז אגח יט	0.25	119,308	0.12
פועלים אגח 102	0.25	116,552	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.25	117,000	0.12
חשמל אגח 31	0.25	100,000	0.12
אלקטרה	0.25	1,080	0.12
עזריאלי קבוצה	0.24	290	0.12
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.24	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.24	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.24	112,008	0.12
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	861	0.11
ADVANCED MICRO DEVICES	0.23	70	0.11
סילברסטין אגח ג	0.22	102,000	0.11
אלבר אגח כא	0.22	100,000	0.11
ביג אגח כב	0.22	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.22	100,000	0.1
תדיראן גרופ	0.22	490	0.11
איי.סי.אל	0.22	7,250	0.11
שיכון ובינוי	0.21	5,300	0.1
ישראכרט	0.21	9,200	0.1
פתאל החז אגח ג	0.21	107,927	0.1
לייטסטון אגח ד	0.21	98,750	0.1
מגדל הון אגח יד	0.21	90,000	0.1
מנרב אגח ו	0.21	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.21	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.21	100,000	0.1
רמי לוי	0.2	260	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	90,200	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.2	90,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.2	91,670	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.2	100,000	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.2	92	0.1
BOEING CO/THE	0.2	151	0.1
מור השקעות	0.19	2,130	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	80,000	0.09
נמקו אגח ה	0.19	86,893	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	76,816	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.19	90,782	0.09
אלקטרה אגח ו	0.19	99,912	0.09
עזריאלי אגח ה	0.18	72,175	0.09
אלבר אגח כ	0.18	83,223	0.08
בזן אגח יג	0.18	82,450	0.09
שטראוס אגח ו	0.18	98,422	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.17	71,600	0.08
אפקון החז אגח ה	0.17	80,000	0.08
חברה לישראל אגח 14	0.17	86,250	0.08
גב ים אגח ט	0.17	75,667	0.08
אמות אגח ז	0.16	83,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	83,671	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	69,150	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.16	56	0.08
TESLA INC	0.16	65	0.08
ביג	0.15	110	0.07
כלל הון אגח יב	0.15	78,000	0.07
יוניברסל אגח ו	0.15	70,227	0.07
כלל הון אגח יג	0.15	65,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.15	70,000	0.07
אזורים אגח 16	0.15	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.15	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.15	76,125	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	42	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.14	66,930	0.07
ביג אגח כ	0.14	59,500	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.14	60,000	0.07
שלמה החז אגח כ	0.14	60,180	0.07
דליה אגח ב	0.14	59,023	0.07
מניף אגח ב	0.14	62,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	60,300	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.14	65,000	0.07
בזן אגח יב	0.14	67,137	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.14	70,000	0.07
טאואר	0.13	80	0.06
מקורות אגח 11	0.13	56,635	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.13	65,279	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	70,215	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.13	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.13	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.13	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	60,000	0.06
רימון אגח א	0.13	58,500	0.06
אאורה אגח יט	0.13	60,000	0.06
מגדל ביטוח	0.12	3,400	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.12	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	50,000	0.06
מגדל הון אגח יג	0.12	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.12	47,094	0.06
מטריקס	0.12	790	0.06
דלתא גליל אגח א	0.12	58,286	0.06
נקסט ויז'ן	0.11	230	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.11	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	50,000	0.05
מבנה אגח כ	0.11	44,688	0.05
מבנה אגח כה	0.11	51,300	0.05
מז טפ הנפק 64	0.11	50,003	0.05
דור אלון אגח ז	0.1	45,896	0.05
נמקו אגח ב	0.1	46,882	0.05
משק אנרגיה	0.1	3,800	0.05
מטריקס אגח ב	0.1	47,632	0.05
לאומי אגח 186	0.1	46,875	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	45,760	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.1	210	0.05
מז טפ הנפק 46	0.1	40,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.1	68	0.05
CITIGROUP INC	0.1	117	0.05
מגה אור אגח ז	0.09	34,921	0.04
הבורסה לניע בתא	0.09	350	0.04
פניקס הון אגח יא	0.09	42,000	0.04
או פי סי אגח ג	0.09	43,112	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.09	46,223	0.04
ארית תעשיות	0.09	1,500	0.04
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.09	148	0.04
אנליסט	0.08	250	0.04
קמטק	0.08	85	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.08	30,750	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.08	42,036	0.04
טמפו משק אגח ג	0.08	40,344	0.04
יוניברסל אגח ד	0.08	40,609	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.08	40,784	0.04
פתאל החז אגח ד	0.08	32,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	35,500	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.08	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.08	35,556	0.04
תדהר	0.08	260	0.04
איביאי בית השק	0.08	80	0.04
הראל השקעות	0.08	250	0.04
אנרג'יקס	0.07	1,200	0.03
ביג אגח טו	0.07	28,258	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	27,767	0.03
מגדל הון אגח יב	0.07	30,000	0.03
פועלים אגח 202	0.07	26,667	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.07	32,000	0.04
מגה אור אגח יב	0.07	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.07	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.07	33,300	0.03
פועלים אגח 200	0.07	30,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.07	30,804	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.07	190	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.06	22,517	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.06	30,843	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.06	24,829	0.03
פרטנר אגח ז	0.06	27,778	0.03
עזריאלי אגח ו	0.06	25,502	0.03
מקורות אגח 10	0.06	27,200	0.03
ארפורט אגח ט	0.06	26,532	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.06	28,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
ממן אגח ג	0.06	27,334	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	30,000	0.03
אפקון החזקות	0.06	55	0.03
ישרס אגח יח	0.06	27,033	0.03
גב ים אגח י	0.06	25,500	0.03
APPLE INC	0.06	37	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.06	130	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.06	32	0.03
פוקס	0.05	80	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	23,100	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	24,397	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.05	21,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.05	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.05	22,500	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	20,000	0.02
אזורים אגח 14	0.05	25,900	0.03
WALMART INC	0.05	72	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
ארפורט אגח ה	0.04	17,274	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	15,000	0.02
עזריאלי אגח ד	0.04	17,207	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	18,462	0.02
דור אלון אגח ח	0.04	18,400	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.04	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.04	16,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.04	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.04	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.04	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.04	16,429	0.02
מבנה אגח כג	0.04	17,428	0.02
הראל השקעות אגח א	0.04	21,927	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.04	41	0.02
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.02
FEDEX CORP	0.04	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	19	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.04	17	0.02
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.03	14,907	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.03	13,554	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,716	0.02
סלקום אגח יב	0.03	16,000	0.02
אלבר אגח יז	0.03	13,805	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	11,287	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.03	17,140	0.02
רני צים אגח ב	0.03	12,825	0.01
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.03	15,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	15,180	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.03	14,250	0.02
ארפורט אגח יב	0.03	15,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	220	0.01
מבנה אגח כד	0.03	11,827	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	14,448	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.03	12,210	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	14,700	0.02
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.03	90	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	30	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.02
חילן	0.02	60	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	8,002	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	5,844	0.01
ריט 1 אגח ו	0.02	7,334	0.01
גירון אגח ז	0.02	7,610	0.01
אלבר אגח יח	0.02	11,126	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	9,884	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.02	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.02	9,457	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	10,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	9,750	0.01
סלקום אגח יג	0.02	10,200	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.02	9,600	0.01
אדגר אגח י	0.02	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	6,720	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,364	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,223	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,053	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	8,542	0.01
ישרס אגח טז	0.02	8,286	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
שופרסל אגח ו	0.02	9,375	0.01
XPENG INC - ADR	0.02	220	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	2,602	0
אפריקה מג אגח ה	0.01	6,033	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,400	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,750	0
ישרס אגח יד	0.01	6,824	0.01
אזורים אגח 13	0.01	3,467	0
NIKE INC -CL B	0.01	26	0