פלקון 20/80

מחיר פדיון

128.94

מחיר קנייה

128.94

-0.01%

% החודש:-0.3%
% השנה:8.14%
% 3 חודשים:4.92%
% 12 חודשים:15.47%
סטיית תקן (שנה):4.19
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	42.19	13,319,326	13.84
אג"ח מדינה	10	22.16	7,617,732	7.27
קרן סל	16	18.25	725,861	5.99
מניות	61	12.8	48,495	4.19
פיקדונות בבנק	2	2.37	0	0.78
מניות ETF	4	1.42	329	0.47
יחידת השתתפות	1	0.28	5,460	0.09
סה"כ	332	99.47	21,717,203	32.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0335

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.05	2,178,174	1.98
קסם ETF ת"א 90	4.4	4,980	1.44
ממשלתי שקלי 0537	4.01	1,757,000	1.31
ממשלתי שקלי 0335	2.99	980,000	0.98
תכלית סל תל בונד שקלי	2.47	194,000	0.81
קסם ETF תל בונד שקלי	2.39	18,906	0.78
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.76
ממשלתי שקלי 0142	2.02	574,000	0.66
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.83	14,800	0.6
ממשלתי צמוד 1028	1.77	560,000	0.58
ממשלתי צמוד 1033	1.67	530,000	0.55
ממשלתי צמוד 0529	1.57	464,758	0.51
עזריאלי אגח ח	1.37	440,400	0.45
לאומי	1.37	7,190	0.45
פועלים	1.37	6,950	0.45
דיסקונט	1.36	13,290	0.45
לאומי אגח 183	1.24	396,000	0.41
ממשלתי צמוד 0536	1.21	236,800	0.4
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.21	95,140	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	95,000	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.88	290,000	0.29
ממשלתי שקלי 0432	0.84	326,000	0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.83	81,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.83	269,000	0.27
MTF סל תל בונד צמודות	0.79	59,600	0.26
דלק קב אגח לז	0.75	230,699	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.75	119	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.73	55,000	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.71	5,700	0.23
הראל סל ת"א SME60	0.7	24,800	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.63	196,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.62	174,801	0.2
דלק קב אגח לט	0.58	180,000	0.19
NVIDIA CORP	0.58	360	0.19
ישראל קנדה אגח ח	0.56	177,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.53	178,695	0.17
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.52	44,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.51	162,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.49	160,000	0.16
גב ים אגח יא	0.48	150,000	0.16
הראל השקעות	0.47	1,620	0.15
הפניקס	0.46	1,560	0.15
איידיאיי ביטוח	0.44	650	0.14
פועלים אגח 203	0.44	124,441	0.14
מנורה מב החז	0.44	550	0.15
דלק קבוצה	0.43	200	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.43	130,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.43	136,000	0.14
דמרי אגח יא	0.42	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.42	140,000	0.14
לאומי אגח 182	0.41	125,000	0.13
נאייקס אגח א	0.4	125,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.4	113,524	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.39	126,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.39	120,125	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.39	70	0.13
אלבר אגח כ	0.38	124,834	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.38	120,000	0.12
נאוויטס אגח ז	0.37	120,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.37	120,000	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.37	810	0.12
חשמל אגח 31	0.35	100,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.34	120,074	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.33	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.33	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.33	105,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.32	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.32	104,748	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	42	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	100,100	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.31	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.31	95,124	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.3	95,000	0.1
חשמל אגח 27	0.3	79,333	0.1
מגדל הון אגח יד	0.29	90,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.29	110,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.28	5,460	0.09
טבע	0.28	1,590	0.09
BOEING CO/THE	0.28	126	0.09
רמי לוי	0.27	270	0.09
בזן אגח יג	0.27	85,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.27	80,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.27	104,211	0.09
יוניברסל אגח ו	0.26	85,011	0.09
לאומי אגח 179	0.26	75,000	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	79,789	0.08
הפניקס אגח 5	0.26	80,000	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.25	74,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.25	71,500	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	91,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	76,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.24	85,490	0.08
לייטסטון אגח ה	0.24	75,000	0.08
מנרב אגח ו	0.24	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.24	77,715	0.08
אנלייט אנרגיה	0.24	1,040	0.08
הפניקס אגח 6	0.24	87,000	0.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.24	110	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.23	79,785	0.08
אמות אגח ז	0.23	83,000	0.08
פתאל החז אגח ה	0.23	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.23	73,061	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	67,000	0.07
אזורים אגח 16	0.22	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	61,383	0.07
TESLA INC	0.22	65	0.07
דור אלון אגח ז	0.21	68,843	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.21	71,113	0.07
כלל הון אגח יב	0.21	78,000	0.07
ביג אגח כ	0.21	64,910	0.07
דליה אגח ב	0.21	62,495	0.07
כלל הון אגח יג	0.21	65,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.21	70,000	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.2	65,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	76,066	0.07
מניף אגח ב	0.2	62,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.2	62,000	0.07
תדיראן גרופ	0.2	367	0.07
שטראוס	0.2	700	0.06
מגה אור אגח ז	0.19	52,381	0.06
מקורות אגח 11	0.19	58,634	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.19	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.19	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.19	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.19	60,000	0.06
אאורה אגח יט	0.19	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.19	51,563	0.06
מז טפ הנפק 64	0.19	60,002	0.06
מטריקס אגח ב	0.18	59,531	0.06
אלקטרה	0.18	27	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.18	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.18	65,528	0.06
קמטק	0.17	190	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.17	50,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	57,048	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	50,000	0.06
ווסטדיל אגח ג	0.17	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.17	54,150	0.05
מליסרון אגח טז	0.17	48,256	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.17	148	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.17	92	0.06
נמקו אגח ב	0.16	54,109	0.05
יוניברסל אגח ד	0.16	55,376	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.16	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.16	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	52,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.16	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.16	50,000	0.05
רימון אגח א	0.16	50,000	0.05
גב ים אגח ו	0.16	36,834	0.05
AMAZON.COM INC	0.16	68	0.05
נובה	0.15	52	0.05
טמפו משק אגח ג	0.15	53,788	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.15	48,793	0.05
או פי סי אגח ג	0.15	51,734	0.05
אקסטל אגח ד	0.15	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.15	47,667	0.05
בזן אגח טו	0.15	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.14	41,000	0.05
מקורות אגח 10	0.14	40,800	0.05
פתאל החז אגח ג	0.14	51,435	0.05
דלק קב אגח לח	0.14	41,920	0.04
פועלים אגח 202	0.14	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.14	40,000	0.05
עזריאלי קבוצה	0.13	140	0.04
כלל הון אגח ט	0.13	35,000	0.04
פרטנר אגח ז	0.13	41,667	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.13	35,493	0.04
פתאל החז אגח ד	0.13	39,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.13	43,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.13	39,600	0.04
אאורה	0.13	1,760	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.13	46,223	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	56	0.04
מגדל ביטוח	0.12	4,100	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.12	38,553	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.12	42,036	0.04
אמות אגח ו	0.12	36,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.12	42,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,300	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.12	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.12	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.12	40,000	0.04
ביג אגח ח	0.11	31,429	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	30,010	0.04
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.11	281	0.03
אלבר אגח יז	0.11	32,048	0.04
או פי סי אגח ב	0.11	30,100	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.11	31,500	0.04
דלתא מותגים	0.11	365	0.04
גמא אגח ג	0.11	34,000	0.03
ממן אגח ג	0.11	38,267	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.11	37,000	0.04
פועלים אגח 200	0.11	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.11	36,965	0.04
אפי נכסים	0.1	170	0.03
אשטרום קבוצה	0.1	415	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.1	27,108	0.03
מגה אור אגח ט	0.1	29,105	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.1	30,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.1	31,122	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.1	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.1	32,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.1	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.1	30,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.1	32,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	36,000	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.1	70	0.03
CITIGROUP INC	0.1	117	0.03
MICROSOFT CORP	0.1	19	0.03
ארפורט אגח ה	0.09	24,471	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.09	25,809	0.03
עזריאלי אגח ו	0.09	26,155	0.03
ארפורט אגח ט	0.09	28,774	0.03
ביג אגח טו	0.09	28,258	0.03
עמרם	0.09	740	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	30,000	0.03
ישרס אגח יח	0.09	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.09	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.09	30,000	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	32	0.03
אלבר אגח יח	0.08	25,828	0.03
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.08	2,000	0.03
ארפורט אגח י	0.08	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	28,855	0.03
דלתא גליל	0.08	150	0.03
APPLE INC	0.08	37	0.03
מיטב השק אגח ג	0.07	17,038	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.07	23,592	0.02
עזריאלי אגח ד	0.07	21,031	0.02
סלקום אגח יא	0.07	24,201	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	24,231	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,000	0.02
יוניברסל אגח ג	0.07	20,317	0.02
אפי נכסים אגח י	0.07	23,100	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	22,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	20,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.07	23,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.07	20,000	0.02
מבנה אגח כג	0.07	18,811	0.02
הראל השקעות אגח א	0.07	24,234	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.02
WALMART INC	0.07	72	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.06	19,875	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	20,027	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.06	20,000	0.02
רני צים אגח ג	0.06	17,600	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.06	18,750	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.06	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.06	17,620	0.02
מליסרון אגח יא	0.06	15,066	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.06	41	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.06	51	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	17	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,000	0.02
אנרג'יאן	0.05	352	0.02
נופר אנרג'י	0.05	170	0.02
רני צים אגח ב	0.05	13,575	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.05	16,982	0.02
מבנה אגח כד	0.05	12,935	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	15,170	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	14,850	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	17,084	0.02
אלקטרה צריכה	0.05	118	0.02
שופרסל אגח ו	0.05	12,500	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	10	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.05	55	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פניקס הון אגח ה	0.04	10,000	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,066	0.01
אמות אגח ח	0.04	11,000	0.01
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	654	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	10,800	0.01
שלמה החז אגח יח	0.04	10,200	0.01
אדגר אגח י	0.04	12,000	0.01
בזק אגח 10	0.04	12,312	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	12,079	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.04	15,000	0.01
ישרס אגח יד	0.04	13,648	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	13,845	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.04	90	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	30	0.01
XPENG INC - ADR	0.04	220	0.01
סלקום אגח ט	0.03	9,550	0.01
ריט 1 אגח ה	0.03	8,182	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,667	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.03	11,495	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0.03	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	9,000	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.03	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	11,250	0.01
סלקום אגח יג	0.03	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	7,778	0.01
אפקון החזקות	0.03	55	0.01
ישרס אגח טז	0.03	9,572	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	8,667	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
סלקום אגח י	0.02	5,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,222	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
ריטיילורס	0.02	120	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
מניף אגח א	0.02	6,700	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	5,501	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0.01
פתאל אירו אגח א	0.01	1,672	0
להב אגח ב	0.01	2,778	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
ישראמקו אגח א	0.01	2,000	0