פלקון 20/80

מחיר פדיון

133.89

מחיר קנייה

133.89

-0.48%

% החודש:0.53%
% השנה:12.3%
% 3 חודשים:3.81%
% 12 חודשים:12.44%
סטיית תקן (שנה):4.22
שארפ (שנה):1.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	250	48.22	16,186,405	16.88
אג"ח מדינה	8	18.37	6,225,558	6.43
קרן סל	16	17.35	795,961	6.07
מניות	68	13.06	74,082	4.56
מניות ETF	4	2.32	520	0.81
פיקדונות בבנק	2	0.6	0	0.21
יחידת השתתפות	1	0.33	6,600	0.12
סה"כ	349	100.25	23,289,126	35.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי צמוד 0529

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.77	1,910,000	2.02
ממשלתי שקלי 0335	4.45	1,540,000	1.56
קסם ETF ת"א 90	3.22	3,700	1.13
ממשלתי צמוד 0529	3.11	964,758	1.09
תכלית סל תל בונד שקלי	2.34	194,000	0.82
קסם ETF תל בונד שקלי	2.26	18,906	0.79
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.75	14,800	0.61
ממשלתי צמוד 1033	1.6	530,000	0.56
דלק קב אגח מא	1.53	530,000	0.53
ממשלתי שקלי 0537	1.45	667,000	0.51
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.39	124,000	0.49
עזריאלי אגח ח	1.31	440,400	0.46
פועלים	1.21	6,290	0.42
לאומי אגח 183	1.19	396,000	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.15	95,140	0.4
לאומי	1.14	6,100	0.4
דיסקונט	1.12	12,000	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.06	95,000	0.37
פועלים אגח 203	0.99	294,441	0.35
פועלים אגח 204	0.98	340,000	0.34
בינל הנפק אגח יג	0.98	340,000	0.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.97	155	0.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.91	160	0.32
ממשלתי צמוד 0536	0.86	176,800	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.83	290,000	0.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.79	81,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	0.79	326,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.79	269,000	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.75	59,600	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.7	230,000	0.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.69	55,000	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.68	5,700	0.24
NVIDIA CORP	0.62	360	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.61	196,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.59	174,801	0.21
דלק קב אגח לט	0.56	180,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.19
מז טפ הנפק 63	0.55	200,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.5	178,695	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.49	162,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.49	155,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.47	160,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.46	160,000	0.16
לאומי אגח 188	0.46	160,000	0.16
גב ים אגח יא	0.45	150,000	0.16
בזן אגח טו	0.41	140,000	0.14
אלבר אגח כב	0.41	140,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.41	136,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.4	130,000	0.14
דמרי אגח יא	0.4	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.4	140,000	0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.4	175	0.14
לאומי אגח 182	0.39	125,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.38	111,804	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.37	126,000	0.13
נאייקס אגח א	0.37	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.37	120,125	0.13
פתאל החז אגח ה	0.36	120,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.36	120,000	0.13
נאוויטס אגח ז	0.35	120,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.35	120,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.35	120,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.34	109,105	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.34	111,000	0.12
חשמל אגח 31	0.34	100,000	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.34	131,000	0.12
מגדל ביטוח	0.33	9,903	0.11
דלק קבוצה	0.33	145	0.12
אלבר אגח כ	0.33	114,431	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.33	6,600	0.12
הראל השקעות	0.33	1,020	0.11
אנלייט אנרגיה	0.33	1,140	0.12
הפניקס	0.33	920	0.11
מיטב השק אגח ד	0.32	120,074	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.32	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.32	100,000	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.32	670	0.11
איידיאיי ביטוח	0.31	530	0.11
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.31	8,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.31	105,000	0.11
מנורה מב החז	0.31	335	0.11
טבע	0.31	1,690	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.3	100,100	0.11
מז טפ הנ אגח 70	0.3	100,000	0.11
חג'ג' אירופה אגח ה	0.3	113,000	0.1
ג'י סיטי	0.3	8,800	0.11
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	42	0.1
לייטסטון אגח ד	0.29	100,000	0.1
מנרב אגח ו	0.29	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.29	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.29	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.29	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.29	95,124	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.28	90,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.28	90,000	0.1
חשמל אגח 27	0.28	79,333	0.1
אלקטרה אגח ו	0.28	110,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.27	93,911	0.09
TESLA INC	0.27	65	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.26	80,000	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	90,782	0.09
אלקטרה	0.26	48	0.09
שטראוס אגח ו	0.26	104,211	0.09
BOEING CO/THE	0.26	126	0.09
פוקס	0.25	245	0.09
בזן אגח יג	0.25	85,000	0.09
לאומי אגח 179	0.25	75,000	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.25	148	0.09
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.24	661	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.24	74,000	0.08
ווישור אגח א	0.24	90,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.24	71,500	0.08
רמי לוי	0.23	260	0.08
יוניברסל אגח ו	0.23	81,315	0.08
לייטסטון אגח ה	0.23	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	74,469	0.08
הפניקס אגח 6	0.23	87,000	0.08
אמות אגח ז	0.22	83,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	76,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.22	85,490	0.08
אפקון החז אגח ה	0.22	80,000	0.08
תדיראן גרופ	0.22	460	0.08
דלתא גליל	0.22	450	0.08
עזריאלי קבוצה	0.21	225	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.21	3,654	0.07
שלמה החז אגח כ	0.21	68,386	0.07
אזורים אגח 16	0.21	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	61,383	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.21	92	0.07
כלל הון אגח יב	0.2	78,000	0.07
ביג אגח כ	0.2	64,910	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	67,000	0.07
רימון אגח א	0.2	65,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.2	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.2	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.2	71,086	0.07
הראל סל ת"א SME60	0.19	6,800	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.19	65,000	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.19	72,532	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.19	69,021	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	76,066	0.07
דליה אגח ב	0.19	60,759	0.07
כלל הון אגח יג	0.19	65,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.19	62,000	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.19	65,000	0.07
מקורות אגח 11	0.18	58,634	0.06
מניף אגח ב	0.18	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.18	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.18	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.18	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	60,000	0.06
אאורה אגח יט	0.18	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.18	51,563	0.06
מז טפ הנפק 64	0.18	60,002	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.17	50,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.17	58,286	0.06
גב ים אגח ח	0.17	65,528	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	50,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	52,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.16	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.16	50,000	0.05
מליסרון אגח טז	0.16	48,256	0.06
שטראוס	0.16	600	0.06
נמקו אגח ב	0.15	54,109	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	52,982	0.05
מטריקס אגח ב	0.15	53,581	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.15	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.15	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.15	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.15	51,300	0.05
גב ים אגח ו	0.15	36,834	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.14	41,000	0.05
טמפו משק אגח ג	0.14	53,788	0.05
יוניברסל אגח ד	0.14	51,684	0.05
אקסטל אגח ד	0.14	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.14	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.14	68	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	56	0.05
דור אלון אגח ז	0.13	45,896	0.04
מקורות אגח 10	0.13	40,800	0.05
פתאל החז אגח ג	0.13	47,545	0.04
או פי סי אגח ג	0.13	48,039	0.05
פתאל החז אגח ד	0.13	39,500	0.04
דלק קב אגח לח	0.13	41,920	0.05
פועלים אגח 202	0.13	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.13	40,000	0.05
מגה אור אגח ז	0.12	34,921	0.04
פרטנר אגח ז	0.12	41,667	0.04
אמות אגח ו	0.12	36,000	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.12	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.12	39,600	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.12	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.12	46,223	0.04
ביג אגח ח	0.11	31,429	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.11	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.11	42,000	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.11	40,000	0.04
ממן אגח ג	0.11	38,267	0.04
אאורה	0.11	1,760	0.04
פועלים אגח 200	0.11	35,000	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.11	70	0.04
CITIGROUP INC	0.11	117	0.04
אפי נכסים	0.1	170	0.04
ביג	0.1	50	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.1	30,010	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.1	31,500	0.04
בכורי שדה	0.1	8,000	0.03
דלתא מותגים	0.1	365	0.04
גמא אגח ג	0.1	34,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	35,500	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.1	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.1	32,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.1	32,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.1	300	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	36,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	36,965	0.04
JPMORGAN CHASE & CO	0.1	32	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.09	27,108	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	30,843	0.03
הולמס פלייס	0.09	4,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.09	25,809	0.03
עזריאלי אגח ה	0.09	28,262	0.03
עזריאלי אגח ו	0.09	26,155	0.03
אלבר אגח יז	0.09	27,487	0.03
ביג אגח טו	0.09	28,258	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.09	30,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	27,767	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.09	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.09	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	33,300	0.03
ישרס אגח יח	0.09	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.09	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.09	30,000	0.03
APPLE INC	0.09	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	19	0.03
אשטרום קבוצה	0.08	415	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	24,471	0.03
ארפורט אגח ט	0.08	26,532	0.03
עמרם	0.08	740	0.03
ארפורט אגח י	0.08	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	28,855	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.08	130	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.07	24,397	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	22,000	0.02
קרסו נדלן	0.07	700	0.02
לייטסטון אגח ג	0.07	23,000	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.02
WALMART INC	0.07	72	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.07	55	0.02
נובה	0.06	20	0.02
מיטב השק אגח ג	0.06	17,038	0.02
עזריאלי אגח ד	0.06	19,119	0.02
סלקום אגח יב	0.06	22,000	0.02
אלבר אגח יח	0.06	22,153	0.02
יוניברסל אגח ג	0.06	18,059	0.02
אפי נכסים אגח י	0.06	23,100	0.02
או פי סי אגח ב	0.06	17,838	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.06	18,750	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.06	20,000	0.02
להב אגח ב	0.06	21,318	0.02
מבנה אגח יט	0.06	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.06	17,428	0.02
הראל השקעות אגח א	0.06	24,234	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.06	51	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	17,391	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	18,462	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	16,716	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.05	20,000	0.02
ריטיילורס	0.05	260	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.05	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.05	17,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
מיטב טרייד	0.05	700	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
איביאי בית השק	0.05	80	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	15,170	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	14,850	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	17,084	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.05	41	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	10	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	17	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	220	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.04	15,797	0.02
חג'ג' אירופה	0.04	1,500	0.01
אנרג'יאן	0.04	352	0.01
רני צים אגח ב	0.04	13,388	0.02
שלמה החז אגח יז	0.04	12,734	0.01
מבנה אגח כד	0.04	12,935	0.02
בזק אגח 10	0.04	12,312	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	12,079	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.04	15,000	0.01
אפקון החזקות	0.04	55	0.01
ישרס אגח יד	0.04	13,648	0.01
שופרסל אגח ו	0.04	12,500	0.02
FEDEX CORP	0.04	20	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	30	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	100	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,000	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	12,066	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.03	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	9,000	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	10,500	0.01
סלקום אגח יג	0.03	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
שלמה החז אגח יח	0.03	7,648	0.01
אדגר אגח י	0.03	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	7,778	0.01
ישרס אגח טז	0.03	8,286	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	9,585	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	7,013	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	7,099	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	5,501	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	5,222	0.01
מניף אגח א	0.01	3,400	0
ישראמקו אגח א	0.01	2,000	0