פלקון 20/80

מחיר פדיון

120.58

מחיר קנייה

120.58

0.29%

% החודש:1.41%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:0.42%
% 12 חודשים:10.98%
סטיית תקן (שנה):4.34
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	41.9	12,093,927	12.56
אג"ח מדינה	8	22.58	6,976,000	6.77
קרן סל	18	16.74	729,197	5.02
מניות	113	15.14	146,073	4.53
מניות ETF	5	1.7	379	0.51
פיקדונות בבנק	2	1.37	0	0.41
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.6	52,000	0.18
יחידת השתתפות	1	0.25	5,260	0.08
סה"כ	390	100.28	20,002,836	30.05

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.51	1,930,000	1.95
ממשלתי שקלי 0347	5.36	1,751,000	1.61
ממשלתי שקלי 0537	4.12	1,668,000	1.23
ממשלתי שקלי 0142	3.04	814,000	0.91
תכלית סל תל בונד שקלי	2.64	194,000	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי	2.56	18,906	0.77
ממשלתי צמוד 0536	2.23	393,000	0.67
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.96	14,800	0.59
עזריאלי אגח ח	1.46	440,400	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.41
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.31	95,140	0.39
קסם ETF ת"א 90	1.24	1,490	0.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.19	95,000	0.36
דלק קב אגח לז	1	288,001	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.92	285,077	0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.88	81,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.88	228,334	0.26
MTF סל תל בונד צמודות	0.85	59,600	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.84	119	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.78	55,000	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.76	5,700	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.73	220,000	0.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.68	51,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.67	196,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.64	180,000	0.19
אלביט מערכות	0.61	168	0.18
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.6	52,000	0.18
ממשלתי צמוד 1033	0.58	170,000	0.17
ממשלתי שקלי 0432	0.56	200,000	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.56	160,000	0.17
פועלים	0.56	3,440	0.17
NVIDIA CORP	0.56	360	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.55	162,000	0.17
לאומי	0.55	3,460	0.17
גב ים אגח יא	0.53	150,000	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.5	17,400	0.15
אלבר אגח כ	0.49	145,639	0.15
פועלים אגח 203	0.47	124,441	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.47	130,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.47	136,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.44	114,400	0.13
לאומי אגח 182	0.44	125,000	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.43	70	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.42	126,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.42	120,125	0.13
גב ים אגח ט	0.41	114,580	0.12
נאוויטס אגח ז	0.4	120,000	0.12
קסם Russell 2000 ETF	0.38	1,495	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	110,000	0.12
טבע	0.38	1,920	0.11
מיטב השק אגח ד	0.37	120,074	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.36	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.36	100,000	0.11
מליסרון אגח יז	0.36	93,524	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.36	110,000	0.11
גב ים אגח ו	0.36	73,667	0.11
אלוני חץ	0.35	3,050	0.11
עזריאלי קבוצה	0.34	370	0.1
לייטסטון אגח ד	0.34	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.34	97,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.34	100,000	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.34	42	0.1
חשמל אגח 27	0.33	80,204	0.1
מגדל הון אגח יד	0.32	90,000	0.1
חשמל אגח 32	0.32	85,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.32	110,000	0.09
עזריאלי אגח ב	0.31	80,000	0.09
בזן אגח יג	0.3	85,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	90,000	0.09
ג'י סיטי	0.3	7,300	0.09
דלק קבוצה	0.29	145	0.09
יוניברסל אגח ו	0.29	88,707	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.29	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.29	75,000	0.09
בי קומיונק אגח ו	0.28	85,000	0.08
לאומי אגח 183	0.28	84,000	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	79,789	0.08
הפניקס אגח 5	0.28	80,000	0.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.28	110	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.27	75,200	0.08
לייטסטון אגח ה	0.27	75,000	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	91,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.26	77,715	0.08
הפניקס אגח 6	0.26	87,000	0.08
אמות אגח ז	0.25	83,000	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	76,000	0.08
בזן אגח יב	0.25	75,035	0.08
ניו-מד אנרג יהש	0.25	5,260	0.08
ביג אגח כ	0.24	68,000	0.07
פתאל החז אגח ה	0.24	70,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.24	730	0.07
מז טפ הנפק 64	0.24	70,000	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.24	148	0.07
NETFLIX INC	0.24	20	0.07
דליה אגח ב	0.23	64,231	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	67,000	0.07
דלק קב אגח מ	0.23	70,000	0.07
הראל השקעות	0.23	1,150	0.07
רמי לוי	0.22	240	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.22	65,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.22	76,066	0.07
כלל הון אגח יב	0.22	78,000	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	65,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.22	62,000	0.07
אנלייט אנרגיה	0.22	1,040	0.06
הפניקס	0.22	1,020	0.07
TESLA INC	0.22	65	0.07
מיטב השקעות	0.21	1,557	0.06
פז אנרגיה	0.21	115	0.06
איידיאיי ביטוח	0.21	370	0.06
מקורות אגח 11	0.21	58,634	0.06
מניף אגח ב	0.21	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.21	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.21	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.21	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	60,000	0.06
מנורה מב החז	0.21	370	0.06
שטראוס	0.21	780	0.06
קמטק	0.2	215	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	52,381	0.06
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.2	571	0.06
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.2	5,030	0.06
גמא אגח ג	0.2	59,500	0.06
מטריקס אגח ב	0.2	59,531	0.06
פועלים אגח 202	0.2	53,334	0.06
מבנה אגח כ	0.2	51,563	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.2	68,149	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.19	50,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.19	58,843	0.06
יוניברסל אגח ד	0.19	59,067	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	61,114	0.06
מליסרון אגח טז	0.19	48,838	0.06
אלקטרה	0.19	29	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.19	92	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.18	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	50,000	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.18	2,945	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.18	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.18	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.18	50,000	0.05
רימון אגח א	0.18	50,000	0.05
מבנה	0.18	5,015	0.05
מבנה אגח כה	0.18	54,150	0.05
בזק	0.18	9,000	0.05
ישראל קנדה	0.18	3,710	0.05
ביג	0.17	95	0.05
פתאל החז אגח ג	0.17	55,325	0.05
אקסטל אגח ד	0.17	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.17	51,334	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.17	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.17	50,000	0.05
בזן אגח טו	0.17	50,000	0.05
תדיראן גרופ	0.17	197	0.05
נכסים ובנין	0.17	190	0.05
AMAZON.COM INC	0.17	68	0.05
אורמת טכנו	0.16	195	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.16	41,000	0.05
פרטנר אגח ז	0.16	48,612	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.16	48,793	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.16	42,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.16	43,000	0.05
מנרב אגח ד	0.16	45,334	0.05
שפיר הנדסה	0.15	1,715	0.04
מקורות אגח 10	0.15	40,800	0.04
נמקו אגח ב	0.15	47,055	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	43,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.15	41,920	0.04
מז טפ הנפק 46	0.15	40,000	0.05
דנאל	0.15	106	0.04
אאורה	0.15	2,170	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	44,748	0.04
כלל הון אגח ט	0.14	35,000	0.04
או פי סי אנרגיה	0.14	1,290	0.04
אלבר אגח יז	0.14	36,608	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.14	39,600	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.14	40,000	0.04
ממן אגח ג	0.14	43,734	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	43,262	0.04
נייס	0.14	80	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.14	46,223	0.04
נובה	0.13	44	0.04
ביג אגח ח	0.13	34,286	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.13	42,036	0.04
אמות אגח ו	0.13	36,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.13	42,000	0.04
דלתא מותגים	0.13	525	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.13	42,322	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.13	35,493	0.04
נקסט ויז'ן	0.13	520	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	34,300	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.13	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.13	36,000	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.13	40,000	0.04
אלקו	0.13	230	0.04
DELTA AIR LINES INC	0.13	180	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	56	0.04
מגדל ביטוח	0.12	5,000	0.04
ארפורט אגח ה	0.12	31,669	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.12	30,010	0.03
אנרג'יאן	0.12	750	0.03
או פי סי אגח ב	0.12	32,029	0.04
שלמה החז אגח כ	0.12	33,516	0.04
סילברסטין אגח ג	0.12	32,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.12	490	0.03
אלקטרה צריכה	0.12	288	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.12	37,000	0.03
פועלים אגח 200	0.12	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.12	36,965	0.04
אפריקה מגורים	0.11	120	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.11	27,108	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.11	42,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	27,955	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.11	30,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.11	35,490	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.11	32,000	0.03
מטריקס	0.11	351	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	36,000	0.03
APPLE INC	0.11	37	0.03
CITIGROUP INC	0.11	117	0.03
אפי נכסים	0.1	170	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.1	31,387	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	26,530	0.03
עזריאלי אגח ו	0.1	26,155	0.03
אלבר אגח יח	0.1	29,504	0.03
ארפורט אגח ט	0.1	28,774	0.03
ביג אגח טו	0.1	28,258	0.03
מגה אור אגח ט	0.1	29,105	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	34,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.1	30,000	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.1	30,000	0.03
ישרס אגח יח	0.1	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.1	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.1	30,000	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.1	190	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.1	32	0.03
VANGUARD VALUE ETF	0.1	50	0.03
דמרי	0.09	80	0.03
אמות	0.09	1,400	0.03
אפי נכסים אגח י	0.09	28,050	0.03
נמקו אגח ד	0.09	25,000	0.03
מליסרון	0.09	89	0.03
דיסקונט	0.09	950	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.09	70	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	19	0.03
פוקס	0.08	70	0.02
ארפורט סיטי	0.08	400	0.02
מגה אור	0.08	220	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	20,457	0.02
אשטרום קבוצה	0.08	415	0.02
עזריאלי אגח ד	0.08	21,031	0.02
סלקום אגח יא	0.08	24,201	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	24,231	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	800	0.02
יוניברסל אגח ג	0.08	22,574	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	22,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.08	22,500	0.02
לייטסטון אגח ג	0.08	23,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.08	25,479	0.03
בזן	0.08	22,000	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.08	25,625	0.03
WALMART INC	0.08	72	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.07	1,020	0.02
מיטב השק אגח ג	0.07	17,038	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.07	19,875	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,000	0.02
פתאל החזקות	0.07	43	0.02
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	120	0.02
מניף	0.07	1,050	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	20,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.07	17,775	0.02
מגדל הון אגח יא	0.07	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.07	18,810	0.02
מבנה אגח כג	0.07	18,811	0.02
איי.סי.אל	0.07	900	0.02
הראל השקעות אגח א	0.07	25,387	0.02
ישרס אגח יד	0.07	20,472	0.02
דלתא גליל	0.07	100	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.07	41	0.02
BOEING CO/THE	0.07	33	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.07	51	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	17	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	360	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	16,347	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.06	15,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.06	15,790	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	20,027	0.02
דמרי אגח ח	0.06	16,875	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.06	19,785	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.06	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.06	15,000	0.02
רני צים אגח ג	0.06	17,600	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.06	270	0.02
שלמה החז אגח יח	0.06	15,304	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.06	15,170	0.02
מליסרון אגח יא	0.06	15,066	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.06	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.06	17,334	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.06	10	0.02
FEDEX CORP	0.06	20	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.06	55	0.02
XPENG INC - ADR	0.06	220	0.02
סאפיינס	0.05	140	0.01
מיטרוניקס	0.05	2,100	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.05	14,260	0.01
טמפו משק אגח ג	0.05	17,234	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	14,348	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	1,060	0.02
נופר אנרג'י	0.05	170	0.01
רני צים אגח ב	0.05	13,950	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
אדגר אגח י	0.05	12,000	0.01
מבנה אגח כד	0.05	14,044	0.02
בזק אגח 10	0.05	12,312	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	12,079	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	14,850	0.02
שופרסל אגח ו	0.05	12,500	0.02
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.05	275	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	30	0.02
מג'יק	0.04	300	0.01
אלומיי	0.04	200	0.01
חילן	0.04	50	0.01
סלע נדלן	0.04	1,200	0.01
פניקס הון אגח ה	0.04	10,000	0.01
ריט 1 אגח ה	0.04	9,350	0.01
ריט 1 אגח ו	0.04	9,334	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.04	11,091	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.04	11,252	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.04	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	12,000	0.01
טופ גאם	0.04	1,500	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	13,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	11,250	0.01
קרסו נדלן	0.04	300	0.01
סלקום אגח יג	0.04	11,400	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	12,000	0.01
זנלכל	0.04	300	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אפקון החזקות	0.04	55	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	11,383	0.01
ישרס אגח טז	0.04	9,572	0.01
אזורים	0.04	650	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	13,845	0.01
פרשקובסקי	0.03	90	0.01
סלקום אגח ט	0.03	9,550	0.01
ביג אגח ז	0.03	8,031	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.03	8,553	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
בית בכפר	0.03	500	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,800	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,334	0.01
פורמולה מערכות	0.03	30	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	8,250	0.01
דיסקונט השקעות	0.03	1,900	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	5,501	0.01
חג'ג' נדלן	0.03	400	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
NIKE INC -CL B	0.03	26	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
סלקום אגח י	0.02	5,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,222	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
מניף אגח א	0.02	6,700	0.01
חמת	0.02	350	0.01
אזורים אגח 12	0.02	5,492	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0.01
פתאל אירו אגח א	0.01	1,672	0
דמרי אגח ז	0.01	1,765	0
צמח המרמן אגח ו	0.01	3,000	0
פסיפיק אגח ב	0.01	4,001	0
להב אגח ב	0.01	2,778	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
ישראמקו אגח א	0.01	4,000	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0