פלקון 20/80

מחיר פדיון

140.93

מחיר קנייה

140.93

0.28%

% החודש:1.27%
% השנה:4.94%
% 3 חודשים:2.82%
% 12 חודשים:16.31%
סטיית תקן (שנה):4
שארפ (שנה):3.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	245	42.92	18,269,497	19.15
אג"ח מדינה	8	20.06	8,391,558	8.97
קרן סל	16	16.7	832,717	7.47
מניות	66	11.41	99,532	5.1
מק"מ	1	7.64	3,425,000	3.41
פיקדונות בבנק	2	0.95	0	0.42
יחידת השתתפות	2	0.45	7,900	0.2
מניות ETF	2	0.36	205	0.16
סה"כ	342	100.49	31,026,409	44.9

אחזקות הקרן

מקמ 416

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	7.64	3,425,000	3.41
ממשלתי שקלי 0829	6.01	2,540,000	2.69
ממשלתי צמוד 1028	4.92	2,089,000	2.2
ממשלתי צמוד 0529	3.02	1,184,758	1.35
ממשלתי שקלי 1035	2.93	1,260,000	1.31
הראל סל ת"א 125	2.43	27,400	1.09
תכלית סל תל בונד שקלי	1.88	194,000	0.84
קסם ETF תל בונד שקלי	1.82	18,906	0.81
קסם ETF ת"א 90	1.54	2,010	0.69
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	14,800	0.61
תכלית סל ת"א 35	1.35	15,000	0.6
דלק קב אגח מא	1.34	555,000	0.6
ממשלתי צמוד 1033	1.24	530,000	0.55
אנלייט אנרגיה	1.08	2,250	0.48
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.07	124,000	0.48
עזריאלי אגח ח	1.03	440,400	0.46
ממשלתי שקלי 0432	0.99	500,000	0.44
לאומי אגח 183	0.94	396,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.91	95,140	0.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.89	400,000	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.84	95,000	0.38
פועלים אגח 204	0.78	340,000	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.78	340,000	0.35
לאומי אגח 187	0.75	320,000	0.34
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.72	14,500	0.32
ממשלתי צמוד 0536	0.68	176,800	0.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.64	81,000	0.28
פועלים אגח 203	0.64	245,407	0.28
דלק קב אגח מ	0.64	269,000	0.28
פועלים	0.62	3,500	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.59	59,600	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.58	224,801	0.26
שטראוס	0.56	1,800	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.55	55,000	0.25
דיסקונט	0.55	6,500	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.54	5,700	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.54	230,000	0.24
לאומי	0.51	3,000	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.49	209,697	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.47	196,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.47	230,000	0.21
רבוע נדלן אגח ט	0.46	190,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.46	189,200	0.2
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	196,619	0.2
מז טפ הנפק 63	0.45	200,000	0.2
NVIDIA CORP	0.45	350	0.2
דלק קב אגח לט	0.44	180,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.42	175,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.4	178,695	0.18
או פי סי אנרגיה	0.38	1,700	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.38	160,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.38	155,000	0.17
אלבר אגח כב	0.37	158,276	0.16
לאומי אגח 188	0.37	160,000	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.36	160,000	0.16
גב ים אגח יא	0.36	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.36	160,000	0.16
גב ים אגח ח	0.36	175,528	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.34	144,000	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.34	150,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.33	130,000	0.15
נאוי אגח ז	0.33	145,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.33	136,000	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.33	175	0.15
בזן אגח טו	0.32	140,000	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.32	7,400	0.14
דלק קבוצה	0.31	145	0.14
דמרי אגח יא	0.31	130,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.31	135,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.31	143,000	0.14
פועלים אגח 102	0.31	129,502	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.31	140,000	0.14
לאומי אגח 182	0.31	125,000	0.14
איידיאיי ביטוח	0.3	580	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.3	126,000	0.13
דוראל אנרגיה	0.3	2,230	0.13
שלמה החז אגח יט	0.3	130,154	0.13
גרייסטון אגח א	0.3	130,000	0.13
נאייקס אגח א	0.3	125,000	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0.3	130,000	0.13
ווישור אגח א	0.3	135,000	0.13
שוב אנרגיה	0.29	42,100	0.13
פתאל החז אגח ה	0.28	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.28	120,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	120,000	0.12
אלביט מערכות	0.27	50	0.12
עזריאלי קבוצה	0.27	270	0.12
מגה אור אגח ט	0.27	109,105	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.27	111,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.27	103,204	0.12
חשמל אגח 31	0.27	100,000	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.27	131,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.26	112,008	0.12
פתאל החז אגח ג	0.25	117,545	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.25	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.25	100,000	0.11
חברה לישראל אגח 14	0.25	115,000	0.11
רימון	0.24	940	0.11
אלבר אגח כ	0.24	104,028	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.24	100,100	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.24	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.24	102,000	0.11
BOEING CO/THE	0.24	151	0.11
מגדל הון אגח יד	0.23	90,000	0.1
מנרב אגח ו	0.23	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.23	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.23	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.23	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.23	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.23	95,124	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.22	90,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.22	98,750	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.22	90,000	0.1
מנורה מב החז	0.22	220	0.1
חשמל אגח 27	0.22	79,333	0.1
נמקו אגח ה	0.21	90,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.21	91,670	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.21	100,000	0.09
מזרחי טפחות	0.21	400	0.09
שטראוס אגח ו	0.21	104,211	0.09
שיכון ובינוי	0.2	5,300	0.09
רמי לוי	0.2	220	0.09
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.2	661	0.09
בזן אגח יג	0.2	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.2	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.2	75,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	76,816	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.2	90,782	0.09
אלקטרה אגח ו	0.2	99,912	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.2	92	0.09
טאואר	0.19	220	0.09
אורמת טכנו	0.19	250	0.08
אלקטרה	0.19	900	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	42	0.09
TESLA INC	0.19	65	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.18	72,800	0.08
אפקון החז אגח ה	0.18	80,000	0.08
נובה	0.17	55	0.08
אמות אגח ז	0.17	83,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.17	83,671	0.08
יוניברסל אגח ו	0.17	73,923	0.07
אזורים אגח 16	0.17	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	69,150	0.07
כלל הון אגח יב	0.16	78,000	0.07
ביג אגח כ	0.16	64,910	0.07
שלמה החז אגח כ	0.16	65,651	0.07
כלל הון אגח יג	0.16	65,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	67,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.16	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.16	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.16	71,086	0.07
אלוני חץ	0.16	2,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.16	76,125	0.07
ביג	0.15	90	0.07
דלתא מותגים	0.15	650	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.15	69,021	0.07
דליה אגח ב	0.15	60,759	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	60,000	0.07
רימון אגח א	0.15	61,750	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.15	65,000	0.07
איי.סי.אל	0.15	4,500	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.15	148	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.15	56	0.07
ישראכרט	0.14	4,100	0.06
מקורות אגח 11	0.14	56,635	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.14	65,279	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	70,215	0.06
מניף אגח ב	0.14	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.14	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.14	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.14	60,000	0.06
אאורה אגח יט	0.14	60,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.14	60,002	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.13	500	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.13	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.13	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	47,675	0.06
דלתא גליל אגח א	0.13	58,286	0.06
טמפו משק אגח ג	0.12	53,788	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.12	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.12	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	48,880	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.12	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.12	50,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	50,000	0.05
מבנה אגח כ	0.12	44,688	0.05
מבנה אגח כה	0.12	51,300	0.05
גב ים אגח ו	0.12	36,834	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.11	41,000	0.05
נמקו אגח ב	0.11	50,496	0.05
מטריקס אגח ב	0.11	47,632	0.05
מז טפ הנפק 46	0.11	40,000	0.05
פרטנר אגח ז	0.1	41,667	0.04
דור אלון אגח ז	0.1	45,896	0.05
משק אנרגיה	0.1	4,000	0.04
יוניברסל אגח ד	0.1	44,301	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.1	44,850	0.04
או פי סי אגח ג	0.1	48,039	0.05
פועלים אגח 202	0.1	40,000	0.05
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.1	46,223	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.1	70	0.04
AMAZON.COM INC	0.1	68	0.04
CITIGROUP INC	0.1	117	0.04
מגה אור אגח ז	0.09	34,921	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.09	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.09	42,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.09	36,000	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.09	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.09	40,000	0.04
דלתא גליל	0.09	270	0.04
ביג אגח ח	0.08	31,429	0.04
אמות אגח ו	0.08	32,400	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.08	31,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	35,500	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.08	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.08	32,000	0.04
אלקטרה צריכה	0.08	430	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.07	30,843	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.07	25,088	0.03
עזריאלי אגח ה	0.07	28,262	0.03
עזריאלי אגח ו	0.07	25,502	0.03
מקורות אגח 10	0.07	27,200	0.03
ביג אגח טו	0.07	28,258	0.03
נופר אנרג'י	0.07	200	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	27,767	0.03
מגדל הון אגח יב	0.07	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.07	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.07	30,000	0.03
איביאי בית השק	0.07	80	0.03
בזק	0.07	4,000	0.03
ממן אגח ג	0.07	32,801	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.07	33,300	0.03
ישרס אגח יח	0.07	27,033	0.03
פועלים אגח 200	0.07	30,000	0.03
אלקטרה אגח ה	0.07	30,804	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
APPLE INC	0.07	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.07	190	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.07	32	0.03
ארפורט אגח ה	0.06	24,471	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.06	22,517	0.03
ארפורט אגח ט	0.06	26,532	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.06	24,397	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.06	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.06	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	28,855	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	30,000	0.03
אזורים אגח 14	0.06	25,900	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.03
WALMART INC	0.06	72	0.03
אנרג'יקס	0.05	1,200	0.02
חג'ג' אירופה	0.05	1,500	0.02
אלבר אגח יז	0.05	18,366	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	23,100	0.02
או פי סי אגח ב	0.05	17,838	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	18,750	0.02
לייטסטון אגח ג	0.05	23,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.05	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.05	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.05	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.05	17,428	0.02
מטריקס	0.05	260	0.02
הראל השקעות אגח א	0.05	23,080	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.05	19	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	15,000	0.02
קרסו מוט אגח א	0.04	15,797	0.02
עזריאלי אגח ד	0.04	17,207	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.04	13,554	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	18,462	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	16,716	0.02
סלקום אגח יב	0.04	16,000	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.04	17,140	0.02
דור אלון אגח ח	0.04	18,400	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.04	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.04	16,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.04	14,250	0.02
מיטב טרייד	0.04	700	0.02
ארפורט אגח יב	0.04	15,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	14,700	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.04	17,084	0.02
אפקון החזקות	0.04	55	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.04	41	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.04	90	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.04	17	0.02
חילן	0.03	60	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.03	14,907	0.01
אלבר אגח יח	0.03	14,802	0.01
יוניברסל אגח ג	0.03	13,545	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.03	12,066	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
רני צים אגח ב	0.03	13,200	0.02
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
מלם תים	0.03	130	0.01
וואן טכנולוגיות	0.03	220	0.01
מבנה אגח כד	0.03	12,935	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.03	12,210	0.01
ישרס אגח יד	0.03	13,648	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	9,375	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	30	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.01
XPENG INC - ADR	0.03	220	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	7,013	0.01
ריט 1 אגח ו	0.02	8,000	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	7,895	0.01
גירון אגח ז	0.02	7,610	0.01
דמרי אגח ט	0.02	9,457	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	9,750	0.01
סלקום אגח יג	0.02	10,200	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	8,485	0.01
אדגר אגח י	0.02	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	8,400	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,364	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,778	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,053	0.01
ישרס אגח טז	0.02	8,286	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.02	20	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	2,602	0
דה לסר אגח ז	0.01	9,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,400	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יח	0.01	5,097	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	5,500	0.01
אזורים אגח 13	0.01	3,467	0
NIKE INC -CL B	0.01	26	0.01