פלקון 20/80

מחיר פדיון

132.69

מחיר קנייה

132.69

0.16%

% החודש:0.21%
% השנה:11.29%
% 3 חודשים:3.83%
% 12 חודשים:15.61%
סטיית תקן (שנה):4.25
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	240	44.05	14,449,064	15.06
אג"ח מדינה	10	18.81	6,267,732	6.42
קרן סל	16	17.79	796,931	6.07
מניות	64	12.78	68,300	4.38
מק"מ	1	2.93	1,000,000	1
מניות ETF	4	2.31	520	0.79
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	0.29
יחידת השתתפות	1	0.36	7,650	0.12
סה"כ	338	99.87	22,590,197	34.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

קסם ETF ת"א 90

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

מקמ 915

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.66	1,580,000	1.59
קסם ETF ת"א 90	3.53	4,080	1.2
ממשלתי צמוד 1028	3.19	1,040,000	1.09
ממשלתי צמוד 0529	3.16	964,758	1.08
מקמ 915	2.93	1,000,000	1
תכלית סל תל בונד שקלי	2.38	194,000	0.81
קסם ETF תל בונד שקלי	2.31	18,906	0.79
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.78	14,800	0.61
ממשלתי צמוד 1033	1.62	530,000	0.55
ממשלתי שקלי 0537	1.47	667,000	0.5
ממשלתי שקלי 0347	1.43	538,174	0.49
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.43	124,000	0.49
עזריאלי אגח ח	1.33	440,400	0.45
ממשלתי שקלי 0142	1.27	374,000	0.43
לאומי אגח 183	1.21	396,000	0.41
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.18	95,140	0.4
ממשלתי צמוד 0536	1.17	236,800	0.4
לאומי	1.1	5,900	0.37
פועלים	1.1	5,795	0.38
דיסקונט	1.09	11,510	0.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.08	95,000	0.37
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.98	155	0.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.89	160	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.85	290,000	0.29
ממשלתי שקלי 0432	0.81	326,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.81	269,000	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.8	81,000	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.27
MTF סל תל בונד צמודות	0.77	59,600	0.26
דלק קב אגח לז	0.71	230,699	0.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.7	55,000	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.69	5,700	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.62	196,000	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.62	200,000	0.21
NVIDIA CORP	0.61	360	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.6	174,801	0.21
פועלים אגח 204	0.59	200,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.56	180,000	0.19
מז טפ הנפק 63	0.56	200,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.51	178,695	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.5	162,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.49	155,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.48	160,000	0.16
הראל השקעות	0.48	1,450	0.16
הראל סל ת"א SME60	0.47	16,390	0.16
גב ים אגח יא	0.47	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.47	160,000	0.16
דלק קבוצה	0.45	210	0.15
מנורה מב החז	0.45	465	0.15
איידיאיי ביטוח	0.44	640	0.15
אנלייט אנרגיה	0.44	1,590	0.15
פועלים אגח 203	0.42	124,441	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.42	130,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.42	136,000	0.14
בזן אגח טו	0.41	140,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.41	140,000	0.14
הפניקס	0.41	1,205	0.14
דמרי אגח יא	0.4	130,000	0.14
לאומי אגח 182	0.4	125,000	0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.4	175	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.39	780	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.38	126,000	0.13
נאייקס אגח א	0.38	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.38	120,125	0.13
מליסרון אגח יז	0.38	111,804	0.13
אלבר אגח כ	0.37	124,834	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.37	120,000	0.13
ג'י סיטי	0.37	10,000	0.13
מגדל ביטוח	0.36	10,200	0.12
נאוויטס אגח ז	0.36	120,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	120,000	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.36	7,650	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.35	120,000	0.12
חשמל אגח 31	0.34	100,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.33	120,074	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.32	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.32	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.32	105,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.31	100,100	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.31	100,000	0.1
לייטסטון אגח ד	0.3	100,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.3	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.3	100,000	0.1
טבע	0.3	1,690	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.3	104,748	0.1
גב ים אגח ט	0.3	95,124	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	42	0.1
שלמה החז אגח יט	0.29	97,667	0.1
מגדל הון אגח יד	0.29	90,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.29	95,000	0.1
חשמל אגח 27	0.29	79,333	0.1
BOEING CO/THE	0.29	126	0.1
אלקטרה אגח ו	0.28	110,000	0.1
בזן אגח יג	0.26	85,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.26	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.26	75,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.26	104,211	0.09
מגה אור אגח ט	0.25	79,105	0.09
יוניברסל אגח ו	0.24	81,315	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.24	74,000	0.08
מנרב אגח ו	0.24	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.24	71,500	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	91,000	0.08
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	661	0.08
סאמיט אגח יב	0.23	85,490	0.08
לייטסטון אגח ה	0.23	75,000	0.08
אפקון החז אגח ה	0.23	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.23	74,469	0.08
הפניקס אגח 6	0.23	87,000	0.08
רמי לוי	0.22	250	0.07
אמות אגח ז	0.22	83,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	76,000	0.08
שלמה החז אגח כ	0.22	71,122	0.08
בזן אגח יב	0.22	73,061	0.07
ביג אגח כ	0.21	64,910	0.07
פתאל החז אגח ה	0.21	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	67,000	0.07
אזורים אגח 16	0.21	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.21	70,000	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	61,383	0.07
TESLA INC	0.21	65	0.07
דור אלון אגח ז	0.2	68,843	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.2	72,532	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.2	71,113	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.2	76,066	0.07
כלל הון אגח יב	0.2	78,000	0.07
דליה אגח ב	0.2	62,495	0.07
כלל הון אגח יג	0.2	65,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.2	62,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.2	70,000	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	148	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.19	65,000	0.07
מקורות אגח 11	0.19	58,634	0.06
מניף אגח ב	0.19	62,000	0.06
ביג אגח כא	0.19	60,000	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.19	65,000	0.07
מז טפ הנפק 64	0.19	60,002	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.19	92	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.18	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.18	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	60,000	0.06
אאורה אגח יט	0.18	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.18	51,563	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.17	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.17	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.17	48,256	0.06
דלתא גליל אגח א	0.17	58,286	0.06
שטראוס	0.17	660	0.06
גב ים אגח ח	0.17	65,528	0.06
נמקו אגח ב	0.16	54,109	0.05
מטריקס אגח ב	0.16	53,581	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	52,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.16	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.16	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.16	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.16	54,150	0.06
תדיראן גרופ	0.16	297	0.06
גב ים אגח ו	0.16	36,834	0.05
טמפו משק אגח ג	0.15	53,788	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	52,982	0.05
אקסטל אגח ד	0.15	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.15	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.15	50,000	0.05
רימון אגח א	0.15	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	50,000	0.05
אלקטרה	0.15	27	0.05
AMAZON.COM INC	0.15	68	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.14	41,000	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.14	48,793	0.05
יוניברסל אגח ד	0.14	51,684	0.05
פועלים אגח 202	0.14	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.14	40,000	0.05
דלתא גליל	0.14	280	0.05
נובה	0.13	52	0.05
עזריאלי קבוצה	0.13	140	0.05
מקורות אגח 10	0.13	40,800	0.05
פתאל החז אגח ג	0.13	47,545	0.04
או פי סי אגח ג	0.13	48,039	0.04
פתאל החז אגח ד	0.13	39,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.13	43,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.13	41,920	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.13	46,223	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.13	56	0.04
מגה אור אגח ז	0.12	34,921	0.04
פרטנר אגח ז	0.12	41,667	0.04
אמות אגח ו	0.12	36,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.12	42,000	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.12	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.12	39,600	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.12	40,000	0.04
אפי נכסים	0.11	170	0.04
ביג אגח ח	0.11	31,429	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.11	42,036	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	34,300	0.04
ממן אגח ג	0.11	38,267	0.04
אאורה	0.11	1,760	0.04
פועלים אגח 200	0.11	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.11	36,965	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.11	70	0.04
CITIGROUP INC	0.11	117	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.1	30,010	0.04
או פי סי אגח ב	0.1	30,100	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.1	31,500	0.04
דלתא מותגים	0.1	365	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.1	30,000	0.03
גמא אגח ג	0.1	34,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.1	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.1	32,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.1	32,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.1	36,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.09	27,108	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	30,843	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.09	25,809	0.03
עזריאלי אגח ו	0.09	26,155	0.03
אלבר אגח יז	0.09	27,487	0.03
ביג אגח טו	0.09	28,258	0.03
בכורי שדה	0.09	8,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.09	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.09	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	33,300	0.03
ישרס אגח יח	0.09	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.09	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.09	30,000	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	32	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	19	0.03
אשטרום קבוצה	0.08	415	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	24,471	0.03
ארפורט אגח ט	0.08	26,532	0.03
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.08	2,000	0.03
עמרם	0.08	740	0.03
ארפורט אגח י	0.08	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	28,855	0.03
APPLE INC	0.08	37	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.07	23,592	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	24,231	0.02
אפי נכסים אגח י	0.07	23,100	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	22,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.07	23,000	0.02
מבנה אגח כג	0.07	18,811	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.02
WALMART INC	0.07	72	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.07	55	0.02
מיטב השק אגח ג	0.06	17,038	0.02
עזריאלי אגח ד	0.06	19,119	0.02
סלקום אגח יב	0.06	22,000	0.02
אלבר אגח יח	0.06	22,153	0.02
יוניברסל אגח ג	0.06	18,059	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.06	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.06	18,750	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.06	20,000	0.02
להב אגח ב	0.06	21,318	0.02
מבנה אגח יט	0.06	17,620	0.02
הראל השקעות אגח א	0.06	24,234	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.06	51	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	17	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
קמטק	0.05	60	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	17,391	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	16,716	0.02
אנרג'יאן	0.05	352	0.02
נופר אנרג'י	0.05	170	0.02
רני צים אגח ג	0.05	17,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.05	16,982	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	15,170	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	14,850	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	17,084	0.02
שופרסל אגח ו	0.05	12,500	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.05	41	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.05	10	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	220	0.02
סלקום אגח יא	0.04	12,101	0.01
רני צים אגח ב	0.04	13,575	0.02
אמות אגח ח	0.04	11,000	0.01
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	654	0.01
שלמה החז אגח יח	0.04	10,200	0.01
אדגר אגח י	0.04	12,000	0.01
מבנה אגח כד	0.04	12,935	0.02
בזק אגח 10	0.04	12,312	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	12,079	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	118	0.01
חברה לישראל אגח 14	0.04	15,000	0.01
ישרס אגח יד	0.04	13,648	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.04	275	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	30	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
ריט 1 אגח ה	0.03	8,182	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,667	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	12,066	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.03	11,495	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0.03	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	9,000	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	10,500	0.01
סלקום אגח יג	0.03	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
איביאי בית השק	0.03	50	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	7,778	0.01
אפקון החזקות	0.03	55	0.01
ישרס אגח טז	0.03	8,286	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	9,585	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,222	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
ריטיילורס	0.02	120	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	7,099	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
מניף אגח א	0.02	6,700	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	5,501	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
ישראמקו אגח א	0.01	2,000	0