פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	0.41
תחילת השנה	7.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.33	2,250,000	2.29
ממשלתי צמוד 1028	5.47	1,885,000	1.98
קסם ETF ת"א 90	3.7	4,215	1.34
ממשלתי צמוד 0529	3.03	964,758	1.09
תכלית סל תל בונד שקלי	2.29	194,000	0.83
קסם ETF תל בונד שקלי	2.22	18,906	0.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.7	14,800	0.62
ממשלתי צמוד 1033	1.54	530,000	0.55
דלק קב אגח מא	1.52	530,000	0.55
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.36	124,000	0.49
עזריאלי אגח ח	1.29	440,400	0.47
אנלייט אנרגיה	1.25	3,981	0.45
לאומי אגח 183	1.16	396,000	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.12	95,140	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.04	95,000	0.37
פועלים אגח 203	0.96	294,441	0.35
פועלים אגח 204	0.96	340,000	0.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.96	155	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.95	340,000	0.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.92	160	0.33
ממשלתי צמוד 0536	0.85	176,800	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.82	290,000	0.3
ממשלתי שקלי 0432	0.78	326,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.78	269,000	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.77	81,000	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.73	59,600	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.69	230,000	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.67	55,000	0.24
NVIDIA CORP	0.67	360	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.66	5,700	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.59	196,000	0.21
פועלים	0.59	3,200	0.21
לאומי	0.58	3,178	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.57	174,801	0.21
דיסקונט	0.56	6,200	0.2
דלק קב אגח לט	0.55	180,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.54	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.49	178,695	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.48	162,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.47	155,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.46	160,000	0.17
אלבר אגח כב	0.46	164,138	0.17
מקס איט אגח ה	0.45	160,000	0.16
לאומי אגח 188	0.45	160,000	0.16
גב ים אגח יא	0.44	150,000	0.16
נאוי אגח ז	0.41	145,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.4	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.4	140,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.4	136,000	0.15
דמרי אגח יא	0.39	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.39	140,000	0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.39	175	0.14
לאומי אגח 182	0.38	125,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.37	143,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.37	111,804	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.36	126,000	0.13
נאייקס אגח א	0.36	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.36	120,125	0.13
פתאל החז אגח ה	0.35	120,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.35	120,000	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.35	120,000	0.13
ווישור אגח א	0.35	135,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.34	120,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.34	120,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.33	109,105	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.33	111,000	0.12
חשמל אגח 31	0.33	100,000	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	131,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.32	120,074	0.11
ממשלתי שקלי 0537	0.32	150,000	0.12
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.32	7,900	0.12
אלבר אגח כ	0.32	114,431	0.12
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.31	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.31	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.3	102,000	0.11
לייטסטון אגח ה	0.3	105,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.3	105,000	0.11
תדיראן גרופ	0.3	620	0.11
דלק קבוצה	0.29	123	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	100,100	0.11
מז טפ הנ אגח 70	0.29	100,000	0.11
מנרב אגח ו	0.29	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.29	95,124	0.1
מגדל ביטוח	0.28	8,700	0.1
ישראכרט	0.28	7,400	0.1
לייטסטון אגח ד	0.28	100,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.28	90,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.28	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.28	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.28	100,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.28	550	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.28	6,120	0.1
מנורה מב החז	0.28	310	0.1
הראל השקעות	0.28	880	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	42	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.27	90,000	0.1
חשמל אגח 27	0.27	79,333	0.1
טבע	0.27	1,480	0.1
אלקטרה אגח ו	0.27	110,000	0.1
אלקטרה	0.27	940	0.1
הפניקס	0.27	770	0.1
TESLA INC	0.27	65	0.1
שלמה החז אגח יט	0.26	93,911	0.09
שיכון ובינוי	0.25	5,063	0.09
איידיאיי ביטוח	0.25	470	0.09
בזן אגח יג	0.25	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	80,000	0.09
דלתא גליל	0.25	500	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	90,782	0.09
שטראוס אגח ו	0.25	104,211	0.09
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.24	661	0.09
לאומי אגח 179	0.24	75,000	0.09
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.24	148	0.09
BOEING CO/THE	0.24	126	0.09
פוקס	0.23	220	0.08
יוניברסל אגח ו	0.23	81,315	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.23	74,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.23	71,500	0.08
ALPHABET INC-CL C	0.23	92	0.08
אמות אגח ז	0.22	83,000	0.08
ממשלתי שקלי 0927	0.22	80,000	0.08
אפקון החז אגח ה	0.22	80,000	0.08
ג'י סיטי	0.22	7,200	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	74,469	0.08
הפניקס אגח 6	0.22	87,000	0.08
עזריאלי קבוצה	0.21	225	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	76,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.21	83,671	0.08
אזורים אגח 16	0.21	70,000	0.07
ביג אגח כ	0.2	64,910	0.07
שלמה החז אגח כ	0.2	68,386	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	67,000	0.07
יצוא אגח ב	0.2	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.2	71,086	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	61,383	0.07
רמי לוי	0.19	230	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.19	72,532	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.19	3,150	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	76,066	0.07
כלל הון אגח יב	0.19	78,000	0.07
דליה אגח ב	0.19	60,759	0.07
כלל הון אגח יג	0.19	65,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.19	62,000	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.19	65,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.19	70,000	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.18	65,000	0.07
מקורות אגח 11	0.18	58,634	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.18	69,021	0.07
מניף אגח ב	0.18	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.18	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.18	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	60,000	0.06
רימון אגח א	0.18	61,750	0.06
אאורה אגח יט	0.18	60,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.18	60,002	0.06
ביג	0.17	85	0.06
הראל סל ת"א SME60	0.17	6,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.17	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.17	51,563	0.06
גב ים אגח ח	0.17	65,528	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	70	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.16	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.16	47,675	0.06
דלתא גליל אגח א	0.16	58,286	0.06
מטריקס אגח ב	0.15	53,581	0.05
לאומי אגח 186	0.15	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	52,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.15	50,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.15	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.15	51,300	0.05
גב ים אגח ו	0.15	36,834	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.15	56	0.06
נמקו אגח ב	0.14	50,496	0.05
טמפו משק אגח ג	0.14	53,788	0.05
יוניברסל אגח ד	0.14	51,684	0.05
אקסטל אגח ד	0.14	50,000	0.05
שוב אנרגיה	0.14	18,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.14	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.14	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.14	68	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.13	41,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.13	45,896	0.05
מקורות אגח 10	0.13	40,800	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	48,916	0.05
או פי סי אגח ג	0.13	48,039	0.05
פועלים אגח 202	0.13	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.13	40,000	0.05
אלקטרה צריכה	0.13	430	0.05
שטראוס	0.13	500	0.05
פרטנר אגח ז	0.12	41,667	0.04
פתאל החז אגח ג	0.12	47,545	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.12	40,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.12	39,500	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.12	39,600	0.04
דלק קב אגח לח	0.12	41,920	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.12	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.12	46,223	0.04
מגה אור אגח ז	0.11	34,921	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.11	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.11	42,000	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.11	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	40,000	0.04
אאורה	0.11	1,760	0.04
אפי נכסים	0.1	170	0.04
ביג אגח ח	0.1	31,429	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.1	30,010	0.04
אמות אגח ו	0.1	32,400	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.1	31,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	35,500	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.1	32,000	0.04
ממן אגח ג	0.1	38,267	0.04
פועלים אגח 200	0.1	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.1	36,965	0.04
CITIGROUP INC	0.1	117	0.04
אשטרום קבוצה	0.09	415	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.09	27,108	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.09	25,809	0.03
עזריאלי אגח ה	0.09	28,262	0.03
עזריאלי אגח ו	0.09	26,155	0.03
ביג אגח טו	0.09	28,258	0.03
בכורי שדה	0.09	8,000	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.09	30,000	0.03
עמרם	0.09	740	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	27,767	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.09	32,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.09	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.09	30,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	36,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	33,300	0.03
גב ים אגח י	0.09	30,000	0.03
APPLE INC	0.09	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	32	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	19	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	24,471	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.08	30,843	0.03
הולמס פלייס	0.08	4,000	0.03
ארפורט אגח ט	0.08	26,532	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	28,855	0.03
ישרס אגח יח	0.08	27,033	0.03
אזורים אגח 14	0.08	31,450	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.08	130	0.03
אלבר אגח יז	0.07	22,926	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.07	24,397	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	22,000	0.02
ארפורט אגח י	0.07	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.07	25,000	0.03
WALMART INC	0.07	72	0.02
נובה	0.06	20	0.02
מיטב השק אגח ג	0.06	17,038	0.02
עזריאלי אגח ד	0.06	19,119	0.02
סלקום אגח יב	0.06	22,000	0.02
יוניברסל אגח ג	0.06	18,059	0.02
אפי נכסים אגח י	0.06	23,100	0.02
או פי סי אגח ב	0.06	17,838	0.02
דוראל אנרגיה	0.06	1,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.06	18,750	0.02
קרסו נדלן	0.06	590	0.02
לייטסטון אגח ג	0.06	23,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.06	20,000	0.02
להב אגח ב	0.06	21,318	0.02
מבנה אגח יט	0.06	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.06	17,428	0.02
הראל השקעות אגח א	0.06	24,234	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.06	55	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	17,391	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	18,462	0.02
אלבר אגח יח	0.05	18,477	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.05	20,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.05	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.05	17,000	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
איביאי בית השק	0.05	80	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	15,170	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	17,084	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.05	41	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.05	51	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	17	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	220	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.04	15,797	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	16,716	0.02
חג'ג' אירופה	0.04	1,500	0.01
אנרג'יאן	0.04	352	0.01
רני צים אגח ב	0.04	13,388	0.02
ריטיילורס	0.04	260	0.02
מיטב טרייד	0.04	700	0.01
שלמה החז אגח יז	0.04	12,734	0.01
מבנה אגח כד	0.04	12,935	0.02
בזק אגח 10	0.04	12,312	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	12,079	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	14,700	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	15,000	0.01
אפקון החזקות	0.04	55	0.02
ישרס אגח יד	0.04	13,648	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	10	0.02
FEDEX CORP	0.04	20	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	30	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,000	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	12,066	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.03	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.03	9,000	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	10,500	0.01
סלקום אגח יג	0.03	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
אדגר אגח י	0.03	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
ישרס אגח טז	0.03	8,286	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	9,375	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	7,013	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	7,099	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	7,648	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,778	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	5,501	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	5,222	0.01
מניף אגח א	0.01	3,400	0