פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-0.46
תחילת השנה	2.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.27	1,930,000	1.86
ממשלתי שקלי 0347	5.71	1,982,000	1.69
ממשלתי שקלי 0537	4.17	1,698,000	1.23
ממשלתי שקלי 0142	3.05	824,000	0.9
תכלית סל תל בונד שקלי	2.66	194,000	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי	2.58	18,906	0.76
ממשלתי צמוד 0536	2.22	393,000	0.66
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.98	14,800	0.58
עזריאלי אגח ח	1.45	440,400	0.43
לאומי	1.4	8,300	0.41
פועלים	1.34	7,930	0.4
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.31	95,140	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.2	95,000	0.36
דלק קב אגח לז	1.01	288,001	0.3
קסם ETF ת"א 90	1	1,295	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.93	285,077	0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.9	81,000	0.26
MTF סל תל בונד צמודות	0.85	59,600	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.84	119	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.78	55,000	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.77	5,700	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.73	220,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.67	196,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.64	180,000	0.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.64	52,000	0.19
ממשלתי צמוד 1033	0.58	170,000	0.17
ג'י סיטי אגח יב	0.58	148,498	0.17
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.57	44,000	0.17
ממשלתי שקלי 0432	0.56	200,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.56	162,000	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.56	160,000	0.17
הראל השקעות	0.54	2,720	0.16
גב ים אגח יא	0.52	150,000	0.15
דלק קבוצה	0.5	260	0.15
NVIDIA CORP	0.5	360	0.15
פועלים אגח 203	0.47	124,441	0.14
מז טפ הנפק 52	0.47	136,000	0.14
אלבר אגח כ	0.46	135,237	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.46	130,000	0.14
לאומי אגח 182	0.45	125,000	0.13
הפניקס	0.45	1,940	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.44	114,400	0.13
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.43	835	0.13
קסם Russell 2000 ETF	0.42	1,685	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.42	126,000	0.13
נאייקס אגח א	0.42	125,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	120,125	0.12
נאוויטס אגח ז	0.41	120,000	0.12
גב ים אגח ט	0.41	114,580	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.41	70	0.12
מנורה מב החז	0.4	630	0.12
רמי לוי	0.37	412	0.11
מיטב השק אגח ד	0.37	120,074	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.37	110,000	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.36	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.36	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.36	107,000	0.11
מליסרון אגח יז	0.36	93,524	0.11
אדמה אגח ב	0.35	70,000	0.1
תכלית סל STOXX Europe 600	0.35	3,710	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	100,100	0.1
לייטסטון אגח ד	0.34	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.34	97,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.34	100,000	0.1
חשמל אגח 27	0.33	80,204	0.1
מגדל הון אגח יד	0.32	90,000	0.1
חשמל אגח 32	0.32	85,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.32	110,000	0.09
עזריאלי אגח ב	0.31	80,000	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	42	0.09
יוניברסל אגח ו	0.3	88,707	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	90,000	0.09
טבע	0.3	1,570	0.09
בזן אגח יג	0.29	85,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.29	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.29	75,000	0.09
לאומי אגח 183	0.29	84,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.29	80,000	0.08
אלוני חץ	0.28	2,830	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	79,789	0.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.28	110	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.27	75,200	0.08
לייטסטון אגח ה	0.27	75,000	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	91,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	76,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.26	77,715	0.08
הפניקס אגח 6	0.26	87,000	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.25	79,785	0.07
אמות אגח ז	0.25	83,000	0.07
מז טפ הנפק 64	0.25	70,000	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.25	148	0.07
עזריאלי קבוצה	0.24	280	0.07
ביג אגח כ	0.24	68,000	0.07
פתאל החז אגח ה	0.24	70,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	67,000	0.07
בזן אגח יב	0.24	73,061	0.07
NETFLIX INC	0.24	20	0.07
ג'י סיטי	0.23	6,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.23	5,460	0.07
איידיאיי ביטוח	0.22	410	0.06
איידיאיי הנ הת ה	0.22	65,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.22	76,066	0.06
כלל הון אגח יב	0.22	78,000	0.07
דליה אגח ב	0.22	62,495	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	65,000	0.07
מניף אגח ב	0.22	62,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	60,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.22	62,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.22	730	0.07
שטראוס	0.22	840	0.07
TESLA INC	0.22	65	0.06
גמא אגח ג	0.21	59,500	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.21	60,000	0.06
פועלים אגח 202	0.21	53,334	0.06
ביג אגח כא	0.21	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.21	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.21	51,563	0.06
דיסקונט	0.21	2,450	0.06
אנלייט אנרגיה	0.21	1,040	0.06
מיטב השקעות	0.2	1,350	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	52,381	0.06
מקורות אגח 11	0.2	58,634	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	61,114	0.06
מטריקס אגח ב	0.2	59,531	0.06
אלקטרה	0.2	34	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	50,000	0.06
גב ים אגח ח	0.2	68,149	0.06
מגדל ביטוח	0.19	8,200	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.19	50,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.19	58,843	0.06
יוניברסל אגח ד	0.19	59,067	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.19	48,838	0.06
אורמת טכנו	0.18	205	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.18	6,900	0.05
ממשלתי צמוד 0529	0.18	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.18	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.18	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.18	50,000	0.05
רימון אגח א	0.18	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.18	54,150	0.05
גב ים אגח ו	0.18	36,834	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.18	92	0.05
ביג	0.17	100	0.05
פרטנר אגח ז	0.17	48,612	0.05
אקסטל אגח ד	0.17	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.17	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.17	50,000	0.05
בזן אגח טו	0.17	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.17	68	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.16	41,000	0.05
נמקו אגח ב	0.16	47,055	0.05
פתאל החז אגח ג	0.16	51,435	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.16	48,793	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.16	42,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.16	43,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.16	49,501	0.05
BOEING CO/THE	0.16	71	0.05
קמטק	0.15	215	0.05
פז אנרגיה	0.15	90	0.04
מקורות אגח 10	0.15	40,800	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.15	4,330	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	43,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.15	41,920	0.04
מז טפ הנפק 46	0.15	40,000	0.05
ישראל קנדה	0.15	3,710	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	44,748	0.04
כלל הון אגח ט	0.14	35,000	0.04
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.14	431	0.04
אלבר אגח יז	0.14	36,608	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.14	35,493	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.14	39,600	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.14	40,000	0.04
ממן אגח ג	0.14	43,734	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	43,262	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.14	46,223	0.04
נכסים ובנין	0.14	190	0.04
ביג אגח ח	0.13	34,286	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.13	42,036	0.04
אמות אגח ו	0.13	36,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.13	42,000	0.04
דלתא מותגים	0.13	525	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.13	41,113	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.13	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.13	36,000	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.13	40,000	0.04
תדיראן גרופ	0.13	207	0.04
דנאל	0.13	106	0.04
נובה	0.12	52	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.12	30,010	0.03
או פי סי אגח ב	0.12	30,100	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,300	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.12	32,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.12	32,000	0.03
אאורה	0.12	2,170	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.12	37,000	0.03
פועלים אגח 200	0.12	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.12	36,965	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	56	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.11	27,108	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	26,530	0.03
אנרג'יאן	0.11	750	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.11	42,000	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.11	30,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.11	32,319	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	32,000	0.03
מטריקס	0.11	371	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	36,000	0.03
אלקו	0.11	230	0.03
VANGUARD VALUE ETF	0.11	50	0.03
אפי נכסים	0.1	170	0.03
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.1	1,900	0.03
עזריאלי אגח ו	0.1	26,155	0.03
אלבר אגח יח	0.1	29,504	0.03
ארפורט אגח ט	0.1	28,774	0.03
ביג אגח טו	0.1	28,258	0.03
מגה אור אגח ט	0.1	29,105	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	31,734	0.03
סאמיט אגח יב	0.1	35,490	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.1	30,000	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.1	30,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.1	420	0.03
נייס	0.1	54	0.03
ישרס אגח יח	0.1	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.1	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.1	30,000	0.03
APPLE INC	0.1	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.1	190	0.03
CITIGROUP INC	0.1	117	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.1	32	0.03
אפריקה מגורים	0.09	120	0.03
ארפורט אגח ה	0.09	24,471	0.03
יוניברסל אגח ג	0.09	22,574	0.03
נמקו אגח ד	0.09	25,000	0.03
מליסרון	0.09	89	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.09	70	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	19	0.03
דמרי	0.08	80	0.02
אמות	0.08	1,400	0.03
מגה אור	0.08	220	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	20,457	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.08	23,592	0.02
עזריאלי אגח ד	0.08	21,031	0.02
סלקום אגח יא	0.08	24,201	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	24,231	0.02
דור אלון אגח ח	0.08	22,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.08	22,500	0.02
לייטסטון אגח ג	0.08	23,000	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.08	130	0.02
WALMART INC	0.08	72	0.02
פוקס	0.07	70	0.02
מיטב השק אגח ג	0.07	17,038	0.02
אשטרום קבוצה	0.07	415	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.07	19,875	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,000	0.02
שירותי בנק אוטו	0.07	800	0.02
אפי נכסים אגח י	0.07	23,100	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	20,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.07	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.07	21,230	0.02
מלם תים	0.07	290	0.02
מבנה אגח יט	0.07	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.07	18,811	0.02
בזן	0.07	22,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.07	218	0.02
הראל השקעות אגח א	0.07	25,387	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.07	10	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	17	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	16,347	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.06	15,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.06	15,790	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	20,027	0.02
דמרי אגח ח	0.06	16,875	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.06	20,000	0.02
מניף	0.06	1,050	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.06	15,000	0.02
רני צים אגח ג	0.06	17,600	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.06	15,000	0.02
מבנה אגח כד	0.06	14,044	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.06	15,170	0.02
מליסרון אגח יא	0.06	15,066	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.06	17,084	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.06	18,750	0.02
דלתא גליל	0.06	100	0.02
אלקטרה אגח ד	0.06	17,334	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.06	41	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.06	51	0.02
FEDEX CORP	0.06	20	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.06	55	0.02
סאפיינס	0.05	140	0.01
אלקטרה נדלן	0.05	360	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.05	14,260	0.01
נופר אנרג'י	0.05	170	0.01
רני צים אגח ב	0.05	13,763	0.01
בית זיקוק אשדוד	0.05	270	0.01
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.05	12,752	0.01
אדגר אגח י	0.05	12,000	0.01
בזק אגח 10	0.05	12,312	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	12,079	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	14,850	0.02
ישרס אגח יד	0.05	13,648	0.01
שופרסל אגח ו	0.05	12,500	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	30	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	220	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
אלומיי	0.04	200	0.01
חילן	0.04	50	0.01
פניקס הון אגח ה	0.04	10,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.04	8,667	0.01
טמפו משק אגח ג	0.04	13,788	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,066	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	1,060	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.04	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.04	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	12,000	0.01
טופ גאם	0.04	1,500	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	13,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	11,250	0.01
סלקום אגח יג	0.04	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	12,000	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	11,383	0.01
ישרס אגח טז	0.04	9,572	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	13,845	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.04	275	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.04	90	0.01
פרשקובסקי	0.03	90	0.01
סלקום אגח ט	0.03	9,550	0.01
ביג אגח ז	0.03	8,031	0.01
ריט 1 אגח ה	0.03	8,182	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.03	8,553	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
קרסו נדלן	0.03	300	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
מבנה	0.03	1,015	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,334	0.01
אפקון החזקות	0.03	55	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	8,250	0.01
דיסקונט השקעות	0.03	1,900	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	5,501	0.01
אזורים	0.03	650	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
סלקום אגח י	0.02	5,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,222	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
מניף אגח א	0.02	6,700	0.01
חמת	0.02	350	0
אזורים אגח 12	0.02	5,492	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
חג'ג' נדלן	0.02	400	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0.01
פתאל אירו אגח א	0.01	1,672	0
דמרי אגח ז	0.01	1,765	0
צמח המרמן אגח ו	0.01	3,000	0
להב אגח ב	0.01	2,778	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
ישראמקו אגח א	0.01	4,000	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0