פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-0.3
תחילת השנה	7.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.36	3,770,000	4.03
ממשלתי צמוד 1028	7.71	3,470,000	3.71
ממשלתי שקלי 0728	4.57	2,100,000	2.2
ממשלתי צמוד 0529	2.74	1,144,758	1.32
לאומי אגח 187	2.5	1,170,000	1.21
קסם ETF ת"א 90	2.4	3,053	1.15
פועלים אגח 203	1.95	795,407	0.94
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.32	14,800	0.64
דלק קב אגח מא	1.24	555,000	0.6
ממשלתי צמוד 1033	1.18	530,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.49
קסם ETF תל בונד שקלי	1	11,106	0.48
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	3,470	0.48
עזריאלי אגח ח	0.99	440,400	0.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.99	470,000	0.48
ממשלתי שקלי 0432	0.92	500,000	0.44
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.91	17,850	0.44
לאומי אגח 183	0.89	396,000	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.86	95,140	0.41
הראל סל ת"א 125	0.82	9,120	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.8	95,000	0.39
אלביט מערכות	0.79	150	0.38
פועלים	0.77	5,138	0.37
פועלים אגח 204	0.74	340,000	0.36
בינל הנפק אגח יג	0.73	340,000	0.35
אנלייט אנרגיה	0.73	1,150	0.35
לאומי	0.72	4,821	0.34
דלק קב אגח מ	0.61	269,000	0.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	81,000	0.29
דיסקונט	0.6	9,200	0.29
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.59	2,420	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.57	59,600	0.27
אמות אגח ו	0.56	232,400	0.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	55,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.52	230,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.51	5,700	0.25
אפי נכסים אגח יז	0.49	225,000	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.46	209,697	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.45	196,000	0.22
טבע	0.45	2,220	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.44	190,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.44	230,000	0.21
NVIDIA CORP	0.44	350	0.21
איידיאיי ביטוח	0.43	920	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.43	189,200	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	196,619	0.21
אל על	0.4	14,500	0.2
תכלית סל ת"א-בנייה	0.39	8,400	0.19
שטראוס	0.39	1,559	0.19
נאייקס אגח א	0.36	165,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.36	155,000	0.17
או פי סי אנרגיה	0.35	1,360	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.35	160,000	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.35	160,000	0.17
לאומי אגח 188	0.35	160,000	0.17
דוראל אנרגיה	0.34	1,580	0.16
גב ים אגח יא	0.34	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.34	160,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.34	166,672	0.16
גב ים אגח ח	0.34	175,528	0.17
אלבר אגח כב	0.33	152,414	0.16
שוב אנרגיה	0.32	40,100	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.32	144,000	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.32	150,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.32	9,000	0.16
חשמל אגח 27	0.32	125,059	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.31	130,000	0.15
בזן אגח טו	0.31	140,000	0.15
נאוי אגח ז	0.31	145,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 11	0.31	140,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.31	136,000	0.15
אלקטרה צריכה	0.31	1,645	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.3	130,000	0.15
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.3	175	0.14
מגה אור אגח יא	0.29	130,000	0.14
דמרי אגח יא	0.29	130,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.29	143,000	0.14
פועלים אגח 102	0.29	129,502	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.29	140,000	0.14
לאומי אגח 182	0.29	125,000	0.14
הראל פיקדון אגח ב	0.28	126,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.28	135,000	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.27	76,800	0.13
עזריאלי אגח ה	0.27	108,262	0.13
פתאל החז אגח ה	0.27	120,000	0.13
גרייסטון אגח א	0.27	130,000	0.13
ווישור אגח א	0.27	135,000	0.13
אלוני חץ	0.27	3,600	0.13
מגה אור אגח ט	0.26	109,105	0.12
רימון	0.26	940	0.12
שלמה החז אגח יט	0.26	124,731	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.26	120,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.26	120,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.26	103,204	0.13
אנלייט אנ אגח ד	0.26	131,000	0.12
אלקטרה	0.26	1,180	0.13
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.25	861	0.12
ישראכרט	0.25	9,200	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.25	117,000	0.12
חשמל אגח 31	0.25	100,000	0.12
שיכון ובינוי	0.24	5,300	0.12
אורמת טכנו	0.24	300	0.12
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.24	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.24	100,000	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.24	112,008	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.24	115,000	0.11
תדיראן גרופ	0.23	490	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.22	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.22	102,000	0.11
אלבר אגח כא	0.22	100,000	0.11
מנרב אגח ו	0.22	100,000	0.11
ביג אגח כב	0.22	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.22	95,124	0.11
פתאל החז אגח ג	0.21	107,927	0.1
לייטסטון אגח ד	0.21	98,750	0.1
מגדל הון אגח יד	0.21	90,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.21	90,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.21	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.21	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.21	100,000	0.1
איי.סי.אל	0.21	5,550	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.21	70	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.21	92	0.1
אלבר אגח כ	0.2	93,625	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	90,200	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.2	91,670	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.2	100,000	0.09
BOEING CO/THE	0.2	151	0.1
תכלית סל ת"א 35	0.19	2,100	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	80,000	0.09
נמקו אגח ה	0.19	86,893	0.09
לאומי אגח 179	0.19	75,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	76,816	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.19	90,782	0.09
אלקטרה אגח ו	0.19	99,912	0.09
שטראוס אגח ו	0.19	104,211	0.09
רמי לוי	0.18	220	0.09
בזן אגח יג	0.18	82,450	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.17	72,800	0.08
אפקון החז אגח ה	0.17	80,000	0.08
TESLA INC	0.17	65	0.08
אמות אגח ז	0.16	83,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	83,671	0.08
אזורים אגח 16	0.16	70,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.16	69,150	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	42	0.07
כלל הון אגח יב	0.15	78,000	0.07
יוניברסל אגח ו	0.15	70,227	0.07
כלל הון אגח יג	0.15	65,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	67,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.15	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.15	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.15	76,125	0.07
ביג	0.14	90	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.14	66,930	0.07
ביג אגח כ	0.14	59,500	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.14	60,000	0.07
שלמה החז אגח כ	0.14	62,915	0.07
דליה אגח ב	0.14	59,023	0.07
ביג אגח כא	0.14	60,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	60,000	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.14	65,000	0.07
בזן אגח יב	0.14	67,137	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	56	0.07
מגדל ביטוח	0.13	3,400	0.06
מור השקעות	0.13	1,230	0.06
מקורות אגח 11	0.13	56,635	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.13	65,279	0.06
משק אנרגיה	0.13	3,800	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	70,215	0.06
מניף אגח ב	0.13	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.13	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.13	60,000	0.06
רימון אגח א	0.13	58,500	0.06
אאורה אגח יט	0.13	60,000	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.12	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	50,000	0.06
מגדל הון אגח יג	0.12	50,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.12	47,094	0.06
דלתא גליל אגח א	0.12	58,286	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.11	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.11	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	48,880	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	50,000	0.05
מבנה אגח כ	0.11	44,688	0.05
מבנה אגח כה	0.11	51,300	0.05
מז טפ הנפק 64	0.11	50,003	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.11	148	0.05
AMAZON.COM INC	0.11	68	0.05
נמקו אגח ב	0.1	46,882	0.05
מטריקס אגח ב	0.1	47,632	0.05
מז טפ הנפק 46	0.1	40,000	0.05
אנליסט	0.09	250	0.04
קמטק	0.09	85	0.04
מגה אור אגח ז	0.09	34,921	0.04
פרטנר אגח ז	0.09	41,667	0.04
דור אלון אגח ז	0.09	45,896	0.05
או פי סי אגח ג	0.09	43,112	0.04
פתאל החז אגח ד	0.09	36,000	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.09	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.09	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	40,000	0.04
איביאי בית השק	0.09	80	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.09	46,223	0.04
הראל השקעות	0.09	250	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.08	30,750	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.08	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.08	42,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0.08	40,344	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.08	31,500	0.04
יוניברסל אגח ד	0.08	40,609	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.08	40,784	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	35,500	0.04
CITIGROUP INC	0.08	117	0.04
אנרג'יקס	0.07	1,200	0.03
ביג אגח טו	0.07	28,258	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.07	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.07	30,000	0.03
פועלים אגח 202	0.07	26,667	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.07	32,000	0.04
מגה אור אגח יב	0.07	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.07	30,000	0.03
בזק	0.07	4,000	0.03
ממן אגח ג	0.07	32,801	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.07	33,300	0.03
פועלים אגח 200	0.07	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.07	30,000	0.03
APPLE INC	0.07	37	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.06	22,517	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.06	30,843	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.06	25,088	0.03
עזריאלי אגח ו	0.06	25,502	0.03
מקורות אגח 10	0.06	27,200	0.03
ארפורט אגח ט	0.06	26,532	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	27,767	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.06	28,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	28,855	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	30,000	0.03
ישרס אגח יח	0.06	27,033	0.03
אלקטרה אגח ה	0.06	30,804	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.06	190	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.06	130	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.06	32	0.03
אפי נכסים אגח י	0.05	23,100	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	24,397	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.05	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.05	22,500	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.05	20,000	0.02
נמקו אגח ד	0.05	25,000	0.03
אפקון החזקות	0.05	55	0.02
אזורים אגח 14	0.05	25,900	0.03
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.05	9	0.03
MICROSOFT CORP	0.05	19	0.02
WALMART INC	0.05	72	0.02
ארפורט אגח ה	0.04	17,274	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	15,000	0.02
עזריאלי אגח ד	0.04	17,207	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	18,462	0.02
או פי סי אגח ב	0.04	16,616	0.02
דור אלון אגח ח	0.04	18,400	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.04	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.04	16,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.04	18,750	0.02
מגדל הון אגח יא	0.04	20,000	0.02
מיטב טרייד	0.04	700	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.04	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.04	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.04	16,429	0.02
מבנה אגח כג	0.04	17,428	0.02
הראל השקעות אגח א	0.04	23,080	0.02
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	100	0.02
חילן	0.03	60	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.03	14,907	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.03	13,554	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,716	0.02
סלקום אגח יב	0.03	16,000	0.02
אלבר אגח יז	0.03	13,805	0.02
יוניברסל אגח ג	0.03	11,287	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.03	17,140	0.02
רני צים אגח ב	0.03	13,013	0.02
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
לייטסטון אגח ג	0.03	15,180	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.03	14,250	0.02
ארפורט אגח יב	0.03	15,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	220	0.01
מבנה אגח כד	0.03	12,935	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.03	12,210	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	14,700	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.03	41	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.03	90	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	30	0.01
VISA INC-CLASS A SHARES	0.03	17	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	8,002	0.01
ריט 1 אגח ו	0.02	7,334	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	7,895	0.01
גירון אגח ז	0.02	7,610	0.01
אלבר אגח יח	0.02	11,126	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.02	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.02	9,457	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	9,750	0.01
סלקום אגח יג	0.02	10,200	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.02	10,800	0.01
אדגר אגח י	0.02	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	6,720	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,364	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,223	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,053	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	8,542	0.01
ישרס אגח טז	0.02	8,286	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
שופרסל אגח ו	0.02	9,375	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.02	275	0.01
XPENG INC - ADR	0.02	220	0.01
ריט 1 אגח ה	0.01	5,844	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	2,602	0
אפריקה מג אגח ה	0.01	6,033	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,400	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
שלמה החז אגח יז	0.01	4,237	0
שלמה החז אגח יח	0.01	2,545	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	5,500	0.01
ישרס אגח יד	0.01	6,824	0.01
אזורים אגח 13	0.01	3,467	0
NIKE INC -CL B	0.01	26	0