פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.51
תחילת השנה	2.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 715	5.85	1,800,000	1.79
ממשלתי שקלי 0335	2.98	930,000	0.91
ממשלתי שקלי 0142	2.97	804,000	0.91
ממשלתי צמוד 1028	2.93	870,000	0.89
תכלית סל תל בונד שקלי	2.6	194,000	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי	2.52	18,906	0.77
ממשלתי שקלי 0537	2.2	900,000	0.67
ממשלתי צמוד 0536	2.18	393,000	0.67
ממשלתי שקלי 0347	2.12	732,000	0.65
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.93	14,800	0.59
קסם ETF ת"א 90	1.49	1,890	0.46
עזריאלי אגח ח	1.42	440,400	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.28	95,140	0.39
לאומי	1.28	7,570	0.39
פועלים	1.27	7,260	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.17	95,000	0.36
דלק קב אגח לז	1.16	338,001	0.35
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	2,060	0.32
ממשלתי צמוד 0529	1.03	284,758	0.31
דיסקונט	1.03	11,640	0.32
דלק קב אגח מ	0.88	269,000	0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.87	81,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.84	218,501	0.26
MTF סל תל בונד צמודות	0.83	59,600	0.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.78	119	0.24
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.77	55,000	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.75	5,700	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.71	220,000	0.22
אלוני חץ אגח טו	0.66	196,000	0.2
ישראל קנדה אגח ז	0.65	200,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.63	180,000	0.19
קסם Russell 2000 ETF	0.6	2,585	0.18
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	2,150	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.59	185,077	0.18
ממשלתי צמוד 1033	0.57	170,000	0.17
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.56	44,000	0.17
ממשלתי שקלי 0432	0.54	200,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.54	162,000	0.17
גב ים אגח יא	0.51	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.14
פועלים אגח 203	0.46	124,441	0.14
מז טפ הנפק 52	0.46	136,000	0.14
הפניקס	0.46	1,940	0.14
NVIDIA CORP	0.46	360	0.14
דלק קבוצה	0.45	240	0.14
אלבר אגח כ	0.45	135,237	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.45	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.44	114,400	0.13
לאומי אגח 182	0.44	125,000	0.13
אדמה אגח ב	0.43	90,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.43	113,524	0.13
מנורה מב החז	0.43	690	0.13
נאייקס אגח א	0.42	125,000	0.13
הראל השקעות	0.42	2,100	0.13
רמי לוי	0.41	447	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.41	126,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.41	120,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.41	120,125	0.13
נאוויטס אגח ז	0.4	120,000	0.12
גב ים אגח ט	0.4	114,580	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	120,000	0.12
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.39	70	0.12
מיטב השק אגח ד	0.37	120,074	0.11
חשמל אגח 31	0.37	100,000	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.35	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.35	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.34	97,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	104,748	0.1
דיסקונט מנ אגח טז	0.33	100,100	0.1
לייטסטון אגח ד	0.33	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.33	100,000	0.1
איידיאיי ביטוח	0.32	580	0.1
מגדל הון אגח יד	0.32	90,000	0.1
חשמל אגח 27	0.32	79,333	0.1
ג'י סיטי	0.31	7,500	0.09
חשמל אגח 32	0.31	85,000	0.1
טבע	0.31	1,730	0.09
אלקטרה אגח ו	0.31	110,000	0.1
יוניברסל אגח ו	0.29	88,707	0.09
בזן אגח יג	0.29	85,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.28	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.28	75,000	0.09
לאומי אגח 183	0.28	84,000	0.09
הפניקס אגח 5	0.28	80,000	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.27	75,200	0.08
אלוני חץ	0.27	2,720	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	79,789	0.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	42	0.08
דלתא גליל אגח א	0.26	77,715	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	91,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.26	87,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.08
קמטק	0.25	320	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.25	76,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.25	85,490	0.08
לייטסטון אגח ה	0.25	75,000	0.08
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.25	110	0.08
עזריאלי קבוצה	0.24	280	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.24	79,785	0.07
אמות אגח ז	0.24	83,000	0.07
פתאל החז אגח ה	0.24	70,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.24	730	0.07
בזן אגח יב	0.24	73,061	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.24	5,460	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	61,383	0.07
אנלייט אנרגיה	0.24	1,240	0.07
ביג אגח כ	0.23	68,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	67,000	0.07
שטראוס	0.23	840	0.07
דור אלון אגח ז	0.22	68,843	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.22	71,113	0.07
כלל הון אגח יב	0.22	78,000	0.07
דליה אגח ב	0.22	62,495	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	65,000	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.22	62,000	0.07
אלקטרה	0.22	34	0.07
TESLA INC	0.22	65	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.21	65,000	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	76,066	0.07
מניף אגח ב	0.21	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.21	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	60,000	0.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.21	148	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	52,381	0.06
מקורות אגח 11	0.2	58,634	0.06
ביג אגח כא	0.2	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.2	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.2	51,563	0.06
מז טפ הנפק 64	0.2	60,002	0.06
תדיראן גרופ	0.2	297	0.06
גב ים אגח ח	0.2	68,149	0.06
BOEING CO/THE	0.2	91	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.19	50,000	0.06
מטריקס אגח ב	0.19	59,531	0.06
מליסרון אגח טז	0.19	48,256	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.19	50,000	0.06
אורמת טכנו	0.18	205	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.18	6,900	0.06
יוניברסל אגח ד	0.18	59,067	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	57,048	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.18	50,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	52,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.18	50,000	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.18	92	0.05
נמקו אגח ב	0.17	54,109	0.05
אקסטל אגח ד	0.17	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.17	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.17	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.17	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.17	50,000	0.05
רימון אגח א	0.17	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.17	54,150	0.05
גב ים אגח ו	0.17	36,834	0.05
פרטנר אגח ז	0.16	48,612	0.05
טמפו משק אגח ג	0.16	53,788	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.16	48,793	0.05
או פי סי אגח ג	0.16	51,734	0.05
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.16	4,330	0.05
פתאל החז אגח ד	0.16	43,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.16	49,501	0.05
בזן אגח טו	0.16	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.15	41,000	0.05
מקורות אגח 10	0.15	40,800	0.05
פתאל החז אגח ג	0.15	51,435	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.15	42,000	0.05
דלתא מותגים	0.15	565	0.05
פועלים אגח 202	0.15	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.15	40,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.15	68	0.05
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.14	431	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.14	43,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.14	39,600	0.04
דלק קב אגח לח	0.14	41,920	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.14	40,000	0.04
ממן אגח ג	0.14	43,734	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	43,262	0.04
אאורה	0.14	2,170	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.14	46,223	0.04
ישראל קנדה	0.14	3,710	0.04
כלל הון אגח ט	0.13	35,000	0.04
אמות אגח ו	0.13	36,000	0.04
פניקס הון אגח יא	0.13	42,000	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.13	35,493	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.13	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.13	40,000	0.04
נובה	0.12	52	0.04
ביג אגח ח	0.12	31,429	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.12	38,553	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.12	42,036	0.04
תכלית סל MDAX מנוטרלת מט"ח	0.12	2,400	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.12	42,000	0.04
אלבר אגח יז	0.12	32,048	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,300	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.12	36,000	0.04
פועלים אגח 200	0.12	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.12	36,965	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	30,010	0.04
או פי סי אגח ב	0.11	30,100	0.03
גמא אגח ג	0.11	34,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.11	32,319	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.11	32,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.11	32,000	0.03
מטריקס	0.11	371	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	36,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.11	37,000	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	56	0.03
אפי נכסים	0.1	170	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.1	27,108	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	26,530	0.03
עזריאלי אגח ו	0.1	26,155	0.03
ארפורט אגח ט	0.1	28,774	0.03
ביג אגח טו	0.1	28,258	0.03
מגה אור אגח ט	0.1	29,105	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.1	30,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.1	30,000	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.1	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.1	30,000	0.03
נייס	0.1	54	0.03
ישרס אגח יח	0.1	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.1	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.1	30,000	0.03
VANGUARD VALUE ETF	0.1	50	0.03
ארפורט אגח ה	0.09	24,471	0.03
נקסט ויז'ן	0.09	300	0.03
APPLE INC	0.09	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
CITIGROUP INC	0.09	117	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	32	0.03
MICROSOFT CORP	0.09	19	0.03
אשטרום קבוצה	0.08	415	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.08	23,592	0.02
עזריאלי אגח ד	0.08	21,031	0.02
סלקום אגח יא	0.08	24,201	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	24,231	0.02
אלבר אגח יח	0.08	25,828	0.03
יוניברסל אגח ג	0.08	22,574	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.08	22,500	0.02
לייטסטון אגח ג	0.08	23,000	0.02
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	70	0.02
WALMART INC	0.08	72	0.02
פוקס	0.07	70	0.02
מיטב השק אגח ג	0.07	17,038	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.07	23,100	0.02
דור אלון אגח ח	0.07	22,000	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	20,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.07	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.07	21,230	0.02
מלם תים	0.07	290	0.02
מבנה אגח יט	0.07	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.07	18,811	0.02
הראל השקעות אגח א	0.07	25,387	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	17	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.06	15,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.06	15,790	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.06	19,875	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	20,027	0.02
דמרי אגח ח	0.06	16,875	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.06	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.06	15,000	0.02
רני צים אגח ג	0.06	17,600	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.06	15,170	0.02
מליסרון אגח יא	0.06	15,066	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.06	17,084	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.06	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.06	17,334	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.06	41	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.06	10	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.02
אלקטרה נדלן	0.05	360	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.05	14,260	0.01
אנרג'יאן	0.05	352	0.01
נופר אנרג'י	0.05	170	0.01
רני צים אגח ב	0.05	13,763	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.05	12,752	0.01
אדגר אגח י	0.05	12,000	0.01
מבנה אגח כד	0.05	14,044	0.02
בזק אגח 10	0.05	12,312	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	14,850	0.02
ישרס אגח יד	0.05	13,648	0.01
שופרסל אגח ו	0.05	12,500	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.05	51	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	30	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.05	55	0.02
XPENG INC - ADR	0.05	220	0.02
פניקס הון אגח ה	0.04	10,000	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,066	0.01
דוראל אנרגיה	0.04	1,060	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.04	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	12,000	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	13,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	11,250	0.01
סלקום אגח יג	0.04	11,400	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	12,000	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	12,079	0.01
דוניץ	0.04	50	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	118	0.01
ישרס אגח טז	0.04	9,572	0.01
דיסקונט השקעות	0.04	1,900	0.01
אזורים	0.04	650	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	13,845	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.04	90	0.01
אלומיי	0.03	200	0.01
פרשקובסקי	0.03	90	0.01
סלקום אגח ט	0.03	9,550	0.01
ריט 1 אגח ה	0.03	8,182	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,667	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
קרסו נדלן	0.03	300	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,334	0.01
אפקון החזקות	0.03	55	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	8,250	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	5,501	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
סלקום אגח י	0.02	5,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,222	0.01
טופ גאם	0.02	567	0
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
מניף אגח א	0.02	6,700	0.01
חמת	0.02	350	0
אזורים אגח 12	0.02	5,492	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
חג'ג' נדלן	0.02	400	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.02	26	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0
פתאל אירו אגח א	0.01	1,672	0
דמרי אגח ז	0.01	1,765	0
צמח המרמן אגח ו	0.01	3,000	0
להב אגח ב	0.01	2,778	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
ישראמקו אגח א	0.01	2,000	0
ביג אגח ז	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0