פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.18	1.51
תחילת השנה	4.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.87	2,620,000	2.68
ממשלתי צמוד 1028	4.28	1,589,000	1.67
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	1.21
ממשלתי צמוד 0529	2.78	954,758	1.09
קסם ETF ת"א 90	2.5	2,870	0.97
תכלית סל תל בונד שקלי	2.14	194,000	0.83
קסם ETF תל בונד שקלי	2.07	18,906	0.81
ממשלתי שקלי 0537	1.6	800,000	0.62
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.58	14,800	0.62
דלק קב אגח מא	1.5	555,000	0.59
ממשלתי צמוד 1033	1.42	530,000	0.56
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.26	124,000	0.49
עזריאלי אגח ח	1.19	440,400	0.46
לאומי אגח 183	1.08	396,000	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.05	95,140	0.41
אנלייט אנרגיה	1.04	2,800	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.97	95,000	0.38
פועלים אגח 204	0.9	340,000	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.89	340,000	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.89	370,000	0.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.87	155	0.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.81	160	0.32
ממשלתי צמוד 0536	0.78	176,800	0.3
ממשלתי שקלי 0432	0.73	326,000	0.28
פועלים אגח 203	0.73	245,407	0.28
טבע	0.73	2,820	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.72	81,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.72	269,000	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.68	59,600	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.66	224,801	0.26
פועלים	0.65	3,500	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	55,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.62	5,700	0.24
ישראל קנדה אגח ח	0.62	230,000	0.24
לאומי	0.6	3,338	0.23
דיסקונט	0.58	6,700	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.56	196,000	0.22
NVIDIA CORP	0.55	360	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	196,619	0.2
מז טפ הנפק 63	0.51	200,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.5	180,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.49	171,500	0.19
שיכון ובינוי	0.47	10,000	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.45	178,695	0.18
הפניקס אגח 5	0.44	155,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.43	160,000	0.17
אלבר אגח כב	0.43	164,138	0.17
קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	7,300	0.16
מקס איט אגח ה	0.42	160,000	0.16
לאומי אגח 188	0.42	160,000	0.17
גב ים אגח יא	0.41	150,000	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.39	144,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.38	130,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.38	136,000	0.15
בזן אגח טו	0.37	140,000	0.14
נאוי אגח ז	0.37	145,000	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.37	8,100	0.15
לייטסטון אגח ה	0.36	135,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.36	140,000	0.14
דמרי אגח יא	0.35	130,000	0.14
פועלים אגח 102	0.35	129,502	0.14
לאומי אגח 182	0.35	125,000	0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.35	175	0.14
ישראכרט	0.34	8,500	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.34	126,000	0.13
חג'ג' אירופה אגח ה	0.34	143,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.34	111,804	0.13
פתאל החז אגח ה	0.33	120,000	0.13
נאייקס אגח א	0.33	125,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.33	120,000	0.13
ווישור אגח א	0.33	135,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.32	120,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	120,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.32	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח טז	0.32	120,125	0.13
מגדל ביטוח	0.31	7,800	0.12
מגה אור אגח ט	0.31	109,105	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.31	111,000	0.12
אנלייט אנ אגח ד	0.31	131,000	0.12
חשמל אגח 31	0.3	100,000	0.12
דלק קבוצה	0.29	135	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.29	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.29	100,000	0.11
עזריאלי קבוצה	0.28	300	0.11
פתאל החז אגח ג	0.28	117,545	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.28	105,000	0.11
מיטב השק אגח ד	0.27	112,069	0.11
אלבר אגח כ	0.27	104,028	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.27	100,100	0.11
לייטסטון אגח ד	0.27	100,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.27	102,000	0.11
שטראוס	0.27	950	0.11
גב ים אגח ט	0.27	95,124	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.26	90,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.26	90,000	0.1
מנרב אגח ו	0.26	100,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.26	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.26	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.26	100,000	0.1
מנורה מב החז	0.26	255	0.1
אלקטרה	0.26	940	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.25	90,000	0.1
נמקו אגח ה	0.25	90,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.25	91,670	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.25	95,000	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.25	480	0.1
הראל השקעות	0.25	770	0.1
חשמל אגח 27	0.25	79,333	0.1
איידיאיי ביטוח	0.24	390	0.09
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.24	6,400	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.24	100,000	0.09
תדיראן גרופ	0.24	700	0.09
הפניקס	0.24	720	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.24	92	0.09
TESLA INC	0.24	65	0.09
רמי לוי	0.23	260	0.09
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	661	0.09
שלמה החז אגח יט	0.23	90,154	0.09
בזן אגח יג	0.23	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.23	75,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	76,816	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.23	90,782	0.09
אלקטרה אגח ו	0.23	99,912	0.09
שטראוס אגח ו	0.23	104,211	0.09
BOEING CO/THE	0.23	126	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	42	0.09
שוב אנרגיה	0.22	24,000	0.09
ביג	0.21	105	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.21	72,800	0.08
דלתא גליל	0.21	480	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	74,469	0.08
אמות אגח ז	0.2	83,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.2	76,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.2	83,671	0.08
יוניברסל אגח ו	0.2	77,619	0.08
אפקון החז אגח ה	0.2	80,000	0.08
דוראל אנרגיה	0.19	2,000	0.07
אזורים אגח 16	0.19	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.19	71,086	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.18	72,532	0.07
רימון	0.18	800	0.07
כלל הון אגח יב	0.18	78,000	0.07
ביג אגח כ	0.18	64,910	0.07
שלמה החז אגח כ	0.18	65,651	0.07
דליה אגח ב	0.18	60,759	0.07
כלל הון אגח יג	0.18	65,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	67,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.18	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.18	70,000	0.07
הפניקס אגח 6	0.18	76,125	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.18	148	0.07
או פי סי אנרגיה	0.17	900	0.07
הראל סל ת"א SME60	0.17	6,000	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.17	69,021	0.07
מניף אגח ב	0.17	62,000	0.07
ממשלתי שקלי 0927	0.17	65,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	60,000	0.06
רימון אגח א	0.17	61,750	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.17	62,000	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.17	65,000	0.07
אאורה אגח יט	0.17	60,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.17	60,002	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.16	550	0.06
מקורות אגח 11	0.16	56,635	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	70,215	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.16	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.16	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.16	60,000	0.06
פוקס	0.15	190	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.15	50,000	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	50,000	0.06
נייס	0.15	160	0.06
מליסרון אגח טז	0.15	47,675	0.06
דלתא גליל אגח א	0.15	58,286	0.06
גב ים אגח ח	0.15	65,528	0.06
מטריקס אגח ב	0.14	53,581	0.05
לאומי אגח 186	0.14	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.14	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.14	50,000	0.05
מבנה אגח כ	0.14	44,688	0.05
מבנה אגח כה	0.14	51,300	0.05
גב ים אגח ו	0.14	36,834	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	56	0.05
נובה	0.13	46	0.05
נמקו אגח ב	0.13	50,496	0.05
טמפו משק אגח ג	0.13	53,788	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.13	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	48,880	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.13	50,000	0.05
AMAZON.COM INC	0.13	68	0.05
קמטק	0.12	140	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.12	41,000	0.05
דור אלון אגח ז	0.12	45,896	0.05
יוניברסל אגח ד	0.12	47,992	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.12	48,916	0.05
או פי סי אגח ג	0.12	48,039	0.05
פועלים אגח 202	0.12	40,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.12	40,000	0.05
אלקטרה צריכה	0.12	430	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	70	0.05
אלומיי	0.11	550	0.04
מגה אור אגח ז	0.11	34,921	0.04
פרטנר אגח ז	0.11	41,667	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.11	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.11	39,200	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.11	46,223	0.04
CITIGROUP INC	0.11	117	0.04
אפי נכסים	0.1	170	0.04
ביג אגח ח	0.1	31,429	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.1	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.1	42,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.1	36,000	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.1	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.1	40,000	0.04
בזק	0.1	5,500	0.04
אלקטרה אגח ה	0.1	36,965	0.04
אמות אגח ו	0.09	32,400	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.09	31,500	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	35,500	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.09	32,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.09	35,632	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.09	32,000	0.04
איי.סי.אל	0.09	1,815	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.09	130	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	24,471	0.03
אורמת טכנו	0.08	90	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.08	30,843	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.08	25,088	0.03
עזריאלי אגח ה	0.08	28,262	0.03
עזריאלי אגח ו	0.08	25,502	0.03
מקורות אגח 10	0.08	27,200	0.03
ביג אגח טו	0.08	28,258	0.03
בכורי שדה	0.08	7,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	27,767	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.08	29,697	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	30,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.08	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.08	30,000	0.03
ממן אגח ג	0.08	32,801	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.08	33,300	0.03
ישרס אגח יח	0.08	27,033	0.03
פועלים אגח 200	0.08	30,000	0.03
גב ים אגח י	0.08	30,000	0.03
APPLE INC	0.08	37	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.08	32	0.03
MICROSOFT CORP	0.08	19	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.07	22,517	0.03
הולמס פלייס	0.07	4,000	0.03
אלבר אגח יז	0.07	22,926	0.03
ארפורט אגח ט	0.07	26,532	0.03
ארפורט אגח י	0.07	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.07	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	28,855	0.03
מליסרון	0.07	70	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	30,000	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.03
WALMART INC	0.07	72	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
עזריאלי אגח ד	0.06	19,119	0.02
סלקום אגח יב	0.06	22,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.06	23,100	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.06	24,397	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.06	24,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.06	23,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	20,000	0.02
להב אגח ב	0.06	21,318	0.02
איביאי בית השק	0.06	80	0.02
אזורים אגח 14	0.06	25,900	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	17,391	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.05	18,462	0.02
אלבר אגח יח	0.05	18,477	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	15,802	0.02
או פי סי אגח ב	0.05	17,838	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	18,400	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.05	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.05	17,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	18,750	0.02
מגדל הון אגח יא	0.05	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.05	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.05	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.05	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.05	17,428	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	17,084	0.02
אפקון החזקות	0.05	55	0.02
הראל השקעות אגח א	0.05	23,080	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.05	41	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.05	51	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	17	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.05	55	0.02
קרסו מוט אגח א	0.04	15,797	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.04	13,554	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	16,716	0.02
חג'ג' אירופה	0.04	1,500	0.02
אנרג'יאן	0.04	352	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	17,140	0.02
רני צים אגח ב	0.04	13,200	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.04	14,250	0.02
מיטב טרייד	0.04	700	0.01
ארפורט אגח יב	0.04	15,000	0.02
מבנה אגח כד	0.04	12,935	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.04	12,210	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	14,700	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	15,000	0.01
ישרס אגח יד	0.04	13,648	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	10	0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	30	0.01
XPENG INC - ADR	0.04	220	0.01
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,000	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	12,066	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
ריטיילורס	0.03	260	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	10,500	0.01
סלקום אגח יג	0.03	11,400	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	10,910	0.01
ישרס אגח טז	0.03	8,286	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	9,375	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	7,013	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	7,895	0.01
גירון אגח ז	0.02	7,610	0.01
דמרי אגח ט	0.02	9,457	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	7,099	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	9,000	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	8,485	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	5,097	0.01
אדגר אגח י	0.02	8,000	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,778	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,053	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.02	20	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	2,602	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,400	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
אזורים אגח 13	0.01	3,467	0
NIKE INC -CL B	0.01	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	26	0
אוריון	0	1	0