פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.65	1.14
תחילת השנה	12.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.95	4,173,965	4.52
ממשלתי שקלי 0829	7.69	3,770,000	3.89
ממשלתי שקלי 0728	4.23	2,100,000	2.13
ממשלתי צמוד 0529	2.64	1,144,758	1.33
לאומי אגח 187	2.44	1,190,000	1.23
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	1.19
פועלים אגח 203	1.89	795,407	0.95
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	1.89	400,000	0.95
קסם ETF ת"א 90	1.63	2,460	0.82
מז טפ הנ אגח 72	1.43	720,000	0.72
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.27	14,800	0.64
דלק קב אגח מא	1.19	555,000	0.6
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.13	23,200	0.57
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	4,200	0.56
ממשלתי צמוד 1033	1.12	530,000	0.57
מקס איט אגח ה	1.07	520,000	0.54
פועלים	1.04	6,800	0.53
לאומי	1.03	6,850	0.52
דיסקונט	1.03	15,250	0.52
אלביט מערכות	0.97	232	0.49
קסם ETF תל בונד שקלי	0.96	11,106	0.49
פועלים אגח 106	0.96	487,000	0.48
דיסקונט מנ אגח יח	0.95	470,000	0.48
עזריאלי אגח ח	0.94	440,400	0.47
לאומי אגח 183	0.86	396,000	0.43
בינל הנפק אגח יג	0.83	408,745	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.82	95,140	0.41
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.77	95,000	0.39
טבע	0.76	3,575	0.38
אל על	0.68	20,000	0.34
פועלים אגח 204	0.62	306,000	0.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.58	81,000	0.29
דלק קב אגח מ	0.57	269,000	0.29
MTF סל תל בונד צמודות	0.55	59,600	0.28
אנלייט אנרגיה	0.55	1,200	0.28
אמות אגח ו	0.54	232,400	0.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	2,250	0.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.5	55,000	0.25
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.49	5,700	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.49	230,000	0.25
אנלייט אנ אגח ד	0.49	261,000	0.25
מיטב השק אגח ד	0.48	250,000	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.48	225,000	0.24
לאומי אגח 188	0.47	230,000	0.24
NVIDIA CORP	0.45	350	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.44	196,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.43	209,697	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.42	190,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 5	0.42	230,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.41	189,200	0.21
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	196,619	0.21
איידיאיי ביטוח	0.4	760	0.2
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	190,000	0.2
אלקטרה	0.38	1,640	0.19
הפניקס אגח 5	0.35	155,000	0.18
נאייקס אגח א	0.34	165,000	0.17
פתאל אירו אגח ו	0.34	160,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.33	160,000	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	160,000	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.33	10,200	0.17
חשמל אגח 27	0.33	133,059	0.17
גב ים אגח יא	0.32	150,000	0.16
מז טפ הנפק 63	0.32	166,672	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.31	144,000	0.16
שטראוס	0.31	1,370	0.15
גב ים אגח ח	0.31	168,506	0.16
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.31	175	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.3	130,000	0.15
אלבר אגח כב	0.3	146,552	0.15
אספן גרופ אגח יא	0.3	150,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.3	136,000	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.29	130,000	0.15
בזן אגח טו	0.29	140,000	0.15
נאוי אגח ז	0.29	145,000	0.14
מגה אור אגח יא	0.28	130,000	0.14
דמרי אגח יא	0.28	130,000	0.14
לאומי אגח 182	0.28	125,000	0.14
הראל פיקדון אגח ב	0.27	126,000	0.14
לייטסטון אגח ה	0.27	135,000	0.13
חג'ג' אירופה אגח ה	0.27	143,000	0.14
ווישור אגח א	0.27	135,000	0.13
מיטב השקעות	0.26	1,100	0.13
ממשלתי צמוד 0536	0.26	76,800	0.13
מגה אור אגח ט	0.25	109,105	0.13
דוראל אנרגיה	0.25	1,900	0.12
פתאל החז אגח ה	0.25	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.25	120,000	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	120,000	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.24	930	0.12
שלמה החז אגח יט	0.24	119,308	0.12
פועלים אגח 102	0.24	116,552	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.24	117,000	0.12
אלקטרה צריכה	0.24	1,800	0.12
חשמל אגח 31	0.24	100,000	0.12
טאואר	0.23	190	0.12
עזריאלי קבוצה	0.23	290	0.11
או פי סי אנרגיה	0.23	1,180	0.12
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.23	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.23	100,000	0.11
תדיראן גרופ	0.23	570	0.12
מליסרון אגח יז	0.23	94,604	0.11
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.21	861	0.11
סילברסטין אגח ג	0.21	102,000	0.11
מנרב אגח ו	0.21	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.21	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.21	104,017	0.11
לייטסטון אגח ד	0.2	97,500	0.1
מגדל הון אגח יד	0.2	90,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.2	91,670	0.1
אלבר אגח כא	0.2	96,154	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.2	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.2	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.2	100,000	0.1
איי.סי.אל	0.2	5,850	0.1
אלוני חץ	0.2	3,200	0.1
שיכון ובינוי	0.19	5,300	0.09
דיסקונט מנ אגח טז	0.19	90,200	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.19	90,000	0.09
אזורים אגח 16	0.19	90,000	0.1
מור גמל פנ אגח א	0.19	100,000	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.19	70	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.19	92	0.09
BOEING CO/THE	0.19	151	0.09
רמי לוי	0.18	260	0.09
פתאל החז אגח ג	0.18	98,310	0.09
בזן אגח יג	0.18	82,450	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	85,760	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	80,000	0.09
נמקו אגח ה	0.18	86,893	0.09
מטריקס	0.18	820	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	76,816	0.09
אנלייט אנ אגח ו	0.18	90,782	0.09
אלקטרה אגח ו	0.18	99,912	0.09
מגדל ביטוח	0.17	4,200	0.08
מור השקעות	0.17	2,130	0.09
עזריאלי אגח ה	0.17	72,175	0.09
אלבר אגח כ	0.17	83,223	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.17	86,250	0.08
שטראוס אגח ו	0.17	98,422	0.09
גב ים אגח ט	0.17	75,667	0.08
ביג	0.16	120	0.08
אמות אגח ז	0.16	83,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.16	83,671	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.16	71,600	0.08
אפקון החז אגח ה	0.16	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 12	0.16	70,000	0.08
הראל השקעות	0.16	420	0.08
נובה	0.15	70	0.07
אורמת טכנו	0.14	230	0.07
ישראכרט	0.14	6,200	0.07
כלל הון אגח יב	0.14	78,000	0.07
דליה אגח ב	0.14	59,023	0.07
כלל הון אגח יג	0.14	65,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.14	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.14	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.14	67,137	0.07
ישראל קנדה אגח ז	0.14	70,000	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.14	63,831	0.07
הפניקס אגח 6	0.14	76,125	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	42	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	56	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.13	66,930	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	70,215	0.06
ביג אגח כ	0.13	59,500	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.13	60,000	0.07
יוניברסל אגח ו	0.13	66,531	0.07
שלמה החז אגח כ	0.13	60,180	0.07
ביג אגח כא	0.13	60,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	60,300	0.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.13	60,000	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.13	65,000	0.07
TESLA INC	0.13	65	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.12	50,000	0.06
מקורות אגח 11	0.12	56,635	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	50,000	0.06
שוב אנרגיה	0.12	14,700	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.12	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.12	60,000	0.06
רימון אגח א	0.12	58,500	0.06
אאורה אגח יט	0.12	60,000	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.11	58,026	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.11	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.11	50,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ז	0.11	50,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.11	210	0.06
מבנה אגח כ	0.11	44,688	0.06
מבנה אגח כה	0.11	51,300	0.05
מז טפ הנפק 64	0.11	50,003	0.05
מליסרון אגח טז	0.11	47,094	0.06
AMAZON.COM INC	0.11	68	0.05
קמטק	0.1	120	0.05
לאומי אגח 186	0.1	46,875	0.05
מז טפ הנפק 46	0.1	40,000	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.1	148	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	45,896	0.05
הבורסה לניע בתא	0.09	350	0.04
נמקו אגח ב	0.09	46,882	0.05
מניף אגח ב	0.09	41,540	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	40,000	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.09	46,223	0.04
CITIGROUP INC	0.09	117	0.05
פוקס	0.08	120	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.08	42,036	0.04
פניקס הון אגח יא	0.08	42,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0.08	40,344	0.04
משק אנרגיה	0.08	3,800	0.04
מטריקס אגח ב	0.08	41,682	0.04
הראל הנפקות אגח יט	0.08	40,000	0.04
דלתא גליל אגח א	0.08	38,858	0.04
אנליסט	0.07	250	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.07	30,750	0.04
יוניברסל אגח ד	0.07	36,917	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.07	36,718	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.07	30,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.07	38,185	0.04
פתאל החז אגח ד	0.07	32,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.07	35,500	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.07	32,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.07	35,556	0.04
איביאי בית השק	0.07	80	0.03
פועלים אגח 200	0.07	30,000	0.03
APPLE INC	0.07	37	0.04
BANK OF AMERICA CORP	0.07	190	0.04
GENERAL MOTORS CO	0.07	130	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.07	32	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.06	24,829	0.03
פרטנר אגח ז	0.06	27,778	0.03
עזריאלי אגח ו	0.06	25,502	0.03
מקורות אגח 10	0.06	27,200	0.03
ביג אגח טו	0.06	28,258	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	27,767	0.03
מגדל הון אגח יב	0.06	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.06	28,000	0.03
פועלים אגח 202	0.06	26,667	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.06	25,825	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.06	30,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	30,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.06	29,600	0.03
ישרס אגח יח	0.06	27,033	0.03
אלקטרה אגח ה	0.06	30,804	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.06	9	0.03
MICROSOFT CORP	0.06	19	0.03
אלקטרה נדלן	0.05	1,200	0.03
אנרג'יקס	0.05	1,200	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.05	22,517	0.03
אפי נכסים אגח י	0.05	23,100	0.02
ארפורט אגח ט	0.05	23,169	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	24,397	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.05	21,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.05	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.05	22,500	0.02
ממן אגח ג	0.05	27,334	0.03
אפקון החזקות	0.05	55	0.03
אזורים אגח 14	0.05	25,900	0.03
גב ים אגח י	0.05	25,500	0.03
AIRBNB INC-CLASS A	0.05	41	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
ארפורט אגח ה	0.04	17,274	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	15,000	0.02
עזריאלי אגח ד	0.04	15,295	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	17,461	0.02
קרסו מוט אגח ג	0.04	18,462	0.02
דור אלון אגח ח	0.04	18,400	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.04	16,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.04	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.04	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.04	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.04	20,000	0.02
מבנה אגח יט	0.04	16,429	0.02
מבנה אגח כג	0.04	17,428	0.02
הראל השקעות אגח א	0.04	21,927	0.02
FEDEX CORP	0.04	20	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.04	17	0.02
WALMART INC	0.04	72	0.02
חילן	0.03	60	0.01
רבוע נדלן אגח ו	0.03	13,554	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.03	15,422	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	13,405	0.01
סלקום אגח יב	0.03	16,000	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.03	17,140	0.02
רני צים אגח ב	0.03	12,825	0.02
רני צים אגח ג	0.03	15,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.03	15,000	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	15,180	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.03	14,250	0.02
ארפורט אגח יב	0.03	15,000	0.02
וואן טכנולוגיות	0.03	220	0.02
מבנה אגח כד	0.03	11,827	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	14,448	0.01
אספן גרופ אגח ח	0.03	12,210	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	14,700	0.02
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.03	20	0.01
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.03	30	0.02
פניקס הון אגח ה	0.02	10,000	0.01
קרסו מוט אגח א	0.02	8,002	0.01
ריט 1 אגח ו	0.02	7,334	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	12,422	0.01
גירון אגח ז	0.02	7,610	0.01
אלבר אגח יז	0.02	9,245	0.01
יוניברסל אגח ג	0.02	9,030	0.01
או פי סי אגח ב	0.02	9,884	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.02	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.02	9,457	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
אמות אגח ח	0.02	11,000	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.02	10,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	9,000	0.01
סלקום אגח יג	0.02	10,200	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.02	9,600	0.01
אדגר אגח י	0.02	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.02	6,720	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	6,364	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,223	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	8,053	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	8,542	0.01
ישרס אגח טז	0.02	7,000	0.01
שופרסל אגח ו	0.02	9,375	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.02	275	0.01
LAS VEGAS SANDS CORP	0.02	90	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0.01
XPENG INC - ADR	0.02	220	0.01
ריט 1 אגח ה	0.01	5,844	0.01
אלבר אגח יח	0.01	7,451	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	2,602	0
אפריקה מג אגח ה	0.01	6,033	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.01	3,400	0
מניף אגח א	0.01	3,400	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	2,750	0
ישרס אגח יד	0.01	6,824	0.01
אזורים אגח 13	0.01	3,467	0
אקויטל אגח 3	0.01	5,325	0
NIKE INC -CL B	0.01	26	0