קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
114.54
מחיר קנייה
114.54
- % החודש:0.32%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 28 | 100 | 83,668,905 | 90.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 30 | 100 | 83,668,905 | 90.99 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.53 | 7,251,075 | 7.76 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.92 | 5,929,511 | 6.3 |
| לאומי אגח 183 | 6.64 | 5,726,802 | 6.04 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 5.77 | 5,019,742 | 5.25 |
| פועלים אגח 203 | 5.74 | 4,451,854 | 5.23 |
| לאומי אגח 186 | 5.53 | 4,765,400 | 5.03 |
| לאומי אגח 182 | 5.06 | 4,190,076 | 4.6 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.77 | 4,008,934 | 4.34 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.64 | 3,710,351 | 4.22 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.55 | 3,780,559 | 4.14 |
| לאומי אגח 185 | 3.94 | 3,411,648 | 3.59 |
| פועלים אגח 201 | 3.78 | 3,195,360 | 3.44 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.37 | 2,741,003 | 3.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.37 | 2,860,996 | 3.06 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.32 | 2,793,739 | 3.02 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.2 | 2,494,688 | 2.91 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.7 | 2,316,319 | 2.46 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.35 | 2,010,231 | 2.14 |
| פועלים אגח 200 | 2.33 | 1,965,474 | 2.12 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.17 | 1,845,725 | 1.97 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.06 | 1,636,978 | 1.87 |
| פועלים אגח 204 | 1.91 | 1,707,025 | 1.74 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.76 | 1,366,430 | 1.6 |
| פועלים אגח 202 | 1.7 | 1,332,549 | 1.55 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.55 | 1,323,679 | 1.41 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.93 | 778,561 | 0.85 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.81 | 580,672 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.6 | 473,524 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |