קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
111.52
מחיר קנייה
111.52
- % החודש:0.58%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:1.7%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.69
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 99.98 | 84,068,847 | 89.5 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.05 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 31 | 99.93 | 84,068,847 | 89.46 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 9.69 | 8,333,603 | 8.67 |
| פועלים אגח 203 | 8.62 | 6,749,645 | 7.72 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 7.23 | 6,360,427 | 6.47 |
| פועלים אגח 201 | 5.63 | 4,844,621 | 5.04 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.33 | 4,230,827 | 4.77 |
| לאומי אגח 186 | 5.13 | 4,527,954 | 4.59 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.86 | 4,041,459 | 4.35 |
| לאומי אגח 182 | 4.77 | 3,981,298 | 4.27 |
| לאומי אגח 185 | 4.23 | 3,646,855 | 3.79 |
| ירושלים הנ אגח יט | 3.98 | 3,428,470 | 3.56 |
| לאומי אגח 183 | 3.57 | 3,155,882 | 3.19 |
| פועלים אגח 200 | 3.47 | 2,979,942 | 3.11 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.31 | 2,957,950 | 2.96 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.88 | 2,344,127 | 2.58 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.75 | 2,393,434 | 2.46 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.73 | 2,337,168 | 2.44 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.69 | 2,086,991 | 2.41 |
| פועלים אגח 202 | 2.57 | 2,020,342 | 2.3 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.2 | 1,937,769 | 1.97 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.97 | 1,557,103 | 1.76 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.92 | 1,681,707 | 1.72 |
| לאומי אגח 179 | 1.87 | 1,447,566 | 1.68 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.78 | 1,544,085 | 1.6 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.76 | 1,399,959 | 1.58 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.49 | 1,168,582 | 1.33 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.46 | 1,245,767 | 1.31 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 651,328 | 0.69 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.66 | 485,777 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 528,209 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.05 |