קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
114.97
מחיר קנייה
114.97
- % החודש:0.81%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:5.5%
- סטיית תקן (שנה):1.42
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 84,439,699 | 90.9 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.08 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 31 | 99.93 | 84,439,699 | 90.82 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח יז
פועלים אגח 204
בינל הנפק אגח יג
דיסקונט מנ אגח טו
לאומי אגח 183
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח יז | 8.44 | 7,260,672 | 7.67 |
| פועלים אגח 204 | 8.04 | 7,123,797 | 7.31 |
| בינל הנפק אגח יג | 7.17 | 6,367,377 | 6.52 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 6.56 | 5,519,740 | 5.97 |
| לאומי אגח 183 | 5.64 | 4,823,204 | 5.13 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 5.32 | 4,513,724 | 4.83 |
| פועלים אגח 203 | 4.95 | 3,870,826 | 4.5 |
| לאומי אגח 186 | 4.66 | 4,013,495 | 4.23 |
| לאומי אגח 182 | 4.3 | 3,528,951 | 3.91 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.48 | 2,925,945 | 3.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.43 | 2,857,163 | 3.11 |
| פועלים אגח 201 | 3.42 | 2,916,771 | 3.11 |
| לאומי אגח 185 | 3.35 | 2,873,340 | 3.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.3 | 2,551,318 | 3 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.99 | 2,366,994 | 2.71 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.99 | 2,557,477 | 2.72 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.92 | 2,411,785 | 2.65 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.5 | 2,171,575 | 2.27 |
| לאומי אגח 188 | 2.35 | 2,065,597 | 2.14 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.24 | 1,887,629 | 2.04 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.11 | 1,827,441 | 1.91 |
| פועלים אגח 200 | 2.08 | 1,757,499 | 1.89 |
| פועלים אגח 202 | 1.79 | 1,390,141 | 1.63 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.61 | 1,353,726 | 1.46 |
| בינל הנפק אגח יב | 1.44 | 1,165,744 | 1.31 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.89 | 697,889 | 0.81 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.83 | 593,857 | 0.76 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.81 | 682,501 | 0.74 |
| ירושלים הנ אגח כ | 0.4 | 363,521 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.08 |