קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
113.46
מחיר קנייה
113.46
- % החודש:0.01%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.87%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.99 | 82,415,146 | 88.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 99.99 | 82,415,146 | 88.99 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
לאומי אגח 183
פועלים אגח 201
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 8.52 | 6,522,061 | 7.59 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 8.1 | 6,817,662 | 7.21 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 6.55 | 5,575,090 | 5.83 |
| לאומי אגח 183 | 6.12 | 5,243,886 | 5.45 |
| פועלים אגח 201 | 5.59 | 4,681,269 | 4.97 |
| דיסק מנ אגח יז | 5.46 | 4,719,703 | 4.86 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.17 | 4,195,518 | 4.6 |
| לאומי אגח 186 | 5.1 | 4,363,556 | 4.54 |
| לאומי אגח 182 | 4.7 | 3,836,750 | 4.19 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.26 | 3,559,165 | 3.79 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.18 | 3,294,080 | 3.72 |
| לאומי אגח 185 | 3.66 | 3,123,960 | 3.26 |
| פועלים אגח 200 | 3.45 | 2,879,464 | 3.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 3.18 | 2,684,950 | 2.83 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.15 | 2,621,834 | 2.8 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.08 | 2,341,181 | 2.74 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.05 | 2,433,487 | 2.71 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.55 | 2,173,792 | 2.27 |
| פועלים אגח 202 | 2.53 | 1,952,216 | 2.25 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.22 | 1,886,545 | 1.98 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.06 | 1,732,150 | 1.83 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.86 | 1,453,326 | 1.66 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.58 | 1,213,131 | 1.41 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.47 | 1,242,231 | 1.31 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.88 | 730,656 | 0.79 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.76 | 544,942 | 0.68 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.76 | 592,541 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |