קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
109.9
מחיר קנייה
109.9
- % החודש:-0.01%
- % השנה:1.18%
- % 3 חודשים:0.42%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 100.01 | 84,460,907 | 89.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 31 | 100 | 84,460,907 | 89.41 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
פועלים אגח 203
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 201
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 9.41 | 8,164,223 | 8.41 |
| פועלים אגח 203 | 8.39 | 6,647,809 | 7.5 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 7.06 | 6,231,146 | 6.31 |
| פועלים אגח 201 | 5.5 | 4,771,524 | 4.92 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.42 | 4,363,977 | 4.85 |
| לאומי אגח 186 | 5.31 | 4,660,104 | 4.75 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.96 | 4,168,649 | 4.44 |
| לאומי אגח 182 | 4.87 | 4,097,492 | 4.36 |
| לאומי אגח 185 | 4.31 | 3,753,292 | 3.85 |
| ירושלים הנ אגח יט | 4.08 | 3,536,375 | 3.65 |
| לאומי אגח 183 | 3.66 | 3,247,990 | 3.27 |
| פועלים אגח 200 | 3.39 | 2,934,983 | 3.03 |
| פועלים אגח 202 | 3.38 | 2,653,140 | 3.02 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.93 | 2,417,903 | 2.62 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.78 | 2,424,871 | 2.48 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.74 | 2,367,867 | 2.45 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.7 | 2,114,401 | 2.41 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.62 | 2,103,459 | 2.34 |
| לאומי אגח 179 | 2.54 | 1,986,478 | 2.27 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 2.22 | 1,963,227 | 1.99 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.12 | 1,825,056 | 1.89 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.94 | 1,703,800 | 1.73 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.8 | 1,444,021 | 1.61 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.52 | 1,205,356 | 1.36 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.47 | 1,262,137 | 1.32 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.81 | 724,439 | 0.72 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.77 | 659,882 | 0.69 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.66 | 535,148 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.65 | 492,158 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |