הירשמו אזור אישי

קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

109.37

מחיר קנייה

109.37

0.03%

% החודש:0.47%
% השנה:0.69%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:3.76%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	100.06	91,151,035	96.74
פיקדונות בבנק	2	-0.08	0	-0.08
סה"כ	30	99.98	91,151,035	96.66

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

ירושלים הנ אגח טז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.25	9,556,575	9.91
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	8,396,800	8.72
פועלים אגח 203	8.31	7,140,094	8.04
ירושלים הנ אגח טז	5.97	5,206,416	5.77
לאומי אגח 186	5.67	5,397,890	5.48
ירושלים הנ אגח יח	5.45	4,973,377	5.27
פועלים אגח 201	5.45	5,124,867	5.27
לאומי אגח 182	5.2	4,746,205	5.03
לאומי אגח 183	3.91	3,762,207	3.78
פועלים אגח 200	3.36	3,152,322	3.25
פועלים אגח 202	3.35	2,849,612	3.23
בינל הנפק אגח יב	3.22	2,884,660	3.12
מז טפ הנפק 62	3.01	2,816,628	2.91
לאומי אגח 185	2.98	2,794,843	2.88
ירושלים הנ אגח יט	2.96	2,780,522	2.86
מז טפ הנפק 46	2.95	2,515,126	2.85
מז טפ הנפק 49	2.87	2,502,099	2.78
לאומי אגח 179	2.7	2,300,970	2.61
מז טפ הנפק 64	2.32	2,170,938	2.25
מז טפ הנ אגח 68	2.12	2,026,705	2.05
ירושלים הנ אגח טו	1.98	1,722,779	1.91
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	1,438,042	1.62
מז טפ הנ אגח 67	1.61	1,501,332	1.56
מז טפ הנ אגח 66	0.84	784,941	0.82
מז טפ הנפק 52	0.84	799,351	0.81
מז טפ הנפק 61	0.73	636,570	0.7
מז טפ הנפק 42	0.71	585,428	0.69
מז טפ הנ אגח 70	0.61	583,736	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.08