קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.38	-9.22
תחילת השנה	-7.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.25	9,556,575	9.91
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	8,396,800	8.72
פועלים אגח 203	8.31	7,140,094	8.04
ירושלים הנ אגח טז	5.97	5,206,416	5.77
לאומי אגח 186	5.67	5,397,890	5.48
ירושלים הנ אגח יח	5.45	4,973,377	5.27
פועלים אגח 201	5.45	5,124,867	5.27
לאומי אגח 182	5.2	4,746,205	5.03
לאומי אגח 183	3.91	3,762,207	3.78
פועלים אגח 200	3.36	3,152,322	3.25
פועלים אגח 202	3.35	2,849,612	3.23
בינל הנפק אגח יב	3.22	2,884,660	3.12
מז טפ הנפק 62	3.01	2,816,628	2.91
לאומי אגח 185	2.98	2,794,843	2.88
ירושלים הנ אגח יט	2.96	2,780,522	2.86
מז טפ הנפק 46	2.95	2,515,126	2.85
מז טפ הנפק 49	2.87	2,502,099	2.78
לאומי אגח 179	2.7	2,300,970	2.61
מז טפ הנפק 64	2.32	2,170,938	2.25
מז טפ הנ אגח 68	2.12	2,026,705	2.05
ירושלים הנ אגח טו	1.98	1,722,779	1.91
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	1,438,042	1.62
מז טפ הנ אגח 67	1.61	1,501,332	1.56
מז טפ הנ אגח 66	0.84	784,941	0.82
מז טפ הנפק 52	0.84	799,351	0.81
מז טפ הנפק 61	0.73	636,570	0.7
מז טפ הנפק 42	0.71	585,428	0.69
מז טפ הנ אגח 70	0.61	583,736	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.08