קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
102.52
מחיר קנייה
102.52
- % החודש:-1.9%
- % השנה:-3.05%
- % 3 חודשים:-6.33%
- % 12 חודשים:-2.41%
- סטיית תקן (שנה):18.13
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.46 | 169 | 0.04 |
| מק"מ | 2 | 95.64 | 4,220,000 | 4.18 |
| FORWARD מט"ח | 9 | 93.11 | 1,370,000 | -0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.4 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.14 | -14,216 | 0.09 |
| סה"כ | 21 | 293.75 | 5,625,953 | 4.37 |
אחזקות הקרן
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 123 | 209 | 0.04 |
| מקמ 816 | 68.9 | 3,020,000 | 3.01 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 67.95 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 67.28 | 990,000 | 0.06 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 27.18 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 517 | 26.74 | 1,200,000 | 1.17 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 22.43 | 330,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 52,715 | 0.16 |
| Collateral | 3.4 | 50,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 103,245 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,367 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.53 | -6 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.97 | -173,543 | -0.17 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.12 | -7 | 0 |
| F_110626_41_41_DL_0_Y_1_00_00 | -10.87 | -160,000 | 0 |
| F_220626_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -14.95 | -220,000 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -15.89 | -27 | 0 |
| F_270526_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -16.99 | -250,000 | -0.03 |
| F_280526_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -24.46 | -360,000 | -0.05 |
| F_020626_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -24.46 | -360,000 | -0.04 |