קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
107.48
מחיר קנייה
107.48
- % החודש:3.18%
- % השנה:16.84%
- % 3 חודשים:17.7%
- % 12 חודשים:14.85%
- סטיית תקן (שנה):19.36
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.73 | 272 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 88.22 | 1,630,000 | -0.05 |
| מק"מ | 3 | 87.77 | 5,520,000 | 5.5 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.64 | 236,603 | 0.6 |
| SPOT | 1 | 2.71 | 50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.77 | -69,544 | -0.24 |
| סה"כ | 17 | 281.3 | 7,367,331 | 6.11 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 815
F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.93 | 281 | 0.29 |
| מקמ 915 | 55.64 | 3,500,000 | 3.49 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 53.58 | 990,000 | 0.04 |
| מקמ 815 | 19.46 | 1,220,000 | 1.22 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 17.86 | 330,000 | -0.07 |
| מקמ 1015 | 12.67 | 800,000 | 0.79 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 9.2 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.21 | 151,648 | 0.51 |
| F_180625_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 7.58 | 140,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.71 | 50,000 | 0 |
| Collateral | 1.62 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 79,808 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,323 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.2 | -9 | 0 |
| Collateral | -5.39 | -99,544 | -0.34 |