קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
101.39
מחיר קנייה
101.39
- % החודש:-6.27%
- % השנה:-4.11%
- % 3 חודשים:-4.43%
- % 12 חודשים:5.72%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.22 | 351 | 0.21 |
| מק"מ | 2 | 81.71 | 7,153,400 | 7.11 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 72.92 | 1,990,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 17.57 | 17,136 | 1.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.74 | -20,191 | -0.06 |
| סה"כ | 15 | 271.68 | 9,140,696 | 8.71 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.07 | 368 | 0.22 |
| מקמ 316 | 55.04 | 4,823,400 | 4.79 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 36.28 | 990,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 26.67 | 2,330,000 | 2.32 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 18.32 | 500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.24 | 388,680 | 1.24 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 12.09 | 330,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 302,000 | 0.96 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 6.23 | 170,000 | -0.01 |
| Collateral | 1.1 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,340 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,862 | 0 |
| Collateral | -1.84 | -50,191 | -0.16 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.85 | -17 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.78 | -676,746 | -0.68 |