קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
91.29
מחיר קנייה
91.29
- % החודש:-0.41%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:-5.79%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):25.7
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.68 | 281 | -0.26 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 97.79 | 1,630,000 | -0.05 |
| מק"מ | 4 | 91.59 | 5,570,000 | 5.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.2 | 120,025 | 0.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 6.38 | 413,754 | 0.39 |
| סה"כ | 16 | 303.64 | 7,734,060 | 6.04 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.68 | 281 | -0.26 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 59.39 | 990,000 | -0.07 |
| מקמ 615 | 26.36 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 715 | 26.28 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 515 | 25.95 | 1,570,000 | 1.57 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 19.8 | 330,000 | 0.03 |
| מקמ 1015 | 13 | 800,000 | 0.79 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.2 | 170,000 | -0.01 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 8.4 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 421,323 | 0.42 |
| Collateral | 6 | 100,025 | 0.36 |
| Collateral | 1.2 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,806 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,306 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -12,681 | -0.05 |