קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
104.52
מחיר קנייה
104.52
- % החודש:0.12%
- % השנה:-1.15%
- % 3 חודשים:-2.06%
- % 12 חודשים:13.1%
- סטיית תקן (שנה):15.53
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.06 | 351 | 0.39 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 78.31 | 2,190,000 | -0.15 |
| מק"מ | 2 | 74.34 | 6,453,400 | 6.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 26.18 | 1,092,766 | 2.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.23 | -90,314 | -0.28 |
| סה"כ | 15 | 275.66 | 9,646,203 | 8.66 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.91 | 368 | 0.39 |
| מקמ 316 | 47.45 | 4,123,400 | 4.11 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 35.4 | 990,000 | -0.1 |
| מקמ 216 | 26.89 | 2,330,000 | 2.33 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 25.03 | 700,000 | -0.03 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.8 | 330,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 302,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.23 | 258,128 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 529,414 | 0.53 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.08 | 170,000 | 0 |
| Collateral | 1.07 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,344 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,880 | 0 |
| Collateral | -4.3 | -120,314 | -0.37 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.85 | -17 | 0 |