קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
98.31
מחיר קנייה
98.42
- % החודש:3.21%
- % השנה:-7.03%
- % 3 חודשים:-6.73%
- % 12 חודשים:-7.99%
- סטיית תקן (שנה):18.21
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.24 | 158 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 3 | 96.79 | 1,250,000 | 0.02 |
| מק"מ | 3 | 91.78 | 3,600,000 | 3.55 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.91 | 245,027 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.88 | 50,109 | 0.15 |
| סה"כ | 19 | 302.6 | 5,145,294 | 3.89 |
אחזקות הקרן
S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1116
מקמ 517
F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 132.6 | 209 | -0.2 |
| F_200826_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 50.33 | 650,000 | 0.01 |
| מקמ 1116 | 46.31 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 517 | 30.39 | 1,200,000 | 1.17 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 25.55 | 330,000 | 0.03 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 20.91 | 270,000 | -0.02 |
| מקמ 817 | 15.08 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 67,467 | 0.2 |
| Collateral | 4.65 | 60,109 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 103,358 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 70,828 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,374 | 0 |
| Collateral | -0.77 | -10,000 | -0.03 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.17 | -5 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.81 | -6 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.81 | -6 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.44 | -7 | 0 |
| S_200326_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -17.13 | -27 | 0 |