קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
105.82
מחיר קנייה
105.82
- % החודש:0.01%
- % השנה:15.03%
- % 3 חודשים:7.14%
- % 12 חודשים:2.99%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.8 | 358 | 1.07 |
| מק"מ | 3 | 85.06 | 7,512,000 | 7.49 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 80.51 | 2,130,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 13.24 | 109,938 | 1.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -10.19 | -269,753 | -0.9 |
| סה"כ | 22 | 268.42 | 9,482,543 | 8.75 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 78.34 | 281 | 0.99 |
| מקמ 915 | 39.74 | 3,500,000 | 3.5 |
| F_080725_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | 37.42 | 990,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 25.8 | 2,280,000 | 2.27 |
| מקמ 1115 | 19.52 | 1,732,000 | 1.72 |
| F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 18.9 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.05 | 451,081 | 1.5 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 12.47 | 330,000 | -0.04 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.36 | 30 | 0.01 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 6.43 | 170,000 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 6.41 | 23 | 0.03 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 5.29 | 140,000 | -0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.9 | 14 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.79 | 10 | 0.03 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.51 | 9 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,323 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,824 | 0 |
| Collateral | -1.13 | -30,000 | -0.1 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.51 | -9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.93 | -346,290 | -0.35 |
| Collateral | -9.06 | -239,753 | -0.8 |