קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
105.4
מחיר קנייה
105.4
- % החודש:-0.26%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:8.77%
- סטיית תקן (שנה):18.76
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 116.89 | 296 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.61 | 2,110,000 | -0.36 |
| מק"מ | 3 | 87.98 | 5,420,000 | 5.37 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 14.26 | 195,329 | 0.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -7 | -151,318 | -0.43 |
| SPOT | 3 | -18.97 | -410,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 290.77 | 7,164,307 | 6.13 |
אחזקות הקרן
S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00
F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 816
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 135.45 | 343 | 0.55 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 46.26 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_210526_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 45.8 | 990,000 | -0.08 |
| מקמ 816 | 35.83 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 616 | 33.1 | 2,020,000 | 2.02 |
| מקמ 517 | 19.05 | 1,200,000 | 1.16 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 18.5 | 400,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 16.65 | 360,000 | 0 |
| F_110526_276_276_DL_0_Y_1_00_00 | 15.27 | 330,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.97 | 302,000 | 0.85 |
| Collateral | 5.09 | 110,000 | 0.31 |
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.34 | 11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 68,532 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 103,245 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,360 | 0 |
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.34 | -11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.59 | -279,808 | -0.28 |
| F_270526_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -11.57 | -250,000 | 0 |
| Collateral | -12.09 | -261,318 | -0.74 |
| F_280526_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -16.65 | -360,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -17.12 | -370,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -18.5 | -400,000 | 0 |
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -18.56 | -47 | 0.09 |