קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
106.09
מחיר קנייה
106.09
- % החודש:1.77%
- % השנה:15.33%
- % 3 חודשים:-0.36%
- % 12 חודשים:10.44%
- סטיית תקן (שנה):16.08
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.34 | 444 | 0.26 |
| מק"מ | 3 | 71.53 | 8,212,000 | 8.17 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 61.81 | 2,130,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.89 | 147,264 | 2.84 |
| SPOT | 1 | 1.74 | 60,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.28 | 9,714 | 0.03 |
| סה"כ | 19 | 258.59 | 10,559,422 | 11.23 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.92 | 415 | 0.24 |
| מקמ 1215 | 31.27 | 3,600,000 | 3.57 |
| F_110925_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | 28.73 | 990,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.03 | 862,383 | 2.86 |
| מקמ 1115 | 20.32 | 2,332,000 | 2.32 |
| מקמ 1015 | 19.94 | 2,280,000 | 2.28 |
| F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 14.51 | 500,000 | -0.01 |
| F_050825_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.58 | 330,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 301,998 | 1 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 4.93 | 170,000 | 0 |
| F_210825_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 4.06 | 140,000 | -0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.32 | 15 | 0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.1 | 14 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 60,000 | 0 |
| Collateral | 0.87 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,824 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,327 | 0 |
| Collateral | -0.59 | -20,286 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -8.93 | -1,020,268 | -1.02 |