קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
91.72
מחיר קנייה
91.72
- % החודש:-5.47%
- % השנה:-0.29%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):26.04
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.58 | 294 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 96.01 | 1,705,000 | -0.03 |
| מק"מ | 4 | 88.14 | 5,620,000 | 5.58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.3 | 539,229 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.84 | 32,569 | 0.12 |
| SPOT | 1 | -0.9 | -16,000 | 0 |
| סה"כ | 20 | 297.97 | 7,881,092 | 6.33 |
אחזקות הקרן
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 80.16 | 232 | -0.05 |
| F_280125_37_37_DL_0_Y_1_00_00 | 55.75 | 990,000 | -0.04 |
| מקמ 315 | 26.04 | 1,650,000 | 1.65 |
| מקמ 415 | 25.17 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 515 | 24.6 | 1,570,000 | 1.56 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 18.58 | 330,000 | 0.01 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 13.8 | 245,000 | 0 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.48 | 39 | 0.02 |
| מקמ 1015 | 12.33 | 800,000 | 0.78 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 12.09 | 35 | -0.01 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 7.88 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.38 | 467,442 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 66,701 | 0.24 |
| Collateral | 1.13 | 20,000 | 0.07 |
| Collateral | 0.71 | 12,569 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,789 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,297 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -16,000 | 0 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.15 | -12 | -0.01 |