קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
97.49
מחיר קנייה
97.59
- % החודש:3.08%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:2.72%
- % 12 חודשים:16.82%
- סטיית תקן (שנה):25.48
- שארפ (שנה):0.5
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.18 | 0.38 |
| תחילת השנה | 0.21 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.76 | 281 | -0.09 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 57.08 | 990,000 | -0.18 |
| מקמ 615 | 42.65 | 2,600,000 | 2.6 |
| מקמ 715 | 26.16 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 815 | 25.57 | 1,570,000 | 1.56 |
| F_050525_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 19.03 | 330,000 | -0.03 |
| מקמ 1015 | 12.94 | 800,000 | 0.79 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 9.8 | 170,000 | -0.03 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 8.07 | 140,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 103,337 | 0.36 |
| Collateral | 1.15 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,806 | 0 |
| Collateral | 0.02 | 332 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,310 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9 | -548,168 | -0.55 |