קסם KTFי CSI300

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	0.03
תחילת השנה	0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	78.18	232	-0.08
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00	42.71	770,000	-0.11
מקמ 315	25.43	1,650,000	1.64
מקמ 415	24.58	1,600,000	1.59
מקמ 215	24.25	1,568,500	1.57
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	18.31	330,000	-0.05
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	13.14	39	0.02
F_181224_44_44_DL_0_Y_1_00_00	12.2	220,000	0
מקמ 1015	12.04	800,000	0.78
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	11.79	35	-0.02
F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00	8.04	145,000	0
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	7.77	140,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	6.38	412,221	0.41
Collateral	4.01	72,375	0.26
פיקדון בבנק מסוים	3.9	70,262	0.25
Collateral	3.88	70,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.11	2,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,789	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	1,293	0
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01	-4.04	-12	-0.01