קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
105.93
מחיר קנייה
105.93
- % החודש:0.95%
- % השנה:0.18%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:14.26%
- סטיית תקן (שנה):15.49
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | -0.06 |
| תחילת השנה | -0.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.53 | 368 | 0.5 |
| מקמ 316 | 46.92 | 4,123,400 | 4.12 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 35.4 | 990,000 | 0.04 |
| מקמ 516 | 28.28 | 2,500,000 | 2.48 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 25.03 | 700,000 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 11.8 | 330,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.8 | 302,000 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.1 | 282,352 | 0.89 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.08 | 170,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 126,754 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 101,880 | 0.1 |
| Collateral | 1.07 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,348 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.32 | -8 | 0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.92 | -17 | 0 |
| Collateral | -6.1 | -170,656 | -0.54 |