קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
91.29
מחיר קנייה
91.29
- % החודש:-0.41%
- % השנה:-0.76%
- % 3 חודשים:-5.79%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):25.7
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.14 |
| תחילת השנה | 0.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.68 | 281 | -0.26 |
| F_030425_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 59.39 | 990,000 | -0.07 |
| מקמ 615 | 26.36 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 715 | 26.28 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 515 | 25.95 | 1,570,000 | 1.57 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 19.8 | 330,000 | 0.03 |
| מקמ 1015 | 13 | 800,000 | 0.79 |
| F_160425_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 10.2 | 170,000 | -0.01 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 8.4 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | 421,323 | 0.42 |
| Collateral | 6 | 100,025 | 0.36 |
| Collateral | 1.2 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,806 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,306 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -12,681 | -0.05 |