קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
111.11
מחיר קנייה
111.25
- % החודש:8.42%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:7.97%
- % 12 חודשים:20.59%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.29 | -2.26 |
| תחילת השנה | -2.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_200326_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.87 | 343 | -0.06 |
| מקמ 616 | 48.09 | 4,120,000 | 4.09 |
| F_170226_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 36.78 | 990,000 | 0.06 |
| מקמ 516 | 29.26 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_220126_81_81_DL_0_Y_1_00_00 | 26.01 | 700,000 | 0.02 |
| F_060126_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 12.26 | 330,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.22 | 302,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.41 | 199,452 | 0.63 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 170,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 175,183 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 101,880 | 0.1 |
| Collateral | 1.08 | 28,997 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,356 | 0 |
| Collateral | -0.74 | -20,000 | -0.06 |