קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
92
מחיר קנייה
92
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.01%
- % 3 חודשים:-4.02%
- % 12 חודשים:6.96%
- סטיית תקן (שנה):25.74
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | 0.04 |
| תחילת השנה | 0.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.24 | 281 | -0.07 |
| F_060325_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 56.86 | 990,000 | 0.12 |
| מקמ 615 | 28.99 | 1,900,000 | 1.89 |
| מקמ 415 | 24.59 | 1,600,000 | 1.6 |
| מקמ 515 | 24.03 | 1,570,000 | 1.56 |
| F_200225_74_74_DL_0_Y_1_00_00 | 18.95 | 330,000 | 0.06 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 14.07 | 245,000 | 0.04 |
| מקמ 1015 | 12.04 | 800,000 | 0.78 |
| F_100325_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 8.04 | 140,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 81,139 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 290,214 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,789 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,306 | 0 |
| Collateral | -1.72 | -30,000 | -0.11 |