קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.08
מחיר קנייה
122.15
- % החודש:0.68%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:11.88%
- סטיית תקן (שנה):27.73
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.44 | 2,409 | 1.16 |
| מק"מ | 3 | 86.51 | 13,320,000 | 13.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 16.56 | 2,338,826 | 2.54 |
| SPOT | 1 | 1.55 | 70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.21 | -100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.89 | -447,092 | -1.52 |
| סה"כ | 13 | 193.96 | 15,184,143 | 15.44 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.09 | 2,472 | 1.09 |
| מקמ 1015 | 42.1 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 815 | 24.91 | 3,820,000 | 3.82 |
| מקמ 915 | 19.5 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 2,251,557 | 2.25 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 49 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 83,605 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,664 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -49 | 0.03 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.21 | -100,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.65 | -63 | 0.04 |
| Collateral | -9.89 | -447,092 | -1.52 |