קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
121.78
מחיר קנייה
121.84
-0.02%
  • % החודש:4.89%
  • % השנה:4.61%
  • % 3 חודשים:31.98%
  • % 12 חודשים:19.59%
  • סטיית תקן (שנה):28.87
  • שארפ (שנה):0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

101.1391.238.37.74-0.65
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 7101.132,585-0.97
מק"מ491.2313,320,00013.23
עסקאות בנגזרי OTC18.3331,8161.2
פיקדונות בבנק37.74799,6001.12
SPOT1-0.65-26,0000
FORWARD מט"ח1-2.5-100,0000.01
סה"כ17205.2514,328,00114.59

אחזקות הקרן

110.2427.3826.3220.616.93
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 1015
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01110.242,818-0.86
מקמ 71527.384,000,0003.97
מקמ 51526.323,820,0003.82
מקמ 61520.63,000,0002.99
מקמ 101516.932,500,0002.46
Collateral8.3331,8161.2
פיקדון בבנק מסוים4.64673,0930.67
פיקדון בבנק מסוים3.07122,8780.45
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_012.62670.01
פיקדון בבנק מסוים0.033,6290
SPOT_USDILS-0.65-26,0000
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.15-55-0.01
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.15-550
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.35-60-0.03
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00-2.5-100,0000.01
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.54-65-0.02
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01-2.54-65-0.07