קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.41
מחיר קנייה
136.41
- % החודש:2.39%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:12.94%
- % 12 חודשים:15.69%
- סטיית תקן (שנה):23.88
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.14 | 2,009 | 0.81 |
| מק"מ | 3 | 86.23 | 10,240,000 | 10.2 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.21 | 1,011,028 | 1.56 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.39 | -100,000 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -4.54 | -190,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.2 | -260,000 | -0.73 |
| סה"כ | 17 | 185.45 | 10,703,037 | 11.84 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.27 | 1,971 | 0.8 |
| מקמ 616 | 69.05 | 8,170,000 | 8.17 |
| מקמ 816 | 8.99 | 1,070,000 | 1.06 |
| מקמ 517 | 8.19 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 302,615 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 704,648 | 0.7 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 65 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 57 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 40 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,765 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.68 | -34 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.15 | -90,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -45 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -45 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.39 | -100,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.39 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -6.2 | -260,000 | -0.73 |