קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.84
מחיר קנייה
126.9
- % החודש:-2.39%
- % השנה:-2.98%
- % 3 חודשים:7.19%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):28.68
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.36 | 2,161 | 0.38 |
| מק"מ | 2 | 91.13 | 12,840,000 | 12.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.8 | 416,998 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.8 | 120,000 | 0.39 |
| SPOT | 1 | -3.42 | -147,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.49 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 11 | 190.18 | 13,082,159 | 14.1 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.73 | 2,256 | 0.38 |
| מקמ 1215 | 61.46 | 8,640,000 | 8.63 |
| מקמ 216 | 29.67 | 4,200,000 | 4.17 |
| Collateral | 2.8 | 120,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 362,264 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 51,035 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,699 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.07 | -45 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.3 | -50 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.42 | -147,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.49 | -150,000 | -0.01 |