קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.78
מחיר קנייה
121.84
- % החודש:4.89%
- % השנה:4.61%
- % 3 חודשים:31.98%
- % 12 חודשים:19.59%
- סטיית תקן (שנה):28.87
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 7 | 101.13 | 2,585 | -0.97 |
מק"מ | 4 | 91.23 | 13,320,000 | 13.23 |
עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 8.3 | 331,816 | 1.2 |
פיקדונות בבנק | 3 | 7.74 | 799,600 | 1.12 |
SPOT | 1 | -0.65 | -26,000 | 0 |
FORWARD מט"ח | 1 | -2.5 | -100,000 | 0.01 |
סה"כ | 17 | 205.25 | 14,328,001 | 14.59 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 1015
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.24 | 2,818 | -0.86 |
מקמ 715 | 27.38 | 4,000,000 | 3.97 |
מקמ 515 | 26.32 | 3,820,000 | 3.82 |
מקמ 615 | 20.6 | 3,000,000 | 2.99 |
מקמ 1015 | 16.93 | 2,500,000 | 2.46 |
Collateral | 8.3 | 331,816 | 1.2 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 673,093 | 0.67 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 122,878 | 0.45 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 67 | 0.01 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,629 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.65 | -26,000 | 0 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.15 | -55 | -0.01 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.15 | -55 | 0 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.35 | -60 | -0.03 |
F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -100,000 | 0.01 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.54 | -65 | -0.02 |
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.54 | -65 | -0.07 |