קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.24
מחיר קנייה
123.24
- % החודש:0.11%
- % השנה:5.87%
- % 3 חודשים:-2.8%
- % 12 חודשים:1.45%
- סטיית תקן (שנה):28.48
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 137.2 | 20,200,000 | 20.12 |
| SWAP מניות | 2 | 100.51 | 2,298 | -0.33 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.47 | 1,129,728 | 1.39 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.45 | -20,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.29 | -57,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 245.44 | 21,255,026 | 21.18 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1015
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.92 | 2,353 | -0.32 |
| מקמ 1215 | 64.35 | 9,500,000 | 9.43 |
| מקמ 1015 | 44.31 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 1115 | 28.54 | 4,200,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 1,014,004 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 112,060 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,664 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -57,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.41 | -55 | -0.01 |