קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.2
מחיר קנייה
120.26
- % החודש:-5.87%
- % השנה:-8.05%
- % 3 חודשים:-8.93%
- % 12 חודשים:-2.67%
- סטיית תקן (שנה):23.81
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.76 | 1,845 | 0.08 |
| מק"מ | 2 | 85.59 | 10,240,000 | 10.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.74 | 1,428,442 | 1.64 |
| SPOT | 1 | -2 | -80,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.5 | -100,000 | -0.01 |
| סה"כ | 10 | 194.59 | 11,490,287 | 11.89 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.7 | 1,918 | 0.08 |
| מקמ 816 | 77.41 | 9,240,000 | 9.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.09 | 1,319,637 | 1.32 |
| מקמ 517 | 8.18 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.62 | 105,040 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,765 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.89 | -35 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2 | -80,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -38 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -100,000 | -0.01 |