קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
95.93
מחיר קנייה
95.93
- % החודש:-4.48%
- % השנה:-17.59%
- % 3 חודשים:-18.18%
- % 12 חודשים:-1.37%
- סטיית תקן (שנה):28.14
- שארפ (שנה):-0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.09 | 3,021 | 0.39 |
| מק"מ | 4 | 89.83 | 18,816,500 | 18.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.47 | 1,151,230 | 1.76 |
| SPOT | 1 | -1.34 | -78,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.3 | -250,000 | 0.02 |
| סה"כ | 13 | 191.75 | 19,642,751 | 20.86 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.14 | 3,236 | 0.42 |
| מקמ 415 | 33.42 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 215 | 30.35 | 6,316,500 | 6.31 |
| מקמ 315 | 14.37 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1015 | 11.69 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.38 | 910,845 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.07 | 236,790 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,595 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.34 | -78,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -50 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.97 | -60 | -0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.44 | -105 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -4.3 | -250,000 | 0.02 |