קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.71
מחיר קנייה
124.77
- % החודש:2.15%
- % השנה:-4.6%
- % 3 חודשים:-1.68%
- % 12 חודשים:21.11%
- סטיית תקן (שנה):22.81
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.85 | 1,971 | -0.16 |
| מק"מ | 2 | 92.99 | 11,970,400 | 11.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.4 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.13 | 225,201 | 0.53 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.45 | -100,000 | -0.01 |
| סה"כ | 18 | 199.92 | 12,277,572 | 12.86 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 516
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 112.38 | 2,196 | -0.14 |
| מקמ 316 | 63.59 | 8,170,400 | 8.17 |
| מקמ 516 | 29.4 | 3,800,000 | 3.77 |
| Collateral | 4.4 | 180,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 142,507 | 0.45 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 42 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 37 | -0.01 |
| F_250226_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 1.22 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 78,960 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,734 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.59 | -31 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.64 | -32 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -40 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.35 | -46 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.41 | -47 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.56 | -50 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.97 | -58 | -0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.67 | -150,000 | -0.01 |