קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.18
מחיר קנייה
128.25
- % החודש:-1.95%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:8.95%
- סטיית תקן (שנה):28.62
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.65 | 2,256 | -0.16 |
| מק"מ | 2 | 98.07 | 13,700,000 | 13.66 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.98 | 109,825 | 0.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.14 | 48,862 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.5 | -150,000 | 0.01 |
| סה"כ | 8 | 197.34 | 13,710,943 | 13.94 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.65 | 2,256 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 67.94 | 9,500,000 | 9.46 |
| מקמ 1115 | 30.13 | 4,200,000 | 4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 73,697 | 0.24 |
| Collateral | 1.14 | 48,862 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 32,429 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,699 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.5 | -150,000 | 0.01 |