קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.44
מחיר קנייה
126.44
- % החודש:-1.93%
- % השנה:8.62%
- % 3 חודשים:11.75%
- % 12 חודשים:36.84%
- סטיית תקן (שנה):27.61
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.77 | 2,472 | 0.7 |
| מק"מ | 4 | 85.29 | 13,320,000 | 13.26 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 12.09 | 1,488,718 | 1.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.66 | -76,715 | -0.26 |
| SPOT | 1 | -1.95 | -90,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.82 | -130,000 | 0.02 |
| סה"כ | 11 | 189.72 | 14,514,475 | 15.6 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.77 | 2,472 | 0.7 |
| מקמ 715 | 25.74 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 815 | 24.48 | 3,820,000 | 3.8 |
| מקמ 915 | 19.16 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1015 | 15.91 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | 1,320,208 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 164,881 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,629 | 0 |
| Collateral | -1.66 | -76,715 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -1.95 | -90,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.82 | -130,000 | 0.02 |