קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.75
מחיר קנייה
136.75
- % החודש:7.73%
- % השנה:4.6%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:17.51%
- סטיית תקן (שנה):24.1
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.84 | 1,821 | -0.43 |
| מק"מ | 3 | 89.07 | 10,240,000 | 10.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.84 | 1,736,097 | 1.68 |
| SPOT | 1 | 3.18 | 120,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.32 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 206.61 | 12,047,918 | 11.32 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.21 | 1,918 | -0.4 |
| מקמ 1116 | 46.07 | 5,240,000 | 5.21 |
| מקמ 817 | 34.35 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.57 | 1,761,032 | 1.76 |
| מקמ 517 | 8.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 120,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 45 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,796 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -28,731 | -0.09 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.32 | -50,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.77 | -32 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.94 | -35 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -37 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.1 | -38 | 0 |