קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
131.24
מחיר קנייה
131.24
- % החודש:3.3%
- % השנה:0.39%
- % 3 חודשים:10.19%
- % 12 חודשים:19.01%
- סטיית תקן (שנה):23.4
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.94 | 1,892 | -0.05 |
| מק"מ | 2 | 89.74 | 10,240,000 | 10.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.12 | 699,939 | 0.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.9 | 140,000 | 0.44 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.06 | -110,000 | -0.01 |
| סה"כ | 11 | 197.64 | 10,971,831 | 11.38 |
אחזקות הקרן
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.12 | 1,971 | -0.04 |
| מקמ 616 | 71.56 | 8,170,000 | 8.12 |
| מקמ 516 | 18.18 | 2,070,000 | 2.06 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 8.37 | 300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 646,474 | 0.65 |
| Collateral | 3.9 | 140,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 49,731 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,734 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.8 | -34 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.38 | -45 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.43 | -410,000 | -0.02 |