קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.29
מחיר קנייה
111.36
- % החודש:0.93%
- % השנה:-4.4%
- % 3 חודשים:-2.38%
- % 12 חודשים:13.84%
- סטיית תקן (שנה):28.71
- שארפ (שנה):0.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.85 | 0.2 |
| תחילת השנה | -3.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.9 | 2,818 | -0.74 |
| מקמ 515 | 36.67 | 5,720,000 | 5.7 |
| מקמ 415 | 30.25 | 4,700,000 | 4.7 |
| מקמ 615 | 19.17 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1015 | 15.75 | 2,500,000 | 2.45 |
| SPOT_USDILS | 4.93 | 205,000 | 0 |
| Collateral | 4.82 | 200,555 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 156,104 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,595 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.09 | -55 | -0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.09 | -55 | 0 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.41 | -100,000 | -0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.47 | -65 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.51 | -104,468 | -0.39 |