קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.08
מחיר קנייה
122.15
- % החודש:0.68%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:11.88%
- סטיית תקן (שנה):27.73
- שארפ (שנה):0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.65 | -0.38 |
| תחילת השנה | -6.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.09 | 2,472 | 1.09 |
| מקמ 1015 | 42.1 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 815 | 24.91 | 3,820,000 | 3.82 |
| מקמ 915 | 19.5 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.69 | 2,251,557 | 2.25 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.06 | 49 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 83,605 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,664 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -49 | 0.03 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.21 | -100,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.65 | -63 | 0.04 |
| Collateral | -9.89 | -447,092 | -1.52 |