קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.41
מחיר קנייה
136.41
- % החודש:2.39%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:12.94%
- % 12 חודשים:15.69%
- סטיית תקן (שנה):23.88
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.12 | 0.32 |
| תחילת השנה | -2.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.27 | 1,971 | 0.8 |
| מקמ 616 | 69.05 | 8,170,000 | 8.17 |
| מקמ 816 | 8.99 | 1,070,000 | 1.06 |
| מקמ 517 | 8.19 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.22 | 302,615 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.96 | 704,648 | 0.7 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.21 | 65 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.81 | 57 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 40 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,765 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.68 | -34 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.15 | -90,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -45 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.22 | -45 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.39 | -100,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -2.39 | -100,000 | 0 |
| Collateral | -6.2 | -260,000 | -0.73 |