קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.75
מחיר קנייה
136.75
- % החודש:7.73%
- % השנה:4.6%
- % 3 חודשים:2.28%
- % 12 חודשים:17.51%
- סטיית תקן (שנה):24.1
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.1 | -0.08 |
| תחילת השנה | -2.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.21 | 1,918 | -0.4 |
| מקמ 1116 | 46.07 | 5,240,000 | 5.21 |
| מקמ 817 | 34.35 | 4,000,000 | 3.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.57 | 1,761,032 | 1.76 |
| מקמ 517 | 8.65 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 3.18 | 120,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 45 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,796 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -28,731 | -0.09 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.32 | -50,000 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.77 | -32 | -0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.94 | -35 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.05 | -37 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.1 | -38 | 0 |