קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.18
מחיר קנייה
128.25
- % החודש:-1.95%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:4.82%
- % 12 חודשים:8.95%
- סטיית תקן (שנה):28.62
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.58 | -0.14 |
| תחילת השנה | -7.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.65 | 2,256 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 67.94 | 9,500,000 | 9.46 |
| מקמ 1115 | 30.13 | 4,200,000 | 4.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.72 | 73,697 | 0.24 |
| Collateral | 1.14 | 48,862 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 32,429 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,699 | 0 |
| F_151025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.5 | -150,000 | 0.01 |