קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.79
מחיר קנייה
126.86
- % החודש:-1.66%
- % השנה:8.92%
- % 3 חודשים:14.14%
- % 12 חודשים:37.46%
- סטיית תקן (שנה):27.53
- שארפ (שנה):1.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.26 | 0.4 |
| תחילת השנה | -5.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.77 | 2,472 | 0.7 |
| מקמ 715 | 25.74 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 815 | 24.48 | 3,820,000 | 3.8 |
| מקמ 915 | 19.16 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1015 | 15.91 | 2,500,000 | 2.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.5 | 1,320,208 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.57 | 164,881 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,629 | 0 |
| Collateral | -1.66 | -76,715 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -1.95 | -90,000 | 0 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.82 | -130,000 | 0.02 |