קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
123.24
מחיר קנייה
123.24
- % החודש:0.11%
- % השנה:5.87%
- % 3 חודשים:-2.8%
- % 12 חודשים:1.45%
- סטיית תקן (שנה):28.48
- שארפ (שנה):-0.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.44 | -0.07 |
| תחילת השנה | -6.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.92 | 2,353 | -0.32 |
| מקמ 1215 | 64.35 | 9,500,000 | 9.43 |
| מקמ 1015 | 44.31 | 6,500,000 | 6.5 |
| מקמ 1115 | 28.54 | 4,200,000 | 4.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.92 | 1,014,004 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 112,060 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,664 | 0 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -57,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.41 | -55 | -0.01 |