קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
124.34
מחיר קנייה
124.34
- % החודש:7.1%
- % השנה:6.81%
- % 3 חודשים:29.62%
- % 12 חודשים:27.09%
- סטיית תקן (שנה):28.73
- שארפ (שנה):0.8
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | 0.26 |
| תחילת השנה | -4.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 110.24 | 2,818 | -0.86 |
| מקמ 715 | 27.38 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 515 | 26.32 | 3,820,000 | 3.82 |
| מקמ 615 | 20.6 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 1015 | 16.93 | 2,500,000 | 2.46 |
| Collateral | 8.3 | 331,816 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 673,093 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 122,878 | 0.45 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.62 | 67 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,629 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -26,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.15 | -55 | -0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.15 | -55 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.35 | -60 | -0.03 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -100,000 | 0.01 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.54 | -65 | -0.02 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.54 | -65 | -0.07 |