קסם KTF אינדקס תיירות ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.7
מחיר קנייה
130.72
- % החודש:2.87%
- % השנה:-0.02%
- % 3 חודשים:9.74%
- % 12 חודשים:20.01%
- סטיית תקן (שנה):23.46
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.48 | -0.51 |
| תחילת השנה | -2.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.12 | 1,971 | -0.04 |
| מקמ 616 | 71.56 | 8,170,000 | 8.12 |
| מקמ 516 | 18.18 | 2,070,000 | 2.06 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 8.37 | 300,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 646,474 | 0.65 |
| Collateral | 3.9 | 140,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 49,731 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,734 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.8 | -34 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.38 | -45 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -11.43 | -410,000 | -0.02 |