קסם KTF אינדקס מחשוב ענן ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.22
מחיר קנייה
116.22
- % החודש:1.94%
- % השנה:22.54%
- % 3 חודשים:30.44%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):33.39
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.55 | 542 | -0.33 |
| מק"מ | 3 | 91.6 | 9,000,000 | 8.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.66 | 219,345 | 0.65 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.18 | 209,788 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.03 | -100,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -3.94 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 14 | 196.02 | 9,199,675 | 9.78 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 726
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.26 | 584 | -0.29 |
| מקמ 816 | 76.41 | 7,500,000 | 7.48 |
| מקמ 726 | 10.21 | 1,000,000 | 1 |
| Collateral | 6.66 | 219,345 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 505,173 | 0.51 |
| מקמ 517 | 4.98 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 151,225 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,061 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.02 | -11 | -0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.2 | -12 | -0.01 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -3.03 | -100,000 | -0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.49 | -19 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -3.94 | -130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.58 | -447,671 | -0.45 |