קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.46
מחיר קנייה
100.46
- % החודש:4.35%
- % השנה:2.21%
- % 3 חודשים:18.58%
- % 12 חודשים:31.99%
- סטיית תקן (שנה):32.01
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 102.09 | 13,950,000 | 13.87 |
| SWAP מניות | 3 | 100.28 | 679 | -0.74 |
| SPOT | 1 | 6.77 | 246,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.4 | 160,000 | 0.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.62 | 267,480 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.13 | -150,000 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 210.03 | 14,474,159 | 13.79 |
אחזקות הקרן
S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 415
מקמ 515
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.51 | 728 | -0.72 |
| מקמ 615 | 51.15 | 7,000,000 | 6.95 |
| מקמ 415 | 25.4 | 3,450,000 | 3.45 |
| מקמ 515 | 18.33 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 1015 | 7.21 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 6.77 | 246,000 | 0 |
| Collateral | 4.4 | 160,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 328,729 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,939 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,023 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.85 | -67,211 | -0.25 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.95 | -20 | 0.01 |
| F_110325_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4.13 | -150,000 | -0.01 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.28 | -29 | -0.03 |