קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
82.75
מחיר קנייה
82.79
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-15.81%
- % 3 חודשים:-21.73%
- % 12 חודשים:5.05%
- סטיית תקן (שנה):32.13
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.44 | 683 | -0.4 |
| מק"מ | 4 | 88.8 | 14,295,300 | 14.23 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 13.03 | 1,359,063 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.56 | 24,907 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -5.59 | -250,000 | 0.02 |
| סה"כ | 15 | 197.24 | 15,429,953 | 16.02 |
אחזקות הקרן
S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.06 | 728 | -0.33 |
| מקמ 315 | 65.92 | 10,600,000 | 10.56 |
| מקמ 215 | 15.57 | 2,495,300 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 1,070,664 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.31 | 282,442 | 1.01 |
| מקמ 1015 | 6.07 | 1,000,000 | 0.97 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 15 | 0 |
| מקמ 415 | 1.24 | 200,000 | 0.2 |
| Collateral | 0.56 | 24,907 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,939 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,018 | 0 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.06 | -14 | -0.03 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.09 | -21 | -0.02 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.68 | -25 | -0.03 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -5.59 | -250,000 | 0.02 |