קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
89.98
מחיר קנייה
90.02
- % החודש:9.53%
- % השנה:-5.12%
- % 3 חודשים:15.43%
- % 12 חודשים:-2.38%
- סטיית תקן (שנה):26.52
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 101.57 | 584 | -1.9 |
| מק"מ | 2 | 100.07 | 9,313,900 | 9.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 24.33 | 720,245 | 2.26 |
| SPOT | 1 | 0.54 | 16,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.04 | -90,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -3.84 | -473,778 | -0.36 |
| סה"כ | 17 | 219.63 | 9,486,951 | 9.3 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
Collateral
מקמ 516
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.87 | 626 | -1.72 |
| מקמ 316 | 94.73 | 8,813,900 | 8.81 |
| Collateral | 24.33 | 720,245 | 2.26 |
| מקמ 516 | 5.34 | 500,000 | 0.5 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.61 | 15 | -0.05 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.09 | 12 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 54,079 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.54 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 5,131 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,052 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.09 | -12 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.09 | -12 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.26 | -13 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.43 | -14 | -0.05 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.04 | -90,000 | -0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.13 | -18 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.74 | -534,040 | -0.53 |