קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
76.88
מחיר קנייה
76.88
- % החודש:-2.95%
- % השנה:-18.94%
- % 3 חודשים:-19.8%
- % 12 חודשים:-17.24%
- סטיית תקן (שנה):30.9
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 102.84 | 12,523,900 | 12.44 |
| SWAP מניות | 4 | 99.83 | 616 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.75 | -387,769 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.37 | -90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.61 | -98,983 | -0.32 |
| סה"כ | 12 | 196.94 | 11,947,764 | 12.15 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.45 | 626 | 0.11 |
| מקמ 316 | 98.72 | 12,023,900 | 11.94 |
| מקמ 216 | 4.12 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.58 | 135,740 | 0.43 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,083 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,047 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.94 | -12 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.11 | -13 | 0 |
| F_111225_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.37 | -90,000 | 0 |
| Collateral | -2.61 | -98,983 | -0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.38 | -529,639 | -0.53 |