קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
77.95
מחיר קנייה
77.99
- % החודש:-11.93%
- % השנה:-17.81%
- % 3 חודשים:-26.89%
- % 12 חודשים:-27.27%
- סטיית תקן (שנה):31.63
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 99.97 | 12,600,000 | 12.59 |
| SWAP מניות | 3 | 99.03 | 616 | -1.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.44 | 440,233 | 1.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.93 | -144,562 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.34 | -90,000 | -0.01 |
| SPOT | 1 | -2.6 | -100,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 208.43 | 12,706,287 | 12.62 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
Collateral
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 108.35 | 674 | -1.71 |
| מקמ 1215 | 96.03 | 12,100,000 | 12.09 |
| Collateral | 11.44 | 440,233 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.87 | 225,927 | 0.74 |
| מקמ 216 | 3.94 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,083 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,045 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.34 | -90,000 | -0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.57 | -16 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -2.6 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.99 | -376,617 | -0.38 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -6.75 | -42 | -0.02 |