קסם KTF אינדקס מחשוב ענן ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
88.66
מחיר קנייה
88.7
- % החודש:-7.22%
- % השנה:-6.52%
- % 3 חודשים:10.89%
- % 12 חודשים:-11.18%
- סטיית תקן (שנה):30.81
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.57 | 557 | -0.59 |
| מק"מ | 2 | 92.88 | 8,000,000 | 7.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.41 | 281,707 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.99 | 169,140 | 0.34 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.81 | -130,000 | -0.01 |
| סה"כ | 10 | 204.04 | 8,321,404 | 8.58 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
Collateral
מקמ 516
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.57 | 557 | -0.59 |
| מקמ 616 | 87.06 | 7,500,000 | 7.45 |
| Collateral | 10.41 | 281,707 | 0.89 |
| מקמ 516 | 5.82 | 500,000 | 0.5 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 4.43 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 79,864 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 83,091 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 5,131 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,054 | 0 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -9.24 | -250,000 | -0.01 |