קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.36
מחיר קנייה
105.36
- % החודש:0.75%
- % השנה:7.19%
- % 3 חודשים:27.32%
- % 12 חודשים:31.93%
- סטיית תקן (שנה):31.72
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.04 | 681 | 0.1 |
| מק"מ | 4 | 80.75 | 11,500,000 | 11.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 17.92 | 1,637,126 | 2.54 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.56 | 21,919 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.84 | -150,000 | 0.01 |
| SPOT | 1 | -4.66 | -182,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 190.77 | 12,827,726 | 14.15 |
אחזקות הקרן
S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 715
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.95 | 728 | 0.14 |
| מקמ 615 | 49.24 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 715 | 21.04 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 1,288,878 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.77 | 342,236 | 1.24 |
| מקמ 1015 | 6.94 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 3.53 | 500,000 | 0.5 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.08 | 21 | 0.03 |
| Collateral | 0.56 | 21,919 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,986 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,026 | 0 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.79 | -19 | -0.05 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.94 | -20 | 0.01 |
| F_140425_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.84 | -150,000 | 0.01 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -4.26 | -29 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -4.66 | -182,000 | 0 |