קסם KTF אינדקס מחשוב ענן ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.62
מחיר קנייה
103.62
- % החודש:7.21%
- % השנה:9.26%
- % 3 חודשים:19.49%
- % 12 חודשים:-1.26%
- סטיית תקן (שנה):31.97
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 98.61 | 581 | 1.58 |
| מק"מ | 3 | 86.29 | 9,000,000 | 8.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.43 | 999,202 | 1.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.71 | -100,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.66 | -429,715 | -1.21 |
| סה"כ | 14 | 180.96 | 9,470,068 | 10.44 |
אחזקות הקרן
S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.52 | 557 | 1.44 |
| מקמ 616 | 72.06 | 7,500,000 | 7.5 |
| מקמ 726 | 9.58 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.1 | 946,313 | 0.95 |
| מקמ 517 | 4.65 | 500,000 | 0.48 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 15 | 0.05 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 14 | 0.03 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.21 | 13 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 46,657 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 5,173 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,059 | 0 |
| F_190526_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.71 | -100,000 | 0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.05 | -18 | 0.03 |
| Collateral | -11.66 | -429,715 | -1.21 |