קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.38
מחיר קנייה
106.43
- % החודש:0.26%
- % השנה:8.23%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:20.2%
- סטיית תקן (שנה):31.62
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 101.38 | 697 | 0.72 |
| מק"מ | 3 | 95.39 | 15,200,000 | 15.12 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.25 | 648,273 | 0.67 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.93 | -90,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.08 | -190,857 | -0.65 |
| סה"כ | 14 | 195.01 | 15,568,113 | 15.86 |
אחזקות הקרן
S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 1015
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.82 | 700 | 0.67 |
| מקמ 915 | 50.28 | 8,000,000 | 7.97 |
| מקמ 1015 | 41.96 | 6,700,000 | 6.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 631,577 | 0.63 |
| מקמ 815 | 3.15 | 500,000 | 0.5 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 17 | 0.01 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 10,628 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,034 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,034 | 0 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.93 | -90,000 | 0 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.04 | -14 | 0.01 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.76 | -19 | 0.02 |
| Collateral | -4.08 | -190,857 | -0.65 |