קסם KTF אינדקס מחשוב ענן ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.75
מחיר קנייה
104.75
- % החודש:-5.69%
- % השנה:10.45%
- % 3 חודשים:-1.09%
- % 12 חודשים:-2.7%
- סטיית תקן (שנה):34.21
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.11 | -0.04 |
| תחילת השנה | -1.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 105.84 | 584 | 1.98 |
| מקמ 817 | 31.22 | 4,000,000 | 3.88 |
| מקמ 1116 | 27.17 | 3,400,000 | 3.38 |
| מקמ 1016 | 24.03 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.24 | 301,172 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 689,852 | 0.69 |
| מקמ 517 | 3.93 | 500,000 | 0.49 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.54 | 14 | 0.02 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.81 | 10 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,320 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,066 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.2 | -50,000 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.99 | -11 | -0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.17 | -12 | -0.01 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.08 | -17 | 0 |
| S_231025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.44 | -19 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -6.01 | -250,000 | 0 |
| Collateral | -15.15 | -629,928 | -1.89 |