פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.65

מחיר קנייה

139.65

-0.04%

% החודש:0.24%
% השנה:2.19%
% 3 חודשים:0.01%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	154	62.59	168,312,153	169.3
אג"ח מדינה	4	17.02	44,500,000	45.99
קרן סל	8	14.57	2,269,751	39.36
פיקדונות בבנק	3	1.48	0	4
אג"ח להמרה	5	1.45	3,561,264	3.91
מניות	14	1.16	671,981	3.16
ETF אג"ח	1	1.15	30,000	3.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.19	4,309,902	0.5
יחידת השתתפות	1	0.07	1,550	0.2
כתב אופציה	1	0.01	2,630	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	26,841	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	534,108	0.17
סה"כ	196	99.69	224,220,180	269.72

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.49	24,000,000	22.93
ממשלתי שקלי 0432	3.6	11,000,000	9.72
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.5	255,001	9.46
תכלית סל תל בונד שקלי	2.51	1,550,000	6.77
ממשלתי צמוד 0536	2.5	4,000,000	6.77
ממשלתי שקלי 0142	2.43	5,500,000	6.58
קסם ETF ת"א 125	2.35	14,750	6.35
תכלית סל ת"א 35	2.3	142,500	6.21
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	3.74
פועלים הת נד יב (COCO)	1.26	3,067,650	3.41
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.15	30,000	3.12
סולאיר אגח ב	1.11	2,735,398	2.99
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.1	12,500	2.97
ריט אזורים אגח ג	1.04	2,665,000	2.82
פועלים אגח 102	1.04	2,600,000	2.81
לאומי אגח 187	0.98	2,572,896	2.65
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.97	70,000	2.61
תכלית סל ת"א SME60	0.97	215,000	2.63
אוריון נכס אגח א	0.93	2,450,000	2.51
נאייקס אגח א	0.92	2,359,808	2.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	2,259,697	2.47
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,240,000	2.4
לאומי אגח 188	0.88	2,250,000	2.37
קסם S&P 500 ETF	0.87	10,000	2.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.87	2,250,000	2.35
מנרב אגח ד	0.85	2,041,367	2.29
רבוע נדלן אגח ט	0.82	2,000,000	2.23
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	2,000,000	2.1
חשמל אגח 34	0.77	1,804,099	2.07
ישפרו אגח ד	0.77	2,009,922	2.07
דה זראסאי אגח ג	0.76	6,480,146	2.05
ירושלים הנ אגח כ	0.75	2,000,000	2.04
מגה אור אגח יב	0.71	1,785,369	1.93
ספנסר אגח ו	0.71	1,910,316	1.92
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.66	1,591,026	1.79
מגדל הון אגח יב	0.65	1,617,410	1.75
אלומיי אגח ז	0.64	1,607,395	1.72
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	1,712,556	1.7
אורון קב אגח ג	0.62	1,570,053	1.69
פסיפיק אגח ד	0.61	4,146,071	1.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.6	1,500,000	1.63
ישראמקו אגח ד	0.6	1,525,000	1.63
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,419,119	1.57
לוי אגח ט	0.57	1,480,000	1.55
לאומי אגח 186	0.56	1,414,279	1.5
קיסטון אינ אגח ב	0.56	1,402,000	1.53
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	1,333,334	1.5
רבוע נדלן אגח י	0.55	1,500,000	1.48
ביג אגח כד	0.55	1,400,000	1.48
מישורים אגח ט	0.54	1,228,601	1.46
רייק אספן אגח ב	0.54	1,416,000	1.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	1,277,139	1.43
ריט אזורים אגח א	0.51	1,250,001	1.37
כלל הון אגח יג	0.51	1,250,000	1.37
קטה גרופ אגח א	0.5	1,296,000	1.36
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	1,363,287	1.33
כלל הון אגח יד	0.49	1,207,000	1.33
אמ.די.ג'י אגח יא	0.49	1,273,000	1.32
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	1,304,000	1.33
אלומה אג 1	0.49	1,275,000	1.33
אספן גרופ אגח ט	0.49	1,200,001	1.33
פועלים אגח 204	0.48	1,250,000	1.31
אקונרגי אגח ג	0.48	1,250,000	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,179,536	1.28
סופרין אגח ב	0.47	1,188,000	1.28
פרש גרופ אגח א	0.47	1,200,000	1.27
אלביט נד אגח י	0.47	1,199,078	1.27
רם אדרת אגח ד	0.47	1,248,000	1.26
אמטראסט אגח ב	0.46	1,249,000	1.25
פאי סיאם אגח ג	0.46	1,200,000	1.24
איה ניורק אגח א	0.46	1,250,000	1.23
מויניאן אגח א	0.46	1,260,000	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,116,676	1.22
פאוורג'ן אגח ג	0.45	1,170,000	1.21
לייטסטון אגח ו	0.44	1,166,697	1.18
רנט איט אגח ב	0.44	1,193,000	1.2
מבנה אגח כה	0.44	1,134,139	1.2
ברקת קפ אגח א	0.43	1,101,310	1.15
אלומה אגח ב	0.43	1,084,000	1.15
מהדרין אגח ב	0.43	1,150,000	1.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	1,000,000	1.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.42	982,600	1.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	1,240,000	1.13
איסתא נכסים אגח א	0.42	1,081,711	1.14
מגוריט אגח יא	0.42	1,252,000	1.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.42	1,000,000	1.13
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.14
בית זיקוק אגח 2	0.4	1,006,250	1.07
חשמל אגח 36	0.4	1,000,000	1.07
רוטשטיין אגד יד	0.4	1,058,435	1.08
עזריאלי אגח ז	0.39	981,354	1.07
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	1,000,000	1.02
גבאי קב אגח ב	0.38	1,002,000	1.03
מצלאוי אגח ח	0.37	955,000	1
רני צים אגח ב	0.36	828,972	0.96
מניבים ריט אגח ד	0.36	847,400	0.97
שמוס אגח א	0.35	1,265,161	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.35	904,332	0.94
מגוריט אגח י	0.35	1,011,104	0.95
ברנד אגח ב	0.34	865,000	0.92
בלדי אגח 1	0.34	842,000	0.93
מניבים ריט אגח ג	0.33	783,000	0.88
מגוריט אגח ד	0.33	800,183	0.9
מימון ישיר אגח ו	0.33	791,788	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.33	800,001	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	875,000	0.88
מהדרין אגח א	0.32	785,000	0.86
ריט אזורים אגח ד	0.32	848,032	0.87
שדה נדלן אגח א	0.32	850,000	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	743,663	0.84
אשל הירדן אגח ג	0.31	858,000	0.85
פאי סיאם אגח ב	0.3	833,213	0.82
בסר הנדסה אגח א	0.3	758,029	0.81
יעז יזמות אגח א	0.3	800,405	0.8
מיי טאון אגח א	0.29	783,700	0.79
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.8
נתנאל מניב אגח א	0.29	750,000	0.78
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	780,227	0.75
מ.ו השקע אגח ד	0.28	742,049	0.76
אנשי העיר אגח ב	0.28	800,000	0.76
וויי בוקס אגח ז	0.28	730,610	0.74
הילה אגח ג	0.27	703,508	0.74
מודיעין אג ב	0.27	870,000	0.73
בית וגג אגח א	0.27	710,000	0.72
מ.ו השקע אגח ה	0.27	721,000	0.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	613,211	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.25	615,994	0.69
ווסטדייל אגח ג	0.25	633,897	0.67
פנטהאוז אגח א	0.25	658,634	0.68
דליה אגח א	0.24	552,650	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.66
אי.אס.איי אגח א	0.24	622,200	0.64
מגוריט אגח ג	0.22	524,136	0.59
נקסטקום אגח ג	0.21	579,503	0.58
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.58
הילה אגח ב	0.21	550,000	0.58
גילת טלקום אג ד	0.21	234,737	0.56
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.58
אמריקן אק אגח ב	0.21	559,000	0.57
קוהאן אגח א	0.21	560,000	0.58
מגה אור אגח יא	0.2	500,000	0.55
רב בריח אגח א	0.2	450,917	0.55
מישורים אגח י	0.2	500,000	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	543,075	0.54
אביב בניה אגח 7	0.19	486,764	0.5
בית זיקוק אשדוד	0.19	5,210	0.52
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.19	1,594,855	0.5
אקונרגי אגח ב	0.18	431,512	0.48
פסיפיק אגח ב	0.17	1,120,333	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.46
גיטי נדלן אגח א	0.17	450,000	0.47
לוינסקי אגח ד	0.17	455,680	0.45
רני צים אגח ג	0.16	383,696	0.42
רנט איט אגח א	0.16	400,000	0.44
שמואל בר אגח א	0.16	400,000	0.42
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	133,673	0.4
תמר פטרו אגח א	0.14	473,121	0.38
אלמוגים אגח ט	0.14	384,137	0.39
קופרליין אגח ה	0.14	385,742	0.38
קווליטאו	0.13	505	0.34
אמטראסט אגח א	0.13	350,000	0.34
כרמל קורפ	0.12	19,820	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.12	293,357	0.32
דלק נכסים אגח א	0.12	276,411	0.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	261,395	0.3
גבאי מניב אגח יג	0.11	305,001	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.26
אספן גרופ	0.1	40,009	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.1	249,567	0.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	230,811	0.28
סאנפלאואר	0.08	20,000	0.22
אנשי העיר אגח א	0.08	218,871	0.23
דלק רכב	0.08	11,647	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.07	1,550	0.2
רני צים	0.07	40,000	0.2
פאי סיאם	0.07	4,148	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.18
נובולוג	0.06	174,270	0.16
רני צים אגח ד	0.06	139,678	0.15
לסיכו	0.05	36,359	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.05	124,740	0.13
גרופ 107	0.04	158,407	0.11
מגוריט אגח ו	0.04	91,994	0.1
ישרס אגח טז	0.04	81,410	0.1
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,715,047	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
מיה דיינמיקס	0	18,200	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	534,108	0.17