פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.67

מחיר קנייה

135.67

0.33%

% החודש:0.33%
% השנה:8.22%
% 3 חודשים:2.94%
% 12 חודשים:10.68%
סטיית תקן (שנה):2.51
שארפ (שנה):2.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	56.74	155,351,134	155.87
אג"ח מדינה	6	28.59	85,149,009	78.56
מניות	53	6.46	1,750,195	17.64
קרן סל	6	3.97	239,325	11.29
אג"ח להמרה	6	1.86	4,568,891	5.12
ETF אג"ח	1	1.42	30,000	3.91
יחידת השתתפות	1	0.47	12,085	1.28
פיקדונות בבנק	3	0.34	0	0.94
כתב אופציה	3	0.04	8,879	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	217,048	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.01	208,841	0.01
סה"כ	235	99.93	247,535,407	274.74

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.55	40,722,552	34.48
ממשלתי שקלי 0330	7.22	22,500,000	19.85
ממשלתי שקלי 0347	3.8	11,502,967	10.45
ממשלתי צמוד 0536	2.1	3,423,490	5.78
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.85	142,032	5.09
חלל תקש אגח טז	1.65	4,380,523	4.52
ממשלתי צמוד 0527	1.49	3,500,000	4.08
ממשלתי צמוד 0529	1.43	3,500,000	3.92
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.42	30,000	3.91
פועלים הת נד יב (COCO)	1.2	3,067,650	3.3
פסיפיק אגח ד	1.11	4,146,071	3.04
סולאיר אגח ב	1.05	2,735,398	2.88
ריט אזורים אגח ג	1	2,665,000	2.75
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	2,487,000	2.62
מנרב אגח ד	0.94	2,381,543	2.6
חשמל אגח 29	0.92	2,100,000	2.52
ספנסר אגח ו	0.91	2,405,903	2.51
גילת טלקום אג ד	0.88	1,995,896	2.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	2,240,000	2.35
חג'ג' אירופה אגח ה	0.83	2,400,000	2.29
נאייקס אגח א	0.82	2,145,962	2.26
רבוע נדלן אגח ט	0.77	2,000,000	2.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	11,000	2.06
אלומיי אגח ז	0.75	2,000,000	2.07
דיסק מנ אגח יז	0.74	1,985,004	2.04
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	1,795,332	2
חשמל אגח 34	0.73	1,804,099	1.99
מגדל הון אגח יד	0.73	1,856,759	2.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	1,800,000	1.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	31,506	1.94
דה זראסאי אגח ג	0.69	5,277,684	1.9
ג'י.אף.אי אגח ה	0.69	1,626,365	1.9
מגה אור אגח יב	0.69	1,785,369	1.89
לאומי אגח 186	0.68	1,800,000	1.87
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.66	50,000	1.8
לאומי	0.64	27,486	1.75
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.63	1,591,026	1.74
הילה אגח ב	0.63	1,663,677	1.73
מגדל הון אגח יב	0.62	1,617,410	1.69
ריט אזורים אגח א	0.6	1,551,005	1.64
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,552,162	1.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,600,000	1.63
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,425,217	1.58
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,486,105	1.58
פועלים אגח 204	0.55	1,500,000	1.5
מישורים אגח ט	0.54	1,276,759	1.48
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,402,000	1.47
אורון קב אגח ג	0.52	1,352,158	1.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	1,326,978	1.39
לנדמרק יזמ אגח ב	0.51	1,416,000	1.41
ביג אגח כד	0.51	1,400,000	1.41
פועלים	0.51	21,462	1.4
לייטסטון אגח ג	0.5	1,353,006	1.38
ברקת קפ אגח א	0.49	1,282,000	1.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,259,426	1.35
פרש גרופ אגח א	0.49	1,304,000	1.34
אלביט הד אגח י	0.49	1,359,000	1.36
לוינסקי אגח ד	0.49	1,384,232	1.36
ספנסר אגח ב	0.47	1,267,701	1.3
נאוויטס פטר יהש	0.47	12,085	1.28
כלל הון אגח יג	0.47	1,250,000	1.3
כלל הון אגח יד	0.47	1,207,000	1.28
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,200,000	1.27
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,165,227	1.24
שמוס אגח א	0.44	1,343,126	1.2
מבנה אגח כה	0.44	1,197,146	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.43	1,000,001	1.19
לייטסטון אגח ו	0.43	1,166,697	1.18
בית וגג אגח א	0.43	1,164,000	1.17
ישראמקו אגח א	0.43	1,253,596	1.17
וויי בוקס אג ג	0.42	1,147,857	1.15
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.15
אלומה אגח ב	0.41	1,084,000	1.13
מז טפ הנפק 49	0.41	1,000,000	1.14
אלטיטיוד אגח ב	0.4	1,045,000	1.09
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,017,814	1.06
עזריאלי אגח ז	0.37	981,354	1.02
נתנאל מניב אגח א	0.37	994,000	1.01
מצלאוי אגח ח	0.36	955,000	0.99
גיטי נדלן אגח א	0.36	982,000	0.99
רני צים אגח ב	0.35	864,807	0.97
גבאי מניבים אגח יד	0.35	944,525	0.97
מניבים ריט אגח ד	0.35	847,400	0.95
מיי טאון אגח א	0.35	922,000	0.96
מניבים ריט אגח ג	0.33	826,500	0.9
ברנד אגח ב	0.33	870,980	0.9
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.9
פנטהאוז אגח א	0.33	890,000	0.89
מגוריט אגח ד	0.32	800,183	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.88
פאי סיאם אגח ב	0.32	877,066	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.32	5,100	0.87
אל על	0.31	62,835	0.84
פסיפיק אגח ב	0.31	1,120,333	0.84
מודיעין אג ב	0.31	887,137	0.84
אשל הירדן אגח ג	0.31	858,000	0.85
מהדרין אגח א	0.3	785,000	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.3	798,000	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.29	743,656	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	743,663	0.81
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.78
דה לסר אגח ז	0.28	738,743	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	783,959	0.76
תנופורט אגח ב	0.28	699,710	0.77
ווסטדיל אגח ג	0.28	711,000	0.77
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.77
דליה אגח א	0.27	644,759	0.73
אביב בניה אגח 7	0.27	713,045	0.75
פועלים התח נד ז (COCO)	0.27	661,609	0.75
אקונרגי אגח ב	0.27	700,000	0.74
אקרו אגח ב	0.27	741,000	0.75
טבע	0.27	12,000	0.74
אלמוגים אגח ט	0.26	682,910	0.7
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.71
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.7
מ.ו השקע אגח ב	0.25	607,000	0.68
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.25	677,000	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.24	615,994	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.65
גבאי מניבים אגח י	0.24	670,224	0.67
תמר פטרו אגח א	0.22	669,514	0.61
רם אדרת אגח א	0.22	578,619	0.6
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.57
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	583,692	0.58
נקסטקום אגח ג	0.21	579,503	0.56
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.58
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	557,000	0.57
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.57
אורמת טכנו	0.2	1,777	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.2	500,001	0.54
רנט איט אגח א	0.2	500,000	0.54
רב בריח אגח א	0.2	400,000	0.56
מודיעין אגח ג	0.2	540,000	0.56
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,715,047	0.52
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.47
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.48
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.17	131,000	0.47
כרמל קורפ	0.16	20,963	0.43
רני צים אגח ג	0.16	407,677	0.43
גמא אגח ג	0.16	427,227	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.16	379,750	0.44
הכשרת הישוב	0.16	12,373	0.43
על בד	0.16	16,910	0.43
פריון נטוורק	0.15	13,027	0.4
נטו מלינדה	0.15	3,130	0.41
חלל תקש אגח יח	0.15	316,430	0.41
ורידיס	0.15	18,469	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.15	375,250	0.42
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.41
אודיוקודס	0.14	12,000	0.38
אספן גרופ	0.14	46,232	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	334,676	0.4
גילת	0.13	11,302	0.36
סלקום	0.13	11,294	0.35
לאומי אגח 185	0.13	344,270	0.36
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.35
אס אר אקורד אגח ב	0.13	332,756	0.36
רבוע נדלן	0.12	910	0.34
ג'נריישן קפיטל	0.12	291,111	0.34
דלק נכסים אגח א	0.12	283,591	0.32
סאנפלאואר	0.11	34,550	0.29
איידיאיי ביטוח	0.11	1,274	0.3
מגה אור אגח ו	0.11	250,000	0.3
סולאיר	0.11	6,930	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.11	296,100	0.31
אנשי העיר אגח א	0.11	290,130	0.3
גבאי מניבים אגח יג	0.11	305,001	0.31
פרטנר	0.1	8,880	0.28
קווליטאו	0.1	712	0.28
קסם ETF ת"א 125	0.1	903	0.27
אנרג'יאן	0.1	6,404	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	261,395	0.28
נייס	0.1	585	0.27
אלקטרה צריכה	0.1	2,432	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.26
רבל	0.09	110,352	0.23
או פי סי אגח ב	0.09	210,214	0.25
רב בריח	0.09	195,852	0.24
אלמוגים אגח ח	0.09	205,865	0.24
לוינסקי עופר	0.09	47,001	0.25
מבנה	0.09	20,018	0.25
רפק	0.09	4,678	0.25
אילקס מדיקל	0.08	3,342	0.21
טאואר	0.08	1,131	0.22
אלומיי	0.08	3,576	0.21
ארד	0.08	3,944	0.23
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	211,192	0.21
פאי סיאם	0.08	5,695	0.22
אורון קב אגח ג	0.08	217,895	0.23
גילת טלקום	0.07	185,167	0.18
מישורים	0.07	30,000	0.19
אורון קב אגח ב	0.07	192,250	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.07	177,790	0.2
בכורי שדה	0.07	49,389	0.2
נתנאל גרופ	0.07	15,029	0.19
אפקון החזקות	0.07	850	0.18
רני צים	0.06	36,151	0.18
גרופ 107	0.06	140,740	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	138,576	0.15
אמפא יובל אגח א	0.06	165,000	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.17
אספן גרופ אגח ח	0.06	135,227	0.15
לסיכו	0.05	41,304	0.14
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
שמן נדלן אג 1	0.05	138,000	0.15
ברן	0.04	7,711	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.03	73,562	0.09
אידומו	0.03	22,576	0.09
מגוריט אגח ו	0.03	91,994	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	217,048	0.08
ישרס אגח טז	0.03	81,410	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.02	4,291	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	46,598	0.05
גוטו	0.02	26,000	0.07
אלומיי אפ 2	0.02	3,749	0.02
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.05
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0.01
קרדן אגח ה	0.01	31,101	0.03
מיה אפ משקיע25	0.01	182,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
ג'י סיטי אג יז	0	1	0
בזן	0	1	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.09	3,884	0.12
נכסים ובנ אגח ט	-0.26	-724,138	-0.71