פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.2

מחיר קנייה

136.2

0.09%

% החודש:0.21%
% השנה:8.64%
% 3 חודשים:2.41%
% 12 חודשים:8.94%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	59.25	163,020,340	163.55
אג"ח מדינה	6	25.01	75,000,000	69.03
מניות	52	6.66	1,852,354	18.4
קרן סל	5	3.88	236,666	11.07
אג"ח להמרה	5	1.86	4,568,890	5.13
ETF אג"ח	1	1.41	30,000	3.9
פיקדונות בבנק	3	1.1	0	3.04
יחידת השתתפות	1	0.49	12,085	1.35
כתב אופציה	3	0.04	8,879	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	217,048	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.01	208,841	0.01
סה"כ	236	99.74	245,155,103	275.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.02	39,000,000	33.19
ממשלתי שקלי 0330	5.3	16,500,000	14.63
ממשלתי שקלי 0347	4.16	12,500,000	11.48
ממשלתי צמוד 0536	1.86	3,000,000	5.13
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.86	142,032	5.13
חלל תקש אגח טז	1.67	4,380,523	4.6
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.41	30,000	3.9
פועלים הת נד יב (COCO)	1.21	3,067,650	3.33
סולאיר אגח ב	1.04	2,735,398	2.87
פסיפיק אגח ד	1.01	4,146,071	2.79
פיקדון בבנק מסוים	1	0	2.76
ריט אזורים אגח ג	1	2,665,000	2.77
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	2,487,000	2.63
מנרב אגח ד	0.94	2,381,543	2.6
לאומי אגח 188	0.92	2,500,000	2.53
חשמל אגח 29	0.92	2,100,000	2.53
לאומי אגח 187	0.91	2,500,000	2.51
ישראמקו אגח ד	0.91	2,497,000	2.51
גילת טלקום אג ד	0.87	1,995,896	2.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	2,240,000	2.37
ממשלתי צמוד 0527	0.85	2,000,000	2.35
ספנסר אגח ו	0.84	2,297,870	2.33
ממשלתי צמוד 0529	0.82	2,000,000	2.26
חג'ג' אירופה אגח ה	0.8	2,400,000	2.22
נאייקס אגח א	0.8	2,145,962	2.2
דה זראסאי אגח ג	0.79	5,277,684	2.17
רבוע נדלן אגח ט	0.78	2,000,000	2.15
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	10,750	2.1
דיסק מנ אגח יז	0.75	1,985,004	2.07
מגדל הון אגח יד	0.74	1,856,759	2.03
אלומיי אגח ז	0.74	2,000,000	2.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	1,795,332	2.02
חשמל אגח 34	0.73	1,804,099	2.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	1,800,000	1.96
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.69	30,000	1.89
ג'י.אף.אי אגח ה	0.69	1,626,365	1.92
מגה אור אגח יב	0.69	1,785,369	1.91
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.66	50,000	1.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.64	1,591,026	1.76
הילה אגח ב	0.62	1,663,677	1.71
לאומי	0.62	26,362	1.72
פועלים	0.62	25,552	1.72
מגדל הון אגח יב	0.61	1,617,410	1.69
ריט אזורים אגח א	0.6	1,551,005	1.66
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,552,162	1.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,600,000	1.62
לאומי אגח 186	0.57	1,500,000	1.58
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,486,105	1.59
פועלים אגח 204	0.55	1,500,000	1.52
מישורים אגח ט	0.54	1,276,759	1.48
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,402,000	1.47
אורון קב אגח ג	0.52	1,352,158	1.44
רבוע נדלן אגח י	0.52	1,500,000	1.43
לנדמרק יזמ אגח ב	0.51	1,416,000	1.41
ביג אגח כד	0.51	1,400,000	1.41
לייטסטון אגח ג	0.5	1,353,006	1.39
לוינסקי אגח ד	0.5	1,384,232	1.37
נאוויטס פטר יהש	0.49	12,085	1.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,259,426	1.36
פרש גרופ אגח א	0.49	1,304,000	1.35
אלביט הד אגח י	0.49	1,359,000	1.35
ברקת קפ אגח א	0.48	1,282,000	1.32
מימון ישיר אגח ו	0.47	1,187,681	1.3
כלל הון אגח יג	0.47	1,250,000	1.31
ספנסר אגח ב	0.46	1,267,701	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,200,000	1.28
כלל הון אגח יד	0.46	1,207,000	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	1,179,536	1.23
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,165,227	1.25
רבוע נדלן אגח ו	0.44	1,000,001	1.2
שמוס אגח א	0.43	1,343,126	1.19
לייטסטון אגח ו	0.43	1,166,697	1.18
בית וגג אגח א	0.43	1,164,000	1.18
מבנה אגח כה	0.42	1,134,139	1.15
מז טפ הנפק 49	0.42	1,000,000	1.15
ישראמקו אגח א	0.42	1,253,596	1.17
וויי בוקס אג ג	0.42	1,147,857	1.15
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.15
אלומה אגח ב	0.41	1,084,000	1.14
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,017,814	1.07
עזריאלי אגח ז	0.37	981,354	1.03
גבאי מניבים אגח יד	0.36	944,525	0.99
נתנאל מניב אגח א	0.36	994,000	1.01
גיטי נדלן אגח א	0.36	982,000	1
בסר הנדסה אגח א	0.36	986,000	0.99
רני צים אגח ב	0.35	852,862	0.97
מניבים ריט אגח ד	0.35	847,400	0.96
מצלאוי אגח ח	0.35	955,000	0.97
אל על	0.34	62,835	0.95
מניבים ריט אגח ג	0.33	826,500	0.91
ברנד אגח ב	0.33	870,980	0.91
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.91
מיי טאון אגח א	0.33	922,000	0.92
פנטהאוז אגח א	0.33	890,000	0.9
מגוריט אגח ד	0.32	800,183	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.88
סופרין אגח ב	0.32	850,000	0.89
פאי סיאם אגח ב	0.31	877,066	0.86
אשל הירדן אגח ג	0.31	858,000	0.85
כלל עסקי ביטוח	0.31	5,100	0.87
מודיעין אג ב	0.3	887,137	0.82
מהדרין אגח א	0.3	785,000	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.3	798,000	0.82
אלון רבוע אגח ט	0.29	743,656	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	743,663	0.81
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.8
דה לסר אגח ז	0.28	738,743	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	783,959	0.78
תנופורט אגח ב	0.28	699,710	0.78
ווסטדייל אגח ג	0.28	711,000	0.78
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.77
פסיפיק אגח ב	0.27	1,120,333	0.76
פועלים התח נד ז (COCO)	0.27	661,609	0.75
אקרו אגח ב	0.27	741,000	0.75
אקונרגי אגח ב	0.26	700,000	0.73
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.71
טבע	0.26	11,000	0.71
דליה אגח א	0.25	598,704	0.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.7
מ.ו השקע אגח ב	0.25	607,000	0.68
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.69
קופרליין אגח ה	0.25	677,000	0.68
אלון רבוע אגח ז	0.24	615,994	0.67
גבאי מניבים אגח י	0.24	670,224	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.23	642,000	0.64
תמר פטרו אגח א	0.22	669,514	0.61
אלמוגים אגח ט	0.22	597,546	0.6
רם אדרת אגח א	0.22	578,619	0.6
רב בריח אגח א	0.22	400,000	0.59
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.57
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	583,692	0.59
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.58
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	557,000	0.57
אורמת טכנו	0.2	1,777	0.57
נקסטקום אגח ג	0.2	579,503	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.2	500,001	0.54
רנט איט אגח א	0.2	500,000	0.55
מודיעין אגח ג	0.2	540,000	0.54
לסיכו אגח ב	0.2	547,000	0.57
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,715,047	0.52
אביב בניה אגח 7	0.18	475,364	0.49
נייס	0.18	1,036	0.51
רבוע נדלן	0.17	1,280	0.46
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.46
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.46
הכשרת הישוב	0.17	12,505	0.46
על בד	0.17	16,910	0.46
ורידיס	0.16	18,469	0.43
רני צים אגח ג	0.16	407,677	0.44
גמא אגח ג	0.16	427,227	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.16	379,750	0.45
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.16	131,000	0.44
פריון נטוורק	0.15	13,027	0.42
נטו מלינדה	0.15	3,130	0.42
כרמל קורפ	0.15	20,963	0.41
חלל תקש אגח יח	0.15	316,430	0.42
אנקור הזד אגח ב	0.15	375,250	0.42
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.41
טאואר	0.14	1,675	0.39
אודיוקודס	0.14	12,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	334,676	0.4
קווליטאו	0.13	800	0.36
סלקום	0.13	11,294	0.37
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.36
אס אר אקורד אגח ב	0.13	332,756	0.36
סולאיר	0.12	6,930	0.32
אספן גרופ	0.12	46,232	0.34
סאנפלאואר	0.11	34,550	0.3
מגה אור אגח ו	0.11	250,000	0.3
דלק נכסים אגח א	0.11	276,411	0.31
אנשי העיר אגח א	0.11	290,130	0.3
גבאי מניבים אגח יג	0.11	305,001	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.28
פרטנר	0.1	8,880	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	261,395	0.29
אלקטרה צריכה	0.1	2,432	0.28
גילת	0.09	5,843	0.25
איידיאיי ביטוח	0.09	1,274	0.26
ג'נריישן קפיטל	0.09	207,082	0.24
רב בריח	0.09	195,852	0.26
מבנה	0.09	20,018	0.26
רפק	0.09	4,678	0.24
אילקס מדיקל	0.08	3,342	0.22
אלומיי	0.08	3,576	0.22
ארד	0.08	3,944	0.21
נובולוג	0.08	174,270	0.23
בכורי שדה	0.08	52,000	0.22
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	211,192	0.21
אורון קב אגח ג	0.08	217,895	0.23
לוינסקי עופר	0.08	47,001	0.23
רבל	0.07	110,352	0.2
מישורים	0.07	30,000	0.19
רני צים	0.07	36,151	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.07	177,790	0.2
פאי סיאם	0.07	5,695	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.18
נתנאל גרופ	0.07	15,029	0.18
אפקון החזקות	0.07	850	0.2
גילת טלקום	0.06	185,167	0.17
גרופ 107	0.06	158,407	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	138,576	0.16
אמפא יובל אגח א	0.06	165,000	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.06	135,227	0.15
לסיכו	0.05	41,304	0.14
או פי סי אגח ב	0.05	124,575	0.15
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
שמן נדלן אג 1	0.05	138,000	0.14
ברן	0.05	7,711	0.13
מימון ישיר אגח ג	0.03	73,562	0.09
אידומו	0.03	22,576	0.08
גוטו	0.03	26,000	0.09
אלמוגים אגח ח	0.03	68,622	0.08
אלומיי אפ 2	0.03	3,749	0.02
מגוריט אגח ו	0.03	91,994	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	217,048	0.09
ישרס אגח טז	0.03	81,410	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.02	4,244	0.04
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	46,598	0.06
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.05
קרדן אגח ה	0.01	31,101	0.03
מיה אפ משקיע25	0.01	182,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	2,500	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.09	3,884	0.13
נכסים ובנ אגח ט	-0.26	-724,138	-0.71