פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.98

מחיר קנייה

138.98

0.15%

% החודש:-0.69%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:0.76%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	65.84	178,761,086	177.9
אג"ח מדינה	4	16.93	45,700,000	45.72
קרן סל	7	11.36	715,963	30.66
מניות	20	1.54	852,641	4.21
פיקדונות בבנק	3	1.51	0	4.09
אג"ח להמרה	5	1.38	3,592,054	3.72
ETF אג"ח	1	1.26	30,000	3.41
יחידת השתתפות	1	0.08	1,650	0.21
כתב אופציה	1	0.02	2,630	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	26,841	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,715,047	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	211,108	0.1
סה"כ	199	99.92	232,609,020	270.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

ממשלתי צמוד 0536

קסם ETF ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.09	24,000,000	21.85
ממשלתי שקלי 0432	3.87	12,000,000	10.45
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.97	220,001	8.01
ממשלתי צמוד 0536	2.63	4,200,000	7.1
קסם ETF ת"א 125	2.43	16,747	6.57
ממשלתי שקלי 0142	2.34	5,500,000	6.33
תכלית סל ת"א 35	2.23	150,000	6.02
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	3.84
דה זראסאי אגח ג	1.36	8,075,001	3.67
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.26	30,000	3.41
פועלים הת נד יב (COCO)	1.22	3,067,650	3.28
סולאיר אגח ב	1.09	2,735,398	2.94
ריט אזורים אגח ג	1.02	2,665,000	2.75
פועלים אגח 102	1.02	2,600,000	2.75
מנרב אגח ד	0.98	2,381,543	2.64
תכלית סל ת"א SME60	0.96	235,000	2.58
לאומי אגח 187	0.96	2,500,000	2.58
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.95	70,000	2.56
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.92	13,400	2.48
ישפרו אגח ד	0.92	2,480,000	2.49
אוריון נכס אגח א	0.91	2,450,000	2.45
קסם S&P 500 ETF	0.9	10,815	2.43
גבאי קב אגח ב	0.9	2,402,000	2.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	2,250,000	2.39
נאייקס אגח א	0.89	2,359,808	2.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	2,240,000	2.33
חג'ג' אירופה אגח ה	0.86	2,400,000	2.33
דיסקונט מנ אגח יז	0.85	2,250,000	2.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	2,250,000	2.3
לאומי אגח 188	0.85	2,250,000	2.3
איסתא נכסים אגח א	0.84	2,226,000	2.28
רבוע נדלן אגח ט	0.8	2,000,000	2.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.77	2,000,000	2.09
פסיפיק אגח ד	0.76	4,146,071	2.04
אלומיי אגח ז	0.76	2,000,000	2.06
חשמל אגח 34	0.74	1,804,099	2
ירושלים הנ אגח כ	0.74	2,000,000	2
מגה אור אגח יב	0.71	1,785,369	1.9
ספנסר אגח ו	0.71	1,910,316	1.92
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	1,591,026	1.76
מגדל הון אגח יב	0.63	1,617,410	1.71
הילה אגח ב	0.62	1,663,677	1.67
אורון קב אגח ג	0.61	1,570,053	1.66
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	1,600,000	1.62
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	1,500,000	1.58
ישראמקו אגח ד	0.59	1,525,000	1.58
קיסטון אינ אגח א	0.57	1,419,119	1.53
לוי אגח ט	0.57	1,480,000	1.53
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,403,543	1.5
לאומי אגח 186	0.55	1,414,279	1.48
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,402,000	1.49
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	1,333,334	1.47
רייק אספן אגח ב	0.54	1,416,000	1.45
רבוע נדלן אגח י	0.53	1,500,000	1.44
אלביט נד אגח י	0.53	1,359,000	1.42
ביג אגח כד	0.53	1,400,000	1.43
מישורים אגח ט	0.52	1,228,601	1.42
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	1,259,426	1.37
פרש גרופ אגח א	0.51	1,304,000	1.37
מהדרין אגח ב	0.51	1,395,000	1.39
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,240,000	1.36
קטה גרופ אגח א	0.5	1,296,000	1.34
ריט אזורים אגח א	0.49	1,250,001	1.32
כלל הון אגח יג	0.49	1,250,000	1.32
ברקת קפ אגח א	0.49	1,282,000	1.33
כלל הון אגח יד	0.48	1,207,000	1.28
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	1,273,000	1.31
סופרין אגח ב	0.47	1,188,000	1.26
פועלים אגח 204	0.47	1,250,000	1.27
אמטראסט אגח ב	0.47	1,249,000	1.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	1,304,000	1.28
רם אדרת אגח ד	0.47	1,248,000	1.26
אלומה אג 1	0.47	1,279,000	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,179,536	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,165,227	1.25
יעז יזמות אגח א	0.46	1,226,000	1.24
אקונרגי אגח ג	0.46	1,250,000	1.25
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,150,000	1.22
איה ניורק אגח א	0.45	1,250,000	1.21
פאוורג'ן אגח ג	0.44	1,170,000	1.18
רנט איט אגח ב	0.44	1,193,000	1.19
לייטסטון אגח ו	0.43	1,166,697	1.17
אלומה אגח ב	0.43	1,084,000	1.15
פאי סיאם אגח ג	0.43	1,200,000	1.17
מבנה אגח כה	0.43	1,134,139	1.16
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	982,600	1.1
מגוריט אגח יא	0.41	1,252,000	1.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
שמוס אגח א	0.4	1,291,611	1.07
חשמל אגח 36	0.39	1,000,000	1.05
בסר הנדסה אגח א	0.39	986,000	1.05
רוטשטיין אגד יד	0.39	1,048,435	1.05
עזריאלי אגח ז	0.38	981,354	1.03
גיטי נדלן אגח א	0.37	982,000	1.01
מצלאוי אגח ח	0.36	955,000	0.97
רני צים אגח ב	0.35	828,972	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.35	904,332	0.94
מניבים ריט אגח ד	0.35	847,400	0.94
ברנד אגח ב	0.34	870,980	0.92
בלדי אגח 1	0.34	842,000	0.91
מיי טאון אגח א	0.34	922,000	0.93
מגוריט אגח י	0.34	1,011,104	0.93
מגוריט אגח ד	0.33	800,183	0.89
מניבים ריט אגח ג	0.32	783,000	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.32	791,788	0.87
אלון רבוע אגח ט	0.32	800,001	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.87
אשל הירדן אגח ג	0.32	858,000	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	743,663	0.82
מהדרין אגח א	0.31	785,000	0.84
ריט אזורים אגח ד	0.31	838,000	0.83
פאי סיאם אגח ב	0.3	833,213	0.81
מ.ו השקע אגח ד	0.29	770,000	0.79
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	780,227	0.77
ווסטדייל אגח ג	0.28	711,000	0.77
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.75
מודיעין אג ב	0.28	887,137	0.75
נתנאל מניב אגח א	0.28	750,000	0.76
בית וגג אגח א	0.27	710,000	0.72
אנשי העיר אגח ב	0.27	800,000	0.74
וויי בוקס אגח ז	0.27	740,000	0.73
לייטסטון אגח ג	0.26	685,990	0.7
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.25	615,994	0.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.69
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.68
פנטהאוז אגח א	0.25	658,634	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.66
דליה אגח א	0.23	552,650	0.63
אי.אס.איי אגח א	0.23	627,000	0.63
פסיפיק אגח ב	0.21	1,120,333	0.57
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.58
נקסטקום אגח ג	0.21	579,503	0.57
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.57
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.21	559,000	0.56
קוהאן אגח א	0.21	560,000	0.57
רב בריח אגח א	0.2	450,917	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	543,075	0.54
מישורים אגח י	0.19	500,000	0.52
אביב בניה אגח 7	0.18	475,364	0.49
גבאי מניב אגח טו	0.18	467,500	0.49
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.46
בית זיקוק אשדוד	0.17	5,210	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.45
אקונרגי אגח ב	0.17	431,512	0.46
רנט איט אגח א	0.16	400,000	0.44
גילת טלקום אג ד	0.16	235,000	0.43
לוינסקי אגח ד	0.16	455,680	0.44
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.16	133,673	0.43
תמר פטרו אגח א	0.15	473,121	0.42
רני צים אגח ג	0.15	383,696	0.41
אלמוגים אגח ט	0.15	384,137	0.4
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.42
קופרליין אגח ה	0.14	385,742	0.39
אל על	0.13	25,000	0.34
הכשרת הישוב	0.13	10,000	0.34
כרמל קורפ	0.12	19,862	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.12	293,357	0.32
דלק נכסים אגח א	0.12	276,411	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	261,395	0.29
גבאי מניב אגח יג	0.11	305,001	0.31
דלק רכב	0.11	14,500	0.29
קווליטאו	0.1	505	0.26
אספן גרופ	0.1	40,469	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.1	249,567	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	230,811	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.08	1,650	0.21
אנשי העיר אגח א	0.08	218,871	0.23
סאנפלאואר	0.07	20,000	0.2
רבל	0.07	82,544	0.19
פאי סיאם	0.07	5,486	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.18
נובולוג	0.06	174,270	0.17
לסיכו	0.06	39,046	0.17
רני צים	0.06	40,000	0.18
גרופ 107	0.05	158,407	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.05	124,740	0.13
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.05	108,842	0.13
בכורי שדה	0.04	25,221	0.11
מגוריט אגח ו	0.04	91,994	0.1
ישרס אגח טז	0.04	81,410	0.1
או פי סי אגח ב	0.03	59,108	0.07
גוטו	0.03	26,000	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.02	2,630	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.01	9,733	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,715,047	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
מיה דיינמיקס	0	18,200	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	211,108	0.1