פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140

מחיר קנייה

140

0.26%

% החודש:0.86%
% השנה:2.44%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:9.48%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	66.04	179,773,711	179.99
אג"ח מדינה	4	18.32	48,625,838	50.03
קרן סל	6	10.96	530,351	29.92
מניות	23	1.87	927,867	5.11
ETF אג"ח	1	1.29	30,000	3.53
אג"ח להמרה	4	1.03	2,487,137	2.84
פיקדונות בבנק	3	0.41	0	1.12
יחידת השתתפות	1	0.09	2,000	0.24
כתב אופציה	1	0.02	2,630	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	26,841	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,715,047	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	211,108	0.09
סה"כ	204	100.03	235,332,530	272.87

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF ת"א 125

תכלית סל ת"א 125

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.49	24,000,000	23.19
ממשלתי שקלי 0432	4.84	14,925,838	13.2
קסם ETF ת"א 125	3.04	21,000	8.31
תכלית סל ת"א 125	3.01	206,350	8.21
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.94	220,001	8.03
ממשלתי צמוד 0536	2.64	4,200,000	7.22
ממשלתי שקלי 0142	2.35	5,500,000	6.42
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.29	30,000	3.53
דה זראסאי אגח ג	1.26	8,075,001	3.45
פועלים הת נד יב (COCO)	1.21	3,067,650	3.3
סולאיר אגח ב	1.07	2,735,398	2.91
פועלים אגח 102	1.02	2,600,000	2.78
ריט אזורים אגח ג	1.01	2,665,000	2.76
דיסקונט מנ אגח יז	0.97	2,500,000	2.63
לאומי אגח 187	0.96	2,500,000	2.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.95	2,487,000	2.6
מנרב אגח ד	0.95	2,381,543	2.6
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.94	70,000	2.57
ישפרו אגח ד	0.92	2,480,000	2.51
נאייקס אגח א	0.91	2,359,808	2.5
אוריון נכס אגח א	0.9	2,450,000	2.44
גבאי קב אגח ב	0.9	2,402,000	2.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.88	2,250,000	2.41
פסיפיק אגח ד	0.87	4,146,071	2.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	2,240,000	2.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.86	2,400,000	2.35
לאומי אגח 188	0.85	2,250,000	2.32
איסתא נכסים אגח א	0.85	2,226,000	2.31
רבוע נדלן אגח ט	0.8	2,000,000	2.17
כלל הון אגח טו (COCO)	0.78	2,000,000	2.12
אלומיי אגח ז	0.76	2,000,000	2.07
חשמל אגח 34	0.74	1,804,099	2.01
ירושלים הנ אגח כ	0.74	2,000,000	2.01
ספנסר אגח ו	0.73	1,910,316	1.99
מגה אור אגח יב	0.7	1,785,369	1.91
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	1,591,026	1.77
מגדל הון אגח יב	0.63	1,617,410	1.73
הילה אגח ב	0.62	1,663,677	1.7
אורון קב אגח ג	0.61	1,570,053	1.66
ריט אזורים אגח א	0.59	1,534,505	1.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,600,000	1.62
ישראמקו אגח ד	0.59	1,525,000	1.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.58	1,500,000	1.59
קיסטון אינ אגח א	0.56	1,419,119	1.53
לוי אגח ט	0.56	1,480,000	1.52
לאומי אגח 186	0.55	1,414,279	1.49
קיסטון אינ אגח ב	0.55	1,402,000	1.5
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	1,333,334	1.46
אספן גרופ אגח ט	0.54	1,403,543	1.49
רבוע נדלן אגח י	0.53	1,500,000	1.45
ביג אגח כד	0.53	1,400,000	1.44
קסם S&P 500 ETF	0.52	6,000	1.42
אלביט נד אגח י	0.52	1,359,000	1.42
רייק אספן אגח ב	0.52	1,416,000	1.43
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	7,000	1.38
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.51	1,259,426	1.39
מהדרין אגח ב	0.51	1,395,000	1.39
מישורים אגח ט	0.5	1,228,601	1.37
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,240,000	1.37
פרש גרופ אגח א	0.5	1,304,000	1.37
כלל הון אגח יג	0.49	1,250,000	1.34
כלל הון אגח יד	0.49	1,207,000	1.34
קטה גרופ אגח א	0.49	1,296,000	1.33
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,187,681	1.32
ברקת קפ אגח א	0.48	1,282,000	1.32
אמ.די.ג'י אגח יא	0.48	1,273,000	1.3
פועלים אגח 204	0.47	1,250,000	1.28
אמטראסט אגח ב	0.47	1,249,000	1.27
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.47	1,304,000	1.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,179,536	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,165,227	1.26
יעז יזמות אגח א	0.46	1,226,000	1.25
אקונרגי אגח ג	0.46	1,250,000	1.26
איה ניורק אגח א	0.46	1,250,000	1.25
בית זיקוק אגח 2	0.45	1,150,000	1.22
בית וגג אגח א	0.45	1,164,000	1.22
פאוורג'ן אגח ג	0.44	1,195,000	1.2
לייטסטון אגח ו	0.43	1,166,697	1.17
רנט איט אגח ב	0.43	1,193,000	1.18
פאי סיאם אגח ג	0.43	1,200,000	1.16
מבנה אגח כה	0.43	1,134,139	1.17
אלומה אגח ב	0.42	1,084,000	1.14
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.14
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.41	982,600	1.11
מגוריט אגח יא	0.41	1,252,000	1.11
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	1,000,000	1.13
שמוס אגח א	0.4	1,291,611	1.09
חשמל אגח 36	0.39	1,000,000	1.06
רוטשטיין אגד יד	0.39	1,048,435	1.06
עזריאלי אגח ז	0.38	981,354	1.04
בסר הנדסה אגח א	0.38	986,000	1.05
גיטי נדלן אגח א	0.37	982,000	1
מצלאוי אגח ח	0.36	955,000	0.99
רני צים אגח ב	0.35	840,917	0.96
מניבים ריט אגח ד	0.35	847,400	0.94
מיי טאון אגח א	0.35	922,000	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.34	904,332	0.93
ברנד אגח ב	0.34	870,980	0.92
מגוריט אגח י	0.34	1,011,104	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.89
סופרין אגח ב	0.33	850,000	0.9
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.9
פאי סיאם אגח ב	0.33	877,066	0.89
גילת טלקום אג ד	0.33	560,000	0.9
מניבים ריט אגח ג	0.32	783,000	0.86
מגוריט אגח ד	0.32	800,183	0.88
אלון רבוע אגח ט	0.32	800,001	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.88
מהדרין אגח א	0.31	785,000	0.84
ריט אזורים אגח ד	0.31	838,000	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	743,663	0.82
אשל הירדן אגח ג	0.3	858,000	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.29	770,000	0.79
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.78
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	780,227	0.76
ווסטדייל אגח ג	0.28	711,000	0.77
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.75
מודיעין אג ב	0.28	887,137	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.27	750,000	0.75
אנשי העיר אגח ב	0.27	800,000	0.75
וויי בוקס אגח ז	0.27	740,000	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.71
אלון רבוע אגח ז	0.25	615,994	0.67
דליה אגח א	0.25	598,704	0.68
לייטסטון אגח ג	0.25	685,990	0.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.69
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.25	677,000	0.68
פנטהאוז אגח א	0.25	658,634	0.67
הכשרת הישוב	0.25	17,870	0.69
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.65
פסיפיק אגח ב	0.23	1,120,333	0.62
אי.אס.איי אגח א	0.23	627,000	0.63
אלמוגים אגח ט	0.22	597,546	0.61
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.57
נקסטקום אגח ג	0.21	579,503	0.57
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.57
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.57
אמריקן אק אגח ב	0.21	559,000	0.57
רנט איט אגח א	0.2	500,000	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	543,075	0.54
מישורים אגח י	0.19	500,000	0.51
אביב בניה אגח 7	0.18	475,364	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.18	467,500	0.49
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.47
אקונרגי אגח ב	0.17	431,512	0.47
תמר פטרו אגח א	0.16	500,001	0.44
לוינסקי אגח ד	0.16	455,680	0.43
רני צים אגח ג	0.15	383,696	0.41
רב בריח אגח א	0.15	300,000	0.42
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.41
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	133,673	0.4
אל על	0.14	25,000	0.39
קווליטאו	0.13	505	0.34
כרמל קורפ	0.13	19,995	0.36
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.36
מז טפ הנ אגח 66	0.12	293,357	0.32
דלק נכסים אגח א	0.12	276,411	0.32
אספן גרופ	0.12	46,232	0.32
מגה אור אגח ו	0.11	250,000	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	261,395	0.29
בית זיקוק אשדוד	0.11	5,210	0.3
גבאי מניב אגח יג	0.11	305,001	0.3
אסאר אקורד אגח ב	0.1	249,567	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	230,811	0.27
דלק רכב	0.1	14,500	0.28
סאנפלאואר	0.09	20,000	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.09	2,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
נובולוג	0.08	174,270	0.21
ורידיס	0.08	6,500	0.22
אנשי העיר אגח א	0.08	218,871	0.23
רני צים	0.07	40,000	0.2
פאי סיאם	0.07	5,500	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.19
רבל	0.06	91,548	0.18
לסיכו	0.06	39,046	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
גרופ 107	0.05	158,407	0.13
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
לוינסקי עופר	0.05	32,983	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.05	108,842	0.12
עזריאלי אגח ד	0.04	85,729	0.1
בכורי שדה	0.04	27,501	0.12
נתנאל גרופ	0.04	10,679	0.1
ישרס אגח טז	0.04	81,410	0.1
או פי סי אגח ב	0.03	63,454	0.08
גוטו	0.03	26,000	0.07
אלמוגים אגח ח	0.03	68,622	0.08
מגוריט אגח ו	0.03	91,994	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.02	2,630	0.01
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,715,047	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
מיה דיינמיקס	0	18,200	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	211,108	0.09