פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

132.08

מחיר קנייה

132.08

0.21%

% החודש:0.33%
% השנה:5.35%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:11.5%
סטיית תקן (שנה):2.42
שארפ (שנה):3.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	54.16	150,171,073	150.24
אג"ח מדינה	6	28.58	89,000,000	79.17
מניות	70	7.94	2,778,058	22.08
אג"ח להמרה	10	3.15	8,351,635	8.7
קרן סל	3	3.07	235,671	8.5
ETF אג"ח	1	1.45	30,000	4.03
פיקדונות בבנק	3	0.85	0	2.35
יחידת השתתפות	1	0.54	17,154	1.48
כתב אופציה	4	0.18	139,881	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.05	208,841	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	217,048	0.08
סה"כ	248	100	251,149,361	276.85

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0527

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.85	40,000,000	32.83
ממשלתי שקלי 0330	7.92	25,500,000	21.94
ממשלתי שקלי 0347	3.44	11,000,000	9.52
ממשלתי צמוד 0527	2.91	7,000,000	8.05
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.8	142,032	4.99
חלל תקש אגח טז	1.59	4,380,523	4.42
ממשלתי צמוד 0529	1.58	4,000,000	4.38
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.45	30,000	4.03
פסיפיק אגח ד	1.22	3,597,555	3.38
ספנסר אגח ו	1.13	3,054,103	3.12
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.06	83,489	2.94
סולאיר אגח ב	1.02	2,735,398	2.83
ריט אזורים אגח ג	1	2,665,000	2.76
פועלים הת נד יב (COCO)	0.95	2,540,140	2.62
חשמל אגח 29	0.92	2,100,000	2.55
נץ יו.אס.איי אגח א	0.91	2,487,000	2.52
מנרב אגח ד	0.91	2,381,543	2.54
ממשלתי צמוד 0536	0.88	1,500,000	2.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.87	2,242,847	2.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	2,240,000	2.28
גילת טלקום אג ד	0.82	2,070,130	2.26
דיסק מנ אגח יז	0.8	2,210,941	2.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.8	2,400,000	2.22
נאייקס אגח א	0.79	2,145,962	2.19
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	2.17
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,041,100	2.11
מגה אור אגח יב	0.74	2,000,000	2.06
אלומיי אגח ז	0.73	2,000,000	2.02
מגדל הון אגח יד	0.72	1,856,759	2
דה זראסאי אגח ג	0.71	5,277,684	1.97
חשמל אגח 34	0.7	1,804,099	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	1,800,000	1.89
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	1,626,365	1.87
לאומי אגח 186	0.66	1,800,000	1.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.62	1,591,026	1.71
הילה אגח ב	0.62	1,663,677	1.71
מז טפ הנפק 49	0.61	1,500,000	1.7
מגדל הון אגח יב	0.6	1,617,410	1.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	1,600,000	1.66
ריט אזורים אגח א	0.58	1,567,505	1.61
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,552,162	1.61
מימון ישיר אגח ו	0.57	1,425,217	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,486,105	1.54
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.55	1,580,850	1.52
אורון קב אגח ג	0.55	1,427,278	1.54
כלל הון אגח יג	0.55	1,493,840	1.52
לאומי	0.55	26,735	1.51
פועלים	0.55	25,689	1.51
הפניקס אגח 4	0.55	1,500,000	1.52
נאוויטס פטר יהש	0.54	17,154	1.48
מישורים אגח ט	0.53	1,276,759	1.48
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,402,000	1.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	1,326,978	1.36
לייטסטון אגח ג	0.49	1,353,006	1.36
קרדן נדלן אגח ו	0.49	1,350,000	1.36
לוינסקי אגח ד	0.49	1,384,232	1.36
ברקת קפ אגח א	0.48	1,282,000	1.32
ישראמקו אגח א	0.47	1,342,911	1.31
ספנסר אגח ב	0.46	1,267,701	1.28
שמוס אגח א	0.45	1,368,035	1.25
סופרין אג א	0.45	1,241,286	1.26
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,200,000	1.24
כלל הון אגח יד	0.44	1,207,000	1.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	1,207,000	1.22
סלע נדלן אגח ה	0.43	1,165,227	1.18
לייטסטון אגח ו	0.43	1,166,697	1.19
מבנה אגח כה	0.43	1,197,146	1.18
רבוע נדלן אגח ו	0.42	1,000,001	1.18
וויי בוקס אג ג	0.42	1,147,857	1.16
אלומה אגח ב	0.4	1,084,000	1.09
אנלייט אנ אג ח	0.38	1,000,000	1.04
דה לסר אגח ז	0.37	984,991	1.04
מז טפ הנ אגח 70	0.37	1,017,814	1.03
עזריאלי אגח ז	0.36	1,001,798	1
מצלאוי אגח ח	0.36	955,000	0.99
רני צים אגח ב	0.35	876,752	0.97
גבאי מניבים אגח יד	0.35	944,525	0.98
מיי טאון אגח א	0.34	922,000	0.95
מניבים ריט אגח ד	0.33	847,400	0.92
ברנד אגח ב	0.33	870,980	0.91
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.9
פסיפיק אגח ב	0.32	938,371	0.89
מניבים ריט אגח ג	0.32	826,500	0.88
מז טפ הנ אגח 66	0.32	838,449	0.88
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.88
פאי סיאם אגח ב	0.32	890,000	0.88
נטו מלינדה	0.31	7,141	0.87
מגוריט אגח ד	0.31	800,183	0.86
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	895,953	0.86
רב בריח אגח א	0.31	755,975	0.86
מודיעין אג ב	0.31	887,137	0.85
מהדרין אגח א	0.3	785,000	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	743,663	0.81
אלטיטיוד אגח ב	0.29	759,000	0.81
מ.ו השקע אגח ד	0.29	798,000	0.81
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.79
אלון רבוע אגח ז	0.28	739,193	0.79
תנופורט אגח ב	0.28	699,710	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.28	743,656	0.79
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.77
כלל עסקי ביטוח	0.28	6,969	0.77
נקסטקום אגח ג	0.27	772,671	0.76
ווסטדיל אגח ג	0.27	711,000	0.75
אל על	0.26	56,000	0.73
דליה אגח א	0.26	644,759	0.72
חג'ג' אירופה אגח ד	0.26	698,590	0.73
אביב בניה אגח 7	0.26	713,045	0.73
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	661,609	0.73
אקונרגי אגח ב	0.26	700,000	0.73
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.26	607,600	0.71
תמר פטרו אגח א	0.25	704,090	0.68
אלמוגים אגח ט	0.25	682,910	0.7
רם אדרת אגח א	0.25	665,079	0.71
רנט איט אגח א	0.25	633,000	0.69
לאומי אגח 185	0.25	677,433	0.7
מ.ו השקע אגח ב	0.25	607,000	0.69
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.7
גבאי מניבים אגח י	0.25	699,364	0.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	613,211	0.68
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.67
הכשרת ישוב אג26	0.22	551,000	0.6
מגה אור אגח ו	0.21	500,000	0.6
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.21	10,150	0.57
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	583,692	0.58
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.59
פריון נטוורק	0.2	14,780	0.56
אנרג'יאן	0.2	12,797	0.55
מגוריט אגח ג	0.2	524,136	0.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	557,000	0.56
לסיכו אגח ב	0.2	547,000	0.56
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,715,047	0.52
מ.ו השקע אגח א	0.19	463,855	0.53
נייס	0.19	875	0.52
הכשרת הישוב	0.19	16,893	0.52
טבע	0.19	8,262	0.51
שמן נדלן אג 1	0.18	499,250	0.5
אודיוקודס	0.17	14,224	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.47
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.47
דיסקונט	0.17	16,044	0.48
גבאי מניבים אגח יג	0.17	457,500	0.47
סלקום	0.16	18,000	0.45
כרמל קורפ	0.16	20,963	0.46
רני צים אגח ג	0.16	422,066	0.44
גמא אגח ג	0.16	427,227	0.43
אנשי העיר אגח א	0.16	412,290	0.44
אנקור הזד אגח ב	0.16	395,000	0.44
אס אר אקורד אגח ב	0.16	415,944	0.45
אורמת טכנו	0.15	1,655	0.43
ורידיס	0.15	18,000	0.42
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	422,387	0.42
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.42
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.15	1,441	0.42
חלל תקש אגח יח	0.14	316,430	0.38
אקונרג'י אג א	0.14	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	334,676	0.4
ג'נריישן קפיטל	0.13	408,619	0.36
מגדל הון אגח יא	0.13	350,000	0.36
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.36
חגג אירופה אפ 1	0.13	130,963	0.12
BOOKING HOLDINGS INC	0.13	19	0.37
אמפא יובל אגח א	0.12	330,000	0.34
אלקטרה צריכה	0.12	3,150	0.32
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.12	131,000	0.34
רבוע נדלן	0.11	861	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	284,556	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.11	296,100	0.3
דלק נכסים אגח א	0.11	283,591	0.32
מגוריט אגח ו	0.11	295,000	0.3
אספן גרופ	0.11	46,232	0.3
AMERICAN EXPRESS CO	0.11	307	0.32
קווליטאו	0.1	915	0.27
לוינסקי עופר	0.1	55,472	0.27
אפקון החזקות	0.1	1,784	0.29
איסתא	0.09	2,691	0.26
גילת	0.09	12,476	0.25
פרטנר	0.09	9,951	0.24
ארד	0.09	4,426	0.24
רבל	0.09	113,709	0.26
או פי סי אגח ב	0.09	210,214	0.24
סולאיר	0.09	6,930	0.24
בכורי שדה	0.09	58,450	0.24
אורון קב אגח ג	0.09	230,000	0.24
על בד	0.09	12,500	0.25
רפק	0.09	5,587	0.26
FIRST SOLAR INC	0.09	455	0.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	382	0.26
אילקס מדיקל	0.08	3,680	0.23
רני צים	0.08	52,500	0.23
אלמוגים אגח ח	0.08	205,865	0.23
גאון אחז אג ד	0.08	210,000	0.22
מבנה	0.08	20,018	0.21
ברן	0.08	14,290	0.23
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.08	1,026	0.21
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	92	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.19
אלומיי	0.07	3,750	0.19
דור אלון	0.07	1,648	0.2
סאנפלאואר	0.07	37,000	0.2
מישורים	0.07	30,000	0.2
לסיכו	0.07	60,375	0.2
אורון קב אגח ב	0.07	192,250	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.07	177,790	0.19
פאי סיאם	0.07	5,695	0.21
מיה דיינמיקס	0.07	260,000	0.19
AMAZON.COM INC	0.07	283	0.2
טאואר	0.06	1,131	0.16
אבגול	0.06	119,566	0.18
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	138,576	0.15
איסתא אג א	0.06	140,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
בזן	0.06	196,652	0.18
וואליו קפיטל	0.06	374,895	0.18
נובולוג	0.05	98,649	0.14
מימון ישיר אגח ג	0.05	128,734	0.15
גרופ 107	0.05	206,945	0.13
קסטרו	0.05	1,000	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.05	135,227	0.15
לוינשטין הנדסה	0.05	402	0.15
CARNIVAL CORP	0.05	1,600	0.13
טכנ גילוי אש גז	0.04	10,161	0.12
אידומו	0.04	32,226	0.1
מיה אפ משקיע25	0.04	182,000	0.04
רני צים אגח ד	0.04	122,000	0.12
ליבנטל	0.04	11,474	0.11
ישרס אגח טז	0.04	94,042	0.11
SALESFORCE INC	0.04	104	0.1
גוטו	0.03	26,000	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.03	2,669	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	217,048	0.08
WIX.COM LTD	0.03	165	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	46,598	0.06
רב בריח	0.02	50,099	0.05
קרדן אגח ה	0.02	46,648	0.05
מודיעין אגח ג	0.02	62,000	0.06
חג'ג' אגח יא	0.02	64,420	0.06
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.06
גוטו טופ3/23	0.01	26,000	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0.01
ביג אגח כא	0.01	26,716	0.03
אלומיי אפ 2	0.01	3,749	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
פאי סיאם אגח א	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.26	-750,000	-0.73