פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133

מחיר קנייה

133

0.35%

% החודש:0.23%
% השנה:6.09%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:10.81%
סטיית תקן (שנה):2.48
שארפ (שנה):2.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	54.71	149,891,217	149.49
אג"ח מדינה	6	28.2	84,500,000	77.05
מניות	55	6.51	2,161,936	17.79
קרן סל	4	4.02	237,032	10.98
אג"ח להמרה	6	2.6	6,454,605	7.09
פיקדונות בבנק	3	1.99	0	5.44
ETF אג"ח	1	1.44	30,000	3.95
יחידת השתתפות	1	0.49	12,085	1.34
כתב אופציה	4	0.15	139,842	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	217,048	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.01	208,841	0.01
סה"כ	233	100.15	243,852,606	273.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.24	40,000,000	33.44
ממשלתי שקלי 0330	7.19	22,500,000	19.65
ממשלתי שקלי 0347	3.6	11,000,000	9.84
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	5.22
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.85	142,032	5.06
ממשלתי צמוד 0536	1.84	3,000,000	5.02
ממשלתי צמוד 0527	1.7	4,000,000	4.64
ממשלתי צמוד 0529	1.63	4,000,000	4.45
חלל תקש אגח טז	1.6	4,380,523	4.38
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.44	30,000	3.95
פסיפיק אגח ד	1.09	4,146,071	2.97
סולאיר אגח ב	1.05	2,735,398	2.86
פועלים הת נד יב (COCO)	1	2,540,140	2.73
ריט אזורים אגח ג	1	2,665,000	2.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.94	2,487,000	2.57
מנרב אגח ד	0.94	2,381,543	2.57
חשמל אגח 29	0.94	2,100,000	2.56
ספנסר אגח ו	0.91	2,405,903	2.49
גילת טלקום אג ד	0.89	1,995,896	2.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	2,240,000	2.34
חג'ג' אירופה אגח ה	0.83	2,400,000	2.28
נאייקס אגח א	0.82	2,145,962	2.24
רבוע נדלן אגח ט	0.77	2,000,000	2.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.76	11,000	2.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	34,000	2.07
אלומיי אגח ז	0.76	2,000,000	2.07
דיסק מנ אגח יז	0.74	1,985,004	2.03
דה זראסאי אגח ג	0.73	5,277,684	2.01
מגדל הון אגח יד	0.73	1,856,759	2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.72	1,795,332	1.98
חשמל אגח 34	0.72	1,804,099	1.97
ג'י סיטי אג יז	0.71	1,885,715	1.94
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	1,800,000	1.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.69	1,626,365	1.88
מגה אור אגח יב	0.69	1,785,369	1.87
לאומי אגח 186	0.68	1,800,000	1.86
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.65	50,000	1.79
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.63	1,591,026	1.73
הילה אגח ב	0.63	1,663,677	1.72
מגדל הון אגח יב	0.61	1,617,410	1.67
קיסטון אינ אגח א	0.6	1,552,162	1.64
ריט אזורים אגח א	0.59	1,551,005	1.62
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,600,000	1.62
מימון ישיר אגח ו	0.58	1,425,217	1.57
אספן גרופ אגח ט	0.57	1,486,105	1.56
מישורים אגח ט	0.54	1,276,759	1.47
לאומי	0.54	23,500	1.48
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,402,000	1.45
אורון קב אגח ג	0.52	1,352,158	1.43
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	1,326,978	1.38
לוינסקי אגח ד	0.51	1,384,232	1.39
פועלים	0.51	21,963	1.41
לייטסטון אגח ג	0.5	1,353,006	1.37
קרדן נדלן אגח ו	0.5	1,350,000	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.49	12,085	1.34
פרש גרופ אגח א	0.49	1,304,000	1.34
ברקת קפ אגח א	0.48	1,282,000	1.32
ספנסר אגח ב	0.47	1,267,701	1.29
כלל הון אגח יג	0.47	1,250,000	1.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	1,207,000	1.27
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.46	1,200,000	1.26
כלל הון אגח יד	0.46	1,207,000	1.26
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,165,227	1.23
שמוס אגח א	0.44	1,343,126	1.2
לייטסטון אגח ו	0.44	1,166,697	1.2
מבנה אגח כה	0.44	1,197,146	1.21
רבוע נדלן אגח ו	0.43	1,000,001	1.19
בית וגג אגח א	0.43	1,164,000	1.17
ישראמקו אגח א	0.43	1,253,596	1.18
מז טפ הנפק 49	0.42	1,000,000	1.13
וויי בוקס אג ג	0.42	1,147,857	1.14
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.14
אלומה אגח ב	0.41	1,084,000	1.13
מז טפ הנ אגח 70	0.39	1,017,814	1.06
עזריאלי אגח ז	0.37	981,354	1.01
גבאי מניבים אגח יד	0.36	944,525	0.97
מיי טאון אגח א	0.36	922,000	0.97
מצלאוי אגח ח	0.36	955,000	0.98
נתנאל מניב אגח א	0.36	994,000	1
גיטי נדלן אגח א	0.36	982,000	0.99
רני צים אגח ב	0.35	864,807	0.97
מניבים ריט אגח ד	0.34	847,400	0.94
מניבים ריט אגח ג	0.33	826,500	0.89
ברנד אגח ב	0.33	870,980	0.9
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.89
אל על	0.32	62,835	0.86
מגוריט אגח ד	0.32	800,183	0.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.88
פאי סיאם אגח ב	0.32	877,066	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.32	5,300	0.87
מודיעין אג ב	0.31	887,137	0.84
אשל הירדן אגח ג	0.31	858,000	0.85
מהדרין אגח א	0.3	785,000	0.83
מ.ו השקע אגח ד	0.3	798,000	0.82
פסיפיק אגח ב	0.29	1,120,333	0.8
אלון רבוע אגח ט	0.29	743,656	0.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	743,663	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.29	751,410	0.79
יוזמות אגח א	0.29	778,000	0.79
דה לסר אגח ז	0.28	738,743	0.76
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	783,959	0.76
תנופורט אגח ב	0.28	699,710	0.77
ווסטדיל אגח ג	0.28	711,000	0.77
דליה אגח א	0.27	644,759	0.73
אביב בניה אגח 7	0.27	713,045	0.74
פועלים התח נד ז (COCO)	0.27	661,609	0.74
הילה אגח ג	0.27	703,508	0.74
אקונרגי אגח ב	0.27	700,000	0.73
אקרו אגח ב	0.27	741,000	0.74
אלמוגים אגח ט	0.26	682,910	0.7
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.71
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.69
מ.ו השקע אגח ב	0.25	607,000	0.68
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.25	677,000	0.68
טבע	0.25	12,000	0.67
תמר פטרו אגח א	0.24	704,090	0.67
אלון רבוע אגח ז	0.24	615,994	0.66
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.64
גבאי מניבים אגח י	0.24	670,224	0.66
רם אדרת אגח א	0.22	578,619	0.6
הכשרת ישוב אג26	0.22	551,000	0.61
רב בריח אגח א	0.22	400,000	0.59
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.56
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	583,692	0.58
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.58
נתנאל גרופ אגח טו	0.21	557,000	0.56
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.56
נקסטקום אגח ג	0.2	579,503	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.2	500,001	0.53
רנט איט אגח א	0.2	500,000	0.54
מודיעין אגח ג	0.2	540,000	0.55
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,715,047	0.52
פריון נטוורק	0.18	13,027	0.48
כרמל קורפ	0.17	20,963	0.48
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.47
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.47
דיסקונט	0.17	14,000	0.46
פרטנר	0.16	14,000	0.44
סלקום	0.16	14,500	0.45
נטו מלינדה	0.16	3,130	0.45
ורידיס	0.16	18,469	0.44
רני צים אגח ג	0.16	407,677	0.43
גמא אגח ג	0.16	427,227	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.16	379,750	0.44
הכשרת הישוב	0.16	12,300	0.44
אודיוקודס	0.15	12,000	0.41
אנרג'יאן	0.15	9,678	0.4
חלל תקש אגח יח	0.15	316,430	0.4
לאומי אגח 185	0.15	387,303	0.41
אנקור הזד אגח ב	0.15	375,250	0.41
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.41
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	131,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	334,676	0.39
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.36
אספן גרופ	0.13	46,232	0.35
אס אר אקורד אגח ב	0.13	332,756	0.36
על בד	0.13	16,910	0.37
רבוע נדלן	0.12	861	0.33
ג'נריישן קפיטל	0.12	312,440	0.34
דלק נכסים אגח א	0.12	283,591	0.32
אלקטרה צריכה	0.12	2,432	0.33
גילת	0.11	11,302	0.29
מגה אור אגח ו	0.11	250,000	0.29
גלעד מאי אגח ב	0.11	296,100	0.31
אנשי העיר אגח א	0.11	290,130	0.3
חגג אירופה אפ 1	0.11	130,963	0.1
נייס	0.11	585	0.31
גבאי מניבים אגח יג	0.11	305,001	0.31
סולאיר	0.1	6,930	0.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	261,395	0.28
קווליטאו	0.09	565	0.24
או פי סי אגח ב	0.09	210,214	0.25
רב בריח	0.09	195,852	0.25
גרופ 107	0.09	140,000	0.23
אלמוגים אגח ח	0.09	205,865	0.23
לוינסקי עופר	0.09	47,001	0.25
מבנה	0.09	20,018	0.26
רפק	0.09	4,678	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.23
אלומיי	0.08	3,576	0.22
סאנפלאואר	0.08	34,550	0.23
רבל	0.08	110,352	0.21
מישורים	0.08	30,000	0.21
רני צים	0.08	40,503	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	211,192	0.21
פאי סיאם	0.08	5,695	0.23
אורון קב אגח ג	0.08	217,895	0.23
נתנאל גרופ	0.08	15,029	0.21
אילקס מדיקל	0.07	3,342	0.2
טאואר	0.07	1,131	0.18
ארד	0.07	3,944	0.2
אורון קב אגח ב	0.07	192,250	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.07	177,790	0.19
דור אלון	0.06	1,132	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	138,576	0.15
אמפא יובל אגח א	0.06	165,000	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.06	135,227	0.15
אפקון החזקות	0.06	850	0.18
לסיכו	0.05	41,304	0.15
בכורי שדה	0.05	40,118	0.15
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
שמן נדלן אג 1	0.05	138,000	0.14
ברן	0.05	7,711	0.12
וואליו קפיטל	0.05	241,130	0.12
איסתא	0.04	1,068	0.11
אידומו	0.04	22,576	0.1
בזן	0.04	126,914	0.11
מיה דיינמיקס	0.04	192,000	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.03	73,562	0.09
גוטו	0.03	26,000	0.08
מגוריט אגח ו	0.03	91,994	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	217,048	0.08
ישרס אגח טז	0.03	81,410	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.02	4,291	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	46,598	0.05
אלומיי אפ 2	0.02	3,749	0.02
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.06
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0.01
קרדן אגח ה	0.01	31,101	0.03
מיה אפ משקיע25	0.01	182,000	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
לוינשטין הנדסה	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	-0.26	-724,138	-0.7