פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.62

מחיר קנייה

139.62

0.1%

% החודש:0.09%
% השנה:2.17%
% 3 חודשים:0.61%
% 12 חודשים:5.47%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	55.08	144,609,170	142.35
קרן סל	9	21.27	5,369,501	55
אג"ח מדינה	4	17.03	42,250,000	44.03
פיקדונות בבנק	3	2.4	0	6.2
אג"ח להמרה	5	1.51	3,551,459	3.91
ETF אג"ח	1	1.26	30,000	3.26
מניות	14	1.08	667,710	2.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.15	4,309,902	0.39
יחידת השתתפות	1	0.07	1,550	0.19
כתב אופציה	1	0.01	2,630	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	26,841	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	534,108	0.13
סה"כ	187	99.86	201,352,871	258.3

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.7	23,500,000	22.49
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	6.12	425,001	15.84
תכלית סל תל בונד שקלי	5.13	3,000,000	13.26
ממשלתי שקלי 0432	3.27	9,500,000	8.45
ממשלתי צמוד 0536	2.62	4,000,000	6.78
ממשלתי שקלי 0142	2.44	5,250,000	6.31
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	5.89
קסם ETF ת"א 125	2.23	14,750	5.76
תכלית סל ת"א 35	2.19	142,500	5.66
הראל סל תל בונד צמודות	2.04	1,250,000	5.29
פועלים הת נד יב (COCO)	1.29	2,982,301	3.33
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.26	30,000	3.26
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.12	12,250	2.89
תכלית סל ת"א SME60	0.96	215,000	2.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.96	2,259,697	2.49
קסם S&P 500 ETF	0.95	10,000	2.45
דיסקונט מנ אגח יז	0.91	2,250,000	2.36
ריט אזורים אגח ג	0.9	2,235,000	2.33
לאומי אגח 187	0.9	2,250,000	2.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	2,000,000	2.16
כלל הון אגח טו (COCO)	0.82	2,000,000	2.11
פועלים אגח 102	0.81	2,000,000	2.09
חשמל אגח 34	0.79	1,804,099	2.05
ירושלים הנ אגח כ	0.79	2,000,000	2.05
מנרב אגח ד	0.76	1,750,001	1.97
מגה אור אגח יב	0.75	1,785,369	1.93
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.69	1,589,048	1.79
סולאיר אגח ב	0.69	1,682,582	1.8
מגדל הון אגח יב	0.67	1,617,410	1.73
פסיפיק אגח ד	0.63	4,146,071	1.63
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	1,490,800	1.63
דה זראסאי אגח ג	0.62	6,480,146	1.6
ישפרו אגח ד	0.59	1,500,000	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.58	1,402,000	1.5
אוריון נכס אגח א	0.56	1,391,604	1.44
מישורים אגח ט	0.55	1,228,601	1.41
לאומי אגח 186	0.55	1,325,887	1.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.55	1,277,139	1.41
רייק אספן אגח ב	0.55	1,416,000	1.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.53	300,000	1.37
לוי אגח ט	0.53	1,355,000	1.38
כלל הון אגח יד	0.52	1,207,000	1.35
ישראמקו אגח ד	0.52	1,250,000	1.35
אלומה אג 1	0.52	1,275,000	1.33
ביג אגח כד	0.51	1,250,000	1.33
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.51	1,304,000	1.33
אספן גרופ אגח ט	0.51	1,200,001	1.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	1,179,536	1.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.5	1,363,287	1.3
קטה גרופ אגח א	0.5	1,256,171	1.28
אקונרגי אגח ג	0.5	1,250,000	1.28
ספנסר אגח ו	0.49	1,250,001	1.28
רם אדרת אגח ד	0.49	1,248,000	1.27
כלל הון אגח יג	0.48	1,110,000	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,100,001	1.21
סופרין אגח ב	0.47	1,188,000	1.22
לייטסטון אגח ו	0.47	1,166,697	1.2
נאייקס אגח א	0.47	1,150,000	1.21
אמ.די.ג'י אגח יא	0.47	1,215,439	1.21
מבנה אגח כה	0.47	1,134,139	1.2
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,055,000	1.18
ריט אזורים אגח א	0.46	1,087,235	1.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	1,200,000	1.2
פאי סיאם אגח ג	0.46	1,200,000	1.19
אלומיי אגח ז	0.45	1,125,000	1.17
פועלים אגח 204	0.45	1,115,000	1.17
לאומי אגח 188	0.45	1,100,000	1.16
מהדרין אגח ב	0.45	1,150,000	1.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.44	1,000,000	1.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	1,000,000	1.14
הפניקס אגח 4	0.44	1,125,000	1.14
ברקת קפ אגח א	0.43	1,101,310	1.11
רוטשטיין אגד יד	0.43	1,058,435	1.1
איסתא נכסים אגח א	0.43	1,081,711	1.11
סלע נדלן אגח ה	0.42	1,000,001	1.1
חשמל אגח 36	0.42	1,000,000	1.07
עזריאלי אגח ז	0.41	981,354	1.07
בית זיקוק אגח 2	0.41	980,000	1.05
איה ניורק אגח א	0.41	1,250,000	1.06
אורון קב אגח ג	0.4	972,223	1.03
פרש גרופ אגח א	0.4	1,000,000	1.03
רנט איט אגח ב	0.39	1,000,000	1
גבאי קב אגח ב	0.39	1,002,000	1.01
מניבים ריט אגח ד	0.38	847,400	0.97
ג'י.אף.אי אגח ה	0.38	1,130,000	0.99
שמוס אגח א	0.37	1,248,411	0.96
מצלאוי אגח ח	0.37	955,000	0.96
מגוריט אגח ד	0.35	800,183	0.9
גבאי מניב אגח יד	0.35	904,332	0.92
מגוריט אגח יא	0.35	1,000,000	0.91
מניבים ריט אגח ג	0.34	783,000	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.34	800,001	0.87
רבוע נדלן אגח י	0.34	900,000	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	875,000	0.85
מהדרין אגח א	0.33	785,000	0.85
מגוריט אגח י	0.33	896,580	0.85
ריט אזורים אגח ד	0.33	848,032	0.86
שדה נדלן אגח א	0.33	850,000	0.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	743,663	0.82
אשל הירדן אגח ג	0.32	858,000	0.82
פאוורג'ן אגח ג	0.32	800,000	0.82
מויניאן אגח א	0.31	800,000	0.8
אזורים מיר אגח א	0.31	776,000	0.79
מיי טאון אגח א	0.3	783,700	0.78
פאי סיאם אגח ב	0.3	784,983	0.77
יוזמות אגח א	0.3	778,000	0.77
יעז יזמות אגח א	0.3	800,405	0.78
ברנד אגח ב	0.29	734,337	0.75
נתנאל מניב אגח א	0.29	727,500	0.75
אנשי העיר אגח ב	0.29	800,000	0.76
מודיעין אג ב	0.28	860,195	0.73
וויי בוקס אגח ז	0.28	730,610	0.73
מ.ו השקע אגח ה	0.28	721,000	0.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	613,211	0.7
הילה אגח ג	0.27	703,508	0.71
ווסטדייל אגח ג	0.26	633,897	0.68
דליה אגח א	0.25	552,650	0.65
אשל הירדן אגח ב	0.25	642,000	0.64
אלביט נד אגח י	0.25	647,976	0.65
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	650,189	0.62
פנטהאוז אגח א	0.24	600,000	0.61
אי.אס.איי אגח א	0.24	622,200	0.63
רני צים אגח ב	0.23	500,001	0.58
מגוריט אגח ג	0.23	524,136	0.59
חג'ג' אירופה אגח ד	0.22	558,872	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.22	499,964	0.56
גילת טלקום אג ד	0.22	234,737	0.57
לסיכו אגח ב	0.22	547,000	0.56
קוהאן אגח א	0.22	560,000	0.57
מגה אור אגח יא	0.21	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.21	492,795	0.55
רב בריח אגח א	0.21	450,917	0.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	546,776	0.54
בית זיקוק אשדוד	0.2	5,210	0.53
מישורים אגח י	0.2	500,000	0.52
אביב בניה אגח 7	0.19	486,764	0.5
מ.ו השקע אגח ד	0.19	470,772	0.48
מ.ו השקע אגח ג	0.18	431,000	0.46
אקונרגי אגח ב	0.18	431,512	0.47
נתנאל גרופ אגח טו	0.18	506,075	0.47
לוינסקי אגח ד	0.18	455,680	0.46
פסיפיק אגח ב	0.17	1,120,333	0.44
הילה אגח ב	0.17	420,880	0.43
תמר פטרו אגח א	0.16	473,121	0.4
רני צים אגח ג	0.16	383,696	0.42
קופרליין אגח ד	0.16	440,025	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.16	400,950	0.41
אלמוגים אגח ט	0.15	384,137	0.39
קופרליין אגח ה	0.15	385,742	0.38
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.15	1,594,855	0.39
נקסטקום אגח ג	0.14	380,001	0.37
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.14	133,673	0.37
מז טפ הנ אגח 66	0.13	293,357	0.32
אמטראסט אגח א	0.13	350,000	0.34
בסר הנדסה אגח א	0.13	326,157	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.3
דלק נכסים אגח א	0.12	276,411	0.32
שמואל בר אגח א	0.12	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	230,811	0.28
רנט איט אגח א	0.1	250,000	0.27
אספן גרופ	0.1	40,009	0.26
קווליטאו	0.09	505	0.24
כרמל קורפ	0.09	15,549	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	218,380	0.24
פאי סיאם	0.08	4,148	0.2
סאנפלאואר	0.07	20,000	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.07	1,550	0.19
רני צים	0.07	40,000	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.18
אסאר אקורד אגח ב	0.07	166,378	0.18
דלק רכב	0.07	11,647	0.19
רני צים אגח ד	0.06	139,678	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.06	152,501	0.15
נובולוג	0.05	174,270	0.13
לסיכו	0.05	36,359	0.12
גרופ 107	0.05	158,407	0.13
וויי בוקס אגח ה	0.05	124,740	0.13
אנשי העיר אגח א	0.04	96,711	0.1
ישרס אגח טז	0.04	81,410	0.1
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,715,047	0
גוטו טופ3/23	0	26,000	0
מיה דיינמיקס	0	18,200	0.01
DE ZARACI HS 11/25	0	534,108	0.13