פסטרנק שהם (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	6.26
תחילת השנה	35.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	12.03	40,000,000	33.11
ממשלתי שקלי 0330	9.32	30,000,000	25.64
ממשלתי שקלי 0347	3.41	11,000,000	9.37
ממשלתי צמוד 0527	2.92	7,000,000	8.02
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.79	142,032	4.94
ממשלתי צמוד 0529	1.59	4,000,000	4.38
חלל תקש אגח טז	1.39	4,380,523	3.84
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	3.46
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.18	93,089	3.25
פסיפיק אגח ד	1.12	3,597,555	3.09
ספנסר אגח ו	1.12	3,054,103	3.09
מנרב אגח ד	1.05	2,721,720	2.88
סולאיר אגח ב	1.01	2,735,398	2.79
ישראמקו אגח א	1.01	2,685,821	2.79
ריט אזורים אגח ג	0.97	2,665,000	2.67
ממשלתי צמוד 0536	0.91	1,500,000	2.51
חשמל אגח 29	0.91	2,100,000	2.52
אלה פקדון אגח ד	0.9	2,277,704	2.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.87	2,242,847	2.39
מגה אור אגח יב	0.86	2,286,395	2.36
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	2,240,000	2.26
דיסק מנ אגח יז	0.8	2,210,941	2.2
נאייקס אגח א	0.78	2,145,962	2.16
גילת טלקום אג ד	0.77	2,070,130	2.12
חג'ג' אירופה אגח ה	0.77	2,400,000	2.12
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,041,100	2.09
מז טפ הנפק 49	0.75	1,857,637	2.07
אלומיי אגח ז	0.72	2,000,000	1.99
מגדל הון אגח יד	0.71	1,856,759	1.96
חשמל אגח 34	0.7	1,804,099	1.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	1,800,000	1.87
הפניקס אגח 4	0.68	1,842,600	1.88
לאומי אגח 186	0.67	1,800,000	1.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	1,626,365	1.83
דה זראסאי אגח ג	0.62	4,364,709	1.7
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.61	1,591,026	1.68
מגדל הון אגח יב	0.6	1,617,410	1.65
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	1,600,000	1.63
ריט אזורים אגח א	0.58	1,567,505	1.59
קיסטון אינ אגח א	0.58	1,552,162	1.59
אקונרג'י אג א	0.58	1,625,000	1.6
מימון ישיר אגח ו	0.56	1,425,217	1.54
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.55	1,580,850	1.52
אורון קב אגח ג	0.55	1,427,278	1.51
כלל הון אגח יג	0.55	1,493,840	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,486,105	1.51
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,402,000	1.45
מישורים אגח ט	0.52	1,276,759	1.43
פועלים	0.52	28,598	1.43
נאוויטס פטר יהש	0.51	16,135	1.4
לאומי	0.51	28,344	1.41
פאי סיאם אגח א	0.5	1,395,415	1.38
לייטסטון אגח ג	0.5	1,353,006	1.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.49	1,326,978	1.34
קרדן נדלן אגח ו	0.49	1,350,000	1.34
לוינסקי אגח ד	0.48	1,384,232	1.31
ברקת קפ אגח א	0.47	1,282,000	1.29
שמוס אגח א	0.46	1,392,848	1.28
סופרין אג א	0.46	1,241,286	1.27
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	1,240,140	1.27
ספנסר אגח ב	0.45	1,267,701	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.45	1,213,778	1.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.45	1,200,000	1.23
אנלייט אנ אג ח	0.44	1,216,000	1.21
מגה אור אגח ו	0.43	1,000,000	1.17
רבוע נדלן אגח ו	0.43	1,000,001	1.17
חג'ג' אגח יג	0.43	1,195,884	1.2
לייטסטון אגח ו	0.42	1,166,697	1.17
מבנה אגח כה	0.42	1,197,146	1.17
וויי בוקס אג ג	0.42	1,147,857	1.14
אלומה אגח ב	0.39	1,084,000	1.08
דה לסר אגח ז	0.37	984,991	1.02
מז טפ הנ אגח 70	0.37	1,017,814	1.03
עזריאלי אגח ז	0.36	1,001,798	0.99
רני צים אגח ב	0.35	876,752	0.96
גבאי מניבים אגח יד	0.35	944,525	0.96
מצלאוי אגח ח	0.35	955,000	0.97
מיי טאון אגח א	0.34	922,000	0.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	17,220	0.91
מניבים ריט אגח ד	0.33	847,400	0.91
ברנד אגח ב	0.33	870,980	0.91
פסיפיק אגח ב	0.32	938,371	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.32	826,500	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.32	895,953	0.87
אלומה אגח א	0.32	822,344	0.87
מז טפ הנ אגח 66	0.32	838,449	0.87
בלדי אגח 1	0.32	842,000	0.89
פאי סיאם אגח ב	0.32	890,000	0.87
מגוריט אגח ד	0.31	800,183	0.84
מודיעין אג ב	0.31	887,137	0.86
מהדרין אגח א	0.3	785,000	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	743,663	0.8
אלטיטיוד אגח ב	0.29	759,000	0.79
רב בריח אגח א	0.29	755,975	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.29	798,000	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.28	739,193	0.78
גמא אגח ג	0.28	747,647	0.77
תנופורט אגח ב	0.28	699,710	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.28	743,656	0.78
ווסטדיל אגח ג	0.28	711,000	0.77
יוזמות אגח א	0.28	778,000	0.78
נקסטקום אגח ג	0.27	772,671	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	745,000	0.75
הילה אגח ג	0.27	703,508	0.76
נטו מלינדה	0.26	7,141	0.71
תמר פטרו אגח א	0.26	704,090	0.71
דליה אגח א	0.26	644,759	0.7
חג'ג' אירופה אגח ד	0.26	698,590	0.72
אביב בניה אגח 7	0.26	713,045	0.72
פועלים התח נד ז (COCO)	0.26	661,609	0.72
אקונרגי אגח ב	0.26	700,000	0.72
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.7
אלמוגים אגח ט	0.25	682,910	0.69
רם אדרת אגח א	0.25	665,079	0.7
רנט איט אגח א	0.25	633,000	0.68
לאומי אגח 185	0.25	677,433	0.69
אנקור פרופ אגח ד	0.25	670,000	0.69
ג'י סיטי אגח יג	0.25	607,600	0.7
גבאי מניבים אגח י	0.25	699,364	0.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.24	613,211	0.67
מ.ו השקע אגח ב	0.24	607,000	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.66
כלל עסקי ביטוח	0.23	6,969	0.63
אנרג'יאן	0.22	14,647	0.62
הכשרת ישוב אג26	0.22	551,000	0.59
הילה אגח ב	0.22	583,677	0.59
חג'ג' אירופה אגח ג	0.21	583,692	0.57
גבאי מניב אגח טו	0.21	550,000	0.59
אודיוקודס	0.2	15,539	0.54
אל על	0.2	48,880	0.55
מגוריט אגח ג	0.2	524,136	0.54
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	557,000	0.55
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,715,047	0.52
מ.ו השקע אגח א	0.19	463,855	0.52
נייס	0.18	897	0.51
אורמת טכנו	0.17	1,754	0.46
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.47
טבע	0.17	8,262	0.46
גבאי מניבים אגח יג	0.17	457,500	0.46
פריון נטוורק	0.16	14,780	0.45
רני צים אגח ג	0.16	422,066	0.43
אנשי העיר אגח א	0.16	412,290	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.16	395,000	0.43
מ.ו השקע אגח ג	0.16	431,000	0.45
חגג אירופה אפ 1	0.16	132,000	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.16	415,944	0.44
דיסקונט	0.16	16,969	0.44
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.16	1,441	0.45
סלקום	0.15	18,000	0.41
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	422,387	0.42
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	334,676	0.39
כרמל קורפ	0.13	20,963	0.37
מגדל הון אגח יא	0.13	350,000	0.36
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.35
אלקטרה צריכה	0.13	3,650	0.36
הכשרת הישוב	0.13	12,084	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.12	408,619	0.33
חלל תקש אגח יח	0.12	316,430	0.33
אמפא יובל אגח א	0.12	330,000	0.33
לוינסקי עופר	0.12	63,171	0.33
BOOKING HOLDINGS INC	0.12	19	0.33
רבוע נדלן	0.11	979	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	284,556	0.3
גלעד מאי אגח ב	0.11	296,100	0.3
דלק נכסים אגח א	0.11	283,591	0.31
מגוריט אגח ו	0.11	295,000	0.29
אספן גרופ	0.11	47,209	0.32
אפקון החזקות	0.11	1,784	0.31
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.11	131,000	0.3
AMERICAN EXPRESS CO	0.11	307	0.3
ורידיס	0.1	12,888	0.27
איסתא אג א	0.1	276,535	0.29
ברן	0.1	19,257	0.27
פרטנר	0.09	9,951	0.25
ארד	0.09	4,750	0.24
רבל	0.09	113,709	0.25
או פי סי אגח ב	0.09	210,214	0.24
נאייקס אפ 1	0.09	7,928	0.08
קסטרו	0.09	1,705	0.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	382	0.24
גילת	0.08	9,215	0.22
אלומיי	0.08	3,750	0.21
קווליטאו	0.08	915	0.21
סאנפלאואר	0.08	37,000	0.22
מישורים	0.08	30,000	0.22
לסיכו	0.08	60,375	0.21
רני צים	0.08	52,500	0.22
סולאיר	0.08	6,727	0.22
אלטשולר שחם פנ	0.08	41,255	0.22
אלמוגים אגח ח	0.08	205,865	0.22
גאון אחז אג ד	0.08	210,000	0.21
רפק	0.08	5,587	0.21
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.08	1,026	0.22
FIRST SOLAR INC	0.08	455	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.19
דור אלון	0.07	1,648	0.19
אורון קב אגח ב	0.07	192,250	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.07	177,790	0.19
בכורי שדה	0.07	58,450	0.2
פאי סיאם	0.07	5,695	0.21
קנדה גלובל אפ 1	0.07	29,538	0.06
מבנה	0.07	20,018	0.2
מיה דיינמיקס	0.07	260,000	0.18
על בד	0.07	12,500	0.2
AMAZON.COM INC	0.07	283	0.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	92	0.2
אילקס מדיקל	0.06	2,757	0.17
אבגול	0.06	119,566	0.18
מספנות ישראל	0.06	1,377	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
בזן	0.06	196,652	0.17
טאואר	0.05	1,131	0.15
טכנ גילוי אש גז	0.05	12,063	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.05	128,734	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.05	138,576	0.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	130,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.05	135,227	0.15
לוינשטין הנדסה	0.05	402	0.14
ליבנטל	0.05	11,474	0.12
וואליו קפיטל	0.05	374,895	0.15
גרופ 107	0.04	206,945	0.11
פאי סיאם אפ 1	0.04	2,669	0.03
רני צים אגח ד	0.04	122,000	0.12
ישרס אגח טז	0.04	94,042	0.11
WIX.COM LTD	0.04	165	0.1
CARNIVAL CORP	0.04	1,600	0.12
MIA DYNAMICS OPT	0.04	182,000	0.03
SALESFORCE INC	0.04	104	0.1
אידומו	0.03	26,855	0.08
גוטו	0.03	26,000	0.1
אלומיי אפ 2	0.03	3,749	0.03
CAESARSTONE LTD	0.03	9,733	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	46,598	0.05
רב בריח	0.02	63,881	0.04
קרדן אגח ה	0.02	46,648	0.05
מודיעין אגח ג	0.02	62,000	0.06
חג'ג' אגח יא	0.02	64,420	0.06
טכנ גילוי אש אפ 3	0.01	2,500	0.01
ביג אגח כא	0.01	26,716	0.03
GOTO OPT	0.01	26,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
איידיאיי הנ הת ו	0	36	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.04	1,370	0.06
נכסים ובנ אגח ט	-0.77	-2,202,960	-2.12