פסטרנק שהם (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.3	-5.62
תחילת השנה	-0.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.81	27,500,000	23.94
ממשלתי שקלי 0347	6.13	17,500,000	16.65
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.95	220,001	8.02
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	6.92
ממשלתי צמוד 0536	2.22	3,500,000	6.03
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	1.34	30,000	3.63
פועלים הת נד יב (COCO)	1.21	3,067,650	3.29
סולאיר אגח ב	1.07	2,735,398	2.9
ריט אזורים אגח ג	1.02	2,665,000	2.77
פועלים אגח 102	1.01	2,600,000	2.74
דיסקונט מנ אגח יז	0.97	2,500,000	2.63
מנרב אגח ד	0.97	2,381,543	2.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.96	2,487,000	2.6
דה זראסאי אגח ג	0.94	5,716,046	2.54
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.94	70,000	2.56
חשמל אגח 29	0.94	2,100,000	2.54
נאייקס אגח א	0.91	2,359,808	2.46
ישפרו אגח ד	0.91	2,480,000	2.49
אוריון נכס אגח א	0.9	2,450,000	2.45
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	2,250,000	2.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	2,240,000	2.41
גבאי קב אגח ב	0.89	2,402,000	2.41
לאומי אגח 188	0.86	2,250,000	2.33
פסיפיק אגח ד	0.84	4,146,071	2.27
ממשלתי שקלי 0330	0.83	2,500,000	2.26
איסתא נכסים אגח א	0.83	2,226,000	2.25
חג'ג' אירופה אגח ה	0.82	2,400,000	2.24
רבוע נדלן אגח ט	0.8	2,000,000	2.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.76	1,795,332	2.06
לאומי אגח 187	0.76	2,000,000	2.07
חשמל אגח 34	0.74	1,804,099	2.02
אלומיי אגח ז	0.74	2,000,000	2.02
ירושלים הנ אגח כ	0.74	2,000,000	2.01
ספנסר אגח ו	0.73	1,910,316	1.97
מגה אור אגח יב	0.7	1,785,369	1.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	1,750,000	1.81
לאומי	0.66	25,695	1.8
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.65	1,591,026	1.77
פועלים	0.65	24,666	1.78
מגדל הון אגח יב	0.63	1,617,410	1.71
הילה אגח ב	0.63	1,663,677	1.71
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.61	8,250	1.66
קסם S&P 500 ETF	0.61	6,900	1.67
ריט אזורים אגח א	0.6	1,534,505	1.63
אורון קב אגח ג	0.6	1,570,053	1.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	1,500,000	1.59
ישראמקו אגח ד	0.59	1,525,000	1.61
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	1,600,000	1.57
קיסטון אינ אגח א	0.56	1,419,119	1.52
לאומי אגח 186	0.55	1,414,279	1.49
לוי אגח ט	0.55	1,480,000	1.5
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,403,543	1.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.54	1,333,334	1.46
רבוע נדלן אגח י	0.54	1,500,000	1.46
קיסטון אינ אגח ב	0.54	1,402,000	1.48
גילת טלקום אג ד	0.54	1,200,000	1.47
ביג אגח כד	0.54	1,400,000	1.46
רייק אספן אגח ב	0.51	1,416,000	1.38
כלל הון אגח יג	0.5	1,250,000	1.36
ג'י.אף.אי אגח ה	0.5	1,240,000	1.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	1,259,426	1.37
פרש גרופ אגח א	0.5	1,304,000	1.36
אלביט הד אגח י	0.5	1,359,000	1.36
לוינסקי אגח ד	0.5	1,384,232	1.36
ברקת קפ אגח א	0.49	1,282,000	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.48	1,187,681	1.32
כלל הון אגח יד	0.48	1,207,000	1.31
קטה גרופ אגח א	0.48	1,296,000	1.3
פועלים אגח 204	0.47	1,250,000	1.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	1,179,536	1.25
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,165,227	1.26
אמטראסט אגח ב	0.46	1,249,000	1.26
מישורים אגח ט	0.45	1,063,966	1.23
יעז יזמות אגח א	0.45	1,226,000	1.22
נאוויטס פטר יהש	0.44	10,250	1.19
לייטסטון אגח ו	0.44	1,166,697	1.21
בית וגג אגח א	0.44	1,164,000	1.2
רוטשטיין אגד יד	0.44	1,200,000	1.19
פאוורג'ן אגח ג	0.44	1,195,000	1.19
רנט איט אגח ב	0.43	1,193,000	1.17
מבנה אגח כה	0.43	1,134,139	1.17
הפניקס אגח 4	0.42	1,125,000	1.15
שמוס אגח א	0.41	1,317,484	1.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
אלומה אגח ב	0.41	1,084,000	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	1,000,000	1.12
חשמל אגח 36	0.39	1,000,000	1.06
עזריאלי אגח ז	0.38	981,354	1.04
בסר הנדסה אגח א	0.38	986,000	1.02
נתנאל מניב אגח א	0.37	994,000	1.01
גיטי נדלן אגח א	0.37	982,000	1
מצלאוי אגח ח	0.36	955,000	0.97
טבע	0.36	9,787	0.99
רני צים אגח ב	0.35	840,917	0.96
מניבים ריט אגח ד	0.35	847,400	0.95
גבאי מניב אגח יד	0.34	904,332	0.92
מיי טאון אגח א	0.34	922,000	0.92
מגוריט אגח י	0.34	1,011,104	0.92
כלל עסקי ביטוח	0.34	4,500	0.93
מגוריט אגח ד	0.33	800,183	0.88
ברנד אגח ב	0.33	870,980	0.89
בלדי אגח 1	0.33	842,000	0.9
פנטהאוז אגח א	0.33	890,000	0.9
אל על	0.32	52,880	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.32	783,000	0.86
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	875,000	0.88
פאי סיאם אגח ב	0.32	877,066	0.88
מז טפ הנפק 49	0.32	750,000	0.86
סופרין אגח ב	0.31	850,000	0.85
מהדרין אגח א	0.31	785,000	0.83
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	743,663	0.82
אשל הירדן אגח ג	0.3	858,000	0.81
אלון רבוע אגח ט	0.29	736,144	0.79
מ.ו השקע אגח ד	0.29	770,000	0.78
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	780,227	0.75
ווסטדייל אגח ג	0.28	711,000	0.76
הילה אגח ג	0.28	703,508	0.77
יוזמות אגח א	0.28	778,000	0.77
וויי בוקס אגח ז	0.28	740,000	0.75
הכשרת הישוב	0.28	18,250	0.76
מודיעין אג ב	0.27	887,137	0.75
לייטסטון אגח ג	0.26	685,990	0.7
אנקור פרופ אגח ד	0.26	670,000	0.7
וויי בוקס אגח ו	0.26	689,000	0.7
אלון רבוע אגח ז	0.25	615,994	0.67
דליה אגח א	0.25	598,704	0.69
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.25	613,211	0.69
קופרליין אגח ה	0.25	677,000	0.68
גבאי מניבים אגח י	0.25	670,224	0.67
אשל הירדן אגח ב	0.24	642,000	0.64
מ.ו השקע אגח ב	0.23	576,650	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.22	500,001	0.6
פסיפיק אגח ב	0.22	1,120,333	0.6
אלמוגים אגח ט	0.22	597,546	0.61
על בד	0.22	16,724	0.6
מגוריט אגח ג	0.21	524,136	0.57
נקסטקום אגח ג	0.21	579,503	0.57
חג'ג' אירופה אגח ד	0.21	558,872	0.56
לסיכו אגח ב	0.21	547,000	0.56
רנט איט אגח א	0.2	500,000	0.54
רבוע נדלן	0.19	1,280	0.51
אקונרגי אגח ב	0.19	500,000	0.52
מודיעין אגח ג	0.19	540,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	543,075	0.52
קווליטאו	0.18	800	0.48
אביב בניה אגח 7	0.18	475,364	0.5
גבאי מניב אגח טו	0.18	467,500	0.49
נטו מלינדה	0.17	3,130	0.47
תמר פטרו אגח א	0.17	500,001	0.45
מ.ו השקע אגח א	0.17	417,470	0.47
מ.ו השקע אגח ג	0.17	431,000	0.47
רב בריח אגח א	0.17	300,000	0.45
מישורים אגח י	0.17	437,000	0.47
רני צים אגח ג	0.16	407,677	0.44
דלק רכב	0.16	18,350	0.45
טאואר	0.15	1,098	0.41
שמואל בר אגח א	0.15	400,000	0.41
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	131,000	0.4
פריון נטוורק	0.14	13,027	0.39
כרמל קורפ	0.14	20,963	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.36
פרטנר	0.13	8,880	0.34
סלקום	0.13	9,630	0.36
סולאיר	0.13	6,050	0.35
ורידיס	0.13	10,073	0.36
סופרין אגח ב	0.13	338,000	0.34
אספן גרופ	0.13	46,232	0.36
רפק	0.13	4,678	0.35
אודיוקודס	0.12	12,000	0.33
מז טפ הנ אגח 66	0.12	293,357	0.32
דלק נכסים אגח א	0.12	276,411	0.32
נייס	0.12	940	0.34
אלומיי	0.11	3,576	0.29
סאנפלאואר	0.11	34,550	0.31
איידיאיי ביטוח	0.11	1,274	0.31
מגה אור אגח ו	0.11	250,000	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.11	207,082	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	261,395	0.29
פאי סיאם	0.11	6,000	0.29
מבנה	0.11	20,018	0.31
גבאי מניב אגח יג	0.11	305,001	0.3
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.11	4,470	0.3
בית זיקוק אשדוד	0.1	4,750	0.28
אסאר אקורד אגח ב	0.1	249,567	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	230,811	0.27
אורמת טכנו	0.09	721	0.25
בכורי שדה	0.09	52,000	0.25
אפקון החזקות	0.09	650	0.23
אילקס מדיקל	0.08	3,342	0.22
גילת	0.08	5,000	0.21
רבל	0.08	110,352	0.23
נובולוג	0.08	174,270	0.22
רני צים	0.08	40,786	0.22
אנשי העיר אגח א	0.08	218,871	0.22
לוינסקי עופר	0.08	45,001	0.21
ארד	0.07	3,944	0.2
גרופ 107	0.07	158,407	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.07	180,950	0.18
ברן	0.07	7,711	0.2
מישורים	0.06	30,000	0.15
ספנסר אגח ב	0.06	147,809	0.15
לסיכו	0.06	41,304	0.16
אלומיי אפ 2	0.06	3,749	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.06	156,870	0.16
נתנאל גרופ	0.06	15,029	0.18
רני צים אגח ד	0.05	122,000	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.05	108,842	0.12
איסתא	0.04	1,029	0.12
חלל תקשורת	0.04	37,500	0.1
עזריאלי אגח ד	0.04	95,254	0.11
גוטו	0.04	26,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	217,048	0.1
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	217,048	0.1
תדיראן גרופ	0.04	750	0.1
ישרס אגח טז	0.04	81,410	0.1
או פי סי אגח ב	0.03	63,454	0.08
אלמוגים אגח ח	0.03	68,622	0.08
מגוריט אגח ו	0.03	91,994	0.09
פאי סיאם אפ 1	0.02	2,630	0.02
חג'ג' אגח יא	0.02	48,315	0.05
CAESARSTONE LTD	0.02	9,733	0.06
גוטו טופ3/23	0.01	26,000	0.01
מיה דיינמיקס	0.01	18,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	841	0
קרדן אן.וי	0	4,515	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,715,047	0
קסטרו	0	3	0
ROCKHOPPER EXPLORATION-ENT	0	2,674	0
DE ZARACI HS 11/25	0	211,108	0.09