פסטרנק שהם (!) 10/90

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
128.16
מחיר קנייה
128.16
0.02%
  • % החודש:0.34%
  • % השנה:2.23%
  • % 3 חודשים:0.09%
  • % 12 חודשים:8.71%
  • סטיית תקן (שנה):2.47
  • שארפ (שנה):1.81
מספר נייר
5132204
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
1B
היקף נכסים (מ' ₪)
274.01
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ועם סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.73%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/12/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 10%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
128.32
116.97

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.07-5.04
תחילת השנה34.35--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 043211.9940,304,32133.55
ממשלתי שקלי 03309.2930,000,00026
ממשלתי שקלי 03473.2810,000,0009.17
ממשלתי צמוד 05273.157,667,6848.81
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-51.851,200,4985.17
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO1.77142,0324.96
ממשלתי צמוד 05291.574,000,0004.4
דה זראסאי אגח ג1.434,364,7093.99
חלל תקש אגח טז1.334,380,5233.73
פסיפיק אגח ד1.293,597,5553.62
ספנסר אגח ו1.23,241,0003.36
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO1.1793,0893.27
מנרב אגח ד1.042,721,7202.9
סולאיר אגח ב0.992,735,3982.78
ריט אזורים אגח ג0.962,665,0002.69
ישראמקו אגח א0.952,685,8212.66
פיקדון בבנק מסוים0.9202.57
חשמל אגח 290.912,128,9882.55
פניקס הון אגח יב (COCO)0.872,242,8472.43
מגה אור אגח יב0.852,286,3952.39
אלה פקדון אגח ד0.842,277,7042.35
לאומי התח נד406 (COCO)0.812,240,0002.27
דיסק מנ אגח יז0.792,210,9412.22
רבוע נדלן אגח ט0.762,041,1002.11
מז טפ הנפק 490.741,857,6372.07
מגדל הון אגח יד0.711,856,7591.98
אלומיי אגח ז0.712,000,0001.99
קסם ETF תל גוב-שקלי 2-50.6945,0001.94
חשמל אגח 340.691,804,0991.94
ג'י.אף.אי אגח ה0.681,626,3651.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.671,800,0001.89
הפניקס אגח 40.671,842,6001.87
לאומי אגח 1860.661,800,0001.84
מימון ישיר אגח ו0.621,583,5741.74
ספנסר אגח ב0.611,691,8221.72
בינל הנפק התח כו (COCO)0.611,591,0261.7
מגדל הון אגח יב0.61,617,4101.67
שוהם ביזנס אגח ה0.581,600,0001.62
ריט אזורים אגח א0.571,567,5051.59
קיסטון אינ אגח א0.571,552,1621.6
אקונרג'י אג א0.571,625,0001.59
הרץ פרופרטיס אגח ב0.541,580,8501.52
אורון קב אגח ג0.541,427,2781.51
כלל הון אגח יג0.541,493,8401.52
אספן גרופ אגח ט0.541,486,1051.52
נאוויטס פטר יהש0.5316,1351.48
קיסטון אינ אגח ב0.521,402,0001.45
מישורים אגח ט0.511,276,7591.44
פועלים0.528,5981.4
פאי סיאם אגח א0.491,395,4151.38
לייטסטון אגח ג0.491,353,0061.38
ג'נריישן קפ אגח ג0.481,326,9781.35
קרדן נדלן אגח ו0.481,350,0001.34
לוינסקי אגח ד0.481,384,2321.34
סופרין אג א0.461,241,2861.28
פועלים הת נד יב (COCO)0.461,240,1401.29
אקונרגי אגח ב0.461,240,0001.28
ברקת קפ אגח א0.461,282,0001.3
סלע נדלן אגח ה0.451,213,7781.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.4421,4931.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.441,200,0001.23
שמוס אגח א0.431,392,8481.21
חג'ג' אגח יג0.431,195,8841.21
אנלייט אנ אג ח0.431,216,0001.22
מגה אור אגח ו0.421,000,0001.17
רבוע נדלן אגח ו0.421,000,0011.17
לייטסטון אגח ו0.421,166,6971.17
מבנה אגח כה0.421,197,1461.18
וויי בוקס אג ג0.411,147,8571.15
לאומי0.3922,7691.09
דה לסר אגח ז0.37984,9911.02
מז טפ הנ אגח 700.371,017,8141.04
עזריאלי אגח ז0.361,001,7981.01
רני צים אגח ב0.35888,6970.97
גבאי מניבים אגח יד0.35944,5250.97
מצלאוי אגח ח0.35955,0000.98
מיי טאון אגח א0.34922,0000.96
מניבים ריט אגח ד0.33847,4000.92
ברנד אגח ב0.33870,9800.91
פסיפיק אגח ב0.32938,3710.91
מודיעין אג ב0.32887,1370.89
בלדי אגח 10.32842,0000.9
מניבים ריט אגח ג0.31826,5000.88
נתנאל גרופ אגח יג0.31895,9530.88
אלומה אגח א0.31822,3440.87
מז טפ הנ אגח 660.31838,4490.88
רב בריח אגח א0.31755,9750.86
פאי סיאם אגח ב0.31890,0000.87
מגוריט אגח ד0.3800,1830.85
מהדרין אגח א0.3785,0000.83
אלמוגים אגח ט0.29768,2740.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.29743,6630.8
אלטיטיוד אגח ב0.29759,0000.81
אלון רבוע אגח ז0.28739,1930.78
אלון רבוע אגח ט0.28743,6560.78
לאומי אגח 1850.28752,7030.77
ווסטדיל אגח ג0.28711,0000.77
מ.ו השקע אגח ד0.28798,0000.8
נקסטקום אגח ג0.27772,6710.74
דליה אגח א0.27690,8130.77
גמא אגח ג0.27747,6470.77
תנופורט אגח ב0.27699,7100.76
אביב בניה אגח 70.27713,0450.75
נתנאל גרופ אגח יד0.27745,0000.75
הילה אגח ג0.27703,5080.75
חג'ג' אירופה אגח ד0.26698,5900.72
פועלים התח נד ז (COCO)0.26661,6090.72
תמר פטרו אגח א0.25734,8990.71
רם אדרת אגח א0.25665,0790.7
אנקור פרופ אגח ד0.25670,0000.69
וויי בוקס אגח ו0.25689,0000.71
ג'י סיטי אגח יג0.25607,6000.7
גבאי מניבים אגח י0.25699,3640.69
נטו מלינדה0.247,1410.67
אנרג'יאן0.2414,6470.68
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.24613,2110.67
רנט איט אגח א0.24633,0000.68
מ.ו השקע אגח ב0.24607,0000.67
אשל הירדן אגח ב0.24642,0000.66
אודיוקודס0.2215,5390.62
כלל עסקי ביטוח0.226,1660.61
הכשרת ישוב אג260.21551,0000.59
הילה אגח ב0.21583,6770.6
גבאי מניב אגח טו0.21550,0000.59
אל על0.250,8510.56
מגוריט אגח ג0.2524,1360.55
חג'ג' אירופה אגח ג0.2583,6920.57
נתנאל גרופ אגח טו0.2557,0000.55
הרץ פרופרטיס אגח א0.182,715,0470.52
מ.ו השקע אגח א0.18463,8550.51
אורמת טכנו0.171,8480.47
מ.ו השקע אגח ג0.17431,0000.46
מישורים אגח י0.17437,0000.47
דיסקונט0.1716,9690.47
סלקום0.1618,0000.44
כרמל קורפ0.1620,9630.46
רני צים אגח ג0.16422,0660.43
אלמוגים אגח ח0.16411,7300.46
אנקור הזד אגח ב0.16395,0000.44
אס אר אקורד אגח ב0.16415,9440.44
אלקטרה צריכה0.163,6500.45
גבאי מניבים אגח יג0.16457,5000.46
JACKSON FINANCIAL INC-A0.161,4410.45
שוהם ביזנס אגח ד0.15422,3870.42
אנשי העיר אגח א0.15412,2900.43
שמואל בר אגח א0.15400,0000.42
הכשרת הישוב0.1512,0840.42
הכשרת ישוב אגח 230.14334,6760.39
ALPHABET INC-CL A0.146300.39
ג'נריישן קפיטל0.13449,4670.36
מגדל הון אגח יא0.13350,0000.36
סופרין אגח ב0.13338,0000.36
איי.סי.אל0.1316,6650.36
פריון נטוורק0.1210,8960.33
רבוע נדלן0.129790.33
חלל תקש אגח יח0.12316,4300.33
אמפא יובל אגח א0.12330,0000.33
נייס0.126580.34
אספן גרופ0.1247,2090.33
אפקון החזקות0.121,7840.35
AMERICAN EXPRESS CO0.123070.32
BOOKING HOLDINGS INC0.12190.34
ג'נריישן קפ אגח ב0.11284,5560.3
גלעד מאי אגח ב0.11296,1000.31
דלק נכסים אגח א0.11283,5910.32
איסתא אג א0.11276,5350.3
לוינסקי עופר0.1163,1710.3
קסטרו0.112,6120.32
על בד0.1114,8800.3
פרטנר0.19,9510.27
רבל0.1113,7090.27
איידיאיי ביטוח0.11,6020.27
רני צים0.160,2150.28
מגוריט אגח ו0.1295,0000.29
קווליטאו0.098510.24
מישורים0.0933,6610.26
לסיכו0.0965,1300.26
או פי סי אגח ב0.09223,6890.26
שטראוס0.093,1640.26
FIRST SOLAR INC0.094550.25
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.093820.27
גילת0.088,1820.21
אלומיי0.083,7500.21
סאנפלאואר0.0837,0000.22
סלע נדלן אגח ד0.08200,0000.22
סולאיר0.086,7270.23
בכורי שדה0.0858,4500.21
ורידיס0.088,7220.22
פאי סיאם0.085,6950.23
גאון אחז אג ד0.08210,0000.21
רפק0.085,5870.21
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC0.08131,0000.23
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC0.081,0260.21
אילקס מדיקל0.072,7570.19
שוהם ביזנס0.0721,8490.19
ארד0.073,6970.19
דור אלון0.071,6480.18
אורון קב אגח ב0.07192,2500.2
אלטשולר שחם פנ0.0730,8380.18
וויי בוקס אגח ה0.07189,0000.2
בזן0.07196,6520.21
ברן0.0714,1530.2
מיה דיינמיקס0.07260,0000.19
טאואר0.061,1310.17
אבגול0.06119,5660.18
טכנ גילוי אש גז0.0613,7490.16
מספנות ישראל0.061,3770.16
מבנה0.0616,5130.18
לוינשטין הנדסה0.064020.16
הראל השקעות0.062,6660.16
STELLANTIS NV0.063,5800.17
מימון ישיר אגח ג0.05128,7340.15
הכשרת ישוב אגח 240.05138,5760.15
נתנאל גרופ אגח יד0.05130,0000.13
אספן גרופ אגח ח0.05135,2270.15
ליבנטל0.0512,6730.13
CAESARSTONE LTD0.059,7330.13
CARNIVAL CORP0.051,6000.14
טיב טעם0.0413,4610.1
אידומו0.0426,8550.11
גוטו0.0426,0000.1
גרופ 1070.04206,9450.1
פאי סיאם אפ 10.042,6690.04
וואליו קפיטל0.04374,8950.12
ישרס אגח טז0.0494,0420.11
WIX.COM LTD0.041650.12
MIA DYNAMICS OPT0.04182,0000.04
SALESFORCE INC0.041040.11
אלומיי אפ 20.033,7490.03
בינל הנפק התח כה (COCO)0.0246,5980.05
רב בריח0.0263,8810.06
קרדן אגח ה0.0246,6480.05
מודיעין אגח ג0.0262,0000.06
חג'ג' אגח יא0.0264,4200.06
טכנ גילוי אש אפ 30.012,5000.01
ביג אגח כא0.0126,7160.03
GOTO OPT0.0126,0000.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.012200.01
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
יונט קרדיט08410
קרדן אן.וי04,5150
פתאל החז אגח ג000
איידיאיי הנ הת ו0360
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי-0.041,3700.06
נכסים ובנ אגח ט-0.76-2,202,960-2.12