פסטרנק שהם (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.87	3.76
תחילת השנה	-44.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.79	14,579,289	13.82
תכלית סל תל בונד שקלי	5.48	2,966,133	13.08
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	5.46	347,862	13.05
ממשלתי שקלי 0432	3.3	8,900,000	7.88
תכלית סל ת"א 35	2.27	133,474	5.42
קסם ETF ת"א 125	2.27	13,726	5.43
הראל סל תל בונד צמודות	2.22	1,250,000	5.31
ממשלתי צמוד 0536	2.12	3,000,000	5.06
הראל סל תל בונד שקלי	1.84	1,000,000	4.39
ממשלתי שקלי 0142	1.59	3,191,728	3.8
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח	1.51	1,500,000	3.6
פועלים הת נד יב (COCO)	1.24	2,650,985	2.97
לאומי אגח 186	1.15	2,560,186	2.74
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.05	11,000	2.52
קסם S&P 500 ETF	1.01	9,500	2.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.99	2,250,000	2.37
ריט אזורים אגח ג	0.98	2,235,000	2.34
לאומי אגח 187	0.97	2,250,000	2.33
מז טפ הנ אגח 66	0.93	2,000,001	2.22
לאומי אגח 188	0.93	2,150,000	2.22
כלל הון אגח טו (COCO)	0.88	2,000,000	2.11
פועלים אגח 102	0.87	2,000,000	2.09
ירושלים הנ אגח כ	0.86	2,000,000	2.06
חשמל אגח 34	0.83	1,750,000	1.99
מנרב אגח ד	0.83	1,750,001	1.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	1,770,631	1.92
דה זראסאי אגח ג	0.78	6,911,852	1.86
תכלית סל ת"א SME60	0.77	170,000	1.84
מגה אור אגח יב	0.77	1,700,000	1.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.75	1,570,823	1.79
סולאיר אגח ב	0.75	1,650,001	1.79
מגדל הון אגח יב	0.73	1,617,410	1.73
פסיפיק אגח ד	0.66	4,109,386	1.59
אוריון נכס אגח א	0.61	1,391,604	1.46
ישפרו אגח ד	0.6	1,421,262	1.44
מישורים אגח ט	0.59	1,228,601	1.41
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.59	1,277,139	1.4
רייק אספן אגח ב	0.59	1,416,000	1.4
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.56	293,013	1.35
כלל הון אגח יד	0.56	1,207,000	1.34
לוי אגח ט	0.56	1,355,000	1.34
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.56	1,304,000	1.34
אספן גרופ אגח ט	0.56	1,200,001	1.33
ישראמקו אגח ד	0.55	1,250,000	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	1,179,536	1.29
חג'ג' אירופה אגח ה	0.54	1,363,287	1.29
אקונרגי אגח ג	0.54	1,250,000	1.28
רם אדרת אגח ד	0.53	1,248,000	1.26
סי לאונרדו אגח א	0.52	1,250,000	1.24
קיסטון אינ אגח א	0.51	1,100,001	1.22
אמ.די.ג'י אגח יא	0.51	1,215,439	1.22
מבנה אגח כה	0.51	1,134,139	1.21
ריט אזורים אגח א	0.5	1,087,235	1.19
כלל הון אגח יג	0.5	1,110,000	1.19
או פי סי אגח ה	0.5	1,200,000	1.19
רבוע נדלן אגח ט	0.49	1,055,000	1.18
לייטסטון אגח ו	0.49	1,166,697	1.17
אלומיי אגח ז	0.49	1,125,000	1.17
פאי סיאם אגח ג	0.49	1,200,000	1.17
אלומה אג 1	0.49	1,056,740	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	1.16
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	1,000,000	1.16
סופרין אגח ב	0.48	1,158,070	1.15
ביג אגח כד	0.48	1,100,000	1.16
מהדרין אגח ב	0.48	1,150,000	1.16
כלל ביטוח אגח ד	0.48	1,100,000	1.14
סלע נדלן אגח ה	0.46	1,000,001	1.11
ברקת קפ אגח א	0.46	1,101,310	1.1
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	1,100,000	1.1
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,000,000	1.07
חשמל אגח 36	0.45	1,000,000	1.08
רוטשטיין אגד יד	0.45	1,058,435	1.07
איה ניורק אגח א	0.45	1,250,000	1.07
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.45	10,000	1.07
עזריאלי אגח ז	0.44	960,909	1.04
נאייקס אגח א	0.44	1,005,973	1.05
אורון קב אגח ג	0.43	972,223	1.03
פרש גרופ אגח א	0.43	1,000,000	1.02
פועלים אגח 204	0.43	1,003,500	1.03
גבאי קב אגח ב	0.43	1,002,000	1.02
ממשלתי צמוד 0529	0.41	831,865	0.97
מניבים ריט אגח ד	0.41	847,400	0.98
בית זיקוק אגח 2	0.41	913,663	0.99
ספנסר אגח ו	0.4	938,843	0.96
גבאי מניב אגח יד	0.39	904,332	0.92
שיכון ובינוי אגח 11	0.39	874,319	0.93
רבוע נדלן אגח י	0.38	900,000	0.9
מגוריט אגח יא	0.38	1,000,000	0.92
מניבים ריט אגח ג	0.37	783,000	0.89
אלון רבוע אגח ט	0.37	800,001	0.88
שדה נדלן אגח א	0.37	850,000	0.89
מגוריט אגח י	0.36	896,580	0.85
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.36	750,000	0.86
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	743,663	0.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	1,130,000	0.84
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	875,000	0.85
מהדרין אגח א	0.35	785,000	0.84
אשל הירדן אגח ג	0.34	858,000	0.81
פאוורג'ן אגח ג	0.34	800,000	0.82
מודיעין אג ב	0.33	838,700	0.79
מיי טאון אגח א	0.33	783,700	0.79
פאי סיאם אגח ב	0.33	784,983	0.79
יעז יזמות אגח א	0.33	800,405	0.8
אזורים מיר אגח א	0.33	776,000	0.8
קונקסה אגח ב	0.32	734,337	0.77
יוזמות אגח א	0.32	778,000	0.77
רנט איט אגח ב	0.32	750,000	0.75
ריט אזורים אגח ד	0.32	755,328	0.77
הפניקס אגח 4	0.32	750,001	0.76
נתנאל מניב אגח א	0.31	727,500	0.75
אנשי העיר אגח ב	0.31	800,000	0.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	613,211	0.71
הילה אגח ג	0.3	703,508	0.73
וויי בוקס אגח ז	0.3	722,610	0.71
מ.ו השקע אגח ה	0.3	721,000	0.72
אביגם אגח א	0.29	698,000	0.7
ווסטדייל אגח ג	0.28	633,897	0.68
אלביט נד אגח י	0.28	647,976	0.66
חלל תקש אגח יט	0.28	650,000	0.68
דליה אגח א	0.27	552,650	0.65
רב בריח אגח א	0.27	440,917	0.64
אשל הירדן אגח ב	0.27	642,000	0.64
איסתא נכסים אגח א	0.27	632,064	0.64
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	638,444	0.62
נופר אנרג אגח ד	0.26	598,619	0.63
פנטהאוז אגח א	0.26	600,000	0.62
מגוריט אגח ג	0.25	524,136	0.59
מגוריט אגח ד	0.25	535,880	0.61
לסיכו אגח ב	0.24	547,000	0.56
מגה אור אגח יא	0.23	500,000	0.55
אלון רבוע אגח ז	0.23	492,795	0.55
אי.אס.איי אגח א	0.23	538,965	0.55
ממשלתי צמוד 1028	0.22	475,742	0.52
קוהאן אגח א	0.22	560,000	0.53
אביב בניה אגח 7	0.21	486,764	0.51
עזריאלי אגח ט	0.21	436,992	0.5
מישורים אגח י	0.21	500,000	0.5
גילת טלקום אג ד	0.21	234,737	0.51
מקורות אגח 11	0.2	433,999	0.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	500,000	0.49
בית זיקוק אשדוד	0.2	3,915	0.48
מ.ו השקע אגח ג	0.2	431,000	0.47
אקונרגי אגח ב	0.2	431,512	0.47
מ.ו השקע אגח ד	0.2	470,772	0.48
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	506,075	0.47
הילה אגח ב	0.19	444,274	0.46
פסיפיק אגח ב	0.18	1,120,333	0.43
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	437,421	0.44
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.18	1,594,855	0.43
רני צים אגח ג	0.17	359,715	0.4
אלמוגים אגח ט	0.17	384,137	0.4
גיטי נדלן אגח א	0.17	400,950	0.42
תמר פטרו אגח א	0.16	445,875	0.37
נקסטקום אגח ג	0.16	380,001	0.37
קופרליין אגח ד	0.16	404,025	0.39
קופרליין אגח ה	0.16	379,842	0.37
הראל סל ת"א 125	0.15	9,305	0.37
נכסים ובנ אגח יא	0.14	318,230	0.33
אמטראסט אגח א	0.14	350,000	0.34
בסר הנדסה אגח א	0.14	326,157	0.34
דלק נכסים אגח א	0.13	276,411	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	230,811	0.28
רנט איט אגח א	0.11	250,000	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	218,380	0.25
אספן גרופ	0.1	40,009	0.25
דלק רכב	0.1	11,647	0.23
סאנפלאואר	0.09	19,456	0.21
כרמל קורפ	0.09	14,436	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.08	180,950	0.19
אסאר אקורד אגח ב	0.08	166,378	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.07	1,341	0.18
פאי סיאם	0.07	3,227	0.16
רני צים אגח ד	0.06	139,678	0.15
גבאי מניב אגח יג	0.06	147,301	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.05	124,740	0.13
גרופ 107	0.04	140,045	0.09
אנשי העיר אגח א	0.04	96,711	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	78,136	0.09
CAESARSTONE LTD	0.04	9,733	0.09
נובולוג	0.02	75,432	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,630	0.01
יונט קרדיט	0	841	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,715,047	0
שמוס אגח א	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	534,108	0.14