תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

260.22

מחיר קנייה

260.22

3.51%

% החודש:4.54%
% השנה:15.28%
% 3 חודשים:5.66%
% 12 חודשים:17.19%
סטיית תקן (שנה):21.52
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	37	100.6	15,104	17.89
מק"מ	10	55.56	148,248,900	146.53
פיקדונות בבנק	6	26.81	0	70.69
אג"ח קונצרני	19	13.78	35,566,000	36.36
תעודות חוב	3	1.56	4,072,380	4.08
FORWARD מט"ח	2	0	0	-0.02
SPOT	3	-0.68	-600,000	-0.02
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4.84	0	-12.75
סה"כ	82	192.79	187,302,384	262.76

אחזקות הקרן

S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

מקמ 816

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	81.7	11,433	16.05
פיקדון בבנק מסוים	18.45	0	48.65
מקמ 916	11.57	30,674,400	30.5
מקמ 816	9.84	26,040,000	25.96
מקמ 1116	9.2	24,541,600	24.27
מקמ 317	7.23	19,466,000	19.06
מקמ 617	7.06	19,158,600	18.61
פיקדון בבנק מסוים	6.04	0	15.91
מקמ 726	3.56	9,400,900	9.39
מקמ 1016	3.45	9,190,500	9.11
מיכל פקדונות אגח א	2.46	6,443,000	6.48
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	325	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	6.1
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	300	-0.09
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.07	290	-0.19
מקמ 117	1.8	4,838,300	4.76
SPOT_USDILS	1.64	1,460,000	-0.01
מקמ 1216	1.62	4,317,600	4.26
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.57	220	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.36	190	0.01
פאי ריבית אגח ב	1.24	3,158,000	3.26
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	174	0.14
פועלים אגח 103	1.17	3,000,000	3.08
הראל פיקדון אגח ה	1.16	3,000,000	3.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	150	0.2
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	150	0
איביאי פקדון אגח ח	0.95	2,500,000	2.5
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	125	0.15
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	120	-0.03
מרב פקדון אגח א	0.8	2,000,000	2.12
מרב פקדון אגח ד	0.78	2,000,000	2.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	105	0.15
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.61	540,000	-0.1
ספיר פקדון אגח ה	0.59	1,500,000	1.55
מרב פקדון אגח ה	0.58	1,500,000	1.54
דניאל פקדון אגח ד	0.58	1,500,000	1.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,357,460	1.36
אביעד פקדון אגח ו	0.52	1,356,000	1.38
הראל ריב אגח ה	0.51	1,300,000	1.35
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	70	0.04
הראל ריב אגח ו	0.46	1,200,000	1.21
ספיר פקדון אגח ו	0.42	1,092,000	1.11
SPOT_USDILS	0.42	370,000	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	56	-0.04
דניאל פקדון אגח ג	0.39	988,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	52	0.04
פאי ריבית אגח ד	0.34	900,000	0.91
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	44	-0.03
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.76
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	40	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	36	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	33	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	32	0
מקמ 417	0.23	621,000	0.61
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	30	-0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.15	400,000	0.41
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.12	17	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	200	0.29
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	115	0.26
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	100	0.24
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	70	0.18
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	120	0.16
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	96	0.14
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	130	0.1
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	34	0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	40	0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	48	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	53	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	16	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	23	0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	17	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-540,000	0.07
SPOT_USDILS	-2.74	-2,430,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.84	0	-12.76