תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

225.93

מחיר קנייה

225.98

-6.25%

% החודש:-8.44%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:-9.75%
% 12 חודשים:-1.91%
סטיית תקן (שנה):22.81
שארפ (שנה):-0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	24	99.81	14,531	-0.34
מק"מ	9	48.33	129,902,900	127.76
פיקדונות בבנק	6	22.94	0	60.64
אג"ח קונצרני	23	15.37	39,668,000	40.68
תעודות חוב	3	1.56	4,072,380	4.11
עסקאות בנגזרי OTC	2	0.37	0	0.98
SPOT	2	0.12	110,000	0
FORWARD מט"ח	2	0	0	-0.02
סה"כ	71	188.5	173,767,811	233.8

אחזקות הקרן

S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 717

מקמ 1116

מקמ 317

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	94.83	12,961	0.11
פיקדון בבנק מסוים	15.91	0	42.07
מקמ 717	9.68	26,297,600	25.6
מקמ 1116	9.23	24,541,600	24.4
מקמ 317	7.25	19,466,000	19.16
מקמ 617	7.08	19,158,600	18.71
מקמ 1016	6.44	17,070,500	17.01
מקמ 817	4.99	13,591,700	13.2
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	10.84
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	7.69
מיכל פקדונות אגח א	2.47	6,443,000	6.52
מקמ 117	1.81	4,838,300	4.78
מקמ 1216	1.62	4,317,600	4.28
פאי ריבית אגח ב	1.24	3,158,000	3.28
פועלים אגח 103	1.17	3,000,000	3.1
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.17	160	-0.05
הראל פיקדון אגח ה	1.16	3,000,000	3.08
איביאי פקדון אגח ח	0.94	2,500,000	2.5
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	115	-0.01
מרב פקדון אגח א	0.8	2,000,000	2.13
מרב פקדון אגח ד	0.79	2,000,000	2.08
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	90	0.02
הראל פיקדון אגח ו	0.61	1,600,000	1.6
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.61	540,000	-0.08
ספיר פקדון אגח ה	0.59	1,500,000	1.56
מרב פקדון אגח ה	0.59	1,500,000	1.55
דניאל פקדון אגח ד	0.58	1,500,000	1.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	1,357,460	1.37
אביעד פקדון אגח ו	0.52	1,356,000	1.39
הראל ריב אגח ה	0.51	1,300,000	1.36
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	70	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	70	-0.02
הראל ריב אגח ו	0.46	1,200,000	1.22
ספיר פקדון אגח ו	0.42	1,092,000	1.12
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	58	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.39	988,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.39	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ט	0.38	1,000,000	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.97
פאי ריבית אגח ד	0.35	900,000	0.91
איביאי רב אגח א	0.3	800,000	0.81
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.77
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	40	0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	40	-0.01
דניאל פקדון אגח ה	0.27	702,000	0.71
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	36	0
מקמ 417	0.23	621,000	0.61
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	26	0.01
SPOT_USDILS	0.17	150,000	0
איביאי פקדון אגח ז	0.15	400,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	21	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	85	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	32	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	140	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	71	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	72	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	140	-0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	105	-0.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	55	-0.07
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	72	-0.12
SPOT_USDILS	-0.05	-40,000	0
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	-0.61	-540,000	0.06