תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.76
מחיר קנייה
213.76
- % החודש:0.8%
- % השנה:12.42%
- % 3 חודשים:12.07%
- % 12 חודשים:32.76%
- סטיית תקן (שנה):26.12
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 32 | 100.98 | 12,700 | 37.81 |
| מק"מ | 10 | 72.69 | 149,376,800 | 146.05 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.49 | 0 | 47.19 |
| תעודות חוב | 3 | 2.04 | 4,072,380 | 4.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.48 | 3,000,000 | 2.98 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.01 | 2,000,000 | 2.03 |
| SPOT | 2 | -0.65 | -390,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -18.01 | 0 | -36.18 |
| סה"כ | 55 | 183.03 | 158,071,880 | 203.96 |
אחזקות הקרן
S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 516
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.15 | 9,989 | 32.98 |
| מקמ 1115 | 13.4 | 27,320,000 | 26.92 |
| מקמ 116 | 12.74 | 26,156,700 | 25.59 |
| מקמ 516 | 12.12 | 25,200,000 | 24.35 |
| מקמ 1215 | 11.92 | 24,383,400 | 23.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 23 |
| מקמ 616 | 7.17 | 14,958,800 | 14.41 |
| מקמ 216 | 6.94 | 14,303,300 | 13.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 0 | 12.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.99 | 0 | 12.04 |
| מקמ 915 | 3.91 | 7,909,900 | 7.85 |
| מקמ 815 | 2.65 | 5,346,700 | 5.32 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 239 | 0.1 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 228 | 0.13 |
| מקמ 316 | 1.82 | 3,758,000 | 3.66 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.73 | 205 | 0.71 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 182 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.48 | 3,000,000 | 2.98 |
| מרב פקדון אגח א | 1.01 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 115 | 0.13 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 115 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 560,000 | 0 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 100 | 0.08 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 89 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 86 | 0.21 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 81 | 0.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.68 | 1,357,460 | 1.36 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 75 | 0.31 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 70 | 0.11 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 53 | 0.16 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 50 | 0.06 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 286 | 0.77 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 39 | 0.04 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 26 | 0.1 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 25 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 25 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 24 | 0.07 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 23 | 0.05 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 100 | 0.33 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 145 | 0.28 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 15 | 0.02 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 15 | 0.01 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 77 | 0.2 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 67 | 0.16 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 44 | 0.09 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.09 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 30 | 0.06 |
| S_150425_157_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 52 | 0.04 |
| מקמ 416 | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.59 | -950,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -18.01 | 0 | -36.18 |