תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
238.11
מחיר קנייה
238.11
- % החודש:-7.74%
- % השנה:5.49%
- % 3 חודשים:17.23%
- % 12 חודשים:22.21%
- סטיית תקן (שנה):19.58
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 98.54 | 14,248 | -26.5 |
| מק"מ | 11 | 70.19 | 137,874,400 | 135.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 17.84 | 0 | 34.45 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.71 | 24,123,000 | 24.55 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.12 | 8,000,000 | 7.95 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.88 | 0 | 7.5 |
| SPOT | 3 | 3.39 | 2,070,000 | -0.03 |
| תעודות חוב | 3 | 2.19 | 4,072,380 | 4.22 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -5.04 | -3,080,000 | -0.01 |
| סה"כ | 76 | 207.82 | 173,074,028 | 187.71 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 516
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.92 | 10,869 | -22.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.83 | 0 | 34.44 |
| מקמ 516 | 13 | 25,200,000 | 25.11 |
| מקמ 1116 | 12.42 | 24,541,600 | 23.99 |
| מקמ 317 | 9.74 | 19,466,000 | 18.81 |
| מקמ 616 | 7.69 | 14,958,800 | 14.86 |
| מקמ 816 | 7.48 | 14,640,000 | 14.45 |
| מקמ 916 | 5.45 | 10,699,700 | 10.53 |
| מקמ 726 | 4.82 | 9,400,900 | 9.31 |
| מקמ 1016 | 4.67 | 9,190,500 | 9.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.12 | 8,000,000 | 7.95 |
| SPOT_USDILS | 3.62 | 2,210,000 | -0.03 |
| מקמ 117 | 2.43 | 4,838,300 | 4.7 |
| מקמ 1216 | 2.18 | 4,317,600 | 4.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 3.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 3.43 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.67 | 3,158,000 | 3.22 |
| פועלים אגח 103 | 1.58 | 3,000,000 | 3.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.56 | 3,000,000 | 3.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 180 | -0.17 |
| מרב פקדון אגח א | 1.08 | 2,000,000 | 2.09 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.06 | 2,000,000 | 2.04 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 125 | -0.19 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 120 | -0.13 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 110 | -0.1 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.88 | 540,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 100 | -0.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.79 | 1,500,000 | 1.53 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.79 | 1,500,000 | 1.52 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.78 | 93 | -0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.78 | 1,500,000 | 1.51 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,357,460 | 1.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,357,460 | 1.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,357,460 | 1.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 1,356,000 | 1.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.69 | 1,300,000 | 1.33 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 70 | -0.13 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 71 | -0.16 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.57 | 1,092,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.53 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.52 | 988,000 | 1.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 60 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 54 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 270,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 729,000 | 0.75 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 41 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 40 | 0 |
| מקמ 417 | 0.31 | 621,000 | 0.6 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 22 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 45 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 27 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 36 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 35 | -0.04 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 33 | -0.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 62 | -0.06 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 165 | -0.09 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 125 | -0.12 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 130 | -0.12 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 65 | -0.12 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 55 | -0.12 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.09 | 140 | -0.17 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 130 | -0.19 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 200 | -0.22 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 225 | -0.22 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 260 | -0.31 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 300 | -0.31 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.34 | 240 | -0.65 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -410,000 | 0 |
| F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -540,000 | -0.03 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.04 | -3,080,000 | 0.01 |