תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
230.15
מחיר קנייה
230.15
- % החודש:1.56%
- % השנה:21.04%
- % 3 חודשים:7.67%
- % 12 חודשים:21.3%
- סטיית תקן (שנה):26.49
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 33 | 109.32 | 25,600 | 18.63 |
| מק"מ | 12 | 76.76 | 180,051,300 | 176.71 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.82 | 0 | 45.63 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.38 | 8,000,000 | 7.79 |
| תעודות חוב | 3 | 1.8 | 4,072,380 | 4.13 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.78 | 4,029,000 | 4.08 |
| SPOT | 2 | 0.92 | 640,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.53 | -370,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.86 | 0 | -18.09 |
| סה"כ | 61 | 205.39 | 196,448,280 | 238.88 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.47 | 12,202 | -2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.1 | 0 | 30.17 |
| מקמ 1115 | 11.82 | 27,320,000 | 27.22 |
| מקמ 116 | 11.24 | 26,156,700 | 25.87 |
| מקמ 516 | 10.69 | 25,200,000 | 24.6 |
| מקמ 1215 | 10.52 | 24,383,400 | 24.22 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.39 | 10,927 | 19.31 |
| מקמ 616 | 6.32 | 14,958,800 | 14.55 |
| מקמ 816 | 6.15 | 14,640,000 | 14.16 |
| מקמ 216 | 6.13 | 14,303,300 | 14.1 |
| מקמ 916 | 4.48 | 10,699,700 | 10.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.03 | 0 | 9.27 |
| מקמ 726 | 3.96 | 9,400,900 | 9.12 |
| מקמ 1016 | 3.83 | 9,190,500 | 8.82 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.38 | 8,000,000 | 7.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 6.15 |
| מקמ 316 | 1.6 | 3,758,000 | 3.69 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 175 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.22 | 850,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.89 | 2,000,000 | 2.05 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 1,357,460 | 1.38 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 1,357,460 | 1.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.6 | 1,357,460 | 1.38 |
| הראל ריב אגח ה | 0.57 | 1,300,000 | 1.31 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 729,000 | 0.73 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 33 | 0 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 180 | 0.22 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 110 | 0.15 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 150 | 0.16 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 100 | 0.16 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 150 | 0.13 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 51 | 0.08 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 62 | 0.09 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 76 | 0.08 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 300 | 0.1 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 73 | 0.08 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 50 | 0.07 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 72 | 0.07 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 40 | 0.06 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 50 | 0.06 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 88 | 0.04 |
| מקמ 416 | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 71 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 62 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 80 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 19 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 85 | 0.02 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 33 | 0.03 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 13 | 0.01 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 70 | 0.01 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0.01 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 95 | 0.01 |
| S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 75 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -210,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -370,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.86 | 0 | -18.09 |