תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
223.8
מחיר קנייה
223.8
- % החודש:0.79%
- % השנה:17.7%
- % 3 חודשים:10.01%
- % 12 חודשים:26.82%
- סטיית תקן (שנה):26.22
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.02 | 12,053 | 4.56 |
| מק"מ | 11 | 74.25 | 158,777,700 | 155.57 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.67 | 0 | 41.2 |
| תעודות חוב | 3 | 1.95 | 4,072,380 | 4.1 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.43 | 3,000,000 | 2.99 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| SPOT | 5 | -1.57 | -970,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.81 | 0 | -3.79 |
| סה"כ | 34 | 194.91 | 166,892,133 | 206.67 |
אחזקות הקרן
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.64 | 11,699 | 4.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 0 | 29.1 |
| מקמ 1115 | 12.89 | 27,320,000 | 27.02 |
| מקמ 116 | 12.26 | 26,156,700 | 25.68 |
| מקמ 516 | 11.65 | 25,200,000 | 24.42 |
| מקמ 1215 | 11.47 | 24,383,400 | 24.03 |
| מקמ 616 | 6.9 | 14,958,800 | 14.45 |
| מקמ 216 | 6.68 | 14,303,300 | 14 |
| מקמ 726 | 4.32 | 9,400,900 | 9.05 |
| מקמ 915 | 3.76 | 7,909,900 | 7.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 6.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 5.63 |
| מקמ 815 | 2.55 | 5,346,700 | 5.34 |
| מקמ 316 | 1.75 | 3,758,000 | 3.67 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.43 | 3,000,000 | 2.99 |
| מרב פקדון אגח א | 0.97 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.93 | 110 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 1,357,460 | 1.37 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 51 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 110,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 71 | 0.02 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 62 | 0.02 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0 |
| S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.39 | -860,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.81 | 0 | -3.79 |