תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
250.27
מחיר קנייה
250.27
- % החודש:6.3%
- % השנה:10.88%
- % 3 חודשים:2.23%
- % 12 חודשים:20.96%
- סטיית תקן (שנה):21.38
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 100.12 | 14,040 | 29.56 |
| מק"מ | 10 | 47.46 | 124,074,400 | 122.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.9 | 0 | 92.65 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 10.57 | 26,623,000 | 27.26 |
| תעודות חוב | 3 | 1.65 | 4,072,380 | 4.25 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT | 4 | -0.44 | -400,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.98 | 0 | -25.75 |
| סה"כ | 65 | 185.28 | 154,383,820 | 250.49 |
אחזקות הקרן
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.15 | 12,272 | 27.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.96 | 0 | 51.52 |
| מקמ 816 | 10.02 | 26,040,000 | 25.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.77 | 0 | 25.21 |
| מקמ 1116 | 9.36 | 24,541,600 | 24.16 |
| מקמ 317 | 7.34 | 19,466,000 | 18.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 15.9 |
| מקמ 616 | 5.79 | 14,958,800 | 14.95 |
| מקמ 916 | 4.11 | 10,699,700 | 10.6 |
| מקמ 726 | 3.63 | 9,400,900 | 9.36 |
| מקמ 1016 | 3.51 | 9,190,500 | 9.07 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 290 | 0.08 |
| מקמ 117 | 1.83 | 4,838,300 | 4.74 |
| מקמ 1216 | 1.64 | 4,317,600 | 4.24 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 190 | 0.18 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.26 | 3,158,000 | 3.25 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 174 | 0.29 |
| פועלים אגח 103 | 1.19 | 3,000,000 | 3.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.18 | 3,000,000 | 3.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 150 | 0.32 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 125 | 0.26 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 120 | 0.08 |
| מרב פקדון אגח א | 0.82 | 2,000,000 | 2.11 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.8 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 105 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.62 | 570,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 1,500,000 | 1.54 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.54 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 1,500,000 | 1.52 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 540,000 | -0.17 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 1,357,460 | 1.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 1,357,460 | 1.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 1,357,460 | 1.42 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.53 | 1,356,000 | 1.37 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 1,300,000 | 1.34 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 70 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ו | 0.47 | 1,200,000 | 1.2 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.43 | 1,092,000 | 1.11 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 56 | 0.01 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.4 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.39 | 988,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.35 | 900,000 | 0.9 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 44 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.76 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 40 | 0.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 36 | 0.06 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 33 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 32 | 0.03 |
| מקמ 417 | 0.23 | 621,000 | 0.6 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 30 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 400,000 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 90,000 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 120 | 0.15 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 34 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 53 | 0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -490,000 | 0 |
| F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -540,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -570,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.98 | 0 | -25.76 |