תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
158.36
מחיר קנייה
158.36
- % החודש:-3.97%
- % השנה:-16.71%
- % 3 חודשים:-19.84%
- % 12 חודשים:7.97%
- סטיית תקן (שנה):28.46
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.02 | 12,544 | 1.79 |
| מק"מ | 9 | 72.18 | 155,344,000 | 151.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.01 | 0 | 56.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.29 | 7,000,000 | 6.92 |
| SPOT | 4 | -1.82 | -1,067,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.26 | 0 | -6.85 |
| סה"כ | 30 | 197.42 | 161,289,544 | 210.22 |
אחזקות הקרן
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.49 | 11,824 | 1.76 |
| מקמ 1215 | 17.65 | 38,383,400 | 37.08 |
| מקמ 1115 | 12.6 | 27,320,000 | 26.47 |
| מקמ 116 | 11.98 | 26,156,700 | 25.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.48 | 0 | 22.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.45 | 0 | 21.94 |
| מקמ 315 | 8.51 | 17,945,000 | 17.88 |
| מקמ 515 | 6.03 | 12,800,000 | 12.66 |
| מקמ 415 | 5.36 | 11,329,000 | 11.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.38 | 0 | 9.21 |
| מקמ 215 | 4.33 | 9,100,000 | 9.1 |
| מקמ 915 | 3.67 | 7,909,900 | 7.72 |
| מקמ 815 | 2.05 | 4,400,000 | 4.31 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.9 | 4,000,000 | 3.99 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 214 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 3.51 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.39 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 100 | -0.03 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 63 | 0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 52 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 70,000 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 150 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.07 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 34 | 0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 92 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -327,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.26 | -740,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.26 | 0 | -6.85 |