תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

203.12

מחיר קנייה

203.12

-1.35%

% החודש:-4.48%
% השנה:-10.01%
% 3 חודשים:-11.51%
% 12 חודשים:16.3%
סטיית תקן (שנה):24.2
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	35	99.96	14,097	0.54
מק"מ	12	63.86	157,520,200	154.89
פיקדונות בבנק	6	25.12	0	60.92
אג"ח קונצרני	10	6.97	16,717,000	16.91
אג"ח מדינה	1	3.25	8,000,000	7.87
תעודות חוב	3	1.71	4,072,380	4.18
SPOT	2	0.36	270,000	0
FORWARD מט"ח	1	-0.13	-100,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	2	-1.06	0	-2.56
סה"כ	72	200.04	186,493,677	242.74

אחזקות הקרן

S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 116

מקמ 516

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	87.73	11,638	1
פיקדון בבנק מסוים	19.9	0	48.28
מקמ 116	10.78	26,156,700	26.14
מקמ 516	10.25	25,200,000	24.86
מקמ 1116	9.8	24,541,600	23.78
מקמ 616	6.07	14,958,800	14.71
מקמ 216	6	14,616,400	14.56
מקמ 816	5.9	14,640,000	14.31
מקמ 916	4.3	10,699,700	10.43
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	9.85
מקמ 726	3.8	9,400,900	9.21
מקמ 1016	3.68	9,190,500	8.93
ממשל קצרה 0526	3.25	8,000,000	7.87
מקמ 1216	1.72	4,317,600	4.17
מקמ 316	1.54	3,758,000	3.73
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	190	-0.13
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	170	-0.06
פועלים אגח 103	1.24	3,000,000	3
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	2.75
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	150	-0.06
פאי ריבית אגח ב	1.12	2,700,000	2.73
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	120	-0.02
מרב פקדון אגח א	0.85	2,000,000	2.07
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	110	-0.04
מרב פקדון אגח ד	0.83	2,000,000	2.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	94	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	93	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	90	0.07
ספיר פקדון אגח ה	0.62	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.62	1,500,000	1.51
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	80	-0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.39
הראל ריב אגח ה	0.55	1,300,000	1.32
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	70	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	60	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	60	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	0.42	1,000,000	1.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	55	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.41	988,000	1
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.74
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	40	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	40	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	38	-0.01
SPOT_USDILS	0.29	220,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	31	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	30	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	31	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	30	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	26	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	17	-0.01
SPOT_USDILS	0.07	50,000	0
מקמ 416	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	60	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	22	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	130	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	70	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	220	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	145	-0.07
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-2.57