תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.23
מחיר קנייה
192.24
- % החודש:2.95%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:14.94%
- % 12 חודשים:19.34%
- סטיית תקן (שנה):28.78
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 37 | 98.4 | 13,037 | -30.4 |
| מק"מ | 9 | 87.67 | 152,007,400 | 148.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 17.91 | 0 | 30.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.38 | 0 | 7.4 |
| SPOT | 3 | 2.7 | 1,220,000 | -0.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.74 | 3,000,000 | 2.95 |
| סה"כ | 56 | 212.8 | 156,240,437 | 158.75 |
אחזקות הקרן
S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 515
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.6 | 10,102 | -25.67 |
| מקמ 1215 | 22.04 | 38,383,400 | 37.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.91 | 0 | 30.33 |
| מקמ 515 | 17.48 | 29,724,500 | 29.6 |
| מקמ 1115 | 15.73 | 27,320,000 | 26.65 |
| מקמ 116 | 14.96 | 26,156,700 | 25.33 |
| מקמ 216 | 8.15 | 14,303,300 | 13.81 |
| SPOT_USDILS | 4.9 | 2,220,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.59 | 7,909,900 | 7.77 |
| מקמ 815 | 2.56 | 4,400,000 | 4.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 4.25 |
| SPOT_USDILS | 2.21 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 316 | 2.13 | 3,758,000 | 3.62 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 214 | -0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 3.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.74 | 3,000,000 | 2.95 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.91 | 100 | -0.3 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 75 | -0.21 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 73 | -0.2 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 63 | -0.16 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 60 | -0.06 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 55 | -0.03 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 52 | -0.14 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 50 | -0.13 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 41 | -0.08 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 40 | -0.02 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 29 | -0.08 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 25 | -0.07 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 25 | -0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.18 | 20 | -0.02 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 150 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.03 | 51,600 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 34 | 0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | -0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 91 | 0.01 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 60 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 92 | -0.02 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 30 | -0.05 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 140 | -0.07 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 68 | -0.08 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 38 | -0.08 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 87 | -0.17 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 143 | -0.19 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 85 | -0.2 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 175 | -0.26 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 112 | -0.26 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.18 | 130 | -0.31 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.25 | 180 | -0.42 |
| S_150125_218_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.36 | 240 | -0.61 |
| SPOT_USDILS | -4.41 | -2,000,000 | -0.02 |