תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.61	0.11
תחילת השנה	-15.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	90.92	10,869	-22.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.83	0	34.44
מקמ 516	13	25,200,000	25.11
מקמ 1116	12.42	24,541,600	23.99
מקמ 317	9.74	19,466,000	18.81
מקמ 616	7.69	14,958,800	14.86
מקמ 816	7.48	14,640,000	14.45
מקמ 916	5.45	10,699,700	10.53
מקמ 726	4.82	9,400,900	9.31
מקמ 1016	4.67	9,190,500	9.01
ממשל קצרה 0526	4.12	8,000,000	7.95
SPOT_USDILS	3.62	2,210,000	-0.03
מקמ 117	2.43	4,838,300	4.7
מקמ 1216	2.18	4,317,600	4.21
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	3.74
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	3.43
פאי ריבית אגח ב	1.67	3,158,000	3.22
פועלים אגח 103	1.58	3,000,000	3.05
הראל פיקדון אגח ה	1.56	3,000,000	3.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	180	-0.17
מרב פקדון אגח א	1.08	2,000,000	2.09
מרב פקדון אגח ד	1.06	2,000,000	2.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	125	-0.19
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1	120	-0.13
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	110	-0.1
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.88	540,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	100	-0.09
ספיר פקדון אגח ה	0.79	1,500,000	1.53
מרב פקדון אגח ה	0.79	1,500,000	1.52
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	93	-0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.78	1,500,000	1.51
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,357,460	1.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,357,460	1.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,357,460	1.41
אביעד פקדון אגח ו	0.7	1,356,000	1.36
הראל ריב אגח ה	0.69	1,300,000	1.33
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	70	-0.13
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	71	-0.16
ספיר פקדון אגח ו	0.57	1,092,000	1.1
אביעד פקדון אגח ה	0.53	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.52	988,000	1.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	60	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	54	-0.11
SPOT_USDILS	0.44	270,000	0
הראל ריב אגח ד	0.39	729,000	0.75
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	41	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	40	0
מקמ 417	0.31	621,000	0.6
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	22	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	45	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	27	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	36	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	35	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	33	-0.05
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	62	-0.06
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	165	-0.09
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	125	-0.12
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	130	-0.12
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	65	-0.12
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	55	-0.12
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	140	-0.17
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	130	-0.19
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	200	-0.22
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	225	-0.22
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	260	-0.31
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	300	-0.31
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.34	240	-0.65
SPOT_USDILS	-0.67	-410,000	0
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	-0.88	-540,000	-0.03
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-5.04	-3,080,000	0.01