תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.03	-3.94
תחילת השנה	-11.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_128_90_ND_1_Y_1_12_01	96.6	10,820	6.38
מקמ 1115	15.79	27,320,000	26.74
מקמ 116	15.01	26,156,700	25.42
מקמ 1215	14.04	24,383,400	23.79
פיקדון בבנק מסוים	12.66	0	21.44
פיקדון בבנק מסוים	11.57	0	19.6
פיקדון בבנק מסוים	9.64	0	16.33
מקמ 216	8.18	14,303,300	13.86
מקמ 915	4.6	7,909,900	7.8
מקמ 815	2.57	4,400,000	4.35
SPOT_USDILS	2.35	1,100,000	0
מקמ 316	2.14	3,758,000	3.63
S_150425_128_90_ND_1_Y_1_12_01	1.83	205	0.15
ממשל קצרה 0825	1.75	3,000,000	2.96
מרב פקדון אגח א	1.18	2,000,000	2.01
S_150425_128_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	75	0.12
S_150425_128_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	53	0.02
SPOT_USDILS	0.24	110,000	0
S_150425_128_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	26	0.03
S_150425_128_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	24	0
SPOT_USDILS	0.15	70,000	0
מקמ 615	0.03	51,600	0.05
מקמ 416	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-70,000	0
SPOT_USDILS	-2.5	-1,170,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.19	0	-5.41