תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.34	5.6
תחילת השנה	3.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	97.43	12,435	7.84
מקמ 1115	11.23	27,320,000	27.3
מקמ 116	10.67	26,156,700	25.96
פיקדון בבנק מסוים	10.35	0	25.17
מקמ 516	10.15	25,200,000	24.69
מקמ 1215	9.99	24,383,400	24.29
מקמ 616	6.01	14,958,800	14.61
מקמ 816	5.84	14,640,000	14.21
מקמ 216	5.82	14,303,300	14.15
פיקדון בבנק מסוים	5.53	0	13.44
מקמ 916	4.26	10,699,700	10.36
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	9.54
מקמ 726	3.76	9,400,900	9.15
מקמ 1016	3.64	9,190,500	8.86
ממשל קצרה 0526	3.21	8,000,000	7.82
מקמ 316	1.52	3,758,000	3.71
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.49	190	-0.03
SPOT_USDILS	1.28	960,000	0
מרב פקדון אגח א	0.84	2,000,000	2.05
פאי ריבית אגח ב	0.82	2,000,000	2.01
מרב פקדון אגח ד	0.82	2,000,000	2
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.38
הראל ריב אגח ה	0.54	1,300,000	1.31
דניאל פקדון אגח ג	0.41	988,000	0.99
SPOT_USDILS	0.39	290,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	40	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	38	0.01
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.74
SPOT_USDILS	0.25	190,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	31	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	30	0
מקמ 416	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
SPOT_USDILS	-0.25	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.64	-480,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.98	0	-12.12