תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.38	1.42
תחילת השנה	-1.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	98.47	12,202	-2.43
פיקדון בבנק מסוים	13.1	0	30.17
מקמ 1115	11.82	27,320,000	27.22
מקמ 116	11.24	26,156,700	25.87
מקמ 516	10.69	25,200,000	24.6
מקמ 1215	10.52	24,383,400	24.22
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	8.39	10,927	19.31
מקמ 616	6.32	14,958,800	14.55
מקמ 816	6.15	14,640,000	14.16
מקמ 216	6.13	14,303,300	14.1
מקמ 916	4.48	10,699,700	10.32
פיקדון בבנק מסוים	4.03	0	9.27
מקמ 726	3.96	9,400,900	9.12
מקמ 1016	3.83	9,190,500	8.82
ממשל קצרה 0526	3.38	8,000,000	7.79
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	6.15
מקמ 316	1.6	3,758,000	3.69
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	175	0
SPOT_USDILS	1.22	850,000	0
מרב פקדון אגח א	0.89	2,000,000	2.05
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	1,357,460	1.38
הראל ריב אגח ה	0.57	1,300,000	1.31
הראל ריב אגח ד	0.32	729,000	0.73
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	33	0
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	180	0.22
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	110	0.15
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	150	0.16
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	100	0.16
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	150	0.13
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	51	0.08
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	62	0.09
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	76	0.08
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	300	0.1
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	73	0.08
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	50	0.07
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	72	0.07
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	40	0.06
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	50	0.06
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	88	0.04
מקמ 416	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	71	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	62	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	80	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	25	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	19	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	85	0.02
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	33	0.03
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	13	0.01
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	70	0.01
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0.01
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0	95	0.01
S_221124_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0	75	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	23	-0.01
SPOT_USDILS	-0.3	-210,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-370,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.86	0	-18.09