תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.16	1.47
תחילת השנה	-6.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	98.64	11,699	4.51
פיקדון בבנק מסוים	13.89	0	29.1
מקמ 1115	12.89	27,320,000	27.02
מקמ 116	12.26	26,156,700	25.68
מקמ 516	11.65	25,200,000	24.42
מקמ 1215	11.47	24,383,400	24.03
מקמ 616	6.9	14,958,800	14.45
מקמ 216	6.68	14,303,300	14
מקמ 726	4.32	9,400,900	9.05
מקמ 915	3.76	7,909,900	7.88
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	6.43
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	5.63
מקמ 815	2.55	5,346,700	5.34
מקמ 316	1.75	3,758,000	3.67
ממשל קצרה 0825	1.43	3,000,000	2.99
מרב פקדון אגח א	0.97	2,000,000	2.03
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.93	110	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.65	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.65	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.65	1,357,460	1.37
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	51	0.01
SPOT_USDILS	0.21	130,000	0
SPOT_USDILS	0.18	110,000	0
מקמ 416	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	71	0.02
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	62	0.02
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0	27	0
S_150725_66_90_ND_1_Y_1_12_01	0	33	0.01
SPOT_USDILS	-0.18	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.39	-240,000	0
SPOT_USDILS	-1.39	-860,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.81	0	-3.79