תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.11
מחיר קנייה
212.17
- % החודש:-6.59%
- % השנה:-6.03%
- % 3 חודשים:-7.91%
- % 12 חודשים:9.91%
- סטיית תקן (שנה):25.33
- שארפ (שנה):0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.34 | 5.55 |
| תחילת השנה | 3.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.32 | 11,810 | 2.61 |
| מקמ 116 | 10.93 | 26,156,700 | 26.04 |
| מקמ 516 | 10.39 | 25,200,000 | 24.76 |
| מקמ 1215 | 10.23 | 24,383,400 | 24.37 |
| מקמ 1116 | 9.94 | 24,541,600 | 23.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 0 | 21.92 |
| מקמ 616 | 6.15 | 14,958,800 | 14.66 |
| מקמ 216 | 6.09 | 14,616,400 | 14.51 |
| מקמ 816 | 5.98 | 14,640,000 | 14.25 |
| מקמ 916 | 4.36 | 10,699,700 | 10.38 |
| מקמ 726 | 3.85 | 9,400,900 | 9.18 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 9,190,500 | 8.89 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.29 | 8,000,000 | 7.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.72 | 0 | 6.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 4.87 |
| מקמ 316 | 1.56 | 3,758,000 | 3.72 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 190 | -0.11 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 150 | -0.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.14 | 2,700,000 | 2.72 |
| מרב פקדון אגח א | 0.87 | 2,000,000 | 2.06 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.84 | 2,000,000 | 2.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 90 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 1.6 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 80 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 1,500,000 | 1.51 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.63 | 1,500,000 | 1.5 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 1,357,460 | 1.39 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 1,357,460 | 1.39 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.58 | 1,357,460 | 1.39 |
| הראל ריב אגח ה | 0.55 | 1,300,000 | 1.31 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 60 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 60 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.42 | 988,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.42 | 1,000,000 | 1 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 40 | -0.03 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 40 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.31 | 729,000 | 0.74 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 38 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 31 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 30 | -0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 31 | 0 |
| מקמ 416 | 0.02 | 40,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.02 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 60 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 130 | 0 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 220 | -0.05 |
| S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 145 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -280,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -1,040,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.58 | -1,150,000 | 0.01 |