תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.12	-0.35
תחילת השנה	-17.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	87.73	11,638	1
פיקדון בבנק מסוים	19.9	0	48.28
מקמ 116	10.78	26,156,700	26.14
מקמ 516	10.25	25,200,000	24.86
מקמ 1116	9.8	24,541,600	23.78
מקמ 616	6.07	14,958,800	14.71
מקמ 216	6	14,616,400	14.56
מקמ 816	5.9	14,640,000	14.31
מקמ 916	4.3	10,699,700	10.43
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	9.85
מקמ 726	3.8	9,400,900	9.21
מקמ 1016	3.68	9,190,500	8.93
ממשל קצרה 0526	3.25	8,000,000	7.87
מקמ 1216	1.72	4,317,600	4.17
מקמ 316	1.54	3,758,000	3.73
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	190	-0.13
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	170	-0.06
פועלים אגח 103	1.24	3,000,000	3
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	2.75
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	150	-0.06
פאי ריבית אגח ב	1.12	2,700,000	2.73
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.9	120	-0.02
מרב פקדון אגח א	0.85	2,000,000	2.07
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.83	110	-0.04
מרב פקדון אגח ד	0.83	2,000,000	2.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	94	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	93	-0.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	90	0.07
ספיר פקדון אגח ה	0.62	1,500,000	1.51
מרב פקדון אגח ה	0.62	1,500,000	1.51
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	80	-0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	1,357,460	1.39
הראל ריב אגח ה	0.55	1,300,000	1.32
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.53	70	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	60	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	60	-0.01
אביעד פקדון אגח ה	0.42	1,000,000	1.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	55	0.01
דניאל פקדון אגח ג	0.41	988,000	1
הראל ריב אגח ד	0.31	729,000	0.74
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	40	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	40	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	38	-0.01
SPOT_USDILS	0.29	220,000	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	31	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	30	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	31	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	30	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	26	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	17	-0.01
SPOT_USDILS	0.07	50,000	0
מקמ 416	0.02	40,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	30	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	60	0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	22	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	40	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	130	0
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	30	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	70	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	220	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	145	-0.07
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.06	0	-2.57