תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.99	2.53
תחילת השנה	-23.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	95.29	11,849	-11.67
פיקדון בבנק מסוים	18.32	0	38.78
מקמ 516	11.83	25,200,000	25.03
מקמ 1116	11.32	24,541,600	23.97
מקמ 616	7	14,958,800	14.82
מקמ 816	6.81	14,640,000	14.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.24	0	11.09
מקמ 916	4.96	10,699,700	10.51
מקמ 726	4.38	9,400,900	9.28
מקמ 1016	4.25	9,190,500	9
ממשל קצרה 0526	3.74	8,000,000	7.92
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	7.58
מקמ 416	2.89	6,140,000	6.12
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	5.5
מקמ 117	2.22	4,838,300	4.7
מקמ 1216	1.99	4,317,600	4.21
SPOT_USDILS	1.82	1,230,000	0.04
מקמ 316	1.77	3,758,000	3.76
פאי ריבית אגח ב	1.52	3,158,000	3.22
פועלים אגח 103	1.44	3,000,000	3.04
הראל פיקדון אגח ה	1.42	3,000,000	3.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	125	-0.06
מרב פקדון אגח א	0.99	2,000,000	2.09
מרב פקדון אגח ד	0.96	2,000,000	2.03
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	110	0.01
SPOT_USDILS	0.86	580,000	0
F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.8	540,000	-0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	93	-0.07
ספיר פקדון אגח ה	0.72	1,500,000	1.52
מרב פקדון אגח ה	0.72	1,500,000	1.52
דניאל פקדון אגח ד	0.71	1,500,000	1.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.66	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.66	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.66	1,357,460	1.4
אביעד פקדון אגח ו	0.64	1,356,000	1.36
הראל ריב אגח ה	0.63	1,300,000	1.33
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.57	71	-0.09
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	70	-0.06
ספיר פקדון אגח ו	0.52	1,092,000	1.09
אביעד פקדון אגח ה	0.48	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ג	0.47	988,000	1
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	54	-0.06
הראל ריב אגח ד	0.35	729,000	0.75
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	41	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.18	22	-0.01
SPOT_USDILS	0.15	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	45	0.01
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	27	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	36	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	20	-0.02
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	35	-0.04
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	165	-0.09
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	200	-0.22
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	225	-0.22
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	260	-0.31
S_190925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	300	-0.3
F_270126_259_259_DL_0_N_1_00_00	-0.8	-540,000	-0.02
SPOT_USDILS	-1.82	-1,230,000	-0.06