קבין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

128.42

מחיר קנייה

128.42

-0.02%

% החודש:-0.19%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:7.1%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	82.84	1,031,802,696	1,064.62
אג"ח מדינה	8	7.39	101,437,163	95.14
קרן סל	10	6.97	16,384,634	89.68
מק"מ	3	1.5	19,500,000	19.22
פיקדונות בבנק	2	1.45	0	18.69
סה"כ	197	100.15	1,169,124,493	1,287.36

אחזקות הקרן

מגדל הון אגח ו

בי קומיונק אגח ו

ממשלתי צמוד 1028

פניקס הון אגח ח

אמ.ג'י.ג'י אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ו	2.48	32,300,996	31.87
בי קומיונק אגח ו	2.43	30,993,381	31.24
ממשלתי צמוד 1028	1.98	25,000,000	25.48
פניקס הון אגח ח	1.74	22,283,996	22.32
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.62	20,882,135	20.8
לייטסטון אגח ו	1.49	19,152,754	19.15
גרייסטון אגח א	1.47	18,594,163	18.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.41	15,392,689	18.13
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	18.06
ממשלתי שקלי 0347	1.36	20,500,000	17.47
ממשלתי שקלי 1152	1.3	24,300,000	16.75
גב ים אגח יא	1.27	15,879,893	16.33
פסיפיק אגח ב	1.25	17,358,219	16.05
סטרוברי אנ אגח א	1.21	15,450,816	15.54
קיסטון אינ אגח ב	1.2	14,908,202	15.47
מור סל תל בונד מאגר	1.19	275,000	15.3
הראל סל תל בונד שקלי	1.16	3,693,000	14.94
MTF סל תל בונד שקלי	1.13	3,085,253	14.5
דליה אגח ב	1.13	13,962,772	14.55
גב ים אגח ח	1.13	16,376,248	14.53
אשטרום קב אגח ד	1.1	13,479,580	14.12
אלקטרה אגח ו	1.05	15,700,402	13.44
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.05	3,500,000	13.5
אלון רבוע אגח ח	1.04	13,187,567	13.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.01	11,308,000	12.96
איידיאיי הנ הת ה	0.99	12,737,987	12.73
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.96	2,593,505	12.34
ממשלתי שקלי 0142	0.95	11,125,000	12.2
לייטסטון אגח ה	0.95	11,474,811	12.27
ג'נריישן קפ אגח ג	0.92	11,717,001	11.82
אלוני חץ אגח טו	0.91	11,482,560	11.67
חשמל אגח 34	0.91	11,021,772	11.72
נופר אנרג אגח ג	0.91	11,000,000	11.65
פתאל החז אגח ה	0.88	11,000,000	11.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	12,156,520	11.21
נכסים ובנ אגח י	0.85	10,084,437	10.89
ג'י סיטי אגח כ	0.84	10,318,992	10.82
MTF סל תל בונד צמודות	0.83	2,517,910	10.63
אלון רבוע אגח ו	0.82	10,747,800	10.6
מקמ 715	0.81	10,500,000	10.39
מז טפ הנ אגח 70	0.79	10,000,000	10.13
בית זיקוק אגח 3	0.79	10,000,000	10.21
בית זיקוק אגח 2	0.75	8,986,465	9.65
מניבים ריט אגח ג	0.74	9,056,996	9.52
דה לסר אגח ט	0.73	8,690,000	9.43
הפניקס אגח 5	0.73	8,896,658	9.38
אלבר אגח כ	0.72	9,157,461	9.21
להב אגח ג	0.72	8,442,511	9.21
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.72	10,602,833	9.31
מימון ישיר אגח ה	0.67	8,142,430	8.57
פסיפיק אגח ד	0.67	10,015,012	8.61
ישראל קנדה אגח ח	0.67	8,272,678	8.64
מנרב אגח ה	0.64	8,096,162	8.23
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	6,960,782	8.2
נמקו אגח ד	0.63	7,717,776	8.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	8,000,000	8.06
שיכון ובינוי אגח 6	0.62	6,850,976	7.92
אקסטל אגח ד	0.62	8,028,725	8.02
ספנסר אגח ה	0.62	7,786,341	7.92
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	7,642,731	8
אלבר אגח כא	0.62	7,894,840	7.94
אלבר אגח כב	0.62	7,883,570	7.96
מימון ישיר אגח ו	0.61	7,228,372	7.81
אקסטל אגח ה	0.59	7,582,621	7.53
אלקטרה פא אגח ב	0.58	8,567,654	7.45
מגדל הון אגח יד	0.57	6,968,449	7.37
רבוע נדלן אגח י	0.57	8,000,000	7.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.57	2,150,000	7.39
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.56	1,877,486	7.18
גמא אגח ב	0.56	7,100,818	7.17
דלק קב אגח מ	0.54	6,980,000	6.93
ממשלתי שקלי 0330	0.53	7,992,099	6.83
אדמה אגח ב	0.52	4,601,083	6.75
פתאל אירו אגח ה	0.52	6,478,901	6.74
בזן אגח יב	0.52	6,755,714	6.68
הכש חב בטוח אגח 4	0.51	6,447,800	6.51
אקרו אגח א	0.51	6,686,735	6.6
קיסטון אינ אגח א	0.5	6,250,700	6.42
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	6,000,000	6.41
דור אלון אגח ח	0.48	6,000,000	6.21
הראל הנפק אגח כ	0.48	5,794,238	6.2
אמ.די.גי אגח ט	0.48	5,930,000	6.2
דליה אגח א	0.47	5,508,453	6.01
אלקו אגח יד	0.47	5,721,171	6.01
רבוע נדלן אגח ו	0.46	5,037,280	5.9
ממשלתי שקלי 0432	0.46	7,220,064	5.98
ביג אגח כ	0.46	5,568,159	5.85
קרסו נדלן אגח א	0.46	5,818,637	5.88
עמרם אברהם אגח ג	0.46	5,973,000	5.95
ירושלים הנ אגח יח	0.44	5,363,721	5.71
נופר אנרג אגח ד	0.44	5,401,787	5.71
בזן אגח טו	0.44	5,741,194	5.69
שיכון ובינוי אגח 7	0.42	5,391,335	5.39
אלון רבוע אגח ט	0.42	5,166,247	5.4
דור אלון אגח ו	0.4	5,058,941	5.08
ווסטדיל אגח ג	0.4	4,770,190	5.17
פועלים הת נד יב (COCO)	0.4	5,000,000	5.14
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	4,723,906	5.04
נאוויטס פט אגחה	0.38	4,676,203	4.85
אנלייט אנ אגח ז	0.38	5,009,900	4.85
מליסרון אגח יז	0.38	4,200,001	4.83
מקמ 1215	0.38	5,000,000	4.86
תכלית סל תל בונד שקלי	0.37	1,180,341	4.79
סיאון אגח א	0.37	4,473,903	4.7
מנרב אגח ו	0.37	4,812,459	4.79
לאומי אגח 185	0.36	4,455,302	4.57
ווסטדייל אגח ב	0.35	4,604,635	4.51
ארפורט אגח ה	0.34	3,871,270	4.43
קרסו מוטו אגח ה	0.34	4,342,186	4.38
אספן גרופ אגח ט	0.34	4,275,438	4.35
ירושלים הנ אגח יט	0.33	4,151,476	4.28
שפיר הנדסה אגח א	0.32	4,129,592	4.08
תמר פטרו אגח ב	0.31	3,923,052	4.03
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,657	3.99
סילברסטין אגח ב	0.31	4,123,950	4.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.31	1,012,482	4.03
לאומי אגח 186	0.31	3,935,172	4.01
אמ.די.גי אגח ח	0.31	3,766,891	3.97
מליסרון אגח יד	0.31	3,397,402	4.01
מקמ 615	0.31	4,000,000	3.97
יוניברסל אגח ו	0.3	3,828,903	3.8
אדגר אגח יב	0.3	3,849,474	3.88
או פי סי אגח ג	0.29	4,065,403	3.72
מגוריט אגח ד	0.29	3,528,141	3.72
ג'י סיטי אגח טז	0.29	3,639,607	3.77
אשטרום נכ אגח 14	0.28	3,346,350	3.54
מיכמן אגח ד	0.28	3,563,259	3.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.27	3,055,547	3.48
פתאל אירו אגח א	0.26	3,336,725	3.33
דמרי אגח ח	0.26	3,371,943	3.4
דלק קב אגח לט	0.26	3,200,000	3.37
אפי נכסים אגח טז	0.25	3,095,392	3.24
תמר פטרו אגח א	0.24	3,062,070	3.09
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,955,330	3.06
אביב בניה אגח 7	0.24	3,068,484	3.1
כלל הון אגח יג	0.24	3,023,785	3.04
ממשלתי שקלי 0335	0.24	3,150,000	3.03
אסאר אקורד אגח ג	0.24	2,934,770	3.02
אנקור פרופ אגח ג	0.23	2,899,709	3
דה לסר אגח ח	0.23	2,857,578	2.94
אלקטרה אגח ה	0.23	3,007,490	2.93
מישורים אגח י	0.22	2,681,563	2.86
אשטרום קב אגח ב	0.21	2,631,277	2.67
אמות אגח ו	0.21	2,414,868	2.64
אשטרום נכ אגח 9	0.21	2,700,910	2.69
הפניקס אגח 6	0.21	3,000,000	2.67
יוניברסל אגח ה	0.2	2,461,132	2.6
אנקור הזד אגח ב	0.2	2,364,500	2.6
מגדל הון אגח יג	0.2	2,429,612	2.57
אזורים אגח 12	0.2	2,623,127	2.63
אלבר אגח יט	0.19	2,228,795	2.4
נמקו אגח ג	0.18	2,215,944	2.28
אפי נכסים אגח טו	0.18	2,130,007	2.32
אדגר אגח יג	0.18	2,124,955	2.28
מז טפ הנפק 52	0.18	2,323,006	2.38
יצוא אגח א	0.18	2,302,423	2.29
צמח המרמן אגח ו	0.17	2,111,840	2.12
מישורים אגח ט	0.17	1,992,964	2.23
ישראל קנדה אגח ז	0.17	2,256,052	2.22
פתאל החז אגח ג	0.16	2,298,475	2.06
סילברסטין אגח ג	0.16	1,978,279	2.11
אדגר אגח ט	0.16	1,720,102	2.03
תכלית סל תל בונד מאגר	0.15	50,000	1.99
אשטרום קב אגח ג	0.14	1,841,617	1.82
פתאל החז אגח ד	0.14	1,591,852	1.75
פסיפיק אגח ג	0.14	1,786,766	1.86
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,455,474	1.72
הכשרת ישוב אג26	0.12	1,448,847	1.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	1,458,919	1.52
נאוויטס אגח ז	0.12	1,525,661	1.53
אקויטל אגח 3	0.12	1,736,983	1.6
גב ים אגח י	0.12	1,541,673	1.54
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,301,387	1.35
רוטשטיין אגח ט	0.1	1,328,796	1.33
חשמל אגח 29	0.1	1,062,595	1.27
קרסו נדלן אגח ב	0.09	1,186,457	1.19
מנרב אגח ד	0.09	1,142,524	1.21
נאוי אגח ו	0.09	1,182,469	1.15
מישורים אגח ח	0.08	892,420	1.03
אלוני חץ אגח יג	0.08	1,086,917	1.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	982,926	0.98
ספנסר אגח ו	0.07	923,343	0.93
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	788,213	0.88
סאמיט אגח י	0.06	800,001	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.63
אלקטרה אגח ד	0.05	611,829	0.61
מימון ישיר אגח ד	0.04	482,725	0.55
נאוויטס פט אגח ו	0.04	454,406	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.03	314,529	0.34
מיטב השק אגח ג	0.02	247,441	0.31
דמרי אגח ז	0.02	195,658	0.2
להב אגח ב	0.02	214,871	0.22
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	137,897	0.15
גב ים אגח ו	0.01	53,128	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0