קבין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

132.57

מחיר קנייה

132.57

-0.1%

% החודש:-0.35%
% השנה:4.92%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	183	80.77	1,032,783,813	1,075.19
אג"ח מדינה	7	8.16	107,350,000	108.73
קרן סל	10	7.71	17,904,428	102.44
מק"מ	3	3.29	44,000,000	43.69
פיקדונות בבנק	2	1.51	0	20.08
סה"כ	205	101.44	1,202,038,241	1,350.13

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

איידיאיי הנ הת ה

מקמ 116

פיקדון בבנק מסוים

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.38	30,000,000	31.7
איידיאיי הנ הת ה	2.09	27,536,949	27.81
מקמ 116	1.86	25,000,000	24.73
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	19.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.46	18,000,000	19.4
ממשלתי שקלי 0347	1.37	19,800,000	18.19
ממשלתי שקלי 1152	1.37	24,400,000	18.21
גב ים אגח ח	1.35	19,800,000	17.94
מור סל תל בונד מאגר	1.34	307,573	17.83
גרייסטון אגח א	1.32	17,172,652	17.61
ממשלתי צמוד 0431	1.31	17,000,000	17.51
MTF סל תל בונד שקלי	1.28	3,485,253	17
קיסטון אינ אגח ב	1.18	14,989,445	15.74
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.18	13,225,000	15.7
גב ים אגח יא	1.13	14,159,293	15.01
סטרוברי אנ אגח א	1.13	14,923,384	15.06
בזן אגח יב	1.11	14,745,907	14.73
הראל סל תל בונד שקלי	1.1	3,500,000	14.69
בית זיקוק אגח 2	1.06	13,039,922	14.07
לייטסטון אגח ו	1.05	13,845,290	14.03
פועלים הת נד יד (COCO)	1.03	13,543,143	13.65
ישרס אגח יט	1.03	12,978,714	13.69
אלון רבוע אגח ט	1.02	12,577,054	13.61
אלקטרה אגח ו	1.01	15,204,230	13.45
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	2,664,275	13.3
בזן אגח טו	0.99	13,000,000	13.17
מקמ 1015	0.98	13,000,000	13
לייטסטון אגח ה	0.97	12,050,000	12.86
MTF סל תל בונד צמודות	0.94	2,817,910	12.46
אלוני חץ אגח טו	0.93	11,410,587	12.34
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.93	3,500,000	12.36
דליה אגח ב	0.92	11,247,842	12.23
ספנסר אגח ה	0.92	11,880,000	12.25
אלון רבוע אגח ח	0.89	11,500,001	11.87
ממשלתי שקלי 0142	0.88	10,000,000	11.7
אשטרום קב אגח ה	0.86	10,305,158	11.51
פתאל החז אגח ה	0.86	10,970,112	11.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	12,193,441	11.48
סטרברי אנ אגח ב	0.82	10,533,200	10.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	10,108,275	10.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	10,132,880	10.57
אדמה אגח ב	0.77	6,689,637	10.24
פניקס הון אגח יז	0.77	9,727,922	10.22
פועלים אגח 204	0.76	10,000,000	10.11
ירושלים הנ אגח יט	0.75	9,280,241	9.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	9,051,689	9.83
בית זיקוק אגח 3	0.74	9,632,202	9.85
אמפא אגח א	0.73	9,650,960	9.76
נאוויטס אגח ז	0.69	8,887,101	9.2
לאומי אגח 187	0.68	8,963,340	9.02
אמטראסט אגח א	0.67	8,944,000	8.98
פועלים הת נד טו (COCO)	0.65	8,663,497	8.7
דה לסר אגח ט	0.64	8,010,507	8.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	7,409,902	8.46
תכלית סל תל בונד שקלי	0.63	1,980,341	8.34
נמקו אגח ד	0.63	7,904,886	8.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	8,492,209	8.17
אפי נכסים אגח ח	0.6	6,689,039	8.02
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.6	1,976,937	7.94
פועלים אגח 102	0.6	7,673,148	7.93
ספנסר אגח ז	0.6	7,984,291	8.01
נמקו אגח ו	0.59	7,700,000	7.89
פניקס הון אגח ט	0.58	7,750,236	7.67
פתאל אירו אגח ה	0.58	7,333,621	7.69
סופרגז פא אגח ב	0.57	8,575,603	7.62
רבוע נדלן אגח י	0.57	7,955,000	7.6
דה לסר אגח ח	0.55	7,116,787	7.33
מגדל הון אגח טו	0.54	7,151,281	7.17
פסיפיק אגח ד	0.53	10,466,124	7.04
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	5,990,868	7.1
קיסטון אינ אגח א	0.52	6,494,707	6.96
אקסטל אגח ד	0.52	6,822,726	6.86
להב אגח ג	0.51	6,000,001	6.73
אדגר אגח יג	0.51	6,190,226	6.84
מנרב אגח ה	0.5	6,590,114	6.72
אנקור פרופ אגח ה	0.5	6,600,000	6.68
ישראמקו אגח ד	0.5	6,652,000	6.68
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	7,257,784	6.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.5	2,150,000	6.72
קסטלן אגח ב	0.49	6,412,338	6.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	6,020,000	6.36
שפיר הנדסה אגח א	0.47	6,269,162	6.27
אשטרום קב אגח ג	0.47	6,269,353	6.25
אמ.די.גי אגח ט	0.47	5,930,000	6.22
מגדל הון אגח טז	0.47	6,228,491	6.24
אלבר אגח כ	0.46	6,050,394	6.1
הפניקס אגח 5	0.46	5,530,683	6.06
רבוע נדלן אגח ו	0.45	5,037,280	6.05
דור אלון אגח ח	0.45	5,572,849	5.99
מימון ישיר אגח ה	0.45	5,461,131	5.96
ווסטדיל אגח ג	0.45	5,481,994	5.99
פיקהיל אגח א	0.45	6,000,000	6.02
מקמ 1215	0.45	6,000,000	5.96
מניבים ריט אגח ג	0.44	5,293,021	5.82
מימון ישיר אגח ו	0.44	5,317,618	5.83
פנינסולה אגח ד	0.44	5,845,180	5.88
מגדל הון אגח יג	0.43	5,307,735	5.78
ג'י סיטי אגח כ	0.43	5,286,745	5.74
מז טפ הנ אגח 70	0.43	5,500,000	5.79
לייטסטון אגח ב	0.42	5,589,854	5.65
אלון רבוע אגח ו	0.42	5,623,337	5.56
אפי נכסים אגח יד	0.42	5,192,100	5.62
מנרב אגח ו	0.42	5,491,633	5.61
מגדל הון אגח ו	0.41	5,337,609	5.41
אפי נכסים אגח יג	0.41	4,935,761	5.44
אלקו אגח יד	0.41	5,104,663	5.41
מנורה הון התח י COCO	0.41	5,471,145	5.48
אלקטרה אגח ד	0.41	5,402,726	5.42
אפי נכסים אגח יב	0.4	5,643,684	5.39
קרסו נדלן אגח א	0.4	5,219,113	5.33
דליה אגח א	0.39	4,568,655	5.19
אקרו אגח א	0.39	5,122,357	5.13
סילברסטין אגח ב	0.38	5,186,247	5.12
אקסטל אגח ה	0.38	5,089,834	5.1
ביג אגח כד	0.38	5,000,000	5.05
פסיפיק אגח ב	0.36	7,000,001	4.74
מקס איט אגח ה	0.36	4,778,672	4.86
ארפורט אגח ה	0.35	3,918,254	4.65
ממשלתי צמוד 0527	0.35	4,000,000	4.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	4,384,433	4.64
אמ.די.גי אגח ח	0.35	4,410,843	4.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	4,515,521	4.65
קסטלן אגח א	0.35	4,550,000	4.61
אפי נכסים אגח טו	0.34	4,047,971	4.53
אלבר אגח כב	0.34	4,425,068	4.51
ירושלים הנ אגח יח	0.33	4,054,127	4.42
נאוויטס פט אגחה	0.33	4,174,667	4.38
סונול נד אגח א	0.33	4,336,530	4.42
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.32	1,012,482	4.22
סיאון אגח א	0.32	4,545,506	4.2
מישורים אגח י	0.32	4,046,937	4.31
קרסו מוטורס אגח א	0.31	4,171,636	4.12
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,657	4.16
לאומי אגח 186	0.31	3,919,439	4.12
ביג אגח כ	0.3	3,670,375	4.01
לאומי אגח 185	0.3	3,828,724	4.02
הראל הנפקות אגח כב	0.3	4,068,000	4.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	3,488,819	3.8
הראל הנפקות אגח כג	0.28	3,700,000	3.68
אספן גרופ אגח ט	0.27	3,349,021	3.57
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,542,168	3.5
ישרס אגח טז	0.26	2,951,130	3.49
או פי סי אגח ג	0.24	3,367,762	3.16
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,922,820	3.18
כלל הון אגח יד	0.24	3,000,000	3.14
יו.אמ.איץ' אגח א	0.23	3,019,452	3.11
סילברסטין אגח ג	0.23	2,890,517	3.06
סלקום אגח יא	0.21	2,820,870	2.82
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,765,245	2.84
אמות אגח ו	0.2	2,376,329	2.67
אנקור פרופ אגח ג	0.2	2,599,500	2.72
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,448,807	2.66
יצוא אגח א	0.2	2,588,482	2.61
אלקטרה אגח ה	0.2	2,746,983	2.72
תכלית סל תל בונד מאגר	0.19	60,000	2.49
מגה אור אגח ט	0.19	2,235,518	2.47
מגוריט אגח ד	0.19	2,340,818	2.56
יצוא אגח ב	0.19	2,490,976	2.51
אנקור הזד אגח ב	0.18	2,104,750	2.35
סאמיט אגח י	0.16	2,143,838	2.07
אביב בניה אגח 7	0.16	2,063,684	2.12
נכסים בנ אגח יא	0.16	2,075,494	2.18
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.16	2,009,500	2.15
עמרם אברהם אגח ג	0.16	2,096,990	2.14
מנורה הון התח ו	0.14	1,864,815	1.81
אפי נכסים אגח י	0.14	1,951,866	1.87
מז טפ הנפק 63	0.14	1,939,165	1.87
לאומי אגח 184	0.14	1,848,782	1.8
תמר פטרו אגח א	0.13	1,924,175	1.77
אלבר אגח יט	0.13	1,568,796	1.73
נמקו אגח ג	0.13	1,687,769	1.75
מימון ישיר אגח ז	0.13	1,658,396	1.7
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,412,062	1.71
יוניברסל אגח ו	0.12	1,545,274	1.55
חשמל אגח 37	0.12	1,429,910	1.55
בזן אגח י	0.12	1,615,767	1.54
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	1,258,090	1.4
פועלים אגח 100	0.11	1,492,191	1.44
חשמל אגח 29	0.1	1,062,595	1.28
סלע נדלן אגח ג	0.09	1,039,473	1.23
פתאל החז אגח ד	0.08	986,969	1.11
מגדל הון אגח יד	0.08	971,545	1.06
חברה לישראל אגח 12	0.08	1,112,332	1.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	1,019,974	1.01
מגדל הון אגח ז	0.07	880,741	0.9
תמר פטרו אגח ב	0.06	928,928	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	726,774	0.84
פתאל החז אגח ג	0.05	794,804	0.73
או פי סי אגח ב	0.05	572,756	0.67
יוניברסל אגח ה	0.04	517,780	0.56
נאוי אגח ו	0.04	591,235	0.58
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	358,641	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.03	387,253	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.28
מיטב השק אגח ג	0.02	244,958	0.31
להב אגח ב	0.02	239,977	0.24
מדיפאואר אגח ב	0.01	91,592	0.09
מישורים אגח ט	0.01	69,605	0.08
גמא אגח ב	0.01	190,031	0.19
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.01	88,669	0.1
הראל הנפקות אגח טז	0	12,122	0.01
דור אלון אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	45,001	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0