קבין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

131.07

מחיר קנייה

131.07

0.15%

% החודש:-0.1%
% השנה:3.74%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:6.82%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	80.63	1,019,455,405	1,058.98
אג"ח מדינה	8	7.78	101,841,846	102.19
קרן סל	10	7.3	17,144,918	95.77
מק"מ	2	2.22	29,775,526	29.12
פיקדונות בבנק	2	2.14	0	27.97
סה"כ	204	100.07	1,168,217,695	1,314.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

פניקס הון אגח ח

גב ים אגח ח

הראל הנפק נד כא (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	2.41	30,621,190	31.7
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	27.9
פניקס הון אגח ח	1.92	24,882,611	25.23
גב ים אגח ח	1.59	23,380,160	20.93
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	18,388,212	19.39
ממשלתי שקלי 0347	1.39	20,000,000	18.21
ממשלתי שקלי 1152	1.37	24,350,000	18.01
גרייסטון אגח א	1.33	17,000,000	17.49
מגדל הון אגח יד	1.27	15,567,341	16.69
מקמ 1215	1.26	16,775,526	16.48
סטרוברי אנ אגח א	1.25	15,953,215	16.43
גב ים אגח יא	1.23	15,300,000	16.11
פועלים הת נד יב (COCO)	1.23	15,059,243	16.09
מור סל תל בונד מאגר	1.19	275,000	15.68
MTF סל תל בונד שקלי	1.17	3,185,253	15.37
לייטסטון אגח ה	1.13	14,000,000	14.83
הראל סל תל בונד שקלי	1.11	3,500,000	14.54
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.11	12,407,563	14.54
איידיאיי הנ הת ה	1.07	14,116,276	14.08
לייטסטון אגח ו	1.07	13,600,000	13.99
אלקטרה אגח ו	1.05	15,630,323	13.73
פסיפיק אגח ב	1	15,526,216	13.11
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	2,664,275	13.03
ישרס אגח יט	0.99	12,512,684	12.98
בית זיקוק אגח 2	0.97	11,873,275	12.68
מקמ 316	0.96	13,000,000	12.64
MTF סל תל בונד צמודות	0.93	2,817,910	12.2
ג'נריישן קפ אגח ג	0.92	11,646,543	12.08
אלוני חץ אגח טו	0.92	11,452,093	12.1
פסיפיק אגח ד	0.92	14,784,426	12.05
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.91	3,500,000	11.93
פתאל החז אגח ה	0.89	10,970,112	11.69
ממשלתי שקלי 0142	0.88	10,000,000	11.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.87	12,238,305	11.42
אלון רבוע אגח ו	0.85	11,138,519	11.17
סטרברי אנ אגח ב	0.81	10,538,000	10.68
דליה אגח ב	0.8	9,600,001	10.49
מז טפ הנ אגח 70	0.78	10,000,000	10.3
קיסטון אינ אגח ב	0.78	9,844,889	10.26
פניקס הון אגח יז	0.78	9,869,000	10.24
אלון רבוע אגח ח	0.77	9,988,334	10.16
מגדל הון אגח יג	0.77	9,440,000	10.09
נמקו אגח ו	0.77	9,985,000	10.15
חשמל אגח 34	0.75	9,000,000	9.86
דסטיני נדל"ן אגח א	0.74	9,500,000	9.67
ספנסר אגח ה	0.73	9,126,099	9.53
אדמה אגח ב	0.72	6,374,724	9.49
להב אגח ג	0.72	8,437,911	9.43
בית זיקוק אגח 3	0.72	9,237,835	9.46
בזן אגח יב	0.72	9,310,459	9.41
דה לסר אגח ט	0.71	8,694,781	9.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.71	10,288,467	9.3
הכש חב בטוח אגח 4	0.69	9,086,621	9.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.69	9,493,697	9.08
נאוויטס אגח ז	0.69	8,978,002	9.07
מניבים ריט אגח ג	0.67	8,170,920	8.81
ירושלים הנ אגח יט	0.66	8,197,162	8.63
ישראל קנדה אגח ח	0.66	8,225,000	8.6
אלבר אגח כ	0.65	8,424,885	8.52
פועלים התח נד ה (COCO)	0.63	6,924,004	8.31
מימון ישיר אגח ה	0.62	7,494,271	8.11
פתאל אירו אגח ה	0.62	7,882,594	8.17
נמקו אגח ד	0.62	7,825,218	8.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	7,409,902	8.16
פניקס הון אגח טז	0.62	7,851,062	8.12
אקסטל אגח ד	0.61	8,028,725	8.02
אלקטרה פא אגח ב	0.58	8,662,438	7.58
מימון ישיר אגח ו	0.58	6,965,001	7.65
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.57	1,900,000	7.47
אלון רבוע אגח ט	0.57	7,036,620	7.42
רבוע נדלן אגח י	0.57	8,000,000	7.5
אקסטל אגח ה	0.55	7,042,709	7.22
קיסטון אינ אגח א	0.53	6,644,994	6.97
ישראל קנדה אגח ז	0.53	7,133,322	6.98
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,630,341	6.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.52	2,150,000	6.8
אקרו אגח א	0.51	6,727,730	6.65
ג'י סיטי אגח כ	0.5	6,092,245	6.59
קרסו נדלן אגח א	0.48	6,293,009	6.36
אמ.די.גי אגח ט	0.48	5,930,000	6.34
אלבר אגח כב	0.48	6,100,001	6.24
הפניקס אגח 5	0.47	5,782,910	6.22
מנרב אגח ה	0.46	5,923,661	5.98
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	5,799,694	6.09
עמרם אברהם אגח ג	0.46	5,973,000	6.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	5,750,728	5.99
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.46	5,488,827	5.99
רבוע נדלן אגח ו	0.45	5,037,280	5.95
דור אלון אגח ח	0.45	5,572,849	5.89
אלקו אגח יד	0.45	5,573,990	5.89
ווסטדיל אגח ג	0.45	5,481,994	5.95
ממשלתי צמוד 0527	0.44	5,000,000	5.77
דה לסר אגח ח	0.44	5,713,679	5.81
אלבר אגח כא	0.44	5,689,078	5.81
פנינסולה אגח ד	0.44	5,756,000	5.76
אפי נכסים אגח יד	0.43	5,252,165	5.61
ביג אגח כ	0.43	5,315,062	5.68
מנרב אגח ו	0.42	5,558,147	5.56
אפי נכסים אגח יג	0.41	5,026,038	5.43
ירושלים הנ אגח יח	0.41	5,000,863	5.41
נופר אנרג אגח ד	0.41	5,023,135	5.37
ממשלתי צמוד 0529	0.4	4,720,656	5.22
בזן אגח י	0.4	5,429,026	5.21
אפי נכסים אגח טו	0.39	4,687,004	5.14
פועלים אגח 102	0.39	4,985,000	5.09
שפיר הנדסה אגח א	0.38	4,930,446	4.94
או פי סי אגח ג	0.37	5,165,244	4.86
נאוויטס פט אגחה	0.37	4,676,203	4.84
בזן אגח טו	0.37	4,936,972	4.92
ממשל קצרה 1125	0.37	5,000,000	4.91
מליסרון אגח יז	0.37	4,200,001	4.88
לאומי אגח 184	0.37	5,000,000	4.83
ווסטדייל אגח ב	0.36	4,730,298	4.73
דליה אגח א	0.36	4,154,461	4.69
כלל הון אגח יד	0.36	4,505,066	4.71
ארפורט אגח ה	0.35	3,918,254	4.56
אמ.די.גי אגח ח	0.35	4,218,103	4.59
לאומי אגח 185	0.34	4,307,314	4.49
אספן גרופ אגח ט	0.34	4,270,523	4.49
אשטרום קב אגח ג	0.32	4,197,026	4.23
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.32	1,012,482	4.14
נכסים ובנ אגח י	0.32	3,811,448	4.21
סיאון אגח א	0.32	4,431,506	4.24
אלקטרה אגח ד	0.32	4,221,782	4.19
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,657	4.09
לאומי אגח 186	0.31	3,935,172	4.03
מליסרון אגח יד	0.31	3,431,750	4.07
מגוריט אגח ד	0.29	3,501,130	3.78
קרסו מוטו אגח ה	0.29	3,800,114	3.82
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	3,811,372	3.86
הראל הנפקות אגח טז	0.28	3,679,195	3.61
סילברסטין אגח ב	0.28	3,800,000	3.7
ישרס אגח טז	0.27	3,001,733	3.52
פתאל אירו אגח א	0.26	3,384,499	3.43
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	3,029,152	3.19
אנקור פרופ אגח ג	0.24	2,899,709	3.09
אביב בניה אגח 7	0.24	3,068,484	3.18
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,922,820	3.18
אסאר אקורד אגח ג	0.24	3,009,806	3.19
ג'י סיטי אגח טז	0.23	2,803,550	2.99
אלקטרה אגח ה	0.23	3,000,672	3
דלק קב אגח לט	0.22	2,779,181	2.95
מישורים אגח י	0.22	2,681,563	2.84
אשטרום נכ אגח 14	0.21	2,510,850	2.69
אדגר אגח יב	0.21	2,700,000	2.82
תמר פטרו אגח א	0.2	2,786,080	2.62
אפי נכסים אגח ח	0.2	2,200,000	2.6
אמות אגח ו	0.2	2,376,329	2.65
סאמיט אגח יב	0.2	2,906,867	2.63
חשמל אגח 37	0.2	2,454,974	2.59
תכלית סל תל בונד מאגר	0.19	60,000	2.45
אנקור הזד אגח ב	0.19	2,333,000	2.53
יוניברסל אגח ה	0.18	2,216,284	2.37
אדגר אגח יג	0.18	2,087,635	2.31
מז טפ הנפק 52	0.18	2,323,006	2.42
יצוא אגח א	0.18	2,337,945	2.33
מישורים אגח ט	0.17	1,992,964	2.28
הכשרת ישוב אג26	0.17	2,051,106	2.26
סאמיט אגח י	0.16	2,143,838	2.09
נמקו אגח ג	0.16	2,098,684	2.14
סילברסטין אגח ג	0.16	1,978,279	2.07
פסיפיק אגח ג	0.15	1,995,104	1.97
נכסים בנ אגח יא	0.15	1,882,457	1.95
אדגר אגח ט	0.15	1,720,102	2.02
מימון ישיר אגח ז	0.14	1,750,000	1.8
קרסו מוטורס אגח א	0.13	1,706,071	1.7
דה לסר אגח ז	0.13	1,647,633	1.69
אלבר אגח יט	0.13	1,533,695	1.67
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,455,474	1.72
יוניברסל אגח ו	0.12	1,635,584	1.64
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	1,458,919	1.54
סלקום אגח יא	0.11	1,443,620	1.43
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,301,387	1.38
סלע נדלן אגח ג	0.1	1,149,854	1.33
רוטשטיין אגח ט	0.1	1,328,796	1.34
חשמל אגח 29	0.1	1,062,595	1.29
לאומי אגח 183	0.1	1,300,000	1.33
נאוי אגח ו	0.09	1,182,469	1.17
אקויטל אגח 3	0.09	1,213,896	1.14
מישורים אגח ח	0.08	903,393	1.07
פתאל החז אגח ג	0.08	1,142,046	1.05
פתאל החז אגח ד	0.08	986,969	1.1
ספנסר אגח ו	0.08	1,072,967	1.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	986,265	0.96
תמר פטרו אגח ב	0.07	970,300	0.93
אלוני חץ אגח יג	0.07	915,064	0.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	788,213	0.89
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	880,122	0.84
מגדל הון אגח ז	0.06	823,064	0.83
פניקס הון אגח ט	0.05	676,074	0.67
מימון ישיר אגח ד	0.04	482,725	0.56
זפירוס אגח א	0.03	317,747	0.33
מיטב השק אגח ג	0.02	237,435	0.3
להב אגח ב	0.02	239,977	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.02	309,571	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
מגדל הון אגח ו	0.01	165,631	0.17
אפי נכסים אגח י	0.01	203,641	0.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	137,897	0.15
אמ.די.גי אגח י	0.01	65,603	0.07
אפי נכסים אגח יב	0	17,774	0.02
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ה	0	50,000	0.05
מליסרון אגח יט	0	1	0