קבין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

136.8

מחיר קנייה

136.8

0.1%

% החודש:0.26%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):1.78
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	169	79.68	962,255,217	1,013.06
אג"ח מדינה	8	9.03	109,415,000	114.61
קרן סל	7	7.45	16,479,395	94.61
מק"מ	3	3.08	39,412,397	39.03
פיקדונות בבנק	2	1.06	0	13.44
סה"כ	189	100.3	1,127,562,009	1,274.75

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

פרוספקט אגח א

MTF סל תל בונד 20 צמודות

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.91	46,000,000	49.68
לאומי אגח 187	3.64	44,965,398	46.32
פרוספקט אגח א	2.63	36,407,733	33.47
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.08	5,150,000	26.46
ממשלתי שקלי 1152	1.91	31,000,000	24.29
ממשלתי צמוד 0431	1.8	22,000,000	22.83
ממשלתי צמוד 1028	1.77	21,000,000	22.48
סטרוברי אנ אגח א	1.77	22,205,163	22.44
גרייסטון אגח א	1.65	20,800,000	20.97
פניקס הון אגח ט	1.53	19,317,123	19.41
מקמ 1016	1.4	18,000,000	17.78
MTF סל תל בונד שקלי	1.38	3,478,068	17.58
ממשלתי שקלי 0347	1.36	18,025,000	17.22
הראל סל תל בונד שקלי	1.33	3,871,000	16.87
סטרוברי אנ אגח ב	1.31	16,360,629	16.6
פיקהיל אגח א	1.31	16,835,325	16.68
מגדל הון אגח ז	1.26	15,774,059	15.99
סילברסטין אגח ג	1.21	14,630,000	15.34
מור סל תל בונד מאגר	1.19	252,573	15.16
אנקור הזד אגח ג	1.14	14,423,310	14.54
מנורה הון התח ו	1.1	14,109,633	14.02
מקמ 816	1.1	14,012,675	13.92
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.07	12,086,517	13.57
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	13.33
גב ים אגח יא	1.05	12,345,793	13.29
נכסים ובנ אגח י	1.02	11,200,078	12.92
בית זיקוק אגח 2	1.01	12,102,262	12.86
ספנסר אגח ה	0.97	12,083,607	12.27
קיסטון אינ אגח ב	0.95	11,115,239	12.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.92	10,815,076	11.74
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	10,196,693	11.19
פועלים הת נד יד (COCO)	0.88	10,540,950	11.13
ישרס אגח יט	0.88	10,159,677	11.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.85	10,550,650	10.77
גב ים אגח ח	0.85	11,435,985	10.79
אשטרום קב אגח ה	0.84	9,210,001	10.69
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.83	3,500,000	10.51
ממשלתי שקלי 0142	0.8	8,500,000	10.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.79	9,454,791	10.04
אלון רבוע אגח ט	0.78	9,000,001	9.96
דליה אגח א	0.77	8,357,977	9.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	9,300,000	9.79
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.75	2,267,045	9.47
פתאל החז אגח ה	0.74	8,800,000	9.46
מגוריט אגח ד	0.73	8,224,235	9.24
אמ.די.ג'י אגח ט	0.73	9,340,000	9.23
סופרגז פא אגח ב	0.72	9,866,302	9.2
מור גמל פנ אגח א	0.72	9,611,306	9.13
אנקור פרופ אגח ה	0.71	9,135,203	9.03
בזן אגח יב	0.71	8,814,181	8.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.71	3,350,000	9.05
דלק קב אגח מב	0.69	8,508,893	8.78
נמקו אגח ה	0.68	8,252,011	8.6
אדמה אגח ב	0.66	5,259,595	8.37
שלמה החז אגח כ	0.66	7,666,668	8.42
לייטסטון אגח ה	0.64	8,284,353	8.15
בזן אגח טו	0.62	7,490,452	7.93
פתאל אירו אגח ה	0.6	7,227,032	7.68
גב ים אגח יב	0.6	7,110,976	7.59
ספנסר אגח ז	0.6	7,923,639	7.61
מגדל הון אגח טו	0.6	7,136,726	7.63
מקמ 916	0.58	7,399,722	7.33
אלוני חץ אגח טו	0.56	6,404,181	7.12
או פי סי אגח ד	0.55	6,369,626	7.05
רבוע נדלן אגח י	0.54	6,945,210	6.86
אמטראסט אגח א	0.53	7,000,000	6.79
מגדל הון אגח טז	0.52	6,148,542	6.58
קיסטון אינ אגח א	0.51	5,908,083	6.52
להב אגח ג	0.51	5,723,025	6.53
דליה אגח ב	0.51	5,655,178	6.51
מקס איט אגח ה	0.51	6,214,551	6.45
פועלים התח נד ה (COCO)	0.51	5,331,363	6.51
מנרב אגח ו	0.5	5,993,811	6.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	5,980,216	6.31
תכלית סל תל בונד שקלי	0.48	1,391,709	6.08
אפי נכסים אגח ח	0.47	4,975,001	6.01
פנינסולה אגח ד	0.46	5,736,041	5.87
קסטלן אגח ב	0.46	5,779,157	5.84
אפי נכסים אגח יג	0.44	4,854,950	5.53
אמפא אגח א	0.44	5,259,099	5.56
אלקטרה אגח ד	0.44	5,505,720	5.59
אלון רבוע אגח ח	0.43	5,213,393	5.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	5,629,366	5.42
הראל הנפקות אגח טז	0.42	5,267,054	5.32
פניקס הון אגח יז	0.42	4,833,132	5.28
הפניקס אגח 5	0.41	4,616,801	5.21
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.41	2,340,000	5.15
מימון ישיר אגח ה	0.4	4,508,047	5.06
ווסטדייל אגח ג	0.4	4,776,687	5.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.4	4,899,902	5.04
מניבים ריט אגח ג	0.39	4,417,229	4.97
לאומי אגח 186	0.39	4,668,043	4.95
אשטרום קב אגח ד	0.37	4,170,224	4.68
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	4,620,758	4.71
ווסטדייל אגח ב	0.36	4,587,679	4.58
דיסקונט מנ אגח טז	0.36	4,273,238	4.56
אמ.די.ג'י אגח י	0.36	4,542,961	4.56
קסטלן אגח א	0.36	4,533,493	4.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	4,770,188	4.58
סונול נד אגח א	0.35	4,184,472	4.49
אפי נכסים אגח יד	0.34	3,790,686	4.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.34	4,295,761	4.36
נמקו אגח ז	0.34	4,297,721	4.31
לייטסטון אגח ז	0.34	4,611,557	4.37
רבוע נדלן אגח ו	0.33	3,530,514	4.26
סילברסטין אגח ב	0.33	4,237,053	4.21
ווסטדייל אגח ד	0.33	4,243,548	4.23
אנלייט אנ אגח ד	0.32	4,292,151	4.05
פועלים אגח 201	0.29	3,387,452	3.67
מימון ישיר אגח ו	0.29	3,300,001	3.68
אלבר אגח כ	0.28	3,506,942	3.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.28	3,221,881	3.59
אפי נכסים אגח יב	0.27	3,563,510	3.49
ירושלים הנ אגח יט	0.27	3,212,540	3.47
נופר אנרג אגח ד	0.27	3,077,542	3.38
ממשלתי שקלי 0829	0.27	3,200,000	3.42
מבנה אגח כו	0.27	3,199,038	3.44
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	2,843,367	3.31
אביב בניה אגח 7	0.26	3,160,072	3.27
מישורים אגח י	0.26	3,056,104	3.32
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	2,827,770	3.19
פורמולה אגח ג	0.25	3,256,612	3.22
אספן גרופ אגח ט	0.25	2,908,150	3.23
ארפורט אגח ה	0.24	2,569,203	3.07
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.24	69,000	2.99
פתאל אירו אגח ד	0.24	2,975,276	3
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	2,623,650	3.08
סלקום אגח יא	0.23	2,879,066	2.92
קרסו מוט אגח ד	0.23	3,000,001	2.93
נמקו אגח ד	0.23	2,853,257	2.97
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,585,830	2.95
קוהאן אגח א	0.23	2,800,000	2.9
לאומי אגח 185	0.22	2,590,657	2.76
קרסו מוט אגח א	0.21	2,608,200	2.61
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,530,237	2.61
נופר אנרג אגח ה	0.2	2,416,790	2.52
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,565,445	2.57
אמות אגח ו	0.18	2,000,001	2.31
אדגר אגח יג	0.17	1,909,358	2.2
מימון ישיר אגח ז	0.17	2,027,730	2.17
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	2,068,152	2.17
אנלייט אנ אגח ו	0.17	2,208,548	2.22
כלל ביטוח אגח ד	0.16	1,988,180	2.04
יצוא אגח ב	0.15	1,868,504	1.94
נכסים ובנ אגח יב	0.15	1,912,933	1.97
תדיראן גרופ אגח 3	0.15	1,864,303	1.85
מגה אור אגח ט	0.14	1,589,051	1.81
ספנסר אגח ו	0.14	1,767,868	1.78
אנקור פרופ אגח ו	0.14	1,750,000	1.75
סאמיט אגח י	0.13	1,715,155	1.7
אלבר אגח יח	0.13	1,613,163	1.61
סימד הולדינגס אגח א	0.13	2,971,285	1.66
אלוני חץ אגח ט	0.13	1,621,586	1.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	1,500,050	1.7
בית זיקוק אגח 3	0.12	1,473,807	1.56
מגוריט אגח יא	0.12	1,682,748	1.53
סטרוברי אנ אגח ג	0.12	1,614,549	1.58
אלקטרה אגח ה	0.12	1,450,001	1.46
דור אלון אגח ח	0.11	1,223,174	1.35
ישרס אגח טז	0.11	1,169,263	1.42
יוניברסל אגח ו	0.1	1,258,917	1.27
אלקו אגח יד	0.1	1,188,755	1.26
אלבר אגח יט	0.09	1,029,144	1.15
אפי נכסים אגח יז	0.08	1,000,000	1.06
פועלים אגח 204	0.08	1,000,000	1.05
מור השקעות אגח ב	0.08	1,035,185	0.98
אשטרום נכ אגח 10	0.08	819,582	1.01
רבוע נדלן אגח ז	0.07	735,078	0.88
פתאל אירו אגח ו	0.07	817,050	0.87
דסטיני נדל"ן אגח א	0.07	815,543	0.85
סלע נדלן אגח ג	0.06	685,933	0.82
לייטסטון אגח ו	0.06	731,881	0.74
עזריאלי אגח ה	0.05	532,874	0.63
דור אלון אגח ז	0.05	655,581	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	484,516	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	456,603	0.52
מגדל הון אגח ט	0.03	361,779	0.36
מנרב אגח ה	0.03	354,715	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.01	170,857	0.17
ירושלים הנ אגח טז	0	33,044	0.04
או פי סי אגח ג	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
איילון אגח ה	0	49,517	0.05
סלע נדלן אגח ה	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0