קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	1.91
תחילת השנה	88.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו	3.2	40,938,675	41.5
מגדל הון אגח ו	2.59	33,894,077	33.63
ממשלתי צמוד 1028	2.42	30,621,190	31.44
פיקדון בבנק מסוים	1.99	0	25.82
פניקס הון אגח ח	1.7	22,009,985	22.12
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.67	21,626,072	21.64
לייטסטון אגח ו	1.49	19,152,754	19.33
ממשלתי שקלי 0347	1.36	20,000,000	17.68
פסיפיק אגח ב	1.35	18,618,239	17.55
גרייסטון אגח א	1.35	17,000,000	17.49
גב ים אגח יא	1.27	15,879,893	16.48
סטרוברי אנ אגח א	1.23	15,744,427	16.03
מקמ 715	1.16	15,200,000	15.09
מור סל תל בונד מאגר	1.14	264,000	14.8
MTF סל תל בונד שקלי	1.13	3,085,253	14.62
גב ים אגח ח	1.13	16,376,248	14.64
הראל סל תל בונד שקלי	1.1	3,500,000	14.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.06	13,623,528	13.72
ממשלתי שקלי 1152	1.05	19,000,000	13.59
אלקטרה אגח ו	1.05	15,700,402	13.59
איידיאיי הנ הת ה	1.02	13,149,015	13.2
דליה אגח ב	1.01	12,387,334	13.16
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.01	11,284,523	13.08
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.01	3,500,000	13.05
מקמ 615	1	13,000,000	12.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.96	2,593,505	12.43
ממשלתי שקלי 0142	0.95	11,000,000	12.4
נכסים ובנ אגח י	0.95	11,291,066	12.34
אלון רבוע אגח ח	0.93	11,822,864	12.12
ג'נריישן קפ אגח ג	0.91	11,646,543	11.88
אלוני חץ אגח טו	0.91	11,482,560	11.75
חשמל אגח 34	0.91	11,021,772	11.79
לייטסטון אגח ה	0.91	11,441,011	11.87
פתאל החז אגח ה	0.88	10,994,889	11.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	12,244,095	11.4
פסיפיק אגח ד	0.87	12,550,000	11.24
MTF סל תל בונד צמודות	0.82	2,517,910	10.71
אלון רבוע אגח ו	0.82	10,747,800	10.66
ג'י סיטי אגח כ	0.82	10,100,000	10.66
קיסטון אינ אגח ב	0.82	10,184,772	10.69
אשטרום קב אגח ד	0.81	10,000,001	10.56
מז טפ הנ אגח 70	0.78	10,000,000	10.19
פניקס הון אגח טז	0.78	10,000,000	10.08
פניקס הון אגח יז	0.78	9,869,000	10.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	10,771,719	9.56
דה לסר אגח ט	0.73	8,690,000	9.54
בית זיקוק אגח 2	0.72	8,986,465	9.41
בית זיקוק אגח 3	0.72	9,000,000	9.3
אלבר אגח כ	0.71	9,147,403	9.26
להב אגח ג	0.71	8,437,911	9.27
מניבים ריט אגח ג	0.7	8,540,569	9.05
מימון ישיר אגח ה	0.67	8,142,430	8.67
ישראל קנדה אגח ח	0.67	8,267,271	8.72
הפניקס אגח 5	0.67	8,209,070	8.69
מקמ 1215	0.65	8,651,777	8.44
פתאל אירו אגח ה	0.64	7,882,594	8.27
מנרב אגח ה	0.64	8,096,162	8.31
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	6,939,282	8.25
ספנסר אגח ה	0.63	7,988,325	8.21
אקסטל אגח ד	0.62	8,028,725	8.11
נמקו אגח ד	0.62	7,877,848	8.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	7,500,000	7.88
מימון ישיר אגח ו	0.6	7,186,994	7.83
אלקטרה פא אגח ב	0.58	8,567,654	7.52
אלבר אגח כב	0.58	7,550,641	7.59
אקסטל אגח ה	0.58	7,582,621	7.59
רבוע נדלן אגח י	0.57	8,000,000	7.36
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.55	1,850,000	7.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.55	7,000,000	7.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.54	2,150,000	7.06
מגדל הון אגח יד	0.52	6,344,178	6.81
בזן אגח יב	0.52	6,755,714	6.73
הכש חב בטוח אגח 4	0.51	6,528,700	6.63
אקרו אגח א	0.51	6,686,735	6.65
קיסטון אינ אגח א	0.5	6,250,700	6.48
אלבר אגח כא	0.5	6,427,131	6.49
אמ.די.גי אגח ט	0.49	5,930,000	6.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	5,825,975	6.27
עמרם אברהם אגח ג	0.47	5,973,000	6.04
רבוע נדלן אגח ו	0.46	5,037,280	5.95
קרסו נדלן אגח א	0.46	5,818,637	5.93
אלקו אגח יד	0.46	5,593,615	5.93
דלק קב אגח מ	0.46	5,954,000	5.96
דור אלון אגח ח	0.45	5,633,849	5.87
ביג אגח כ	0.45	5,568,159	5.85
תכלית סל תל בונד שקלי	0.42	1,330,341	5.45
אפי נכסים אגח יד	0.42	5,252,165	5.48
ירושלים הנ אגח יח	0.41	5,000,863	5.36
דליה אגח א	0.41	4,823,081	5.32
אלון רבוע אגח ט	0.41	5,084,543	5.36
ווסטדיל אגח ג	0.41	4,992,653	5.29
ממשלתי צמוד 0527	0.4	4,500,000	5.2
דור אלון אגח ו	0.39	5,058,941	5.11
אפי נכסים אגח טו	0.39	4,687,004	5.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	4,858,940	5.05
נאוויטס פט אגחה	0.38	4,676,203	4.87
בזן אגח טו	0.38	4,936,972	4.96
ממשלתי שקלי 0432	0.37	5,736,000	4.74
מנרב אגח ו	0.37	4,816,459	4.79
מליסרון אגח יז	0.37	4,200,001	4.86
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	4,500,000	4.85
אפי נכסים אגח יג	0.36	4,392,609	4.67
סיאון אגח א	0.36	4,455,271	4.63
ארפורט אגח ה	0.35	3,918,254	4.51
ווסטדייל אגח ב	0.35	4,604,635	4.55
לאומי אגח 185	0.35	4,455,302	4.6
אדמה אגח ב	0.34	3,019,280	4.38
אספן גרופ אגח ט	0.34	4,270,523	4.36
ירושלים הנ אגח יט	0.33	4,151,476	4.31
נופר אנרג אגח ד	0.33	4,000,001	4.29
שפיר הנדסה אגח א	0.32	4,129,592	4.1
קרסו מוטו אגח ה	0.32	4,131,163	4.2
תמר פטרו אגח ב	0.31	3,923,052	3.96
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,657	4.02
סילברסטין אגח ב	0.31	4,123,950	4.04
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.31	1,012,482	4.06
לאומי אגח 186	0.31	3,935,172	4.03
אמ.די.גי אגח ח	0.31	3,766,891	4.06
או פי סי אגח ג	0.3	4,208,973	3.88
אדגר אגח יב	0.3	3,849,474	3.9
מליסרון אגח יד	0.3	3,356,470	3.95
ביג אגח ז	0.29	3,251,420	3.82
מגוריט אגח ד	0.29	3,528,141	3.76
ג'י סיטי אגח טז	0.29	3,639,607	3.81
אשטרום נכ אגח 14	0.28	3,346,350	3.57
אזורים אגח 12	0.28	3,570,269	3.59
הראל הנפק אגח כ	0.27	3,234,417	3.5
מיכמן אגח ד	0.27	3,448,059	3.48
אשטרום נכ אגח 9	0.27	3,436,645	3.45
פתאל אירו אגח א	0.26	3,336,725	3.34
דמרי אגח ח	0.26	3,371,943	3.41
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	3,029,152	3.4
אביב בניה אגח 7	0.24	3,068,484	3.13
דה לסר אגח ח	0.24	2,952,016	3.06
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,945,392	3.11
תמר פטרו אגח א	0.23	3,062,070	3.04
אנקור פרופ אגח ג	0.23	2,899,709	3.02
נופר אנרג אגח ג	0.23	2,746,418	2.93
דלק קב אגח לט	0.23	2,789,913	2.96
אסאר אקורד אגח ג	0.23	2,893,946	2.97
אלקטרה אגח ה	0.23	3,007,490	2.95
אשטרום קב אגח ג	0.22	2,856,248	2.83
אפי נכסים אגח ח	0.22	2,403,232	2.8
מישורים אגח י	0.22	2,681,563	2.87
אשטרום קב אגח ב	0.21	2,631,277	2.68
סאמיט אגח יב	0.21	3,066,512	2.71
אמות אגח ו	0.2	2,376,329	2.62
כלל הון אגח יג	0.2	2,495,518	2.53
אנקור הזד אגח ב	0.2	2,364,500	2.63
מגדל הון אגח יג	0.2	2,429,612	2.61
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	2,537,267	2.42
יוניברסל אגח ה	0.19	2,312,644	2.45
ממשלתי שקלי 0335	0.19	2,500,000	2.45
נאוויטס אגח ז	0.19	2,431,581	2.45
מישורים אגח ט	0.18	1,992,964	2.28
נמקו אגח ג	0.18	2,215,944	2.3
מז טפ הנפק 52	0.18	2,323,006	2.4
יצוא אגח א	0.18	2,302,423	2.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	2,247,686	2.17
הכשרת ישוב אג26	0.17	2,051,106	2.23
אדגר אגח יג	0.17	2,087,635	2.27
אנלייט אנ אגח ז	0.17	2,200,000	2.15
ישראל קנדה אגח ז	0.17	2,256,052	2.23
צמח המרמן אגח ו	0.16	2,105,210	2.13
פתאל החז אגח ג	0.16	2,267,772	2.05
פסיפיק אגח ג	0.16	2,007,888	2.09
סילברסטין אגח ג	0.16	1,978,279	2.13
אדגר אגח ט	0.16	1,720,102	2.05
תכלית סל תל בונד מאגר	0.15	50,000	2
ממשלתי צמוד 0529	0.15	1,720,656	1.9
אלבר אגח יט	0.14	1,688,586	1.84
יוניברסל אגח ו	0.13	1,706,696	1.71
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,455,474	1.74
פתאל החז אגח ד	0.12	1,419,384	1.57
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	1,458,919	1.54
ספנסר אגח ו	0.11	1,340,842	1.37
סלע נדלן אגח ג	0.1	1,149,854	1.32
צמח המרמן אגח ח	0.1	1,301,387	1.36
רוטשטיין אגח ט	0.1	1,328,796	1.34
חשמל אגח 29	0.1	1,062,595	1.28
אקויטל אגח 3	0.1	1,468,301	1.36
גב ים אגח י	0.1	1,300,000	1.31
נאוי אגח ו	0.09	1,182,469	1.16
מישורים אגח ח	0.08	892,420	1.05
כלל ביטוח אגח א	0.08	1,017,523	1.02
קרסו נדלן אגח ב	0.08	1,000,000	1.01
מנרב אגח ד	0.08	999,725	1.06
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	977,926	0.98
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	922,494	0.87
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	788,213	0.89
הפניקס אגח 6	0.07	1,000,000	0.9
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.61
סאמיט אגח י	0.05	701,506	0.67
דלק קב אגח לח	0.05	665,031	0.69
אלקטרה אגח ד	0.05	611,829	0.62
מימון ישיר אגח ד	0.04	482,725	0.55
נאוויטס פט אגח ו	0.04	454,406	0.47
מניבים ריט אגח ד	0.03	314,529	0.34
אפי נכסים אגח יז	0.03	400,000	0.4
מיטב השק אגח ג	0.02	247,441	0.31
דמרי אגח ז	0.02	195,658	0.2
להב אגח ב	0.02	214,871	0.22
חשמל אגח 27	0.02	260,781	0.32
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	137,897	0.15
גמא אגח ב	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
אמ.די.גי אגח י	0	20,000	0.02
מליסרון אגח יט	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0