קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.53	-23.1
תחילת השנה	85.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	2.2	30,000,000	29.77
ממשלתי צמוד 1028	1.68	21,650,605	22.7
איידיאיי הנ הת ה	1.65	22,081,208	22.39
ממשלתי שקלי 0347	1.36	19,500,000	18.48
גב ים אגח ח	1.35	19,800,000	18.23
מור סל תל בונד מאגר	1.33	307,573	17.96
גרייסטון אגח א	1.32	17,219,900	17.93
ממשלתי שקלי 1152	1.31	23,000,000	17.78
MTF סל תל בונד שקלי	1.27	3,485,253	17.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.27	15,500,000	17.13
ממשלתי צמוד 0431	1.27	16,674,146	17.24
סטרוברי אנ אגח א	1.25	16,646,166	16.87
סילברסטין אגח ג	1.19	15,100,000	16.17
קיסטון אינ אגח ב	1.18	14,939,445	16.03
הראל סל תל בונד שקלי	1.1	3,500,000	14.87
בזן אגח יב	1.1	14,773,105	14.9
מקמ 1215	1.1	15,000,000	14.94
פועלים הת נד טו (COCO)	1.05	13,875,000	14.22
לייטסטון אגח ו	1.04	13,760,891	14.05
פועלים הת נד יד (COCO)	1.04	13,824,568	14.03
גב ים אגח יא	1.03	13,149,151	13.98
אלון רבוע אגח ט	1.01	12,577,054	13.65
בזן אגח טו	1.01	13,240,793	13.61
ישרס אגח יט	1.01	12,819,638	13.65
אלקטרה אגח ו	1.01	15,172,802	13.65
בית זיקוק אגח 2	0.99	12,830,140	13.46
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	13.18
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	2,564,275	12.89
פרוספקט אגח א	0.94	12,903,000	12.66
MTF סל תל בונד צמודות	0.93	2,817,910	12.54
לייטסטון אגח ה	0.93	12,050,000	12.52
אלוני חץ אגח טו	0.92	11,410,587	12.51
דליה אגח ב	0.91	11,057,944	12.26
ספנסר אגח ה	0.91	11,890,035	12.31
מגדל הון אגח ו	0.9	12,015,570	12.23
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.9	3,500,000	12.23
אשטרום קב אגח ה	0.88	10,515,084	11.89
פתאל החז אגח ה	0.86	10,959,598	11.67
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	12,193,441	11.6
סטרוברי אנ אגח ב	0.83	10,683,591	11.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	10,299,892	11.11
אדמה אגח ב	0.78	6,782,637	10.53
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	10,073,193	10.61
פניקס הון אגח יז	0.76	9,727,922	10.35
אמפא אגח א	0.73	9,650,960	9.87
בית זיקוק אגח 3	0.72	9,341,583	9.75
ממשלתי שקלי 0142	0.71	8,000,000	9.58
ירושלים הנ אגח יט	0.71	8,851,170	9.59
נכסים ובנ אגח י	0.69	8,333,910	9.4
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	8,887,101	9.29
אנקור פרופ אגח ה	0.69	9,200,658	9.38
אמטראסט אגח א	0.69	9,142,857	9.28
לאומי אגח 187	0.68	8,963,340	9.17
רבוע נדלן אגח ו	0.67	7,512,880	9.02
פניקס הון אגח ט	0.67	9,201,275	9.14
מגדל הון אגח טו	0.67	8,919,681	9.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.64	8,694,981	8.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.63	7,371,102	8.57
תכלית סל תל בונד שקלי	0.62	1,980,341	8.45
ספנסר אגח ז	0.6	7,854,291	8.06
מנורה הון התח י COCO	0.6	7,926,112	8.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.59	1,976,937	8.02
סופרגז פא אגח ב	0.57	8,575,603	7.74
מגדל הון אגח טז	0.57	7,545,032	7.72
קרסו מוטורס אגח ד	0.56	7,805,213	7.54
פתאל אירו אגח ה	0.56	7,129,475	7.54
סילברסטין אגח ב	0.55	7,532,373	7.48
מבנה אגח כו	0.55	6,999,000	7.45
פיקהיל אגח א	0.55	7,300,000	7.4
נמקו אגח ו	0.54	6,962,610	7.24
דה לסר אגח ח	0.53	6,915,015	7.16
נמקו אגח ד	0.53	6,888,371	7.2
לייטסטון אגח ב	0.52	6,925,495	7.03
רבוע נדלן אגח י	0.52	7,315,842	7.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.52	6,457,836	7.09
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	5,990,868	7.1
קיסטון אינ אגח א	0.51	6,461,966	6.95
אדגר אגח יג	0.51	6,190,226	6.9
ישראמקו אגח ד	0.51	6,652,000	6.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.51	2,150,000	6.93
אפי נכסים אגח ח	0.5	5,718,491	6.76
אלון רבוע אגח ו	0.5	6,794,954	6.76
להב אגח ג	0.5	5,983,162	6.72
מנרב אגח ה	0.5	6,590,114	6.75
אלבר אגח כב	0.49	6,526,235	6.64
נץ יו.אס.איי אגח א	0.48	6,020,000	6.44
קסטלן אגח ב	0.48	6,412,338	6.56
מנורה הון התח ו	0.47	6,468,028	6.31
אקסטל אגח ד	0.47	6,294,406	6.38
אלבר אגח כ	0.47	6,313,445	6.42
אמ.די.גי אגח ט	0.47	5,930,000	6.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.47	6,974,963	6.41
פועלים אגח 102	0.46	6,000,000	6.29
אשטרום קב אגח ג	0.45	6,024,029	6.05
דור אלון אגח ח	0.45	5,572,849	6.03
פנינסולה אגח ד	0.44	5,818,078	5.92
ווסטדייל אגח ג	0.43	5,481,994	5.88
ג'י סיטי אגח כ	0.43	5,286,745	5.77
מנרב אגח ו	0.42	5,491,633	5.68
הפניקס אגח 5	0.42	5,144,443	5.64
מניבים ריט אגח ג	0.41	5,089,107	5.61
מימון ישיר אגח ה	0.41	5,033,965	5.51
אפי נכסים אגח יד	0.41	5,124,107	5.57
אלקו אגח יד	0.41	5,093,754	5.49
אפי נכסים אגח יב	0.4	5,643,684	5.42
אפי נכסים אגח יג	0.4	4,924,406	5.46
מימון ישיר אגח ו	0.4	4,985,673	5.48
אלקטרה אגח ד	0.4	5,436,173	5.48
דליה אגח א	0.39	4,568,655	5.21
מז טפ הנ אגח 70	0.38	4,817,940	5.11
אקסטל אגח ה	0.38	5,089,834	5.13
ביג אגח כד	0.38	5,000,000	5.15
דה לסר אגח ט	0.37	4,707,273	5.05
נמקו אגח ה	0.37	4,720,853	4.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.36	4,589,665	4.89
מקס איט אגח ה	0.36	4,778,672	4.88
מקמ 316	0.36	4,910,000	4.84
אמ.די.גי אגח ח	0.35	4,404,260	4.71
קסטלן אגח א	0.35	4,550,000	4.68
פועלים אגח 204	0.35	4,702,383	4.79
ארפורט אגח ה	0.34	3,918,254	4.65
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	4,374,467	4.55
נאוויטס פטרו אגח ה	0.33	4,174,667	4.41
אפי נכסים אגח טו	0.33	4,047,971	4.44
סונול נד אגח א	0.33	4,331,430	4.47
מישורים אגח י	0.32	4,046,937	4.4
קרסו מוטורס אגח א	0.31	4,283,356	4.25
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,657	4.19
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.31	1,012,482	4.23
לאומי אגח 186	0.31	3,919,439	4.14
סיאון אגח א	0.3	4,546,686	4.07
לאומי אגח 185	0.3	3,828,724	4.02
הראל הנפקות אגח כב	0.3	3,956,485	4.02
מגדל הון אגח יג	0.29	3,482,955	3.87
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	3,488,819	3.83
ביג אגח כ	0.27	3,359,673	3.66
הראל הנפקות אגח כג	0.27	3,655,987	3.7
אספן גרופ אגח ט	0.27	3,349,021	3.59
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,542,168	3.53
ישרס אגח טז	0.26	2,937,599	3.49
פתאל אירו אגח ד	0.25	3,315,551	3.33
אקרו אגח א	0.25	3,380,158	3.41
או פי סי אגח ג	0.24	3,367,762	3.19
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,922,820	3.24
הראל הנפקות אגח ט	0.22	2,503,496	2.96
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	3,024,952	3.03
סלקום אגח יא	0.21	2,820,870	2.83
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,765,245	2.85
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,448,807	2.66
אלקטרה אגח ה	0.2	2,719,876	2.71
ממשלתי צמוד 0527	0.19	2,222,901	2.61
תכלית סל תל בונד מאגר	0.19	60,000	2.5
מגוריט אגח ד	0.19	2,340,818	2.56
נכסים בנ אגח יא	0.19	2,432,242	2.58
יצוא אגח א	0.19	2,588,482	2.59
אמות אגח ו	0.18	2,138,697	2.39
מגה אור אגח ט	0.18	2,235,518	2.47
אלון רבוע אגח ח	0.18	2,314,476	2.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	2,305,817	2.49
יצוא אגח ב	0.18	2,415,786	2.47
חברה לישראל אגח 12	0.18	2,431,680	2.41
סאמיט אגח י	0.16	2,143,838	2.1
אביב בניה אגח 7	0.16	2,063,684	2.13
אנקור הזד אגח ב	0.16	1,883,000	2.11
מלרן אגח ו	0.15	2,000,000	2.07
אפי נכסים אגח י	0.14	1,951,866	1.89
נמקו אגח ג	0.14	1,767,694	1.84
מז טפ הנפק 63	0.14	1,939,165	1.89
רבוע נדלן אגח ז	0.13	1,430,259	1.71
מימון ישיר אגח ז	0.13	1,658,396	1.74
כלל הון אגח יד	0.13	1,607,018	1.72
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,412,062	1.7
אלבר אגח יט	0.12	1,527,348	1.68
יוניברסל אגח ו	0.12	1,545,274	1.56
חשמל אגח 37	0.12	1,414,540	1.56
פועלים אגח 100	0.11	1,492,191	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	1,305,644	1.3
סלע נדלן אגח ג	0.09	1,039,473	1.22
פתאל החז אגח ד	0.09	1,057,849	1.2
מור השקעות אגח ב	0.09	1,259,587	1.16
חשמל אגח 29	0.09	1,062,595	1.28
הראל הנפקות אגח טז	0.08	1,078,703	1.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	1,006,287	1.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	1,164,987	1.12
מגדל הון אגח ז	0.07	920,835	0.94
תמר פטרו אגח ב	0.06	901,111	0.83
בזן אגח י	0.06	823,508	0.79
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	726,774	0.83
או פי סי אגח ב	0.05	572,756	0.67
אלוני חץ אגח ט	0.05	686,632	0.7
פתאל החז אגח ג	0.04	608,230	0.57
יוניברסל אגח ה	0.04	511,944	0.56
ממשל קצרה 0226	0.04	509,625	0.5
נאוי אגח ו	0.04	591,235	0.59
מיטב השק אגח ג	0.03	304,991	0.39
תמר פטרו אגח א	0.03	454,516	0.41
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	358,641	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	245,051	0.24
להב אגח ב	0.02	260,247	0.26
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.01	88,669	0.1
דור אלון אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מישורים אגח ט	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
אלוני חץ אגח יז	0	10,000	0.01