קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.18	-14.53
תחילת השנה	91.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	37.75
ממשלתי צמוד 1028	2.41	30,621,190	31.86
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.54	19,359,241	20.39
ממשלתי שקלי 0347	1.35	20,000,000	17.9
גב ים אגח ח	1.35	20,000,000	17.85
מקמ 1015	1.35	18,000,000	17.87
ממשלתי שקלי 1152	1.34	24,350,000	17.72
גרייסטון אגח א	1.33	17,172,652	17.62
ממשלתי צמוד 0431	1.33	17,355,488	17.56
איידיאיי הנ הת ה	1.28	16,881,485	16.9
סטרוברי אנ אגח א	1.25	15,967,944	16.52
מור סל תל בונד מאגר	1.23	285,573	16.32
גב ים אגח יא	1.21	15,090,939	15.98
MTF סל תל בונד שקלי	1.19	3,285,253	15.8
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.19	13,442,422	15.8
פועלים הת נד יב (COCO)	1.16	14,229,963	15.28
לייטסטון אגח ו	1.12	14,456,903	14.87
הראל סל תל בונד שקלי	1.1	3,500,000	14.51
בית זיקוק אגח 2	1.06	13,112,704	13.97
לייטסטון אגח ה	1.03	12,896,590	13.68
ישרס אגח יט	1.03	13,049,811	13.64
מקמ 316	1.03	14,000,000	13.66
אלון רבוע אגח ט	1.01	12,577,054	13.35
אלקטרה אגח ו	1.01	15,398,259	13.4
הראל הנפקות אגח טז	1	13,471,463	13.28
קיסטון אינ אגח ב	1	12,761,488	13.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	2,664,275	13.09
אלון רבוע אגח ח	0.95	12,405,596	12.6
MTF סל תל בונד צמודות	0.93	2,817,910	12.27
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.93	3,500,000	12.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.92	11,646,543	12.14
אלוני חץ אגח טו	0.92	11,452,093	12.19
פסיפיק אגח ד	0.9	16,625,000	11.91
מגדל הון אגח יד	0.89	10,940,382	11.76
פתאל החז אגח ה	0.88	10,970,112	11.67
בזן אגח יב	0.88	11,469,582	11.6
ממשלתי שקלי 0142	0.86	10,000,000	11.4
אשטרום קב אגח ה	0.86	10,305,158	11.37
ספנסר אגח ה	0.86	10,952,313	11.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	12,228,563	11.39
אלון רבוע אגח ו	0.85	11,153,519	11.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.81	10,108,275	10.68
סטרברי אנ אגח ב	0.81	10,538,000	10.78
דליה אגח ב	0.79	9,484,356	10.42
מז טפ הנ אגח 70	0.78	10,000,000	10.37
פניקס הון אגח יז	0.77	9,869,000	10.22
אדמה אגח ב	0.76	6,689,637	10.08
נמקו אגח ו	0.76	9,949,300	10.04
מקמ 116	0.75	10,050,338	9.87
פועלים אגח 102	0.74	9,632,594	9.79
בית זיקוק אגח 3	0.73	9,497,102	9.65
דסטיני נדל"ן אגח א	0.73	9,505,786	9.64
נאוויטס אגח ז	0.69	8,978,002	9.11
פסיפיק אגח ב	0.68	12,625,001	8.99
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.68	9,905,388	8.95
להב אגח ג	0.67	8,086,331	8.92
ירושלים הנ אגח יט	0.67	8,325,141	8.81
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	9,108,921	8.72
מניבים ריט אגח ג	0.66	8,086,900	8.76
דה לסר אגח ט	0.66	8,238,991	8.77
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	7,246,948	8.74
נמקו אגח ד	0.63	7,930,851	8.3
מגדל הון אגח יג	0.63	7,800,000	8.35
תכלית סל תל בונד שקלי	0.62	1,980,341	8.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.62	7,409,902	8.22
מימון ישיר אגח ו	0.58	6,965,001	7.69
חשמל אגח 34	0.58	7,000,000	7.66
פתאל אירו אגח ה	0.58	7,368,488	7.65
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.57	1,900,000	7.51
אלקטרה פא אגח ב	0.57	8,662,438	7.58
רבוע נדלן אגח י	0.57	8,000,000	7.53
מימון ישיר אגח ה	0.56	6,875,179	7.39
קיסטון אינ אגח א	0.53	6,631,110	6.99
אקסטל אגח ד	0.53	7,000,000	7
ישראל קנדה אגח ח	0.53	6,700,000	7.03
אדגר אגח יג	0.52	6,140,226	6.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.52	2,150,000	6.91
אקרו אגח א	0.5	6,677,258	6.62
פנינסולה אגח ד	0.5	6,500,000	6.56
דה לסר אגח ח	0.49	6,362,992	6.48
ספנסר אגח ז	0.49	6,429,267	6.44
קרסו נדלן אגח א	0.48	6,293,009	6.36
פניקס הון אגח טז	0.48	6,171,400	6.37
קסטלן אגח ב	0.48	6,412,338	6.4
אמ.די.גי אגח ט	0.47	5,930,000	6.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.47	6,000,200	6.21
רבוע נדלן אגח ו	0.45	5,037,280	5.98
ווסטדיל אגח ג	0.45	5,481,994	5.91
הפניקס אגח 5	0.45	5,530,683	5.97
מקמ 1215	0.45	6,000,000	5.91
דור אלון אגח ח	0.44	5,572,849	5.88
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.44	5,340,571	5.88
אפי נכסים אגח יד	0.43	5,252,165	5.64
ג'י סיטי אגח כ	0.43	5,286,745	5.74
מנרב אגח ו	0.43	5,676,602	5.73
שפיר הנדסה אגח א	0.42	5,564,896	5.61
ירושלים הנ אגח יח	0.42	5,082,863	5.53
דליה אגח א	0.41	4,825,790	5.45
מנרב אגח ה	0.41	5,294,708	5.36
אלקו אגח יד	0.41	5,130,107	5.39
אקסטל אגח ה	0.41	5,250,000	5.38
אפי נכסים אגח יג	0.4	4,911,385	5.33
אלקטרה אגח ד	0.4	5,296,181	5.27
אפי נכסים אגח טו	0.39	4,687,004	5.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	4,853,463	5.07
עמרם אברהם אגח ג	0.38	4,989,517	5.06
בזן אגח י	0.38	5,167,748	4.96
אפי נכסים אגח יב	0.37	5,076,859	4.86
פסיפיק אגח ג	0.37	4,678,327	4.88
ממשל קצרה 1125	0.37	4,990,000	4.92
מליסרון אגח יז	0.37	4,136,365	4.83
לאומי אגח 184	0.37	5,000,000	4.83
ארפורט אגח ה	0.35	3,918,254	4.59
ממשלתי צמוד 0527	0.35	4,000,000	4.64
פניקס הון אגח ט	0.35	4,578,032	4.57
ביג אגח כ	0.35	4,264,780	4.58
אמ.די.גי אגח ח	0.35	4,218,103	4.62
לאומי אגח 185	0.34	4,307,314	4.52
סילברסטין אגח ב	0.32	4,401,762	4.3
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,657	4.11
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.31	1,012,482	4.15
או פי סי אגח ג	0.31	4,390,062	4.15
סיאון אגח א	0.31	4,431,506	4.13
נאוויטס פט אגחה	0.31	4,000,000	4.14
לאומי אגח 186	0.31	3,935,172	4.07
מליסרון אגח יד	0.31	3,431,750	4.11
אלבר אגח כ	0.3	3,907,087	3.96
ישראל קנדה אגח ז	0.3	4,000,000	3.94
מגוריט אגח ד	0.29	3,501,130	3.79
קרסו מוטו אגח ה	0.29	3,790,787	3.81
כלל הון אגח יד	0.29	3,696,303	3.86
קסטלן אגח א	0.29	3,771,000	3.81
אספן גרופ אגח ט	0.29	3,659,797	3.85
אשטרום קב אגח ג	0.28	3,729,763	3.67
פתאל אירו אגח א	0.26	3,404,257	3.45
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,542,168	3.46
קרסו מוטורס אגח א	0.25	3,314,708	3.31
אסאר אקורד אגח ג	0.25	3,000,267	3.24
מגדל הון אגח ו	0.24	3,186,746	3.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.24	3,029,152	3.19
אביב בניה אגח 7	0.24	3,095,525	3.23
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,922,820	3.19
ישרס אגח טז	0.23	2,598,516	3.02
מישורים אגח י	0.22	2,649,954	2.87
אלקטרה אגח ה	0.22	2,990,116	2.92
תמר פטרו אגח א	0.2	2,786,080	2.64
אפי נכסים אגח ח	0.2	2,200,000	2.61
אמות אגח ו	0.2	2,376,329	2.66
אנקור פרופ אגח ג	0.2	2,599,500	2.69
חשמל אגח 37	0.2	2,454,974	2.6
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,448,807	2.62
יצוא אגח ב	0.19	2,496,000	2.49
מקס איט אגח ה	0.19	2,493,512	2.49
יצוא אגח א	0.19	2,542,482	2.54
תכלית סל תל בונד מאגר	0.18	60,000	2.45
יוניברסל אגח ה	0.18	2,216,284	2.38
אנקור הזד אגח ב	0.18	2,180,000	2.37
סלקום אגח יא	0.17	2,258,392	2.23
מגדל הון אגח ז	0.17	2,162,659	2.19
מישורים אגח ט	0.17	1,992,964	2.29
הכשרת ישוב אג26	0.17	2,051,106	2.26
סילברסטין אגח ג	0.17	2,096,619	2.19
אלבר אגח כב	0.17	2,252,837	2.27
נמקו אגח ג	0.16	2,109,984	2.16
דלק קב אגח לט	0.16	2,000,000	2.11
סאמיט אגח י	0.15	2,143,838	2.04
נכסים בנ אגח יא	0.15	1,882,457	1.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.15	1,947,136	1.97
אפי נכסים אגח י	0.14	1,940,704	1.87
אלבר אגח יט	0.14	1,711,414	1.88
מימון ישיר אגח ז	0.14	1,745,200	1.8
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,455,474	1.73
דה לסר אגח ז	0.12	1,561,590	1.6
יוניברסל אגח ו	0.12	1,610,334	1.61
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,301,387	1.4
סלע נדלן אגח ג	0.1	1,149,854	1.34
אשטרום נכ אגח 14	0.1	1,188,878	1.28
חשמל אגח 29	0.1	1,062,595	1.3
דור אלון אגח ז	0.09	1,227,618	1.22
נאוי אגח ו	0.09	1,182,469	1.18
פתאל החז אגח ג	0.08	1,142,046	1.05
פתאל החז אגח ד	0.08	986,969	1.1
נכסים ובנ אגח י	0.08	936,621	1.04
תמר פטרו אגח ב	0.07	970,300	0.93
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	726,774	0.83
אקויטל אגח 3	0.05	686,665	0.62
מישורים אגח ח	0.04	401,697	0.48
ממשלתי צמוד 0529	0.03	368,852	0.41
שלמה נדלן אגח ד	0.03	466,715	0.46
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	246,007	0.24
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	213,473	0.24
ספנסר אגח ו	0.02	202,436	0.21
להב אגח ב	0.02	239,977	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.02	270,736	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.01	117,515	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.01	81,307	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
נופר אנרג אגח ד	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0