קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-60.84	0.44
תחילת השנה	-299.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.75	52,000,000	53.81
פועלים אגח 102	2.97	32,220,029	33.6
ממשלתי שקלי 1152	2.63	38,488,722	29.74
פרוספקט אגח א	2.6	32,138,463	29.47
ממשלתי צמוד 0431	2.48	26,862,547	28.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.19	4,800,000	24.86
סטרוברי אנ אגח א	2.09	23,087,907	23.65
ממשלתי צמוד 1028	1.7	17,750,000	19.22
לאומי התח נד407 (COCO)	1.69	18,465,003	19.08
גרייסטון אגח א	1.66	18,565,464	18.81
ממשלתי שקלי 0347	1.51	18,025,000	17.09
MTF סל תל בונד שקלי	1.48	3,278,068	16.74
הראל סל תל בונד שקלי	1.42	3,661,000	16.09
מגדל הון אגח ז	1.42	15,615,998	16.03
פיקהיל אגח א	1.41	16,112,771	16.01
סילברסטין אגח ג	1.27	13,845,735	14.42
מנורה הון התח ו	1.24	13,996,329	14.07
אנקור הזד אגח ג	1.19	14,440,066	13.49
קיסטון אינ אגח ב	1.18	12,474,925	13.32
גב ים אגח יא	1.11	11,530,575	12.56
סטרוברי אנ אגח ב	1.07	12,333,015	12.08
ספנסר אגח ה	1.06	11,646,854	11.96
נכסים ובנ אגח י	1.02	10,160,001	11.6
בית זיקוק אגח 2	1.01	10,530,536	11.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1	10,304,430	11.29
מקמ 1016	0.97	11,000,000	10.96
פועלים הת נד יד (COCO)	0.96	10,476,790	10.89
מור סל תל בונד מאגר	0.95	177,573	10.75
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.95	3,500,000	10.76
מז טפ הנ אגח 72	0.94	10,590,087	10.65
פועלים אגח 106	0.88	9,988,693	9.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	9,000,000	9.86
אנקור פרופ אגח ה	0.87	11,423,858	9.82
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.87	9,592,058	9.83
דליה אגח א	0.85	8,114,211	9.6
אלון רבוע אגח ט	0.85	8,768,677	9.66
מקמ 117	0.85	9,762,754	9.65
אשטרום קב אגח ה	0.84	8,255,324	9.5
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.84	9,430,461	9.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.84	3,350,000	9.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.81	2,182,722	9.15
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.81	8,373,107	9.21
אמ.די.ג'י אגח ט	0.79	9,575,000	8.92
מגוריט אגח ד	0.77	7,669,976	8.72
בזן אגח יז	0.76	8,626,315	8.59
ישרס אגח יט	0.74	7,561,014	8.37
נמקו אגח ה	0.73	7,950,001	8.31
מקס איט אגח ה	0.73	8,000,000	8.29
דלק קב אגח מב	0.7	7,570,000	7.89
ממשלתי שקלי 0142	0.69	6,528,393	7.78
מור גמל פנ אגח א	0.69	8,137,682	7.81
אדמה אגח ב	0.68	4,800,001	7.66
גב ים אגח יב	0.68	7,110,976	7.65
פתאל אירו אגח ה	0.67	7,227,032	7.56
לייטסטון אגח ה	0.67	7,544,004	7.54
בזן אגח יב	0.67	7,342,671	7.59
ספנסר אגח ז	0.65	7,923,639	7.33
מקמ 916	0.65	7,399,722	7.4
פתאל החז אגח ו	0.62	6,932,197	6.96
אלוני חץ אגח טו	0.59	6,000,000	6.73
שלמה החז אגח כ	0.59	6,082,248	6.73
אמטראסט אגח א	0.59	6,784,841	6.64
גב ים אגח ח	0.58	7,000,001	6.58
קיסטון אינ אגח א	0.57	5,853,369	6.5
להב אגח ג	0.54	5,429,666	6.16
מנרב אגח ו	0.54	5,920,070	6.14
סופרגז פא אגח ב	0.52	6,347,681	5.84
אפי נכסים אגח ח	0.51	4,730,001	5.79
רבוע נדלן אגח י	0.51	5,789,278	5.76
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	5,327,740	5.72
דליה אגח ב	0.5	4,907,361	5.69
פנינסולה אגח ד	0.5	5,531,141	5.66
אפי נכסים אגח יג	0.49	4,848,314	5.56
קסטלן אגח ב	0.49	5,634,679	5.58
תכלית סל תל בונד שקלי	0.48	1,241,709	5.48
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.47	2,340,000	5.29
אלון רבוע אגח ח	0.46	5,053,114	5.25
אמפא אגח א	0.46	4,998,723	5.24
בזן אגח טו	0.45	4,872,901	5.1
לייטסטון אגח ז	0.45	5,300,000	5.06
מניבים ריט אגח ג	0.44	4,417,229	5.03
פתאל החז אגח ה	0.44	4,731,565	5.01
לאומי אגח 186	0.41	4,376,291	4.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.41	4,305,535	4.63
קסטלן אגח א	0.41	4,825,875	4.68
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	4,770,188	4.65
סטרוברי אנ אגח ג	0.41	4,716,571	4.61
מימון ישיר אגח ה	0.4	4,069,765	4.58
אמ.די.ג'י אגח ח	0.4	4,283,877	4.48
אמ.די.ג'י אגח י	0.4	4,610,000	4.54
מגדל הון אגח טז	0.4	4,346,456	4.56
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.39	3,724,507	4.38
סונול נד אגח א	0.39	4,184,472	4.39
רבוע נדלן אגח ו	0.38	3,530,514	4.31
ווסטדייל אגח ד	0.38	4,517,367	4.35
אשטרום קב אגח ד	0.36	3,600,000	4.08
נמקו אגח ז	0.36	4,043,613	4.04
ירושלים הנ אגח יט	0.35	3,643,270	4
פועלים אגח 201	0.33	3,387,452	3.71
ווסטדייל אגח ג	0.32	3,367,835	3.59
נופר אנרג אגח ד	0.32	3,433,021	3.6
נופר אנרג אגח א	0.31	2,925,000	3.46
מבנה אגח כו	0.3	3,113,442	3.39
אביב בניה אגח 7	0.29	3,134,356	3.27
כלל הון אגח טו (COCO)	0.29	3,067,069	3.23
נכסים ובנ אגח יג	0.29	3,291,015	3.31
אפי נכסים אגח יד	0.28	2,759,582	3.13
מישורים אגח י	0.28	3,106,289	3.12
פורמולה אגח ג	0.28	3,196,539	3.2
אספן גרופ אגח ט	0.28	2,908,150	3.22
ארפורט אגח ה	0.27	2,569,201	3.1
מימון ישיר אגח ו	0.27	2,717,673	3.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	2,900,886	3.09
ממשלתי שקלי 0530	0.27	3,000,000	3.02
אנלייט אנ אגח ד	0.27	3,215,722	3.06
פתאל אירו אגח ד	0.26	2,922,876	2.98
ווסטדייל אגח ב	0.25	2,866,798	2.84
אפי נכסים אגח טז	0.25	2,480,403	2.87
איילון התח נד ו (COCO)	0.25	2,801,921	2.79
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	2,362,441	2.66
או פי סי אגח ד	0.24	2,401,254	2.69
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.22	57,875	2.53
אקסטל אגח ה	0.22	2,485,000	2.54
אפי נכסים אגח יח	0.22	2,488,684	2.51
אמות אגח ו	0.21	2,000,001	2.34
לאומי אגח 185	0.21	2,220,563	2.38
אדגר אגח יג	0.2	1,909,358	2.21
קרסו מוט אגח ד	0.19	2,201,227	2.16
מימון ישיר אגח ז	0.19	2,027,730	2.19
שיכון ובינוי אגח 11	0.19	2,068,152	2.19
קרסו מוט אגח א	0.18	1,990,001	1.99
אלבר אגח כ	0.18	1,983,929	2.03
ספנסר אגח ו	0.18	1,998,440	2.04
ממשלתי שקלי 0829	0.18	2,000,000	2.06
נמקו אגח ד	0.17	1,802,517	1.9
יצוא אגח ב	0.17	1,856,504	1.92
נכסים ובנ אגח יב	0.17	1,912,933	1.97
מגה אור אגח ט	0.16	1,589,051	1.83
אזורים אגח 16	0.15	1,623,326	1.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.15	1,500,050	1.72
פועלים הת נד טו (COCO)	0.14	1,493,804	1.55
אנקור פרופ אגח ו	0.14	1,596,205	1.62
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	1,365,140	1.41
דור אלון אגח ח	0.11	1,134,952	1.26
בית זיקוק אגח 3	0.11	1,155,238	1.22
אסאר אקורד אגח ג	0.1	1,109,864	1.17
ישרס אגח טז	0.1	929,311	1.13
הפניקס אגח 5	0.1	1,000,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	1.07
אלבר אגח יט	0.09	900,501	1
אשטרום נכ אגח 10	0.09	819,582	1
רבוע נדלן אגח ז	0.08	735,078	0.9
קרסו מוט אגח ג	0.08	900,000	0.89
פועלים אגח 204	0.08	877,899	0.9
סלע נדלן אגח ג	0.07	685,933	0.83
אלון רבוע אגח ז	0.06	657,251	0.73
יוניברסל אגח ו	0.06	645,327	0.65
מור השקעות אגח ב	0.06	749,227	0.71
מגדל הון אגח יז	0.06	644,916	0.67
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	597,883	0.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.05	456,603	0.52
מגדל הון אגח טו	0.03	339,858	0.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.03	304,842	0.29
עזריאלי אגח ה	0.02	186,535	0.22
פתאל אירו אגח ג	0.01	85,429	0.08
אלבר אגח יח	0.01	60,001	0.06
דיסקונט מנ אגח יז	0.01	57,244	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
סאמיט אגח י	0	1	0
סילברסטין אגח ב	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0	17,101	0.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
אנלייט אנ אגח ו	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0
SIMAD RIB 06/26	0	407,342	0.35