קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-35.86	-27.44
תחילת השנה	-46.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.88	48,571,965	51.9
פרוספקט אגח א	2.54	35,675,000	33.97
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.01	5,360,000	26.97
פיקדון בבנק מסוים	1.84	0	24.6
גרייסטון אגח א	1.72	22,441,000	22.97
ממשלתי שקלי 1152	1.51	26,711,400	20.27
פניקס הון אגח ט	1.42	19,093,247	19.01
אלון רבוע אגח ט	1.37	17,000,001	18.34
לאומי אגח 187	1.36	17,352,994	18.18
ממשלתי צמוד 1028	1.34	17,000,000	17.91
MTF סל תל בונד שקלי	1.31	3,495,967	17.53
ממשלתי שקלי 0347	1.3	18,025,000	17.42
ממשלתי צמוד 0431	1.29	16,674,146	17.32
מקמ 816	1.29	17,500,000	17.24
כלל הון אגח טו (COCO)	1.28	16,251,925	17.19
פיקהיל אגח א	1.25	16,250,000	16.79
מור סל תל בונד מאגר	1.22	276,573	16.3
פועלים הת נד טו (COCO)	1.22	15,812,098	16.38
הראל סל תל בונד שקלי	1.2	3,731,000	16.07
סטרוברי אנ אגח א	1.18	15,369,798	15.83
אנקור הזד אגח ג	1.18	15,600,000	15.76
בית זיקוק אגח 2	1.15	14,612,145	15.45
סילברסטין אגח ג	1.14	14,600,000	15.21
קיסטון אינ אגח ב	1.13	14,196,388	15.15
פועלים הת נד יד (COCO)	1.07	13,924,568	14.36
מנורה הון התח ו	1.05	14,222,084	14.08
גב ים אגח יא	1.05	13,138,192	14.04
מגדל הון אגח ז	1.02	13,652,835	13.7
ישרס אגח יט	0.96	11,956,091	12.87
ספנסר אגח ה	0.94	12,100,000	12.57
נכסים ובנ אגח י	0.93	11,200,078	12.49
אלוני חץ אגח טו	0.92	11,410,587	12.26
ישרס אגח יד	0.9	11,954,277	12.04
סימד הולדינגס אגח א	0.89	12,000,000	11.95
בזן אגח יב	0.88	11,491,191	11.8
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.87	3,500,000	11.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.86	10,930,674	11.58
אשטרום קב אגח ה	0.84	10,003,991	11.22
לייטסטון אגח ה	0.83	10,827,453	11.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	10,196,693	10.95
מגדל הון אגח טז	0.82	10,444,324	10.93
סטרוברי אנ אגח ב	0.8	10,600,000	10.76
גב ים אגח ח	0.79	11,435,985	10.63
מגדל הון אגח טו	0.78	9,939,369	10.43
מור גמל פנ אגח א	0.76	10,700,000	10.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	9,645,961	9.88
אדמה אגח ב	0.73	6,288,341	9.73
סופרגז פא אגח ב	0.73	10,655,377	9.73
ממשלתי שקלי 0142	0.7	8,000,000	9.34
פתאל החז אגח ה	0.7	8,906,560	9.4
אנקור פרופ אגח ה	0.69	9,204,000	9.2
אלקטרה צריכה אגח א	0.69	9,770,805	9.29
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.65	2,127,045	8.65
שלמה החז אגח כ	0.65	8,000,000	8.66
או פי סי אגח ד	0.65	7,838,017	8.72
נמקו אגח ז	0.65	8,738,803	8.75
אלקטרה אגח ו	0.63	9,381,852	8.46
בזן אגח טו	0.61	7,910,545	8.18
פתאל אירו אגח ה	0.59	7,567,039	7.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.58	7,000,000	7.73
ספנסר אגח ז	0.57	8,035,111	7.57
דליה אגח ב	0.56	6,733,054	7.47
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	6,798,117	7.28
אלון רבוע אגח ח	0.52	6,720,152	6.99
נמקו אגח ה	0.52	6,581,151	7.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.51	2,150,000	6.78
קרסו מוט אגח ד	0.5	6,829,776	6.66
רבוע נדלן אגח י	0.5	6,945,210	6.73
אמ.די.ג'י אגח ט	0.5	7,000,000	6.68
פניקס הון אגח יז	0.5	6,297,659	6.67
אמטראסט אגח א	0.5	6,627,286	6.64
דליה אגח א	0.49	5,801,391	6.63
ווסטדייל אגח ג	0.49	6,055,394	6.53
אמפא אגח א	0.49	6,319,913	6.49
פועלים התח נד ה (COCO)	0.49	5,433,203	6.51
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	5,700,000	6.45
קיסטון אינ אגח א	0.47	5,908,083	6.35
שלמה החז אגח יט	0.47	6,202,946	6.33
להב אגח ג	0.47	5,723,025	6.34
קסטלן אגח ב	0.47	6,412,338	6.33
אפי נכסים אגח ח	0.45	4,975,001	5.97
תכלית סל תל בונד שקלי	0.45	1,391,709	6.02
מנרב אגח ה	0.44	5,798,455	5.9
נמקו אגח ו	0.44	5,737,786	5.85
פנינסולה אגח ד	0.44	5,736,041	5.87
מקס איט אגח ה	0.44	5,855,493	5.95
מנרב אגח ו	0.43	5,656,210	5.82
מבנה אגח כו	0.43	5,314,187	5.73
מימון ישיר אגח ו	0.41	4,974,909	5.52
אלקטרה אגח ד	0.41	5,444,250	5.47
סילברסטין אגח ב	0.4	5,518,427	5.42
אפי נכסים אגח יג	0.4	4,854,950	5.4
אלבר אגח כב	0.4	5,247,014	5.42
אפי נכסים אגח יב	0.39	5,380,204	5.27
מניבים ריט אגח ג	0.39	4,755,812	5.24
אנלייט אנ אגח ד	0.39	5,624,325	5.24
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	4,742,251	5.07
אמטראסט אגח ב	0.38	4,997,000	5.08
הפניקס אגח 5	0.38	4,616,801	5.12
הראל הנפקות אגח טז	0.37	4,903,092	4.9
מימון ישיר אגח ה	0.37	4,508,047	4.94
אשטרום קב אגח ד	0.37	4,579,402	5
נכסים ובנ אגח ט	0.37	4,907,015	4.89
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	4,788,177	4.87
קרסו מוט אגח א	0.35	4,724,411	4.7
אמ.די.ג'י אגח יא	0.35	4,568,847	4.68
ווסטדייל אגח ב	0.34	4,667,941	4.62
אפי נכסים אגח יד	0.34	4,120,259	4.54
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	4,183,633	4.58
אמ.די.ג'י אגח ח	0.34	4,150,482	4.49
קסטלן אגח א	0.34	4,541,721	4.58
סונול נד אגח א	0.34	4,331,430	4.51
אדגר אגח יג	0.33	3,908,226	4.42
ארפורט אגח ה	0.32	3,639,703	4.26
רבוע נדלן אגח ו	0.32	3,530,514	4.22
דור אלון אגח ח	0.32	3,975,077	4.25
נמקו אגח ד	0.32	4,054,301	4.28
אלבר אגח כ	0.31	4,083,637	4.18
ווסטדייל אגח ד	0.31	4,158,290	4.18
מקמ 416	0.3	4,000,000	3.99
מקמ 516	0.3	4,000,000	3.98
אקונרגי אגח ב	0.29	3,627,134	3.94
ירושלים הנ אגח יט	0.26	3,221,208	3.42
פתאל אירו אגח ו	0.26	3,278,430	3.5
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.25	79,000	3.34
פתאל אירו אגח ד	0.25	3,315,551	3.39
אביב בניה אגח 7	0.25	3,172,372	3.34
ישרס אגח טז	0.25	2,790,592	3.3
לאומי אגח 186	0.24	3,000,000	3.16
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,879,467	3.24
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,955,630	3.18
אפי נכסים אגח יז	0.24	3,000,000	3.2
מור השקעות אגח ב	0.24	3,474,378	3.27
מגוריט אגח יא	0.24	3,578,000	3.17
פורמולה אגח ג	0.24	3,261,647	3.22
אספן גרופ אגח ט	0.24	2,980,737	3.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.23	2,850,288	3.14
לאומי אגח 185	0.23	2,960,751	3.11
מישורים אגח י	0.23	3,000,000	3.03
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	2,986,206	3.07
סלקום אגח יא	0.22	2,879,066	2.88
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,765,245	2.87
הראל הנפקות אגח כב	0.21	2,667,820	2.77
דליה אגח ג	0.21	2,803,635	2.86
דלק קב אגח מ	0.2	2,471,990	2.62
אמריקן אק אגח ב	0.2	2,681,000	2.74
מגוריט אגח ד	0.19	2,306,595	2.55
יצוא אגח ב	0.19	2,515,104	2.59
חברה לישראל אגח 12	0.19	2,565,445	2.59
קרסו מוט אגח ג	0.18	2,463,737	2.41
אמות אגח ו	0.18	2,138,697	2.42
אשטרום נכ אגח 14	0.17	2,064,073	2.28
בית זיקוק אגח 3	0.17	2,301,343	2.33
ספנסר אגח ב	0.16	2,100,000	2.12
אלקטרה אגח ה	0.16	2,148,462	2.14
מגה אור אגח ט	0.15	1,859,288	2.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	1,788,281	2.06
או פי סי אגח ג	0.15	2,114,727	2.02
מגדל הון אגח ט	0.15	2,003,249	2.02
אלקו אגח יד	0.15	1,863,637	1.99
אפי נכסים אגח י	0.14	1,937,661	1.91
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	1,885,579	1.84
סאמיט אגח י	0.13	1,720,255	1.69
מימון ישיר אגח ז	0.13	1,658,396	1.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	1,500,050	1.69
אנלייט אנ אגח ו	0.13	1,811,682	1.8
הראל הנפקות אגח כג	0.12	1,577,075	1.64
תדיראן גרופ אגח 5	0.12	1,846,686	1.67
ביג אגח כ	0.11	1,363,179	1.5
לייטסטון אגח ו	0.11	1,517,568	1.52
אלבר אגח יח	0.1	1,345,934	1.34
אלבר אגח יט	0.1	1,236,992	1.36
מגדל הון אגח יח	0.1	1,247,113	1.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	1,219,860	1.24
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.09	1,224,517	1.22
אלוני חץ אגח ט	0.09	1,234,382	1.23
סלע נדלן אגח ג	0.08	914,577	1.08
יוניברסל אגח ו	0.08	1,118,929	1.13
פועלים אגח 204	0.08	1,000,000	1.02
מגדל הון אגח יז	0.08	1,052,095	1.09
רבוע נדלן אגח ז	0.07	735,078	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.07	934,512	0.99
נכסים ובנ אגח יא	0.07	886,190	0.93
חשמל אגח 37	0.07	833,878	0.9
אשטרום נכ אגח 10	0.07	819,582	0.98
פועלים אגח 100	0.07	944,395	0.91
מקמ 616	0.07	1,000,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח י	0.06	791,851	0.79
אלון רבוע אגח ו	0.04	493,471	0.5
ספנסר אגח ו	0.04	450,857	0.47
נאוי אגח ו	0.04	591,235	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	484,516	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	456,603	0.51
עזריאלי אגח ה	0.03	377,884	0.44
דור אלון אגח ז	0.03	430,045	0.43
או פי סי אגח ב	0.03	336,075	0.4
לייטסטון אגח ז	0.02	220,000	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.01	168,789	0.17
מנרב אגח ד	0.01	83,608	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
מז טפ הנ אגח 70	0	1	0
ממשלתי צמוד 0456	0	10,000	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0