קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.53	-23.11
תחילת השנה	85.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פרוספקט אגח א	2.33	32,400,000	31.57
מקמ 116	2.2	30,000,000	29.88
ממשלתי צמוד 1028	1.63	21,120,179	22.13
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	21.79
מגדל הון אגח ו	1.45	19,231,545	19.65
ממשלתי שקלי 0347	1.37	19,500,000	18.53
גב ים אגח ח	1.35	19,800,000	18.33
מור סל תל בונד מאגר	1.33	307,573	17.99
גרייסטון אגח א	1.32	17,300,100	17.95
MTF סל תל בונד שקלי	1.27	3,485,253	17.23
ממשלתי שקלי 1152	1.27	23,000,000	17.18
ממשלתי צמוד 0431	1.27	16,674,146	17.24
סטרוברי אנ אגח א	1.25	16,679,445	16.96
פועלים הת נד טו (COCO)	1.2	15,812,098	16.27
סילברסטין אגח ג	1.19	15,100,000	16.21
קיסטון אינ אגח ב	1.18	14,939,445	16.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.11	13,600,000	15.12
הראל סל תל בונד שקלי	1.08	3,450,000	14.68
בזן אגח יב	1.06	14,242,243	14.42
לייטסטון אגח ו	1.04	13,748,285	14.07
פועלים הת נד יד (COCO)	1.04	13,924,568	14.17
בית זיקוק אגח 2	1.03	13,300,001	13.93
גב ים אגח יא	1.03	13,149,151	13.98
ישרס אגח יט	1	12,763,500	13.62
אלון רבוע אגח ט	0.99	12,300,001	13.4
אלקטרה אגח ו	0.97	14,611,454	13.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.95	2,564,275	12.92
MTF סל תל בונד צמודות	0.92	2,817,910	12.56
אלוני חץ אגח טו	0.92	11,410,587	12.52
לייטסטון אגח ה	0.92	12,050,000	12.46
ספנסר אגח ה	0.92	12,100,000	12.54
כלל הון אגח טו (COCO)	0.92	12,238,878	12.46
מגדל הון אגח טז	0.91	11,968,869	12.34
בזן אגח טו	0.9	11,780,247	12.24
דליה אגח ב	0.89	10,900,001	12.11
אשטרום קב אגח ה	0.88	10,515,084	11.91
סטרוברי אנ אגח ב	0.88	11,371,117	11.93
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.88	3,500,000	11.89
פתאל החז אגח ה	0.86	10,959,598	11.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.86	12,193,441	11.65
נכסים ובנ אגח י	0.83	10,040,717	11.32
מגדל הון אגח טו	0.83	10,929,590	11.29
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	10,341,661	11.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	10,073,193	10.61
פניקס הון אגח יז	0.76	9,727,922	10.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	9,645,961	10
אמפא אגח א	0.73	9,650,960	9.92
מנורה הון התח י COCO	0.72	9,382,829	9.71
ממשלתי שקלי 0142	0.71	8,000,000	9.64
פניקס הון אגח ט	0.71	9,602,032	9.58
ירושלים הנ אגח יט	0.71	8,846,570	9.58
אדמה אגח ב	0.7	6,217,418	9.57
אנקור פרופ אגח ה	0.69	9,200,658	9.36
סילברסטין אגח ב	0.64	8,738,541	8.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	7,300,000	8.31
תכלית סל תל בונד שקלי	0.6	1,900,000	8.12
פתאל אירו אגח ה	0.6	7,635,870	8.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.59	1,976,937	8.05
נמקו אגח ד	0.59	7,631,150	7.94
ספנסר אגח ז	0.59	8,035,111	7.98
סופרגז פא אגח ב	0.57	8,575,603	7.76
דיסקונט מנ אגח יד	0.57	8,015,800	7.73
אלון רבוע אגח ו	0.55	7,468,969	7.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.55	7,763,848	7.52
או פי סי אגח ד	0.55	6,896,464	7.5
מבנה אגח כו	0.55	6,999,000	7.5
אנקור הזד אגח ג	0.54	7,000,000	7.27
פיקהיל אגח א	0.54	7,300,000	7.38
אמטראסט אגח א	0.54	7,177,812	7.28
אלבר אגח כב	0.53	7,044,383	7.2
נמקו אגח ו	0.53	6,965,045	7.21
רבוע נדלן אגח י	0.52	7,315,842	7.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	5,990,868	7.11
קיסטון אינ אגח א	0.51	6,461,966	6.96
אדגר אגח יג	0.51	6,190,226	6.93
ישראמקו אגח ד	0.51	6,652,000	6.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.51	2,150,000	6.94
אפי נכסים אגח ח	0.5	5,718,491	6.79
להב אגח ג	0.5	5,983,162	6.73
מנרב אגח ה	0.5	6,590,114	6.79
קסטלן אגח ב	0.48	6,412,338	6.55
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	7,018,053	6.47
מנורה הון התח ו	0.47	6,471,487	6.34
אלבר אגח כ	0.47	6,313,445	6.45
פועלים אגח 102	0.46	6,000,000	6.31
אשטרום קב אגח ג	0.45	6,024,029	6.09
דור אלון אגח ח	0.44	5,572,849	6.03
אמ.די.גי אגח ט	0.44	5,930,000	5.99
פנינסולה אגח ד	0.44	5,818,078	5.93
מקס איט אגח ה	0.44	5,820,493	5.95
ווסטדייל אגח ג	0.43	5,481,994	5.86
ג'י סיטי אגח כ	0.43	5,401,227	5.83
מגדל הון אגח ז	0.42	5,577,459	5.75
מנרב אגח ו	0.42	5,491,633	5.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	5,478,000	5.66
הפניקס אגח 5	0.42	5,144,443	5.66
מניבים ריט אגח ג	0.41	5,089,107	5.61
מימון ישיר אגח ה	0.41	5,033,965	5.52
אפי נכסים אגח יד	0.41	5,124,107	5.58
אלקטרה אגח ד	0.41	5,454,646	5.52
אפי נכסים אגח יב	0.4	5,643,684	5.46
אפי נכסים אגח יג	0.4	4,924,406	5.46
מימון ישיר אגח ו	0.4	4,985,673	5.5
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	4,953,261	5.24
נמקו אגח ה	0.39	5,048,386	5.34
דליה אגח א	0.38	4,568,655	5.22
פתאל אירו אגח ו	0.38	4,998,000	5.21
לאומי אגח 187	0.38	5,000,000	5.16
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	5,000,000	5.16
אלקו אגח יד	0.37	4,793,232	5.07
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	4,628,095	4.96
אמטראסט אגח ב	0.37	4,997,000	5.01
מקמ 316	0.36	4,910,000	4.86
פועלים אגח 204	0.35	4,702,383	4.8
ארפורט אגח ה	0.34	3,918,254	4.66
אמ.די.גי אגח ח	0.34	4,270,132	4.56
מז טפ הנ אגח 70	0.34	4,416,606	4.59
קסטלן אגח א	0.34	4,550,000	4.66
רבוע נדלן אגח ו	0.33	3,756,440	4.45
אפי נכסים אגח טו	0.33	4,047,971	4.44
סונול נד אגח א	0.33	4,331,430	4.48
קרסו מוטורס אגח א	0.32	4,311,942	4.3
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,000	4.16
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.31	1,012,482	4.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	4,042,298	4.22
לאומי אגח 185	0.3	3,828,724	4.03
לאומי אגח 186	0.3	3,919,439	4.1
הראל הנפקות אגח כב	0.3	4,017,596	4.11
מקמ 1215	0.29	4,000,000	4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.28	3,488,819	3.83
ביג אגח כ	0.27	3,294,505	3.6
בית זיקוק אגח 3	0.27	3,476,928	3.61
הראל הנפקות אגח כג	0.27	3,655,987	3.73
ווסטדייל אגח ב	0.26	3,542,168	3.54
אספן גרופ אגח ט	0.26	3,349,021	3.59
ישרס אגח טז	0.26	2,937,599	3.49
פתאל אירו אגח ד	0.25	3,315,551	3.34
מור גמל פנ אגח א	0.25	3,631,291	3.34
הראל הנפקות אגח ט	0.24	2,704,663	3.21
או פי סי אגח ג	0.24	3,367,762	3.22
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,922,820	3.26
מישורים אגח י	0.24	3,000,000	3.24
מור השקעות אגח ב	0.24	3,474,378	3.21
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	3,000,000	3.03
סלקום אגח יא	0.21	2,858,937	2.88
אסאר אקורד אגח ג	0.21	2,765,245	2.88
אקרו אגח א	0.2	2,704,515	2.74
נמקו אגח ג	0.2	2,588,049	2.69
נכסים בנ אגח יא	0.2	2,512,096	2.68
נופר אנרג אגח ד	0.2	2,500,000	2.75
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	2,596,786	2.72
ביג אגח כד	0.2	2,565,174	2.66
אלקטרה אגח ה	0.2	2,719,876	2.73
ממשלתי צמוד 0527	0.19	2,222,901	2.62
מגוריט אגח ד	0.19	2,340,818	2.56
חברה לישראל אגח 12	0.19	2,540,139	2.53
תכלית סל תל בונד מאגר	0.18	60,000	2.51
אמות אגח ו	0.18	2,138,697	2.4
מגה אור אגח ט	0.18	2,235,518	2.48
יצוא אגח ב	0.18	2,415,786	2.51
אשטרום נכ אגח 14	0.17	2,062,000	2.28
סאמיט אגח י	0.16	2,143,838	2.11
אביב בניה אגח 7	0.16	2,063,684	2.14
מלרן אגח ו	0.15	2,000,000	2.09
הראל הנפקות אגח טז	0.14	1,919,143	1.92
אפי נכסים אגח י	0.14	1,951,866	1.9
דה לסר אגח ט	0.13	2,194,852	1.81
מימון ישיר אגח ז	0.13	1,658,396	1.75
כלל הון אגח יד	0.13	1,631,407	1.76
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,412,062	1.7
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	1,774,646	1.71
אלבר אגח יט	0.11	1,388,498	1.52
יוניברסל אגח ו	0.11	1,475,034	1.48
חשמל אגח 37	0.11	1,414,540	1.55
אלוני חץ אגח ט	0.11	1,422,069	1.45
פועלים אגח 100	0.1	1,432,822	1.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	1,358,229	1.35
סלע נדלן אגח ג	0.09	1,039,473	1.22
פתאל החז אגח ד	0.09	1,057,849	1.2
איידיאיי הנ הת ז	0.09	1,165,656	1.2
חשמל אגח 29	0.09	1,062,595	1.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	1,006,287	1.14
אקסטל אגח ה	0.08	1,077,218	1.07
רבוע נדלן אגח ז	0.06	735,078	0.87
פועלים הת נד יב (COCO)	0.06	809,122	0.86
מז טפ הנפק 63	0.06	900,000	0.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	726,774	0.84
או פי סי אגח ב	0.05	572,756	0.67
בזן אגח י	0.05	674,415	0.65
פתאל החז אגח ג	0.04	591,294	0.55
יוניברסל אגח ה	0.04	488,673	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.04	475,170	0.53
ממשל קצרה 0226	0.04	509,625	0.5
נאוי אגח ו	0.04	591,235	0.59
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	456,603	0.5
מיטב השק אגח ג	0.03	304,991	0.39
דמרי אגח ט	0.03	390,156	0.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	305,239	0.36
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	367,441	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.02	238,450	0.23
להב אגח ב	0.02	260,247	0.26
מז טפ הנפק 62	0.02	310,949	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.01	122,244	0.13
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.01	88,669	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	79,129	0.09
תמר פטרו אגח א	0	1	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
דור אלון אגח ז	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מישורים אגח ט	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ח	0	1	0
דיסקונט מנ אגח יז	0	20,700	0.02
אלוני חץ אגח יז	0	10,000	0.01