קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-61.32	-20.05
תחילת השנה	-238.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.88	46,076,993	47.87
פועלים אגח 102	3.48	41,153,371	43
פרוספקט אגח א	2.45	33,300,000	30.28
ממשלתי שקלי 1152	2.26	35,702,500	27.91
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	27.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.13	5,100,000	26.34
סטרוברי אנ אגח א	1.92	23,364,356	23.73
ממשלתי צמוד 0431	1.85	22,000,000	22.87
ממשלתי צמוד 1028	1.74	20,000,000	21.48
גרייסטון אגח א	1.66	20,400,000	20.49
MTF סל תל בונד שקלי	1.44	3,478,068	17.79
ממשלתי שקלי 0347	1.4	18,025,000	17.25
הראל סל תל בונד שקלי	1.38	3,871,000	17.03
מקמ 816	1.37	17,000,000	16.95
מגדל הון אגח ז	1.3	15,774,059	16.08
פיקהיל אגח א	1.3	16,200,000	16.1
סילברסטין אגח ג	1.24	14,623,642	15.26
סטרוברי אנ אגח ב	1.22	15,354,118	15.09
אנקור הזד אגח ג	1.19	14,423,310	14.63
מור סל תל בונד מאגר	1.16	237,573	14.35
מנורה הון התח ו	1.15	14,164,190	14.14
קיסטון אינ אגח ב	1.13	13,123,463	14
גב ים אגח יא	1.06	12,136,543	13.1
מקמ 1016	1.04	13,000,000	12.89
בית זיקוק אגח 2	1.03	11,876,008	12.7
נכסים ובנ אגח י	1.01	11,015,461	12.51
ספנסר אגח ה	0.96	11,646,854	11.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.95	10,787,493	11.77
מז טפ הנ אגח 72	0.95	11,617,999	11.67
פניקס הון אגח ט	0.93	11,339,557	11.45
פועלים הת נד יד (COCO)	0.9	10,540,950	11.16
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.88	10,550,650	10.83
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.87	3,500,000	10.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	9,409,186	10.38
גב ים אגח ח	0.83	10,978,546	10.3
אשטרום קב אגח ה	0.82	8,903,190	10.15
דליה אגח א	0.8	8,357,977	9.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	9,000,000	9.77
ישרס אגח יט	0.79	8,916,377	9.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.79	3,350,000	9.72
אלון רבוע אגח ט	0.78	8,799,610	9.62
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.77	2,267,045	9.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	9,203,005	9.5
בזן אגח יב	0.77	9,183,148	9.45
מגוריט אגח ד	0.75	8,224,235	9.23
מור גמל פנ אגח א	0.75	9,611,306	9.24
דלק קב אגח מב	0.72	8,508,893	8.86
אמ.די.ג'י אגח ט	0.71	9,345,100	8.75
אנקור פרופ אגח ה	0.71	9,178,270	8.74
נמקו אגח ה	0.7	8,252,011	8.68
מקס איט אגח ה	0.67	8,000,000	8.22
לייטסטון אגח ה	0.66	8,199,757	8.14
ממשלתי שקלי 0142	0.63	6,491,600	7.8
אדמה אגח ב	0.62	4,800,001	7.65
גב ים אגח יב	0.62	7,110,976	7.6
פתאל אירו אגח ה	0.61	7,227,032	7.54
מקמ 916	0.6	7,399,722	7.36
בזן אגח טו	0.59	6,946,270	7.27
ספנסר אגח ז	0.59	7,923,639	7.34
ממשלתי שקלי 1035	0.59	6,860,774	7.3
מגדל הון אגח טו	0.58	6,777,184	7.17
אלוני חץ אגח טו	0.54	6,000,000	6.69
שלמה החז אגח כ	0.54	6,102,450	6.7
אמטראסט אגח א	0.54	6,895,000	6.66
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.54	6,690,563	6.71
קיסטון אינ אגח א	0.53	5,903,369	6.51
להב אגח ג	0.53	5,706,749	6.53
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	5,331,363	6.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	5,980,216	6.42
פתאל החז אגח ו	0.52	6,363,151	6.4
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	1,391,709	6.15
סופרגז פא אגח ב	0.5	6,710,477	6.2
מנרב אגח ו	0.5	5,993,811	6.21
פתאל החז אגח ה	0.48	5,453,974	5.93
מגדל הון אגח טז	0.48	5,653,758	5.97
כלל הון אגח טו (COCO)	0.48	5,620,284	5.94
בזן אגח יז	0.48	5,878,632	5.87
פועלים הת נד טו (COCO)	0.47	5,454,791	5.82
אפי נכסים אגח ח	0.46	4,738,290	5.72
דליה אגח ב	0.46	4,923,395	5.67
רבוע נדלן אגח י	0.46	5,789,278	5.73
פנינסולה אגח ד	0.46	5,531,141	5.64
קסטלן אגח ב	0.46	5,779,157	5.72
אפי נכסים אגח יג	0.45	4,854,950	5.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48	0.45	2,340,000	5.53
אלון רבוע אגח ח	0.44	5,213,393	5.39
אמפא אגח א	0.42	5,022,410	5.24
מניבים ריט אגח ג	0.41	4,417,229	5
מימון ישיר אגח ה	0.41	4,508,047	5.08
קסטלן אגח א	0.41	5,100,000	5
לאומי אגח 186	0.38	4,376,291	4.66
פניקס הון אגח יז	0.38	4,291,186	4.68
ווסטדייל אגח ב	0.37	4,570,689	4.62
דיסקונט מנ אגח טז	0.37	4,273,238	4.57
אמ.די.ג'י אגח י	0.37	4,600,000	4.59
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	4,770,188	4.63
לייטסטון אגח ז	0.37	4,688,570	4.53
אמ.די.ג'י אגח ח	0.36	4,283,877	4.45
סונול נד אגח א	0.35	4,184,472	4.37
רבוע נדלן אגח ו	0.34	3,530,514	4.26
ווסטדייל אגח ד	0.34	4,243,548	4.22
נמקו אגח ז	0.34	4,171,179	4.16
אשטרום קב אגח ד	0.33	3,600,000	4.04
אפי נכסים אגח יד	0.33	3,572,860	4.02
או פי סי אגח ד	0.33	3,637,690	4.07
ווסטדייל אגח ג	0.31	3,577,103	3.81
פועלים אגח 201	0.3	3,387,452	3.69
מימון ישיר אגח ו	0.3	3,300,001	3.69
הפניקס אגח 5	0.3	3,261,756	3.69
ירושלים הנ אגח יט	0.28	3,212,540	3.5
מבנה אגח כו	0.28	3,199,038	3.46
אנלייט אנ אגח ד	0.28	3,621,774	3.45
אפי נכסים אגח יב	0.27	3,328,411	3.29
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.27	2,843,367	3.31
אביב בניה אגח 7	0.26	3,134,356	3.25
נופר אנרג אגח ד	0.26	2,923,937	3.17
מישורים אגח י	0.26	3,106,289	3.25
פורמולה אגח ג	0.26	3,246,639	3.23
אספן גרופ אגח ט	0.26	2,908,150	3.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	3,307,919	3.19
ארפורט אגח ה	0.25	2,569,201	3.08
תדיראן גרופ אגח 4	0.25	2,915,710	3.11
כלל ביטוח אגח ד	0.25	2,925,105	3.03
סלקום אגח יא	0.24	2,857,554	2.91
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.24	69,000	3
פתאל אירו אגח ד	0.24	2,975,276	3.01
קרסו מוט אגח ד	0.24	3,000,001	2.94
נמקו אגח ד	0.23	2,652,442	2.79
אפי נכסים אגח טז	0.23	2,480,403	2.84
סילברסטין אגח ב	0.22	2,808,348	2.77
לאומי אגח 185	0.22	2,590,657	2.78
אפי נכסים אגח יח	0.22	2,633,238	2.66
קרסו מוט אגח א	0.21	2,608,200	2.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.21	2,362,441	2.64
אלבר אגח כ	0.21	2,501,965	2.55
חברה לישראל אגח 12	0.21	2,565,445	2.58
נופר אנרג אגח ה	0.2	2,416,790	2.53
אמות אגח ו	0.19	2,000,001	2.32
אדגר אגח יג	0.18	1,909,358	2.2
מימון ישיר אגח ז	0.18	2,027,730	2.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.18	2,068,152	2.2
אנלייט אנ אגח ו	0.18	2,208,548	2.23
ספנסר אגח ו	0.17	1,998,440	2.04
ממשלתי שקלי 0829	0.17	2,000,000	2.15
יצוא אגח ב	0.16	1,856,504	1.95
ריט אזורים אגח ד	0.16	1,919,830	1.94
נכסים ובנ אגח יב	0.16	1,912,933	1.96
סטרוברי אנ אגח ג	0.16	1,997,260	1.96
מגה אור אגח ט	0.15	1,589,051	1.82
אסאר אקורד אגח ג	0.15	1,833,794	1.89
סאמיט אגח י	0.14	1,710,944	1.72
אנקור פרופ אגח ו	0.14	1,750,000	1.77
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	1,500,050	1.7
אלבר אגח יח	0.13	1,584,355	1.59
מגוריט אגח יא	0.12	1,682,748	1.53
לאומי התח נד407 (COCO)	0.12	1,399,902	1.45
אלקטרה אגח ה	0.12	1,450,001	1.48
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	1,365,140	1.4
ישרס אגח טז	0.11	1,100,001	1.34
דור אלון אגח ח	0.1	1,163,462	1.28
יוניברסל אגח ו	0.1	1,233,950	1.26
בית זיקוק אגח 3	0.1	1,182,257	1.23
אלבר אגח יט	0.09	1,029,144	1.15
פועלים אגח 204	0.09	1,000,000	1.05
מור השקעות אגח ב	0.08	983,696	0.95
קוהאן אגח א	0.08	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 10	0.08	819,582	0.99
סלע נדלן אגח ג	0.07	685,933	0.82
רבוע נדלן אגח ז	0.07	735,078	0.88
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	933,456	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.45
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	489,310	0.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	458,427	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	456,603	0.52
עזריאלי אגח ה	0.02	217,242	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.01	170,857	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.01	121,542	0.14
SIMAD RIB 06/26	0.01	407,342	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0	22,030	0.03
מז טפ הנפ הת 73 (COCO)	0	20,000	0.02