קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.17	-7.77
תחילת השנה	-92.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.96	48,571,965	51.36
פרוספקט אגח א	2.59	37,955,000	33.58
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.06	5,350,000	26.69
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	26.09
ממשלתי שקלי 1152	1.92	33,696,511	24.92
ממשלתי צמוד 0431	1.75	22,000,000	22.67
גרייסטון אגח א	1.73	22,441,000	22.49
סטרוברי אנ אגח א	1.6	20,864,192	20.78
לאומי אגח 187	1.51	18,969,535	19.6
פניקס הון אגח ט	1.48	19,310,578	19.25
ממשלתי צמוד 1028	1.46	18,000,000	18.96
אלון רבוע אגח ט	1.4	16,776,024	18.15
MTF סל תל בונד שקלי	1.3	3,390,000	16.86
פיקהיל אגח א	1.29	16,955,000	16.71
ממשלתי שקלי 0347	1.26	18,025,000	16.41
מור סל תל בונד מאגר	1.25	276,573	16.25
פועלים הת נד טו (COCO)	1.25	15,812,098	16.24
הראל סל תל בונד שקלי	1.23	3,731,000	15.97
מגדל הון אגח ז	1.22	15,764,359	15.84
סטרוברי אנ אגח ב	1.22	15,815,000	15.85
אנקור הזד אגח ג	1.21	15,600,000	15.75
בית זיקוק אגח 2	1.2	14,612,145	15.55
סילברסטין אגח ג	1.17	14,630,000	15.14
פועלים הת נד יד (COCO)	1.09	13,783,675	14.15
מנורה הון התח ו	1.08	14,266,839	14.05
קיסטון אינ אגח ב	1.07	13,118,935	13.9
גב ים אגח יא	1.05	12,831,356	13.57
כלל הון אגח טו (COCO)	1.05	13,000,000	13.59
נכסים ובנ אגח י	0.97	11,200,078	12.57
ספנסר אגח ה	0.95	12,090,248	12.32
אלוני חץ אגח טו	0.94	11,400,000	12.24
סימד הולדינגס אגח א	0.94	12,000,000	12.15
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.89	3,500,000	11.57
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.88	10,827,034	11.44
אשטרום קב אגח ה	0.87	10,003,991	11.23
ישרס אגח יט	0.87	10,633,654	11.28
לייטסטון אגח ה	0.86	10,827,453	11.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	10,196,693	10.95
בזן אגח יב	0.81	10,493,352	10.51
גב ים אגח ח	0.81	11,435,985	10.53
מגדל הון אגח טז	0.77	9,653,239	10
מקמ 516	0.77	10,000,000	9.96
נאוויטס פטרו אגח ז	0.76	9,645,961	9.88
מקמ 816	0.76	10,000,000	9.87
אדמה אגח ב	0.75	6,273,766	9.79
ממשלתי שקלי 0142	0.75	8,500,000	9.78
סופרגז פא אגח ב	0.74	10,644,463	9.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.72	9,367,197	9.34
אנקור פרופ אגח ה	0.72	9,204,000	9.28
דליה אגח א	0.71	8,094,939	9.24
פתאל החז אגח ה	0.71	8,800,000	9.23
מור גמל פנ אגח א	0.7	9,849,870	9.13
מקמ 616	0.67	8,695,293	8.64
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.66	2,127,045	8.6
שלמה החז אגח כ	0.64	7,666,668	8.26
מגדל הון אגח טו	0.64	8,057,306	8.35
פתאל אירו אגח ה	0.61	7,567,039	7.89
או פי סי אגח ד	0.61	7,380,290	7.92
נמקו אגח ז	0.61	8,000,000	7.94
ספנסר אגח ז	0.6	8,064,416	7.78
בזן אגח טו	0.59	7,491,318	7.63
נמקו אגח ה	0.54	6,581,151	6.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.54	6,417,911	6.98
דליה אגח ב	0.52	6,120,001	6.74
ממשלתי שקלי 0731	0.52	6,788,633	6.8
רבוע נדלן אגח י	0.51	6,945,210	6.65
להב אגח ג	0.5	5,723,025	6.43
קסטלן אגח ב	0.5	6,480,144	6.44
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	6,383,132	6.52
אמטראסט אגח א	0.5	6,621,298	6.49
דלק קב אגח מב	0.5	6,500,000	6.5
פועלים התח נד ה (COCO)	0.5	5,333,000	6.46
קיסטון אינ אגח א	0.49	5,908,083	6.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.49	5,675,000	6.31
פניקס הון אגח יז	0.49	5,991,530	6.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.49	2,150,000	6.35
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	6,533,133	6.19
אמפא אגח א	0.47	6,000,000	6.15
אפי נכסים אגח ח	0.46	4,975,001	6.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.46	1,391,709	5.98
מקס איט אגח ה	0.46	5,855,493	5.94
אלון רבוע אגח ח	0.45	5,679,929	5.86
מנרב אגח ו	0.45	5,651,000	5.78
נמקו אגח ו	0.45	5,681,884	5.78
ווסטדייל אגח ג	0.44	5,271,924	5.68
פנינסולה אגח ד	0.44	5,736,041	5.77
אלקטרה אגח ד	0.43	5,522,875	5.57
אפי נכסים אגח יג	0.42	4,854,950	5.43
הראל הנפקות אגח טז	0.4	5,228,203	5.24
הפניקס אגח 5	0.39	4,616,801	5.12
קרסו מוט אגח ד	0.38	5,105,506	4.95
אפי נכסים אגח יב	0.38	5,126,528	4.97
מניבים ריט אגח ג	0.38	4,417,229	4.87
מימון ישיר אגח ה	0.38	4,508,047	4.95
לאומי אגח 186	0.38	4,668,043	4.89
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	4,788,177	4.96
מקמ 916	0.38	4,997,850	4.92
קסטלן אגח א	0.36	4,556,721	4.62
אשטרום קב אגח ד	0.35	4,172,331	4.6
סונול נד אגח א	0.35	4,331,430	4.52
סילברסטין אגח ב	0.34	4,465,061	4.4
ווסטדייל אגח ב	0.34	4,445,705	4.41
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	4,273,238	4.42
אדגר אגח יג	0.34	4,014,823	4.46
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	4,069,489	4.4
אקונרגי אגח ב	0.34	4,146,946	4.46
רבוע נדלן אגח ו	0.33	3,530,514	4.26
ווסטדייל אגח ד	0.33	4,243,548	4.23
אנלייט אנ אגח ד	0.33	4,642,894	4.3
אפי נכסים אגח יד	0.32	3,790,686	4.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.32	4,213,000	4.19
מבנה אגח כו	0.32	4,041,135	4.21
אמ.די.ג'י אגח ח	0.31	3,946,299	4.08
נמקו אגח ד	0.3	3,730,226	3.92
אלבר אגח כ	0.29	3,675,274	3.71
מימון ישיר אגח ו	0.28	3,300,001	3.64
דור אלון אגח ח	0.27	3,329,632	3.57
פועלים אגח 201	0.27	3,317,339	3.52
נופר אנרג אגח ד	0.27	3,273,948	3.48
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.26	79,000	3.35
ירושלים הנ אגח יט	0.26	3,217,917	3.42
אביב בניה אגח 7	0.25	3,172,372	3.24
פורמולה אגח ג	0.25	3,256,612	3.23
אספן גרופ אגח ט	0.25	2,980,737	3.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	2,850,288	3.15
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,857,306	3.15
מישורים אגח י	0.24	3,056,104	3.16
מגוריט אגח יא	0.24	3,578,000	3.15
קוהאן אגח א	0.24	3,013,000	3.07
ארפורט אגח ה	0.23	2,569,203	3.03
פתאל אירו אגח ד	0.23	2,975,276	2.98
לאומי התח נד407 (COCO)	0.23	2,961,803	2.95
סלקום אגח יא	0.22	2,879,066	2.89
אפי נכסים אגח יז	0.22	2,739,834	2.82
לאומי אגח 185	0.21	2,590,657	2.74
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	2,600,446	2.67
דליה אגח ג	0.21	2,700,000	2.73
קרסו מוט אגח א	0.2	2,608,200	2.59
אסאר אקורד אגח ג	0.2	2,541,036	2.56
יצוא אגח ב	0.2	2,505,104	2.58
מור השקעות אגח ב	0.2	2,832,312	2.63
חברה לישראל אגח 12	0.2	2,565,445	2.55
אמות אגח ו	0.18	2,000,001	2.28
מגוריט אגח ד	0.18	2,060,854	2.29
בית זיקוק אגח 3	0.18	2,301,343	2.36
אמ.די.ג'י אגח יא	0.18	2,271,950	2.33
נופר אנרג אגח ה	0.18	2,416,790	2.4
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	1,788,281	2.08
אמטראסט אגח ב	0.16	2,102,000	2.14
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,000,000	2.02
אלקו אגח יד	0.15	1,857,806	1.98
דלק קב אגח מ	0.15	1,855,537	1.94
הראל הנפקות אגח כב	0.15	1,924,342	1.97
נכסים ובנ אגח יב	0.15	1,912,933	1.91
ישרס אגח טז	0.15	1,645,297	1.96
אנלייט אנ אגח ו	0.15	1,903,162	1.9
מגה אור אגח ט	0.14	1,589,051	1.78
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	1,885,579	1.84
אלקטרה אגח ה	0.14	1,808,094	1.79
סאמיט אגח י	0.13	1,715,155	1.67
ממשלתי שקלי 0432	0.13	2,000,000	1.74
מימון ישיר אגח ז	0.13	1,658,396	1.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	1,500,050	1.68
ממשלתי שקלי 0537	0.12	2,000,000	1.56
ספנסר אגח ו	0.12	1,513,001	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.12	1,616,586	1.61
אלבר אגח יט	0.11	1,236,992	1.37
יוניברסל אגח ו	0.1	1,337,892	1.34
הראל הנפקות אגח כג	0.1	1,273,881	1.3
אלבר אגח יח	0.09	1,195,001	1.19
אמ.די.ג'י אגח ד	0.09	1,130,156	1.15
שלמה החז אגח יט	0.09	1,174,690	1.18
מגדל הון אגח יח	0.09	1,125,011	1.15
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.09	1,224,517	1.2
תדיראן גרופ אגח 5	0.09	1,338,194	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.08	914,577	1.09
פתאל אירו אגח ו	0.08	994,828	1.03
פועלים אגח 204	0.08	1,000,000	1.02
אשטרום נכ אגח 10	0.08	819,582	1
רבוע נדלן אגח ז	0.07	735,078	0.88
חשמל אגח 37	0.07	833,878	0.89
אפי נכסים אגח י	0.06	797,449	0.77
מגדל הון אגח ט	0.06	756,114	0.74
עזריאלי אגח ה	0.05	532,874	0.63
דור אלון אגח ז	0.05	655,581	0.65
מנרב אגח ה	0.05	684,262	0.69
לייטסטון אגח ו	0.05	647,525	0.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	484,516	0.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	456,603	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.21
מז טפ הנפק 63	0.02	322,963	0.32
פתאל אירו אגח ג	0.01	170,857	0.17
סלע נדלן אגח ה	0.01	112,499	0.12
מנרב אגח ד	0.01	83,608	0.09
או פי סי אגח ג	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
ממשלתי צמוד 0456	0	10,000	0.01