קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.42	-6.33
תחילת השנה	-10.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.8	48,430,416	51.07
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	36.6
פרוספקט אגח א	2.56	36,000,000	34.39
מור סל תל בונד מאגר	1.44	329,573	19.37
ממשלתי צמוד 1028	1.43	18,293,305	19.22
MTF סל תל בונד שקלי	1.33	3,585,253	17.86
גרייסטון אגח א	1.33	17,300,100	17.85
ממשלתי צמוד 0431	1.29	16,674,146	17.32
ממשלתי שקלי 0347	1.27	18,000,000	17.13
סטרוברי אנ אגח א	1.27	16,679,445	17.05
פועלים הת נד טו (COCO)	1.21	15,812,098	16.28
מקמ 616	1.2	16,400,000	16.13
הראל סל תל בונד שקלי	1.19	3,731,000	15.99
בית זיקוק אגח 2	1.17	15,004,821	15.8
קיסטון אינ אגח ב	1.17	14,939,445	15.76
פניקס הון אגח ט	1.16	15,592,923	15.65
גב ים אגח ח	1.15	16,879,947	15.54
סילברסטין אגח ג	1.13	14,600,000	15.24
ממשלתי שקלי 1152	1.11	20,000,000	14.95
אלון רבוע אגח ט	1.08	13,436,543	14.47
פועלים הת נד יד (COCO)	1.07	13,924,568	14.35
בזן אגח יב	1.05	13,923,831	14.19
גב ים אגח יא	1.04	13,141,199	14.05
מנורה הון התח ו	1.02	13,950,926	13.76
ישרס אגח יט	1.02	12,763,500	13.76
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	2,663,275	13.46
לייטסטון אגח ו	0.99	12,888,843	13.32
MTF סל תל בונד צמודות	0.97	2,917,910	13.06
נכסים ובנ אגח י	0.96	11,523,366	12.95
אלוני חץ אגח טו	0.94	11,410,587	12.64
ספנסר אגח ה	0.94	12,100,000	12.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.94	12,238,878	12.67
לייטסטון אגח ה	0.89	11,500,000	12
מגדל הון אגח טז	0.89	11,645,682	11.95
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.87	3,500,000	11.65
אלקטרה אגח ו	0.86	13,013,982	11.55
אשטרום קב אגח ה	0.83	9,892,589	11.15
מגדל הון אגח טו	0.83	10,862,314	11.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.82	10,341,661	11.07
סטרוברי אנ אגח ב	0.81	10,748,446	10.95
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.79	10,073,193	10.67
אלון רבוע אגח ח	0.79	10,404,060	10.68
סימד הולדינגס אגח א	0.78	10,600,000	10.56
אמפא אגח א	0.74	9,650,960	9.96
פתאל החז אגח ה	0.73	9,096,251	9.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	9,645,961	9.8
מנורה הון התח י COCO	0.73	9,348,554	9.87
אדמה אגח ב	0.72	6,217,418	9.71
ממשלתי שקלי 0142	0.72	8,000,000	9.63
או פי סי אגח ד	0.72	8,853,235	9.73
פיקהיל אגח א	0.71	9,300,000	9.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	10,161,201	9.59
אנקור פרופ אגח ה	0.7	9,204,000	9.44
בזן אגח טו	0.68	8,925,999	9.14
פניקס הון אגח יז	0.67	8,465,321	9.08
תכלית סל תל בונד שקלי	0.66	2,062,221	8.87
מגדל הון אגח ז	0.66	8,911,672	8.88
סופרגז פא אגח ב	0.66	9,786,771	8.84
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.64	8,000,000	8.67
דליה אגח ב	0.63	7,531,123	8.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.6	1,976,937	8.06
נמקו אגח ד	0.59	7,487,351	7.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	7,563,297	7.92
מקמ 416	0.59	8,000,000	7.92
פתאל אירו אגח ה	0.58	7,567,039	7.86
ספנסר אגח ז	0.58	8,035,111	7.86
אלון רבוע אגח ו	0.56	7,494,529	7.52
קרסו מוט אגח ד	0.56	7,763,848	7.53
אנקור הזד אגח ג	0.55	7,075,000	7.39
מור גמל פנ אגח א	0.55	7,943,353	7.39
אלבר אגח כב	0.54	7,030,910	7.25
רבוע נדלן אגח י	0.53	7,315,842	7.11
נמקו אגח ו	0.53	6,939,329	7.07
פועלים התח נד ה (COCO)	0.53	5,990,868	7.15
להב אגח ג	0.5	5,983,162	6.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.5	5,970,000	6.75
אמטראסט אגח א	0.5	6,635,184	6.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.5	2,150,000	6.71
אפי נכסים אגח ח	0.49	5,500,001	6.56
ווסטדייל אגח ג	0.49	6,091,972	6.55
מבנה אגח כו	0.49	6,115,372	6.59
קסטלן אגח ב	0.48	6,412,338	6.43
קיסטון אינ אגח א	0.47	5,908,083	6.34
ישראמקו אגח ד	0.46	5,834,932	6.15
מנרב אגח ה	0.44	5,811,876	5.86
אמ.די.ג'י אגח ט	0.44	5,930,000	5.96
פנינסולה אגח ד	0.44	5,818,078	5.9
מקס איט אגח ה	0.44	5,820,493	5.91
אלבר אגח כ	0.43	5,739,495	5.82
ג'י סיטי אגח כ	0.43	5,386,212	5.84
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	5,478,000	5.72
אפי נכסים אגח יד	0.42	5,124,107	5.63
מנרב אגח ו	0.42	5,497,233	5.6
סילברסטין אגח ב	0.41	5,713,252	5.58
אפי נכסים אגח יב	0.41	5,643,684	5.49
אפי נכסים אגח יג	0.41	4,913,814	5.46
מימון ישיר אגח ה	0.41	5,033,965	5.57
מימון ישיר אגח ו	0.41	4,985,673	5.52
אנלייט אנ אגח ד	0.41	5,979,348	5.57
הפניקס אגח 5	0.41	5,000,000	5.53
מניבים ריט אגח ג	0.4	4,821,259	5.32
דליה אגח א	0.4	4,714,655	5.43
אדגר אגח יג	0.4	4,739,203	5.38
נמקו אגח ה	0.4	5,048,386	5.38
אלקטרה אגח ד	0.4	5,466,246	5.44
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	4,953,261	5.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.38	4,731,169	5.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	5,000,000	5.15
דור אלון אגח ח	0.37	4,660,929	5
אמטראסט אגח ב	0.37	4,997,000	5.04
ארפורט אגח ה	0.35	3,918,254	4.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.34	4,226,170	4.52
מז טפ הנ אגח 70	0.34	4,354,904	4.55
קסטלן אגח א	0.34	4,550,000	4.56
סונול נד אגח א	0.34	4,331,430	4.51
אפי נכסים אגח טו	0.33	4,047,971	4.47
אמ.די.ג'י אגח ח	0.33	4,212,073	4.5
דלק קב אגח מא	0.33	4,178,806	4.41
קרסו מוט אגח א	0.32	4,346,729	4.35
רבוע נדלן אגח ו	0.32	3,592,743	4.28
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.32	1,012,482	4.24
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.31	99,000	4.19
ירושלים הנ אגח יט	0.31	3,814,958	4.15
לאומי אגח 186	0.31	3,919,439	4.13
לאומי אגח 185	0.3	3,828,724	4.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	3,488,819	3.84
נופר אנרג אגח ד	0.28	3,549,134	3.75
פתאל אירו אגח ו	0.28	3,600,000	3.82
ווסטדייל אגח ב	0.27	3,660,791	3.69
בית זיקוק אגח 3	0.27	3,541,687	3.59
דסטיני נדל"ן אגח א	0.27	3,559,592	3.63
הראל הנפקות אגח כב	0.27	3,565,644	3.65
ישרס אגח טז	0.26	2,937,599	3.52
פתאל אירו אגח ד	0.25	3,315,551	3.36
הראל הנפקות אגח כג	0.25	3,238,045	3.3
אפי נכסים אגח טז	0.24	2,922,820	3.29
מישורים אגח י	0.24	3,000,000	3.2
מור השקעות אגח ב	0.24	3,474,378	3.24
אספן גרופ אגח ט	0.24	2,980,737	3.2
ישרס אגח יד	0.24	3,210,312	3.28
פורמולה אגח ג	0.23	3,116,256	3.06
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	3,000,000	2.98
אסאר אקורד אגח ג	0.22	2,765,245	2.9
סלקום אגח יא	0.21	2,858,937	2.85
אלקטרה אגח ה	0.2	2,614,876	2.64
תכלית סל תל בונד מאגר	0.19	60,000	2.52
מגה אור אגח ט	0.19	2,228,931	2.49
מגוריט אגח ד	0.19	2,340,818	2.59
נמקו אגח ג	0.19	2,457,446	2.5
נכסים ובנ אגח יא	0.19	2,503,309	2.6
יצוא אגח ב	0.19	2,515,104	2.55
חברה לישראל אגח 12	0.19	2,565,445	2.57
אמות אגח ו	0.18	2,138,697	2.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	2,331,901	2.47
אשטרום נכ אגח 14	0.17	2,062,000	2.28
או פי סי אגח ג	0.16	2,246,484	2.15
אביב בניה אגח 7	0.16	2,063,684	2.16
אלקו אגח יד	0.16	2,000,001	2.13
סאמיט אגח י	0.15	2,016,475	2
אפי נכסים אגח י	0.15	2,001,347	1.96
ביג אגח כ	0.15	1,865,541	2.05
דליה אגח ג	0.15	1,930,556	1.96
הראל הנפקות אגח טז	0.14	1,925,259	1.91
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	1,862,111	1.93
מימון ישיר אגח ז	0.13	1,658,396	1.76
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,412,062	1.69
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	1,793,430	1.73
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,647,592	1.67
אפי נכסים אגח יז	0.12	1,579,811	1.66
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,566,033	1.57
מגדל הון אגח ט	0.11	1,493,710	1.5
אלבר אגח יט	0.11	1,388,498	1.53
יוניברסל אגח ו	0.11	1,475,034	1.49
חשמל אגח 37	0.11	1,354,540	1.47
אלוני חץ אגח ט	0.11	1,422,069	1.46
חשמל אגח 29	0.1	1,062,595	1.29
סלע נדלן אגח ג	0.09	1,039,473	1.22
ממשלתי צמוד 0527	0.09	1,000,000	1.18
קרסו מוט אגח ג	0.08	1,084,907	1.07
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.08	879,154	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.08	1,069,976	1.11
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	933,120	1.04
פועלים אגח 204	0.08	1,000,000	1.03
פועלים אגח 100	0.07	944,395	0.9
רבוע נדלן אגח ז	0.06	735,078	0.87
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.62
או פי סי אגח ב	0.05	572,756	0.68
פתאל החז אגח ד	0.05	571,657	0.65
כלל ביטוח אגח א	0.05	658,751	0.69
פתאל החז אגח ג	0.04	568,562	0.53
יוניברסל אגח ה	0.04	488,673	0.53
כלל הון אגח יד	0.04	489,983	0.53
נאוי אגח ו	0.04	591,235	0.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	484,516	0.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	456,603	0.51
דור אלון אגח ז	0.03	430,045	0.43
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	305,239	0.36
להב אגח ב	0.03	330,347	0.34
מז טפ הנפק 62	0.03	310,949	0.34
נאוויטס פטרו אגח ג	0.01	122,244	0.13
ספנסר אגח ו	0.01	189,383	0.2
מלרן אגח ו	0.01	82,139	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.01	88,669	0.1
אלבר אגח יח	0	113	0
דיסקונט מנ אגח יד	0	1	0