קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
181.25
מחיר קנייה
181.35
- % החודש:8.87%
- % השנה:-6.53%
- % 3 חודשים:6.59%
- % 12 חודשים:-10.92%
- סטיית תקן (שנה):22.06
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.16 | 269 | 0.18 |
| מק"מ | 3 | 92.15 | 3,800,000 | 3.75 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.87 | 267,628 | 0.32 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -3.68 | -50,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.43 | -60,146 | -0.18 |
| סה"כ | 16 | 191.07 | 3,957,751 | 4.07 |
אחזקות הקרן
S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 817
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 123.13 | 334 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 53.82 | 2,200,000 | 2.19 |
| מקמ 817 | 23.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 517 | 14.44 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.65 | 229,568 | 0.23 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.32 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 26,217 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 11,836 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.32 | -9 | 0 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.68 | -50,000 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.06 | -11 | -0.01 |
| Collateral | -4.43 | -60,146 | -0.18 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.16 | -14 | 0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.64 | -18 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -8.11 | -22 | 0.01 |