קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
152.81
מחיר קנייה
152.81
- % החודש:3.59%
- % השנה:5.58%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:55.31%
- סטיית תקן (שנה):23.16
- שארפ (שנה):2.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 100.12 | 522 | 0.17 |
| מק"מ | 5 | 97.05 | 7,610,069 | 7.56 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.53 | -113,301 | 0.2 |
| SPOT | 1 | 1.14 | 25,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.57 | -99,875 | -0.36 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.5 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 23 | 190.77 | 7,302,415 | 7.57 |
אחזקות הקרן
S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 104.92 | 547 | 0.24 |
| מקמ 515 | 47.88 | 3,760,069 | 3.73 |
| מקמ 315 | 21.81 | 1,700,000 | 1.7 |
| מקמ 415 | 20.46 | 1,600,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | 120,829 | 0.43 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.99 | 26 | -0.03 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.84 | 20 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 3.76 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 3.14 | 250,000 | 0.24 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.49 | 13 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 12 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.14 | 25,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,343 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| F_180225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.92 | -20,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.88 | -15 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.02 | -235,480 | -0.24 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.07 | -16 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.45 | -18 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.03 | -21 | -0.01 |
| Collateral | -4.57 | -99,875 | -0.36 |
| F_050225_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -4.58 | -100,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.99 | -26 | -0.01 |