קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
174.3
מחיר קנייה
174.3
- % החודש:-0.46%
- % השנה:-10.11%
- % 3 חודשים:5.87%
- % 12 חודשים:-16.31%
- סטיית תקן (שנה):21.51
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.02 | 314 | 0.11 |
| מק"מ | 2 | 94.86 | 4,390,000 | 4.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.19 | -195,047 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.65 | 10,000 | 0.03 |
| SPOT | 1 | -4.52 | -70,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.1 | -94,500 | -0.01 |
| סה"כ | 13 | 186.1 | 4,040,767 | 4.6 |
אחזקות הקרן
S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
מקמ 517
פיקדון בבנק מסוים
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 105.33 | 334 | 0.12 |
| מקמ 816 | 82.16 | 3,790,000 | 3.78 |
| מקמ 517 | 12.7 | 600,000 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 150,222 | 0.45 |
| Collateral | 0.65 | 10,000 | 0.03 |
| F_180626_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | 0.36 | 5,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 11,585 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.84 | -9 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.47 | -11 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -4.52 | -70,000 | 0 |
| F_150626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.46 | -100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.76 | -356,861 | -0.36 |