קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
164.92
מחיר קנייה
165.01
- % החודש:2.7%
- % השנה:-14.95%
- % 3 חודשים:-0.08%
- % 12 חודשים:2.25%
- סטיית תקן (שנה):19.96
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 102.58 | 448 | -1.48 |
| מק"מ | 3 | 92.89 | 6,022,000 | 5.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 26.28 | 539,701 | 1.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 4.42 | 50,174 | 0.29 |
| SPOT | 1 | 0.34 | 7,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.62 | -136,000 | -0.01 |
| סה"כ | 27 | 219.89 | 6,483,323 | 6.48 |
אחזקות הקרן
S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 316
Collateral
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 174.96 | 764 | -1.11 |
| מקמ 516 | 54.83 | 3,560,000 | 3.54 |
| מקמ 316 | 28.54 | 1,842,000 | 1.84 |
| Collateral | 26.28 | 539,701 | 1.69 |
| מקמ 616 | 9.52 | 620,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.35 | 109,791 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,395 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.95 | -61,019 | -0.06 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.75 | -12 | -0.03 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.98 | -13 | -0.03 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.44 | -15 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.44 | -15 | -0.04 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.66 | -16 | -0.05 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.89 | -17 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.89 | -17 | -0.03 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.12 | -18 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.58 | -20 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.04 | -22 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.04 | -22 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.04 | -22 | -0.06 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.5 | -24 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.5 | -24 | -0.01 |
| F_160226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -6.62 | -136,000 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.64 | -29 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.87 | -30 | -0.08 |