קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
161.37
מחיר קנייה
161.45
- % החודש:-5.49%
- % השנה:-16.78%
- % 3 חודשים:4.46%
- % 12 חודשים:-9.87%
- סטיית תקן (שנה):19.44
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.97 | 351 | -0.29 |
| מק"מ | 2 | 80.84 | 3,990,000 | 3.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 15.05 | 658,557 | 0.74 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.37 | 161,008 | 0.51 |
| SPOT | 1 | -1.03 | -16,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -3.21 | -50,000 | -0.01 |
| סה"כ | 15 | 200.99 | 4,743,916 | 4.91 |
אחזקות הקרן
S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 616
F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00
F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 114.76 | 407 | -0.26 |
| מקמ 516 | 51.31 | 2,530,000 | 2.52 |
| מקמ 616 | 29.53 | 1,460,000 | 1.45 |
| F_230326_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 16.1 | 250,000 | 0.01 |
| F_310326_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | 12.88 | 200,000 | 0 |
| Collateral | 10.37 | 161,008 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 419,647 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 201,395 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 37,508 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -16,000 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.95 | -14 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.51 | -16 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -7.33 | -26 | -0.01 |
| F_190326_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -32.19 | -500,000 | -0.02 |