קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
198.89
מחיר קנייה
198.96
- % החודש:0.58%
- % השנה:37.41%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:30.22%
- סטיית תקן (שנה):20.93
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 112.82 | 18,380,000 | 18.26 |
| SWAP מניות | 5 | 99.07 | 817 | 0.26 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.94 | 1,215,603 | 1.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.86 | -90,870 | -0.3 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.04 | -100,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -2.84 | -139,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 216.09 | 19,266,550 | 19.99 |
אחזקות הקרן
S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.4 | 729 | 0.23 |
| מקמ 1215 | 43.25 | 7,050,000 | 7 |
| מקמ 1115 | 26.83 | 4,360,000 | 4.34 |
| מקמ 1015 | 24.7 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 216 | 12.18 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 973,478 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 240,750 | 0.8 |
| מקמ 616 | 3.73 | 620,000 | 0.6 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.27 | 27 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.03 | 25 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 21 | 0.01 |
| מקמ 316 | 2.13 | 350,000 | 0.34 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.82 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,368 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.33 | -65,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.51 | -74,000 | 0 |
| Collateral | -1.86 | -90,870 | -0.3 |
| F_180925_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.04 | -100,000 | 0 |