קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
205.58
מחיר קנייה
205.58
- % החודש:-3.16%
- % השנה:42.03%
- % 3 חודשים:9.98%
- % 12 חודשים:71.33%
- סטיית תקן (שנה):22.54
- שארפ (שנה):2.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.78 | 485 | 0.32 |
| מק"מ | 4 | 94.02 | 8,130,000 | 8.08 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 6.3 | 174,665 | 0.54 |
| SPOT | 1 | -1.5 | -38,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.94 | -100,000 | -0.34 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.73 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 189.93 | 8,047,150 | 8.6 |
אחזקות הקרן
S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.39 | 488 | 0.29 |
| מקמ 915 | 35.34 | 3,050,000 | 3.04 |
| מקמ 815 | 33.24 | 2,860,000 | 2.86 |
| מקמ 1015 | 18.47 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 616 | 6.97 | 620,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.05 | 153,470 | 0.52 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.11 | 20 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.29 | 16 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.09 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 19,820 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,368 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -38,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.26 | -11 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.67 | -13 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.67 | -13 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.5 | -17 | 0.01 |
| Collateral | -3.94 | -100,000 | -0.34 |
| F_210725_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.73 | -120,000 | 0 |