קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
197.66
מחיר קנייה
197.66
- % החודש:-0.52%
- % השנה:36.56%
- % 3 חודשים:12.48%
- % 12 חודשים:80.38%
- סטיית תקן (שנה):22.16
- שארפ (שנה):3.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.31 | 512 | 0.27 |
| מק"מ | 5 | 88.2 | 8,130,000 | 8.07 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 8.67 | 530,845 | 0.79 |
| SPOT | 1 | -1.1 | -30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.58 | -70,000 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.42 | -120,000 | 0.02 |
| סה"כ | 16 | 186.08 | 8,441,357 | 8.92 |
אחזקות הקרן
S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 92.75 | 488 | 0.27 |
| מקמ 915 | 33.09 | 3,050,000 | 3.03 |
| מקמ 815 | 31.13 | 2,860,000 | 2.85 |
| מקמ 715 | 14.21 | 1,300,000 | 1.3 |
| מקמ 616 | 6.53 | 620,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.58 | 418,689 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 110,794 | 0.37 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.8 | 20 | 0 |
| מקמ 1015 | 3.24 | 300,000 | 0.3 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.85 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,355 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -30,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.09 | -11 | 0 |
| Collateral | -2.58 | -70,000 | -0.24 |
| F_160625_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.42 | -120,000 | 0.02 |